WO2022176100A1 - データ処理装置、データ処理方法及びプログラム - Google Patents

データ処理装置、データ処理方法及びプログラム Download PDF

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WO2022176100A1
WO2022176100A1 PCT/JP2021/006100 JP2021006100W WO2022176100A1 WO 2022176100 A1 WO2022176100 A1 WO 2022176100A1 JP 2021006100 W JP2021006100 W JP 2021006100W WO 2022176100 A1 WO2022176100 A1 WO 2022176100A1
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journal
data
unit
issuer
invoice
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PCT/JP2021/006100
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English (en)
French (fr)
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鴻鵬 葛
顕 松田
智 小俣
啓太郎 森
貴亮 佐藤
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ファーストアカウンティング株式会社
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    • G—PHYSICS
    • G06—COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06Q—INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G06Q40/00—Finance; Insurance; Tax strategies; Processing of corporate or income taxes

Definitions

  • the present invention relates to a data processing device, data processing method, and program for processing voucher data.
  • journal data differ depending on the invoice issuer. For example, it is possible to create one journal data or multiple journal data based on multiple detailed data extracted from invoice data. is being done. However, the conventional accounting processing system has a problem that it is not possible to flexibly create journal data according to the issuer of the invoice.
  • the present invention has been made in view of these points, and aims to create journal data corresponding to the invoice issuer.
  • a data processing apparatus comprises a data acquisition unit that acquires bill data indicating a bill, and a plurality of specifications including product names and amounts indicated on the bill from the bill data.
  • an extracting unit for extracting a plurality of detailed data indicating, a specifying unit for specifying an issuer of an invoice corresponding to the invoice data, and the extracting unit extracting based on the issuer specified by the specifying unit a determination unit for determining whether to generate journal data corresponding to a composite journal or to generate journal data corresponding to a single journal from the plurality of detailed data;
  • the determination unit determines that journal data corresponding to a composite journal is generated based on the plurality of detailed data, and when the determination unit determines that journal data corresponding to a single journal is generated, based on the plurality of detailed data It has a generation unit that generates journal data corresponding to a single journal, and an output unit that outputs the journal data generated by the generation unit.
  • the data processing device has a storage unit that associates and stores the issuer of past invoices issued in the past and past journal data that is journal data generated for the past invoices, and
  • the determination unit determines journals corresponding to composite journals from the plurality of detailed data extracted by the extraction unit based on the past journal data stored in the storage unit in association with the issuer identified by the identification unit. It may be determined whether to generate data or generate journal data corresponding to a single journal.
  • the storage unit stores the issuer and a generation rule for the journal data based on the past journal data in association with each other, and the generation unit stores the information stored in association with the issuer in the storage unit.
  • the journal data may be generated based on generation rules.
  • the storage unit associates and stores the issuer, the issue destination of the invoice, and the generation rule, and the specifying unit issues an invoice indicated by the invoice data acquired by the data acquisition unit.
  • the determination unit further specifies the destination, and the determination unit extracts the said It is determined whether to generate journal data corresponding to a composite journal from a plurality of detailed data or to generate journal data corresponding to a single journal, and the generating unit determines whether to generate journal data corresponding to a single journal from a plurality of detailed data,
  • the journal data may be generated based on the generation rule stored in the storage unit in association with the previous.
  • the storage unit associates and stores the issuer, the business type of the issuer, and the generation rule, and the identification unit stores the issuer of the invoice indicated by the invoice data acquired by the data acquisition unit. If the generation rule is not stored in the storage unit in association with the issuer identified by the identification unit, the determination unit further identifies the industry of the issuer identified by the identification unit , based on the generation rule stored in the storage unit in association with the issuer that is different from the issuer identified by the identification unit, corresponding to a composite journal entry from the plurality of detailed data extracted by the extraction unit It is determined whether to generate journal data or to generate journal data corresponding to a single journal, and the generation unit determines the type of industry of the issuer identified by the identification unit and the issuer identified by the identification unit The journal data may be generated based on the generation rule stored in the storage unit in association with a different issuer.
  • the data processing device stores the type of industry of the issuer specified by the specifying unit and the issuer specified by the specifying unit.
  • the generation rule stored in the storage unit in association with the issuer different from the issuer identified by the identification unit is stored in the storage unit in association with the issuer identified by the identification unit and the type of industry of the issuer. You may further have a registration part to make.
  • the identification unit further identifies purchase order data indicating a purchase order corresponding to the invoice, and the determination unit determines the content of the purchase order data identified by the identification unit and the issuer identified by the identification unit. Based on and, it may be determined whether to generate journal data corresponding to a composite journal or to generate journal data corresponding to a single journal from the plurality of detailed data extracted by the extracting unit.
  • a data processing method includes a computer-executed step of acquiring invoice data indicating an invoice; a step of extracting a plurality of statement data indicating a plurality of statements; a step of identifying an issuer of an invoice corresponding to the bill data; and based on the identified issuer, the plurality of extracted specifications. determining from the data whether to generate journal data corresponding to a composite journal or to generate journal data corresponding to a single journal; generating journal data corresponding to a composite journal based on the detailed data, and if determined to generate journal data corresponding to a single journal, generating journal data corresponding to a single journal based on the plurality of detailed data; and a step of outputting the generated journal data.
  • a program comprises: a computer, a data acquisition unit for acquiring bill data indicating a bill; an extracting unit for extracting a plurality of detailed data indicating the above, a specifying unit for specifying an issuer of an invoice corresponding to the invoice data, and the extracting unit extracting the above based on the issuer specified by the specifying unit
  • a determination unit that determines whether to generate journal data corresponding to compound journals or to generate journal data corresponding to a single journal from multiple detailed data, and the determination unit determines if journal data corresponding to compound journals is generated Then, when the determination unit determines that journal data corresponding to a composite journal is generated based on the plurality of detailed data, and that journal data corresponding to a single journal is generated, a single journal based on the plurality of detailed data and an output unit for outputting the journal data generated by the generator.
  • journal data corresponding to the issuer of the invoice.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of generation rule information; It is a figure which shows an example of the registration screen which the output part output. 4 is a flow chart showing the flow of basic processing in the data processing device according to the first embodiment;
  • FIG. 1 is a diagram for explaining an outline of a data processing device 1 according to the first embodiment.
  • a data processing device 1 acquires bill data, which is image data of a bill generated by a reading device 2 such as a scanner or a digital camera, and analyzes character strings contained in the bill data.
  • a device such as a computer, for generating journal data using the results and registering it in the accounting system 3 .
  • the data processing apparatus 1 may be composed of one computer, or may be composed of a plurality of computers.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of a bill received by the user of the data processing device 1 as a billee.
  • the invoice shown in FIG. 2 displays the name, address, and contact information of the issuer of the invoice, that is, the customer who bills for the transaction.
  • the invoice includes the subject (January 2020 shown in Figure 2), the product name of the product to be invoiced, the amount of the product (i.e. subtotal), and the total amount of multiple products (i.e. billing amount). is displayed.
  • the data processing device 1 extracts text information by performing OCR processing from bill data generated by reading the bill with the reading device 2, and generates journal data based on the extracted text information.
  • compound journal entry is a method of journalizing one transaction indicated by an invoice on multiple lines, and multiple debit account items are provided for one credit account item.
  • Single journal entry is a method of journalizing one transaction indicated by an invoice in one line, and one credit account item is provided with one debit account item.
  • the data processing device 1 extracts a plurality of detailed data indicating a plurality of details from the invoice data, and generates journal data corresponding to the compound journal from the plurality of detailed data based on the issuer of the invoice. Determine whether to generate journal data corresponding to one journal.
  • the data processing device 1 generates journal data corresponding to a composite journal or journal data corresponding to a single journal based on the determination result. By doing so, the data processing device 1 can generate journal data corresponding to the issuer of the invoice.
  • FIG. 3 is a diagram showing the functional configuration of the data processing device 1 according to the first embodiment.
  • the data processing device 1 has a communication section 11 , an operation section 12 , a display section 13 , a storage section 14 and a control section 15 .
  • Control unit 15 includes data acquisition unit 151 , extraction unit 152 , identification unit 153 , determination unit 154 , generation unit 155 , output unit 156 , and registration unit 157 .
  • the communication unit 11 is a communication interface for connecting to a network (for example, an intranet or the Internet), and serves as a communication controller for receiving data from the reading device 2 and transmitting/receiving data to/from other computers. have.
  • a network for example, an intranet or the Internet
  • the operation unit 12 has devices such as a keyboard, a mouse, and a display for correcting character strings and numerical values read from invoices.
  • the display unit 13 is a display that displays information.
  • the display unit 13 displays information based on instructions from the control unit 15 .
  • the storage unit 14 has a storage medium such as a ROM (Read Only Memory), a RAM (Random Access Memory), and a hard disk.
  • the storage unit 14 stores programs executed by the control unit 15 .
  • the storage unit 14 stores a program that causes the control unit 15 to function as the data acquisition unit 151 , the extraction unit 152 , the identification unit 153 , the determination unit 154 , the generation unit 155 , the output unit 156 and the registration unit 157 .
  • the storage unit 14 also stores bill data generated by reading the bill with the reading device 2 .
  • the storage unit 14 also stores a journal database that stores journal data created from invoice data.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of a journal database.
  • the journal database stores, for example, the same information as the information registered in the accounting system or part of the information registered in the accounting system.
  • the issuer of the invoice is associated with the journal data generated for the invoice.
  • the journal entry data associates, for example, the date on which the transaction corresponding to the journal was made, the debit account, the debit sub-account, the debit amount, the credit account, the credit sub-account, the credit amount, and the description. data.
  • the journal database may further include evidence identification information (such as an invoice number) for identifying a voucher such as an invoice.
  • the invoice data stored in the storage unit 14 is also called past invoice data, and the invoice corresponding to the past invoice data is also called past invoice.
  • the journal data generated for the past invoice data and stored in the storage unit 14 is also referred to as past journal data.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of generation rule information.
  • the journal data generation rule is generated based on past journal data, for example.
  • a rule for generating journal data is, for example, information that stipulates to which account item the details are assigned based on the product name included in the details of the invoice.
  • the sender of the invoice is ABC Communication and the product name included in the statement includes "telephone communication charge”
  • the debit account item corresponding to the statement is set to "Communication Expenses”, indicating that the credit account should be assigned to “Accounts Payable”.
  • the invoice is sent from ABC Communication and the product name included in the statement includes "commission”
  • the debit account corresponding to the statement is "commission” and the credit account is " accounts payable”.
  • journal data corresponding to a composite journal entry whose credit account item is "accounts payable” and whose debit account items are "communication expenses” and "commission” is generated.
  • the debit account item corresponding to the details is set to "Purchase , indicating that the credit account is to be assigned to Accounts Payable.
  • the journal entry data corresponding to a single journal entry where the credit account item is "purchase” and the debit account item is "accounts payable" is generated.
  • journal data generation rule contains journal data type information for specifying whether to generate journal data corresponding to compound journals or to generate journal data corresponding to single journals, good.
  • the storage unit 14 may store the invoice issuer, the invoice issue destination, and the rule for generating journal data based on the past journal data in association with each other. By doing so, the data processing device 1 can generate journal data corresponding to each department when the invoice issuance destination indicates different departments.
  • the control unit 15 is, for example, a CPU (Central Processing Unit).
  • the control unit 15 functions as a data acquisition unit 151, an extraction unit 152, an identification unit 153, a determination unit 154, a generation unit 155, an output unit 156, and a registration unit 157 by executing programs stored in the storage unit 14. do.
  • a CPU Central Processing Unit
  • the data acquisition unit 151 acquires invoice data indicating invoices. For example, the data acquisition unit 151 acquires invoice data generated by the reading of the invoice by the reading device 2 .
  • the data acquisition unit 151 may acquire bill data directly from the reading device 2 or may acquire bill data from a terminal communicably connected to the data processing device 1 .
  • the data acquisition unit 151 acquires bill data generated by reading by the reading device 2, the data acquisition unit 151 is not limited to this. good too.
  • the extraction unit 152 extracts, from the invoice data acquired by the data acquisition unit 151, a plurality of detailed data indicating a plurality of details including the product name and amount indicated on the invoice. Specifically, the extraction unit 152 extracts text information included in the invoice indicated by the invoice data by executing OCR processing.
  • the text information includes at least an invoice issuer (business partner), issuer, invoice number, order number, issue date, product name, product price, and billing amount.
  • the extracting unit 152 extracts a plurality of detailed data indicating a plurality of details including product names and amounts from the text information included in the invoice.
  • the identification unit 153 identifies the invoice issuer and the invoice issuer corresponding to the invoice data acquired by the data acquisition unit 151 .
  • the specifying unit 153 specifies the text information indicating the issuer of the invoice and the text information indicating the issuer of the invoice from the text information extracted by the extracting unit 152, thereby issuing an invoice corresponding to the invoice data. Identify the origin and billing destination.
  • the determination unit 154 Based on the issuer identified by the identification unit 153, the determination unit 154 generates journal data corresponding to a composite journal from a plurality of detailed data extracted by the extraction unit 152, or generates journal data corresponding to a single journal. determine whether to The determination unit 154 selects journal data corresponding to the composite journal from the plurality of detailed data extracted by the extraction unit 152 based on the past journal data stored in the storage unit 14 in association with the issuer identified by the identification unit 153. Determine whether to generate or generate journal data corresponding to a single journal.
  • the determining unit 154 determines that the extracting unit 152 extracts the It is determined whether to generate journal data corresponding to a composite journal or to generate journal data corresponding to a single journal from a plurality of extracted detailed data.
  • the determination unit 154 when the generation rule of journal data stored in the storage unit 14 in association with the issuer identified by the identification unit 153 indicates generation of composite journal data, the multiple It is determined that the journal data corresponding to the composite journal is generated from the detailed data of Further, when the generation rule of journal data associated with the issuer identified by the identification unit 153 indicates generation of single journal data, the determination unit 154 selects a single item from the plurality of detailed data extracted by the extraction unit 152. It is determined to generate journal data corresponding to one journal.
  • the determination unit 154 determines that the identification unit 153 Based on the journal data generation rules associated with the specified issuer and issuer, generate journal data corresponding to compound journals from multiple line data or generate journal data corresponding to single journals It may be determined whether In this way, even if the invoice is issued by the same issuer, if the invoice issuance party includes a department name or the like and the issuer is different, the data processing device 1 can Different journal data can be generated.
  • the determination unit 154 determines whether to generate journal data corresponding to a composite journal from multiple detailed data or to generate journal data corresponding to a single journal based on the journal data generation rule. is not limited to Based on the past journal data stored in the storage unit 14 in association with the issuer identified by the identification unit 153, the determination unit 154 generates journal data corresponding to a composite journal from a plurality of detailed data, or generates a single journal data. It may be determined whether to generate journal data corresponding to the journal.
  • the determination unit 154 identifies the latest past journal data among the past journal data stored in the storage unit 14 in association with the issuer identified by the identifying unit 153, and the past journal data corresponds to a compound journal. It may be determined whether to generate journal data corresponding to compound journals or to generate journal data corresponding to single journals from multiple detail data based on whether the data corresponds to single journals. .
  • the determination unit 154 generates journal data corresponding to a composite journal from a plurality of detailed data, or generates journal data corresponding to a single journal, based on the content of the purchase order form corresponding to the invoice indicated by the bill data. may be determined to generate In this case, it is assumed that the storage unit 14 stores order form data indicating an order form including an order number.
  • the identifying unit 153 further identifies the purchase order number corresponding to the invoice from the text data extracted by the extraction unit 152, and based on the purchase order number and the issuer, identifies the purchase order corresponding to the invoice. Identify the purchase order data to show.
  • the determining unit 154 selects journal data corresponding to the composite journal from the plurality of detailed data extracted by the extracting unit 152 based on the content of the purchase order data specified by the specifying unit 153 and the issuer specified by the specifying unit 153. Determine whether to generate or generate journal data corresponding to a single journal.
  • the determining unit 154 identifies the issuing party of the invoice by identifying the orderer's department included in the purchase order data identified by the identifying unit 153 . Then, the determination unit 154 generates journal data corresponding to a composite journal or a single journal based on the journal data generation rule associated with the issuer and the issuer identified by the identification unit 153. Determine whether to generate journal data corresponding to In this way, even if the department name of the ordering party, that is, the issuing party of the invoice cannot be specified from the invoice, the data processing apparatus 1 can identify the issuing party of the invoice based on the content of the order. can be identified and journal data corresponding to the issuer can be generated.
  • the generating unit 155 generates journal data corresponding to the multiple detailed data extracted by the extracting unit 152 based on the determination result of the determining unit 154 .
  • the determination unit 154 determines to generate journal data corresponding to a composite journal
  • the generating unit 155 generates journal data corresponding to the composite journal based on a plurality of detailed data.
  • the determination unit 154 determines that journal data corresponding to a single journal is generated
  • the generation unit 155 generates journal data corresponding to a single journal.
  • the generation unit 155 generates journal data corresponding to a compound journal or journal data corresponding to a single journal, based on the journal data generation rule associated with the issuer identified by the identification unit 153 .
  • journal data generation rule when a journal data generation rule is associated with the issuer and issue destination identified by the identification unit 153, the generation unit 155 generates journal data corresponding to the composite journal or single journal data based on the journal data generation rule. Generate journal entry data corresponding to one journal entry.
  • the generation unit 155 generates a composite journal entry with a journal data generation rule corresponding to the sales department based on the journal data generation rule associated with the invoice issuer and the sales department that is the issue destination.
  • generate journal data corresponding to For example, the generation unit 155 generates journal data corresponding to a composite journal in which the same debit account item is associated with each of a plurality of different sub-items corresponding to each of a plurality of detailed data.
  • the generation unit 155 also generates journal data corresponding to a single journal entry based on the journal data generation rule associated with the issuer of the bill and the general affairs department that is the issue destination.
  • the output unit 156 outputs the journal data generated by the generation unit 155.
  • the output unit 156 includes the journal data generated by the generation unit 155 and outputs to the display unit 13 a registration screen for accepting registration of the journal data in the accounting system 3 .
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of a registration screen output by the output unit 156.
  • the journal data shown in FIG. 6 is journal data generated based on the invoice corresponding to FIG.
  • the name of the user is displayed as the registrant, a registration button for accepting registration of the journal data to the accounting system 3, and a registration button for registering the journal data. It can be confirmed that a rule editing button for accepting registration or editing of generation rules is displayed.
  • the registration unit 157 registers the journal data in the accounting system 3. For example, the registration unit 157 registers the journal data displayed on the registration screen in the accounting system 3 when receiving an operation of pressing a registration button on the registration screen output by the output unit 156 to the display unit 13 from the user. The registration unit 157 may accept corrections to the journal data displayed on the registration screen from the user.
  • the registration unit 157 causes the display unit 13 to display a registration screen for a rule for generating journal data corresponding to the journal data shown on the registration screen in response to pressing of the rule edit button on the registration screen, Registration or editing of the journal data generation rule may be accepted from the user. Then, the registration unit 157 associates the journal data generation rule with the invoice issuer corresponding to the journal data in response to receiving a journal data generation rule registration operation or an edit operation from the user. , may be stored in the storage unit 14 as generation rule information. In the case of the example shown in FIG. 6, the registration unit 157 associates the invoice shown in FIG. The storage unit 14 is caused to store generation rule information for allocating a commission as a "commission" to a debit account item.
  • FIG. 7 is a flow chart showing the flow of basic processing in the data processing device 1 according to the first embodiment.
  • the data acquisition unit 151 acquires bill data generated by reading the bill with the reading device 2 (S1).
  • the extraction unit 152 extracts text information included in the invoice data (S2).
  • the identification unit 153 identifies the issuer of the invoice corresponding to the invoice data acquired by the data acquisition unit 151 (S3).
  • the determining unit 154 generates journal data corresponding to a composite journal from the plurality of detailed data extracted in S2 based on the issuer specified in S3, or generates journal data corresponding to a single journal. It is determined whether to generate (S4). If the determination unit 154 determines to generate journal data corresponding to a composite journal, it shifts the process to S5, and determines to generate journal data corresponding to a single journal without generating journal data corresponding to a composite journal. , S6.
  • the generation unit 155 In S5, the generation unit 155 generates journal data corresponding to the composite journal based on the journal data generation rule associated with the issuer identified in S3. In S6, the generation unit 155 generates journal data corresponding to a single journal, based on the journal data generation rule associated with the issuer identified in S3.
  • the output unit 156 causes the display unit 13 to display a registration screen including the journalizing data generated in S5 or S6. Subsequently, when the registration unit 157 receives an operation of pressing the registration button on the registration screen from the user, it registers the journal data included in the registration screen in the accounting system 3 (S8).
  • the data processing apparatus 1 identifies the issuer of the invoice corresponding to the invoice data, and based on the identified issuer, combines a plurality of extracted detailed data. It is determined whether to generate journal data corresponding to the journal or to generate journal data corresponding to a single journal. Then, when the data processing device 1 determines to generate journal data corresponding to the composite journal, it generates journal data corresponding to the composite journal based on the plurality of detail data, and generates journal data corresponding to the single journal. Upon determination, journal data corresponding to a single journal is generated based on the plurality of detailed data. By doing so, the data processing device 1 can create journal data corresponding to the issuer of the invoice.
  • ⁇ Second embodiment> [Determine whether to generate journal data corresponding to compound journals or to generate journal data corresponding to single journals based on the rules for generating journal data for publishers in the same industry]
  • the data processor 1 according to the first embodiment extracts the There is a problem that it cannot be determined whether to generate journal data corresponding to a composite journal or to generate journal data corresponding to a single journal from a plurality of detailed data.
  • the data processing device 1 according to the second embodiment generates journal data corresponding to compound journals based on the generation rule of journal data of publishers in the same industry, or generates journal data corresponding to single journals. It has a function to determine whether to generate The data processing device 1 according to the second embodiment will be described below. Note that the description of the same parts as in the first embodiment will be omitted as appropriate.
  • the storage unit 14 stores the issuer of the invoice, the type of industry of the issuer, and the generation rule of the journal data in association with each other.
  • the specifying unit 153 specifies the issuer of the invoice indicated by the invoice data acquired by the data acquiring unit 151, and also specifies the industry of the issuer.
  • the storage unit 14 stores industry identification information that associates the product name or the name of the issuer with the industry of the issuer.
  • the identification unit 153 identifies the industry of the issuer by identifying the industry of the issuer associated with the product name and the name of the issuer included in the text data extracted by the extraction unit 152 in the information for industry specification. . Further, the identifying unit 153 searches the name of the publisher extracted by the extracting unit 152 using a search engine, acquires information on the publisher, and specifies the type of business of the publisher based on the acquired information on the publisher. good too.
  • the determination unit 154 When the determination unit 154 according to the second embodiment does not store the journal data generation rule in association with the issuer specified by the specifying unit 153 in the storage unit 14, the issuer different from the issuer specified by the specifying unit 153 Then, the generation rule of the journal data stored in the storage unit 14 is specified in association with the type of business of the issuing source specified by the specifying unit 153 . Then, the determination unit 154 generates journal data corresponding to a composite journal from a plurality of detailed data extracted by the extraction unit 152 based on the specified rule for generating journal data, or generates journal data corresponding to a single journal. Determine whether to generate.
  • the determination unit 154 determines that the issuer's industry identified by the identification unit 153 is the transportation industry, and when the journal data generation rule is not stored in association with the issuer, the transportation industry as the issuer's industry Then, based on the rules for generating journal data stored in the storage unit 14 in association with the issuer identified by the identification unit 153 and the issuer different from the issuer identified by the identification unit 153, a plurality of detailed data extracted by the extraction unit 152 corresponds to compound journal entries. It determines whether to generate journal data corresponding to a single journal or to generate journal data corresponding to a single journal.
  • the data processing device 1 can generate journal data corresponding to a composite journal or a journal data corresponding to a single journal, even if the invoice is issued by a business partner with whom the user does business for the first time. It can be determined whether to generate data.
  • the registration unit 157 registers a rule for generating journal data when registering journal data via a registration screen that accepts registration of journal data in the accounting system 3 . For example, if the storage unit 14 does not store the generation rule in association with the issuer identified by the identification unit 153, the registration unit 157 stores the type of business of the issuer identified by the identification unit 153 and the issuer identified by the identification unit 153. A registration screen for asking whether or not to register the rule for generating the journalizing data stored in the storage unit 14 in association with the issuer different from the original is displayed.
  • the registration unit 157 may display the registration screen regardless of whether the rule edit button is pressed on the registration screen. Then, in the registration screen, the registration unit 157 associates the issuer identified by the identification unit 153 with the type of industry of the issuer in response to the registration operation of the journal data generation rule from the user. be memorized. By doing so, the data processing device 1 can easily register a rule for generating journal data corresponding to an invoice issued by a business partner with whom the user does business for the first time.
  • the invoice data is data created by reading by the reading device 2, but is not limited to this, and may be electronic data such as a pdf file created by a computer.
  • all or part of the device can be functionally or physically distributed and integrated in arbitrary units.
  • new embodiments resulting from arbitrary combinations of multiple embodiments are also included in the embodiments of the present invention. The effect of the new embodiment caused by the combination has the effect of the original embodiment.

Abstract

データ処理装置１は、請求書データから、請求書に示される商品名及び金額を含む複数の明細を示す複数の明細データを抽出する抽出部１５２と、請求書データに対応する請求書の発行元を特定する特定部１５３と、特定された発行元に基づいて、抽出された複数の明細データから複合仕訳に対応する仕訳データを生成するか、単一仕訳に対応する仕訳データを生成するかを判定する判定部１５４と、複合仕訳に対応する仕訳データを生成すると判定されると、複数の明細データに基づいて複合仕訳に対応する仕訳データを生成し、単一仕訳に対応する仕訳データを生成すると判定されると、複数の明細データに基づいて単一仕訳に対応する仕訳データを生成する生成部１５５と、生成された仕訳データを出力する出力部１５６と、を有する。

Description

データ処理装置、データ処理方法及びプログラム
　本発明は、証憑データを処理するデータ処理装置、データ処理方法及びプログラムに関する。
　請求書を示す請求書データから商品名及び金額を含む明細を読み取り、読み取った明細を示す明細データに基づいて仕訳データを作成する会計処理システムが知られている（例えば、特許文献１を参照）。
特開２０１８－１７３９３５号公報
　仕訳データの生成ルールは、請求書の発行元によって異なり、例えば、請求書データから抽出した複数の明細データに基づいて一件の仕訳データを作成したり、複数の仕訳データを作成したりすることが行われている。しかしながら、従来の会計処理システムでは、請求書の発行元に対応して、仕訳データの作成を柔軟に行うことができないという問題があった。
　そこで、本発明はこれらの点に鑑みてなされたものであり、請求書の発行元に対応して仕訳データを作成することを目的とする。
　本発明の第１の態様に係るデータ処理装置は、請求書を示す請求書データを取得するデータ取得部と、前記請求書データから、前記請求書に示される商品名及び金額を含む複数の明細を示す複数の明細データを抽出する抽出部と、前記請求書データに対応する請求書の発行元を特定する特定部と、前記特定部が特定した前記発行元に基づいて、前記抽出部が抽出した前記複数の明細データから複合仕訳に対応する仕訳データを生成するか、単一仕訳に対応する仕訳データを生成するかを判定する判定部と、複合仕訳に対応する仕訳データを生成すると前記判定部が判定すると、前記複数の明細データに基づいて複合仕訳に対応する仕訳データを生成し、単一仕訳に対応する仕訳データを生成すると前記判定部が判定すると、前記複数の明細データに基づいて単一仕訳に対応する仕訳データを生成する生成部と、前記生成部が生成した前記仕訳データを出力する出力部と、を有する。
　前記データ処理装置は、過去に発行された過去請求書の前記発行元と、前記過去請求書に対して生成された仕訳データである過去仕訳データとを関連付けて記憶する記憶部を有し、前記判定部は、前記特定部が特定した前記発行元に関連付けて前記記憶部に記憶されている前記過去仕訳データに基づいて、前記抽出部が抽出した前記複数の明細データから複合仕訳に対応する仕訳データを生成するか、単一仕訳に対応する仕訳データを生成するかを判定してもよい。
　前記記憶部は、前記発行元と、前記過去仕訳データに基づく前記仕訳データの生成ルールとを関連付けて記憶し、前記生成部は、前記記憶部において前記発行元に関連付けられて記憶されている前記生成ルールに基づいて前記仕訳データを生成してもよい。
　前記記憶部は、前記発行元と、前記請求書の発行先と、前記生成ルールとを関連付けて記憶し、前記特定部は、前記データ取得部が取得した前記請求書データが示す請求書の発行先をさらに特定し、前記判定部は、前記特定部が特定した前記発行元と前記発行先とに関連付けて前記記憶部に記憶されている前記生成ルールに基づいて、前記抽出部が抽出した前記複数の明細データから複合仕訳に対応する仕訳データを生成するか、単一仕訳に対応する仕訳データを生成するかを判定し、前記生成部は、前記特定部が特定した前記発行元と前記発行先とに関連付けて前記記憶部に記憶されている前記生成ルールに基づいて前記仕訳データを生成してもよい。
　前記記憶部は、前記発行元と、前記発行元の業種と、前記生成ルールとを関連付けて記憶し、前記特定部は、前記データ取得部が取得した前記請求書データが示す請求書の発行元の業種をさらに特定し、前記判定部は、前記記憶部において前記特定部が特定した前記発行元に関連付けて前記生成ルールが記憶されていない場合、前記特定部が特定した前記発行元の業種と、前記特定部が特定した前記発行元と異なる発行元とに関連付けて前記記憶部に記憶されている前記生成ルールに基づいて、前記抽出部が抽出した前記複数の明細データから複合仕訳に対応する仕訳データを生成するか、単一仕訳に対応する仕訳データを生成するかを判定し、前記生成部は、前記特定部が特定した前記発行元の業種と、前記特定部が特定した前記発行元と異なる発行元とに関連付けて前記記憶部に記憶されている前記生成ルールに基づいて前記仕訳データを生成してもよい。
　前記データ処理装置は、前記記憶部において前記特定部が特定した前記発行元に関連付けて前記生成ルールが記憶されていない場合、前記特定部が特定した前記発行元の業種と、前記特定部が特定した前記発行元と異なる発行元とに関連付けて前記記憶部に記憶されている前記生成ルールを、前記特定部が特定した前記発行元と、前記発行元の業種とに関連付けて前記記憶部に記憶させる登録部をさらに有してもよい。
　前記特定部は、前記請求書に対応する発注書を示す発注書データをさらに特定し、前記判定部は、前記特定部が特定した前記発注書データの内容と、前記特定部が特定した発行元とに基づいて、前記抽出部が抽出した前記複数の明細データから複合仕訳に対応する仕訳データを生成するか、単一仕訳に対応する仕訳データを生成するかを判定してもよい。
　本発明の第２の態様に係るデータ処理方法は、コンピュータが実行する、請求書を示す請求書データを取得するステップと、前記請求書データから、前記請求書に示される商品名及び金額を含む複数の明細を示す複数の明細データを抽出するステップと、前記請求書データに対応する請求書の発行元を特定するステップと、特定された前記発行元に基づいて、抽出された前記複数の明細データから複合仕訳に対応する仕訳データを生成するか、単一仕訳に対応する仕訳データを生成するかを判定するステップと、複合仕訳に対応する仕訳データを生成すると判定されると、前記複数の明細データに基づいて複合仕訳に対応する仕訳データを生成し、単一仕訳に対応する仕訳データを生成すると判定すると、前記複数の明細データに基づいて単一仕訳に対応する仕訳データを生成するステップと、生成された前記仕訳データを出力するステップと、を有する。
　本発明の第３の態様に係るプログラムは、コンピュータを、請求書を示す請求書データを取得するデータ取得部、前記請求書データから、前記請求書に示される商品名及び金額を含む複数の明細を示す複数の明細データを抽出する抽出部、前記請求書データに対応する請求書の発行元を特定する特定部、前記特定部が特定した前記発行元に基づいて、前記抽出部が抽出した前記複数の明細データから複合仕訳に対応する仕訳データを生成するか、単一仕訳に対応する仕訳データを生成するかを判定する判定部、複合仕訳に対応する仕訳データを生成すると前記判定部が判定すると、前記複数の明細データに基づいて複合仕訳に対応する仕訳データを生成し、単一仕訳に対応する仕訳データを生成すると前記判定部が判定すると、前記複数の明細データに基づいて単一仕訳に対応する仕訳データを生成する生成部、及び、前記生成部が生成した前記仕訳データを出力する出力部、として機能させる。
　本発明によれば、請求書の発行元に対応して仕訳データを作成することができるという効果を奏する。
第１実施形態に係るデータ処理装置の概要を説明するための図である。 被請求者が受領する請求書の一例を示す図である。 第１実施形態に係るデータ処理装置の機能構成を示す図である。 仕訳データベースの一例を示す図である。 生成ルール情報の一例を示す図である。 出力部が出力した登録画面の一例を示す図である。 第１実施形態に係るデータ処理装置における基本的な処理の流れを示すフローチャートである。
＜第１実施形態＞
［データ処理装置１の概要］
　図１は、第１実施形態に係るデータ処理装置１の概要を説明するための図である。データ処理装置１は、スキャナ又はデジタルカメラ等の読取装置２が請求書を読み取ることによって生成された請求書の画像データである請求書データを取得し、請求書データに含まれる文字列を解析した結果を用いて仕訳データを生成し、会計システム３に登録するための装置であり、例えばコンピュータである。データ処理装置１は、１台のコンピュータにより構成されていてもよく、複数のコンピュータにより構成されていてもよい。
　図２は、被請求者としてのデータ処理装置１のユーザが受領する請求書の一例を示す図である。図２に示す請求書には、請求書の発行元、すなわち取引における代金を請求する取引先の名称、住所、連絡先が表示されている。また、請求書には、件名（図２に示す２０２０年１月分）、請求の対象となる商品の商品名、商品の金額（すなわち小計）、複数の商品の合計金額（すなわち請求額）が表示されている。データ処理装置１は、読取装置２が請求書を読み取ることによって生成された請求書データからＯＣＲ処理を行うことによりテキスト情報を抽出し、抽出したテキスト情報に基づいて仕訳データを生成する。
　仕訳データの生成ルールは、請求書の発行元によって異なり、例えば経理担当者が、請求書データから抽出した複数の明細データに基づいて複合仕訳に対応する仕訳データを生成したり、単一仕訳に対応する仕訳データを生成したりすることが行われている。
　ここで、複合仕訳は、請求書が示す一つの取引を複数行で仕訳を行う方法であり、一つの貸方勘定科目に対して、複数の借方勘定科目が設けられる。また、単一仕訳は、請求書が示す一つの取引を一行で仕訳を行う方法であり、一つの貸方勘定科目に対して、一つの借方勘定科目が設けられる。
　データ処理装置１は、請求書データから複数の明細を示す複数の明細データを抽出し、請求書の発行元に基づいて、複数の明細データから複合仕訳に対応する仕訳データを生成するか、単一仕訳に対応する仕訳データを生成するかを判定する。データ処理装置１は、判定結果に基づいて複合仕訳に対応する仕訳データ、又は単一仕訳に対応する仕訳データを生成する。このようにすることで、データ処理装置１は、請求書の発行元に対応して仕訳データを生成することができる。
［データ処理装置１の機能構成及び動作］
　図３は、第１実施形態に係るデータ処理装置１の機能構成を示す図である。データ処理装置１は、通信部１１と、操作部１２と、表示部１３と、記憶部１４と、制御部１５とを有する。制御部１５は、データ取得部１５１と、抽出部１５２と、特定部１５３と、判定部１５４と、生成部１５５と、出力部１５６と、登録部１５７とを有する。
　通信部１１は、ネットワーク（例えばイントラネット又はインターネット）に接続するための通信インターフェースであり、読取装置２からデータを受信したり、他のコンピュータとの間でデータを送受信したりするための通信コントローラを有する。
　操作部１２は、請求書から読み取った文字列や数値を訂正したりするためのキーボード、マウス及びディスプレイ等のデバイスを有する。
　表示部１３は、情報を表示するディスプレイである。表示部１３は、制御部１５の指示に基づいて情報を表示する。
　記憶部１４は、例えばＲＯＭ（Read Only Memory）、ＲＡＭ（Random Access Memory）及びハードディスク等の記憶媒体を有する。記憶部１４は、制御部１５が実行するプログラムを記憶する。例えば、記憶部１４は、制御部１５を、データ取得部１５１、抽出部１５２、特定部１５３、判定部１５４、生成部１５５、出力部１５６、及び登録部１５７として機能させるプログラムを記憶する。
　また、記憶部１４は、読取装置２が請求書を読み取ることによって生成された請求書データを記憶する。また、記憶部１４は、請求書データから作成された仕訳データを格納する仕訳データベースを記憶する。
　図４は、仕訳データベースの一例を示す図である。仕訳データベースには、例えば、会計システムに登録された情報と同じ情報又は会計システムに登録された情報のうち一部の情報が格納される。図４に示すように仕訳データベースでは、請求書の発行元と、請求書に対して生成された仕訳データとが関連付けられている。仕訳データは、例えば、仕訳に対応する取引が行われた日付と、借方勘定科目と、借方補助科目と、借方金額と、貸方勘定科目と、貸方補助科目と、貸方金額と、摘要とを関連付けたデータである。仕訳データベースにおいては、請求書等の証憑を特定するための証憑識別情報（例えば請求書番号等）がさらに含まれていてもよい。
　なお、以下の説明において、記憶部１４に記憶されている請求書データを過去請求書データ、過去請求書データに対応する請求書を過去請求書ともいう。また、過去請求書データに対して生成され記憶部１４に記憶された仕訳データを、過去仕訳データともいう。
　また、記憶部１４は、請求書の発行元と、当該発行元に対応する仕訳データの生成ルールとを関連付けて生成ルール情報として記憶する。図５は、生成ルール情報の一例を示す図である。仕訳データの生成ルールは、例えば、過去仕訳データに基づいて生成される。
　仕訳データの生成ルールは、例えば、請求書の明細に含まれている商品名に基づいて、明細をどの勘定科目に割り当てるかを規定した情報である。図５に示す例では、請求書の発送元がＡＢＣ通信であり、明細に含まれている商品名に「電話通信料」が含まれている場合、当該明細に対応する借方勘定科目を「通信費」、貸方勘定科目を「未払金」に割り当てることを示している。また、請求書の発送元がＡＢＣ通信であり、明細に含まれている商品名に「手数料」が含まれている場合、当該明細に対応する借方勘定科目を「手数料」、貸方勘定科目を「未払金」に割り当てることを示している。これにより、ＡＢＣ通信から受領した請求書に対して、貸方勘定科目が「未払金」であり、借方勘定科目が「通信費」、「手数料」である複合仕訳に対応する仕訳データが生成される。
　また、図５に示す例において、請求書の発送元がＤ運送である場合、明細に含まれている商品名に含まれる文字列に関わらず、当該明細に対応する借方勘定科目を「仕入」、貸方勘定科目を「買掛金」に割り当てることを示している。これにより、Ｄ商事から受領した請求書に対して、複数の明細が統合され、貸方勘定科目が「仕入」であり、借方勘定科目が「買掛金」である単一仕訳に対応する仕訳データが生成される。
　なお、仕訳データの生成ルールには、複合仕訳に対応する仕訳データを生成するか、単一仕訳に対応する仕訳データを生成するかを特定するための仕訳データの種別情報が含まれていてもよい。
　なお、記憶部１４は、請求書の発行元と、請求書の発行先と、過去仕訳データに基づく仕訳データの生成ルールとを関連付けて記憶してもよい。このようにすることで、データ処理装置１は、請求書の発行先が異なる部署を示している場合、それぞれの部署に対応して仕訳データを生成することができる。
　制御部１５は、例えばＣＰＵ（Central Processing Unit）である。制御部１５は、記憶部１４に記憶されたプログラムを実行することにより、データ取得部１５１、抽出部１５２、特定部１５３、判定部１５４、生成部１５５、出力部１５６、及び登録部１５７として機能する。
　データ取得部１５１は、請求書を示す請求書データを取得する。例えば、データ取得部１５１は、読取装置２が請求書を読み取ることにより生成された請求書データを取得する。データ取得部１５１は、読取装置２から請求書データを直接取得してもよいし、データ処理装置１と通信可能に接続されている端末から請求書データを取得してもよい。なお、データ取得部１５１は、読取装置２が読み取ることにより生成される請求書データを取得することとしたがこれに限らず、発行先等が作成した電子データとしての請求書データを取得してもよい。
　抽出部１５２は、データ取得部１５１が取得した請求書データから、請求書に示される商品名及び金額を含む複数の明細を示す複数の明細データを抽出する。具体的には、抽出部１５２は、ＯＣＲ処理を実行することにより、請求書データが示す請求書に含まれているテキスト情報を抽出する。テキスト情報には、請求書の発行元（取引先）、発行先、請求書番号、発注番号、発行日、商品の商品名、商品の金額、請求金額が少なくとも含まれている。抽出部１５２は、請求書に含まれているテキスト情報の中から、商品名及び金額を含む複数の明細を示す複数の明細データを抽出する。
　特定部１５３は、データ取得部１５１が取得した請求書データに対応する請求書の発行元と、請求書の発行先とを特定する。特定部１５３は、抽出部１５２が抽出したテキスト情報から、請求書の発行元を示すテキスト情報及び請求書の発行先を示すテキスト情報を特定することにより、請求書データに対応する請求書の発行元と、請求書の発行先とを特定する。
　判定部１５４は、特定部１５３が特定した発行元に基づいて、抽出部１５２が抽出した複数の明細データから複合仕訳に対応する仕訳データを生成するか、単一仕訳に対応する仕訳データを生成するかを判定する。判定部１５４は、特定部１５３が特定した発行元に関連付けて記憶部１４に記憶されている過去仕訳データに基づいて、抽出部１５２が抽出した複数の明細データから複合仕訳に対応する仕訳データを生成するか、単一仕訳に対応する仕訳データを生成するかを判定する。
　具体的には、判定部１５４は、特定部１５３が特定した発行元に関連付けて記憶部１４に記憶されている、過去仕訳データにより定められた仕訳データの生成ルールに基づいて、抽出部１５２が抽出した複数の明細データから複合仕訳に対応する仕訳データを生成するか、単一仕訳に対応する仕訳データを生成するかを判定する。
　例えば、判定部１５４は、特定部１５３が特定した発行元に関連付けて記憶部１４に記憶されている仕訳データの生成ルールが複合仕訳データの生成を示している場合、抽出部１５２が抽出した複数の明細データから複合仕訳に対応する仕訳データを生成すると判定する。また、判定部１５４は、特定部１５３が特定した発行元に関連付けられている仕訳データの生成ルールが単一仕訳データの生成を示している場合、抽出部１５２が抽出した複数の明細データから単一仕訳に対応する仕訳データを生成すると判定する。
　また、記憶部１４に、請求書の発行元と、請求書の発行先と、過去仕訳データに基づく仕訳データの生成ルールとが関連付けて記憶されている場合、判定部１５４は、特定部１５３が特定した発行元と発行先とに関連付けられている仕訳データの生成ルールに基づいて、複数の明細データから複合仕訳に対応する仕訳データを生成するか、単一仕訳に対応する仕訳データを生成するかを判定してもよい。このようにすることで、データ処理装置１は、請求書の発行元が同じであっても、請求書の発行先に部署名が含まれる等により、発行先が異なる場合、発行先に応じて異なる仕訳データを生成することができる。
　また、判定部１５４は、仕訳データの生成ルールに基づいて複数の明細データから複合仕訳に対応する仕訳データを生成するか、単一仕訳に対応する仕訳データを生成するかを判定したが、これに限らない。判定部１５４は、特定部１５３が特定した発行元に関連付けて記憶部１４に記憶されている過去仕訳データに基づいて、複数の明細データから複合仕訳に対応する仕訳データを生成するか、単一仕訳に対応する仕訳データを生成するかを判定してもよい。
　例えば、判定部１５４は、特定部１５３が特定した発行元に関連付けて記憶部１４に記憶されている過去仕訳データのうち、最も新しい過去仕訳データを特定し、当該過去仕訳データが複合仕訳に対応しているか単一仕訳に対応しているかに基づいて、複数の明細データから複合仕訳に対応する仕訳データを生成するか、単一仕訳に対応する仕訳データを生成するかを判定してもよい。
　また、判定部１５４は、請求書データが示す請求書に対応する発注書の内容に基づいて、複数の明細データから複合仕訳に対応する仕訳データを生成するか、単一仕訳に対応する仕訳データを生成するかを判定してもよい。この場合、記憶部１４には、発注番号を含む発注書を示す発注書データが記憶されているものとする。特定部１５３は、抽出部１５２が抽出したテキストデータから、請求書に対応する発注書の発注番号をさらに特定し、当該発注番号と、発行元とに基づいて、請求書に対応する発注書を示す発注書データを特定する。
　判定部１５４は、特定部１５３が特定した発注書データの内容と、特定部１５３が特定した発行元とに基づいて、抽出部１５２が抽出した複数の明細データから複合仕訳に対応する仕訳データを生成するか、単一仕訳に対応する仕訳データを生成するかを判定する。
　例えば、判定部１５４は、特定部１５３が特定した発注書データに含まれている発注元の部署を特定することで、請求書の発行先を特定する。そして、判定部１５４は、当該発行先と、特定部１５３が特定した発行元とに関連付けられている仕訳データの生成ルールに基づいて、複合仕訳に対応する仕訳データを生成するか、単一仕訳に対応する仕訳データを生成するかを判定する。このようにすることで、データ処理装置１は、請求書から、発注元の部署名、すなわち請求書の発行先が特定できない場合であっても、発注書の内容に基づいて請求書の発行先を特定し、当該発行先に対応する仕訳データを生成することができる。
　生成部１５５は、判定部１５４による判定結果に基づいて、抽出部１５２が抽出した複数の明細データに対応する仕訳データを生成する。生成部１５５は、複合仕訳に対応する仕訳データを生成すると判定部１５４が判定すると、複数の明細データに基づいて複合仕訳に対応する仕訳データを生成する。また、生成部１５５は、単一仕訳に対応する仕訳データを生成すると判定部１５４が判定すると、単一仕訳に対応する仕訳データを生成する。生成部１５５は、特定部１５３が特定した発行元に関連付けられている仕訳データの生成ルールに基づいて、複合仕訳に対応する仕訳データ又は単一仕訳に対応する仕訳データを生成する。
　また、生成部１５５は、特定部１５３が特定した発行元及び発行先に仕訳データの生成ルールが関連付けられている場合、当該仕訳データの生成ルールに基づいて、複合仕訳に対応する仕訳データ又は単一仕訳に対応する仕訳データを生成する。
　例えば、発行元が同じ請求書が毎月２通送付され、一方の請求書の発行先は営業部であり、他方の請求書の発行先は総務部であるものとする。この場合、生成部１５５は、請求書の発行元と、発行先である営業部とに関連付けられている仕訳データの生成ルールに基づいて、営業部に対応する仕訳データの生成ルールで、複合仕訳に対応する仕訳データを生成する。例えば、生成部１５５は、複数の明細データのそれぞれに対応して、複数の異なる補助科目のそれぞれに同一の借方勘定科目を関連付けた、複合仕訳に対応する仕訳データを生成する。また、生成部１５５は、当該請求書の発行元と、発行先である総務部とに関連付けられている仕訳データの生成ルールに基づいて、単一仕訳に対応する仕訳データを生成する。
　出力部１５６は、生成部１５５が生成した仕訳データを出力する。例えば、出力部１５６は、生成部１５５が生成した仕訳データを含み、当該仕訳データの会計システム３への登録を受け付ける登録画面を表示部１３に出力する。図６は、出力部１５６が出力した登録画面の一例を示す図である。図６に示す仕訳データは、図２に対応する請求書に基づいて生成された仕訳データである。図６に示す例では、複合仕訳に対応する仕訳データの他に、登録者として、ユーザの氏名が表示されているとともに、会計システム３への仕訳データの登録を受け付ける登録ボタンと、仕訳データの生成ルールの登録又は編集を受け付けるルール編集ボタンとが表示されていることが確認できる。
　登録部１５７は、仕訳データを会計システム３に登録する。例えば、登録部１５７は、出力部１５６が表示部１３に出力した登録画面において、登録ボタンを押下する操作をユーザから受け付けると、登録画面に表示されている仕訳データを会計システム３に登録する。登録部１５７は、登録画面に表示されている仕訳データの修正をユーザから受け付けてもよい。
　また、登録部１５７は、登録画面においてルール編集ボタンが押下されたことに応じて、登録画面に示されている仕訳データに対応する仕訳データの生成ルールの登録画面を表示部１３に表示させ、ユーザから仕訳データの生成ルールの登録又は編集を受け付けてもよい。そして、登録部１５７は、ユーザから仕訳データの生成ルールの登録操作又は編集操作を受け付けたことに応じて、仕訳データの生成ルールと、当該仕訳データに対応する請求書の発行元とを関連付けて、生成ルール情報として記憶部１４に記憶させてもよい。図６に示す例の場合、登録部１５７は、図２に示した請求書を発行したＡＢＣ通信株式会社に関連付けて、電話通信料を合算して「通信費」として借方勘定科目に割り当てて、手数料を「手数料」として借方勘定科目に割り当てるという生成ルール情報を記憶部１４に記憶させる。
［データ処理装置１における処理の流れ］
　続いて、データ処理装置１における処理の流れを説明する。図７は、第１実施形態に係るデータ処理装置１における基本的な処理の流れを示すフローチャートである。
　まず、データ取得部１５１は、読取装置２が請求書を読み取ることによって生成した請求書データを取得する（Ｓ１）。
　続いて、抽出部１５２は、請求書データに含まれているテキスト情報を抽出する（Ｓ２）。
　続いて、特定部１５３は、データ取得部１５１が取得した請求書データに対応する請求書の発行元を特定する（Ｓ３）。
　続いて、判定部１５４は、Ｓ３において特定された発行元に基づいて、Ｓ２において抽出された複数の明細データから複合仕訳に対応する仕訳データを生成するか、単一仕訳に対応する仕訳データを生成するかを判定する（Ｓ４）。判定部１５４は、複合仕訳に対応する仕訳データを生成すると判定すると、Ｓ５に処理を移し、複合仕訳に対応する仕訳データを生成せずに、単一仕訳に対応する仕訳データを生成すると判定すると、Ｓ６に処理を移す。
　Ｓ５において、生成部１５５は、Ｓ３において特定された発行元に関連付けられている仕訳データの生成ルールに基づいて、複合仕訳に対応する仕訳データを生成する。
　Ｓ６において、生成部１５５は、Ｓ３において特定された発行元に関連付けられている仕訳データの生成ルールに基づいて、単一仕訳に対応する仕訳データを生成する。
　Ｓ７において、出力部１５６は、Ｓ５又はＳ６において生成された仕訳データを含む登録画面を表示部１３に表示させる。
　続いて、登録部１５７は、登録画面において、登録ボタンを押下する操作をユーザから受け付けると、登録画面に含まれている仕訳データを会計システム３に登録する（Ｓ８）。
［第１実施形態に係るデータ処理装置１による効果］
　以上説明したように、第１実施形態に係るデータ処理装置１は、請求書データに対応する請求書の発行元を特定し、特定した発行元に基づいて、抽出された複数の明細データから複合仕訳に対応する仕訳データを生成するか、単一仕訳に対応する仕訳データを生成するかを判定する。そして、データ処理装置１は、複合仕訳に対応する仕訳データを生成すると判定すると、複数の明細データに基づいて複合仕訳に対応する仕訳データを生成し、単一仕訳に対応する仕訳データを生成すると判定すると、複数の明細データに基づいて単一仕訳に対応する仕訳データを生成する。このようにすることで、データ処理装置１は、請求書の発行元に対応して仕訳データを作成することができる。
＜第２実施形態＞
［同業種の発行元の仕訳データの生成ルールに基づいて複合仕訳に対応する仕訳データを生成するか、単一仕訳に対応する仕訳データを生成するかを判定する］
　続いて、第２実施形態に係るデータ処理装置１について説明する。第１実施形態に係るデータ処理装置１は、請求書データに対応する請求書の発行元が、データ処理装置１のユーザと過去に取引を行ったことがない場合、当該請求書データから抽出した複数の明細データから、複合仕訳に対応する仕訳データを生成するか、単一仕訳に対応する仕訳データを生成するかを判定することができないという問題がある。
　これに対し、第２実施形態に係るデータ処理装置１は、同業種の発行元の仕訳データの生成ルールに基づいて複合仕訳に対応する仕訳データを生成するか、単一仕訳に対応する仕訳データを生成するかを判定する機能を有する。以下、第２実施形態に係るデータ処理装置１の説明を行う。なお、第１実施形態と同じ部分については適宜説明を省略する。
　第２実施形態に係る記憶部１４は、請求書の発行元と、当該発行元の業種と、仕訳データの生成ルールとを関連付けて記憶する。
　第２実施形態に係る特定部１５３は、データ取得部１５１が取得した請求書データが示す請求書の発行元を特定するとともに、当該発行元の業種を特定する。例えば、記憶部１４に、商品名又は発行元の名称と、発行元の業種とを関連付けた業種特定用情報を記憶しておく。特定部１５３は、業種特定用情報において、抽出部１５２が抽出したテキストデータに含まれる商品名や発行元の名称に関連付けられている発行元の業種を特定することにより発行元の業種を特定する。また、特定部１５３は、抽出部１５２が抽出した発行元の名称を検索エンジンで検索し、当該発行元に関する情報を取得し、取得した発行元に関する情報に基づいて発行元の業種を特定してもよい。
　第２実施形態に係る判定部１５４は、記憶部１４において特定部１５３が特定した発行元に関連付けて仕訳データの生成ルールが記憶されていない場合、特定部１５３が特定した発行元と異なる発行元と、特定部１５３が特定した発行元の業種とに関連付けて記憶部１４に記憶されている仕訳データの生成ルールを特定する。そして、判定部１５４は、特定した仕訳データの生成ルールに基づいて、抽出部１５２が抽出した複数の明細データから複合仕訳に対応する仕訳データを生成するか、単一仕訳に対応する仕訳データを生成するかを判定する。
　例えば、判定部１５４は、特定部１５３が特定した発行元の業種が運輸業であるとともに、当該発行元に関連付けて仕訳データの生成ルールが記憶されていない場合、発行元の業種としての運輸業と、特定部１５３が特定した発行元と異なる発行元とに関連付けて記憶部１４に記憶されている仕訳データの生成ルールに基づいて、抽出部１５２が抽出した複数の明細データから複合仕訳に対応する仕訳データを生成するか、単一仕訳に対応する仕訳データを生成するかを判定する。このようにすることで、データ処理装置１は、ユーザが初めて取引を行う取引先が発行した請求書であっても、複合仕訳に対応する仕訳データを生成するか、単一仕訳に対応する仕訳データを生成するかを判定することができる。
　登録部１５７は、仕訳データの会計システム３への登録を受け付ける登録画面を介した仕訳データの登録時に、仕訳データの生成ルールを登録する。例えば、登録部１５７は、記憶部１４において特定部１５３が特定した発行元に関連付けて生成ルールが記憶されていない場合、特定部１５３が特定した発行元の業種と、特定部１５３が特定した発行元と異なる発行元とに関連付けて記憶部１４に記憶されている仕訳データの生成ルールを登録するか否かの登録画面を表示させる。
　登録部１５７は、登録画面においてルール編集ボタンが押下されたか否かにかかわらず、登録画面を表示させるようにしてもよい。そして、登録部１５７は、登録画面において、ユーザから仕訳データの生成ルールの登録操作を受け付けたことに応じて、特定部１５３が特定した発行元と、発行元の業種とに関連付けて記憶部１４に記憶させる。このようにすることで、データ処理装置１は、ユーザが初めて取引を行う取引先が発行した請求書に対応する仕訳データの生成ルールを容易に登録することができる。
　以上、本発明を実施の形態を用いて説明したが、本発明の技術的範囲は上記実施の形態に記載の範囲には限定されず、その要旨の範囲内で種々の変形及び変更が可能である。例えば、請求書データは、読取装置２が読み取ることにより作成されたデータであることとしたが、これに限らず、コンピュータが作成したｐｄｆファイル等の電子データであってもよい。また、装置の全部又は一部は、任意の単位で機能的又は物理的に分散・統合して構成することができる。また、複数の実施の形態の任意の組み合わせによって生じる新たな実施の形態も、本発明の実施の形態に含まれる。組み合わせによって生じる新たな実施の形態の効果は、もとの実施の形態の効果を併せ持つ。
１　データ処理装置
２　読取装置
１１　通信部
１２　操作部
１３　表示部
１４　記憶部
１５　制御部
１５１　データ取得部
１５２　抽出部
１５３　特定部
１５４　判定部
１５５　生成部
１５６　出力部
１５７　登録部

 

Claims (9)

  1. 　請求書を示す請求書データを取得するデータ取得部と、
    　前記請求書データから、前記請求書に示される商品名及び金額を含む複数の明細を示す複数の明細データを抽出する抽出部と、
    　前記請求書データに対応する請求書の発行元を特定する特定部と、
    　前記特定部が特定した前記発行元に基づいて、前記抽出部が抽出した前記複数の明細データから複合仕訳に対応する仕訳データを生成するか、単一仕訳に対応する仕訳データを生成するかを判定する判定部と、
    　複合仕訳に対応する仕訳データを生成すると前記判定部が判定すると、前記複数の明細データに基づいて複合仕訳に対応する仕訳データを生成し、単一仕訳に対応する仕訳データを生成すると前記判定部が判定すると、前記複数の明細データに基づいて単一仕訳に対応する仕訳データを生成する生成部と、
    　前記生成部が生成した前記仕訳データを出力する出力部と、
    　を有するデータ処理装置。
  2. 　過去に発行された過去請求書の前記発行元と、前記過去請求書に対して生成された仕訳データである過去仕訳データとを関連付けて記憶する記憶部を有し、
    　前記判定部は、前記特定部が特定した前記発行元に関連付けて前記記憶部に記憶されている前記過去仕訳データに基づいて、前記抽出部が抽出した前記複数の明細データから複合仕訳に対応する仕訳データを生成するか、単一仕訳に対応する仕訳データを生成するかを判定する、
    　請求項１に記載のデータ処理装置。
  3. 　前記記憶部は、前記発行元と、前記過去仕訳データに基づく前記仕訳データの生成ルールとを関連付けて記憶し、
    　前記生成部は、前記記憶部において前記発行元に関連付けられて記憶されている前記生成ルールに基づいて前記仕訳データを生成する、
    　請求項２に記載のデータ処理装置。
  4. 　前記記憶部は、前記発行元と、前記請求書の発行先と、前記生成ルールとを関連付けて記憶し、
    　前記特定部は、前記データ取得部が取得した前記請求書データが示す請求書の発行先をさらに特定し、
    　前記判定部は、前記特定部が特定した前記発行元と前記発行先とに関連付けて前記記憶部に記憶されている前記生成ルールに基づいて、前記抽出部が抽出した前記複数の明細データから複合仕訳に対応する仕訳データを生成するか、単一仕訳に対応する仕訳データを生成するかを判定し、
    　前記生成部は、前記特定部が特定した前記発行元と前記発行先とに関連付けて前記記憶部に記憶されている前記生成ルールに基づいて前記仕訳データを生成する、
    　請求項３に記載のデータ処理装置。
  5. 　前記記憶部は、前記発行元と、前記発行元の業種と、前記生成ルールとを関連付けて記憶し、
    　前記特定部は、前記データ取得部が取得した前記請求書データが示す請求書の発行元の業種をさらに特定し、
    　前記判定部は、前記記憶部において前記特定部が特定した前記発行元に関連付けて前記生成ルールが記憶されていない場合、前記特定部が特定した前記発行元の業種と、前記特定部が特定した前記発行元と異なる発行元とに関連付けて前記記憶部に記憶されている前記生成ルールに基づいて、前記抽出部が抽出した前記複数の明細データから複合仕訳に対応する仕訳データを生成するか、単一仕訳に対応する仕訳データを生成するかを判定し、
    　前記生成部は、前記特定部が特定した前記発行元の業種と、前記特定部が特定した前記発行元と異なる発行元とに関連付けて前記記憶部に記憶されている前記生成ルールに基づいて前記仕訳データを生成する、
    　請求項３に記載のデータ処理装置。
  6. 　前記記憶部において前記特定部が特定した前記発行元に関連付けて前記生成ルールが記憶されていない場合、前記特定部が特定した前記発行元の業種と、前記特定部が特定した前記発行元と異なる発行元とに関連付けて前記記憶部に記憶されている前記生成ルールを、前記特定部が特定した前記発行元と、前記発行元の業種とに関連付けて前記記憶部に記憶させる登録部をさらに有する、
    　請求項５に記載のデータ処理装置。
  7. 　前記特定部は、前記請求書に対応する発注書を示す発注書データをさらに特定し、
    　前記判定部は、前記特定部が特定した前記発注書データの内容と、前記特定部が特定した発行元とに基づいて、前記抽出部が抽出した前記複数の明細データから複合仕訳に対応する仕訳データを生成するか、単一仕訳に対応する仕訳データを生成するかを判定する、
    　請求項１に記載のデータ処理装置。
  8. 　コンピュータが実行する、
    　請求書を示す請求書データを取得するステップと、
    　前記請求書データから、前記請求書に示される商品名及び金額を含む複数の明細を示す複数の明細データを抽出するステップと、
    　前記請求書データに対応する請求書の発行元を特定するステップと、
    　特定された前記発行元に基づいて、抽出された前記複数の明細データから複合仕訳に対応する仕訳データを生成するか、単一仕訳に対応する仕訳データを生成するかを判定するステップと、
    　複合仕訳に対応する仕訳データを生成すると判定されると、前記複数の明細データに基づいて複合仕訳に対応する仕訳データを生成し、単一仕訳に対応する仕訳データを生成すると判定すると、前記複数の明細データに基づいて単一仕訳に対応する仕訳データを生成するステップと、
    　生成された前記仕訳データを出力するステップと、
    　を有するデータ処理方法。
  9. 　コンピュータを、
    　請求書を示す請求書データを取得するデータ取得部、
    　前記請求書データから、前記請求書に示される商品名及び金額を含む複数の明細を示す複数の明細データを抽出する抽出部、
    　前記請求書データに対応する請求書の発行元を特定する特定部、
    　前記特定部が特定した前記発行元に基づいて、前記抽出部が抽出した前記複数の明細データから複合仕訳に対応する仕訳データを生成するか、単一仕訳に対応する仕訳データを生成するかを判定する判定部、
    　複合仕訳に対応する仕訳データを生成すると前記判定部が判定すると、前記複数の明細データに基づいて複合仕訳に対応する仕訳データを生成し、単一仕訳に対応する仕訳データを生成すると前記判定部が判定すると、前記複数の明細データに基づいて単一仕訳に対応する仕訳データを生成する生成部、及び、
    　前記生成部が生成した前記仕訳データを出力する出力部、
    　として機能させるプログラム。

     
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