CN113516542A - 物业智能会计核算中的日结月结及年度试算方法及系统 - Google Patents

Abstract

本发明提出了一种物业智能会计核算中的日结月结及年度试算方法及系统，涉及计算机及物业服务领域。一种物业智能会计核算中的日结月结及年度试算方法包括：对应收账款台账添加数据标签；根据预定义的系统计划获取预设变量，并根据预设时间节点启动日结试算过程；根据得到的预设变量，通过预设规则对各变量间进行试算；对日结试算结果进行分析，判断日结试算结果是否平衡；基于试算结果及预先配置的收费项目与会计科目映射关系，生成会计记帐凭证并推送至ERP总帐。其能够做到基本全自动化的完成日结月结及年度结算数据的计提、分析及会计凭证自动生成并推送至ERP系统，月结试算、年度试算与日结试算逻辑一致，仅是试算期间的差异。

Description

物业智能会计核算中的日结月结及年度试算方法及系统

技术领域

本发明涉及计算机及物业服务领域，具体而言，涉及一种物业智能会计核算中的日结月结及年度试算方法及系统。

背景技术

随着中国物业服务行业的迅速发展，很多物业服务企业的规模也越来越大，从早期管理单个小区项目，逐步发展到接管几个、几十个项目，甚至有为数不少的物业服务企业目前在管项目达几百个、上千个，少数头部企业大几千个在管项目的规模。从整体上而言，中国物业服务企业的管理水平不高，一半以上的企业没有摆脱“劳动密集型”产业的特征，表现在财务管理上也是如此。

物业服务的对象主体是以户(或家庭)为单位的小业主，大的社区一个小区有几千户、上万户，小的社区也有几百户，涉及的主要收费项目有：物业管理费、车位管理费、电梯费、二次加压费、代收水电费、供暖费等，还有有偿维修费、公共能耗费、门禁卡工本费、出入证工本费、装修押金等等，复杂的情况下，有些企业设置200多个收费核算项目。以一个2000户的社区、主要收费项目有5个为例，从财务核算及管理的角度来看，平均每个项目每年有大约要录入10000张会计凭证工作量。这仅仅是收入凭证(销项方面)的工作量，加之还要处理办公开支等进项方面的其他凭证，这意味着每个项目至少得配备1～2名甚至更多的财务人员，才能处理好一个物业管理处的财务核算工作。

目前的生产现状是，很大比例的物业服务企业没有实施任何信息化系统，即使实施了物业收费系统的企业，目前做的比较好的情况下，物业收费系统也仅仅能协助财务人员处理总量1/10不到的会计凭证。具体的说就是：仅能在收到业主缴款时，向会计核算系统(如：用友NC、金蝶EAS、SAP等)推送一张收款凭证，后续的所有核算过程不再参与。结果是，基本上不能根本上提高会计核算的生产效率、更无法解放会计的生产力。

对于小规模的物业企业，财务部门人力资源的浪费还不太突出，对于有几百个、上千个在管项目的物业服务企业而言，即使进行了大量管理优化的情况下，一个会计最多也只能服务于1～2、最多3个项目，大量的凭证录入及核算工作早已让物业行业的会计满负荷、超负荷工作。几百个项目就得配置几百个财务专业人员、几千个项目就得配置几千个核算会计，解决核算问题又带来超大规模财务团队的管理问题，这种情况目前已严重的制约了部分大规模企业的发展。

随着财务共享中心解决方案在国内的兴起，部分企业似乎看到了希望，纷纷上马建设集团化财务共享中心，通过实施相对成熟的财务共享方法论，由财务共享平台对基础业务数据进行二次整理加工，生成较为符合财务核算需要的加工后数据，然后再交由人工复核、调整，这个过程确实在一定程度上降低了财务核算的负担，但由于根本性解决方案的缺失，目前的很多财务共享中心本质还是把分散的财务人员集中起来一起办公(解决了部分分散管理的问题)，除了对部分业务流程进行了管理优化外，会计的工作量没有什么根本性的减少。

发明内容

本发明的目的在于提供一种物业智能会计核算中的日结月结及年度试算方法，其能够做到基本全自动化的完成从应收账款发生(确认收入)、减免冲抵收入、应收账款收回、预收账款记帐、到预收账款结转、预减账款结转等几十个生产场景下的会计凭证自动生成并推送至ERP系统。

本发明的另一目的在于提供一种物业智能会计核算中的日结月结及年度试算系统，其能够运行一种物业智能会计核算中的日结月结及年度试算方法。

本发明的实施例是这样实现的：

第一方面，本申请实施例提供一种物业智能会计核算中的日结月结及年度试算方法，其包括对应收账款台账添加数据标签；根据预定义的系统计划获取预设变量，并根据预设时间节点启动日结试算过程；根据得到的预设变量，通过预设规则对各变量间进行试算；对日结试算结果进行分析，判断日结试算结果是否平衡；基于试算结果及预先配置的收费项目与会计科目映射关系，生成会计记帐凭证并推送至ERP总帐。

在本发明的一些实施例中，上述根据预定义的系统计划获取预设变量，并根据预设时间节点启动日结试算过程包括：抄录上一日的日结试算结果，作为当日的期初数，采集当日的收款、应收账款的发生、减免、预减及预减结转、收回、预收及预收结转、坏账核销及收回，以及汇总坏账余额、预收账款余额、应收账款余额、押金余额数据信息。

在本发明的一些实施例中，上述对日结试算结果进行分析，判断日结试算结果是否平衡包括：将本日收款、上一日应收账款余额、本日应收账款余额、上一日其他应收款余额、本日其他应收款余额、上一日预收账款余额、本日预收账款余额、上一日坏账余额、本日坏账余额、本日押金余额、本日押金收款与退款，根据预设计算规则计算得到净额。

在本发明的一些实施例中，上述还包括：对日结试算结果进行分析，判断日结试算结果是否平衡，若判断日结试算结果是平衡，则净额为0.00，若判断日结试算结果是不平衡，则净额不为0.00。

在本发明的一些实施例中，上述还包括：根据日结试算的结果，及预先配置的每个收费项目在不同的数据生命周期所匹配的会计核算科目，生成当日记帐凭证并推送至ERP系统。

第二方面，本申请实施例提供一种物业智能会计核算中的日结月结及年度试算系统，其包括添加标签模块，用于对应收账款台账添加数据标签；

启动模块，用于根据预定义的系统计划获取预设变量，并根据预设时间节点启动日结试算过程；

试算模块，用于根据得到的预设变量，通过预设规则对各变量间进行试算；

分析模块，用于对日结试算结果进行分析，判断日结试算结果是否平衡；

生成凭证模块，用于基于试算结果及预先配置的收费项目与会计科目映射关系，生成会计记帐凭证并推送至ERP总帐。

在本发明的一些实施例中，上述包括：用于存储计算机指令的至少一个存储器；与上述存储器通讯的至少一个处理器，其中当上述至少一个处理器执行上述计算机指令时，上述至少一个处理器使上述系统执行：添加标签模块、启动模块、试算模块、分析模块以及生成凭证模块。

第三方面，本申请实施例提供一种计算机可读存储介质，其上存储有计算机程序，该计算机程序被处理器执行时实现如一种物业智能会计核算中的日结月结及年度试算方法中任一项的方法。

相对于现有技术，本发明的实施例至少具有如下优点或有益效果：

其能做到基本全自动化的完成从应收账款发生(确认收入)、减免冲抵收入、应收账款收回、预收账款记帐、到预收账款结转、预减账款结转等几十个生产场景下的会计凭证自动生成并推送至ERP系统。而从根本上的解放了会计人员处理收入凭证的负担，使得核算会计终于摆脱了大量低水平的重复劳动，从核算会计走向管理会计，使得一个主管会计管理几十个甚是更多项目成为了可能，也成为了建立真正意义上的集团财务共享中心成为了可能。

通过实施完整的智能化日结试算过程，系统自动处理了物业日常收入相关的会计凭证，从而彻底地解放了物业财务人员生产力，极大程度的降低了其劳动量，提高了生产效率。传统的收费系统仅仅能协助总帐系统处理1/10不到的凭证；基于系统智能的日结试算能处理全部收入凭证，从而真正意义上解放了财务人员，没有了低水平重复性凭证录入的羁绊，核算会计才有可能走向管理会计。从而使得1名主管会计管控50个项目或更多有了可能，根据自动日结试算的结果，系统智能生成当日记帐凭证并推送至ERP系统，极大地提高了工作效率。

附图说明

为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案，下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍，应当理解，以下附图仅示出了本发明的某些实施例，因此不应被看作是对范围的限定，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他相关的附图。

图1为本发明实施例提供的一种物业智能会计核算中的日结月结及年度试算方法步骤示意图；

图2为本发明实施例提供的一种物业智能会计核算中的日结月结及年度试算方法详细步骤示意图；

图3为本发明实施例提供的一种物业智能会计核算中的日结月结及年度试算系统模块示意图；

图4为本发明实施例提供的一种电子设备。

图标：10-添加标签模块；20-启动模块；30-试算模块；40-分析模块；50-生成凭证模块。

具体实施方式

为使本申请实施例的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将结合本申请实施例中的附图，对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例是本申请一部分实施例，而不是全部的实施例。通常在此处附图中描述和示出的本申请实施例的组件可以以各种不同的配置来布置和设计。

因此，以下对在附图中提供的本申请的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本申请的范围，而是仅仅表示本申请的选定实施例。基于本申请中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本申请保护的范围。

应注意到：相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项，因此，一旦某一项在一个附图中被定义，则在随后的附图中不需要对其进行进一步定义和解释。

需要说明的是，在本文中，术语“包括”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下，由语句“包括一个……”限定的要素，并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。

下面结合附图，对本申请的一些实施方式作详细说明。在不冲突的情况下，下述的各个实施例及实施例中的各个特征可以相互组合。

实施例1

请参阅图1，图1为本发明实施例提供的一种物业智能会计核算中的日结月结及年度试算方法步骤示意图，其如下所示：

步骤S100，对应收账款台账添加数据标签；

在一些实施方式中，月结试算、年度试算与日结试算逻辑一致，仅是试算期间的差异，因此，下文仅以日结试算作为代表性名词称述本发明专利诉求。

在一些实施方式中，为了满足日结月结试算的需要，应收账款台账必须添加必要的数据标签:账龄(记帐年、记帐月)、创建时间、应收账款的起止时间(非仪表类收费项以起始时间作为应收账款的发生时点、仪表类收费项以费用截止时间作为应收账款的发生时点)。另外，必须按自然月拆分应收账款，即确保每—笔台账不跨年、不跨月，分布于每一个自然月。

步骤S110，根据预定义的系统计划获取预设变量，并根据预设时间节点启动日结试算过程；

在一些实施方式中，预设变量是系统自动监测并记录系统内应收账款的发生、收回、预收、减免、调账等款项。设时间节点可以是每日0点、每日12点等。根据事先定义的系统计划，每日零点以后启动日结试算过程；抄录上一日的日结试算结果，作为当日的期初数，包括：上日坏账余额、上日应收账款余额、上日非收入余额、上日预收账款余额(收入+非收入)、上日未退押金余额等。

在一些实施方式中，采集当日的收款现金流(包括：现金、刷卡、微信、支付宝、银行转账等)；采集收入类-应收账款-发生，包括：物业费、车位费等；采集收入类-应收账款-减免，包括：物业费、车位费等；采集收入类-应收账款-收回，包括：物业费、车位费等；采集收入类-应收账款-预收，包括：物业费、车位费等；采集收入类-预收账款-结转，包括：物业费、车位费等；采集收入类-预存账款-结转，包括：物业费、车位费等；采集收入类-预存账款-收取，包括：物业费、车位费等；采集收入类-应收账款-预减，包括：物业费、车位费等；采集收入类-预减账款-结转，包括：物业费、车位费等；采集收入类-坏账处理-坏账核销，包括：物业费、车位费等；采集收入类-坏账处理-坏账收回，包括：物业费、车位费等；采集非收入类-应收账款-发生，包括：水费、电费、采暖费等；采集非收入类-应收账款-减免，包括：水费、电费、采暖费等；采集非收入类-应收账款-收回，包括：水费、电费、采暖费等；采集非收入类-应收账款-预收，包括：水费、电费、采暖费等；采集非收入类-预收账款-结转，包括：水费、电费、采暖费等；采集非收入类-预存账款-结转，包括：水费、电费、采暖费等；采集非收入类-预存账款-收取，包括：水费、电费、采暖费等；采集非收入类-应收账款-预减，包括：水费、电费、采暖费等；采集非收入类-预减账款-结转，包括：水费、电费、采暖费等；采集非收入类-坏账处理-坏账核销，包括：水费、电费、采暖费等；采集非收入类-坏账处理-坏账收回，包括：水费、电费、采暖费等；采集非收入类-押金收缴，包括：装修押金、门禁卡押金等；采集非收入类-押金退款，包括：装修押金、门禁卡押金等；汇总坏账(收入类+非收入类)-坏账核销；汇总坏账(收入类+非收入类)-坏账收回；汇总坏账(收入类+非收入类)-坏账余额；汇总预收账款余额(收入类+非收入类)-预收账款结转；汇总预收账款余额(收入类+非收入类)-收取预收账款；汇总预收账款余额(收入类+非收入类)-预收账款余额；汇总收入类-应收账款-应收账款发生；汇总收入类-应收账款-应收账款减免；汇总收入类-应收账款-应收账款收回；汇总收入类-应收账款-应收账款坏账核销；汇总收入类-应收账款-应收账款余额；汇总非收入类-其他应收账款-应收账款发生；汇总非收入类-其他应收账款-应收账款减免；汇总非收入类-其他应收账款-应收账款收回；汇总非收入类-其他应收账款-应收账款坏账核销；汇总非收入类-其他应收账款-应收账款余额；汇总非收入类-押金-押金余额。

步骤S120，根据得到的预设变量，通过预设规则对各变量间进行试算；

在一些实施方式中，预设规则可以是上日坏账余额+坏账核销-坏账收回＝坏账余额；上日预收账款余额-预收账款结转+收取预收账款＝预收账款余额；上日应收账款余额+应收账款发生-应收账款减免-应收账款收回-应收账款坏账核销＝应收账款余额；上日其他收款余额+其他应收款发生-其他应收款减免-其他应收款收回-其他应收款坏账核销＝其他应收款余额上日押金余额+押金收缴-押金退款＝押金余额；净额＝收款-收入-非收入-上日应收账款余额+本日应收账款余额—上日其他应收款余额+本日其他应收款余额—上日预收账款余额+本日预收账款余额—现金退款。

步骤S130，对日结试算结果进行分析，判断日结试算结果是否平衡。

在一些实施方式中，对日结试算结果进行平衡分析，试算平衡时为0.00，试算不平时净额不为0.00。

步骤S140，基于试算结果及预先配置的收费项目与会计科目映射关系，生成会计记帐凭证并推送至ERP总帐。

在实施方式中，必须为每一个收费项配置不同阶段的会计科目映射，将数据根据其生命周期分为4个阶段:应收账款发生阶段、应收账款收回阶段、应收账款预收阶段、以及预收账款结转阶段。

以物业费为例，发生阶段，借记，应收账款-物业费；

贷记，主营业务收入-物业费，

贷记，销项税-未开票。

收回阶段借记，库存现金-现金、微信、支付宝等；

贷记，应收账款-物业费。

预收阶段借记，库存现金-现金、微信、支付宝等；

贷记，预收账款-物业费。

预收结转借记，预收账款-物业费；

贷记，应收账款-物业费。

实施例2

请参阅图2，图2为本发明实施例提供的一种物业智能会计核算中的日结月结及年度试算方法详细步骤示意图，其如下所示：

步骤S200，抄录上一日的日结试算结果，作为当日的期初数，采集当日的收款、应收账款的发生、减免、预减及预减结转、收回、预收及预收结转、坏账核销及收回，以及汇总坏账余额、预收账款余额、应收账款余额、押金余额数据信息。

步骤S210，将本日收款、上一日应收账款余额、本日应收账款余额、上一日其他应收款余额、本日其他应收款余额、上一日预收账款余额、本日预收账款余额、上一日坏账余额、本日坏账余额、本日押金余额、本日押金收款与退款，根据预设计算规则计算得到净额。

步骤S220，对日结试算结果进行分析，判断日结试算结果是否平衡，若判断日结试算结果是平衡，则净额为0.00，若判断日结试算结果是不平衡，则净额不为0.00。

步骤S230，根据日结试算的结果，及预先配置的每个收费项目在不同的数据生命周期所匹配的会计核算科目，生成当日记帐凭证并推送至ERP系统。

在一些实施方式中，一般情况下，应收账款均是提前预挂账，即：每年底预挂下一年度应收账款，或年初预挂全年度应收账款；

在应收账款建账环节，标记每笔台账费用的起费日期、止费日期、建账时间等关键时间节点，非仪表类收费项目(物业费、车位费等)以“起费日期”作为收入①或非收入的发生时点②、仪表计量的收费项目(如：水费、电费等)以“止费日期”作为收入或非收入的发生时点。系统每日做日结试算时，自动采集发生时点属于当日的应收账款，归类汇总；

如果因实际业务的需要，需调整应收账款金额，则系统自动记录调账差额，上调则增加当期发生额，下调则冲抵当期发生额；

如遇补挂前期应收账款的情况，补挂的应收账款总额计入当期发生金额，即：计入当期确认的收入或非收入；

减免当期及前期应收账款时，系统记录减免交易流水及减免时间、减免金额冲抵当期收入；

减免后期应收账款时，系统记录减免交易流水及减免时间、根据应收账款的账龄，逐月结转预减的金额，冲抵对应账龄所在月的收入；

应收账款收缴时，系统交易流水记录交易过程中的现金流部分、交易的时间等关键信息，涉及的金额汇总计入收回应收账款部分(或应收账款收回部分)；

预收应收账款时，系统交易流水记录交易过程中的现金流部分、交易的时间等关键信息，涉及的金额汇总计入预收应收账款部分；

收取预存账款时，系统记录现金流部分，收取的预存金额作为当期的预收账款；

使用预存账款抵扣业主应收账款时，即：预存结转时，结转至前期即当期应收账款台账，则计入应收账款收回，结转至后期则计入预收账款；

退款过程相当于收款的逆过程，退款涉及当期及前期的应收账款台账，汇总冲抵当期收回(即：减当期收回)，涉及后期的部分，冲抵当期的预收(即：减当期预收)；

注销收款过程同退款处理，区别在于以流水的注销时间作业参考交易时点。

实施例3

请参阅图3，图3为本发明实施例提供的一种物业智能会计核算中的日结月结及年度试算系统模块示意图，其如下所示：

添加标签模块10，用于对应收账款台账添加数据标签；

启动模块20，用于根据预定义的系统计划获取预设变量，并根据预设时间节点启动日结试算过程；

试算模块30，用于根据得到的预设变量，通过预设规则对各变量间进行试算；

分析模块40，用于对日结试算结果进行分析，判断日结试算结果是否平衡；

生成凭证模块50，用于基于试算结果及预先配置的收费项目与会计科目映射关系，生成会计记帐凭证并推送至ERP总帐。

如图4所示，本申请实施例提供一种电子设备，其包括存储器101，用于存储一个或多个程序；处理器102。当一个或多个程序被处理器102执行时，实现如上述第一方面中任一项的方法。

还包括通信接口103，该存储器101、处理器102和通信接口103相互之间直接或间接地电性连接，以实现数据的传输或交互。例如，这些元件相互之间可通过一条或多条通讯总线或信号线实现电性连接。存储器101可用于存储软件程序及模块，处理器102通过执行存储在存储器101内的软件程序及模块，从而执行各种功能应用以及数据处理。该通信接口103可用于与其他节点设备进行信令或数据的通信。

其中，存储器101可以是但不限于，随机存取存储器101(Random Access Memory，RAM)，只读存储器101(Read Only Memory，ROM)，可编程只读存储器101(ProgrammableRead-Only Memory，PROM)，可擦除只读存储器101(Erasable Programmable Read-OnlyMemory，EPROM)，电可擦除只读存储器101(Electric Erasable Programmable Read-OnlyMemory，EEPROM)等。

处理器102可以是一种集成电路芯片，具有信号处理能力。该处理器102可以是通用处理器102，包括中央处理器102(Central Processing Unit，CPU)、网络处理器102(Network Processor，NP)等；还可以是数字信号处理器102(Digital Signal Processing，DSP)、专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit，ASIC)、现场可编程门阵列(Field－Programmable Gate Array，FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件。

在本申请所提供的实施例中，应该理解到，所揭露的方法及系统和方法，也可以通过其它的方式实现。以上所描述的方法及系统实施例仅仅是示意性的，例如，附图中的流程图和框图显示了根据本申请的多个实施例的方法及系统、方法和计算机程序产品的可能实现的体系架构、功能和操作。在这点上，流程图或框图中的每个方框可以代表一个模块、程序段或代码的一部分，所述模块、程序段或代码的一部分包含一个或多个用于实现规定的逻辑功能的可执行指令。也应当注意，在有些作为替换的实现方式中，方框中所标注的功能也可以以不同于附图中所标注的顺序发生。例如，两个连续的方框实际上可以基本并行地执行，它们有时也可以按相反的顺序执行，这依所涉及的功能而定。也要注意的是，框图和/或流程图中的每个方框、以及框图和/或流程图中的方框的组合，可以用执行规定的功能或动作的专用的基于硬件的系统来实现，或者可以用专用硬件与计算机指令的组合来实现。

另外，在本申请各个实施例中的各功能模块可以集成在一起形成一个独立的部分，也可以是各个模块单独存在，也可以两个或两个以上模块集成形成一个独立的部分。

另一方面，本申请实施例提供一种计算机可读存储介质，其上存储有计算机程序，该计算机程序被处理器102执行时实现如上述第一方面中任一项的方法。所述功能如果以软件功能模块的形式实现并作为独立的产品销售或使用时，可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解，本申请的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的部分可以以软件产品的形式体现出来，该计算机软件产品存储在一个存储介质中，包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机，服务器，或者网络设备等)执行本申请各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括：U盘、移动硬盘、只读存储器101(ROM，Read-Only Memory)、随机存取存储器101(RAM，RandomAccess Memory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。

综上所述，本申请实施例提供的一种物业智能会计核算中的日结月结及年度试算方法及系统，其能做到基本全自动化的完成从应收账款发生(确认收入)、减免冲抵收入、应收账款收回、预收账款记帐、到预收账款结转、预减账款结转等几十个生产场景下的会计凭证自动生成并推送至ERP系统。而从根本上的解放了会计人员处理收入凭证的负担，使得核算会计终于摆脱了大量低水平的重复劳动，从核算会计走向管理会计，使得一个主管会计管理几十个甚是更多项目成为了可能，也成为了建立真正意义上的集团财务共享中心成为了可能。

通过实施完整的智能化日结试算过程，系统自动处理了物业日常收入相关的会计凭证，从而彻底地解放了物业财务人员生产力，极大程度的降低了其劳动量，提高了生产效率。传统的收费系统仅仅能协助总帐系统处理1/10不到的凭证；基于系统智能的日结试算能处理全部收入凭证，从而真正意义上解放了财务人员，没有了低水平重复性凭证录入的羁绊，核算会计才有可能走向管理会计。从而使得1名主管会计管控50个项目有了可能，根据自动日结试算的结果，系统智能生成当日记帐凭证并推送至ERP系统，极大地提高了工作效率。

以上仅为本发明的优选实施例而已，并不用于限制本发明，对于本领域的技术人员来说，本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本发明的保护范围之内。

对于本领域技术人员而言，显然本申请不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本申请的精神或基本特征的情况下，能够以其它的具体形式实现本申请。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本申请的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本申请内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

Claims (8)

1.一种物业智能会计核算中的日结月结及年度试算方法，其特征在于，包括：

对应收账款台账添加数据标签；

根据预定义的系统计划获取预设变量，并根据预设时间节点启动日结试算过程；

根据得到的预设变量，通过预设规则对各变量间进行试算；

对日结试算结果进行分析，判断日结试算结果是否平衡；

基于试算结果及预先配置的收费项目与会计科目映射关系，生成会计记帐凭证并推送至ERP总帐。

2.如权利要求1所述的一种物业智能会计核算中的日结月结及年度试算方法，其特征在于，所述根据预定义的系统计划获取预设变量，并根据预设时间节点启动日结试算过程包括：

抄录上一日的日结试算结果，作为当日的期初数，采集当日的收款、应收账款的发生、减免、预减及预减结转、收回、预收及预收结转、坏账核销及收回，以及汇总坏账余额、预收账款余额、应收账款余额、押金余额数据信息。

3.如权利要求1所述的一种物业智能会计核算中的日结月结及年度试算方法，其特征在于，所述对日结试算结果进行分析，判断日结试算结果是否平衡包括：

将本日收款、上一日应收账款余额、本日应收账款余额、上一日其他应收款余额、本日其他应收款余额、上一日预收账款余额、本日预收账款余额、上一日坏账余额、本日坏账余额、本日押金余额、本日押金收款与退款，根据预设计算规则计算得到净额。

4.如权利要求3所述的一种物业智能会计核算中的日结月结及年度试算方法，其特征在于，还包括：

对日结试算结果进行分析，判断日结试算结果是否平衡，若判断日结试算结果是平衡，则净额为0.00，若判断日结试算结果是不平衡，则净额不为0.00。

5.如权利要求1所述的一种物业智能会计核算中的日结月结及年度试算方法，其特征在于，还包括：

根据日结试算的结果，及预先配置的每个收费项目在不同的数据生命周期所匹配的会计核算科目，生成当日记帐凭证并推送至ERP系统。

6.一种物业智能会计核算中的日结月结及年度试算系统，其特征在于，包括：

添加标签模块，用于对应收账款台账添加数据标签；

启动模块，用于根据预定义的系统计划获取预设变量，并根据预设时间节点启动日结试算过程；

试算模块，用于根据得到的预设变量，通过预设规则对各变量间进行试算；

分析模块，用于对日结试算结果进行分析，判断日结试算结果是否平衡；

生成凭证模块，用于基于试算结果及预先配置的会计核算科目生成会计凭证，并推送至ERP会计总帐系统。

7.如权利要求6所述的一种物业智能会计核算中的日结月结及年度试算系统，其特征在于，包括：

用于存储计算机指令的至少一个存储器；

与所述存储器通讯的至少一个处理器，其中当所述至少一个处理器执行所述计算机指令时，所述至少一个处理器使所述系统执行：添加标签模块、启动模块、试算模块、分析模块以及生成凭证模块。

8.一种计算机可读存储介质，其上存储有计算机程序，其特征在于，该计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1-5中任一项所述的方法。

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