CN107526976A - 一种企业台账管理平台及其方法 - Google Patents

Abstract

本发明公开了一种企业台账管理平台及其方法，包括:管理系统，用于管理企业工作信息，其设有用户登录模块用于用户登录管理平台；信息管理模块用于处理企业的合同台账信息；财务处理模块用于处理合同的相关款项；登记模块包括发票登记模块和单据登记模块，用于登记发票和单据的信息。本发明可以让用户进入管理平台，用户有不同的权限，根据权限进行不同的操作。本发明可对企业合同台账进行数字化、科学的管理，清楚的掌握合同台账的相关信息，对合同台账的财务信息进行动态管理，从而提高企业的管理水平及管理的时效性。同时，提高工作人员办事效率，提高企业效益。

Description

一种企业台账管理平台及其方法

技术领域

本发明涉及台账管理技术领域，具体为一种企业台账管理平台及其方法。

背景技术

为了更好地管理合同，企业都会制作合同台账。用表格的方式将日常合同中的一些信息进行登记、编号，与合同归类存档相配合，方便日常的查找以及信息查询。

如中国发明专利公开号为CN103605799A提供的提供了一种可配置台账装置，其核心技术如下，所述可配置台账装置包括：台账存储设置装置、台账登记装置及台账查询装置；所述台账存储设置装置，用于提供使用者根据具体的项目情况设定台账存储模式，登记台账的业务来源及每种来源的登记时机；所述台账登记装置，用于支持在运行态根据配置的登记台账的业务单据及登记时机和方式；所述台账查询装置，用于支持在运行态根据配置的登记台账的业务单据及登记时机和查询接口，提供统一的查询入口，内部适配多种业务来源。本发明具有对台账调整的优点。

但是所述的一种可配置台账装置，不能对很好的对合同台账进行分类，并有可能不能发现违约风险，本发明的提供的一种企业台账管理平台很好的对企业信息及合同台账信息进行管理并设置提醒日期在日期前提醒，合同台账信息层次分明，能及时对合同信息修改及处理，通过管理平台还能网上交款，并且能够提供合同经办人员及大厅人员进入平台查询和登记相关信息。

发明内容

本发明的目的在于提供一种企业台账管理平台及其方法，以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的，本发明提供如下技术方案：

一种企业台账管理平台，包括：

管理系统，用于管理企业工作信息，其设有用户登录模块用于用户登录管理平台；

信息管理模块，与管理系统连接，用于处理企业的合同台账信息；

财务处理模块，与管理系统连接，用于处理合同的相关款项；

登记模块，其与管理系统连接，其包括发票登记模块和单据登记模块，用于登记发票和单据的信息。

优选的，所述信息管理模块包括：

基础信息管理模块，其设有角色管理模块用于设置用户权限的，所述用户权限包括大厅人员权限、合同经办人员权限和管理人员权限；其设有用户管理模块用于登记和修改公司各部门人员相关信息；其设有日志管理模块用于查看系统日志记录；其设有系统设置模块用于填写公司基本信息和设置逾期提醒时间；其设有项目单位模块用于记录项目单位的相关信息，如项目单位编码；其设有开关帐设置模块用于设置开账和关账日期；其设有供应商管理模块用于记录和管理供应商的相关信息；

信息查询模块，用于查询供应商信息、合同台账信息和合同明细；

合同管理模块，其包括合同导入模块和合同签订模块，所述合同导入模块采用导入excel的方式将所有的数据导入到系统中，所述合同签订模块用于审核待审核合同，查看、编辑和冻结已审核合同；

统计报表模块，用于查看当月所有合同信息和供应商信息，导入和导出月度预算表、月度支付计划、档案管理表和财务对账单。

优选的，所述合同包括普通合同、结算合同和协议库存。

优选的，所述财务处理模块用于处理有预付款、到货款、投运款和质保金四个款项的订单和合同，其包括：

申请款项模块，其包括待申请款项模块和已申请款项模块，用于供应商查看待申请款项模块的有所述四个款项的订单信息，管理人员查看和修改已申请款项模块的有所述四个款项的合同信息；

计划模块，其包括预算生成模块和支付计划生成模块，所述预算生成模块对有预付款、到货款、投运款和质保金四个款项的合同进行预算生成操作；所述支付计划生成模块对有预付款、到货款、投运款和质保金四个款项的合同生成合同支付计划，支付计划模块与支付计划生成模块连接，支付计划模块根据支付计划生成模块生成的合同支付计划支付待支付款项模块中合同的所述四个款项，并可查看已支付款项模块中的合同信息。

优选的，所述预算生成模块、支付计划生成模块和待支付款项模块对合同进行退回操作，不显示退回合同。

优选的，所述单据登记模块包括履约保函单、发票验收单、投运单和质保单。

优选的，所述发票登记模块用于查看和导出待校验的发票，导入校验号，查看已校验的发票。

一种企业台账管理平台的使用方法：包括以下步骤：

S1：用户通过用户登录模块登录进入管理系统；

S2：用户通过管理系统进入信息管理模块、登记模块和财务处理模块；

S3：用户根据自身角色权限的不同，通过相应的模块处理企业合同台账及相关信息；

优选的，S3还包括：

S31：用户权限为大厅人员权限时，进入单据登记模块和信息查询模块。

S32：用户权限为合同经办人员权限时，进入信息查询模块、合同签订模块、待申请款项模块和已申请款项模块；

S33：用户权限为管理人员权限时，进入合同导入模块、合同签订模块、支付计划生成模块、预算生成模块、支付计划模块、基础信息管理模块、统计报表模块和发票登记模块。

与现有技术相比，本发明的有益效果是：

本发明可以提供大厅人员，合同经办人员和管理人员进入管理平台，三者有不同的权限，根据权限进行不同的操作。信息管理模块和登记模块可以快速、有效、准确、系统地管理企业合同台账及相关信息，通过财务处理模块可以为合同经办人员和管理人员提供合同的预付款、到货款、投运款和质保金四个款项的相应信息，对合同台账的财务信息进行动态管理，从而提高企业的管理水平及管理的时效性。本发明的一种企业台账管理平台对企业合同台账进行数字化、科学的管理，清楚的掌握合同台账的相关信息，同时，提高工作人员办事效率，提高企业效益。

附图说明

图1为本发明的结构示意图；

图2为本发明实施例的结构示意图；

图3为本发明信息管理模块的结构示意图；

图4为本发明统计报表模块的结构示意图；

图5为本发明单据登记模块的结构示意图；

图6为本发明财务处理模块实施例的结构示意图。

具体实施方式

下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明保护的范围。

实施例

请参阅图1-6，本发明提供一种技术方案：

一种企业台账管理平台，包括：

用户登录模块，用于不同用户登录管理平台，不用的用户会获得不同的用户权限，用户权限分为大厅人员权限、合同经办人员权限和管理人员权限；

用户登入管理平台通过管理系统管理企业工作信息；

信息管理模块，与管理系统连接，用于处理企业的合同台账信息，信息管理模块包括：

基础信息管理模块，管理人员在此模块对基础信息进行管理，其设有角色管理模块用于设置用户权限的，管理人员对用户权限进行设置，设置该角色能够进行操作的菜单及动作；其设有用户管理模块用于管理人员登记和修改公司各部门人员相关信息，例如，查看用户详细信息、添加或删除新用户、帮用户重置密码；其设有日志管理模块用于查看系统日志记录，并可导出excel存储在其他存储器；其设有系统设置模块用于填写公司基本信息和设置逾期提醒时间，例如，系统中相应的模块中，如设置合同签订后，60天内可接收履约保函单，当超出设定的天数出，则会给出提醒，督促客户更好的完成本分工作；其设有项目单位模块用于记录项目单位的相关信息，如项目单位编码；其设有开关帐设置模块用于设置开账和关账日期；其设有供应商管理模块用于记录和管理供应商的相关信息；

信息查询模块，大厅人员和合同经办人员在此模块查询供应商信息、合同台账信息和合同明细，并可导出相应信息；

合同管理模块，其包括合同导入模块和合同签订模块，合同包括普通合同、结算合同和协议库存。管理人员通过合同导入模块采用导入excel的方式将所有的数据导入到系统中；管理人员通过合同签订模块对待审核合同进行查询、查看、删除、审核，对已审核合同查看、查询，在此基础上，在普通合同和结算合同中，对不需要的合同进行冻结操作，合同信息将不在系统中流转，同时可编辑合同的档案号和签订日期，另外对结算合同拆分操作，可以看到合同拆分情况，合同经办人员和管理人员对已审核合同的结算合同有相同的操作权限；

统计报表模块，包括月度预算表、月度支付计划、档案管理表和财务对账单，管理人员可查看当月所有合同信息和供应商信息，可导入和导出相关的表格，例如，在月度预算表界面可查看当月所有的合同信息，可导出月度预算表、导出财务管控格式、导出线外预算表。

财务处理模块与管理系统连接，用于处理订单和合同的预付款、到货款、投运款和质保金四个款项的，其包括：

申请款项模块，其包括待申请款项模块和已申请款项模块，用于合同经办人员查看和查询待申请款项模块的有预付款、到货款、投运款和质保金四个款项的订单信息，合同经办人员通过管理系统结算，合同经办人员可对已申请款项模块的预付款、到货款、投运款和质保金四个款项的相关信息修改和查看，并可撤回信息；

计划模块，其包括预算生成模块和支付计划生成模块，管理人员通过预算生成模块可查看和查询有预付款、到货款、投运款和质保金四个款项的合同信息，管理人员可选择合同进行预算生成操作和退回操作，进行预算生成操作的合同和进行退回操作后的合同，不会显示；管理人员通过支付计划生成模块可查看、查询和退回有预付款、到货款、投运款和质保金四个款项的合同信息，并可生成合同支付计划，支付计划模块与支付计划生成模块连接，管理人员在支付计划模块中可查看、查询和退回相应合同，管理人员根据支付计划生成模块生成的合同支付计划支付待支付款项模块中合同的预付款、到货款、投运款和质保金，并可查看和查询已支付款项模块中的合同信息。

登记模块，其与管理系统连接，其包括发票登记模块和单据登记模块，用于登记发票和单据的信息。大厅人员可通过单据登记模块登记履约保函单、发票验收单、投运单和质保单，例如，大厅人员选择一份需要进行登记的文件，查看订单的详细信息，选择验收日期等相关内容，完成对此发票验收单的登记操作，登记好的订单会从登记模块消失。管理人员通过发票登记模块查看、查询和修改待校验的订单信息，并可导出发票和导入检验号，当在系统中输入检验号比较麻烦时，可直接导入检验号，查看和查询已校验的发票。

一种企业台账管理平台的使用方法，包括以下步骤：

S1：用户通过用户登录模块登录进入管理系统；

S2：用户通过管理系统进入信息管理模块、登记模块和财务处理模块；

S3：用户根据自身角色权限的不同，通过相应的模块处理企业合同台账及相关信息。

S3还包括：

S31：用户权限为大厅人员权限时，进入单据登记模块和信息查询模块；

S32：用户权限为合同经办人员权限时，进入信息查询模块、合同签订模块、待申请款项模块和已申请款项模块；

S33：用户权限为管理人员权限时，进入合同导入模块、合同签订模块、支付计划生成模块、预算生成模块、支付计划模块、基础信息管理模块、统计报表模块和发票登记模块。

尽管已经示出和描述了本发明的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。

Claims (9)

1.一种企业台账管理平台，其特征在于，包括：

管理系统，用于管理企业工作信息，其设有用户登录模块用于用户登录管理平台；

信息管理模块，与管理系统连接，用于处理企业的合同台账信息；

财务处理模块，与管理系统连接，用于处理合同的相关款项；

登记模块，其与管理系统连接，其包括发票登记模块和单据登记模块，用于登记发票和单据的信息。

2.根据权利要求1所述的一种企业台账管理平台，其特征在于：所述信息管理模块包括：

基础信息管理模块，其设有角色管理模块用于设置用户权限的，所述用户权限包括大厅人员权限、合同经办人员权限和管理人员权限；其设有用户管理模块用于登记和修改公司各部门人员相关信息；其设有日志管理模块用于查看系统日志记录；其设有系统设置模块用于填写公司基本信息和设置逾期提醒时间；其设有项目单位模块用于记录项目单位的相关信息，如项目单位编码；其设有开关帐设置模块用于设置开账和关账日期；其设有供应商管理模块用于记录和管理供应商的相关信息；

信息查询模块，用于查询供应商信息、合同台账信息和合同明细；

合同管理模块，其包括合同导入模块和合同签订模块，所述合同导入模块采用导入excel的方式将所有的数据导入到系统中，所述合同签订模块用于审核待审核合同，查看、编辑和冻结已审核合同；

统计报表模块，用于查看当月所有合同信息和供应商信息，导入和导出月度预算表、月度支付计划、档案管理表和财务对账单。

3.根据权利要求2所述的一种企业台账管理平台，其特征在于：所述合同包括普通合同、结算合同和协议库存。

4.根据权利要求1所述的一种企业台账管理平台，其特征在于：所述财务处理模块用于处理有预付款、到货款、投运款和质保金四个款项的订单和合同，其包括：

申请款项模块，其包括待申请款项模块和已申请款项模块，用于供应商查看待申请款项模块的有所述四个款项的订单信息，管理人员查看和修改已申请款项模块的有所述四个款项的合同信息；

计划模块，其包括预算生成模块和支付计划生成模块，所述预算生成模块对有预付款、到货款、投运款和质保金四个款项的合同进行预算生成操作；所述支付计划生成模块对有预付款、到货款、投运款和质保金四个款项的合同生成合同支付计划，支付计划模块与支付计划生成模块连接，支付计划模块根据支付计划生成模块生成的合同支付计划支付待支付款项模块中合同的所述四个款项，并查看已支付款项模块中的合同信息。

5.根据权利要求1所述的一种企业台账管理平台，其特征在于：所述预算生成模块、支付计划生成模块和待支付款项模块对合同进行退回操作，不显示退回合同。

6.根据权利要求1所述的一种企业台账管理平台，其特征在于：所述单据登记模块包括履约保函单、发票验收单、投运单和质保单。

7.根据权利要求1所述的一种企业台账管理平台，其特征在于：所述发票登记模块用于查看和导出待校验的发票，导入校验号，查看已校验的发票。

8.一种权利要求1所述企业台账管理平台的使用方法，其特征在于：包括以下步骤：

S1：用户通过用户登录模块登录进入管理系统；

S2：用户通过管理系统进入信息管理模块、登记模块和财务处理模块；

S3：用户根据自身角色权限的不同，通过相应的模块处理企业合同台账及相关信息。

9.根据权利要求8所述的一种企业台账管理平台的使用方法，其特征在于，S3还包括：

S31：用户权限为大厅人员权限时，进入单据登记模块和信息查询模块；

S32：用户权限为合同经办人员权限时，进入信息查询模块、合同签订模块、待申请款项模块和已申请款项模块；

S33：用户权限为管理人员权限时，进入合同导入模块、合同签订模块、支付计划生成模块、预算生成模块、支付计划模块、基础信息管理模块、统计报表模块和发票登记模块。