CN110827132A - 一种电力企业营销账务自动化对账方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种电力企业营销账务自动化对账方法，涉及办公自动化技术领域，本发明基于包括营销收费系统和营销账务系统的营销业务应用平台，包括以下步骤：根据缴费方式在营销收费系统中创建包含唯一对账标记的解款记录；在银行系统中创建包含所述唯一对账标记的资金明细记录；根据所述缴费方式核对具有相同所述唯一对账标记的解款记录和资金明细记录中的金额字段，如果相同则创建该金额的会计凭证记录。根据本发明提供方法，可以在现有各系统中添加相应自动化对账模块，实现具有电费资金自动对账功能的电力企业营销业务应用系统。
Description
技术领域
本发明涉及办公自动化技术领域，具体涉及一种能实现电费资金自动对账的业务处理方法。
背景技术
电力企业的营销电费资金账务处理业务由三部分组成，一部分是由使用营销收费系统的收费人员完成，另一部分是由使用银行系统的银行人员完成，再一部分是由使用营销账务系统的账务人员完成。现有技术中，因为上述各系统均非针对单一业务的专用系统，目前难以实现数据完整对接，特别是营销电费资金账务处理业务的第三部分只能是账务人员每天或定期到银行各营业厅网点收集银行回单和收费报表，根据这些收集的单据报表与导入营销账务系统的银行对账单，手工逐笔进行电费资金的核对销账。目前这种手工对账模式主要存在以下问题：1）人工逐笔核对，工作效率低；2）单纯按照银行入账金额和收费人员的解款记录对账，容易造成金额相同的不同解款记录对账错误；3）电力公司电费账务集约后，市县级单位每月银行入账笔数约为数万笔，因账务人员有限，造成电费资金账务处理时间滞后，同时影响了电费资金到账数据的及时性，给供电企业电费资金管理带来潜在风险。
发明内容
本发明目的在于提供一种电力企业营销账务自动化对账方法，以便根据该方法，在现有各系统中添加相应自动化对账模块，实现具有电费资金自动对账功能的电力企业营销业务应用系统。
本发明提供的技术方式是：一种电力企业营销账务自动化对账方法，基于包括营销收费系统和营销账务系统的营销业务应用平台，包括以下步骤：根据缴费方式在营销收费系统中创建包含唯一对账标记的解款记录；在银行系统中创建包含所述唯一对账标记的资金明细记录；根据所述缴费方式核对具有相同所述唯一对账标记的解款记录和资金明细记录中的金额字段，如果相同则创建该金额的会计凭证记录。
优选的，所述缴费方式包括现金类缴费方式和转账类缴费方式。
优选的，所述唯一对账标记是单一字段，或者是多个单一字段形成的组合字段。
优选的，当所述缴费方式是现金类缴费方式时，所述唯一对账标记为解款编号字段；当所述缴费方式是转账类缴费方式时，所述唯一对账标记为付款人账号、解款金额和解款银行账号形成的组合字段。
在本发明的一些具体实施例中，包括以下步骤：
步骤1，接收到一个缴费完成通知后，在营销收费系统中创建与该通知唯一对应的一条解款记录，所述缴费完成通知携带的信息包括缴费方式；
步骤2，如果缴费方式为现金类缴费方式，则创建一个与该缴费完成通知唯一对应的现金存款单，该现金存款单的一个字段为步骤1解款记录中的解款编号，所述现金缴款单用于将该笔现金存入银行时录入其银行系统；
步骤3，如果缴费方式为转账类缴费方式，则在该解款记录中至少为付款人账号、解款金额和解款银行账号三个字段赋值，所述字段内容来自于步骤1中的缴费完成通知；
步骤4，在营销账务系统中通过银行系统获取收款账户一个时间段内的资金明细记录；
步骤5，在营销账务系统中获取营销收费系统中创建的解款记录；
步骤6，根据步骤4的资金明细记录中汇入方式进行分类查找对应的步骤5中的解款记录，如果结果不为空，则创建该解款记录对应的会计凭证记录用于解款财务入账。
上述具体实施例中的一些改进实施例中，步骤1中缴费完成通知携带信息至少包括付款人账号、解款金额和解款银行账号，或者至少包括解款编号。
上述具体实施例中的一些改进实施例中，所述转账类缴费方式包括电汇、支票或者网银转账。
上述具体实施例中的一些改进实施例中，步骤4所述时间段所覆盖的资金明细记录只获取一次。
上述具体实施例中的一些改进实施例中，所述步骤6包括以下步骤：如果一条资金明细记录的汇入方式为现金汇入，则从解款记录中查找缴费方式为现金类缴费方式并且解款编号与该资金明细记录一致的解款记录；如果一条资金明细记录的汇入方式为转账汇入，则从解款记录中查找缴费方式为转账类缴费方式并且付款人账号、解款金额和解款银行账号同时与该资金明细记录一致的解款记录。
本发明的一些具体实施例中，一条所述解款记录对应于具有共同特征的多个缴费完成通知。
本发明带来的一个方面的技术效果是：实施自动化对账后，大幅降低账务人员工作量，在一个具体实施例中，电力公司账务人员由73缩减到16人，账务人员人均管理户数由6.42万户提升至29.32万户，效率提升356.69%，实现了电费账务工作的集约化管理。
本发明带来的一个方面的技术效果是：实施自动化对账后，大幅缩短了对账时间，在一个具体实施例中，电力公司电费资金在途时间由之前的7天缩短到1.5天，电力公司可完全掌握下级电力公司每月的电费实收情况、资金流量、各种收费类型、资金到账情况等情况，动态掌握电费回收和资金的构成，为电费资金管理提供依据，以确保各项指标的全面完成。
本发明带来的一个方面的技术效果是：实施自动化对账后，形成了电力公司账务人员直接对接基层站所收费人员的扁平化管理链条，进一步提升了电力公司电费账务专业管理能力。
附图说明
图1是实施本发明一个实施例的系统结构示意图；
图2是本发明一个具体实施例中解款记录的创建界面示意图。
具体实施方式
首先应当说明的是，本发明并非是对现有工作流程的计算机程序直接替换，而是基于现有营销业务应用平台，根据新的业务模式改变，所提出的新的数据处理流程，以使现有系统适应新的业务处理要求。
现有技术的账务人员对账工作流程如下：根据供电所收费人员提供的纸质银行回单，手工在营销账务系统内进行逐笔勾兑，该方式账务人员必须每天到各银行营业厅收集银行回单和日解款报表，然后先根据日解款报表中的收款明细在营销收费系统中找到对应的解款记录，再根据银行回单在营销账务系统内找到银行入账记录，核对一致后进行核销。在集约后纸质银行回单和日解款报表不能跨区域传递，现有账务管理模式不能保障集约后业务正常开展。
如图1、2所示，本发明的公开了一种电力企业营销账务自动化对账方法，根据该方法实现的软件运行于包括营销收费系统和营销账务系统的营销业务应用平台，本领域技术人员可以借鉴本文内容，适当改进开发技术实现。特别需要指出的是，所有类似的替换和改动对本领域技术人员来说是显而易见的，它们都被视为包括在本发明中。本发明的方法及应用已经通过较佳实施例进行了描述，相关人员明显能在不脱离本发明内容、精神和范围内对本文所述的方法和应用进行改动或适当变更与组合，来实现和应用本发明技术。
应用本发明的实施例应当包含以下数据处理步骤：根据缴费方式在营销收费系统中创建包含唯一对账标记的解款记录；在银行系统中创建包含所述唯一对账标记的资金明细记录；根据所述缴费方式核对具有相同所述唯一对账标记的解款记录和资金明细记录中的金额字段，如果相同则创建该金额的会计凭证记录。
上述步骤的具体实现环节可以部分的由营销业务应用平台外的其他软件应用替代，但当使用所述其他软件应用与营销业务应用平台通过数据配合实施获取的会计凭证记录及保存会计凭证记录的装置，也应当认为落入本发明所主张的保护范围内。
现金解款单是指客户到银行办理现金缴存业务的专用凭证，也是银行和客户凭以记账的依据，它证明银行与客户之间发生了资金收付关系，代表相互间债权、债务关系的建立，属于银行结算凭证。本发明中解款记录是指对应现金解款单的一条或者多条可以以电子存储形式保存的数据记录。一般的，一条解款记录对应一份银行回单。
资金明细记录，是银行系统在对应账户发生流水后所存储的流水记录。本发明实施例的营销账务系统可以从银行系统中每日读取当日解款银行账户发生的全部流水。作为一个示例的，上述读取及对账过程可以按照以下步骤实施：1）在营销业务应用平台中对应每个解款银行账户设置一个结构变量，该结构变量包括上次读取时间和预设读取时间；2）每次读取发生在预设读取时间，此时从银行系统中提取资金明细记录时，仅提取从上次读取时间和当前预设读取时间之间的全部资金明细记录，并按每条资金明细记录的唯一对账标记查找解款记录，如果匹配则创建该笔交易对应金额的会计凭证记录；3）更新该结构变量中上次读取时间为当前预设读取时间，更新预设读取时间为预设读取时间加上固定读取间隔T。
本发明的一些实施例中，所述缴费方式包括现金类缴费方式和转账类缴费方式。
本发明的一些实施例中，所述唯一对账标记是单一字段，或者是多个单一字段形成的组合字段。
本发明的一些实施例中，当所述缴费方式是现金类缴费方式时，所述唯一对账标记为解款编号字段；当所述缴费方式是转账类缴费方式时，所述唯一对账标记为付款人账号、解款金额和解款银行账号形成的组合字段。
本发明的一个具体实施例中，包括以下步骤：
步骤1，接收到一个缴费完成通知后，在营销收费系统中创建与该通知唯一对应的一条解款记录，所述缴费完成通知携带的信息包括缴费方式；
步骤2，如果缴费方式为现金类缴费方式，则创建一个与该缴费完成通知唯一对应的现金存款单，该现金存款单的一个字段为步骤1解款记录中的解款编号，所述现金缴款单用于将该笔现金存入银行时录入其银行系统；
步骤3，如果缴费方式为转账类缴费方式，则在该解款记录中至少为付款人账号、解款金额和解款银行账号三个字段赋值，所述字段内容来自于步骤1中的缴费完成通知；
步骤4，在营销账务系统中通过银行系统获取收款账户一个时间段内的资金明细记录；
步骤5，在营销账务系统中获取营销收费系统中创建的解款记录；
步骤6，根据步骤4的资金明细记录中汇入方式进行分类查找对应的步骤5中的解款记录，如果结果不为空，则创建该解款记录对应的会计凭证记录用于解款财务入账。
具体的，步骤1中缴费完成通知携带信息至少包括付款人账号、解款金额和解款银行账号，或者至少包括解款编号。
具体的，所述转账类缴费方式包括电汇、支票或者网银转账。
具体的，步骤4所述时间段所覆盖的资金明细记录只获取一次。
具体的，所述步骤6包括以下步骤：如果一条资金明细记录的汇入方式为现金汇入，则从解款记录中查找缴费方式为现金类缴费方式并且解款编号与该资金明细记录一致的解款记录；如果一条资金明细记录的汇入方式为转账汇入，则从解款记录中查找缴费方式为转账类缴费方式并且付款人账号、解款金额和解款银行账号同时与该资金明细记录一致的解款记录。
在一些具体实施例中，步骤1中一条所述解款记录对应于具有共同特征的多个缴费完成通知。对于现金类缴费方式，解款编号作为sha上述自动对账的标识，在系统中具有唯一性，但是存在多个解款记录对应一个银行存款单的情况，会造成解款记录数据量庞大，对账时无法准确核对的情况出现。因此，当具有共同特征的多个缴费完成通知，根据其共同特征，如付款人、付款时间、收款机构等，以这些缴费完成通知的集合共同对应一个解款编号，在系统中把同一共同特征的缴费完成通知汇总后形成一个新的解款编号，使得数据量大幅下降，并且明确了银行存款单和解款记录的对应关系，为自动对账提供了便利。
银行人员根据营销业务应用系统打印的现金存款单将解款编号录入银行系统，公司账务人员通过银行网银下载资金明细并导入营销业务应用系统，这样营销业务应用系统与银行系统之间形成唯一对账标识--“解款编号”；在收取电汇、支票、网银等银行转账方式的电费时，收费员将付款单位的账号录入到营销业务应用系统内，形成付款人账号、金额、解款银行账号三种对账标识，形成一种组好字段作为唯一对账标记用于收费人员和账务人员之间的对账。当账务人员车触发产生一个对账请求时，营销业务应用系统就会根据不同类别的缴费方式进行自动比对，现金类对账业务根据解款编号，列账单根据付款人账号等形成的组合字段作为唯一对账标记进行自动核对。
通过应用上述具体实施例提供的方法，对现有营销业务应用平台改进后，使用该营销业务应用平台的电力公司撤销了下级公司的77个电费专户，电费账务全部集约到该电力公司的7家银行，进一步减少银行数量以便账务人员执行自动对账。该电力公司现有客户473万，每月银行入账笔数约为4.76万笔，资金总量约17亿，2016年5月1日该营销业务应用平台自动化对账程序模块升级完毕并部署使用后，截止到5月30日，5月份共计已到帐解款记录为5.41万笔，其中自动化对账笔数为2.74万笔，自动化对账比率接近50.79%，截至本申请申请日，提升到最终的92.65%，电费资金在途时间由之前的7天缩短到1.5天，大幅降低了账务人员的手工对账工作量。
本领域内的技术人员应明白，本发明的实施例可提供为方法、系统、或计算机程序产品。因此，本发明可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且，本发明可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器、CD-ROM、光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。
本发明是参照根据本发明实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器，使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中，使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品，该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上，使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理，从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。
尽管已描述了本发明的优选实施例，但本领域内的技术人员一旦得知了基本创造性概念，则可对这些实施例作出另外的变更和修改。所以，所附权利要求意欲解释为包括优选实施例以及落入本发明范围的所有变更和修改。
显然，本领域的技术人员可以对本发明实施例进行各种改动和变型而不脱离本发明实施例的精神和范围。这样，倘若本发明实施例的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内，则本发明也意图包含这些改动和变型在内。
Claims (10)
1.一种电力企业营销账务自动化对账方法，基于包括营销收费系统和营销账务系统的营销业务应用平台，其特征在于，包括以下步骤：根据缴费方式在营销收费系统中创建包含唯一对账标记的解款记录；在银行系统中创建包含所述唯一对账标记的资金明细记录；根据所述缴费方式核对具有相同所述唯一对账标记的解款记录和资金明细记录中的金额字段，如果相同则创建该金额的会计凭证记录。
2.根据权利要求1所述的一种电力企业营销账务自动化对账方法，其特征在于：所述缴费方式包括现金类缴费方式和转账类缴费方式。
3.根据权利要求2所述的一种电力企业营销账务自动化对账方法，其特征在于：所述唯一对账标记是单一字段，或者是多个单一字段形成的组合字段。
4.根据权利要求3所述的一种电力企业营销账务自动化对账方法，其特征在于：当所述缴费方式是现金类缴费方式时，所述唯一对账标记为解款编号字段；当所述缴费方式是转账类缴费方式时，所述唯一对账标记为付款人账号、解款金额和解款银行账号形成的组合字段。
5.根据权利要求4所述的一种电力企业营销账务自动化对账方法，其特征在于：包括以下步骤：
步骤1，接收到一个缴费完成通知后，在营销收费系统中创建与该通知唯一对应的一条解款记录，所述缴费完成通知携带的信息包括缴费方式；
步骤2，如果缴费方式为现金类缴费方式，则创建一个与该缴费完成通知唯一对应的现金存款单，该现金存款单的一个字段为步骤1解款记录中的解款编号，所述现金缴款单用于将该笔现金存入银行时录入其银行系统；
步骤3，如果缴费方式为转账类缴费方式，则在该解款记录中至少为付款人账号、解款金额和解款银行账号三个字段赋值，所述字段内容来自于步骤1中的缴费完成通知；
步骤4，在营销账务系统中通过银行系统获取收款账户一个时间段内的资金明细记录；
步骤5，在营销账务系统中获取营销收费系统中创建的解款记录；
步骤6，根据步骤4的资金明细记录中汇入方式进行分类查找对应的步骤5中的解款记录，如果结果不为空，则创建该解款记录对应的会计凭证记录用于解款财务入账。
6.根据权利要求5所述的一种电力企业营销账务自动化对账方法，其特征在于：步骤1中缴费完成通知携带信息至少包括付款人账号、解款金额和解款银行账号，或者至少包括解款编号。
7.根据权利要求5所述的一种电力企业营销账务自动化对账方法，其特征在于：所述转账类缴费方式包括电汇、支票或者网银转账。
8.根据权利要求5所述的一种电力企业营销账务自动化对账方法，其特征在于：步骤4所述时间段所覆盖的资金明细记录只获取一次。
9.根据权利要求5所述的一种电力企业营销账务自动化对账方法，其特征在于，所述步骤6包括以下步骤：如果一条资金明细记录的汇入方式为现金汇入，则从解款记录中查找缴费方式为现金类缴费方式并且解款编号与该资金明细记录一致的解款记录；如果一条资金明细记录的汇入方式为转账汇入，则从解款记录中查找缴费方式为转账类缴费方式并且付款人账号、解款金额和解款银行账号同时与该资金明细记录一致的解款记录。
10.根据权利要求5所述的一种电力企业营销账务自动化对账方法，其特征在于：一条所述解款记录对应于具有共同特征的多个缴费完成通知。
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