CN101996380A - 一种查找错账的方法、装置及系统 - Google Patents

Abstract

本发明实施例提供一种查找错账的方法、装置及系统，属于电子信息技术领域，其中所述方法包括从记账服务器中获取目标账目的基础交易参数；接收输入目标账目的核算条件参数；根据所述基础交易参数以及核算条件参数生成目标账目信息集，所述生成的目标账目信息集中包括目标账目的原始交易金额信息和目标账目的检查标识；根据所述目标账目的检查标识对所述目标账目的交易金额进行核算，当核算结果与所述原始交易金额信息中的原始交易金额不同时，则所述目标账目为错账。本发明实施例的优点在于，减小了金融行业查找错账的工作量，提高了对错账处理的效率。

Description

一种查找错账的方法、装置及系统

技术领域

本发明涉及电子信息技术领域，特别涉及一种查找错账的方法、装置及系统。

背景技术

随着现代计算机的发展，具有快速、高效处理能力的计算机受到各个行业的青睐，特别是在那些业务繁杂的领域中，计算机已逐渐取代人工已成为不可或缺的主要办公装置。以金融行业为例，随着金融业的发展，金融业务越发庞杂，都需要越来越高效的计算机来辅助处理金融数据，从而提高行业的运行效率。

发明人在实现本发明的过程中发现现有技术中存在的缺陷在于：传统的人工已无法胜任越来越大的金融业务，特别是在核对账目的时候，由于涉及核对众多数据，所以核对容易出错，一旦错账发生，查找错账将变得非常麻烦，费时费力。所谓错账是针对一个会计核算实体在一个会计周期内的借贷发生额不平衡的错误账目。在实际的生产过程中，常遇到的导致借贷发生额不平的错账的原因，主要有以下几种情况：

1.单边记账交易不平导致错账，一般是由业务操作人员，对采用单边记账业务，借贷方没有记平衡导致，由此而引发的账目的不平衡，一般需要人工针对采用单边记账的凭证逐笔核对，找出错账，进行纠正和调整。这类的错账一般通过人工核对方式查找，具有一定的工作量。

2.由参数设置错误导致的错账，为了使记账系统更够更加灵活方便地处理各种账目，往往采用参数的设置的方式定义一些相对固定的核算帐号和记账规则。因此，如果参数设置不符合设计的要求或应设置的参数没有设置，都将会导致业务账目处理不平衡，导致错账发生。此类错账的查找都需要专业技术人员根据计算机处理日志进行定位错误的原因，或者是由技术人员编写工具进行查找，靠熟悉交易的业务操作人员则很难找出错账。

3.计算机处理错误导致的错账，即由计算机处理程序引发的错账。因为实际使用的计算机软件，都是要经过反复测试后才能够投入使用的，实际使用中由程序引发的错误，大都是在特殊或并发操作的情况下出现的问题，这类错账根本不可能通过业务操作人员查找，只能是专业技术人员通过特定的手段进行查找，从而必然导致错账查找不及时，同时也增大了错账查找的成本，错账查找的准确性和效率都比较低。

发明内容

本发明实施例的目的在于提供一种查找错账的方法、装置及系统，本领域技术人员通过本发明实施例提供的查找错账的方法、装置及系统可以自动查找出错误账目，使得及时纠正错账，保证了金融行业的高效运行。

为实现上述目的，本发明实施例提供一种查找错账的方法，所述方法包括：

从记账服务器中获取目标账目的基础交易参数；

接收输入目标账目的核算条件参数；

根据所述基础交易参数以及核算条件参数生成目标账目信息集，所述生成的目标账目信息集中包括目标账目的原始交易金额信息和目标账目的检查标识；

根据所述目标账目的检查标识对所述目标账目的交易金额进行核算，当核算结果与所述原始交易金额信息中的原始交易金额不同时，则所述目标账目为错账。

其中所述基础交易参数包括：所述目标账目的原始交易数据，所述原始交易数据包括：交易代码、交易标识、交易归属的核算机构信息、交易账户归属的核算机构的信息、交易账号、所述交易账号对应的科目号、交易币种、交易金额以及清算种类的标识。

其中所述目标账目的核算条件参数包括：对应目标账目交易代码的记账方式参数和对应目标账目科目表的科目类型参数。

作为一种优选的实施方式，当所述原始交易数据中还包括补账信息时，在生成目标账目信息集之前，所述方法还包括：判断所述基础交易参数中是否包括补账参数，若不包括补账参数，则补账参数设置错误，记录所述设置错误的补账参数。若所述基础交易参数中包括的补账参数与所述补账信息不一致，则补账参数设置错误，记录所述设置错误的补账参数。若所述基础交易参数中包括的补账参数与所述补账信息一致，则进行根据补账参数对所述补账信息对应的账目进行补账的步骤。

作为一种优选的实施方式，当所述目标账目为错账时，记录所述目标账目的错账信息。在生成目标账目信息集之后，记录所述生成的目标账目信息集。

在记录所述目标账目的错账信息后，所述方法还包括：接收调用错账指令，根据所述接收到的调用错账指令查找记录的所述目标账目的错账信息。其中所述错账信息中包括错账类型信息。

为实现上述目的，本发明实施例还提供一种查找错账的装置，所述装置包括：

基础参数采集单元，用于从记账服务器中获取目标账目的基础交易参数；

接收核算条件参数单元，用于接收输入目标账目的核算条件参数；

目标账目信息集生成单元，用于根据所述基础交易参数以及核算条件参数生成目标账目信息集，所述生成的目标账目信息集中包括目标账目的原始交易金额信息和目标账目的检查标识；

核算单元，用于根据所述目标账目的检查标识对所述目标账目的交易金额进行核算，当核算结果与所述原始交易金额信息中的原始交易金额不同时，则所述目标账目为错账。

其中所述基础交易参数包括：所述目标账目的原始交易数据，所述原始交易数据包括：交易代码、交易标识、交易归属的核算机构信息、交易账户归属的核算机构的信息、交易账号、所述交易账号对应的科目号、交易币种、交易金额以及清算种类的标识。所述目标账目的核算条件参数包括：对应目标账目交易代码的记账方式参数和对应目标账目科目表的科目类型参数。

作为一种优选实施方式，当所述原始交易信息中还包括补账信息时，在所述目标账目信息集生成单元生成目标账目信息集之前，所述装置还包括：

判断单元，用于判断所述基础交易参数中是否还包括补账参数，若不包括补账参数或所述基础交易参数中包括的补账参数与所述补账信息不一致，则生成补账参数设置错误结果，将所述结果发送至所述存储单元，以使所述存储单元记录所述设置错误的补账参数；若所述基础交易参数中包括的补账参数与所述补账信息一致，则生成补账信息与所述补账参数一致的结果，将所述补账信息与所述补账参数一致的结果发送至补账单元，以使所述补账单元根据所述补账信息与所述补账参数一致的结果将补账信息对所述补账参数对应的账目进行补账。

作为一种优选实施方式，所述装置还包括：存储单元，用于当所述目标账目为错账时，记录所述目标账目的错账信息。还用于记录所述生成的目标账目信息集。

作为一种优选实施方式，所述装置还包括：查找单元，用于根据所述接收到的调用错账指令查找记录的所述目标账目的错账信息。其中所述错账信息中包括错账类型信息。

为实现上述目的，本发明实施例还提供一种查找错账的系统，所述系统包括：

记账服务器，用于存储账目的基础交易参数；

输入参数装置，用于输入目标账目的核算条件参数；

查找错账的装置，用于从所述记账服务器中获取目标账目的基础交易参数，接收输入目标账目的核算条件参数，根据所述基础交易参数以及核算条件参数生成目标账目信息集，所述生成的目标账目信息集中包括目标账目的原始交易金额信息和目标账目的检查标识，根据所述目标账目的检查标识对所述目标账目的交易金额进行核算，当核算结果与所述原始交易金额信息中的原始交易金额不同时，则所述目标账目为错账。

本发明实施例的有益效果在于，通过从记账服务器中获取目标账目的基础交易参数以及接收到的输入目标账目的核算条件参数生成目标账目信息集，根据目标账目信息集核算目标账目的交易金额，以此达到查找错账的目的，这样减小了金融行业查找错账的工作量，提高了对错账处理的效率。

附图说明

此处所说明的附图用来提供对本发明的进一步理解，构成本申请的一部分，并不构成对本发明的限定。在附图中：

图1是本发明实施例一的查找错账方法流程框图。

图2是本发明实施例二的查找错账方法流程框图。

图3是本发明实施例三的查找错账装置功能结构框图。

图4是本发明实施例四的查找错账系统的功能结构框图。

具体实施方式

为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚明白，下面结合附图对本发明实施例做进一步详细说明。本发明实施例为一种查找错账的技术，根据该技术可以有效查找错账，从而提高纠错效率。在此，本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明，但并不作为对本发明的限定。

实施例一

本发明实施例提供一种查找错账的方法，如图1所示，所述方法包括：

101.从记账服务器中获取目标账目的基础交易参数；

102.接收输入目标账目的核算条件参数；

103.根据所述基础交易参数以及核算条件参数生成目标账目信息集，所述生成的目标账目信息集中包括目标账目的原始交易金额信息和目标账目的检查标识；

104.根据所述目标账目的检查标识对所述目标账目的交易金额进行核算，当核算结果与所述原始交易金额信息中的原始交易金额不同时，则所述目标账目为错账。

本实施例中所述的方法是基于目标账目基础数据而为的，要想对目标账目进行核算，必须先获取目标账目的基础数据，步骤101中先从记账服务器中获取目标账目的基础交易参数；这些基础交易参数即是原始交易数据和原始交易参数信息，其中包括交易代码(或表现为可用于标识交易业务功能的相关信息)、交易标识(或表现为可用于区分不同笔交易的相关信息)、交易归属的核算机构信息、交易帐户归属的核算机构的信息、交易帐号、交易帐号对应的科目号、币种代码、交易金额、补帐信息(若交易需要根据参数进行补帐的应该有此信息)、清算种类的标识(或表现为可用于区分清算种类的多项信息)，根据这些信息即可知道要核算的目标账目的原始交易数据。要对目标账目进行核算必须确定核算条件，因为众多的交易数据以什么规则进行核算必须明确，所以根据步骤102接收输入目标账目的核算条件参数，从而确定对目标账目的核算标准，其中核算条件参数包括对应目标账目交易代码的记账方式参数和对应目标账目科目表的科目类型参数，这两个参数为主要的核算条件参数。步骤103根据所述基础交易参数以及核算条件参数生成目标账目信息集，所述生成的目标账目信息集中包括目标账目的原始交易金额信息和目标账目的检查标识；该目标账目信息集即为该目标账目的记账明细，不仅包括原始交易金额信息，还包括目标账目的检查标识，该检查标识对应着以何种方案进行对目标账户的检查。比如按照预先设计的表格将上述信息或参数配置在所述表格相应的栏中，从而组成目标账目信息集。其中所述目标账目的原始交易金额信息主要是由交易代码(或表现为可用于标识交易业务功能的相关信息)、交易标识(或表现为可用于区分不同笔交易的相关信息)、交易归属的核算机构信息、交易帐户归属的核算机构的信息、交易帐号、交易帐号对应的科目号、币种代码、交易金额生成的，这些信息和参数共同组成目标账目的原始交易金额信息的属性。即表示该目标账目的原始交易金额是哪个核算机构通过什么样的交易业务为哪位用户完成了什么样的交易。而目标账目的检查标识主要是对应目标账目交易代码的记账方式参数和/或对应目标账目科目表的科目类型参数生成，表示该目标账目的记账方式和/或科目类型。该记账方式对应着交易代码和交易名称。科目类型对应着核算机构代码、科目号等。

步骤104根据所述目标账目的检查标识对所述目标账目的交易金额进行核算，当核算结果与所述原始交易金额信息中的原始交易金额不同时，则所述目标账目为错账。通过检查标识确定相应的核算方式，即通过检查标识中的记账方式和科目类型确定对目标账目的原始交易金额进行哪种方式的核算，记账方式和科目类型的不同组合对应着不同的检查标识。从而对原始交易金额数据重新进行核算，当核算结果与所述原始交易金额信息中的原始交易金额不同时，则所述目标账目为错账。比如根据检查标识对原始交易金额数据重新进行核算，核算数据基于表格中目标账目的原始交易金额信息，即交易代码、交易标识、交易归属的核算机构信息、交易帐户归属的核算机构的信息、交易帐号、交易帐号对应的科目号、币种代码、交易金额，核算规则为预先设置的核算方式，每个核算方式都对应着检查标识。计算出核算结果后，将核算结果与原始交易金额进行对比，若核算结果与所述原始交易金额信息中的原始交易金额不同时，则所述目标账目为错账。

本实施例的优点在于：通过从记账服务器中获取目标账目的基础交易参数以及接收到的输入目标账目的核算条件参数生成目标账目信息集，根据目标账目信息集核算目标账目的交易金额，以此达到查找错账的目的，这样减小了金融行业查找错账的工作量，提高了对错账处理的效率。

实施例二

本发明实施例提供一种查找错账的方法，如图2所示，所述方法包括：

201.从记账服务器中获取目标账目的基础交易参数。

本步骤与实施例一中步骤101类似，先从记账服务器中获取目标账目的基础交易参数；这些基础交易参数即是原始交易数据和原始交易参数信息，其中原始交易数据可以包括交易代码(或表现为可用于标识交易业务功能的相关信息)、交易标识(或表现为可用于区分不同笔交易的相关信息)、交易归属的核算机构信息、交易帐户归属的核算机构的信息、交易帐号、交易帐号对应的科目号、币种代码、交易金额、补帐信息(若交易需要根据参数进行补帐的应该有此信息)、清算种类的标识(或表现为可用于区分清算种类的多项信息)。原始交易参数信息可以包括批量补账参数、总账、分户记账明细、以及用于账务核算、清算等的相关参数。根据这些信息即可知道要核算的目标账目的原始交易数据。

202.接收输入目标账目的核算条件参数。

此处用户可以通过相应交易终端装置输入目标账目的核算条件参数，从而确定对目标账目的核算标准，其中核算条件参数主要包括对应目标账目交易代码的记账方式参数和对应目标账目科目表的科目类型参数，还可以包括账目清算参数。

比如当用户输入记账方式参数时，所述记账方式参数可为“一记双讫”或“单边记账”。如果记账方式是“一记双讫”，则说明该交易是由记账系统保证交易的借贷方平衡；如果交易记账方式参数为“单边记账”，则说明该交易是由记账人员通过两个或多个交易保证交易的平衡。

当用户输入科目类型参数时，科目类型参数分为为“表内”参数或“表外”参数。如果是“表内”参数，则表示该科目记账时必须遵守会计借贷记账法的原则，有借必有贷，借贷必相符；如果是“表外”参数则无上述要求。

当用户输入账目清算参数时，该账目清算参数至少应包括：核算机构代码、业务种类、清算方式、币种代码、过渡户帐号、过渡户科目等参数；该账目清算参数应与需要进行错账核对的相关运行系统保持一致。清算方式可分为“差额清算”或“汇总清算”。

203.当所述原始交易数据还包括补账信息时，判断所述基础交易参数中是否还包括相应的补账参数，若不包括补账参数或包括的补账参数与所述补账信息不一致，转向步骤204；若所述基础交易参数中包括的补账参数与所述补账信息一致，则转向步骤205。

当原始交易数据还包括补账信息时，说明需要对目标账目进行补账处理，那么原始交易数据包括的补账信息与所述补账参数一致，则进行补账，如不一致或基础交易参数中不包括相应的补账参数，则说明补账参数设置错误。具体的本实施例中的补账参数设置在批量补账参数表中，每个补账参数都对应一个补账标记，若补账信息中的补账标记与补账参数对应的补账标记相同，则说明原始交易数据包括的补账信息与所述补账参数一致，则可进行后续的补账操作。反之，若补账信息中的补账标记与补账参数对应的补账标记不相同，则说明原始交易数据包括的补账信息与所述补账参数不一致，则补账参数设置错误，可进行后续的记录操作。

204.记录所述设置错误的补账参数。

此处，由于补账参数设置错误，所以将设置错误的补账参数记录下来，具体的本实施例中是记录在存储单元中预先编辑好的参数错误信息表中。以供用户在查找错账完成后从参数错误信息表中调取记录的所述设置错误的补账参数，分析错误原因，之后转入步骤206。

205.进行根据补账信息对所述补账参数对应的账目进行补账。

此处，根据补账信息对所述补账参数对应的账目进行补账，从而在补账操作完毕后转入步骤206。

206.根据所述基础交易参数以及核算条件参数生成目标账目信息集，所述生成的目标账目信息集中包括目标账目的原始交易金额信息和目标账目的检查标识。

本实施例中根据基础交易参数以及核算条件参数生成目标账目信息集，即将基础交易参数以及核算条件参数根据预先设定的规则，比如会计分录方式进行处理，生成目标账目信息集，该目标账目信息集是一种记账明细，不仅包括了与目标账目有关的交易信息，如交易标识、交易代码、交易账号、交易金额等，还包括交易归属的核算机构信息、交易帐户归属的核算机构的信息等。核算条件参数包括对应目标账目交易代码的记账方式参数和对应目标账目科目表的科目类型参数，根据这两个参数生成检查标识，例如当科目类型参数为“表外”，则该检查标识为“表外”；如果科目类型参数为“表内”，则继续判断记账方式参数，如果记账方式参数为“一记双讫”，则检查标识为“表内平衡”，如果记账方式参数为单边记账，检查标识则为“表内单笔”。本实施例中可以通过设置字母的方式表示检查标识，如“P”表示“表内平衡”；“D”表示“表内单笔”。

207.根据所述目标账目的检查标识对所述目标账目的交易金额进行核算，当核算结果与所述原始交易金额信息中的原始交易金额不同时，则所述目标账目为错账。

本步骤中根据目标账目的检查标识对所述目标账目的交易金额进行核算，比如当检查标志为“表内平衡”的记录，则以目标账目信息集中的核算机构、币种代码、交易标识、交易代码为键值，累加相应的交易金额，即借、贷方发生额；如将检查标志为“表内单笔”的记录，以交易标识＝0、交易代码＝0为键值，累加相应的借、贷方发生额，然后，判断目标账目信息集中记录的借方发生额、贷方发生额是否相等。如果借贷方发生额不相等，则说明目标账目为错账。

208.记录所述目标账目的错账信息。

当步骤207中判断出目标账目为错账时，则记录该错账信息，不同的错账类型可配置在表格上不同的栏中。比如可将错账信息登记到预先编辑好的“待查错帐信息表”中，并在“错误类型”栏中登记为“一记双讫交易不平”。

209.接收调用错账指令，根据所述接收到的调用错账指令查找记录的所述目标账目的错账信息。

步骤208将错账记录后，用户可以通过交易终端输入调用错账指令，此处根据接收到的调用错账指令查找步骤208记录的所述目标账目的错账信息，从而方便用户及时了解错账发生的信息，后续即可迅速修改出现的错账。

为了使本领域技术人员更好的理解本实施例所述的方法，本实施例列举一实例对本实施例所述查找错账的方法进行辅助说明。假设核算机构001当天发生了四笔业务，根据日终总账统计，发现账务不平(见表1)，本期发生额借方为550，贷方为200，借方发生额多了350。需要查找错账原因及具体错账的交易。

表1

从记账服务器中获取目标账目的基础交易参数。即获取到的该核算机构001当天发生的四笔交易信息的原始交易数据如下表所示：

表2

用户通过相应交易终端装置输入目标账目的核算条件参数，比如交易代码为1001和1002的交易，输入的记账方式参数为一记双讫参数；交易代码为1003和1004的交易，输入的记账方式参数为单边记账参数；科目类型参数为表内。

由于原始交易数据中包括补账信息，所以要进行补账处理。如果基础交易参数中并不包括相应的补账参数，则说明存在参数设置错误，记录参数错误信息：补账标识为“现金2”的记录不存在。所以根据所述基础交易参数以及核算条件参数生成目标账目信息集，所述生成的目标账目信息集中包括目标账目的原始交易金额信息和目标账目的检查标识。如表3所示：

表3

根据所述目标账目的检查标识对所述目标账目的交易金额进行核算，当核算结果与所述原始交易金额信息中的原始交易金额不同时，则所述目标账目为错账。此处对于平衡检查标识为“P”的记录，以每条记录的“核算机构、交易标识、交易代码、币种代码”为键值核算交易金额；对于平衡检查标识为“D”的记录，以“交易标识＝0，交易代码＝0”为键值核算交易金额，核算结果如表4所示：

表4

此时判断表4中的每条记录中的借方发生额和贷方发生额的值是否相等。经判断，交易标识0001和交易标识0的两条记录，借贷方发生额不相等。则记录错账，如表5所示：

表5

此处完成错账查找，最后可根据接收调用错账指令，根据所述接收到的调用错账指令查找记录的所述目标账目的错账信息。本发明实施例的优点在于：不仅可以有效减低金融企业查找错账的工作量，提高金融企业对错账处理的效率，而且可以快速有效确定错账的信息，有利于对错账的及时纠正，既可以提高服务质量，又可以有效减少错账带来的风险。

实施例三

为了更好的实现上述实施例所述的方法，如图3所示，本实施例提供一种查找错账的装置，所述装置包括：

基础参数采集单元301，用于从记账服务器中获取目标账目的基础交易参数；其中所述基础交易参数包括：所述目标账目的原始交易数据，所述原始交易数据包括：交易代码、交易标识、交易归属的核算机构信息、交易账户归属的核算机构的信息、交易账号、所述交易账号对应的科目号、交易币种、交易金额以及清算种类的标识。

接收核算条件参数单元302，用于接收输入目标账目的核算条件参数；其中所述目标账目的核算条件参数包括：对应目标账目交易代码的记账方式参数和对应目标账目科目表的科目类型参数。还用于接收调用错账指令。

判断单元303，可以用于当所述基础交易参数中还包括补账参数时，判断所述基础交易参数中是否还包括补账参数，若不包括补账参数或所述基础交易参数中包括的补账参数与所述补账信息不一致，则生成补账参数设置错误结果，将所述结果发送至所述存储单元307，以使所述存储单元307记录所述设置错误的补账参数。还可以用于在判断所述基础交易参数中是否包括补账参数时，若所述基础交易参数中包括的补账参数与所述补账信息一致，则生成补账信息与所述补账参数一致的结果，将所述补账信息与所述补账参数一致的结果发送至补账单元304。

补账单元304，用于根据所述补账信息与所述补账参数一致的结果将补账信息对所述补账参数对应的账目进行补账。

目标账目信息集生成单元305，用于根据所述基础交易参数以及核算条件参数生成目标账目信息集，所述生成的目标账目信息集中包括目标账目的原始交易金额信息和目标账目的检查标识；

核算单元306，用于根据所述目标账目的检查标识对所述目标账目的交易金额进行核算，当核算结果与所述原始交易金额信息中的原始交易金额不同时，则所述目标账目为错账；

存储单元307，可以用于当所述目标账目为错账时，记录所述目标账目的错账信息。所述存储单元307还可以用于记录所述生成的目标账目信息集。

查找单元308，用于根据所述接收到的调用错账指令查找记录的所述目标账目的错账信息，其中所述错账信息中包括错账类型信息。

本发明实施例的优点在于，通过本发明实施例所述的查找错账的装置不仅减小了金融行业查找错账的工作量，提高了对错账处理的效率，而且可以快速有效确定错账的信息，有利于对错账的及时纠正，既可以提高服务质量，又可以有效减少错账带来的风险。

实施例四

本发明实施例还提供一种查找错账的系统，如图4所示，所述系统包括：

记账服务器401，用于存储账目的基础交易参数；

输入参数装置402，用于输入目标账目的核算条件参数；还用于输入调用错账指令。

查找错账的装置403，用于从记账服务器401中获取目标账目的基础交易参数，接收输入目标账目的核算条件参数，根据所述基础交易参数以及核算条件参数生成目标账目信息集，所述生成的目标账目信息集中包括目标账目的原始交易金额信息和目标账目的检查标识，根据所述目标账目的检查标识对所述目标账目的交易金额进行核算，当核算结果与所述原始交易金额信息中的原始交易金额不同时，则所述目标账目为错账。

本发明实施例的优点在于，通过本发明实施例所述的系统，用户可以通过输入参数装置401向查找错账的装置402输入目标账目的核算条件参数，查找错账的装置402根据获取目标账目的基础交易参数和接收到的输入目标账目的核算条件参数生成目标账目信息集，根据信息集中的检查标识对所述目标账目的交易金额进行核算，当核算结果与所述原始交易金额信息中的原始交易金额不同时，则所述目标账目为错账。通过本发明实施例所述的查找错账的装置不仅减小了金融行业查找错账的工作量，提高了对错账处理的效率，而且可以快速有效确定错账的信息，有利于对错账的及时纠正，既可以提高服务质量，又可以有效减少错账带来的风险。

最后，本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例方法中的全部或部分步骤是可以通过程序来指令相关的硬件来完成，所述的程序可以存储于一计算机可读取存储介质中，该程序在执行时，包括如下步骤：

从记账服务器中获取目标账目的基础交易参数；

接收输入目标账目的核算条件参数；

根据所述基础交易参数以及核算条件参数生成目标账目信息集，所述生成的目标账目信息集中包括目标账目的原始交易金额信息和目标账目的检查标识；

根据所述目标账目的检查标识对所述目标账目的交易金额进行核算，当核算结果与所述原始交易金额信息中的原始交易金额不同时，则所述目标账目为错账。

所述的存储介质可以为，如：ROM/RAM、磁碟、光盘等。

以上所述的具体实施例，对本发明的目的、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明，所应理解的是，以上所述仅为本发明的具体实施例而已，并不用于限定本发明的保护范围，凡在本发明的精神和原则之内，所做的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (20)

1.一种查找错账的方法，其特征在于，所述方法包括：

从记账服务器中获取目标账目的基础交易参数；

接收输入目标账目的核算条件参数；

根据所述基础交易参数以及核算条件参数生成目标账目信息集，所述生成的目标账目信息集中包括目标账目的原始交易金额信息和目标账目的检查标识；

根据所述目标账目的检查标识对所述目标账目的交易金额进行核算，当核算结果与所述原始交易金额信息中的原始交易金额不同时，则所述目标账目为错账。

2.根据权利要求1所述的查找错账的方法，其特征在于，所述方法还包括：

当所述目标账目为错账时，记录所述目标账目的错账信息。

3.根据权利要求2所述的查找错账的方法，其特征在于，所述基础交易参数包括：所述目标账目的原始交易数据，所述原始交易数据包括：交易代码、交易标识、交易归属的核算机构信息、交易账户归属的核算机构的信息、交易账号、所述交易账号对应的科目号、交易币种、交易金额以及清算种类的标识。

4.根据权利要求3所述的查找错账的方法，其特征在于，所述目标账目的核算条件参数包括：对应目标账目交易代码的记账方式参数和对应目标账目科目表的科目类型参数。

5.根据权利要求4所述的查找错账的方法，其特征在于，当所述原始交易数据中还包括补账信息时，在生成目标账目信息集之前，所述方法还包括：

判断所述基础交易参数中是否包括补账参数，若不包括补账参数，则补账参数设置错误，记录所述设置错误的补账参数。

6.根据权利要求5所述的查找错账的方法，其特征在于，所述判断所述基础交易参数中是否包括补账参数还包括，若所述基础交易参数中包括的补账参数与所述补账信息不一致，则补账参数设置错误，记录所述设置错误的补账参数。

7.根据权利要求6所述的查找错账的方法，其特征在于，所述判断所述基础交易参数中是否包括补账参数还包括，若所述基础交易参数中包括的补账参数与所述补账信息一致，则进行根据补账参数对所述补账信息对应的账目进行补账的步骤。

8.根据权利要求7所述的查找错账的方法，其特征在于，在生成目标账目信息集之后，所述方法还包括：记录所述生成的目标账目信息集。

9.根据权利要求8所述的查找错账的方法，其特征在于，在记录所述目标账目的错账信息后，所述方法还包括：

接收调用错账指令，根据所述接收到的调用错账指令查找记录的所述目标账目的错账信息。

10.根据权利要求9所述的查找错账的方法，其特征在于，所述错账信息中包括错账类型信息。

11.一种查找错账的装置，其特征在于，所述装置包括：

基础参数采集单元，用于从记账服务器中获取目标账目的基础交易参数；

接收核算条件参数单元，用于接收输入目标账目的核算条件参数；

目标账目信息集生成单元，用于根据所述基础交易参数以及核算条件参数生成目标账目信息集，所述生成的目标账目信息集中包括目标账目的原始交易金额信息和目标账目的检查标识；

核算单元，用于根据所述目标账目的检查标识对所述目标账目的交易金额进行核算，当核算结果与所述原始交易金额信息中的原始交易金额不同时，则所述目标账目为错账。

12.根据权利要求11所述的查找错账的装置，其特征在于，所述装置还包括：

存储单元，用于当所述目标账目为错账时，记录所述目标账目的错账信息。

13.根据权利要求12所述的查找错账的装置，其特征在于，所述基础交易参数包括：所述目标账目的原始交易数据，所述原始交易数据包括：交易代码、交易标识、交易归属的核算机构信息、交易账户归属的核算机构的信息、交易账号、所述交易账号对应的科目号、交易币种、交易金额以及清算种类的标识。

14.根据权利要求13所述的查找错账的装置，其特征在于，所述目标账目的核算条件参数包括：对应目标账目交易代码的记账方式参数和对应目标账目科目表的科目类型参数。

15.根据权利要求14所述的查找错账的装置，其特征在于，当所述原始交易信息中还包括补账信息时，在所述目标账目信息集生成单元生成目标账目信息集之前，所述装置还包括：

判断单元，用于判断所述基础交易参数中是否还包括补账参数，若不包括补账参数或所述基础交易参数中包括的补账参数与所述补账信息不一致，则生成补账参数设置错误结果，将所述结果发送至所述存储单元，以使所述存储单元记录所述设置错误的补账参数。

16.根据权利要求15所述的查找错账的装置，其特征在于，所述判断单元还用于在判断所述基础交易参数中是否包括补账参数时，若所述基础交易参数中包括的补账参数与所述补账信息一致，则生成补账信息与所述补账参数一致的结果，将所述补账信息与所述补账参数一致的结果发送至补账单元，以使所述补账单元根据所述补账信息与所述补账参数一致的结果将补账信息对所述补账参数对应的账目进行补账。

17.根据权利要求16所述的查找错账的装置，其特征在于，所述存储单元还用于记录所述生成的目标账目信息集。

18.根据权利要求17所述的查找错账的装置，其特征在于，当所述接收单元还用于接收调用错账指令时，所述装置还包括：

查找单元，用于根据所述接收到的调用错账指令查找记录的所述目标账目的错账信息。

19.根据权利要求18所述的查找错账的装置，其特征在于，所述错账信息中包括错账类型信息。

20.一种查找错账的系统，其特征在于，所述系统包括：

记账服务器，用于存储账目的基础交易参数；

输入参数装置，用于输入目标账目的核算条件参数；

查找错账的装置，用于从所述记账服务器中获取目标账目的基础交易参数，接收输入目标账目的核算条件参数，根据所述基础交易参数以及核算条件参数生成目标账目信息集，所述生成的目标账目信息集中包括目标账目的原始交易金额信息和目标账目的检查标识，根据所述目标账目的检查标识对所述目标账目的交易金额进行核算，当核算结果与所述原始交易金额信息中的原始交易金额不同时，则所述目标账目为错账。

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