CN111752942A - 一种不明款项管理方法及其平台 - Google Patents

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CN111752942A CN201911033419.6A CN201911033419A CN111752942A CN 111752942 A CN111752942 A CN 111752942A CN 201911033419 A CN201911033419 A CN 201911033419A CN 111752942 A CN111752942 A CN 111752942A
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Abstract

本发明公开了不明款项管理方法，包括以下步骤：(1)接收营销SG186系统发送的不明款项记录，按照展示规则展示不明款项信息，用户登录终端，根据不明款项信息提交认领指示；(2)根据用户提交的所述认领指示核查不明款项信息，若核查通过，则在预定时间内交账、退款或结转营业外收入，生成不明款项记账凭证、退款凭证或结转营业外收入凭证，完成记账流程；(3)不明款项管理平台将生成的所述不明款项记账凭证、退款凭证或结转营业外收入凭证反馈至营销SG186系统内，变更相应的不明款项信息及状态。本发明解决了电力系统中不明款项的管理问题，营销人员通过终端进行线上申请、核对审批，减少线下单据传递的繁琐流程，加快财务管理效率。

Description

一种不明款项管理方法及其平台
技术领域
本发明属于财务管理领域，尤其是涉及一种不明款项管理方法及其平台。
背景技术
随着现代人们管理模式地不断发展，人们在各个方面采用不同类型的系统来方便管理的进行，在电力系统中，采用营销SG186系统使电网企业营销方面的管理水平、业务模式、业务流程达到了统一。但是营销SG186系统不能对全口径银行到账信息进行统一管理，在电子账务管理领域中，不明款项由于其不能按照普通账款的流程处理，因此对不明款项的处理需要营销核对人员单独判断处理。
对于不明款项中的无人认领款项，通常财务是将其作为暂收处理，但在实际运行中，无人认领款项可能是由于相关关系人没有及时得到通知或者核对错误造成该款项无人认领，并且线下单据传递的流程繁琐，如果直接将其作为暂收会导致报表不准确。对于不明款项中的坏账，由于其发生情况复杂，在实际操作中很难实现快速批量处理。
因此，基于上述技术问题，出现不明款项时，人工管理的干预量较大，会影响财务处理进度以及处理的准确度，容易造成资金风险。
发明内容
本发明的目的是提供一种结构简单、操作简单、人为干预量小、财务处理准确度高的一种不明款项管理平台。
本发明的技术方案如下：
一种不明款项管理方法，包括以下步骤：
(1)接收营销SG186系统发送的不明款项记录，按照展示规则展示不明款项信息，用户登录终端，根据不明款项信息提交认领指示；
(2)根据用户提交的所述认领指示核查不明款项信息，若核查通过，则在预定时间内交账、退款或结转营业外收入，生成不明款项记账凭证、退款凭证或结转营业外收入凭证，完成记账流程；
(2-1)接收用户提交的认款指示，核查该认款指示，若核查通过，则将通过核查的不明款项在预定时间内交账，交账成功后生成不明款项记账凭证；
(2-2)接收用户提交的退款指示，核查该退款指示，若核查通过，则将通过核查的不明款项在预定时间内退款，退款成功后生成退款凭证；
(2-3)接收用户提交的结转营业外收入指示，核查该结转营业外收入指示，若核查通过，则将核查的不明款项在预定时间内结转，结转后生成营业外收入凭证；
(3)不明款项管理平台将生成的所述不明款项记账凭证、退款凭证或结转营业外收入凭证反馈至营销SG186系统内，变更相应的不明款项信息及状态。
在上述技术方案中，所述认领指示包括认款指示、退款指示和结转营业外收入指示。
在上述技术方案中，所述步骤(2-1)中的认款指示包括核对认款指示、自动收费认款指示、手动收费认款指示和财务认款指示。
在上述技术方案中，所述步骤(2-1)的认款指示包括以下步骤：
(2-1-1)根据接收到的核对认款指示，基层营销人员输入解款编号后发送至部门主管审批，在审批通过后生成审批结果，并生成不明款项记账凭证；
(2-1-2)根据接收到的自动收费认款指示，基层营销人员输入户号或申请编号信息后发送至部门主管审批，在审批通过后生成审批结果，并生成不明款项记账凭证；
(2-1-3)根据接收到的手动收费认款指示，基层营销人员选择接收人后发送至部分主管审批，在审批通过后生成审批结果，并生成不明款项记账凭证；
(2-1-4)根据接收到的财务认款指示，财务人员核查后发送至财务主管审批，在审批通过后生成审批结果，并生成不明款项记账凭证。
在上述技术方案中，所述不明款项信息及状态包括收款开户行、收款账号、交易时间、收款金额、对方单位、对方银行、对方账号、备注、识别号、待处理、已认款、已结转、已退款和处理中。
本发明的另一个目的是提供一种基于所述的不明款项管理方法的不明款项管理平台，该平台包括主站系统和终端，
所述主站系统包括数据处理模块、认领申请模块、认款模块、退款模块、结转营业外收入模块和调用查询模块，
其中，所述数据处理模块用于接收营销SG186系统的不明款项记录，按照展示规则展示出不明款项信息；
所述认领申请模块用于接收用户提交的认领指示；
所述认款模块用于核查接收到的认领指示，并将通过核查的不明款项在预定时间内交账，交账成功后生成不明款项记账凭证，并将该不明款项记账凭证反馈至营销SG186系统后变更相应的不明款项的信息及状态；
所述退款模块用于核查接收到的认领指示，并将通过核查的不明款项在预定时间内退款，退款成功后生成退款凭证，并将该退款凭证反馈至营销SG186系统后变更相应的不明款项的信息及状态；
所述结转营业收入模块用于核查接收到的认领指示，并将通过核查的不明款项在预定时间内结转，结转后生成营业外收入凭证，并将该营业外收入凭证反馈至营销SG186系统后变更相应的不明款项的信息及状态；
所述调用查询模块用于调用查询所述认款模块、退款模块及结转营业收入模块处理的不明款项信息及状态。
在上述技术方案中，所述认款模块包括核对认款单元、自动收费认款单元、手动收费认款单元和财务认款单元；
所述核对认款单元用于根据接收到的核对认款指示，通过输入解款编号核查审批生成审批结果，若核查审批通过则生成不明款项记账凭证；
所述自动收费认款单元用于根据接收到的自动收费认款指示，通过输入户号或申请编号核查审批生成审批结果，若核查审批通过则生成不明款项记账凭证；
所述手动收费认款单元用于根据接收到的手动收费认款指示，通过选择接收人后核查审批生成审批结果，若核查审批通过则生成不明款项记账凭证；
所述财务认款单元用于根据接收到的财务认款指示，通过核查审批，若核查审批通过后生成不明款项记账凭证。
在上述技术方案中，所述退款模块用于根据接收的退款指示，通过核查审批生成审批结果，若核查审批通过则生成退款凭证。
在上述技术方案中，所述结转营业外收入模块用于根据结转营业外收入的指示，通过核查审批生成审批结果，若核查审批通过后生成营业外收入凭证。
在上述技术方案中，所述认领申请模块的指示包括提交所述认领指示的用户的账龄、认款人、认款审核人、接收人和处理状态。
在上述技术方案中，所述主站系统还包括核查模块，用于核查接收到的所述认领指示。
本发明具有的优点和积极效果是：
1.本发明解决了电力系统中不明款项的管理问题，营销人员通过终端进行线上申请、核对审批，减少线下单据传递的繁琐流程，加快财务管理效率。
2.本发明对于不同类型的款项提供不同的管理方法，可实现对认款、退款、结转营业外收入等多种账目问题分别处理和结果输出，便于账款的审核和查询，同时使处理过程及结果清晰。
3.本发明的不明款项管理平台与电力营销系统SG186的数据实时相互传输，同步数据，有效提高电力系统的营销与财务之间的业务与资金支付业务的对接，减少人工干预，避免造成资金风险。
附图说明
图1是本发明的不明款项管理平台的系统示意图；
图2是本发明的不明款项管理平台的界面示意图；
图3是本发明中认款模块的流程示意图；
图4是本发明中退款模块的流程示意图；
图5是本发明中结转营业收入模块的流程示意图。
具体实施方式
以下结合具体实施例对本发明作进一步详细说明。应当理解，此处所描述的具体实施例仅仅用于解释本发明，并不用于限定本发明，决不限制本发明的保护范围。
实施例1
如图1所示，本发明的不明款项管理方法，包括以下步骤：
(1)接收营销SG186系统发送的不明款项记录，按照展示规则展示不明款项信息，用户登录终端，根据不明款项信息提交认领指示；
(2)根据用户提交的认领指示核查不明款项信息，若核查通过，则在预定时间内交账、退款或结转营业外收入，生成不明款项记账凭证、退款凭证或结转营业外收入凭证，完成记账流程；
(2-1)接收用户提交的认款指示，核查该认款指示，若核查通过，则将通过核查的不明款项在预定时间内交账，交账成功后生成不明款项记账凭证，并在完成财务冲销后更新该记录为“已认款”；
(2-1-1)根据接收到的核对认款指示，针对经确认不明款项记录已完成一次销根的，针对不明款项信息及状态为“待处理”或“已结转”的记录，基层营销人员输入解款编号后发送至部门主管审批，部门主管在平台的待办事项中审批通过后，生成审批结果，未结转损益的，借记“银行存款(电费户/业扩户)”负数，贷记“其他应付款-不明款项”负数，已结转损益的，借记“银行存款(电费户/业扩户)”负数，贷记“营业外收入”，并生成不明款项记账凭证以用于财务冲销；
(2-1-2)根据接收到的自动收费认款指示，针对不明款项信息及状态为“待处理”或“已结转”的记录，基层营销人员输入户号或申请编号信息后发送至部门主管审批，在审批通过后生成审批结果，未结转损益的，借记“银行存款(电费户/业扩户)”负数，贷记“其他应付款-不明款项”负数，已结转损益的，借记“银行存款(电费户/业扩户)”负数，贷记“营业外收入”负数，并生成不明款项记账凭证以用于财务冲销；
(2-1-3)根据接收到的手动收费认款指示，针对不明款项信息及状态为“待处理”或“已结转”的记录，基层营销人员选择接收人后发送至部分主管审批，在审批通过后生成审批结果，未结转损益的，借记“银行存款(电费户/业扩户)”负数，贷记“其他应付款-不明款项”负数，已结转损益的，借记“银行存款(电费户/业扩户)”负数，贷记“营业外收入”负数，并生成不明款项记账凭证以用于财务冲销；
(2-1-4)根据接收到的财务认款指示，针对确认为利息的，由财务人员核查后发送至财务主管审批，在审批通过后生成审批结果，并推生成借记“其他应付款-不明款项”科目，贷记“财务费用-利息收入”凭证记账，并生成不明款项记账凭证。
(2-2)接收用户提交的退款指示，核查该退款指示，若核查通过，则将通过核查的不明款项在预定时间内退款，退款成功后，生成退款凭证完成记账；
(2-3)接收用户提交的结转营业外收入指示，核查该结转营业外收入指示，若核查通过，则将核查的不明款项在预定时间内结转，结转后生成营业外收入凭证(生成借记“其他应付款-不明款项”科目，贷记“营业外收入”凭证)；
(3)不明款项管理平台将生成的不明款项记账凭证、退款凭证或结转营业外收入凭证反馈至营销SG186系统内，变更相应的不明款项信息及状态，从而完成不明款项管理的流程。
进一步地说，在步骤(2-2)退款中，需要查明退款原因，由营销人员发出退款申请，上传对方退款申请、银行回单等电子图片文件后生成支付单据，并将该支付单据发送至部门主管审批，当退款金额超过50万元时，需要各层级分管主管审批，审批通过后才可以完成退款支付。
进一步地说，在步骤(2-2)退款中，针对未结转损益的，支付流程完成后系统自动触发推生成借记“银行存款(基本户)”负数，贷记“其他应付款-不明款项”负数凭证记账；针对已经结转损益的，支付流程完成后自动触发推生成借记“银行存款(基本户)”负数，贷记“营业外收入”负数凭证记账。
进一步地说，在步骤(2-2)中，当电费户/业扩户向基本户调户生成凭证，针对未结转损益的，调户流程完成后生成借记“其他应付款-不明款项”，贷记“其他应收款-被动收款”凭证记账；当电费户/业扩户互相调户生成凭证，针对未结转损益的，支付流程完成后系统自动触发推生成借记“银行存款(基本户)”负数，贷记“其他应付款-不明款项”负数凭证记账；针对已经结转损益的，支付流程完成后自动触发推生成借记“银行存款(基本户)”负数，贷记“营业外收入”负数凭证记账。
上述认领指示包括认款指示、退款指示和结转营业外收入指示。
进一步地说，不明款项信息及状态包括收款开户行、收款账号、交易时间、收款金额、对方单位、对方银行、对方账号、备注、识别号、待处理、已认款、已结转、已退款和处理中。
进一步地说，待处理状态表示不明款项记录已生成不明款项记账，但未进行认款、结转与退款操作；已认款状态表示不明款项记录已认款为电费收入；已结转状态表示不明款项记录已结转为营业外收入；已退款状态表示不明款项记录已完成退款/调户操作；处理中状态表示不明款项记录为正在进行认款、结转、退款操作。
实施例2
在实施例1的基础上，一种不明款项管理平台，该平台包括主站系统和终端，
主站系统包括数据处理模块、认领申请模块、认款模块、退款模块、结转营业外收入模块和调用查询模块，
其中，数据处理模块用于接收营销SG186系统的不明款项记录，按照展示规则展示出不明款项信息；
认领申请模块用于接收用户提交的认领指示；
认款模块用于核查接收到的认领指示，并将通过核查的不明款项在预定时间内交账，交账成功后生成不明款项记账凭证，并将该不明款项记账凭证反馈至营销SG186系统后变更相应的不明款项的信息及状态；
退款模块用于核查接收到的认领指示，并将通过核查的不明款项在预定时间内退款，退款成功后生成退款凭证，并将该退款凭证反馈至营销SG186系统后变更相应的不明款项的信息及状态；
结转营业收入模块用于核查接收到的认领指示，并将通过核查的不明款项在预定时间内结转，结转后生成营业外收入凭证，并将该营业外收入凭证反馈至营销SG186系统后变更相应的不明款项的信息及状态；
调用查询模块用于调用查询认款模块、退款模块及结转营业收入模块处理的不明款项信息及状态。
在上述技术方案中，认款模块包括核对认款单元、自动收费认款单元、手动收费认款单元和财务认款单元；
核对认款单元用于根据接收到的核对认款指示，通过输入解款编号核查审批生成审批结果，若核查审批通过则生成不明款项记账凭证；
自动收费认款单元用于根据接收到的自动收费认款指示，通过输入户号或申请编号核查审批生成审批结果，若核查审批通过则生成不明款项记账凭证；
手动收费认款单元用于根据接收到的手动收费认款指示，通过选择接收人后核查审批生成审批结果，若核查审批通过则生成不明款项记账凭证；
财务认款单元用于根据接收到的财务认款指示，通过核查审批，若核查审批通过后生成不明款项记账凭证。
进一步地说，退款模块用于根据接收的退款指示，通过核查审批生成审批结果，若核查审批通过则生成退款凭证。
进一步地说，结转营业外收入模块用于根据结转营业外收入的指示，通过核查审批生成审批结果，若核查审批通过后生成营业外收入凭证。
进一步地说，认领申请模块的指示包括提交认领指示的用户的账龄、认款人、认款审核人、接收人和处理状态。
进一步地说，上述不明款项管理平台的数据与外部办公软件对接，以将数据导出Excel格式的文件。
实施例3
在实施例2的基础上，主站系统还包括核查模块，用于核查接收到的认领指示。
为了易于说明，实施例中使用了诸如“上”、“下”、“左”、“右”等空间相对术语，用于说明图中示出的一个元件或特征相对于另一个元件或特征的关系。应该理解的是，除了图中示出的方位之外，空间术语意在于包括装置在使用或操作中的不同方位。例如，如果图中的装置被倒置，被叙述为位于其他元件或特征“下”的元件将定位在其他元件或特征“上”。因此，示例性术语“下”可以包含上和下方位两者。装置可以以其他方式定位(旋转90度或位于其他方位)，这里所用的空间相对说明可相应地解释。
而且，诸如“第一”和“第二”等之类的关系术语仅仅用来将一个与另一个具有相同名称的部件区分开来，而不一定要求或者暗示这些部件之间存在任何这种实际的关系或者顺序。
以上对本发明做了示例性的描述，应该说明的是，在不脱离本发明的核心的情况下，任何简单的变形、修改或者其他本领域技术人员能够不花费创造性劳动的等同替换均落入本发明的保护范围。

Claims (10)

1.一种不明款项管理方法，其特征在于，包括以下步骤：
(1)接收营销SG186系统发送的不明款项记录，按照展示规则展示不明款项信息，用户登录终端，根据不明款项信息提交认领指示；
(2)根据用户提交的所述认领指示核查不明款项信息，若核查通过，则在预定时间内交账、退款或结转营业外收入，生成不明款项记账凭证、退款凭证或结转营业外收入凭证，完成记账流程；
(2-1)接收用户提交的认款指示，核查该认款指示，若核查通过，则将通过核查的不明款项在预定时间内交账，交账成功后生成不明款项记账凭证；
(2-2)接收用户提交的退款指示，核查该退款指示，若核查通过，则将通过核查的不明款项在预定时间内退款，退款成功后生成退款凭证；
(2-3)接收用户提交的结转营业外收入指示，核查该结转营业外收入指示，若核查通过，则将核查的不明款项在预定时间内结转，结转后生成营业外收入凭证；
(3)不明款项管理平台将生成的所述不明款项记账凭证、退款凭证或结转营业外收入凭证反馈至营销SG186系统内，变更相应的不明款项信息及状态。
2.根据权利要求1所述的不明款项管理方法，其特征在于：所述认领指示包括认款指示、退款指示和结转营业外收入指示。
3.根据权利要求2所述的不明款项管理方法，其特征在于：所述步骤(2-1)中的认款指示包括核对认款指示、自动收费认款指示、手动收费认款指示和财务认款指示。
4.根据权利要求3所述的不明款项管理方法，其特征在于：所述步骤(2-1)的认款指示包括以下步骤：
(2-1-1)根据接收到的核对认款指示，基层营销人员输入解款编号后发送至部门主管审批，在审批通过后生成审批结果，并生成不明款项记账凭证；
(2-1-2)根据接收到的自动收费认款指示，基层营销人员输入户号或申请编号信息后发送至部门主管审批，在审批通过后生成审批结果，并生成不明款项记账凭证；
(2-1-3)根据接收到的手动收费认款指示，基层营销人员选择接收人后发送至部分主管审批，在审批通过后生成审批结果，并生成不明款项记账凭证；
(2-1-4)根据接收到的财务认款指示，财务人员核查后发送至财务主管审批，在审批通过后生成审批结果，并生成不明款项记账凭证。
5.根据权利要求4所述的不明款项管理方法，其特征在于：所述不明款项信息及状态包括收款开户行、收款账号、交易时间、收款金额、对方单位、对方银行、对方账号、备注、识别号、待处理、已认款、已结转、已退款和处理中。
6.一种基于权利要求5所述的不明款项管理方法的不明款项管理平台，其特征在于：该平台包括主站系统和终端，
所述主站系统包括数据处理模块、认领申请模块、认款模块、退款模块、结转营业外收入模块和调用查询模块，
其中，所述数据处理模块用于接收营销SG186系统的不明款项记录，按照展示规则展示出不明款项信息；
所述认领申请模块用于接收用户提交的认领指示；
所述认款模块用于核查接收到的认领指示，并将通过核查的不明款项在预定时间内交账，交账成功后生成不明款项记账凭证，并将该不明款项记账凭证反馈至营销SG186系统后变更相应的不明款项的信息及状态；
所述退款模块用于核查接收到的认领指示，并将通过核查的不明款项在预定时间内退款，退款成功后生成退款凭证，并将该退款凭证反馈至营销SG186系统后变更相应的不明款项的信息及状态；
所述结转营业收入模块用于核查接收到的认领指示，并将通过核查的不明款项在预定时间内结转，结转后生成营业外收入凭证，并将该营业外收入凭证反馈至营销SG186系统后变更相应的不明款项的信息及状态；
所述调用查询模块用于调用查询所述认款模块、退款模块及结转营业收入模块处理的不明款项信息及状态。
7.根据权利要求6所述的不明款项管理平台，其特征在于：所述认款模块包括核对认款单元、自动收费认款单元、手动收费认款单元和财务认款单元；
所述核对认款单元用于根据接收到的核对认款指示，通过输入解款编号核查审批生成审批结果，若核查审批通过则生成不明款项记账凭证；
所述自动收费认款单元用于根据接收到的自动收费认款指示，通过输入户号或申请编号核查审批生成审批结果，若核查审批通过则生成不明款项记账凭证；
所述手动收费认款单元用于根据接收到的手动收费认款指示，通过选择接收人后核查审批生成审批结果，若核查审批通过则生成不明款项记账凭证；
所述财务认款单元用于根据接收到的财务认款指示，通过核查审批，若核查审批通过后生成不明款项记账凭证。
8.根据权利要求7所述的不明款项管理平台，其特征在于：所述退款模块用于根据接收的退款指示，通过核查审批生成审批结果，若核查审批通过则生成退款凭证。
9.根据权利要求8所述的不明款项管理平台，其特征在于：所述结转营业外收入模块用于根据结转营业外收入的指示，通过核查审批生成审批结果，若核查审批通过后生成营业外收入凭证。
10.根据权利要求6所述的不明款项管理平台，其特征在于：所述认领申请模块的指示包括提交所述认领指示的用户的账龄、认款人、认款审核人、接收人和处理状态。
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