CN105787628A - 资金支付记录自动合并的方法和装置 - Google Patents

Abstract

本发明公开了一种资金支付记录自动合并的方法，其通过利用计算机技术建立业务申请单据类型和合并类型的关联关系，建立合并类型、合并依据和合并项目类型的关联关系，同时建立业务单据申请项目和合并项目类型的关联关系，实现了具有相同业务类型和相同合并依据的多张业务申请单据的共同项目的自动合并，实现了多张业务申请单据的资金支付记录的自动合并，避免了固定业务的重复支付操作，解决了现有依靠人工操作产生的巨大工作量、低效率和高出错率等问题。本发明还公开了一种用于实现上述方法的装置。

Description

资金支付记录自动合并的方法和装置

技术领域

本发明涉及计算机技术领域，特别是涉及一种资金支付记录自动合并支付的业务处理方法。本发明还涉及一种用于实现上述方法的资金支付记录自动合并支付的业务处理装置。

背景技术

在企业与其他单位来往过程中，会涉及到业务的频繁交易。在现有业务处理中，业务人员需要根据业务类型并按批次对每一批业务的业务申请单据进行处理，将每一批次的业务申请单据信息(如供应商信息、批次信息、结算期限、支付金额等业务信息)分类填写至财务审批单据，并根据财务审批单据中的资金信息发送支付指令至支付服务中心(如中电财)，并由中电财发送该支付指令至支付执行中心(如银行)，实现资金支付。

由于企业会与同一供应商进行频繁的业务交易，并在同一批次交易中产生多次交易，因此，为了减少人工发送支付指令到支付服务端口的次数，减少相应的手续费用，实现对同一供应商同一批次的业务记录进行支付，避免对固定业务的重复支付操作，现有技术中通过业务人员人手操作对同一供应商同一批次的多张业务申请单据的项目信息逐个进行合并，合并同一供应商同一批次的多张业务申请单据的项目，实现其支付记录的人工合并，统计于财务审批单据，以实现合并支付。但是，由于现在技术根据特定条件(同一供应商同一业务类型同一批次)对业务申请单据信息的记录和合并完全依靠人工操作，而业务的支付记录信息量较大且每一批次的业务量巨大，导致人员手工记录信息和手工合并支付记录完成财务审批单据的工作量巨大，不仅严重地影响了工作效率，而且增大了工作的出错率。

发明内容

本发明在于克服现有技术的缺点与不足，提供一种能够自动合并资金支付记录的处理方法和装置，减少业务人员的工作量、提高工作效率和准确性。

本发明是通过以下的技术方案实现的：一种资金支付记录自动合并的方法，包括以下步骤：

步骤1：根据业务类型设置合并类型；

步骤2：建立合并依据；

步骤3：根据业务申请单据项目类型建立合并项目类型；

步骤4：建立业务申请单据类型与合并类型的关联关系；建立合并类型、合并依据和合并项目类型的关联关系；建立业务申请单据项目类型与合并项目类型的关联关系；

步骤5：获取多张业务申请单据信息；

步骤6：调用合并类型、合并依据和合并项目类型，实现多个业务申请单据合并项目的自动合并。

相对于现有技术，本发明的资金支付记录自动合并的方法通过利用计算机技术建立业务申请单据类型和合并类型的关联关系，建立合并类型、合并依据和合并项目类型的关联关系，同时建立业务单据申请项目和合并项目类型的关联关系，实现了具有相同业务类型和相同合并依据的多张业务申请单据的共同项目的自动合并，实现了多张业务申请单据的资金支付记录的自动合并，避免了固定业务的重复支付操作，解决了现有依靠人工操作产生的巨大工作量、低效率和高出错率等问题。

进一步，所述步骤4包括以下步骤：

步骤41：通过一应用界面录入业务申请单据类型、合并类型、合并依据和合并项目类型，并保存至一财务管理数据库；

步骤42：将业务申请单据类型的存储路径、合并类型存储路径、合并依据存储路径和合并项目类型存储路径记录至所述应用界面。

进一步，所述步骤5中，通过所述应用界面发送一读取指令至所述财务管理数据库，获取多张业务申请单据信息；或通过人工录入方式获取多张业务申请单据信息；或通过所述应用界面发送一读取指令至一业务网络数据库，获取多张业务申请单据信息。

进一步，所述步骤6包括以下步骤：

步骤61：判断获取的多张业务申请单据是否需要自动合并；如果需要，执行步骤62，否则，不执行自动合并操作；

步骤62：根据多张业务申请单据的业务类型调用与其对应的合并类型；

步骤63：调用与步骤62中的合并类型对应的合并依据，判断多张业务申请单据是否满足合并依据；若满足，执行步骤64，否则，不执行自动合并操作；

步骤64：调用与步骤62中的合并类型对应的合并项目类型，完成多张业务申请单据中的共同项目类型的项目的自动合并；

步骤65：完成多张业务申请单据支付记录的自动合并。

作为本发明的进一步改进，本发明的资金支付记录自动合并的方法还包括以下步骤：

步骤7：生成财务审批单据；

步骤8：支付控制中心发送支付指令至支付服务中心，并由支付服务中心发送该支付指令至支付执行中心，由支付执行中心完成支付。

通过步骤7和步骤8，实现对合并后的支付记录的资金进行合并支付。

作为本发明的进一步改进，本发明的资金支付记录自动合并的方法还包括步骤9：支付执行中心通过支付服务中心返回一支付情况信息至支付控制中心。此处设置有利于支付控制中心(如需要付款的公司)及时了解支付服务中心(如银行)对收款公司进行支付处理的情况，也即，当支付成功时，完成支付和对账处理。当支付失败时，通过支付服务中心返回的支付情况信息(如支付指令失败状态和失败原因)及时得知当前支付状态，使得支付控制中心及时处理并解决支付问题。

进一步，所述步骤7中还包括审批财务审批单据。此处设置有利于对合并项目信息进行核对，进一步提高财务审批单据中各项目信息的准确性。

本发明还提供了一种资金支付记录自动合并的装置，其包括业务单据获取模块、单据类型模块、合并类型模块、合并依据模块、合并项目类型模块和合并项目处理模块；

所述业务单据获取模块用于获取多张业务申请单据；

所述单据类型模块与业务单据获取模块连接，用于判断业务单据获取模块得到的业务申请单据的业务类型；

所述合并类型模块分别与所述单据类型模块、合并依据模块和合并项目类型模块关联连接，用于根据单据类型模块所获得的业务申请单据的业务类型控制合并依据模块和合并项目类型模块的工作状态；

所述合并依据模块用于判断是否执行多张业务申请单据的自动合并操作，以控制合并项目处理模块的工作状态；

所述合并项目类型模块用于实现多张业务申请单据共同项目的关联关系的建立；

所述合并项目处理模块用于完成多张业务申请单据共同项目的自动合并。

相对于现有技术，本发明的资金支付记录自动合并的装置通过利用计算机技术设置上述各个工作模块，并实现合并类型模块分别与单据类型模块、合并依据模块和合并项目类型模块的关联关系，通过上述各个模块完成了多张业务申请单据共同项目的自动合并，其中包括多张业务申请单据的支付记录的自动合并，实现一次即可完成对具有相同合并类型、相同合并依据的多张业务申请单据的支付记录的待付款资金进行自动合并，避免了固定业务的重复支付操作，减少了业务人员的工作量、提高了工作效率和准确性。

作为本发明的进一步改进，本发明的资金支付记录自动合并的装置还包括审批核对模块；所述审批核对模块与合并项目处理模块电连接，用于核对由合并项目处理模块合并的合并项目。此处设置有利于进一步保证自动合并生成的合并项目的信息准确性。

作为本发明的进一步改进，本发明的资金支付记录自动合并的装置还包括审批单据生成模块和支付处理模块；所述审批单据生成模块与审批核对模块电连接，并与支付处理模块信号连接，用于生成财务审批单据；所述支付处理模块用于完成资金支付和获取支付情况信息。此处设置方便了合并后的资金支付记录的支付和支付状况的及时了解。

为了更好地理解和实施，下面结合附图详细说明本发明。

附图说明

图1是本发明的资金支付记录自动合并的方法流程图；

图2是本发明的资金支付记录自动合并及合并支付的流程图；

图3是本发明的资金支付记录自动合并的装置连接示意图。

具体实施方式

请同时参阅图1和图2，本发明提供了一种资金支付记录自动合并的方法，其包括以下步骤：

S1：根据业务类型设置合并类型。

S2：建立合并依据。所述合并依据为多张业务申请单据是否能够合并的判断依据，该合并依据包括收款单位、支付方式、币种、支付单位和支付计划申请号等。则实现项目自动合并前，需要判断需要合并的多张业务单据的上述信息中的某个信息或多个信息是否相同，如果相同则满足合并依据要求，执行合并操作；否则，不执行合并操作。

S3：根据业务申请单据项目类型建立合并项目类型。在本实施例中，所述合并项目类型为金额。

S4：建立业务申请单据类型与合并类型的关联关系；建立合并类型、合并依据和合并项目类型的关联关系；建立业务申请单据项目类型与合并项目类型的关联关系，具体地，包括以下步骤：

S41：通过一应用界面录入业务申请单据类型、合并类型、合并依据和合并项目类型，并保存至一财务管理数据库；

S42：将业务申请单据类型的存储路径、合并类型存储路径、合并依据存储路径和合并项目类型存储路径记录至所述应用界面；

S43：完成业务申请单据类型与合并类型的关联关系建立；完成合并类型与合并依据的关联关系建立；完成合并依据与合并项目类型的关联关系建立；完成业务申请单据项目类型与合并项目类型的关联关系建立。在本实施例中，业务申请单据类型与合并类型一一对应，在一合并类型中关联有与其对应的合并依据，在一合并依据下关联有与其对应的合并项目类型；合并项目类型中包括分别与业务申请单据中的多个项目一一对应多个合并项目。

S5：获取多张业务申请单据信息。具体地，通过所述应用界面发送一读取指令至所述财务管理数据库，获取多张业务申请单据信息；或通过人工录入方式获取多张业务申请单据信息；或通过所述应用界面发送一读取指令至一业务网络数据库(如银企网)，获取多张业务申请单据信息。

S6：调用合并类型、合并依据和合并项目类型，实现多个业务申请单据合并项目的自动合并。具体地，包括以下步骤：

S61：判断获取的多张业务申请单据是否需要自动合并；如果需要，执行步骤S62，否则，不执行自动合并操作。在本实施例中，不执行自动合并操作的对象是多张业务申请单据中不需要自动合并的一张或少张业务申请单据，而其它需要的自动合并的业务申请单据继续执行步骤S62；且对不需要自动合并的一张或少张业务申请单据的处理为：通过手动安排支付记录。

S62：根据多张业务申请单据的业务类型调用与其对应的合并类型；

S63：调用与步骤S62中的合并类型对应的合并依据，判断多张业务申请单据是否满足合并依据；若满足，执行步骤S64，否则，不执行自动合并操作。在本实施例中，不执行自动合并操作的对象是需要自动合并的多张业务申请单据中不符合合并依据的一张或少张业务申请单据，而其它符合合并依据的业务申请单据继续执行步骤S64；且对不符合合并依据的一张或少张业务申请单据的处理为：通过手动安排支付记录。

S64：调用与步骤S62中的合并类型对应的合并项目类型，完成多张业务申请单据中的共同项目类型的项目的自动合并；在本实施例中，完成多张业务申请单据支付记录的自动合并。

S7：生成财务审批单据，并审批财务审批单据。具体地，包括以下步骤：

S71：根据合并类型建立一财务单据表格，并将该财务单据表格存储至所述财务管理数据库；

S72：将所述财务单据表格的存储路径记录至所述应用界面，实现财务单据表格与合并类型的关联关系的建立；

S73：根据合并项目类型在所述财务单据表格中建立财务单据项目，并存储于财务单据表格中；

S74：将财务单据项目的存储路径记录至所述应用界面，实现财务单据项目与合并项目类型的关联关系的建立；

S75：通过财务单据表格与合并类型的关联关系、以及财务单据项目与合并项目类型的关联关系，合并的多张业务申请单据的项目自动合并生成到财务单据表格对应的项目中；

S76：实现所有项目合并后，财务单据表格生成财务审批单据；

S77：根据合并的多张业务申请单据，对财务审批单据中的项目信息进行审查和核对；

S78：完成财务审批单据的审核。

S8：支付控制中心发送支付指令至支付服务中心，并由支付服务中心发送该支付指令至支付执行中心，由支付执行中心完成支付。在本实施例中，所述支付控制中心为支付公司的财务管控系统，所述支付服务中心为中电财，所述支付执行中心为银行。

S9：支付执行中心通过支付服务中心返回一支付情况信息至支付控制中心。在本实施例中，所述支付情况信息包括支付成功信息和支付失败信息；所述支付失败信息包括发送指令的失败状态和失败原因。

以下结合实际应用需要对本发明的上述方法进行说明：

在此以业务类型为物资采购类业务为例说明，例如：一采购公司向一供应商采购物资，因为工程需要，在某个周期内可能需要进行多次采购，并与该供应商约定在一定时间内(例如一个月)进行统一结算。虽然该采购公司在每次采购时都会明细记录采购信息，但在支付时对该供应商统一支付在这个期间内完成的所有采购所需的金额。则要实现这段期间与该供应商的交易产生的所有采购记录支付金额的合并，必须通过业务申请单据类型与合并类型之间的关联关系，以确定合并类型(也即所需合并的业务申请单据的类型)为物资采购类，且合并依据为收款单位、电子支付方式、支付币种、支付单位和支付计划申请号等，并且合并项目类型为金额。通过合并类型和合并依据获取该采购公司与该供应商之间的采购物资类的业务申请单据后，获取的多张业务申请单据中的收款单位、电子支付方式、支付币种、支付单位和支付计划申请号等信息一致。因此，即可对多张业务申请单据进行自动合并处理，并将其金额信息合并到财务审批单据中，实现财务审批单据的生成。无需通过手工进行资金安排，财务审批单据的审批完成后即可通过该采购公司的财务管控系统发送支付指令至中电财，再由中电财发送该支付指令至银行，由银行将资金支付到该供应商中，并将支付情况信息返回中电财，再由中电财将支付情况信息反馈到财务管控系统中。从而不需要依靠人工即可完成了支付记录的合并和金额的合并支付。

相对于现有技术，本发明的资金支付记录自动合并的方法通过利用计算机技术建立业务申请单据类型和合并类型的关联关系，建立合并类型、合并依据和合并项目类型的关联关系，同时建立业务单据申请项目和合并项目类型的关联关系，实现了具有相同业务类型和相同合并依据的多张业务申请单据的共同项目的自动合并，实现了多张业务申请单据的资金支付记录的自动合并，避免了固定业务的重复支付操作，解决了现有依靠人工操作产生的巨大工作量、低效率和高出错率等问题。

请参阅图3，本发明还提供了一种资金支付记录自动合并的装置，其包括业务单据获取模块1、单据类型模块2、合并类型模块3、合并依据模块4、合并项目类型模块5和合并项目处理模块6。

所述业务单据获取模块1用于获取多张业务申请单据。

所述单据类型模块2与业务单据获取模块1连接，用于判断业务单据获取模块1得到的业务申请单据的业务类型。

所述合并类型模块3分别与所述单据类型模块2、合并依据模块4和合并项目类型模块5关联连接，用于根据单据类型模块2所获得的业务申请单据的业务类型控制合并依据模块4和合并项目类型模块5的工作状态。

所述合并依据模块4用于判断是否执行多张业务申请单据的自动合并操作，以控制合并项目处理模块6的工作状态。

所述合并项目类型模块5用于实现多张业务申请单据共同项目的关联关系的建立。

所述合并项目处理模块6用于完成多张业务申请单据共同项目的自动合并。

为了进一步保证自动合并生成的合并项目的信息准确性，作为一种更优的技术方案，本发明的资金支付记录自动合并的装置还包括审批核对模块7；所述审批核对模块7与合并项目处理模块6电连接，用于核对由合并项目处理模块6合并的合并项目。

为了方便了合并后的资金支付记录的支付和支付状况的及时了解，作为一种更优的技术方案，本发明的资金支付记录自动合并的装置还包括审批单据生成模块8和支付处理模块9；所述审批单据生成模块8与审批核对模块7电连接，并与支付处理模块9信号连接，用于生成财务审批单据；所述支付处理模块9用于完成资金支付和获取支付情况信息。

本发明资金支付记录自动合并的装置通过利用计算机技术设置上述各个工作模块，并实现合并类型模块3分别与单据类型模块2、合并依据模块4和合并项目类型模块5的关联关系，通过上述各个模块完成了多张业务申请单据共同项目的自动合并，其中包括多张业务申请单据的支付记录的自动合并，实现一次即可完成对具有相同合并类型、相同合并依据的多张业务申请单据的支付记录的待付款资金进行自动合并，避免了固定业务的重复支付操作，减少了业务人员的工作量、提高了工作效率和准确性，并提升了企业的信息建设水平。

相对于现有技术，本发明资金支付记录自动合并的方法和装置避免了固定业务的重复支付操作，减少了业务人员的工作量，提高了工作效率和准确性，并提升了企业的信息建设水平。

本发明并不局限于上述实施方式，如果对本发明的各种改动或变形不脱离本发明的精神和范围，倘若这些改动和变形属于本发明的权利要求和等同技术范围之内，则本发明也意图包含这些改动和变形。

Claims (10)

1.一种资金支付记录自动合并的方法，其特征在于：包括以下步骤：

步骤1：根据业务类型设置合并类型；

步骤2：建立合并依据；

步骤3：根据业务申请单据项目类型建立合并项目类型；

步骤4：建立业务申请单据类型与合并类型的关联关系；建立合并类型、合并依据和合并项目类型的关联关系；建立业务申请单据项目类型与合并项目类型的关联关系；

步骤5：获取多张业务申请单据信息；

步骤6：调用合并类型、合并依据和合并项目类型，实现多个业务申请单据合并项目的自动合并。

2.根据权利要求1所述资金支付记录自动合并的方法，其特征在于：所述步骤4包括以下步骤：

步骤41：通过一应用界面录入业务申请单据类型、合并类型、合并依据和合并项目类型，并保存至一财务管理数据库；

步骤42：将业务申请单据类型的存储路径、合并类型存储路径、合并依据存储路径和合并项目类型存储路径记录至所述应用界面。

3.根据权利要求2所述的资金支付记录自动合并的方法，其特征在于：所述步骤5中，通过所述应用界面发送一读取指令至所述财务管理数据库，获取多张业务申请单据信息；或通过人工录入方式获取多张业务申请单据信息；或通过所述应用界面发送一读取指令至一业务网络数据库，获取多张业务申请单据信息。

4.根据权利要求1所述的资金支付记录自动合并的方法，其特征在于：所述步骤6包括以下步骤：

步骤61：判断获取的多张业务申请单据是否需要自动合并；如果需要，执行步骤62，否则，不执行自动合并操作；

步骤62：根据多张业务申请单据的业务类型调用与其对应的合并类型；

步骤63：调用与步骤62中的合并类型对应的合并依据，判断多张业务申请单据是否满足合并依据；若满足，执行步骤64，否则，不执行自动合并操作；

步骤64：调用与步骤62中的合并类型对应的合并项目类型，完成多张业务申请单据中的共同项目类型的项目的自动合并；

步骤65：完成多张业务申请单据支付记录的自动合并。

5.根据权利要求1所述的资金支付记录自动合并的方法，其特征在于：还包括以下步骤：

步骤7：生成财务审批单据；

步骤8：支付控制中心发送支付指令至支付服务中心，并由支付服务中心发送该支付指令至支付执行中心，由支付执行中心完成支付。

6.根据权利要求5所述的资金支付记录自动合并的方法，其特征在于：还包括步骤9：支付执行中心通过支付服务中心返回一支付情况信息至支付控制中心。

7.根据权利要求5所述的资金支付记录自动合并的方法，其特征在于：所述步骤7中还包括审批财务审批单据。

8.一种资金支付记录自动合并的装置，其特征在于：包括业务单据获取模块、单据类型模块、合并类型模块、合并依据模块、合并项目类型模块和合并项目处理模块；所述业务单据获取模块用于获取多张业务申请单据；所述单据类型模块与业务单据获取模块连接，用于判断业务单据获取模块得到的业务申请单据的业务类型；

所述合并类型模块分别与所述单据类型模块、合并依据模块和合并项目类型模块关联连接，用于根据单据类型模块所获得的业务申请单据的业务类型控制合并依据模块和合并项目类型模块的工作状态；

所述合并依据模块用于判断是否执行多张业务申请单据的自动合并操作，以控制合并项目处理模块的工作状态；

所述合并项目类型模块用于实现多张业务申请单据共同项目的关联关系的建立；

所述合并项目处理模块用于完成多张业务申请单据共同项目的自动合并。

9.根据权利要求8所述的资金支付记录自动合并的装置，其特征在于：还包括审批核对模块；所述审批核对模块与合并项目处理模块电连接，用于核对由合并项目处理模块合并的合并项目。

10.根据权利要求9所述的资金支付记录自动合并的装置，其特征在于：还包括审批单据生成模块和支付处理模块；所述审批单据生成模块与审批核对模块电连接，并与支付处理模块信号连接，用于生成财务审批单据；所述支付处理模块用于完成资金支付和获取支付情况信息。