JP4783200B2 - 会計仕訳システム、会計仕訳プログラム及びそのプログラムを記録した記録媒体 - Google Patents
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Description
また、複数の金融項目による照合パターンを用いて仕訳しているものもある(例えば、特許文献2参照。)。特許文献2に開示された技術では、複数の項目に記載された文言のマッチングによって勘定科目を判断している。
入力される会計情報の中から、少なくとも日付、相手先、摘要、入金金額、及び出金金額のうちの1項目以上の項目を判別し、
前記判別された項目のうち、過去に仕訳された、少なくとも日付、相手先、摘要、入金金額、及び出金金額のうちの1項目以上の項目から、特定の借方科目と貸方科目による組合せを表す仕訳パターンを抽出するために参照される履歴データベースを検索し、
前記履歴データベースに記憶されている仕訳パターンから、入力された前記会計情報の各項目に合致した仕訳パターンを抽出し、
前記判別された項目のうちの前記日付、相手先及び摘要と、前記履歴データベースから抽出された前記仕訳パターンに含まれる前記日付、相手先及び摘要とを比較して、両者の一致の割合を判断し、前記一致の割合に応じて、前記各項目に、予め設定した異なるポイントを付与して、前記履歴データベースから抽出された前記仕訳パターンに、前記判別された項目を当てはめ、
付与されたポイントの合計得点が高い順に、前記判別された項目が当てはめられた前記仕訳パターンを表示装置に一覧表示し、
前記表示装置に一覧表示された前記仕訳パターンに基づいてユーザーによる仕訳の確認が行なわれた場合に、前記複数の項目に関する仕訳の確認の結果により前記履歴データベースを更新するものである。
前記判別された前記摘要と、前記一般データベースに記憶されている摘要の比較により両者の一致の割合が判断され、この一致の割合に応じて、前記摘要に異なるポイントが付与されると共に、前記摘要に一致する仕訳パターンが前記一般データベースから抽出され、前記判別された項目が当てはめられた前記摘要を含む仕訳パターンが、ポイントの合計得点が高い順に前記表示装置に一覧表示されるものである。
判別された各項目と、前記消込情報データベースに登録された前記会計情報の項目の比較により両者の一致の割合が判断され、両者の一致の割合に応じて異なるポイントが付与されると共に、前記会計情報を含む仕訳パターンが前記消込情報データベースから抽出され、前記判別された項目が当てはめられた前記会計情報を含む仕訳パターンが、ポイントの合計得点が高い順に前記表示装置に一覧表示され、前記仕訳決定機能の決定に基づいて前記消込情報データベースに登録された前記会計情報を消し込むものである。
まず、本発明の会計仕訳システム、会計仕訳プログラム及びそのプログラムを記録した記録媒体の原理を説明する。すなわち本発明において仕訳を起票する場合には、
(1)一般的な商取引からの推論(以下、一般推論と称する)
(2)過去に入力した仕訳に類似しているものからの推論(以下、履歴推論と称する)
(3)売掛金や借入金などの事前に発生した会計事象からの推論(以下、消込推論と称する)
の3つの推論によって仕訳を行う。
図8は、消込データベースへの事前登録の処理を示すフローチャートである。なお、以下の説明は出張旅費の精算を行う場合について述べているが、その他の売掛金の入金等についても同様に行われる。
Claims (8)
- 日付、摘要、相手先、入金金額、又は出金金額のうちの1項目以上の仕訳が必要とされる会計情報を入力する入力手段と、
前記入力手段を介して入力される会計情報の中から、少なくとも日付、相手先、摘要、入金金額、及び出金金額のうちの1項目以上の項目を判別する判別手段と、
前記判別手段で判別された項目のうち、過去に仕訳された、少なくとも日付、相手先、摘要、入金金額、及び出金金額のうちの1項目以上の項目から、特定の借方科目と貸方科目による組合せを表す仕訳パターンを抽出するために参照される履歴データベースと、
前記履歴データベースに記憶されている仕訳パターンから、入力された前記会計情報の各項目に合致した仕訳パターンを抽出する抽出手段と、
前記判別手段で判別された項目のうちの前記日付、相手先及び摘要と、前記抽出手段で前記履歴データベースから抽出された前記仕訳パターンに含まれる前記日付、相手先及び摘要とを比較して、両者の一致の割合を判断し、前記一致の割合に応じて、前記各項目に、予め設定した異なるポイントを付与して、前記履歴データベースから抽出された前記仕訳パターンに前記判別手段で判別された項目を当てはめるポイント付与手段と、
前記ポイント付与手段によって付与されたポイントの合計得点が高い順に、前記判別手段で判別された項目が当てはめられた前記仕訳パターンを一覧表示する表示装置と、
前記表示装置に一覧表示された前記仕訳パターンに基づいてユーザーによる仕訳の確認が行なわれた場合に、前記複数の項目に関する仕訳の確認の結果により前記履歴データベースを更新する仕訳決定手段と、
を備えることを特徴とする会計仕訳システム。 - 一般的な商取引からの推論が行われ、前記摘要を含む仕訳パターンを抽出するために参照される一般データベースを、更に備え、
前記判別手段で判別された前記摘要と、前記一般データベースに記憶されている摘要の比較により両者の一致の割合が判断され、この一致の割合に応じて、前記摘要に異なるポイントが付与されると共に、前記摘要に一致する仕訳パターンが前記一般データベースから抽出され、前記判別手段で判別された項目が当てはめられた前記摘要を含む仕訳パターンが、ポイントの合計得点が高い順に前記表示装置に一覧表示されることを特徴とする請求項1に記載の会計仕訳システム。 - 予め消込処理が行われる前記会計情報が登録され、前記会計情報を含む仕訳パターンを抽出するために参照される消込情報データベースを、更に備え、
前記判別手段で判別された各項目と、前記消込情報データベースに登録された前記会計情報の項目の比較により両者の一致の割合が判断され、両者の一致の割合に応じて異なるポイントが付与されると共に、前記会計情報を含む仕訳パターンが前記消込情報データベースから抽出され、前記判別手段で判別された項目が当てはめられた前記会計情報を含む仕訳パターンが、ポイントの合計得点が高い順に前記表示装置に一覧表示され、
前記仕訳決定手段の決定に基づいて前記消込情報データベースに登録された前記会計情報を消し込む
ことを特徴とする請求項1または2に記載の会計仕訳システム。 - 前記入力手段は、キーボードで打ち込む、若しくは伝票の記載事項を光学読み取り手段で読み込む、若しくはネットワークの内外でデータ化された情報を取り込む
ことを特徴とする請求項1〜3のいずれかに記載の会計仕訳システム。 - 日付、摘要、相手先、入金金額、又は出金金額のうちの1項目以上の仕訳が必要とされる会計情報を入力する入力機能と、
入力される会計情報の中から、少なくとも日付、相手先、摘要、入金金額、及び出金金額のうちの1項目以上の項目を判別する判別機能と、
前記判別された項目のうち、過去に仕訳された、少なくとも日付、相手先、摘要、入金金額、及び出金金額のうちの1項目以上の項目から、特定の借方科目と貸方科目による組合せを表す仕訳パターンを抽出するために参照される履歴データベースを検索する検索機能と、
前記履歴データベースに記憶されている仕訳パターンから、入力された前記会計情報の各項目に合致した仕訳パターンを抽出する抽出機能と、
前記判別された項目のうちの前記日付、相手先及び摘要と、前記履歴データベースから抽出された前記仕訳パターンに含まれる前記日付、相手先及び摘要とを比較して、両者の一致の割合を判断し、前記一致の割合に応じて、前記各項目に、予め設定した異なるポイントを付与して、前記履歴データベースから抽出された前記仕訳パターンに、前記判別された項目を当てはめるポイント付与機能と、
付与されたポイントの合計得点が高い順に、前記判別された項目が当てはめられた前記仕訳パターンを表示装置に一覧表示する表示機能と、
前記表示装置に一覧表示された前記仕訳パターンに基づいてユーザーによる仕訳の確認が行なわれた場合に、前記複数の項目に関する仕訳の確認の結果により前記履歴データベースを更新する仕訳決定機能と、
をコンピュータに実現させるための会計仕訳プログラム。 - さらに、一般的な商取引からの推論が行われ、前記摘要を含む仕訳パターンを抽出するために参照される一般データベースを検索する機能と、
前記判別された前記摘要と、前記一般データベースに記憶されている摘要の比較により両者の一致の割合が判断され、この一致の割合に応じて、前記摘要に異なるポイントが付与されると共に、前記摘要に一致する仕訳パターンが前記一般データベースから抽出され、前記判別された項目が当てはめられた前記摘要を含む仕訳パターンが、ポイントの合計得点が高い順に前記表示装置に一覧表示される機能を、
コンピュータに実現させるための請求項5に記載の会計仕訳プログラム。 - さらに、予め消込処理が行われる前記会計情報が登録され、前記会計情報を含む仕訳パターンを抽出するために参照される消込情報データベースを検索する機能と、
判別された各項目と、前記消込情報データベースに登録された前記会計情報の項目の比較により両者の一致の割合が判断され、両者の一致の割合に応じて異なるポイントが付与されると共に、前記会計情報を含む仕訳パターンが前記消込情報データベースから抽出され、前記判別された項目が当てはめられた前記会計情報を含む仕訳パターンが、ポイントの合計得点が高い順に前記表示装置に一覧表示され、前記仕訳決定機能の決定に基づいて前記消込情報データベースに登録された前記会計情報を消し込む機能を
コンピュータに実現させるための請求項5または6に記載の会計仕訳プログラム。 - 請求項5〜7のいずれかに記載の会計仕訳プログラムを、コンピュータで読み取り可能な形式で記録された記録媒体。
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