CN110310061A - 多运维采购流程和某一对外支付流程关联审计优化的方法 - Google Patents

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吴峰
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Abstract

本申请公开了一种多运维采购流程和某一对外支付流程关联审计优化的方法，其特征在于，包括如下步骤：步骤一：在多运维采购流程中选中某一个运维采购流程为基准运维采购流程，把其它的运维采购流程关联进来，同时也把对外支付流程关联进来；关联后累加运维采购流程中的金额和对外支付流程金额比对，如一致，能够提交批准，如不一致，不能提交批准；步骤二：提交批准后，其它的运维采购流程都已选中的基准运维采购流程进行后续的并归。优点：解决了现实情况中，多次运维采购，供应商汇总后只提供一张发票单的情况，并且提高了财务审计的准确性和效率。

Description

多运维采购流程和某一对外支付流程关联审计优化的方法
技术领域
本申请涉及通信领域，具体而言，涉及一种多运维采购流程和某一对外支付流程关联审计优化的方法。
背景技术
在运维采购流程和对外支付流程的关联审计中，会遇到这种情况，比如本月做了三次硬资采购，隔月，供货商把三次硬资采购的费用开成一张发票，那这样对应的就只有一个对外支付流程，从而形成了多个运维采购流程对应一个对外支付流程的情况，而往往处理起来比较繁琐，准确率和效率比较低下，针对这些问题，目前尚未提出有效的解决方案。
发明内容
本申请的主要目的在于提供一种多运维采购流程和某一对外支付流程关联审计优化的方法，以解决问题。
为了实现上述目的，根据本申请的一个方面，提供了一种多运维采购流程和某一对外支付流程关联审计优化的方法，包括如下步骤：
步骤一：在多运维采购流程中选中某一个运维采购流程为基准运维采购流程，把其它的运维采购流程关联进来，同时也把对外支付流程关联进来；关联后累加运维采购流程中的金额和对外支付流程金额比对，如一致，能够提交批准，如不一致，不能提交批准；
步骤二：提交批准后，其它的运维采购流程都已选中的基准运维采购流程进行后续的并归。
进一步的，所述运维采购流程依次包括以下节点：发起申请节点、采购配置节点、上级审批节点、CTO审批节点、行政确认节点、到货入库节点、付款信息节点、财务确认节点、补填付款信息节点、财务审核节点以及完成节点。
进一步的，所述对外支付流程依次包括以下节点：发起流程节点、相关审批人审批节点、逐级审批节点、顶级领导审批节点、财务总监审批节点、财务审批节点、成本中心节点、出纳节点、审批节点以及入账节点。
进一步的，在所述基准运维采购流程中的付款信息节点中关联其它运维采购流程id和对外支付流程id。
进一步的，其它的运维采购流程中的付款信息节点、财务确认节点、补填款项信息节点、财务审核信息节点、完成信息节点，都已选中的基准运维采购流程进行后续的并归。
一种多运维采购流程和某一对外支付流程关联审计优化系统，包括多运维采购流程模块、处理模块以及对外支付流程模块，所述多运维采购流程模块包括基准运维采购流程模块和其它运维采购流程模块，基准运维采购流程模块、其它运维采购流程模块以及对外支付流程模块分别与所述处理模块数据互通；
所述处理模块用于把其它的运维采购流程模块关联进基准运维采购流程模块，同时也把对外支付流程模块关联进基准运维采购流程模块，并累加所有运维采购流程模块中的金额和对外支付流程金额比对，如一致，能够提交批准，如不一致，不能提交批准；
所述处理模块还用于在提交批准后，把其它运维采购流程模块与基准运维采购流程模块进行并归。
进一步的，所述基准运维采购流程模块或其它运维采购流程模块依次包括的节点为：发起申请节点、采购配置节点、上级审批节点、CTO审批节点、行政确认节点、到货入库节点、付款信息节点、财务确认节点、补填付款信息节点、财务审核节点以及完成节点。
进一步的，所述对外支付流程模块依次包括的节点为：发起流程节点、相关审批人审批节点、逐级审批节点、顶级领导审批节点、财务总监审批节点、财务审批节点、成本中心节点、出纳节点、审批节点以及入账节点。
进一步的，在所述基准运维采购流程模块中的付款信息节点关联其它运维采购流程模块的id和对外支付流程模块的id。
进一步的，所述处理模块在提交批准后，把其它运维采购流程模块中的付款信息节点、财务确认节点、补填款项信息节点、财务审核信息节点、完成信息节点与基准运维采购流程模块进行并归。
本发明所达到的有益效果：
解决了现实情况中，多次运维采购，供应商汇总后只提供一张发票单的情况，并且提高了财务审计的准确性和效率。
附图说明
构成本申请的一部分的附图用来提供对本申请的进一步理解，使得本申请的其它特征、目的和优点变得更明显。本申请的示意性实施例附图及其说明用于解释本申请，并不构成对本申请的不当限定。在附图中：
图1是根据本申请一种实施例的步骤一流程示意图；
图2是根据本申请一种实施例的步骤二流程示意图。
具体实施方式
为了使本技术领域的人员更好地理解本申请方案，下面将结合本申请实施例中的附图，对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本申请一部分的实施例，而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都应当属于本申请保护的范围。
需要说明的是，本申请的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象，而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换，以便这里描述的本申请的实施例。此外，术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形，意图在于覆盖不排他的包含，例如，包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备不必限于清楚地列出的那些步骤或单元，而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。
需要说明的是，在不冲突的情况下，本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。下面将参考附图并结合实施例来详细说明本申请。
如图1和2所示，该方法包括如下的步骤一至步骤二：
一种多运维采购流程和某一对外支付流程关联审计优化的方法，包括如下步骤：
步骤一：在多运维采购流程中选中运维采购流程n为基准运维采购流程，把运维采购流程1和2关联进来，同时也把对外支付流程关联进来；关联后累加运维采购流程中的金额和对外支付流程金额比对，如一致，能够提交批准，如不一致，不能提交批准；
步骤二：提交批准后，运维采购流程1和运维采购流程2都已选中的运维采购流程n进行后续的并归。
本实施例中，所述运维采购流程依次包括以下节点：发起申请节点、采购配置节点、上级审批节点、CTO审批节点、行政确认节点、到货入库节点、付款信息节点、财务确认节点、补填付款信息节点、财务审核节点以及完成节点。
本实施例中，所述对外支付流程依次包括以下节点：发起流程节点、相关审批人审批节点、逐级审批节点、顶级领导审批节点、财务总监审批节点、财务审批节点、成本中心节点、出纳节点、审批节点以及入账节点。
本实施例中，在所述运维采购流程n中的付款信息节点中关联运维采购流程1和运维采购流程2的id和对外支付流程id。
本实施例中，提交批准后，运维采购流程1、运维采购流程2后续的付款信息节点、财务确认节点、补填付款信息节点、财务审核节点、完成节点，都并归到选择成基准的运维采购流程n中；从财务的角度来看，就实现了多个采购和一笔支付一一准确对应的关系，并且完成审计核对。
一种多运维采购流程和某一对外支付流程关联审计优化系统，包括多运维采购流程模块、处理模块以及对外支付流程模块，所述多运维采购流程模块包括基准运维采购流程模块和其它运维采购流程模块，基准运维采购流程模块、其它运维采购流程模块以及对外支付流程模块分别与所述处理模块数据互通；
所述处理模块用于把其它的运维采购流程模块关联进基准运维采购流程模块，同时也把对外支付流程模块关联进基准运维采购流程模块，并累加所有运维采购流程模块中的金额和对外支付流程金额比对，如一致，能够提交批准，如不一致，不能提交批准；
所述处理模块还用于在提交批准后，把其它运维采购流程模块与基准运维采购流程模块进行并归。
本实施例中，所述基准运维采购流程模块或其它运维采购流程模块依次包括的节点为：发起申请节点、采购配置节点、上级审批节点、CTO审批节点、行政确认节点、到货入库节点、付款信息节点、财务确认节点、补填付款信息节点、财务审核节点以及完成节点。
本实施例中，所述对外支付流程模块依次包括的节点为：发起流程节点、相关审批人审批节点、逐级审批节点、顶级领导审批节点、财务总监审批节点、财务审批节点、成本中心节点、出纳节点、审批节点以及入账节点。
本实施例中，在所述基准运维采购流程模块中的付款信息节点关联其它运维采购流程模块的id和对外支付流程模块的id。
本实施例中，所述处理模块在提交批准后，把其它运维采购流程模块中的付款信息节点、财务确认节点、补填款项信息节点、财务审核信息节点、完成信息节点与基准运维采购流程模块进行并归。
需要说明的是，在附图的流程图示出的步骤可以在诸如一组计算机可执行指令的计算机系统中执行，并且，虽然在流程图中示出了逻辑顺序，但是在某些情况下，可以以不同于此处的顺序执行所示出或描述的步骤。
显然，本领域的技术人员应该明白，上述的本发明的各模块或各步骤可以用通用的计算装置来实现，它们可以集中在单个的计算装置上，或者分布在多个计算装置所组成的网络上，可选地，它们可以用计算装置可执行的程序代码来实现，从而，可以将它们存储在存储装置中由计算装置来执行，或者将它们分别制作成各个集成电路模块，或者将它们中的多个模块或步骤制作成单个集成电路模块来实现。这样，本发明不限制于任何特定的硬件和软件结合。
以上所述仅为本申请的优选实施例而已，并不用于限制本申请，对于本领域的技术人员来说，本申请可以有各种更改和变化。凡在本申请的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本申请的保护范围之内。

Claims (10)

1.一种多运维采购流程和某一对外支付流程关联审计优化的方法，其特征在于，包括如下步骤：
步骤一：在多运维采购流程中选中某一个运维采购流程为基准运维采购流程，把其它的运维采购流程关联进来，同时也把对外支付流程关联进来；关联后累加运维采购流程中的金额和对外支付流程金额比对，如一致，能够提交批准，如不一致，不能提交批准；
步骤二：提交批准后，其它的运维采购流程都已选中的基准运维采购流程进行后续的并归。
2.根据权利要求1所述的多运维采购流程和某一对外支付流程关联审计优化的方法，其特征在于，所述运维采购流程依次包括以下节点：发起申请节点、采购配置节点、上级审批节点、CTO审批节点、行政确认节点、到货入库节点、付款信息节点、财务确认节点、补填付款信息节点、财务审核节点以及完成节点。
3.根据权利要求1所述的多运维采购流程和某一对外支付流程关联审计优化的方法，其特征在于，所述对外支付流程依次包括以下节点：发起流程节点、相关审批人审批节点、逐级审批节点、顶级领导审批节点、财务总监审批节点、财务审批节点、成本中心节点、出纳节点、审批节点以及入账节点。
4.根据权利要求2所述的多运维采购流程和某一对外支付流程关联审计优化的方法，其特征在于，在所述基准运维采购流程中的付款信息节点中关联其它运维采购流程id和对外支付流程id。
5.根据权利要求2所述的多运维采购流程和某一对外支付流程关联审计优化的方法，其特征在于，其它的运维采购流程中的付款信息节点、财务确认节点、补填款项信息节点、财务审核信息节点、完成信息节点，都已选中的基准运维采购流程进行后续的并归。
6.一种多运维采购流程和某一对外支付流程关联审计优化系统，其特征在于，包括多运维采购流程模块、处理模块以及对外支付流程模块，所述多运维采购流程模块包括基准运维采购流程模块和其它运维采购流程模块，基准运维采购流程模块、其它运维采购流程模块以及对外支付流程模块分别与所述处理模块数据互通；
所述处理模块用于把其它的运维采购流程模块关联进基准运维采购流程模块，同时也把对外支付流程模块关联进基准运维采购流程模块，并累加所有运维采购流程模块中的金额和对外支付流程金额比对，如一致，能够提交批准，如不一致，不能提交批准；
所述处理模块还用于在提交批准后，把其它运维采购流程模块与基准运维采购流程模块进行并归。
7.根据权利要求6所述的多运维采购流程和某一对外支付流程关联审计优化系统，其特征在于，所述基准运维采购流程模块或其它运维采购流程模块依次包括的节点为：发起申请节点、采购配置节点、上级审批节点、CTO审批节点、行政确认节点、到货入库节点、付款信息节点、财务确认节点、补填付款信息节点、财务审核节点以及完成节点。
8.根据权利要求6所述的多运维采购流程和某一对外支付流程关联审计优化系统，其特征在于，所述对外支付流程模块依次包括的节点为：发起流程节点、相关审批人审批节点、逐级审批节点、顶级领导审批节点、财务总监审批节点、财务审批节点、成本中心节点、出纳节点、审批节点以及入账节点。
9.根据权利要求7所述的多运维采购流程和某一对外支付流程关联审计优化系统，其特征在于，在所述基准运维采购流程模块中的付款信息节点关联其它运维采购流程模块的id和对外支付流程模块的id。
10.根据权利要求7所述的多运维采购流程和某一对外支付流程关联审计优化系统，其特征在于，所述处理模块在提交批准后，把其它运维采购流程模块中的付款信息节点、财务确认节点、补填款项信息节点、财务审核信息节点、完成信息节点与基准运维采购流程模块进行并归。
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