JP7369251B2 - 会計処理装置、会計処理方法、及び会計処理プログラム - Google Patents
会計処理装置、会計処理方法、及び会計処理プログラム Download PDFInfo
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Description
かかる特許文献1のシステムでは、金融機関に設置したホストコンピュータが、支払明細マスタから支払企業及び仕入先企業のコードを含む債権データを取得する工程と、仕入先企業コードに基づいて仕入先企業マスタから仕入先企業の支払手形発行の要否の情報を抽出して判別する工程と、手形発行不要と判別された場合に仕入先企業の債権管理システムから前記債権データの特定情報を取得して手形発行のリクエストを受付ける工程と、手形の発行要と判別された場合、若しくは手形発行のリクエストを受付けた場合に、債権データに基づいて手形発行基礎データを生成し手形発行システムに出力する工程と、を実行する。
支払先及び/又は商品毎に、サイトの異なる支払手形を含む支払方法及び支払月日を設定したマスタが格納されており、前記制御部において、支払先、仕入日、商品、及び仕入金額を含む仕入データを入力し、前記マスタを参照して、前記仕入データの支払先及び商品に基づいて支払方法を決定し、また、前記マスタを参照して、前記仕入データの支払先、商品、及び仕入日に基づいて支払予定日を決定し、支払先、支払予定日、支払金額、及び支払方法を含む第1の支払予定データを作成して前記記憶部に登録する仕入入力処理、支払金額、及び支払方法を含む第1の支払予定データを作成して前記記憶部に登録する仕入入力処理工程を実行するための会計処理プログラムであることを特徴とする。
同一取引先に対して、複数費目発生(物品、役務等)の場合、費目別に支払予定日や支払方法が異なるケースがある。例えば、建業法(各種工事)や下請法(ソフトウェア・コンテンツ制作委託、製造・修理委託等)に該当する取引については法制度による決済基準を順守する必要があるが(例えば、手形の期限が90日と、120日の場合がある)、同じ取引先であっても商品仕入については同法による制限は受けない。また、決済方法が変動するケースとしては、例えば、販売用機械の請求元(支払先)は営業部門であり、翌々末払(例えば、金額大のため)、また、保守契約や修理は、請求元はメンテナンス部門であり、当月末払(例えば、金額小のため)の場合がある。
本実施形態に係る会計処理装置100の構成について、図1を参照して説明する。図1は、本実施の形態に係る会計処理装置100の構成の一例を示すブロック図である。
図1~図15を参照して、本実施の形態に係る会計処理装置100の制御部102における処理の具体例を説明する。図9は、本実施の形態に係る会計処理装置100の制御部102における全体の処理の概略を説明するためのフローチャートである。図9を参照して、本実施の形態に係る会計処理装置100の全体の処理の概略を説明する。
支払先取引種類別支払方法マスタ106dにおいて、(1)仕入データの支払先と、(2)仕入データの商品に対応する商品マスタ106fの支払取引種類とをキーとして、支払方法を取得して当該取得した支払方法を採用する。
1に該当するデータがない場合には、支払取引種類マスタ106cにおいて、仕入データの商品に対応する商品マスタ106fの仕入取引種類をキーとして、支払方法を取得して当該取得した支払方法を採用する。
2,3に該当するデータがない場合には、支払先マスタ106bにおいて、仕入データの支払先をキーとして、支払方法を取得して当該取得した支払方法を採用する。
支払先支払取引種類別支払予定日設定マスタ106eにおいて、(1)仕入データの支払先と、(2)当該仕入データの商品に対応する商品マスタ106fの支払取引種類とをキーとして、支払月及び支払日を取得し、当該仕入データの仕入日に当該取得した支払月及び支払日を加算して支払予定日を算出する。
1に該当するデータがない場合には、支払先マスタ106bにおいて、仕入データの支払先をキーとして、支払月及び支払日を取得し、当該仕入データの仕入日に当該取得した支払月及び支払日を加算して支払予定日を算出する。
図10及び図11を参照して、仕入入力処理を説明する。図10及び図11は、仕入入力処理を説明するための図である。
図12を参照して、経費支払予定入力処理を説明する。図12は、経費支払予定入力処理を説明するための図である。
図13を参照して、支払方法確定処理を説明する。図13は、支払方法確定処理を説明するための図である。支払方法確定処理では、支払予定データに基づいて支払方法マスタ106aを参照して、金種別支払予定データが作成してデータファイル106hに格納する。
図14及び図15を参照して、支払先別支払予定照会処理を説明する。図14及び図15は、支払先別支払予定表検索(照会)画面の表示例を示す図である。図14に示すように、支払先別支払予定表検索画面600は、支払予定日、支払先、出力方法(支払先毎、支払方法毎)の少なくとも1つの検索条件を設定するための検索条件設定エリア601と、検索条件設定エリア601で設定された検索条件に基づいた検索結果が表示される検索結果エリア602と、検索の実行を指示する不図示の検索実行ボタンと、を備えている。検索結果エリア602は、支払先、支払予定日、支払方法、支払予定金額、支払期日、及び手形満期日の項目のデータが表示される。
本発明は、上述した実施形態以外にも、特許請求の範囲に記載した技術的思想の範囲内において種々の異なる実施形態にて実施されてよいものである。
102 制御部
102a 画面表示制御部
102b 仕入入力処理部
102c 経費支払予定入力処理部
102d 支払方法確定処理部
102e 検索処理部
102f マスタメンテ部
104 通信インターフェース部
106 記憶部
106a 支払方法マスタ
106b 支払先マスタ
106c 支払取引種類マスタ
106d 支払先取引種類別支払方法マスタ
106e 支払先支払取引種類別支払予定日設定マスタ
106f 商品マスタ
106g 費目マスタ
106h データファイル
108 入出力インターフェース部
112 入力装置
114 出力装置
200 サーバ
300 ネットワーク
Claims (7)
- 制御部を備えた会計処理装置であって、
前記制御部は、
支払先及び役務を含む商品毎に、サイトの異なる支払手形を含む支払方法及び支払月日を設定したマスタにアクセス可能に構成されており、
支払先、仕入日、役務を含む商品、及び仕入金額を含む仕入データを入力して記憶エリアに格納し、前記入力した仕入データについて、前記マスタを参照して、前記仕入データの支払先及び役務を含む商品に基づいて支払方法を決定し、また、前記マスタを参照して、前記仕入データの支払先、役務を含む商品、及び仕入日に基づいて支払予定日を決定し、支払先、支払予定日、支払金額、及び支払方法を含む第1の支払予定データを作成して前記記憶エリアに登録する仕入入力処理手段を備えたことを特徴とする会計処理装置。 - 前記マスタには、支払先及び経費の役務を含む商品毎に、サイトの異なる支払手形を含む支払方法及び支払月日が設定されており、
前記制御部は、
さらに、支払先、経費計上日、経費の役務を含む商品、及び経費金額を含む経費データを入力して前記記憶エリアに格納し、前記入力した経費データについて、前記マスタを参照して、前記経費データの支払先及び経費の役務を含む商品に基づいて支払方法を決定し、また、前記マスタを参照して、前記経費データの支払先、経費の役務を含む商品、経費計上日に基づいて支払予定日を算出し、支払先、支払予定日、支払金額、及び支払方法を含む第2の支払予定データを作成して前記記憶エリアに登録する経費支払予定入力手段を備えたことを特徴とする請求項1に記載の会計処理装置。 - 前記支払方法は、各種の金種を含むことを特徴とする請求項1又は2に記載の会計処理装置。
- 前記記憶エリアに登録されている前記第1の支払予定データ及び前記第2の支払予定データを、支払先、支払方法の金種、及び支払予定日毎に集計し、さらに支払方法が支払手形の場合には手形満期日を設定した金種別支払予定データを作成して前記記憶エリアに登録する支払方法確定処理手段を備えたことを特徴とする請求項2に記載の会計処理装置。
- 前記記憶エリアに登録されている金種別支払予定データを支払先別又は支払方法別に検索して検索結果を表示する検索手段を備えたことを特徴とする請求項4に記載の会計処理装置。
- 制御部を備えた情報処理装置で実行される会計処理方法であって、
前記制御部は、
支払先及び役務を含む商品毎に、サイトの異なる支払手形を含む支払方法及び支払月日を設定したマスタにアクセス可能に構成されており、
前記制御部で実行される、
支払先、仕入日、役務を含む商品、及び仕入金額を含む仕入データを入力して記憶エリアに格納し、前記入力した仕入データについて、前記マスタを参照して、前記仕入データの支払先及び役務を含む商品に基づいて支払方法を決定し、また、前記マスタを参照して、前記仕入データの支払先、役務を含む商品、及び仕入日に基づいて支払予定日を決定し、支払先、支払予定日、支払金額、及び支払方法を含む第1の支払予定データを作成して前記記憶エリアに登録する仕入入力処理工程を含むことを特徴とする会計処理方法。 - 制御部を備えた情報処理装置に実行させるための会計処理プログラムであって、
前記制御部において、
支払先及び役務を含む商品毎に、サイトの異なる支払手形を含む支払方法及び支払月日を設定したマスタにアクセスする工程と、
支払先、仕入日、役務を含む商品、及び仕入金額を含む仕入データを入力して記憶エリアに格納し、前記入力した仕入データについて、前記マスタを参照して、前記仕入データの支払先及び役務を含む商品に基づいて支払方法を決定し、また、前記マスタを参照して、前記仕入データの支払先、役務を含む商品、及び仕入日に基づいて支払予定日を決定し、支払先、支払予定日、支払金額、及び支払方法を含む第1の支払予定データを作成して前記記憶エリアに登録する仕入入力処理工程と、
を実行させるための会計処理プログラム。
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