JP4286505B2 - 会計・eb統合システム及び会計・eb統合プログラム - Google Patents
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Description
【発明の属する技術分野】
本発明は、企業の財務会計を作成・支援する会計システムと振込等を行うEBシステム(エレクトロニックバンキングシステム)で用いるデータを作成する会計・EB統合システム及び会計・EB統合プログラムに関する。
【0002】
【従来の技術】
従来、企業が商品やサービスの購入等をした場合には、商品等の仕入先や消耗品等の購入先、製造委託している外注先或いは各種サービスの提供元からの納品書や請求書に基づき、取引発生時に会計システムに仕訳データを入力し、支払時にはEBシステムにより請求金額を取引先の指定口座に振り込み、その支払結果を財務会計システムに再度仕訳データとして入力している。
【0003】
即ち従来では下記の3段階のプロセスを経て処理を行っている。
▲1▼会計担当者が取引先からの納品書や請求書に基づき、仕訳データを会計システムに入力する。例えば、商品の購入であれば
(借方)仕入 ×××円 (貸方)買掛金 ×××円
又、事務用品の購入であれば
(借方)事務用品費 ×××円 (貸方)未払金 ×××円
とのように取引を仕訳して、会計システムに入力する。
▲2▼支払担当者は取引先からの請求に基づき、EBシステムの振込データ作成機能を使用して、振込データを作成する。
▲3▼支払担当者は自社の支払締日又は取引先の振込指定日までに、それまでに入力した振込データを、「振込データ一覧表」としてEBシステムから出力し、支払内容について上司の承認を得る。
▲4▼上司の承認が得られたら、支払担当者はEBシステムを利用して振込データの送信処理を行う。
▲5▼会計担当者は、承認が得られた「振込データ一覧表」に基づき、振込に関する仕訳データを会計システムに入力する。例えば商品の購入先への支払であれば、
(借方)買掛金 ×××円 (貸方)当座預金 ×××円
又、事務用品の購入先への支払であれば
(借方)未払金 ×××円 (貸方)普通預金 ×××円
【0004】
【発明が解決しようとする課題】
上記のような従来のプロセスを経る方法の場合、会計担当者による仕訳データ入力→支払担当者による振込データ入力→会計担当者による振込に関する仕訳データ入力の三段階を行っており、その手間が非常に負担となっている。
【0005】
【課題を解決するための手段】
そこで本発明者は、企業が商品やサービスの購入等した場合に、会計担当者が取引に関する情報を入力したら、そのデータを会計システムとEBシステムに自動的に反映させることによって、会計システムとEBシステムで用いるデータを作成することを可能とし、複数の担当者の間を往来する手間の削減を可能とする会計・EB統合システム及び会計・EB統合プログラムを発明した。
【0006】
請求項1の発明は、発生主義に基づく会計処理を行う会計システムとEBシステムで用いるデータを作成する会計・EB統合システムであって、前記会計・EB統合システムは、取引データを格納する取引データベースと、取引先を識別する取引先コード、取引先名、総勘定科目コード、総勘定科目名を対応づけて格納する取引先情報データベースと、取引の支払いに対応する総勘定科目コード、総勘定科目名を格納する自社情報データベースと、取引発生時及び支払い時の取引データを、前記取引先情報データベースを参照することにより作成し、前記取引データベースに格納する取引データベース作成手段と、前記取引データベースに格納した前記取引データに基づいて、前記会計システムで用いる、取引発生時及び支払い時の仕訳データを作成する会計システム用データ作成手段と、前記取引データベースに格納した前記取引データに基づいて、前記EBシステムで振込処理を行うための振込データを作成するEBシステム用データ作成手段と、を有しており、前記取引データベース作成手段は、前記取引発生時に、前記取引における取引先コードまたは取引先名、取引日付、支払金額、内訳金額、摘要の入力を受け付け、取引発生時の取引データとして前記取引データベースに格納すると共に、前記受け付けた取引先コードまたは取引先名に対応する総勘定科目コード、総勘定科目名を前記取引先情報データベースから抽出して、前記取引発生時の取引データとして、前記抽出した総勘定科目コード、総勘定科目名を付加して前記取引データベースに格納し、前記会計システム用データ作成手段は、前記取引データベースに格納した、前記取引発生時の取引データから、総勘定科目コード、取引日付、内訳金額、摘要を抽出することにより、取引発生時の仕訳データを作成し、それを前記会計システムに送信し、前記取引データベース作成手段は、所定のタイミングにおいて、前記取引データベースに格納した、前記取引発生時の取引データから総勘定科目コード、総勘定科目名、取引先コード、支払金額、内訳金額、摘要を抽出し、支払い日付を付加して、支払い時の取引データとして前記取引データベースに格納し、前記EBシステム用データ作成手段は、前記支払い時の取引データから取引先コードまたは取引先名、支払金額を抽出することにより、前記振込データを作成し、それを前記EBシステムに送信し、前記会計システム用データ作成手段は、前記支払い時の取引データから総勘定科目コード、総勘定科目名、支払い日付、内訳金額、摘要を抽出し、前記支払い時の取引データの総勘定科目コード、総勘定科目名を仕訳データにおける借方として設定し、前記自社情報データベースにおける前記支払いに対応する総勘定科目コード、総勘定科目名を抽出して、それらを支払い時の仕訳データにおける貸方として設定することで、支払い時の仕訳データを作成し、それを前記会計システムに送信する、会計・EB統合システムである。
【0007】
本発明によって、企業の担当者は仕訳や振込データを各々行わなくても、取引データを入力するだけで、会計システムで用いる仕訳データ、EBシステムで用いる振込データとが自動的に作成され、担当者の負担の大幅なる軽減に繋がる。
【0008】
又、企業の担当者は、取引に対する複雑な総勘定科目コードの入力、即ち取引の仕訳を行わなくても取引先を識別するコードやその名称を入力するだけで良いこととなる。つまり担当者は、取引先を入力するだけで、仕訳を行わずに自動的に仕訳が為された形で取引データベースが出来上がることとなる。取引先コードから総勘定科目名の一意の対応が取れるのは、企業取引に於いては、例えば事務用品の購入はABC事務器販売からの購入とのように、特定の企業から購入する商品等はその取引内容が限定されているのが通常であるからである。
【0009】
請求項2の発明は、発生主義に基づく会計処理を行う会計システムとEBシステムで用いるデータを作成する会計・EB統合システムであって、取引データを格納する取引データベースと、取引先を識別する取引先コード、取引先名、総勘定科目コード、総勘定科目名、自社の支払締日または取引先の指定日を対応づけて格納する取引先情報データベースと、取引の支払いに対応する総勘定科目コード、総勘定科目名を格納する自社情報データベースと、取引発生時及び支払い時の取引データを、前記取引先情報データベースを参照することにより作成し、前記取引データベースに格納する取引データベース作成手段と、前記取引データベースに格納した前記取引データに基づいて、前記会計システムで用いる、取引発生時及び支払い時の仕訳データを作成する会計システム用データ作成手段と、前記取引データベースに格納した前記取引データに基づいて、前記EBシステムで振込処理を行うための振込データを作成するEBシステム用データ作成手段と、を有しており、前記取引データベース作成手段は、前記取引発生時に、前記取引における取引先コードまたは取引先名、取引日付、支払金額、内訳金額、摘要の入力を受け付け、取引発生時の取引データとして前記取引データベースに格納すると共に、前記受け付けた取引先コードまたは取引先名に対応する総勘定科目コード、総勘定科目名、自社の支払締日または取引先の指定日を前記取引先情報データベースから抽出し、前記取引発生時の取引データとして、前記抽出した総勘定科目コード、総勘定科目名を付加して前記取引データベースに、前記抽出した自社の支払締日または取引先の指定日ごとに分類して格納し、前記会計システム用データ作成手段は、前記取引データベースに格納した、前記取引発生時の取引データから、総勘定科目コード、取引日付、内訳金額、摘要を抽出することにより、取引発生時の仕訳データを作成し、それを前記会計システムに送信し、前記取引データベース作成手段は、所定のタイミングにおいて、前記取引データベースに格納した、前記取引発生時の取引データから総勘定科目コード、総勘定科目名、取引先コード、支払金額、内訳金額、摘要を抽出し、支払い日付を付加して、支払い時の取引データとして前記取引データベースに格納し、前記EBシステム用データ作成手段は、前記支払い時の取引データから取引先コードまたは取引先名、支払金額を抽出することにより、前記振込データを作成し、それを前記EBシステムに送信し、前記会計システム用データ作成手段は、前記支払い時の取引データから総勘定科目コード、総勘定科目名、支払い日付、内訳金額、摘要を抽出し、前記支払い時の取引データの総勘定科目コード、総勘定科目名を仕訳データにおける借方として設定し、前記自社情報データベースにおける前記支払いに対応する総勘定科目コード、総勘定科目名を抽出して、それらを支払い時の仕訳データにおける貸方として設定することで、支払い時の仕訳データを作成し、それを前記会計システムに送信する、会計・EB統合システムである。
【0010】
請求項1の発明に於いては、企業の担当者等が自社の支払締日又は取引先の振込指定日毎に作成したファイルを選択指定して、画面から取引データの入力を行い、自社の支払締日又は取引先の振込指定日毎の取引データとして取引データベースで管理を行っていたが、これらの支払日が多くなると、各支払日毎のファイルを指定して、画面から取引の入力を行わなければならず、煩わしい場合もある。そのような場合に請求項2のように、取引先情報データベースに、自社の支払締日又は振込指定日の項目を設けることによって、各支払日毎の入力を行わなくても、自社の支払締日又は取引先の振込指定日に基づいて会計・EB統合システムが自動的に各支払日毎のデータとして支払日毎に分類して取引データベースに格納し、会計システム用データ作成手段又はEBシステム用データ作成手段での処理が可能となる。
【0011】
従って多数に亘る取引データの場合に、各支払日毎の画面を開いて取引データの入力を行わずとも、一つの画面から入力を行うことが可能となり、更に取引データベースに於いては自動的に各支払日毎の取引データに分類して格納されることとなる。
【0012】
請求項3の発明は、発生主義に基づく会計処理を行う会計システムとEBシステムで用いるデータを作成するコンピュータを機能させるための会計・EB統合プログラムであって、前記コンピュータは、取引データを格納する取引データベースと、取引先を識別する取引先コード、取引先名、総勘定科目コード、総勘定科目名を対応づけて格納する取引先情報データベースと、取引の支払いに対応する総勘定科目コード、総勘定科目名を格納する自社情報データベースと、を少なくとも備えており、前記会計・EB統合プログラムは、前記コンピュータを、取引発生時及び支払い時の取引データを、前記取引先情報データベースを参照することにより作成し、前記取引データベースに格納する取引データベース作成手段、前記取引データベースに格納した前記取引データに基づいて、前記会計システムで用いる、取引発生時及び支払い時の仕訳データを作成する会計システム用データ作成手段、前記取引データベースに格納した前記取引データに基づいて、前記EBシステムで振込処理を行うための振込データを作成するEBシステム用データ作成手段、として機能させるための会計・EB統合プログラムであって、前記取引データベース作成手段は、前記取引発生時に、前記取引における取引先コードまたは取引先名、取引日付、支払金額、内訳金額、摘要の入力を受け付け、取引発生時の取引データとして前記取引データベースに格納すると共に、前記受け付けた取引先コードまたは取引先名に対応する総勘定科目コード、総勘定科目名を前記取引先情報データベースから抽出して、前記取引発生時の取引データとして、前記抽出した総勘定科目コード、総勘定科目名を付加して前記取引データベースに格納し、前記会計システム用データ作成手段は、前記取引データベースに格納した、前記取引発生時の取引データから、総勘定科目コード、取引日付、内訳金額、摘要を抽出することにより、取引発生時の仕訳データを作成し、それを前記会計システムに送信し、前記取引データベース作成手段は、所定のタイミングにおいて、前記取引データベースに格納した、前記取引発生時の取引データから総勘定科目コード、総勘定科目名、取引先コード、支払金額、内訳金額、摘要を抽出し、支払い日付を付加して、支払い時の取引データとして前記取引データベースに格納し、前記EBシステム用データ作成手段は、前記支払い時の取引データから取引先コードまたは取引先名、支払金額を抽出することにより、前記振込データを作成し、それを前記EBシステムに送信し、前記会計システム用データ作成手段は、前記支払い時の取引データから総勘定科目コード、総勘定科目名、支払い日付、内訳金額、摘要を抽出し、前記支払い時の取引データの総勘定科目コード、総勘定科目名を仕訳データにおける借方として設定し、前記自社情報データベースにおける前記支払いに対応する総勘定科目コード、総勘定科目名を抽出して、それらを支払い時の仕訳データにおける貸方として設定することで、支払い時の仕訳データを作成し、それを前記会計システムに送信する、会計・EB統合プログラムである。
【0013】
請求項4の発明は、発生主義に基づく会計処理を行う会計システムとEBシステムで用いるデータを作成するコンピュータを機能させるための会計・EB統合プログラムであって、前記コンピュータは、取引データを格納する取引データベースと、取引先を識別する取引先コード、取引先名、総勘定科目コード、総勘定科目名、自社の支払締日または取引先の指定日を対応づけて格納する取引先情報データベースと、取引の支払いに対応する総勘定科目コード、総勘定科目名を格納する自社情報データベースと、を少なくとも備えており、前記会計・EB統合プログラムは、前記コンピュータを、取引発生時及び支払い時の取引データを、前記取引先情報データベースを参照することにより作成し、前記取引データベースに格納する取引データベース作成手段、前記取引データベースに格納した前記取引データに基づいて、前記会計システムで用いる、取引発生時及び支払い時の仕訳データを作成する会計システム用データ作成手段、前記取引データベースに格納した前記取引データに基づいて、前記EBシステムで振込処理を行うための振込データを作成するEBシステム用データ作成手段、として機能させるための会計・EB統合プログラムであって、前記取引データベース作成手段は、前記取引発生時に、前記取引における取引先コードまたは取引先名、取引日付、支払金額、内訳金額、摘要の入力を受け付け、取引発生時の取引データとして前記取引データベースに格納すると共に、前記受け付けた取引先コードまたは取引先名に対応する総勘定科目コード、総勘定科目名、自社の支払締日または取引先の指定日を前記取引先情報データベースから抽出し、前記取引発生時の取引データとして、前記抽出した総勘定科目コード、総勘定科目名を付加して前記取引データベースに、前記抽出した自社の支払締日または取引先の指定日ごとに分類して格納し、前記会計システム用データ作成手段は、前記取引データベースに格納した、前記取引発生時の取引データから、総勘定科目コード、取引日付、内訳金額、摘要を抽出することにより、取引発生時の仕訳データを作成し、それを前記会計システムに送信し、前記取引データベース作成手段は、所定のタイミングにおいて、前記取引データベースに格納した、前記取引発生時の取引データから総勘定科目コード、総勘定科目名、取引先コード、支払金額、内訳金額、摘要を抽出し、支払い日付を付加して、支払い時の取引データとして前記取引データベースに格納し、前記EBシステム用データ作成手段は、前記支払い時の取引データから取引先コードまたは取引先名、支払金額を抽出することにより、前記振込データを作成し、それを前記EBシステムに送信し、前記会計システム用データ作成手段は、前記支払い時の取引データから総勘定科目コード、総勘定科目名、支払い日付、内訳金額、摘要を抽出し、前記支払い時の取引データの総勘定科目コード、総勘定科目名を仕訳データにおける借方として設定し、前記自社情報データベースにおける前記支払いに対応する総勘定科目コード、総勘定科目名を抽出して、それらを支払い時の仕訳データにおける貸方として設定することで、支払い時の仕訳データを作成し、それを前記会計システムに送信する、会計・EB統合プログラムである。
【0018】
【発明の実施の形態】
本発明の会計・EB統合システム1のシステム構成の一例を図1のシステム構成図を用いて詳細に説明する。会計・EB統合システム1は、取引データベース作成手段4と会計システム用データ作成手段5とEBシステム用データ作成手段6と取引データベース7と取引先情報データベース8と自社情報データベース12と振込手数料データベース9と科目データベース10とを有している。又取引科目が複数科目に分かれる場合には複数科目データベース11も有している。
【0019】
取引データベース作成手段4は、取引発生時又は現預金残高が動く場合(支払を行う場合)に取引金額編集画面又は振込金額編集画面を介して、企業の担当者から取引データの入力を受け付け、取引データベース7に格納する手段である。取引発生時に取引データの入力を行う場合には、図3に示す取引金額編集画面を表示し、取引先コード、取引日付、支払金額、内訳金額、摘要の入力を行うことによって、必要なデータを取引データベース7に格納する。又取引データベース作成手段4が、取引先情報データベース8(後述)を参照することによって、取引先コードから総勘定科目コード、取引科目名を抽出し、取引データベース7に自動的に格納する手段でもある。図3(a)に示した取引金額編集画面は税込金額で入力する場合であって、図3(b)に示した取引金額編集画面は税抜金額で入力する場合を示している。
【0020】
現預金残高が動く場合に取引データの入力を行う場合には、図4に示す振込金額編集画面を表示し、取引先コード、取引日付、支払金額、内訳金額、摘要の入力を行うことによって、必要なデータを取引データベース7に格納する。又取引発生時に行う場合と同様に、取引データベース作成手段4が、取引先情報データベース8(後述)を参照することによって、取引先コードから総勘定科目コード、取引科目名を抽出し、取引データベース7に自動的に格納する手段でもある。図4(a)に示した振込金額編集画面は税込金額で入力する場合であって、図4(b)に示した振込金額編集画面は税抜金額で入力する場合を示している。
【0021】
取引発生時に取引データの入力を行うか、現預金残高が動く場合に取引データの入力を行うかは各企業の会計ルールに従って定めれば良いが、上場企業は取引発生時に仕訳データの認識をする必要がある為に(発生主義)、必ず取引金額編集画面から入力を行うが、未上場企業は取引金額の支払時(即ち現預金残高が動く場合)に仕訳データの認識をしても良い為に(現金主義)、振込金額編集画面から入力を行っても良い。取引金額編集画面又は振込金額編集画面から入力された取引データは、取引先の支払締日毎又は振込指定日毎に作成され、取引データベース7に格納されている。
【0022】
又取引発生時に取引データの入力が為されている場合には、自社の支払締日毎又は取引先の振込指定日毎に、振込金額編集画面に於ける各データは取引データベース7から自動的に作成され、表示される。つまり、取引データベース作成手段4は、自社の支払締日又は取引先の振込指定日までに、取引発生時に入力を受け付けた取引データから取引先コード、支払金額、内訳金額、摘要を抽出し、支払日付を付加して支払時の取引データとして自動的に作成をし、取引データベース7に格納し、振込金額編集画面として表示をすることとなる。
【0023】
会計システム用データ作成手段5は、取引データベース7に格納された取引データに基づいて、公知の会計システム2で仕訳処理を行う為の仕訳データを作成する手段である。即ち何らかの仕訳データが作成される場合(取引発生時又は支払時)に、取引データベース7に格納されている取引データのうち、総勘定科目コード、取引日付(支払日付)、内訳金額、摘要を抽出し、仕訳データとして会計システム2に送信する手段である。取引発生時の仕訳データは取引データベース7に格納された取引データに基づき、支払時の仕訳データは振込金額編集画面に於けるデータによる取引データベース7に格納された取引データに基づき、会計システム用データ作成手段5が作成する。
【0024】
即ち、会計システム用データ作成手段5は、発生主義に於いて取引発生時の仕訳データを作成する場合には、取引発生時の取引データに基づいて仕訳データを作成する。又発生主義に於いて支払時の仕訳データを作成する場合には、自社がどの金融機関の口座を用いて支払を行ったかを会計処理上、認識する必要がある為、取引データベース7及び/又は取引先情報データベース8の貸方総勘定科目コード、貸方総勘定科目名を抽出して支払時の仕訳データの借方とし、自社情報データベース12の総勘定科目コード、総勘定科目名(即ちどの口座で支払ったかを示す総勘定科目)、場合によっては補助科目名、補助科目コードを抽出して支払時の仕訳データの貸方とし、仕訳データとする。
【0025】
又会計システム用データ作成手段5は、現金主義に於いて仕訳データを作成する場合には、自社がどの金融機関の口座を用いて支払を行ったかを会計処理上認識する必要がある為、取引データベース7及び/又は取引先情報データベース8の借方総勘定科目コード、借方総勘定科目名を抽出して支払時の仕訳データの借方とし、自社情報データベース12の総勘定科目コード、総勘定科目名(即ちどの口座で支払ったかを示す総勘定科目)、場合によっては補助科目名、補助科目コードを抽出して支払時の仕訳データの貸方とし、仕訳データとする。
【0026】
EBシステム用データ作成手段6は、振込金額編集画面に於けるデータによる取引データベース7に格納された取引データに基づいて、公知のEBシステム3で振込処理を行う為の振込データを作成する手段である。即ち取引先の支払締日又は振込指定日毎に、取引金額編集画面又は振込金額編集画面から入力され取引データベース7に格納されている取引データのうち、取引先名、支払金額を抽出し、振込データとしてEBシステム3に送信する手段である。
【0027】
取引データベース7は、取引金額編集画面又は振込金額編集画面から取引データベース作成手段4が受け付けた取引データを、自社の支払締日又は取引先の振込指定日毎に格納するデータベースである。
【0028】
取引先情報データベース8は、取引先コード、取引先名、金融機関コード、金融機関名、支店コード、支店名、振込手数料の負担、借方総勘定科目コード、借方総勘定科目名、貸方総勘定科目コード、貸方総勘定科目名、借方部門コード、借方部門名、貸方部門コード、貸方部門名、借方補助科目コード、借方補助科目名、貸方補助科目コード、貸方補助科目名、消費税コード、税区分名を格納しているデータベースである。このデータベースによって、取引データ入力時に取引先コードを入力すれば仕訳データを作成する際に必要となる総勘定科目コードとの対応が取れる。つまり担当者は、取引先を入力するだけで、仕訳を行わずに自動的に仕訳が為された形で取引データベース7ができあがることとなる。取引先コードから総勘定科目名の一意の対応が取れるのは、企業取引に於いては、例えば事務用品の購入はABC事務器販売からの購入とのように、特定の企業から購入する商品等はその取引内容が限定されているのが通常であるからである。図5(a)に取引先情報データベース8の概念図を示す。
【0029】
取引先コードは、EBシステム3のコードと一致しており、取引先企業を一意に特定するコードである。金融機関コードは、取引先企業の口座がある金融機関を一意に特定するコードであり、EBシステム3のコードと一致している。支店コードは、当該金融機関の口座がある支店を一意に特定するコードであり、EBシステム3のコードと一致している。借方総勘定科目コードは、支払内容に対応する総勘定科目コードであり、例えば「仕入」や「外注委託費」や「事務用品費」がある。貸方総勘定科目コードは、振込金額に対応する総勘定科目コードであり、例えば「買掛金」や「未払金」がある。総勘定科目コードは、会計システム2のコードと一致している。部門コードは、購買部、総務部等の企業内部の組織を一意に特定するコードである。補助科目コードは購入先を示すコードである。これによって、未払金や買掛金、仕入、外注委託費、事務用品費等の取引先企業毎の管理が可能となる。
【0030】
自社情報データベース12は、EBシステム3で振込を行う際に自社のどの口座から振込を行うか、又取引に対する支払時の総勘定科目は何であるかを格納しているデータベースである。より詳細には自社情報データベース12は、金融機関コード、金融機関名、支店コード、支店名、総勘定科目コード、総勘定科目名、部門コード、部門名、補助コード、補助科目名から構成されている。自社情報データベース12の概念図を図5(b)に示す。
【0031】
振込手数料データベース9は、振込の際に発生する金融機関の手数料を格納したデータベースであって、自行自店宛(手数料なし)、自行他店宛で振込金額が3万円未満の場合210円(10円は消費税)、自行他店宛で振込金額が3万円以上の場合420円(20円は消費税)、他行他店宛で振込金額が3万円未満の場合525円(25円は消費税)、他行他店宛で振込金額が3万円以上の場合735円(35円は消費税)とのように、取引先企業の金融機関、支店を参照して手数料を取引データベース作成手段4で作成する。
【0032】
科目データベース10は、取引先情報データベース8に登録する際、又は取引データの総勘定科目コードを修正する場合に参照する為の、取引科目とそのコードとが対応づけて格納されているデータベースである。
【0033】
複数科目データベース11は、取引科目が複数科目に分かれる場合の取引科目とそのコードとが対応づけて格納されているデータベースである。
【0034】
会計システム2は、企業の会計処理を行う為の公知のシステムであって、会計システム用データ作成手段5で作成した仕訳データに基づいて、当該企業の会計処理を行う。
【0035】
EBシステム3は、企業の振込処理を行う為の公知のシステムであって、EBシステム用データ作成手段6で作成した振込データに基づいて、当該企業の振込処理を行う。
【0036】
次に本発明のプロセスの流れの一例を図2のフローチャート図と図1のシステム構成図とを用いて詳細に説明する。尚、本プロセスの流れに於いては取引発生時に取引データの入力を行う場合(発生主義)を説明する。又、取引先情報データベース8は図5に示すように既に登録されている場合を説明するが、新規取引先を追加する場合には所定項目を入力すればよい。その際に科目データベース10、複数科目データベース11を参照することによって、科目コードの入力を行わせても良い。
【0037】
企業が商品やサービスの購入等をした場合には、商品等の仕入先や消耗品等の購入先、製造委託している外注先或いは各種サービスの提供元からの納品書や請求書に基づき、企業の担当者が、取引金額編集画面を介して取引データの入力を行い(S100)、取引データベース作成手段4が取引データを受け付け、取引データベース7に格納する(S110)。取引金額編集画面から入力された取引データは、取引先の支払締日毎又は振込指定日毎に作成され、取引データベース7に格納される。
【0038】
取引発生時に取引データの入力を行う場合には、図3に示す取引金額編集画面を表示し、取引先コード、取引日付、支払金額、内訳金額、摘要の入力を行うことによって、必要なデータを取引データベース7に格納する。又取引データベース作成手段4が、取引先情報データベース8を参照することによって、取引先コードから総勘定科目コード、取引科目名を抽出し、取引データベース7に自動的に格納する。図3(a)に示した取引金額編集画面は税込金額で入力する場合であって、図3(b)に示した取引金額編集画面は税抜金額で入力する場合を示している。
【0039】
取引データベース7に取引データを格納後、会計システム用データ作成手段5が、取引金額編集画面から入力された取引データのうち、総勘定科目コード、取引日付、内訳金額、摘要を抽出し、取引発生時の仕訳データとして作成し(S120)、会計システム2に送信する。取引データベース作成手段4が支払時の取引データを作成する際には、取引先情報データベース8を参照し作成すればよい。
【0040】
会計システム用データ作成手段5で作成した取引発生時の仕訳データを、会計システム2で受入処理を行い(S130)、会計システム2に反映を行う。
【0041】
又S100で入力した取引データに基づいて、自社の支払締日又は取引先の振込指定日又はこれらの日から予め定められた数日前(即ちこれらの日に間に合うように)には、取引データベース作成手段4が振込金額編集画面の必要となる各データを取引データベース7から抽出し、自動的に作成、表示をする。つまり、取引データベース作成手段4は、自社の支払締日又は取引先の振込指定日までに、取引発生時に入力を受け付けた取引データから取引先コード、支払金額、内訳金額、摘要を抽出し、支払日付を付加して支払時の取引データとして自動的に作成をし、取引データベース7に格納し、振込金額編集画面として表示をすることとなる。
【0042】
更にEBシステム用データ作成手段6が、振込金額編集画面による取引データベース7に格納された取引データに基づいて、公知のEBシステム3で振込処理を行う為の振込データを作成する(S140)。即ち取引先の支払締日又は振込指定日毎に振込金額編集画面による取引データのうち、取引先名、支払金額を抽出し、支払時の振込データとして作成し、EBシステム3に送信する。
【0043】
EBシステム用データ作成手段6で作成した振込データを、EBシステム3で受入処理を行い(S150)、EBシステム3が振込処理を行う。
【0044】
又振込後、取引データベース作成手段4が、取引発生時の仕訳データに対応する支払時の取引データを作成し、作成した取引データを取引データベース7に格納し、その取引データに基づいて会計システム用データ作成手段5が、総勘定科目コード、支払日付、内訳金額、摘要を抽出し、支払時の仕訳データとして作成し(S160)、会計システム2に送信する。支払時の仕訳データを作成する際には、自社がどの金融機関の口座を用いて支払を行ったかを会計処理上、認識する必要がある為、取引データベース7及び/又は取引先情報データベース8の貸方総勘定科目コード、貸方総勘定科目名を抽出して支払時の仕訳データの借方とし、自社情報データベース12の総勘定科目コード、総勘定科目名(即ちどの口座で支払ったかを示す総勘定科目)、場合によっては補助科目名、補助科目コードを抽出して支払時の仕訳データの貸方とし、仕訳データとする。
【0045】
取引データベース作成手段4が支払時の取引データを作成する際には、取引データベース7、取引先情報データベース8、自社情報データベース12を参照し作成すればよい。
例えば、取引発生時の取引が、
(借方)仕入 ×××円 (貸方)買掛金 ×××円
であった場合には、
支払時の取引は、
(借方)買掛金 ×××円 (貸方)当座預金 ×××円
とのようになり(当座預金で支払を行う場合)、
取引発生時の仕訳データとして、
(借方)仕入 ×××円 (貸方)買掛金 ×××円
支払時の仕訳データとして、
(借方)買掛金 ×××円 (貸方)当座預金 ×××円
の2つの仕訳データが作成されることとなる。
【0046】
又取引発生時の取引が、
(借方)事務用品費 ×××円 (貸方)未払金 ×××円
であった場合には、
支払時の取引は、
(借方)未払金 ×××円 (貸方)普通預金 ×××円
とのようになり(普通預金で支払を行う場合)、
取引発生時の仕訳データとして、
(借方)事務用品費 ×××円 (貸方)未払金 ×××円
支払時の仕訳データとして、
(借方)未払金 ×××円 (貸方)普通預金 ×××円
の2つの仕訳データが作成されることとなる。
【0047】
会計システム用データ作成手段5で作成した支払時の仕訳データを、会計システム2で受入処理を行い(S170)、会計システム2に反映を行う。
【0048】
次に本発明の他のプロセスの流れの一例を図6のフローチャート図と図1のシステム構成図とを用いて詳細に説明する。尚、本プロセスの流れに於いては支払時に取引データの入力を行う場合(現金主義)を説明する。又実施例1と同様に取引先情報データベース8は図5に示すように既に登録されている場合を説明するが、新規取引先を追加する場合には所定項目を入力すればよい。その際に科目データベース10、複数科目データベース11を参照することによって、科目コードの入力を行わせても良い。
【0049】
企業が商品やサービスの購入等をした場合には、商品等の仕入先や消耗品等の購入先、製造委託している外注先或いは各種サービスの提供元からの納品書や請求書に基づき、企業の担当者が、振込金額編集画面を介して取引データの入力を行い(S200)、取引データベース作成手段4が取引データを受け付け、取引データベース7に格納する(S210)。振込金額編集画面から入力された取引データは、取引先の支払締日毎又は振込指定日毎に作成され、取引データベース7に格納される。
【0050】
この場合には、図4に示す振込金額編集画面を表示し、取引先コード、支払金額、内訳金額、摘要の入力を行い、支払日付を付加して必要なデータを取引データベース7に格納する。又取引発生時に行う場合と同様に、取引データベース作成手段4が、取引先情報データベース8を参照することによって、取引先コードから総勘定科目コード、取引科目名を抽出し、取引データベース7に自動的に格納する。図4(a)に示した振込金額編集画面は税込金額で入力する場合であって、図4(b)に示した振込金額編集画面は税抜金額で入力する場合を示している。
【0051】
S200で入力した取引データに基づいて、自社の支払締日又は取引先の振込指定日又はこれらの日から予め定められた数日前(即ちこれらの日に間に合うように)には、EBシステム用データ作成手段6が、振込金額編集画面による取引データベース7に格納された取引データに基づいて、公知のEBシステム3で振込処理を行う為の振込データを作成する(S220)。即ち取引先の支払締日又は振込指定日毎に振込金額編集画面による取引データのうち、取引先名、支払金額を抽出し、支払時の振込データとして作成し、EBシステム3に送信する。
【0052】
EBシステム用データ作成手段6で作成した振込データを、EBシステム3で受入処理を行い(S230)、EBシステム3が振込処理を行う。
【0053】
又振込後、取引データベース7に格納している取引データに基づいて会計システム用データ作成手段5が、総勘定科目コード、支払日付、内訳金額、摘要を抽出し、支払時の仕訳データとして作成し(S240)、会計システム2に送信する。支払時の仕訳データを作成する際には、自社がどの金融機関の口座を用いて支払を行ったかを会計処理上認識する必要がある為、取引データベース7及び/又は取引先情報データベース8の借方総勘定科目コード、借方総勘定科目名を抽出して支払時の仕訳データの借方とし、自社情報データベース12の総勘定科目コード、総勘定科目名(即ちどの口座で支払ったかを示す総勘定科目)、場合によっては補助科目名、補助科目コードを抽出して支払時の仕訳データの貸方とし、仕訳データとする。
【0054】
取引データベース作成手段4が支払時の取引データを作成する際には、取引先情報データベース8及び自社情報データベース12を参照し作成すればよい。
即ち現金主義の元では現預金残高が動く場合に仕訳データを作成すればよいので、
(借方)仕入 ×××円 (貸方)当座預金 ×××円
となる。従って発生主義の場合のように、買掛金や未払金等を媒介とする2段階の仕訳が不要となる。
【0055】
会計システム用データ作成手段5で作成した支払時の仕訳データを、会計システム2で受入処理を行い(S250)、会計システム2に反映を行う。
【0056】
以上のプロセスの流れの場合には、会計担当者等が自社の支払締日又は取引先の振込指定日毎に作成したファイルを選択指定して取引金額編集画面又は振込金額編集画面から入力を行い、自社の支払締日又は取引先の振込指定日毎の取引データとして取引データベース7で管理を行っていたが、これらの支払日が多くなると、各支払日毎のファイルを指定して画面から取引の入力を行わなければならず、煩わしい場合もある。そのような場合には、取引先情報データベース8に、自社の支払指定日又は取引先の振込指定日の項目を設ければよい(この指定がない場合には自社の支払締日とする)。これによって、各支払日毎にファイルを指定して入力を行わなくても、自社の支払締日又は取引先の振込指定日に基づいて会計・EB統合システム1が自動的に各支払日毎のデータとして支払日毎に分類して取引データベース7に格納し、会計システム用データ作成手段5又はEBシステム用データ作成手段6での処理が可能となる。
【0057】
尚、現預金残高が動く場合に仕訳データを作成する場合には、振込データが作成される前であっても、作成後であっても、又EBシステム3で振込が正常に実行後であっても良い。
【0058】
本発明に於ける各手段、データベースは、その機能が論理的に区別されているのみであって、物理上あるいは事実上は同一の領域を為していても良い。又データベースの代わりにデータファイルであっても良いことは言うまでもなく、データベースとの記載にはデータファイルをも含んでいる。
【0059】
尚、本発明を実施するにあたり本実施態様の機能を実現するソフトウェアのプログラムを記録した記憶媒体をシステムに供給し、そのシステムのコンピュータが記憶媒体に格納されたプログラムを読み出し実行することによって実現されることは当然である。
【0060】
この場合、記憶媒体から読み出されたプログラム自体が前記した実施態様の機能を実現することとなり、そのプログラムを記憶した記憶媒体は本発明を当然のことながら構成することになる。
【0061】
プログラムを供給する為の記憶媒体としては、例えば磁気ディスク、ハードディスク、光ディスク、光磁気ディスク、磁気テープ、不揮発性のメモリカード等を使用することができる。
【0062】
又、コンピュータが読み出したプログラムを実行することにより、上述した実施態様の機能が実現されるだけではなく、そのプログラムの指示に基づき、コンピュータ上で稼働しているオペレーティングシステムなどが実際の処理の一部又は全部を行い、その処理によって前記した実施態様の機能が実現される場合も含まれることは言うまでもない。
【0063】
更に、記憶媒体から読み出されたプログラムが、コンピュータに挿入された機能拡張ボードやコンピュータに接続された機能拡張ユニットに備わる不揮発性あるいは揮発性の記憶手段に書き込まれた後、そのプログラムの指示に基づき、機能拡張ボードあるいは機能拡張ユニットに備わる演算処理装置などが実際の処理の一部あるいは全部を行い、その処理により前記した実施態様の機能が実現される場合も含まれることは当然である。
【0064】
【発明の効果】
本発明によって、企業が商品やサービスの購入等した場合に、担当者が取引データを入力したら、そのデータを会計システムとEBシステムに自動的に反映させることによって、会計システムとEBシステムで用いるデータを作成することが可能となり、複数の担当者の間を往来する手間の削減が可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図1】 本発明のシステム構成の一例を示すシステム構成図である。
【図2】 本発明のプロセスの流れの一例を示すフローチャート図である。
【図3】 取引金額編集画面の一例である。
【図4】 振込金額編集画面の一例である。
【図5】 取引先情報データベースと自社情報データベースの概念図である。
【図6】 本発明のプロセスの流れの他の一例を示すフローチャート図である。
【符号の説明】
1:会計・EB統合システム
2:会計システム
3:EBシステム
4:取引データベース作成手段
5:会計システム用データ作成手段
6:EBシステム用データ作成手段
7:取引データベース
8:取引先情報データベース
9:振込手数料データベース
10:科目データベース
11:複数科目データベース
12:自社情報データベース
Claims (4)
- 発生主義に基づく会計処理を行う会計システムとEBシステムで用いるデータを作成する会計・EB統合システムであって、
前記会計・EB統合システムは、
取引データを格納する取引データベースと、
取引先を識別する取引先コード、取引先名、総勘定科目コード、総勘定科目名を対応づけて格納する取引先情報データベースと、
取引の支払いに対応する総勘定科目コード、総勘定科目名を格納する自社情報データベースと、
取引発生時及び支払い時の取引データを、前記取引先情報データベースを参照することにより作成し、前記取引データベースに格納する取引データベース作成手段と、
前記取引データベースに格納した前記取引データに基づいて、前記会計システムで用いる、取引発生時及び支払い時の仕訳データを作成する会計システム用データ作成手段と、
前記取引データベースに格納した前記取引データに基づいて、前記EBシステムで振込処理を行うための振込データを作成するEBシステム用データ作成手段と、を有しており、
前記取引データベース作成手段は、前記取引発生時に、
前記取引における取引先コードまたは取引先名、取引日付、支払金額、内訳金額、摘要の入力を受け付け、取引発生時の取引データとして前記取引データベースに格納すると共に、前記受け付けた取引先コードまたは取引先名に対応する総勘定科目コード、総勘定科目名を前記取引先情報データベースから抽出して、前記取引発生時の取引データとして、前記抽出した総勘定科目コード、総勘定科目名を付加して前記取引データベースに格納し、
前記会計システム用データ作成手段は、
前記取引データベースに格納した、前記取引発生時の取引データから、総勘定科目コード、取引日付、内訳金額、摘要を抽出することにより、取引発生時の仕訳データを作成し、それを前記会計システムに送信し、
前記取引データベース作成手段は、所定のタイミングにおいて、
前記取引データベースに格納した、前記取引発生時の取引データから総勘定科目コード、総勘定科目名、取引先コード、支払金額、内訳金額、摘要を抽出し、支払い日付を付加して、支払い時の取引データとして前記取引データベースに格納し、
前記EBシステム用データ作成手段は、
前記支払い時の取引データから取引先コードまたは取引先名、支払金額を抽出することにより、前記振込データを作成し、それを前記EBシステムに送信し、
前記会計システム用データ作成手段は、
前記支払い時の取引データから総勘定科目コード、総勘定科目名、支払い日付、内訳金額、摘要を抽出し、前記支払い時の取引データの総勘定科目コード、総勘定科目名を仕訳データにおける借方として設定し、前記自社情報データベースにおける前記支払いに対応する総勘定科目コード、総勘定科目名を抽出して、それらを支払い時の仕訳データにおける貸方として設定することで、支払い時の仕訳データを作成し、それを前記会計システムに送信する、
ことを特徴とする会計・EB統合システム。 - 発生主義に基づく会計処理を行う会計システムとEBシステムで用いるデータを作成する会計・EB統合システムであって、
取引データを格納する取引データベースと、
取引先を識別する取引先コード、取引先名、総勘定科目コード、総勘定科目名、自社の支払締日または取引先の指定日を対応づけて格納する取引先情報データベースと、
取引の支払いに対応する総勘定科目コード、総勘定科目名を格納する自社情報データベースと、
取引発生時及び支払い時の取引データを、前記取引先情報データベースを参照することにより作成し、前記取引データベースに格納する取引データベース作成手段と、
前記取引データベースに格納した前記取引データに基づいて、前記会計システムで用いる、取引発生時及び支払い時の仕訳データを作成する会計システム用データ作成手段と、
前記取引データベースに格納した前記取引データに基づいて、前記EBシステムで振込処理を行うための振込データを作成するEBシステム用データ作成手段と、を有しており、
前記取引データベース作成手段は、前記取引発生時に、
前記取引における取引先コードまたは取引先名、取引日付、支払金額、内訳金額、摘要の入力を受け付け、取引発生時の取引データとして前記取引データベースに格納すると共に、前記受け付けた取引先コードまたは取引先名に対応する総勘定科目コード、総勘定科目名、自社の支払締日または取引先の指定日を前記取引先情報データベースから抽出し、前記取引発生時の取引データとして、前記抽出した総勘定科目コード、総勘定科目名を付加して前記取引データベースに、前記抽出した自社の支払締日または取引先の指定日ごとに分類して格納し、
前記会計システム用データ作成手段は、
前記取引データベースに格納した、前記取引発生時の取引データから、総勘定科目コード、取引日付、内訳金額、摘要を抽出することにより、取引発生時の仕訳データを作成し、それを前記会計システムに送信し、
前記取引データベース作成手段は、所定のタイミングにおいて、
前記取引データベースに格納した、前記取引発生時の取引データから総勘定科目コード、総勘定科目名、取引先コード、支払金額、内訳金額、摘要を抽出し、支払い日付を付加して、支払い時の取引データとして前記取引データベースに格納し、
前記EBシステム用データ作成手段は、
前記支払い時の取引データから取引先コードまたは取引先名、支払金額を抽出することにより、前記振込データを作成し、それを前記EBシステムに送信し、
前記会計システム用データ作成手段は、
前記支払い時の取引データから総勘定科目コード、総勘定科目名、支払い日付、内訳金額、摘要を抽出し、前記支払い時の取引データの総勘定科目コード、総勘定科目名を仕訳データにおける借方として設定し、前記自社情報データベースにおける前記支払いに対応する総勘定科目コード、総勘定科目名を抽出して、それらを支払い時の仕訳データにおける貸方として設定することで、支払い時の仕訳データを作成し、それを前記会計システムに送信する、
ことを特徴とする会計・EB統合システム。 - 発生主義に基づく会計処理を行う会計システムとEBシステムで用いるデータを作成するコンピュータを機能させるための会計・EB統合プログラムであって、
前記コンピュータは、
取引データを格納する取引データベースと、
取引先を識別する取引先コード、取引先名、総勘定科目コード、総勘定科目名を対応づけて格納する取引先情報データベースと、
取引の支払いに対応する総勘定科目コード、総勘定科目名を格納する自社情報データベースと、を少なくとも備えており、
前記会計・EB統合プログラムは、前記コンピュータを、
取引発生時及び支払い時の取引データを、前記取引先情報データベースを参照することにより作成し、前記取引データベースに格納する取引データベース作成手段、
前記取引データベースに格納した前記取引データに基づいて、前記会計システムで用いる、取引発生時及び支払い時の仕訳データを作成する会計システム用データ作成手段、
前記取引データベースに格納した前記取引データに基づいて、前記EBシステムで振込処理を行うための振込データを作成するEBシステム用データ作成手段、
として機能させるための会計・EB統合プログラムであって、
前記取引データベース作成手段は、前記取引発生時に、
前記取引における取引先コードまたは取引先名、取引日付、支払金額、内訳金額、摘要の入力を受け付け、取引発生時の取引データとして前記取引データベースに格納すると共に、前記受け付けた取引先コードまたは取引先名に対応する総勘定科目コード、総勘定科目名を前記取引先情報データベースから抽出して、前記取引発生時の取引データとして、前記抽出した総勘定科目コード、総勘定科目名を付加して前記取引データベースに格納し、
前記会計システム用データ作成手段は、
前記取引データベースに格納した、前記取引発生時の取引データから、総勘定科目コード、取引日付、内訳金額、摘要を抽出することにより、取引発生時の仕訳データを作成し、それを前記会計システムに送信し、
前記取引データベース作成手段は、所定のタイミングにおいて、
前記取引データベースに格納した、前記取引発生時の取引データから総勘定科目コード、総勘定科目名、取引先コード、支払金額、内訳金額、摘要を抽出し、支払い日付を付加して、支払い時の取引データとして前記取引データベースに格納し、
前記EBシステム用データ作成手段は、
前記支払い時の取引データから取引先コードまたは取引先名、支払金額を抽出することにより、前記振込データを作成し、それを前記EBシステムに送信し、
前記会計システム用データ作成手段は、
前記支払い時の取引データから総勘定科目コード、総勘定科目名、支払い日付、内訳金額、摘要を抽出し、前記支払い時の取引データの総勘定科目コード、総勘定科目名を仕訳データにおける借方として設定し、前記自社情報データベースにおける前記支払いに対応する総勘定科目コード、総勘定科目名を抽出して、それらを支払い時の仕訳データにおける貸方として設定することで、支払い時の仕訳データを作成し、それを前記会計システムに送信する、
ことを特徴とする会計・EB統合プログラム。 - 発生主義に基づく会計処理を行う会計システムとEBシステムで用いるデータを作成するコンピュータを機能させるための会計・EB統合プログラムであって、
前記コンピュータは、
取引データを格納する取引データベースと、
取引先を識別する取引先コード、取引先名、総勘定科目コード、総勘定科目名、自社の支払締日または取引先の指定日を対応づけて格納する取引先情報データベースと、
取引の支払いに対応する総勘定科目コード、総勘定科目名を格納する自社情報データベースと、を少なくとも備えており、
前記会計・EB統合プログラムは、前記コンピュータを、
取引発生時及び支払い時の取引データを、前記取引先情報データベースを参照することにより作成し、前記取引データベースに格納する取引データベース作成手段、
前記取引データベースに格納した前記取引データに基づいて、前記会計システムで用いる、取引発生時及び支払い時の仕訳データを作成する会計システム用データ作成手段、
前記取引データベースに格納した前記取引データに基づいて、前記EBシステムで振込処理を行うための振込データを作成するEBシステム用データ作成手段、
として機能させるための会計・EB統合プログラムであって、
前記取引データベース作成手段は、前記取引発生時に、
前記取引における取引先コードまたは取引先名、取引日付、支払金額、内訳金額、摘要の入力を受け付け、取引発生時の取引データとして前記取引データベースに格納すると共に、前記受け付けた取引先コードまたは取引先名に対応する総勘定科目コード、総勘定科目名、自社の支払締日または取引先の指定日を前記取引先情報データベースから抽出し、前記取引発生時の取引データとして、前記抽出した総勘定科目コード、総勘定科目名を付加して前記取引データベースに、前記抽出した自社の支払締日または取引先の指定日ごとに分類して格納し、
前記会計システム用データ作成手段は、
前記取引データベースに格納した、前記取引発生時の取引データから、総勘定科目コード、取引日付、内訳金額、摘要を抽出することにより、取引発生時の仕訳データを作成し、それを前記会計システムに送信し、
前記取引データベース作成手段は、所定のタイミングにおいて、
前記取引データベースに格納した、前記取引発生時の取引データから総勘定科目コード、総勘定科目名、取引先コード、支払金額、内訳金額、摘要を抽出し、支払い日付を付加して、支払い時の取引データとして前記取引データベースに格納し、
前記EBシステム用データ作成手段は、
前記支払い時の取引データから取引先コードまたは取引先名、支払金額を抽出することにより、前記振込データを作成し、それを前記EBシステムに送信し、
前記会計システム用データ作成手段は、
前記支払い時の取引データから総勘定科目コード、総勘定科目名、支払い日付、内訳金額、摘要を抽出し、前記支払い時の取引データの総勘定科目コード、総勘定科目名を仕訳データにおける借方として設定し、前記自社情報データベースにおける前記支払いに対応する総勘定科目コード、総勘定科目名を抽出して、それらを支払い時の仕訳データにおける貸方として設定することで、支払い時の仕訳データを作成し、それを前記会計システムに送信する、
ことを特徴とする会計・EB統合プログラム。
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