CN110969408B - 物资结算全流程一体化管理平台生成系统及方法 - Google Patents

Abstract

本发明属于财务结算系统技术领域，尤其涉及一种物资结算全流程一体化管理平台生成系统及方法。包括发票智能校验子系统、支付融合子系统以及往来款管理平台子系统。本发明贯穿物资结算管理始终，通过发票智能校验子系统控制的终端扫描发票，经过支付融合子系统中的合同池后读取合同信息，信息匹配后启动发票校验子系统后续流程及支付融合子系统后续流程，形成发票和付款的账务数据，物资结算数据可以平行地在往来款管理平台子系统中读取，形成物资结算管理全流程管理。对采购合同履约全过程监督，整合了业务管理与财务管理之间由于片面的专业管理形成的信息孤岛，实现业财数据共享，使大规模数据分析的可靠性大幅提高，物资结算管理质量得到飞跃。

Description

物资结算全流程一体化管理平台生成系统及方法

技术领域

本发明属于财务结算系统技术领域，尤其涉及一种物资结算全流程一体化管理平台生成系统及方法。具体涉及从物资采购接收增值税发票入账到合同款项资金支付，最终往来账项报表自动生成的系统及方法，适用于应用国家电网公司ERP系统（含构建系统使用的成熟套装系统）、电子商务平台、财务管控系统的单位开展相关物资采购入账及支付的管理工作。

背景技术

在国家电网公司所属国网辽宁省电力有限公司ERP系统建设成果的基础上，财务与业务信息系统集成度越来越高、业务覆盖面越来越广，财务对业务反映的全面性、准确性、实时性得到显著提升。但是随着电网基础建设投资逐年增加，物资结算业务急速增长，形成“流程优化、标准统一、记录规范、易用灵活、过程受控、永久追溯”的原始凭证电子化管理体系、实现资金支付控制实时化、信息化的紧迫性越来越高，同时，根据国资委中央企业“处僵治困”降杠杆压“两金”工作会议精神，国家对于往来款项精益化管理的要求不断提升，对于流程管控和数据分析的质量要求则更高。集约化和扁平化管理将大量数据集中在物资管理和结算环节，在业务高度集中、订单数量巨大、业务办理人员相对短缺的背景下，大量会计业务包括发票手工处理、线下流转的结算、付款流程以及人工进行的往来款数据分析已无法满足精益化的管理需求，成为制约集中结算工作效率进一步提升的重要因素。海量数据处理、分析与有限人工、有限系统功能之间的矛盾，只能通过深化技术手段来实现。

发明内容

本发明针对上述现有技术中存在的问题，提供了一种物资结算全流程一体化管理平台生成系统及方法。具体包括智能发票交验系统、支付融合系统、往来款分析平台等三个子系统，三个子系统植入和挂接国网辽宁省电力有限公司ERP系统及远光财务管理信息系统，实现数据的存储和使用，形成了物资结算的全流程一体化管理。其目的是借助计算机及现有技术平台，在保证数据分析准确性的前提下以业务管理融合财务管理、数据多流程多节点读取验证替代单一财务节点录入，实现快速的完成发票入账、资金支付及相关往来报表及坏账计提的处理工作，有助于提高账务处理及报表出具的准确性和及时性，实现业务和财务的全过程实时管理，并使管理水平、工作效率得到有效提升。

为了实现上述发明目，本发明是通过以下技术方案来实现的：

物资结算全流程一体化管理平台生成系统，包括：发票智能校验子系统、支付融合子系统以及往来款管理平台子系统；

所述发票智能校验子系统基于原始单据，实现原始凭证、单据的扫描信息智能识别，自动解析为会计凭证记账所属的各项信息，并依据解析数据自动生成财务往来挂账凭证；

所述支付融合子系统是一种付款信息的智能判断和支付系统，通过系统间接口集成，将审批通过的付款信息传递至财务管控系统，最终完成付款的智能支付系统；

所述往来款管理平台子系统是将审批通过和未通过的发票票面信息进行划分，并自动成生报表。

所述发票智能校验子系统包括供应商自助功能应用模块、条形码智能应用模块、在线可视化审批模块、批量自动过账与清账模块、影像数据存储与读取模块。

所述供应商自助功能应用模块：对发票票面信息进行识别并上传，对于已上传尚未审批完成的原始凭证审批情况及审批状态及审批意见进行查询；

所述条形码智能应用模块：根据上传的发票票面信息自动生成对应条形码信息并置于原始粘贴单对应区域；通过系统能够对粘贴单条形码进行扫描识别操作；

所述在线可视化审批模块：根据自动生成的条形码信息进行在线审批，核实原始发票电子信息与发票信息的一致性，实现供应部审核、采购部初审、采购部复审及财务部终审四级审核；

所述批量自动过账与清账模块：对在线审批的发票票面信息进行发票自动校验，对审核中有异议的发票进行退回操作，对审核通过原始凭证进行批量发票校验；

所述影像数据存储与读取模块：包括原始凭证识别数据存储和原始凭证识别影像信息存储；所原始凭证识别数据存储是通过插件方传输的识别影像信息暂存在ERP临时表中并制定相应编码规则得以实现；所述原始凭证识别影像信息存储是以二进制的方式暂存于影像信息临时表当中。

所述支付融合子系统包括构建资金管理池、付款申请单信息的智能判断、付款信息的跨系统集成、付款业务的可控操作及付款申请在线审批模块。

所述构建资金管理池模块：包括构建合同池、资金池、预算池三大资金管理池，实现内外部供应商性质以及付款方式的智能判断，并将审批后的付款申请单传递至财务管控系统进行付款操作；

所述付款申请单信息的智能判断模块：是在付款申请单创建及审批时，对付款申请单信息进行智能判断；

所述付款信息的跨系统集成模块：包括数据传递及付款申请单的创建，经审批完成后自动将付款申请单信息传递至财务管控系统，在财务管控系统自动生成付款申请单；

所述付款业务的可控操作模块：对于已完成审批的付款申请单，可根据不同条件进行筛选查询，将满足筛选条件的付款申请单传递至管控系统进行付款操作；

所述付款申请在线审批模块：通过在线审批实现付款申请在线有序流转。

所述往来款管理平台子系统包括：往来款账龄分析、坏账管理、多维度分析报表生成模块。

所述往来款账龄分析模块：是根据往来款项实际情况进行账龄划分，对于每笔预付款项基于发生账务时间实现按照总账科目、供应商名称、供应商类别、采购订单实现余额账龄的自动划分；

所述坏账管理模块：分为坏账自动计提和坏账自动转回；所述坏账自动计提是在往来款账龄分析的基础上，提取应收款项账龄分析结果，实现坏账的自动计提及过账；基于账龄划分的结果，系统自动计算坏账准备金额，确认无误后，选择凭证过账，实现系统坏账准备的自动计提及过账；所述坏账自动转回是针对已经计提坏账准备完毕的采购订单，如果该笔业务实现应付的确认，即发票入账，账务上应进行预付转应付的处理，同时对于该笔订单，系统自动计算应予转回的坏账金额，确认无误后，选择凭证过账，实现坏账转回的自动汇总处理；

所述多维度分析报表生成模块是以往来款项为账龄分析主要工作核心，实现按照总账科目、供应商分类、供应商名称、发票凭证、项目信息、采购订单收货信息、采购订单支付信息的多维度查询。

所述账龄的自动划分包括1年以内、1-2年、2-3年、3-4年、4-5年以及5年以上的账龄分析。

所述的物资结算全流程一体化管理平台生成系统，包括数据层、平台层及最终展现层；所述平台层包括：身份认证、消息通信、性能监控、日志服务、服务交互、数据访问、安全控制、事务处理及最终展现层；所述最终展现层包括四个不同客户端；所述数据层由若干台ORACLE数据库组成，在平台层，通过各个组件的关联调用，用以支撑最终展现层。

物资结算全流程一体化管理平台生成方法，包括以下步骤：

通过增值税发票自助扫描功能，对发票扫描并上载发票信息，选择匹配发票对应的合同信息，系统自动分配条形码，并将条形码和发票提交进行审核，审核完毕后，进行二次审核；二次审核通过后，扫描条形码，接收审核粘贴单及发票，执行过账，生成应付账款会计凭证，税控系统进行税务申报和查询；

对二次审核通过后的信息进行付款申请单创建，审批时系统对付款申请单信息进行智能判断，控制内部供应商只能单独创建一个付款申请单进行处理；付款申请单经审批完成后自动将付款申请单信息传递至管控系统，在财务管控信息系统自动生成付款申请单，财务管控信息系统进行付款操作；

对应收及预付款项进行坏账计提、坏账转回、账龄查询及多维度报表查询，对应收及预付款项进行坏账的自动计提和自动转回操作，对应付账款和应收及预付款项可实时进行账龄查询分析；导出报表数据时，最后通过打印机打印出符合报表格式的文档。

本发明具有如下优点及有益效果：

本发明物资结算全流程一体化管理平台通过三个发票智能校验、支付融合、往来款管理平台子系统贯穿物资结算管理始终，物资结算起点即物资供应商到公司办理业务送交发票，通过发票智能校验子系统控制的终端扫描发票，经过支付融合子系统中的合同池后读取合同信息，信息匹配后启动发票校验子系统后续流程以及支付融合子系统后续流程，流转至财务部门办理结算业务，形成了发票和付款的账务数据，物资结算数据可以平行地在往来款管理平台子系统中读取，形成了物资结算管理的全流程管理。物资结算全流程一体化管理平台实现了对采购合同履约的全过程监督，自合同履约起始至履约结束，每个节点都做到了业务与财务的协同与融合，整合了业务管理与财务管理之间由于片面的专业管理形成的信息孤岛，实现了业财数据共享，使大规模数据分析的可靠性大幅提高，物资结算管理质量得到飞跃。

1、发票智能校验子系统的优点及有益效果体现在以下方面：

（1）订单信息由发票扫描自动识别，保证校验收货信息与发票信息一致。发票信息通过扫描由系统自动读取，发票信息上载后在系统中生成采购订单的数据信息，经过合同管理部门两级审核后，财务部门接收发票扫描生成的订单信息后执行校验事务代码，数据由系统提取替代了人工录入，保证了校验收货信息与发票信息的一致性。

（2）发票扫描实现数据同源，有效提高合同管理质量。发票信息通过扫描、上传一步实现了发票信息与合同信息（采购订单）的一一对应，实现了合同管理的数据同源，系统对扫描数据提供了存储、追溯查询等功能，影像文件与业务单据关联、原始凭证与记账凭证的关联，实现影像文件的全流程可视化管理，有效提高了合同管理质量。

（3）线上线下多级审核，提高核算信息质量。发票在自动校验生成凭证之前，合同信息即采购订单信息需要经过合同管理部门两级审核，纸质单据原始凭证与采购订单线上信息同时传递至财务部门后，财务部门需要同时审核线上线下发票信息和相应支撑信息，在每个流程节点的审核时，对审核中发现有异议的发票即进行退回操作，严格保证核算信息质量。

（4）实现发票批量校验，大大提高业务处理速度。通过发票扫描实现了发票信息上载并与合同即采购订单信息的准确对应，同时影像文件与业务单据有效关联，从而进一步实现了发票信息以采购订单为索引在系统中形成数据条目，财务部门审核纸质单据后，可以在系统中操作批量处理发票校验生成会计凭证，取代了手工录入流程，大大提高了业务处理速度。

2、支付融合子系统的优点及有益效果体现在以下方面：实现了付款业务的可控操作和在线化审批，进一步加强了会计基础工作管理，充分发挥了财务监督作用，加强了经济业务事项审核，有力强化了原始凭证全过程管理，促进了价值管理和业务管理融合。

（1）创建合同池，提升付款单据传递效率。付款申请在合同池进行两级审批，并分配付款申请的付款批次编号，系统自动按审批单据的先后顺序进行付款审批批次序号的编号工作，使得线下手动传递的纸质原始凭证与线上系统内流转审批单据的批次序号一致，线上数据与线下纸质原始凭证同时流转，提升了业务部门与财务部门间单据传递效率与验审速度，也使得合同管理以采购订单为线索贯通物资结算管理支付业务全过程。

（2）建立资金池，实现付款申请智能判断。付款申请在完成两级审批后，由合同池进入资金池。资金池一级审批时，开发付款申请单信息智能判断功能。判断供应商内外部性质，按付款性质预付款、到货款、投运款、质保金结合供应商内外部性质，按照企业内部规定自动分配付款方式，根据付款申请的批次号与批次序号按顺序审批，按每笔付款申请的采购订单的收货确认时间进行付款期限提醒，强化采购订单付款申请的合理性、公允性、及时性。

（3）构建预算池，加强现金预算精细化管理。财务人员根据控制条件完成付款申请单的审批，按期间生成月度现金流预算与应急现金流预算，并将审批后的付款申请单传递至远光财务管理信息系统进行付款操作。通过构建预算池，能够准确地测算当月与下月现金流的实际需求情况，有效地提升资金需求预测的准确性。

（4）提升付款申请审批效率。通过线上审批付款申请匹配线下纸质付款申请单，并批量传递的方式，实现付款申请在线上有序流转审批，在系统中固化审批权限与审批策略，强化付款业务不相容职务内部风险控制，同时进一步加强财务审核的业务连续性，即一项付款申请经资金池一级审批人审批并通过二级审批后，后续的流转工作，如判断条件进入预算池、生成月度预算及预算单据传递等都由资金池一级审批人跟踪处理。通过付款申请在线审批功能，大幅提高付款申请审批效率。

（5）综合信息一次集成，避免付款信息手工重复录入。合同管理部门在系统中完成付款申请单的创建，经财务人员二级审批完成后生成月度预算，对于本月应支付的付款申请，批量生成预算单据，打印预算单据，作为资金支付的依据，同时自动将预算单据中的付款申请单信息传递至远光财务管理信息系统，在管控系统自动生成预算支付单据，从而消除付款申请单的重复录入，实现预算单据的批量付款工作，减少财务人员工作量。

（6）实现付款业务的可控操作。对于已完成资金池二级审批的付款申请单，财务人员可根据不同条件进行筛选查询，并能控制只将满足筛选条件的付款申请单生成预算单据，同时传递至管控系统进行付款操作。从而实现付款业务的可控性，有利于财务人员实时、便捷地掌握公司的付款处理情况，同时能够准确地对付款申请产生的现金流进行精细化管控。

（7）有效提升现金流量预测准确性。通过构建资金管理三大池，实现月度现金流量预算数据来源明晰，月度应急现金流量灵活可控。大大提升月度现金流量预测的真实性与准确性，为资金结构合理有效配置奠定基础。

3、往来款管理平台子系统的优点及有益效果体现在以下方面：

（1）实现往来款项账龄自动划分，提升账龄分析可靠性。往来款管理平台把采购订单作为索引，逐一识别采购订单结算信息的账务时间，实现按照会计科目、供应商名称、供应商类别实现余额账龄的自动认定，实现账龄自动划分。应收款项和应付款项都可以依据会计科目分别归类划分，规避了人工划分账龄的存在的分类风险，提升了账龄分析的可靠性。

（2）实现应收款项坏账自动计提和自动转回，优化坏账管理工作。在应收款项账龄分析的基础上，利用账龄分析形成的账龄分析数据，提取应收款项账龄分析结果，分析计算坏账计提数据，实现坏账的自动计提同时生成会计凭证。符合条件的采购订单执行逆向操作即可即可执行坏账转回。坏账的自动计提和自动转回，优化了坏账管理，提升了应收款项管理的信息质量。

（3）多维度生成分析报表，实现多角度获取管理信息。实现了按照会计科目、供应商名称、供应商分类、采购订单信息等内容为查询需求的多维度查询。从系统中提取数据以报表形式体现，多维度展现往来款项存量数据，可以方便快捷地统计分析往来数据，同时提高了数据分析的准确性。

附图说明

为了便于本领域普通技术人员理解和实施本发明，下面结合附图及具体实施方式对本发明作进一步的详细描述，以下实施例用于说明本发明，但应当理解本发明的保护范围并不受具体实施方式的限制。

图1 是硬件系统结构图；

图2是本发明总体功能结构框图；

图3是本发明发票智能校验系统原理图；

图4是本发明支付融合功能原理图；

图5是本发明坏账自动计提原理图；

图6是本发明坏账自动转回原理图；

图7是本发明预付及应付账龄自动划分功能原理图；

图8是本发明多维度报表查询功能原理图。

具体实施方式

本发明是一种物资结算全流程一体化管理平台生成系统，包括：发票智能校验子系统、支付融合子系统以及往来款管理平台子系统。

三个子系统植入和挂接国网辽宁省电力有限公司ERP系统及远光财务管理信息系统，实现数据的存储和使用，形成了物资结算的全流程一体化管理。

国家电网公司ERP系统成熟套装系统是指SAP和电子商务平台等系统，为现有技术，远光财务管理信息系统也是现有技术。

发票智能校验子系统以发票扫描上传国网辽宁省电力有限公司ERP系统为起点，以发票信息匹配合同信息，实现业务数据与财务数据融合共享，数据线上流转的同时部门之间的审批环节也实现了线上流转。业务管理部门在完成两级审核后将数据批量传递给财务部门，财务部门经过原始凭证审核后“一键式”批量生成会计凭证，操作完成后信息逐一回传至合同管理部门，协助业务部门确认可以推进合同履约下一环节。

支付融合子系统以物资结算资金支付为主要业务条线，创建付款申请，构建合同池、资金池、预算池，生成月度现金流预算、月度应急现金流预算，最终实现付款流程闭环。通过一键式支付，达到支付信息的横向贯通，避免信息的重复录入，提高支付信息的准确性，提升对预算管理及资金管理水平。

往来款管理平台子系统依托国家电网公司ERP系统，实现往来款项信息实时反映、自动计提坏账、准确划分账龄、自动计提坏账准备、坏账准备自动转回与核销等功能，形成满足信息提报需求的信息反映体系，方便快捷的统计分析往来数据，提升往来分析工作效率。

总体来看，发票智能校验子系统主要形成往来账项的挂账，支付融合子系统主要是基于往来账项的挂账进行款项支付业务处理，往来款管理平台子系统则是对发票智能校验子系统和支付融合子系统业务形成的智能分析，三者形成完整闭环，利用计算机信息技术手段全面提升往来管理水平。

如图1所示，物资结算全流程一体化管理平台生成系统，包括数据层、平台层及终端展现层。图1 是硬件系统结构图，基于国网辽宁省电力有限公司ERP系统。所述平台层包含如下组件：身份认证、消息通信、性能监控、日志服务、服务交互、数据访问、安全控制、事务处理及最终展现层；所述最终展现层包括四个不同客户端。所述数据层由若干台ORACLE数据库组成，在平台层，通过各个组件的关联调用，用以支撑最终展现层，即国网辽宁省电力有限公司ERP系统客户端，运行ERP应用系统，系统数据逐层读取，为系统最终用户提供服务。

本发明总体思路如下，如图2所示，图2是本发明总体功能结构框图。基于物资分公司独有的业务核算属性，供应商及采购订单信息贯穿于流程的始终，主要包括物资招标类供应商的创建、采购订单的生成、发票扫描、发票审批、发票过账、付款申请单提报审批、物资款项批量支付、未清项清账、报表出具等各个阶段，因此，把采购订单作为唯一关键的线索，进行各项功能的开发和设计。首先在电子商务平台系统中创建物资招标类供应商主数据，经过一系列数据接口传输，ERP系统自动接收到该新建的供应商主数据；其次经过前端业务部门的业务操作，实现合同的签订，财务系统自动接收到采购订单相关信息；通过发票扫描系统，自动形成应付账款业务，对供应商自动挂账，采购订单信息自动传入财务系统；通过一键式付款功能，系统基于采购订单进行自动处理付款业务，形成预付账款挂账或到货款、投运款及质保金的付款；通过自动清账功能，对供应商的应付账款的挂账和付款按照采购订单进行自动清账处理；最后执行本发明中的功能，系统自动进行基于采购订单的预付账款的坏账自动计提和坏账自动转回功能，自动进行预付账款和应付账款的账龄分析功能等相关功能。

下面逐一描述发票智能校验子系统、支付融合子系统以及往来款管理平台子系统三个子系统的具体实施方式。

通过ERP系统触发发票扫描控件，主动获取影像识别信息，并以条形码作为贯穿原始凭证全生命周期中的主要线索，通过规则引擎设计，电子凭证数据自动分发至各业务职能部门，实现原始凭证在线可视化审批，财务挂账凭证自动生成，同时根据供应商挂账情况，执行“一键式”清账功能。形成挂账后，按照合同付款进度，业务人员在ERP系统进行付款申请单的填报，财务人员完成最终付款申请单的审批后，生成月度现金流预算与应急现金流预算，并将审批后的付款申请单传递至财务管控系统进行付款操作，付款完毕后通过系统接口传递相关付款信息。往来平台报表可以对上述业务内容的挂账及付款情况按照财务人员需要进行综合分析，包括预付款账龄、计提坏账等业务内容。

1.发票智能校验子系统。

发票智能校验子系统基于原始单据如增值税发票、订单、合同等，采用OCR技术，OCR技术是光学字符识别的缩写（0ptical Character Recognition），是通过扫描等光学输入方式将各种票据、报刊、书籍、文稿及其它印刷品的文字转化为图像信息，再利用文字识别技术将图像信息转化为可以使用的计算机输入技术。实现原始凭证、单据的扫描信息智能识别，自动解析为会计凭证记账所属的各项信息，并可依据解析数据自动生成财务往来挂账凭证。

发票智能校验子系统包括供应商自助功能应用模块、条形码智能应用模块、在线可视化审批模块、批量自动过账与清账模块、影像数据存储与读取模块五个功能模块。

（1）供应商自助功能应用模块。

供应商自助功能应用模块是在ERP系统中研发发票自助处理中心，实现供应商增值税发票校验“一键式”登陆门户，实现ERP系统与OCR扫描技术的无缝集成，对发票票面所有关键信息进行识别，识别率高达99.99%，同时支持百余张发票批量扫描上载，充分满足供应商高峰时段发票批量处理需求，为系统自动发票校验、各级审核及最终发票校验集中过账提供基础信息。同时，对于已上传尚未审批完成的原始凭证，供应商可自助查询已提交单据的各级审批情况，可查询各项发票目前最新审批状态及审批意见。

（2）条形码智能应用模块。

条形码智能应用模块是ERP系统采用底层交互技术，将流水码按照编码规则排列并自动转化为条形码信息（128码）。在供应商扫描上载票据信息后，自动生成对应条形码信息并置于原始粘贴单右上方区域。供应商打印粘贴单后，此条形码作为该笔业务的唯一识别码贯穿业务始终，复审人员通过系统对粘贴单条形码进行扫描识别操作。

（3）在线可视化审批模块。

在线可视化审批模块通过规则引擎设计，按需在线审批发票信息，穿透追溯核实原始发票等相关电子信息与发票信息的一致性，实现四级审核（供应部审核、采购部初审、采购部复审及财务部终审）在部门间线上流转，充分发挥各级各部门审核功能，同时审核界面清晰，审核结果更加准确。对于从业务部门流转到财务部的大批原始凭证由系统自动完成批量派工工作，使系统内审核信息与系统外原始审核单据进行自动匹配，提高了派工效率。

（4）批量自动过账与清账模块。

批量自动过账与清账模块自动派工之后，同时提供发票自动校验功能，通过线上和线下多项审核确认无误后，对审核中发现有异议的发票进行退回操作 ，对审核通过原始凭证进行一键式批量发票校验，大大提高了财务核算效率。对于已经通过发票校验的预付账款采购凭证，以往采取每月末手工清账的模式且前期查询过程复杂。作为发票校验工作的延续，开发智能清账程序。按照公司代码、供应商编号、采购订单号对确认无误已经完成发票校验的采购订单进行预付账款与应付账款的“一键式”批量清账。

（5）影像数据存储与读取模块。

影像数据存储与读取模块的影像数据存储主要包括两部分：一是原始凭证识别数据存储，二是原始凭证识别影像信息存储。原始凭证识别数据存储是通过插件方传输的识别影像信息暂存在ERP临时表中并制定相应编码规则得以实现。原始凭证识别影像信息存储是以二进制的方式暂存于影像信息临时表当中，在供应商进行当前扫描操作时，实时更新表数据，为供应商提供可实时查询的影像信息记录。

如图3所示，图3是本发明发票智能校验子系统原理图。供应商携带发票到物流大厅，在计算机设备上通过供应商自助功能登录SAP系统中的发票自助处理中心，扫描人员使用扫描终端，将发票逐一扫描并上载发票信息，选择匹配发票对应的合同信息，即：选择采购订单，系统将自动分配条形码，扫描人员打印粘贴单并粘贴发票提交至物资供应商部进行审核，审核完毕后，提交至物资采购部进行二次审核，通过后，提交至财务部门，财务人员扫描条形码，接收审核粘贴单及发票，执行过账，生成应付账款会计凭证，同时将发票抵扣联交税务专责，由税务专责核对发票与交接单，税控系统进行税务申报。后续可进行相关功能报表查询。

发票智能校验子系统具体实施方式是：

本发明是一个依托国网辽宁省电力有限公司ERP系统为开发平台，通过计算机与OCR扫描设备连接，实现增值税发票由纸质单据转换为电子信息，以及后续业务处理的智能化发票校验系统。该系统功能主要包括供应商自助模块“一键式”登陆、增值税发票扫描功能、增值税发票审批状态查询、原始凭证在线可视化审批及流转等一系列功能。本发明可以满足公司所涉及增值税业务处理要求，实现原始凭证在ERP系统中批量自动过账，供应商预付账款自动清账及发票认证信息智能核查等工作内容。

具体实施时，所述发票智能校验子系统通过增值税发票自助扫描功能，实现ERP系统与OCR扫描技术的无缝集成，对发票或单据票面所有关键信息进行识别，充分满足供应商高峰时段发票批量处理需求，为系统自动进行发票校验、各级审核及最终发票校验集中过账提供基础信息。按需在线审批发票信息，穿透、追溯、核实发票等相关电子信息与原始纸质发票信息的一致性，实现部门间审批环节线上流转。通过发票自动校验功能，校验收货信息与发票信息的一致性，减轻财务人员审核工作量，通过线上和线下多项审核，对审核中发现有异议的发票进行退回操作，对审核通过的原始凭证进行一键式批量发票校验，大大提高了财务核算效率。通过扫描、上传、存储、追溯查询等功能，影像文件与业务单据关联、原始凭证与记账凭证的关联，实现影像文件的全流程可视化管理，推动业务融合与系统集成。

2.支付融合子系统。

支付融合子系统主要包括构建资金管理池、付款申请单信息的智能判断、付款信息的跨系统集成、付款业务的可控操作及付款申请在线审批五大功能模块，实现了付款流程的闭环管理，全面提升财务人员工作效率。

所述支付融合子系统如图4所示，图4是本发明支付融合功能原理图。其工作流程如下，首先进行付款申请单创建，审批时系统对付款申请单信息进行智能判断，控制内部供应商只能单独创建一个付款申请单进行处理。付款申请单经财务人员审批完成后便能自动将付款申请单信息传递至管控系统，在管控系统自动生成付款申请单，财务管控系统进行付款操作。从而实现付款业务的可控性，让财务人员实时、便捷地掌握公司的付款处理情况。通过在线审批取缔纸质文件线外审批的方式，实现付款流程的在线化审批，提高审批效率，提升公司综合管理水平。

所述支付融合子系统具体实施方式：

本发明支付融合子系统是一种付款信息的智能判断和支付系统，基于国网辽宁省电力有限公司ERP系统为开发平台和财务管理系统，通过系统间接口集成，将ERP侧审批通过的付款信息传递至财务管控系统，最终完成付款的智能支付系统。该功能主要包括合同池、资金池以及预算池三大资金管理池，实现内外部供应商性质以及付款方式的智能判断。同时提供与付款凭证、单据关联查询，提高财务工作效率和效益同时避免人工翻阅查找纸质凭证等材料时，造成的纸质凭证丢件、破损等安全隐患。

（1）构建资金管理池模块。

构建资金管理池模块包括构建合同池、资金池、预算池三大资金管理池，实现内外部供应商性质以及付款方式的智能判断。在ERP系统等控制条件完成付款申请单的审批，生成月度现金流量预算与应急现金流量预算，并将审批后的付款申请单传递至财务管控系统进行付款操作。从而实现付款业务的可控性，有利于财务人员实时、便捷地掌握公司的付款处理情况。

（2）付款申请单信息的智能判断模块。

付款申请单信息的智能判断是在付款申请单创建及审批时，对付款申请单信息进行智能判断。例如判断供应商是否为内部供应商，控制内部供应商只能单独创建一个付款申请单进行处理。

（3）付款信息的跨系统集成模块。

付款信息的跨系统集成包括开发ERP系统与财务管控信息系统之间的数据传递接口，合同管理业务人员在ERP系统中完成付款申请单的创建，由财务人员确认预算期间、审批完成后便能自动将付款申请单信息传递至财务管控信息系统，在财务管控信息系统自动生成正式付款申请单，从而消除付款申请单的重复录入的可能性，减少财务人员工作量。

（4）付款业务的可控操作模块。

付款业务的可控操作模块是在ERP系统中开发系统功能，对于已完成审批的付款申请单，财务人员可根据不同条件进行筛选查询，并能控制只将满足筛选条件的付款申请单传递至财务管控信息系统进行付款操作。从而实现付款业务的可控性，让财务人员实时、便捷地掌握公司的付款处理情况。

（5）付款申请在线审批模块。

付款申请在线审批模块通过在线审批取缔纸质文件线外审批的方式，实现付款申请在线有序流转，在系统中固化审批权限与审批策略，强化付款业务不相容职务内部风险控制，同时提高付款申请审批效率，提升公司综合管理水平。

该功能的实施，实现了付款业务的可控操作和在线化审批，进一步加强了会计基础工作管理，充分发挥了财务监督作用，加强了经济业务事项审核，有力强化了原始凭证全过程管理，促进了价值管理和业务管理融合。

3.往来款管理平台子系统。

往来款管理平台子系统的内容包括往来款账龄分析、坏账管理、多维度分析报表生成三个主要功能模块。实现了对单一或多个供应商往来款项数据在同一时点的多维度抓取，并且将坏账管理管理从事后监督向事前预防、事中控制转移，满足财务报表及时性与真实性统计，有效提升了往来账项管理水平。

（1）往来款账龄分析模块。

是根据往来款项实际情况进行账龄划分，针对每笔预付账款基于ERP系统中账务发生时间实现按照总账科目、供应商名称、供应商类别、采购订单实现应收及预付款项和应付账款余额账龄的自动认定。账龄划分，具体包括1年以内、1-2年、2-3年、3-4年、4-5年以及5年以上的账龄分析。如图7所示，图7是本发明预付及应付账龄自动划分功能原理图。

（2）坏账管理模块。如图5和图6所示，图5是本发明坏账自动计提原理图，图6是本发明坏账自动转回原理图。坏账管理模块分为坏账自动计提功能和坏账自动转回功能。坏账自动计提功能主要在往来款账龄分析的基础上，已采购订单为单位提取应收款项账龄分析结果，实现坏账的自动计提及过账。基于账龄划分的结果，依据模块中配置好的不同账龄的坏账计提比例，由系统自动计算坏账准备金额，确认无误后，选择凭证过账，数据回传到ERP系统中，自动生成会计凭证，实现系统坏账准备的自动计提及过账，准确高效的提高财务核算的处理效率。坏账自动转回功能是针对已经计提坏账准备完毕的采购订单，如果该采购订单对应的合同业务实现应付账款的确认，即发票入账，账务上应进行预付账款结转到应付账款的处理，同时对于该采购订单，则可以使用坏账自动转回功能，系统自动计算应予转回的坏账金额，确认无误后，选择凭证过账，实现坏账转回的自动汇总处理。

（3）多维度分析报表生成模块。

多维度分析报表生成模块是以往来款项为账龄分析主要工作核心，实现按照总账科目、供应商分类、供应商名称、发票凭证、项目信息、采购订单收货信息、采购订单支付信息等内容的多维度查询。如图8所示，图8是本发明多维度报表查询功能原理图。

所述往来款管理平台子系统具体实施方式如下：

本发明是一个以国网辽宁省电力有限公司ERP系统为开发平台，通过利用各项集成业务数据，辅以打印机等辅助设备的往来平台综合分析管理系统，该平台主要包括坏账计提、坏账转回、账龄查询及多维度报表查询等报表功能。本发明可以对公司所涉及到的应收及预付款项进行坏账的自动计提和自动转回操作，对应收及预付款项和应付账款可实时进行账龄查询分析工作。根据不同的业务需要选择相对应的功能按钮选项，输入公司代码、供应商及会计期间等相关条件，选择执行按钮，报表会根据输入条件展示不同的结果。选择导出时，系统会将屏幕展示数据逐条写入到事先上载到ERP系统的模板中，不同功能对应不同模板，最后通过打印机打印出符合报表格式的文档。

具体实施时，所述往来账项自动生成系统是一种往来账项及报表自动生成系统及方法，可以借助计算机的高效性，通过事先定制的Excel报表格式模板进行数据分析结果的导出，经过加工整理生成新的符合国网公司要求的上报文件格式，并可以通过打印机输出。本发明能够很好地满足上报时间快，分析内容准确的要求，使国网财务部门及时了解公司相关业务情况。在保证分析准确性的前提下，快速的完成账务处理及报表出具工作，形成满足信息提报需求的信息反映体系，方便快捷的统计分析往来数据，提升了往来分析工作效率。

本领域内的技术人员应明白，本申请的实施例可提供为方法、系统、或计算机程序产品。因此，本申请可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且，本申请可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质（包括但不限于磁盘存储器、CD-ROM、光学存储器等）上实施的计算机程序产品的形式。

本申请是参照根据本申请实施例的方法、设备（系统）、和计算机程序产品的流程图和／或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和／或方框图中的每一流程和／或方框、以及流程图和／或方框图中的流程和／或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器，使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和／或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。

这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中，使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品，该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和／或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。

这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上，使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理，从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和／或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。

最后应当说明的是：以上实施例仅用以说明本发明的技术方案而非对其限制，尽管参照上述实施例对本发明进行了详细的说明，所属领域的普通技术人员应当理解：依然可以对本发明的具体实施方式进行修改或者等同替换，而未脱离本发明精神和范围的任何修改或者等同替换，其均应涵盖在本发明的权利要求保护范围之内。

Claims (1)

1.物资结算全流程一体化管理平台生成系统，包括：发票智能校验子系统，支付融合子系统，其特征是：还包括：往来款管理平台子系统；所述发票智能校验子系统基于原始单据，实现原始凭证、单据的扫描信息智能识别，自动解析为会计凭证记账所属的各项信息，并依据解析数据自动生成财务往来挂账凭证；所述支付融合子系统是一种付款信息的智能判断和支付系统，通过系统间接口集成，将审批通过的付款信息传递至财务管控系统，最终完成付款的智能支付系统；所述往来款管理平台子系统是将审批通过和未通过的发票票面信息进行划分，并自动成生报表；所述发票智能校验子系统包括供应商自助功能应用模块、条形码智能应用模块、在线可视化审批模块、批量自动过账与清账模块、影像数据存储与读取模块；所述供应商自助功能应用模块：对发票票面信息进行识别并上传，对于已上传尚未审批完成的原始凭证审批情况及审批状态及审批意见进行查询；所述条形码智能应用模块：根据上传的发票票面信息自动生成对应条形码信息并置于原始粘贴单对应区域；通过系统能够对粘贴单条形码进行扫描识别操作；所述在线可视化审批模块：根据自动生成的条形码信息进行在线审批，核实原始发票电子信息与发票信息的一致性，实现供应部审核、采购部初审、采购部复审及财务部终审四级审核；所述批量自动过账与清账模块：对在线审批的发票票面信息进行发票自动校验，对审核中有异议的发票进行退回操作，对审核通过原始凭证进行批量发票校验；所述影像数据存储与读取模块：包括原始凭证识别数据存储和原始凭证识别影像信息存储；所原始凭证识别数据存储是通过插件方传输的识别影像信息暂存在ERP临时表中并制定相应编码规则得以实现；所述原始凭证识别影像信息存储是以二进制的方式暂存于影像信息临时表当中；所述支付融合子系统包括构建资金管理池模块、付款申请单信息的智能判断模块、付款信息的跨系统集成模块、付款业务的可控操作模块及付款申请在线审批模块；所述构建资金管理池模块：包括构建合同池、资金池、预算池三大资金管理池，实现内外部供应商性质以及付款方式的智能判断，并将审批后的付款申请单传递至财务管控系统进行付款操作；所述付款申请单信息的智能判断模块：是在付款申请单创建及审批时，对付款申请单信息进行智能判断；所述付款信息的跨系统集成模块：包括数据传递及付款申请单的创建，经审批完成后自动将付款申请单信息传递至财务管控系统，在财务管控系统自动生成付款申请单；所述付款业务的可控操作模块：对于已完成审批的付款申请单，可根据不同条件进行筛选查询，将满足筛选条件的付款申请单传递至管控系统进行付款操作；所述付款申请在线审批模块：通过在线审批实现付款申请在线有序流转；所述往来款管理平台子系统包括：往来款账龄分析模块、坏账管理模块、多维度分析报表生成模块；所述往来款账龄分析模块：是根据往来款项实际情况进行账龄划分，对于每笔预付款项基于发生账务时间实现按照总账科目、供应商名称、供应商类别、采购订单实现余额账龄的自动划分；所述坏账管理模块：分为坏账自动计提和坏账自动转回；所述坏账自动计提是在往来款账龄分析的基础上，提取应收款项账龄分析结果，实现坏账的自动计提及过账；基于账龄划分的结果，系统自动计算坏账准备金额，确认无误后，选择凭证过账，实现系统坏账准备的自动计提及过账；所述坏账自动转回是针对已经计提坏账准备完毕的采购订单，如果该笔业务实现应付的确认，即发票入账，账务上应进行预付转应付的处理，同时对于该笔订单，系统自动计算应予转回的坏账金额，确认无误后，选择凭证过账，实现坏账转回的自动汇总处理；所述多维度分析报表生成模块是以往来款项为账龄分析主要工作核心，实现按照总账科目、供应商分类、供应商名称、发票凭证、项目信息、采购订单收货信息、采购订单支付信息的多维度查询；所述生成系统，包括数据层、平台层及最终展现层；所述平台层包括：身份认证、消息通信、性能监控、日志服务、服务交互、数据访问、安全控制、事务处理及最终展现层；所述最终展现层包括四个不同客户端；所述数据层由若干台ORACLE数据库组成，在平台层，通过各个组件的关联调用，用以支撑最终展现层；所述物资结算全流程一体化管理平台生成系统进行生成包括以下步骤：通过增值税发票自助扫描功能，对发票扫描并上载发票信息，选择匹配发票对应的合同信息，系统自动分配条形码，并将条形码和发票提交进行审核，审核完毕后，进行二次审核；二次审核通过后，扫描条形码，接收审核粘贴单及发票，执行过账，生成应付账款会计凭证，税控系统进行税务申报和查询；对二次审核通过后的信息进行付款申请单创建，审批时系统对付款申请单信息进行智能判断，控制内部供应商只能单独创建一个付款申请单进行处理；付款申请单经审批完成后自动将付款申请单信息传递至管控系统，在财务管控信息系统自动生成付款申请单，财务管控信息系统进行付款操作；对应收及预付款项进行坏账计提、坏账转回、账龄查询及多维度报表查询，对应收及预付款项进行坏账的自动计提和自动转回操作，对应付账款和应收及预付款项实时进行账龄查询分析；导出报表数据时，最后通过打印机打印出符合报表格式的文档。