CN113657846A - 一种财务共享模式下企业资金管理方法及系统 - Google Patents

一种财务共享模式下企业资金管理方法及系统 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种财务共享模式下企业资金管理方法及系统，涉及到资金的收款和付款。其中收款流程为获取网银的收款信息，所述网银包括网上银行、微信或支付宝；此过程对应与共享中心资金日清日结岗完成；对收款单入账，进行相应的财务处理；此过程对应与共享中心资金结算岗完成。付款流程为：获取网银的付款信息，所述网银包括网上银行、微信或支付宝；此过程对应与共享中心资金解算岗完成；基于收款单进行付款，此过程对应与共享中心资金结算岗完成。本发明方法能够实现资金收款和支付的共享管理，并且能够支持现在常用的网银、微信和支付宝收付款。

Description

一种财务共享模式下企业资金管理方法及系统
技术领域
本发明属于信息系统管理技术领域，具体涉及一种财务共享模式下企业资金管理方法，还涉及一种财务共享模式下企业资金管理系统。
背景技术
财务共享服务是将企业集团大量繁琐的，具备流程化、标准化条件的会计核算业务从分散的部门中抽离出来，集中到一个独立运行的新部门。该部门设有专门的管理机构，对会计核算业务进行业务流程再造、集中标准化处理。主要目的是提高效率、优化资源配置、节约成本及提高客户服务质量等。随着信息技术的发展与变革，企业财务经历了会计电算化到财务信息化的转变。信息化作为一种技术力量，在财务共享服务中心的发展过程中起到了极大的推动作用。在市场环境和需求的不断变化下，财务共享服务已不再局限于成本控制等方面，其功能逐渐扩大到“标准化、加强管控”等核心动机和价值体现上，最终为提高企业集团的财务管理水平服务。
在财务共享服务模式下的企业资金管理是很重要的一方面，资金业务主要涵盖资金收款、资金支付、转户业务、票据核算业务、银行对账等相关业务。在相关业务发生时，财务共享实施企业基于实际业务情况，通过报账系统完成业务报账单据的填报，以支撑共享中心完成相应的会计业务处理及资金支付行为。
现有技术中资金业务在资金收款和资金支付等相关业务中，仅支持现金收款或支付、企业直连收款或支付、网银收款或支付等。而随着微信和支付宝支付的发展，现在使用微信和支付宝进行资金业务也很多。因此在财务共享模式下资金业务方面还需要考虑支持微信或支付宝。
发明内容
本发明的目的在于克服现有技术的不足，提供了一种财务共享模式下企业资金管理方法及系统，实现对资金的收款和支付自动管理。
为解决上述技术问题，本发明提供了如下技术方案。
第一方面，本发明提供了一种财务共享模式下企业资金管理方法，所述方法涉及资金的收款，包括以下过程：
响应于收到网银的收到付款信息，获取网银的收款信息，所述网银包括网上银行、微信或支付宝；此过程对应与共享中心资金日清日结岗完成；
将收款信息录入收款单，确认保存；此过程对应与共享中心资金结算岗完成；
对收款单信息进行核算；此过程对应与共享中心应收核算岗完成；
对收款单入账，进行相应的财务处理；此过程对应与共享中心资金结算岗完成。
可选地，所述收款信息包括收款时间、付款用户、收款金额和收款类型。
可选地，所述收款类型分为网上银行、微信或支付宝。
可选地，所述核算是与付款的用户进行核算，或者是与共享中心的请款单核算。
第二方面，本发明提供了一种基于上述方法的一种财务共享模式下企业资金管理系统，涉及资金的收款，包括：
收款信息获取模块，用于响应于收到网银的收到付款信息，获取网银的收款信息，所述网银包括网上银行、微信或支付宝；
收款单生成模块，用于将收款信息录入收款单，确认保存；
收款单核算模块，用于对收款单信息进行核算；
收款单入账模块，用于对收款单入账，进行相应的财务处理。
第三方面，本发明提供了一种财务共享模式下企业资金管理方法，所述方法涉及资金的付款，包括以下过程：
响应于收到网银付款请求，获取网银的付款信息，所述网银包括网上银行、微信或支付宝；此过程对应与共享中心资金解算岗完成；
将付款信息录入付款单，确认保存；此过程对应与共享中心资金结算岗完成；
对付款单信息进行核算，此过程对应与共享中心结算岗完成；
基于收款单进行付款，进行相应的财务处理，此过程对应与共享中心资金结算岗完成。
可选地，所述付款信息包括付款时间、收款用户、付款金额和付款类型。
可选地，所述付款类型分为网上银行、微信或支付宝。
可选地，所述核算是与共享中心的付款请求方核算，或者是与收款用户进行核算。
第四方面，本发明提供了一种基于上述方法的一种财务共享模式下企业资金管理系统，涉及资金的付款，包括：
付款信息获取模块，用于响应于收到网银付款请求，获取网银的付款信息，所述网银包括网上银行、微信或支付宝；
付款单生成模块，用于将付款信息录入付款单，确认保存；
付款单核算模块，对付款单信息进行核算；
付款单支付模块，基于收款单进行付款。
与现有技术相比，本发明所达到的有益效果是：本发明方法能够实现资金收款和支付的共享管理，并且能够支持现在常用的网银、微信和支付宝收付款。
附图说明
图1为本发明方法收款的流程图；
图2为本发明方法付款的流程图。
具体实施方式
下面结合附图对本发明作进一步描述。以下实施例仅用于更加清楚地说明本发明的技术方案，而不能以此来限制本发明的保护范围。
实施例1
本发明的一种财务共享模式下企业资金管理方法，参见图1所示，此方法主要涉及资金收款业务，该流程对应财务共享业务操作规范中的收款分解流程，财务共享业务操作规范下的所覆盖的所有业务场景均可以通过该流程实现。
银行账户收款到账后，基于银行账户到账通知生成收款报账单，共享中心确认收款单的收款性质等内容，如无法判断具体的收款性质，则与本地财务进行确认，共享中心根据确认的信息完成账务处理。
针对银企直连收款，通过定时从资金结算系统抓取到账通知信息到报账系统，经共享中心资金日清月结岗确认集成数据后，将银行到账交易明细批量生成报账单，共享中心影像扫描岗完成财务公司回单的挂接后，自动生成共享运营系统SSF服务请求。共享中心资金岗将单据分发到应收核算岗、应付核算岗、总账核算岗、资金结算岗，经由共享中心上述岗位进行认领后，通过集成接口将报账单信息推送至SAP完成账务处理。
针对纸质票据收款，由本地财务/共享中心资金岗收到汇票后，在报账系统提交收款报账单，并将纸质票据扫描上传至影像系统。共享中心资金岗完成票据台账操作，并将单据分发至应收核算岗，经由共享中心上述岗位进行认领后，通过集成接口将报账单信息推送至SAP完成账务处理。
本发明中还新增了针对网银收款，其流程为：
针对网银收款（含电子票据），由共享中心日清月结岗在报账系统批量导入网银到账信息并生成收款单，再由影像扫描岗完成银行回单的挂接后，自动生成共享运营系统SSF服务请求。共享中心资金岗将单据分发到应收核算岗、应付核算岗、总账核算岗、资金结算岗、费用核算岗，经由共享中心上述岗位进行认领后，通过集成接口将报账单信息推送至SAP自动生成会计凭证。具体流程参见图1所示。
主要的实现步骤包括以下内容：
步骤1，响应于收到网银的收到付款信息，获取网银的收款信息，此过程对应与共享中心资金日清日结岗完成。
所述网银包括网上银行、微信或支付宝；所述收款信息包括收款时间、付款用户、收款金额和收款类型。所述收款类型分为网上银行、微信或支付宝。
步骤2，将收款信息录入收款单，确认保存。此过程对应与共享中心资金结算岗完成。
步骤3，对收款单信息进行核算，核算可以是与付款的用户进行核算，也可以是与共享中心的请款单核算。核算正确后进行下一步。此过程对应与共享中心应收核算岗完成。
步骤4，对收款单入账，进行相应的财务处理。此过程对应与共享中心资金结算岗完成。
本发明的一种财务共享模式下企业资金管理方法，参见图2所示，此方法主要涉及资金支付业务，该流程对应财务共享业务操作规范中的付款分解流程，财务共享业务操作规范下的所覆盖的所有业务场景均可以通过该流程实现。
现金/支票支付业务主要是涵盖企业处理员工借款和部分报销业务。企业提报人发起付款申请，由相关岗位人员完成付款审批后，由共享中心资金结算岗位完成付款凭证的编制，待完成相关账务处理后，再由本地财务提供后续现金/支票支付的凭据，并以影像文件形式挂接至财务共享平台。
银企直连支付业务主要是涵盖企业通过财务公司对外支付的所有业务。企业提报人发起付款申请，企业相关岗位人员完成付款审批，然后由共享应付核算岗完成相应审核，再由本地财务完成资金计划的编制，并根据资金计划批复的结果进行线下匹配完成后，在共享报账平台完成待支付的付款申请单提报，共享中心资金结算岗在共享运营系统通过调用凭证引擎自动完成相应付款凭证编制，然后通过SAP付款指令提交至资金结算系统。资金结算岗登录资金结算系统发起付款申请，共享中心资金审核岗登录资金结算系统根据相关内控管理要求，完成对应多级审批操作后，由财务公司完成后续指令导出，待外部商业银行将相关付款指令回传至财务公司结算系统后，再由财务公司结算系统回传至SAP核算系统，最后同步回传至财务共享报账平台和财务共享运营平台。
本发明中还新增了针对网银支付，其流程为：
网银支付业务主要是涵盖企业通过企业基本户/结算户对外支付的所有业务。企业提报人发起付款申请，相关岗位人员完成付款审批，然后由共享应付核算岗完成相应审核后，再由本地财务完成资金计划的编制，并根据资金计划批复的结果进行线下匹配完成后，在共享报账平台完成待支付的付款申请单提报，共享中心资金结算岗通过调用凭证引擎自动完成相应付款凭证编制。资金结算岗登录网银，根据付款申请单中的相关信息完成网银的付款信息录入，共享中心资金复核岗登录网银根据相关内控管理要求，完成对应多级审批操作后，完成付款指令导出，待银行返回成功指令后，将对应的付款回单以附件形式挂接至财务共享平台中。具体流程参见图2所示。
主要的实现步骤包括以下内容：
步骤1，响应于收到网银付款请求，获取网银的付款信息，此过程对应与共享中心资金解算岗完成。
所述网银包括网上银行、微信或支付宝；所述付款信息包括付款时间、收款用户、付款金额和付款类型。所述付款类型分为网上银行、微信或支付宝。
步骤2，将付款信息录入付款单，确认保存。此过程对应与共享中心资金结算岗完成。
步骤3，对付款单信息进行核算，核算可以是与共享中心的付款请求方核算，也可以是与收款用户进行核算。核算正确后进行下一步。此过程对应与共享中心结算岗完成。
步骤4，基于收款单进行付款，进行相应的财务处理。此过程对应与共享中心资金结算岗完成。
本发明方法能够实现资金收款和支付的共享管理，并且能够支持现在常用的网银、微信和支付宝收付款。
实施例2
基于与实施例1同样的发明构思，本发明提供了一种基于上述方法的一种财务共享模式下企业资金管理系统，涉及资金的收款，包括：
收款信息获取模块，用于响应于收到网银的收到付款信息，获取网银的收款信息，所述网银包括网上银行、微信或支付宝；
收款单生成模块，用于将收款信息录入收款单，确认保存；
收款单核算模块，用于对收款单信息进行核算；
收款单入账模块，用于对收款单入账，进行相应的财务处理。
基于与实施例1同样的发明构思，本发明提供了一种基于上述方法的一种财务共享模式下企业资金管理系统，涉及资金的付款，包括：
付款信息获取模块，用于响应于收到网银付款请求，获取网银的付款信息，所述网银包括网上银行、微信或支付宝；
付款单生成模块，用于将付款信息录入付款单，确认保存；
付款单核算模块，对付款单信息进行核算；
付款单支付模块，基于收款单进行付款。
本发明系统中各模块的具体实现方案参见实施例1方法中各步骤处理过程。
本领域内的技术人员应明白，本申请的实施例可提供为方法、系统、或计算机程序产品。因此，本申请可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且，本申请可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质（包括但不限于磁盘存储器、CD-ROM、光学存储器等）上实施的计算机程序产品的形式。
本申请是参照根据本申请实施例的方法、设备（系统）、和计算机程序产品的流程图和／或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和／或方框图中的每一流程和／或方框、以及流程图和／或方框图中的流程和／或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器，使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和／或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中，使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品，该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和／或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上，使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理，从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和／或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。
以上所述仅是本发明的优选实施方式，应当指出，对于本技术领域的普通技术人员来说，在不脱离本发明技术原理的前提下，还可以做出若干改进和变型，这些改进和变型也应视为本发明的保护范围。

Claims (10)

1.一种财务共享模式下企业资金管理方法，所述方法涉及资金的收款，其特征在于，包括以下过程：
响应于收到网银的收到付款信息，获取网银的收款信息，所述网银包括网上银行、微信或支付宝；此过程对应与共享中心资金日清日结岗完成；
将收款信息录入收款单，确认保存；此过程对应与共享中心资金结算岗完成；
对收款单信息进行核算；此过程对应与共享中心应收核算岗完成；
对收款单入账；此过程对应与共享中心资金结算岗完成。
2.根据权利要求1所述的一种财务共享模式下企业资金管理方法，其特征在于，所述收款信息包括收款时间、付款用户、收款金额和收款类型。
3.根据权利要求2所述的一种财务共享模式下企业资金管理方法，其特征在于，所述收款类型分为网上银行、微信或支付宝。
4.根据权利要求1所述的一种财务共享模式下企业资金管理方法，其特征在于，所述核算是与付款的用户进行核算，或者是与共享中心的请款单核算。
5.一种基于上述方法的一种财务共享模式下企业资金管理系统，涉及资金的收款，其特征在于，包括：
收款信息获取模块，用于响应于收到网银的收到付款信息，获取网银的收款信息，所述网银包括网上银行、微信或支付宝；
收款单生成模块，用于将收款信息录入收款单，确认保存；
收款单核算模块，用于对收款单信息进行核算；
收款单入账模块，用于对收款单入账。
6.一种财务共享模式下企业资金管理方法，所述方法涉及资金的付款，其特征在于，包括以下过程：
响应于收到网银付款请求，获取网银的付款信息，所述网银包括网上银行、微信或支付宝；此过程对应与共享中心资金解算岗完成；
将付款信息录入付款单，确认保存；此过程对应与共享中心资金结算岗完成；
对付款单信息进行核算，此过程对应与共享中心结算岗完成；
基于收款单进行付款，此过程对应与共享中心资金结算岗完成。
7.根据权利要求6所述的一种财务共享模式下企业资金管理方法，其特征在于，所述付款信息包括付款时间、收款用户、付款金额和付款类型。
8.根据权利要求7所述的一种财务共享模式下企业资金管理方法，其特征在于，所述付款类型分为网上银行、微信或支付宝。
9.根据权利要求6所述的一种财务共享模式下企业资金管理方法，其特征在于，所述核算是与共享中心的付款请求方核算，或者是与收款用户进行核算。
10.一种基于上述方法的一种财务共享模式下企业资金管理系统，涉及资金的付款，其特征在于，包括：
付款信息获取模块，用于响应于收到网银付款请求，获取网银的付款信息，所述网银包括网上银行、微信或支付宝；
付款单生成模块，用于将付款信息录入付款单，确认保存；
付款单核算模块，对付款单信息进行核算；
付款单支付模块，基于收款单进行付款。
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