CN104021456A - 用于集团企业资金数据全方位监控的方法及系统 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种用于集团企业资金数据全方位监控的方法及系统，包括以下步骤：数据采集，数据过滤，数据调用：按一定的取数规则和取数频率对采集到的数据进行调用，利用所得数据分别进行资金的预算监控、账户监控及支出监控并生成相应的监控报告；利用所得数据进行资金收入与支出数据的生成与实时展示，并生成相应的资金曲线；利用所得数据进行资金分布及资金管理；利用所得数据分别进行现金预算、融资预算及账户管理并进行相应的数据展示。本发明有益效果：本发明依托现代信息网络手段，对各级各类资金信息开展深集成、精加工，以期达到资金管理可视化、仿真式的目标。
Description
技术领域
本发明涉及财务管控领域，尤其涉及一种用于集团企业资金数据全方位监控的方法及系统。
背景技术
目前，依靠现有财务管理系统，资金日常管理工作中面临一系列困难和问题：
一是信息滞后。由于集团企业内部所属单位多、账户多、资金量大，财务人员不能及时、准确获得关于资金收支、银行账户、资金分布等方面的信息，不能依据资金变化及时做出反应，给资金工作带来被动。
二是规律不清。集团企业在每个时点上资金进、出量都会很大，需要花费大量的人工和时间进行数据收集、分析，难以及时摸清资金流动规律，造成关键节点上资金不足，给资金保障带来压力。
三是存在隐患。在目前以报表、账务为主要内容的信息系统下，上级单位对下级单位的资金收支行为，只能开展事后的监督、检查。这种方式的时效性很差，出现问题时很难及时采取补救措施。
发明内容
本发明的目的就是为了解决上述问题，提出了一种用于集团企业资金数据全方位监控的方法及系统，该方法及系统依托现代信息网络手段，对各级各类资金信息开展深集成、精加工，以期达到资金管理可视化、仿真式的目标。
为了实现上述目的，本发明采用如下技术方案：
一种用于集团企业资金数据全方位监控的方法，包括以下步骤：
(1)数据采集：
通过资金监控与中电财数据接口调取中电财数据并存入中电财数据服务器；
通过资金监控与财务管控数据接口调取财务管控数据并存入财务管控数据服务器；
通过资金监控与营销系统数据接口调取营销系统数据并存入营销系统数据服务器；
通过资金监控与SPA项目数据接口调取SPA项目数据并存入SPA项目数据服务器；
(2)数据过滤：判断所采集的数据是否规范，剔除不规范数据；
(3)数据调用：按一定的取数规则和取数频率对采集到的数据进行调用，
利用所得数据分别进行资金的预算监控、账户监控及支出监控并生成相应的监控报告；
利用所得数据进行资金收入与支出数据的生成与实时展示，并生成相应的资金曲线；
利用所得数据进行资金分布及资金管理；
利用所得数据分别进行现金预算、融资预算及账户管理并进行相应的数据展示。
所述步骤(1)中
中电财数据包括：受中电财监控的所有银行的历史与当日交易、余额数据；
财务管控数据包括：核算账务、现金预算、报表、业务单据、融资台账、电子支付数据；
营销系统数据包括：应收和实收的电费收入、售电量、实收笔数数据；
SAP系统数据：包括基本建设、技术改造、大修理、研究开发、信息化在内的项目相关数据。
所述步骤(2)中判断所采集的数据是否规范的依据为:
采集中电财数据的规范性判断依据为银行账户是否属于山东公司所属单位，同时收入或支出的发生时间是否为采集时间；
采集财务管控数据的规范性判断依据为所采集数据是否为山东公司范围内所属单位的数据；
采集营销系统数据的规范性判断依据为所采集数据是否为山东公司范围内所属单位的数据；
采集SAP系统数据的规范性判断依据为项目编码是否为企业级编码器编码的项目数据。
所述步骤(3)中资金预算监控的方法具体为：
调用财务管控数据服务器数据；
筛查出实际收款单位与预算收款单位不一致的数据，根据支出金额的数量判定数据风险等级，同时生成收款单位异常监控数据并显示，对所述监控数据进行风险判断：如果是风险数据，则自动生成收款单位异常监控督办单；如果不是风险数据，则取消风险状态；
筛查出实际付款金额超过预算金额一定额度的电子支付数据，根据付款金额的数量判定数据风险等级，同时生成付款金额异常监控数据并显示，对所述监控数据进行风险判断：如果是风险数据，则自动生成付款金额异常监控督办单；如果不是风险数据，则取消风险状态；
筛查出实际融资执行数超过融资计划批复数的记录数据，根据实际融资超过融资计划的金额判定数据风险等级，同时生成融资计划异常监控数据并显示，对所述监控数据进行风险判断：如果是风险数据，则自动生成融资计划监控督办单；如果不是风险数据，则取消风险状态。
所述步骤(3)中资金账户监控的方法具体为：
调用中电财数据服务器数据，分别筛查基层单位的电费上缴单位与其上级单位不一致的账户异常支出数据以及交易单位相同时但对方单位账户为非本单位账户的账外账数据，根据电费账户的支出金额和账外账金额分别判定电费账户异常支出数据和账外账数据风险等级，同时生成电费账户支出异常监控数据、账外账监控数据并显示，对所述监控数据分别进行风险判断：如果是风险数据，则自动生成电费账户支出异常或账外账监控督办单；如果不是风险数据，则取消风险状态；
调用财务管控数据服务器数据，分别筛查各单位在一定时期内收支交易低于设定数量的闲置账户数据和月末企业已达银行未达、银行已达企业未达的未达账数据，同时生成闲置账户监控数据或未达账数据并显示；
分别调用中电财数据服务器和财务管控数据服务器数据，筛查各单位的月末银行存款超过安全备付额度的数据，并生成备付监控数据并显示；
分别调用财务管控数据服务器和SPA项目数据服务器数据，筛查各单位农网账户的异常支出数据，根据农网账户支出金额判定数据风险等级，同时生成农网账户支出异常监控数据并显示，对所述监控数据进行风险判断：如果是风险数据，则自动生成农网账户支出异常监控督办单；如果不是风险数据，则取消风险状态。
分别调用中电财数据服务器和财务管控数据服务器数据，设定各监控单位的考核时点，按照不同的考核时点提取各监控单位所有账户的资金余额信息，判断所调用数据是否为合作金融机构账户数据，如果是，则以中电财数据作为银行账户余额，如果否，则以财务管控中的账务余额作为银行账户余额；分别计算各监控单位在设定考核时点的资金实时归集比率及月内平均归集比率数据并显示。
所述步骤(3)中资金支出监控的方法具体为：
分别调用中电财数据服务器和财务管控数据服务器数据，筛查各单位未纳入电子支付的支出数据，根据未纳入电子支付的支出金额判定风险等级，同时生成未纳入电子支付监控数据并显示，对所述监控数据进行风险判断：如果是风险数据，则自动生成未纳入电子支付监控督办单；如果不是风险数据，则取消风险状态；
调用财务管控数据服务器数据，筛查各单位未履行线上集中支付申请与审批流程的未纳入集中支付数据，根据未纳入集中支付的支付金额判定风险等级，同时生成未纳入集中支付监控数据并显示，对所述监控数据进行风险判断：如果是风险数据，则自动生成未纳入集中支付监控督办单；如果不是风险数据，则取消风险状态；
将生成的未纳入电子支付监控数据和未纳入集中支付监控数据进行汇总，生成支付监控比率数据并显示；
调用财务管控数据服务器数据，分别筛查各单位大额现金支出数据和备用金使用情况数据，分别根据现金支出金额和备用金支付金额判定风险等级，同时生成大额现金支出监控数据和备用金监控数据并显示，对所述监控数据进行风险判断：如果是风险数据，则自动生成大额现金支出监控督办单或者备用金监控督办单；如果不是风险数据，则取消风险状态；
调用中电财数据服务器数据，分别筛查各单位以中电财交易数据为基础的一定时期内付款单位相同、金额相同的重复支出数据和在敏感科目中进行核算的对外借出资金数据，分别根据重复支出金额和对外借出金额判定风险等级，通过与财务管控数据服务器数据进行匹配，分别生成重复支出监控数据和对外借出资金监控数据并显示，对所述监控数据进行风险判断：如果是风险数据，则自动生成重复支出监控督办单或对外借出资金监控督办单；如果不是风险数据，则取消风险状态。
所述步骤(3)中资金收入数据的生成与实时展示的方法具体为：
分别调用财务管控数据服务器和营销系统数据服务器数据，并过滤出监控对象数据；
通过判断用户用电类别计算相应的电费收入数据，抵消掉趸售用户数据，根据国家电网公司电价码统一规范，生成用电分类数据，按要求进行展示；
根据应收电费、预收电费及实收电费数据，结合电费上交进度，生成上缴进度数据并展示；
根据用户当月的实收电费累计数判定是否为用电大户，若是，则生成用电大户数据并展示；若否，不进行取数。
所述步骤(3)中资金支出数据的生成与实时展示的方法具体为：
分别调用中电财数据服务器和财务管控数据服务器数据，根据资金支出数据和资金支付单据数据生成全部支出数据；
根据单笔支出金额的数目判断是否为大额支出，如果是，生成大额支出数据及其支出明细并展示；
将财务管控数据服务器中的电子支付记录与财务管控数据服务器的支出记录进行匹配，判定财务管控数据服务器支出记录的支付方式是否为电子支付，如果是，则按照资金支付单据类型分别生成购电费支出数据、工程支出数据、物资采购支出数据和还本付息支出数据并进行相应的数据展示；如果不是，则生成全部支出数据并展示。
所述步骤(3)中进行资金分布的具体方法为：
分别调用中电财数据服务器和财务管控数据服务器数据，判断所调用数据是否为合作金融机构账户数据，如果是，则以中电财数据作为银行账户余额，如果否，则以财务管控中的账务余额作为银行账户余额；
各监控单位所有账户的可用余额中，按照账户的不同用途，分别展示所有监控单位的经费账户、电费账户、农网工程账户以及贷款账户的账户名称、账号、余额信息，同时，通过计算并剔除基层单位的集团账户的可用余额，得到合并口径资金余额，生成资金分布数据并展示。
所述步骤(3)中进行账户管理的具体方法为：
分别调用中电财数据服务器和财务管控数据服务器数据，判断所调用数据是否为合作金融机构账户数据，如果是，则以中电财数据作为银行账户余额，如果否，则以财务管控中的账务余额作为银行账户余额；
对各监控单位账户按所属银行进行分类，得到不同银行的账户数量以及资金余额，通过计算并抵销基层单位的集团账户的可用余额，得到合并口径资金余额；
调用财务管控数据服务器数据，根据账户开户时间或账户销户时间在所选时间范围内的银行账户，生成账户变动数据并展示；
调用财务管控数据服务器数据，根据社保存量资金分布报表数据，生成社保账户数据并展示。
所述步骤(3)中进行现金预算的具体方法为：
调用财务管控数据服务器数据，并过滤出监控对象数据；
根据现金流量预算报表数据，生成现金预算数据并展示；
根据财务管控集团报表中现金流量差异统计表对应的数据分别计算流入偏差率、流出偏差率，同时生成综合预算执行偏差并展示。
所述步骤(3)中进行融资预算的具体方法为：
调用财务管控数据服务器数据，并过滤出监控对象数据；
根据财务管控系统的长短期合同、循环借款合同以及应付债券的本金余额、到款和还款数据，生成融资分析数据并展示；
根据财务管控系统报表中的实际融资批复数据以及财务管控系统账务中实际执行的融资金额，生成融资计划数据并展示；
根据财务管控系统合同台账数据，剔除已执行完的合同，生成融资台账数据并展示；
根据财务管控系统财务费用相关科目数据和融资相关的集团报表数据，生成融资预算明细表，结合年初借款和本年新增借款数据，分别生成本年预算数据和全年预测数据并展示；根据本年预算数据能够在年初预测全年的融资费用；结合已发生融资费用，依据年内剩余时间的融资变动情况，动态预测全年的融资费用。
一种用于集团企业资金数据全方位监控的系统，包括：
(1)数据采集装置：
用于通过资金监控与中电财数据接口调取中电财数据并存入中电财数据服务器的装置；
用于通过资金监控与财务管控数据接口调取财务管控数据并存入财务管控数据服务器的装置；
用于通过资金监控与营销系统数据接口调取营销系统数据并存入营销系统数据服务器的装置；
用于通过资金监控与SPA项目数据接口调取SPA项目数据并存入SPA项目数据服务器的装置；
(2)用于判断所采集的数据是否规范，剔除不规范数据的数据过滤装置；
(3)按一定的取数规则和取数频率对采集到的数据进行调用的数据调用装置，
用于利用所得数据进行资金的预算监控的装置；用于利用所得数据进行资金的账户监控的装置；用于利用所得数据进行资金的支出监控的装置；用于利用所得数据进行生成相应的监控报告的装置；
用于利用所得数据进行资金收入数据生成与实时展示的装置；用于利用所得数据进行资金支出数据生成与实时展示的装置；用于利用所得数据生成相应的资金曲线的装置；
利用所得数据进行资金分布及资金管理的装置；
用于利用所得数据进行现金预算的装置；用于利用所得数据进行融资预算的装置；用于利用所得数据进行账户管理的装置；用于利用所得数据进行相应的数据展示的装置。
所述
中电财数据包括：受中电财监控的所有银行的历史与当日交易、余额数据；
财务管控数据包括：核算账务、现金预算、报表、业务单据、融资台账、电子支付数据；
营销系统数据包括：应收和实收的电费收入、售电量、实收笔数数据；
SAP系统数据：包括基建、技改、大修理、研究开发、信息化在内的项目相关数据。
所述数据过滤装置判断所采集的数据是否规范的依据为:
采集中电财数据的规范性判断依据为银行账户是否属于山东公司所属单位，同时收入或支出的发生时间是否为采集时间；
采集财务管控数据的规范性判断依据为所采集数据是否为山东公司范围内所属单位的数据；
采集营销系统数据的规范性判断依据为所采集数据是否为山东公司范围内所属单位的数据；
采集SAP系统数据的规范性判断依据为项目编码是否为企业级编码器编码的项目数据。
所述用于资金预算监控的装置包括：
用于调用财务管控数据服务器数据的装置；
用于筛查出实际收款单位与预算收款单位不一致的数据，根据支出金额的数量判定数据风险等级，同时生成收款单位异常监控数据并显示，对所述监控数据进行风险判断：如果是风险数据，则自动生成收款单位异常监控督办单；如果不是风险数据，则取消风险状态的装置；
用于筛查出实际付款金额超过预算金额一定额度的电子支付数据，根据付款金额的数量判定数据风险等级，同时生成付款金额异常监控数据并显示，对所述监控数据进行风险判断：如果是风险数据，则自动生成付款金额异常监控督办单；如果不是风险数据，则取消风险状态的装置；
用于筛查出实际融资执行数超过融资计划批复数的记录数据，根据实际融资超过融资计划的金额判定数据风险等级，同时生成融资计划异常监控数据并显示，对所述监控数据进行风险判断：如果是风险数据，则自动生成融资计划监控督办单；如果不是风险数据，则取消风险状态的装置。
所述用于资金账户监控的装置包括：
用于调用中电财数据服务器数据的装置，
用于分别筛查基层单位的电费上缴单位与其上级单位不一致的账户异常支出数据以及交易单位相同时但对方单位账户为非本单位账户的账外账数据，根据电费账户的支出金额和账外账金额分别判定电费账户异常支出数据和账外账数据风险等级，同时生成电费账户支出异常监控数据、账外账监控数据并显示，对所述监控数据分别进行风险判断：如果是风险数据，则自动生成电费账户支出异常或账外账监控督办单；如果不是风险数据，则取消风险状态的装置；
用于调用财务管控数据服务器数据，分别筛查各单位在一定时期内收支交易低于设定数量的闲置账户数据和月末企业已达银行未达、银行已达企业未达的未达账数据，同时生成闲置账户监控数据或未达账数据并显示的装置；
用于分别调用中电财数据服务器和财务管控数据服务器数据，筛查各单位的月末银行存款超过安全备付额度的数据，并生成备付监控数据并显示的装置；
用于分别调用财务管控数据服务器和SPA项目数据服务器数据，筛查各单位农网账户的异常支出数据，根据农网账户支出金额判定数据风险等级，同时生成农网账户支出异常监控数据并显示，对所述监控数据进行风险判断：如果是风险数据，则自动生成农网账户支出异常监控督办单；如果不是风险数据，则取消风险状态的装置；
用于分别调用中电财数据服务器和财务管控数据服务器数据，设定各监控单位的考核时点，按照不同的考核时点提取各监控单位所有账户的资金余额信息，判断所调用数据是否为合作金融机构账户数据，如果是，则以中电财数据作为银行账户余额，如果否，则以财务管控中的账务余额作为银行账户余额；分别计算各监控单位在设定考核时点的资金实时归集比率及月内平均归集比率数据并显示的装置。
所述用于资金支出监控的装置包括：
用于分别调用中电财数据服务器和财务管控数据服务器数据的装置，
用于筛查各单位未纳入电子支付的支出数据，根据未纳入电子支付的支出金额判定风险等级，同时生成未纳入电子支付监控数据并显示，对所述监控数据进行风险判断：如果是风险数据，则自动生成未纳入电子支付监控督办单；如果不是风险数据，则取消风险状态的装置；
用于调用财务管控数据服务器数据的装置，
用于筛查各单位未履行线上集中支付申请与审批流程的未纳入集中支付数据，根据未纳入集中支付的支付金额判定风险等级，同时生成未纳入集中支付监控数据并显示，对所述监控数据进行风险判断：如果是风险数据，则自动生成未纳入集中支付监控督办单；如果不是风险数据，则取消风险状态的装置；
用于将生成的未纳入电子支付监控数据和未纳入集中支付监控数据进行汇总，生成支付监控比率数据并显示的装置；
用于调用财务管控数据服务器数据的装置，
用于分别筛查各单位大额现金支出数据和备用金使用情况数据，分别根据现金支出金额和备用金支付金额判定风险等级，同时生成大额现金支出监控数据和备用金监控数据并显示，对所述监控数据进行风险判断：如果是风险数据，则自动生成大额现金支出监控督办单或者备用金监控督办单；如果不是风险数据，则取消风险状态的装置；
用于调用中电财数据服务器数据的装置，
用于分别筛查各单位以中电财交易数据为基础的一定时期内付款单位相同、金额相同的重复支出数据和在敏感科目中进行核算的对外借出资金数据，分别根据重复支出金额和对外借出金额判定风险等级，通过与财务管控数据服务器数据进行匹配，分别生成重复支出监控数据和对外借出资金监控数据并显示，对所述监控数据进行风险判断：如果是风险数据，则自动生成重复支出监控督办单或对外借出资金监控督办单；如果不是风险数据，则取消风险状态的装置。
所述用于资金收入数据的生成与实时展示的装置包括：
用于分别调用财务管控数据服务器和营销系统数据服务器数据，并过滤出监控对象数据的装置；
用于通过判断用户用电类别计算相应的电费收入数据，抵消掉趸售用户数据，根据国家电网公司电价码统一规范，生成用电分类数据，按要求进行展示的装置；
用于根据应收电费、预收电费及实收电费数据，结合电费上交进度，生成上缴进度数据并展示的装置；
用于根据用户当月的实收电费累计数判定是否为用电大户，若是，则生成用电大户数据并展示；若否，不进行取数的装置。
所述用于资金支出数据的生成与实时展示的装置包括：
用于分别调用中电财数据服务器和财务管控数据服务器数据，根据资金支出数据和资金支付单据数据生成全部支出数据的装置；
用于根据单笔支出金额的数目判断是否为大额支出，如果是，生成大额支出数据及其支出明细并展示的装置；
用于将财务管控数据服务器中的电子支付记录与财务管控数据服务器的支出记录进行匹配，判定财务管控数据服务器支出记录的支付方式是否为电子支付，如果是，则按照资金支付单据类型分别生成购电费支出数据、工程支出数据、物资采购支出数据和还本付息支出数据并进行相应的数据展示；如果不是，则生成全部支出数据并展示的装置。
所述步骤(3)中进行资金分布的装置具体为：
用于分别调用中电财数据服务器和财务管控数据服务器数据，判断所调用数据是否为合作金融机构账户数据，如果是，则以中电财数据作为银行账户余额，如果否，则以财务管控中的账务余额作为银行账户余额的装置；
用于各监控单位所有账户的可用余额中，按照账户的不同用途，分别展示所有监控单位的经费账户、电费账户、农网工程账户以及贷款账户的账户名称、账号、余额信息，同时，通过计算并剔除基层单位的集团账户的可用余额，得到合并口径资金余额，生成资金分布数据并展示的装置。
所述步骤(3)中进行账户管理的装置具体为：
用于分别调用中电财数据服务器和财务管控数据服务器数据，判断所调用数据是否为合作金融机构账户数据，如果是，则以中电财数据作为银行账户余额，如果否，则以财务管控中的账务余额作为银行账户余额的装置；
用于对各监控单位账户按所属银行进行分类，得到不同银行的账户数量以及资金余额，通过计算并抵销基层单位的集团账户的可用余额，得到合并口径资金余额的装置；
用于调用财务管控数据服务器数据，根据账户开户时间或账户销户时间在所选时间范围内的银行账户，生成账户变动数据并展示的装置；
用于调用财务管控数据服务器数据，根据社保存量资金分布报表数据，生成社保账户数据并展示的装置。
所述用于现金预算的装置包括：
用于调用财务管控数据服务器数据，并过滤出监控对象数据的装置；
用于根据现金流量预算报表数据，生成现金预算数据并展示的装置；
用于根据财务管控集团报表中现金流量差异统计表对应的数据分别计算流入偏差率、流出偏差率，同时生成综合预算执行偏差并展示的装置。
所述用于进行融资预算的装置为：
用于调用财务管控数据服务器数据，并过滤出监控对象数据的装置；
用于根据财务管控系统的长短期合同、循环借款合同以及应付债券的本金余额、到款和还款数据，生成融资分析数据并展示的装置；
用于根据财务管控系统报表中的实际融资批复数据以及财务管控系统账务中实际执行的融资金额，生成融资计划数据并展示的装置；
用于根据财务管控系统合同台账数据，剔除已执行完的合同，生成融资台账数据并展示的装置；
用于根据财务管控系统财务费用相关科目数据和融资相关的集团报表数据，生成融资预算明细表，结合年初借款和本年新增借款数据，分别生成本年预算数据和全年预测数据并展示；根据本年预算数据能够在年初预测全年的融资费用；结合已发生融资费用，依据年内剩余时间的融资变动情况，动态预测全年的融资费用的装置。
本发明的有益效果是：
本发明依托现代信息网络手段，对各级各类资金信息开展深集成、精加工，以期达到资金管理可视化、仿真式的目标。可视化，即以绘制资金收、支、余曲线为载体，将以往枯燥、滞后的数字，提炼为灵动、实时的曲线，提高资金信息的可读性和可用性；仿真式，即立足实战，研究建立好用、管用的资金风险监控规则，对资金收支行为进行在线筛查，发现问题时及时预警，并采取有效的干预措施，主动排除和化解风险。
附图说明
图1为本发明整体方法流程图；
图2为本发明资金预算监控方法流程图；
图3(a)为本发明资金账户监控方法流程图一；
图3(b)为本发明资金账户监控方法流程图二；
图4(a)为本发明资金支出监控方法流程图一；
图4(b)为本发明资金支出监控方法流程图二；
图4(c)为本发明资金支出监控方法流程图三；
图5为本发明资金收入的方法流程图；
图6为本发明资金支出的方法流程图；
图7本发明资金分布的方法流程图。
图8为本发明账户管理的方法流程图；
图9为本发明现金预算的方法流程图；
图10为本发明融资预算的方法流程图。
具体实施方式：
下面结合附图与实施例对本发明做进一步说明：
如图1所示，一种用于集团企业资金数据全方位监控的方法，包括以下步骤：
(1)数据采集：
通过资金监控与中电财(中国电力财务公司)数据接口调取中电财数据并存入中电财数据服务器；
通过资金监控与财务管控数据接口调取财务管控数据并存入财务管控数据服务器；
通过资金监控与营销系统数据接口调取营销系统数据并存入营销系统数据服务器；
通过资金监控与SPA项目数据接口调取SPA项目数据并存入SPA项目数据服务器；
中电财数据：包括受中电财监控的十三家银行的历史与当日交易、余额数据，通过接口获取数据后，按照抵销规则与画线规则，自动展示各单位的月曲线、日曲线、时曲线。
财务管控数据：包括核算账务、现金预算、报表、业务单据、融资台账、电子支付等数据，通过接口获取数据后，按照展示方式，自动展示各单位的现金预算分析、融资分析、电子支付分析情况等。
营销系统数据：包括应收、实收的电费收入、售电量、实收笔数等数据，通过接口获取数据后，按用电分类、用电大户等处理规则，展示各单位电费收入情况等。
SAP系统数据：主要包括基建、技改、大修理、研究开发、信息化在内的项目相关数据。。通过接口获取数据后，按项目编码、项目类型等规则，结合预算、电子支付等数据，展示各单位支出情况。
接口说明
资金监控与中电财数据接口：以连接数据库和WebService相结合技术实现资金监控与中电财数据交互。
资金监控与财务管控数据接口：以连接数据库技术实现资金监控平台与财务管控数据交互。
资金监控与营销系统数据接口：以连接数据库技术实现资金监控平台与财务管控数据交互。
资金监控与SAP系统数据接口：以WebService接口技术实现资金监控平台与SAP数据交互。
(2)数据过滤：判断所采集的数据是否规范，剔除不规范数据；
采集中电财数据的规范性判断依据为银行账户是否属于山东公司所属单位，同时收入或支出的发生时间是否为采集时间；
采集财务管控数据的规范性判断依据为所采集数据是否为山东公司范围内所属单位的数据；
采集营销系统数据的规范性判断依据为所采集数据是否为山东公司范围内所属单位的数据；
采集SAP系统数据的规范性判断依据为项目编码是否为企业级编码器编码的项目数据。
(3)数据调用：按一定的取数规则和取数频率对采集到的数据进行调用，
利用所得数据分别进行资金的预算监控、账户监控及支出监控并生成相应的监控报告；
利用所得数据进行资金收入与支出数据的生成与实时展示，并生成相应的资金曲线及资金分布数据；
利用所得数据分别进行现金预算、融资预算及账户管理并进行相应的数据展示。
图2为资金预算监控方法流程示意图，具体方法为：
调用财务管控数据服务器的财务管控数据，包括：财务管控报表、单据数据等；
筛查出实际收款单位与预算收款单位不一致的数据，根据支出金额的数量判定数据风险等级，同时生成收款单位异常监控数据并显示，对所述监控数据进行风险判断：如果是风险数据，则自动生成收款单位异常监控督办单；如果不是风险数据，则取消风险状态；
将支出金额在10万元以下的风险级别标记为一星，支出金额在10万元到100万元的风险级别标记为二星，支出金额在100万元以上的风险级别标记为三星。
筛查出实际付款金额超过预算金额2％的电子支付数据，根据付款金额的数量判定数据风险等级，同时生成付款金额异常监控数据并显示，对所述监控数据进行风险判断：如果是风险数据，则自动生成付款金额异常监控督办单；如果不是风险数据，则取消风险状态；
将支付金额超过预算2％以上、10％以下的风险级别标记为一星，10％以上的风险级别标记为二星。
筛查出实际融资执行数超过融资计划批复数的记录数据，根据实际融资超过融资计划的金额判定数据风险等级，同时生成融资计划异常监控数据并显示，对所述监控数据进行风险判断：如果是风险数据，则自动生成融资计划监控督办单；如果不是风险数据，则取消风险状态。
将实际融资超过融资计划低于2000万元的风险级别标记为一星，实际融资超计划2000万元及以上风险级别标记为二星。
在处理风险状态时，包括以下几种情况：
1.发现问题，尚未处理；此时风险级别标记显示为红色星星；
2.发出警示，正在处理；此时风险级别标记显示为黄色菱形；
3.已有反馈，处理完毕；此时风险级别标记显示为绿色圆形；
4.柜台发现问题，但后期确认不是风险的，此时风险级别标记的红色星星改为灰色。
风险处理操作单包括：
业务信息：付款单位信息、项目相关信息、收款单位信息以及支付内容相关信息等；
风险规则：判断风险产生的预定规则；
风险处理信息：风险等级、风险判断、判断人、生成督办单、督办单发出时间、信息反馈人、反馈时间、佐证材料、处理状态等。
督办单内容主要包括：发现风险的单位、时间、原因、具体账户信息、账户交易信息、建议整改期限、联系人、发起单位等信息。
下面的风险处理情况与此处相同，不再赘述。
图3(a)和(b)为本发明资金账户监控方法流程图，具体包括：
调用中电财数据服务器的中电财数据，分别筛查基层单位的电费上缴单位与其上级单位不一致的账户异常支出数据以及交易单位相同时但对方单位账户为非本单位账户的账外账数据，根据电费账户的支出金额和账外账金额分别判定电费账户异常支出数据和账外账数据风险等级，同时生成电费账户支出异常监控数据、账外账监控数据并显示，对所述监控数据分别进行风险判断：如果是风险数据，则自动生成电费账户支出异常或账外账监控督办单；如果不是风险数据，则取消风险状态；
账户异常支出数据中将支付金额小于10万元以下的风险级别标记为一星，支付金额小于100万元的监控级别标记为二星，支付金额大于100万元的风险级别标记为三星。
支付记录中需剔除以下记录：一是将对方账号开户单位是内部单位的或对方单位开头包含“国网山东”。二是摘要中包括手续费、退电费的记录。
账外账数据跟据银行交易记录进行判断。
调用财务管控数据服务器的财务管控账务数据，分别筛查各单位在监控在3个月内收支低于3笔的银行闲置账户数据和月末企业已达银行未达、银行已达企业未达的未达账数据，同时生成闲置账户监控数据或未达账数据并显示；
将银行账户在三个月内收支低于3笔的风险级别标记为一星，未达账数据根据银行交易记录与账务发生数据进行判断。
分别调用中电财数据服务器和财务管控数据服务器数据，筛查各单位的月末银行存款科目期末余额是否超出安全备付额度20％以及本部四个重要账户(尾号34567、3139、1079、3501)是否低于2亿进行判断，并生成备付监控数据并显示。
分别调用财务管控数据服务器和SPA项目数据服务器数据，筛查各单位农网账户的异常支出数据，根据农网账户支出金额判定数据风险等级，同时生成农网账户支出异常监控数据并显示，对所述监控数据进行风险判断：如果是风险数据，则自动生成农网账户支出异常监控督办单；如果不是风险数据，则取消风险状态。
支付记录中剔除以下核算科目发生的数据，对方科目是“预付账款、其他保证金、财务费用/手续费、应付账款、财务费用/利息支出、应付利息/长期借款利息、在建工程/基建工程支出/待摊基建支出”，同时若工程项目编号在农网项目范围内的也进行剔除。
将支付金额小于10万元的风险级别标记为一星，支付金额小于100万元的风险级别标记为二星，支出金额超过100万元的风险级别标记为三星。
分别调用中电财数据服务器和财务管控数据服务器数据，设定各监控单位的考核时点，按照不同的考核时点提取各监控单位所有账户的资金余额信息，判断所调用数据是否为合作金融机构账户数据，如果是，则以中电财数据作为银行账户余额，如果否，则以财务管控中的账务余额作为银行账户余额；
计算各单位每月15日、20日、25日、月末日四个考核时点的资金实时归集比率及月内平均归集比率，资金实时归集比率计算方法为：以纳入中电财核算的银行账户资金余额作为分子，以所有账户余额剔除农网账户和保证金账户资金后的余额作为分母。月内平均归集比率为计算当月考核时点之前的所有考核时点的资金实时归集比率的加权平均值。
图4(a)-(c)为资金支出监控方法流程图，具体包括：
分别调用中电财数据服务器和财务管控数据服务器数据，筛查各单位未纳入电子支付的支出数据，根据未纳入电子支付的支出金额判定风险等级，同时生成未纳入电子支付监控数据并显示，对所述监控数据进行风险判断：如果是风险数据，则自动生成未纳入电子支付监控督办单；如果不是风险数据，则取消风险状态；
根据各单位的银行交易数据与电子支付指令进行匹配，将支付金额在100万元以下的为风险级别标记为一星，支付金额大于100万元的风险级别标记为二星。
调用财务管控数据服务器数据，筛查各单位未履行线上集中支付申请与审批流程的未纳入集中支付数据，根据未纳入集中支付的支付金额判定风险等级，同时生成未纳入集中支付监控数据并显示，对所述监控数据进行风险判断：如果是风险数据，则自动生成未纳入集中支付监控督办单；如果不是风险数据，则取消风险状态；
根据银行交易数据与集中支付流程进行匹配，将支付金额大于50万，但小于100万元的风险级别标记为一星，支付金额大于100万元的风险级别标记为二星。
将生成的未纳入电子支付监控数据和未纳入集中支付监控数据进行汇总，生成支付监控比率数据并显示；
调用财务管控数据服务器数据，分别筛查各单位大额现金支出数据和备用金使用情况数据，分别根据现金支出金额和备用金支付金额判定风险等级，同时生成大额现金支出监控数据和备用金监控数据并显示，对所述监控数据进行风险判断：如果是风险数据，则自动生成大额现金支出监控督办单或者备用金监控督办单；如果不是风险数据，则取消风险状态；
对于大额现金支出数据，根据库存现金发生数据进行判断，将现金支出金额超过0.5万元，但小于10万元的风险级别标记为一星，现金支出金额大于10万元的风险级别标记为二星。
对于备用金数据，从科目汇总表取数，取期末余额，以凭证某“对象”的备用金科目，期末余额往前推算三个月内贷方没有发生数的记录，将支付金额小于5万元的风险级别标记为一星，支付金额大于5万元的风险级别标记为二星。
调用中电财数据服务器数据，分别筛查各单位以中电财交易数据为基础的一定时期内付款单位相同、金额相同的重复支出数据和在敏感科目中进行核算的对外借出资金数据，分别根据重复支出金额和对外借出金额判定风险等级，通过与财务管控数据服务器数据进行匹配，分别生成重复支出监控数据和对外借出资金监控数据并显示，对所述监控数据进行风险判断：如果是风险数据，则自动生成重复支出监控督办单或对外借出资金监控督办单；如果不是风险数据，则取消风险状态。
对于重复支出数据，以中电财交易数据(当天为2小时数据)为基础对往前30天内付款单位相同、金额相同的记录进行判断，同时剔除本部工行等三个归集户的发生，将支付金额大于10万元，但小于100万元的风险级别标记为一星，支付金额大于100万元，但小于1000万元的风险级别标记为二星，支付金额大于1000万元风险级别标记为三星。
对于对外借出资金数据，从凭证取数贷方银行存款及货币资金，对方科目为其他应付\收款-明细)，监控支出超过100万元的记录，将对外借出资金小于100万元的风险级别标记为一星，对外借出资金大于100万元的风险级别标记为二星。
图5为资金收入的方法流程图，具体包括：
分别调用财务管控数据服务器和营销系统数据服务器数据，并过滤出监控对象数据；通过判断用户用电类别计算相应的电费收入数据，抵消掉趸售用户数据，根据国家电网公司电价码统一规范，生成用电分类数据，按要求进行展示；根据应收电费、预收电费及实收电费数据，结合电费上交进度，生成上缴进度数据并展示；
根据用户当月的实收电费累计数判定是否为用电大户，若是，则生成用电大户数据并展示；若否，不进行取数。
其中，营销系统数据服务器营销系统数据包括：从营销系统集成的实时电费收入数据，即用户基础表(MFI_C_CONS)，包括：用户单位编码(org_no)、用电场所(DIM_DF_YDCS)、管理单位(ORGAN_ID)、电价码等信息。
用电分类取数规则：根据用户基础表(MFI_C_CONS)中的用户单位编码(org_no)与用电场所(DIM_DF_YDCS)中的管理单位(ORGAN_ID)进行判断每个用户(cons_no)属于哪个市或县公司，再根据电价码(prc_code)判断是属于哪个分类，100开头的为大工业用电，200开头的为居民用电，300开头的为农业生产、400开头的为一般工商业、500开头的为趸售、900开头的为其他用电。这些数据直接汇总到一级分类即大类上。
应收电费是指从财务管控系统中现金预算科目的售电收入数据。
用电大户判定规则为：用户当月的实收电费累计数超过500万以上的作为用电大户。判定用电大户后，取此用户的当月应收累计作为应收电费。
抵消掉趸售用户数据是指根据用户编码区分出趸售用户的作为抵销数据。
预收电费是指财务管控系统中账务科目：“预收账款\预收电费”上月期末数或本月期初数。实收电费是指财务管控系统的通过‘上交电费及其他款项’单据上交的电费收入。
图6为资金支出的方法流程图，具体包括：
分别调用中电财数据服务器和财务管控数据服务器数据，根据资金支出数据和资金支付单据数据生成全部支出数据；
根据单笔支出金额的数目判断是否为大额支出，如果是，生成大额支出数据及其支出明细并展示；
将财务管控数据服务器中的电子支付记录与财务管控数据服务器的支出记录进行匹配，判定财务管控数据服务器支出记录的支付方式是否为电子支付，如果是，则按照资金支付单据类型分别生成购电费支出数据、工程支出数据、物资采购支出数据和还本付息支出数据并进行相应的数据展示；如果不是，则生成全部支出数据并展示。
大额支出主要关注支出金额大于1000万的支付记录。
电子支付判定规则为：将财务管控中电子支付的记录与已剔除联动交易和资金归集的中电财数据进行匹配，按照交易时间、交易金额、付款账号、收款账号进行依次判断，将一致的中电财支出记录的支付方式标记为电子支付。
资金支付单据取数规则为：取财务管控系统中通过相应的资金支付单据类型支付的购电费支出、工程支出、物资成本性支出和还本付息支出等。
由于全部支出是全量的支出数据，数据量大，为了解决查询不方便的问题，在前台提供手动输入金额区间的方式满足客户需要。为全面了解一笔支出的详细信息，BI平台通过弹出窗口的方式展示该笔支出的详细信息，支出明细包含了：付款单位、收款单位、支出内容、项目编码、本月预算、本次支出、累计支出、付款时间、付款银行、付款账号、申请部门、财务审核人、应付购电费等信息。
图7为资金分布的方法流程图，具体包括：
分别调用中电财数据服务器和财务管控数据服务器数据，判断所调用数据是否为合作金融机构账户数据，如果是，则以中电财数据作为银行账户余额，如果否，则以财务管控中的账务余额作为银行账户余额；根据各单位所有账户的可用余额中，按照账户的不同用途，分别展示所有单位的经费账户、电费账户、农网工程账户、贷款账户等账户名称、账号、余额等信息，同时，通过计算并剔除基层单位的集团账户(集团三级户)的可用余额，可以得到合并口径资金余额，生成资金分布数据并展示；
合作金融机构账户是指各单位开立的银行账户所属金融机构与中国电力财务公司签署了资金监控授权协议书，中国电力财务公司能够获取到该账户的实时资金收支和余额数据，并通过ftp方式以每两个小时的频率发送数据包到财务管控系统，财务管控系统实时读取，资金监控平台调用取数接口实时展示，并取每日24点的余额作为当日余额。
图8为账户管理方法流程图，具体包括：
分别调用中电财数据服务器和财务管控数据服务器数据，判断所调用数据是否为合作金融机构账户数据，如果是，则生成银行账户余额数据，如果否，则生成财务账户余额数据；根据各单位所有账户的可用余额中，抵销掉集团三级户的可用余额，得到资金自动归集到上级集团户的余额，生成资金分布数据并展示；
调用财务管控数据服务器数据，根据账户开户时间或账户销户时间在所选时间范围内的银行账户，生成账户变动数据并展示；
调用财务管控数据服务器数据，根据社保存量资金分布报表数据，生成社保账户数据并展示。
合作金融机构账户是指各单位开立的银行账户所属金融机构与中国电力财务公司签署了资金监控授权协议书，中国电力财务公司能够获取到该账户的实时资金收支和余额数据，并通过ftp方式以每两个小时的频率发送数据包到财务管控系统，财务管控系统实时读取，资金监控平台调用取数接口实时展示，并取每日24点的余额作为当日余额。
合作的14家金融机构包括：中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行、中国银行、交通银行、招商银行、中国光大银行、中国民生银行、中信银行、华夏银行、上海浦东发展银行、广东发展银行、兴业银行和中国邮政储蓄银行。
账务余额是指对于14家合作金融机构以外的银行账户不能取到实时的账户余额，因此每日从财务管控系统的银行存款科目账面余额进行列示。
合并余额抵消是指所属各单位所有账户的可用余额中，抵销集团三级户的可用余额，主要为资金自动归集到上级集团户的余额。
新增账户取账户开户时间在所选时间范围内的银行账户，销户账户取账户销户时间在所选时间范围内的银行账户。
社保资金报表数据是指在管控集团报表设置中间表山东电力社会保障资金存量明细表，由客户方每月录入数据，监控平台每月抽取数据进行前台展示。
资金分布数据主要包括以下几个方面，具体如图10所示。
存量分布：按银行账户用途分别展示经费账户、电费账户、农网账户、贷款账户的余额，这四类账户之外的账户归至其他账户展示余额。
经费分布：按所属金融机构展示银行账户用途为“生产经费和结算”的银行账户余额。
电费分布：按所属金融机构展示银行账户用途为“电费”的银行账户余额。
建设资金分布：按所属金融机构展示银行账户用途为“基建工程”的银行账户余额。
贷款账户：按单位列示银行账户用途为“基建贷款”和“流动资金贷款”的银行账户余额。
其他账户：按单位列示银行账户用途不在上述银行用途之内的银行账户余额。
图9为现金预算的方法流程图，具体包括：
调用财务管控数据服务器的管控系统数据，并过滤出监控对象数据；
根据现金流量预算报表数据，生成现金预算数据并展示；管控系统数据包括财务管控系统的集团报表数据和现金流量科目数据。
根据财务管控集团报表中现金流量差异统计表对应的数据分别计算流入偏差率、流出偏差率，同时生成综合预算执行偏差并展示。
所有的数据按单位层级展示，汇总层级是全省，其次为本部、市公司、县公司、综合单位、设计监理等中间层级，最末层级是明细单位。
现金预算数据为本月预算数取月度现金流量预算报表的对应项目数据，本月实际数取现金流量科目和单据的对应项目数据。预算执行数据为财务管控集团报表中现金流量差异统计表的对应数据。
执行进度的计算公式为：执行进度＝本月实际数/本月预算数*100％。
执行偏差率计算为：
流入偏差率＝(流入实际数-流入预算数)/流入预算*100％；
流出偏差率＝(流出实际数-流出预算数)/流出预算*100％；
考核偏差率＝(ABS流入差异率*0.3+ABS流出差异率*0.7)*100％；
图10为本发明融资预算的方法流程图，具体包括：
调用财务管控数据服务器数据，并过滤出监控对象数据；
根据财务管控系统的长短期合同、循环借款合同以及应付债券的本金余额、到款和还款数据，生成融资分析数据并展示；
根据财务管控系统报表中的实际融资批复数据以及财务管控系统账务中实际执行的融资金额，生成融资计划数据并展示；
根据财务管控系统合同台账数据，剔除已执行完的合同，生成融资台账数据并展示；
根据财务管控系统财务费用相关科目数据和融资相关的集团报表数据，生成融资预算明细表，结合年初借款和本年新增借款数据，分别生成本年预算数据和全年预测数据并展示；根据本年预算数据能够在年初预测全年的融资费用；结合已发生融资费用，依据年内剩余时间的融资变动情况，动态预测全年的融资费用。
1)融资预算是指财务管控财务费用相关科目数据和融资相关的集团报表数据。
2)融资分析是指财务管控系统的长短期合同、循环借款合同、应付债券的本金余额和到款、还款数据，并按照不同的维度分析。
3)融资台账是指财务管控系统合同台账数据，过滤所有执行中的合同。
4)融资计划指从财务管控系统的集团报表中取实际融资批复数据，从账务取实际执行的融资金额。
5)本年融资预算测算模型：该功能从融资预算明细表界面进入，测算模型包括年初借款和本年新增借款两大部分，按融资机构层层展示到每一笔具体合同，详细展示合同的合同编号、本金余额、利率、本年借入金额、借入时间、还款金额、还款时间、每季度利息预测等数据，使客户在年初就可以准确地预测全年的融资费用。
其中：
一、年初借款下面的项目(一)工商银行、(二)中行、(三)建设银行、(四)农业贷款、(五)交行、(六)、邮政银行、(七)英大信托、(八)电力债券、(十)中电财、(十二)其他的融资合同信息从财务管控系统的融资台账取数，包括(本年初借款情况下的本年金额、借款期限、利率，本年归还借款本金下的时间和金额)。
二、2014年新增借款下项目((一)农网借款、(二)项目及流动借款)、本年新增借款本金(借入时间、期限及利率)、本年归还借款本金(时间和金额)由管控报表山东资金管理_平台中间表-年度融资预算本年新增报表导入，也可以在前台手动修改。该部分新增数据是在年初预计的全年的新增合同数据。
三、所有项目的本年利息支出第1、2、3、4季度的利息及合计由系统根据融资合同相关信息计算得出，季度利息计算公式＝当季应计息本金余额*当季应计息天数*合同日利率。
其中：当季应计息本金余额＝年初本金余额-本季初以前归还本金金额；
当季应计息天数＝每季度末日期(如当季有归还即归还时间)-季初日期(中电财数据服务器季度12月21至3月20日；财务管控数据服务器季度3月21日至6月20日；第三季度6月21日至9月20日；第四季度9月21日至12月20日)。
合同日利率＝合同利率/360天。
6)全年融资预计测算模型：该功能从融资预算明细表界面进入，测算模型包括年初借款和本年新增借款两大部分，按融资机构层层展示到每一笔具体合同，详细展示合同的合同编号、本金余额、利率、本年借入金额、借入时间、还款金额、还款时间、每季度利息等数据，与本年融资预算不同的是该模型可以在一年中的任何时点动态地预测全年的融资费用，在已经发生的数据和未来的预测数据基础上及时反映全年的融资费用。
其中：
一、年初借款下面的项目(一)工商银行、(二)中行、(三)建设银行、(四)农业贷款、(五)交行、(六)、邮政银行、(七)英大信托、(八)电力债券、(十)中电财、(十二)其他的融资合同信息从财务管控系统的融资台账取数，包括(本年初借款情况下的本年金额、借款期限、利率，本年归还借款本金下的时间和金额)。
二、2014年新增借款下项目((一)农网借款、(二)项目及流动借款)、本年新增借款本金(借入时间、期限及利率)、本年归还借款本金(时间和金额)由管控报表山东资金管理_平台中间表-年度融资预算本年新增报表导入，也可以在前台手动修改。该部分新增数据是当前季度及以后季度的预计新增合同数据，当季度以前的新增合同是实际新增数据。
三、所有项目的本年利息支出第1、2、3、4季度的利息及合计由系统根据融资合同相关信息计算得出，季度利息计算公式＝当季应计息本金余额*当季应计息天数*合同日利率。
其中：当季应计息本金余额＝年初本金余额-本季初以前归还本金金额。
当季应计息天数＝每季度末日期(如当季有归还即归还时间)-季初日期(中电财数据服务器季度12月21至3月20日；财务管控数据服务器季度3月21日至6月20日；第三季度6月21日至9月20日；第四季度9月21日至12月20日)。
合同日利率＝合同利率/360天。
7)季度利息计算公式：该公式自动获取本金余额、利率、本年借入金额、借入时间、还款金额、还款时间等数据信息，自动测算当年每季度的利息。
本发明中展示方式包括：
1、曲线展示
在资金收支-资金曲线模块，根据合并抵销规则对资金收支数据进行分析处理，对合并抵消后的收支余数据，自动动态画出各时点的曲线轨迹，实现实时跟踪资金变化。
2、地图导航
在资金收支-电费收入模块，以山东省地图的方式展示，点击地图中各地市，则突出展示本地市电费收入数据，用电分类等相关数据实现自动联动展示。
3、风险预警
在资金监控各模块，通过监控各单位资金异常记录，按风险等级分星级展示，及时判别风险重要程度。
4、督办处理
对风险识别判断后的资金异常记录，以处理单的形式对风险级别等信息进行判断，自动生成督办单，及时督导基层单位处理，并根据处理反馈情况，完成异常资金支出的闭环管理。
上述虽然结合附图对本发明的具体实施方式进行了描述，但并非对本发明保护范围的限制，所属领域技术人员应该明白，在本发明的技术方案的基础上，本领域技术人员不需要付出创造性劳动即可做出的各种修改或变形仍在本发明的保护范围以内。
Claims (24)
1.一种用于集团企业资金数据全方位监控的方法，其特征是，包括以下步骤：
(1)数据采集：
通过资金监控与中电财数据接口调取中电财数据并存入中电财数据服务器；
通过资金监控与财务管控数据接口调取财务管控数据并存入财务管控数据服务器；
通过资金监控与营销系统数据接口调取营销系统数据并存入营销系统数据服务器；
通过资金监控与SPA项目数据接口调取SPA项目数据并存入SPA项目数据服务器；
(2)数据过滤：判断所采集的数据是否规范，剔除不规范数据；
(3)数据调用：按一定的取数规则和取数频率对采集到的数据进行调用，
利用所得数据分别进行资金的预算监控、账户监控及支出监控并生成相应的监控报告；
利用所得数据进行资金收入与支出数据的生成与实时展示，并生成相应的资金曲线；
利用所得数据进行资金分布及资金管理；
利用所得数据分别进行现金预算、融资预算及账户管理并进行相应的数据展示。
2.如权利要求1所述的一种用于集团企业资金数据全方位监控的方法，其特征是，所述步骤(1)中
中电财数据包括：受中电财监控的所有银行的历史与当日交易、余额数据；
财务管控数据包括：核算账务、现金预算、报表、业务单据、融资台账、电子支付数据；
营销系统数据包括：应收和实收的电费收入、售电量、实收笔数数据；
SAP系统数据：包括基本建设、技术改造、大修理、研究开发、信息化在内的项目相关数据。
3.如权利要求1所述的一种用于集团企业资金数据全方位监控的方法，其特征是，所述步骤(2)中判断所采集的数据是否规范的依据为:
采集中电财数据的规范性判断依据为银行账户是否属于山东公司所属单位，同时收入或支出的发生时间是否为采集时间；
采集财务管控数据的规范性判断依据为所采集数据是否为山东公司范围内所属单位的数据；
采集营销系统数据的规范性判断依据为所采集数据是否为山东公司范围内所属单位的数据；
采集SAP系统数据的规范性判断依据为项目编码是否为企业级编码器编码的项目数据。
4.如权利要求1所述的一种用于集团企业资金数据全方位监控的方法，其特征是，所述步骤(3)中资金预算监控的方法具体为：
调用财务管控数据服务器数据；
筛查出实际收款单位与预算收款单位不一致的数据，根据支出金额的数量判定数据风险等级，同时生成收款单位异常监控数据并显示，对所述监控数据进行风险判断：如果是风险数据，则自动生成收款单位异常监控督办单；如果不是风险数据，则取消风险状态；
筛查出实际付款金额超过预算金额一定额度的电子支付数据，根据付款金额的数量判定数据风险等级，同时生成付款金额异常监控数据并显示，对所述监控数据进行风险判断：如果是风险数据，则自动生成付款金额异常监控督办单；如果不是风险数据，则取消风险状态；
筛查出实际融资执行数超过融资计划批复数的记录数据，根据实际融资超过融资计划的金额判定数据风险等级，同时生成融资计划异常监控数据并显示，对所述监控数据进行风险判断：如果是风险数据，则自动生成融资计划监控督办单；如果不是风险数据，则取消风险状态。
5.如权利要求1所述的一种用于集团企业资金数据全方位监控的方法，其特征是，所述步骤(3)中资金账户监控的方法具体为：
调用中电财数据服务器数据，分别筛查基层单位的电费上缴单位与其上级单位不一致的账户异常支出数据以及交易单位相同时但对方单位账户为非本单位账户的账外账数据，根据电费账户的支出金额和账外账金额分别判定电费账户异常支出数据和账外账数据风险等级，同时生成电费账户支出异常监控数据、账外账监控数据并显示，对所述监控数据分别进行风险判断：如果是风险数据，则自动生成电费账户支出异常或账外账监控督办单；如果不是风险数据，则取消风险状态；
调用财务管控数据服务器数据，分别筛查各单位在一定时期内收支交易低于设定数量的闲置账户数据和月末企业已达银行未达、银行已达企业未达的未达账数据，同时生成闲置账户监控数据或未达账数据并显示；
分别调用中电财数据服务器和财务管控数据服务器数据，筛查各单位的月末银行存款超过安全备付额度的数据，并生成备付监控数据并显示；
分别调用财务管控数据服务器和SPA项目数据服务器数据，筛查各单位农网账户的异常支出数据，根据农网账户支出金额判定数据风险等级，同时生成农网账户支出异常监控数据并显示，对所述监控数据进行风险判断：如果是风险数据，则自动生成农网账户支出异常监控督办单；如果不是风险数据，则取消风险状态；
分别调用中电财数据服务器和财务管控数据服务器数据，设定各监控单位的考核时点，按照不同的考核时点提取各监控单位所有账户的资金余额信息，判断所调用数据是否为合作金融机构账户数据，如果是，则以中电财数据作为银行账户余额，如果否，则以财务管控中的账务余额作为银行账户余额；分别计算各监控单位在设定考核时点的资金实时归集比率及月内平均归集比率数据并显示。
6.如权利要求1所述的一种用于集团企业资金数据全方位监控的方法，其特征是，所述步骤(3)中资金支出监控的方法具体为：
分别调用中电财数据服务器和财务管控数据服务器数据，筛查各单位未纳入电子支付的支出数据，根据未纳入电子支付的支出金额判定风险等级，同时生成未纳入电子支付监控数据并显示，对所述监控数据进行风险判断：如果是风险数据，则自动生成未纳入电子支付监控督办单；如果不是风险数据，则取消风险状态；
调用财务管控数据服务器数据，筛查各单位未履行线上集中支付申请与审批流程的未纳入集中支付数据，根据未纳入集中支付的支付金额判定风险等级，同时生成未纳入集中支付监控数据并显示，对所述监控数据进行风险判断：如果是风险数据，则自动生成未纳入集中支付监控督办单；如果不是风险数据，则取消风险状态；
将生成的未纳入电子支付监控数据和未纳入集中支付监控数据进行汇总，生成支付监控比率数据并显示；
调用财务管控数据服务器数据，分别筛查各单位大额现金支出数据和备用金使用情况数据，分别根据现金支出金额和备用金支付金额判定风险等级，同时生成大额现金支出监控数据和备用金监控数据并显示，对所述监控数据进行风险判断：如果是风险数据，则自动生成大额现金支出监控督办单或者备用金监控督办单；如果不是风险数据，则取消风险状态；
调用中电财数据服务器数据，分别筛查各单位以中电财交易数据为基础的一定时期内付款单位相同、金额相同的重复支出数据和在敏感科目中进行核算的对外借出资金数据，分别根据重复支出金额和对外借出金额判定风险等级，通过与财务管控数据服务器数据进行匹配，分别生成重复支出监控数据和对外借出资金监控数据并显示，对所述监控数据进行风险判断：如果是风险数据，则自动生成重复支出监控督办单或对外借出资金监控督办单；如果不是风险数据，则取消风险状态。
7.如权利要求1所述的一种用于集团企业资金数据全方位监控的方法，其特征是，所述步骤(3)中资金收入数据的生成与实时展示的方法具体为：
分别调用财务管控数据服务器和营销系统数据服务器数据，并过滤出监控对象数据；
通过判断用户用电类别计算相应的电费收入数据，抵消掉趸售用户数据，根据国家电网公司电价码统一规范，生成用电分类数据，按要求进行展示；
根据应收电费、预收电费及实收电费数据，结合电费上交进度，生成上缴进度数据并展示；
根据用户当月的实收电费累计数判定是否为用电大户，若是，则生成用电大户数据并展示；若否，不进行取数。
8.如权利要求1所述的一种用于集团企业资金数据全方位监控的方法，其特征是，所述步骤(3)中资金支出数据的生成与实时展示的方法具体为：
分别调用中电财数据服务器和财务管控数据服务器数据，根据资金支出数据和资金支付单据数据生成全部支出数据；
根据单笔支出金额的数目判断是否为大额支出，如果是，生成大额支出数据及其支出明细并展示；
将财务管控数据服务器中的电子支付记录与财务管控数据服务器的支出记录进行匹配，判定财务管控数据服务器支出记录的支付方式是否为电子支付，如果是，则按照资金支付单据类型分别生成购电费支出数据、工程支出数据、物资采购支出数据和还本付息支出数据并进行相应的数据展示；如果不是，则生成全部支出数据并展示。
9.如权利要求1所述的一种用于集团企业资金数据全方位监控的方法，其特征是，所述步骤(3)中进行资金分布的具体方法为：
分别调用中电财数据服务器和财务管控数据服务器数据，判断所调用数据是否为合作金融机构账户数据，如果是，则以中电财数据作为银行账户余额，如果否，则以财务管控中的账务余额作为银行账户余额；
各监控单位所有账户的可用余额中，按照账户的不同用途，分别展示所有监控单位的经费账户、电费账户、农网工程账户以及贷款账户的账户名称、账号、余额信息，同时，通过计算并剔除基层单位的集团账户的可用余额，得到合并口径资金余额，生成资金分布数据并展示。
10.如权利要求1所述的一种用于集团企业资金数据全方位监控的方法，其特征是，所述步骤(3)中进行账户管理的具体方法为：
分别调用中电财数据服务器和财务管控数据服务器数据，判断所调用数据是否为合作金融机构账户数据，如果是，则以中电财数据作为银行账户余额，如果否，则以财务管控中的账务余额作为银行账户余额；
对各监控单位账户按所属银行进行分类，得到不同银行的账户数量以及资金余额，通过计算并抵销基层单位的集团账户的可用余额，得到合并口径资金余额；
调用财务管控数据服务器数据，根据账户开户时间或账户销户时间在所选时间范围内的银行账户，生成账户变动数据并展示；
调用财务管控数据服务器数据，根据社保存量资金分布报表数据，生成社保账户数据并展示。
11.如权利要求1所述的一种用于集团企业资金数据全方位监控的方法，其特征是，所述步骤(3)中进行现金预算的具体方法为：
调用财务管控数据服务器数据，并过滤出监控对象数据；
根据现金流量预算报表数据，生成现金预算数据并展示；
根据财务管控集团报表中现金流量差异统计表对应的数据分别计算流入偏差率、流出偏差率，同时生成综合预算执行偏差并展示。
12.如权利要求1所述的一种用于集团企业资金数据全方位监控的方法，其特征是，所述步骤(3)中进行融资预算的具体方法为：
调用财务管控数据服务器数据，并过滤出监控对象数据；
根据财务管控系统的长短期合同、循环借款合同以及应付债券的本金余额、到款和还款数据，生成融资分析数据并展示；
根据财务管控系统报表中的实际融资批复数据以及财务管控系统账务中实际执行的融资金额，生成融资计划数据并展示；
根据财务管控系统合同台账数据，剔除已执行完的合同，生成融资台账数据并展示；
根据财务管控系统财务费用相关科目数据和融资相关的集团报表数据，生成融资预算明细表，结合年初借款和本年新增借款数据，分别生成本年预算数据和全年预测数据并展示；根据本年预算数据能够在年初预测全年的融资费用；结合已发生融资费用，依据年内剩余时间的融资变动情况，动态预测全年的融资费用。
13.一种如权利要求1所述的用于集团企业资金数据全方位监控的系统，其特征是，包括：
(1)数据采集装置：
用于通过资金监控与中电财数据接口调取中电财数据并存入中电财数据服务器的装置；
用于通过资金监控与财务管控数据接口调取财务管控数据并存入财务管控数据服务器的装置；
用于通过资金监控与营销系统数据接口调取营销系统数据并存入营销系统数据服务器的装置；
用于通过资金监控与SPA项目数据接口调取SPA项目数据并存入SPA项目数据服务器的装置；
(2)用于判断所采集的数据是否规范，剔除不规范数据的数据过滤装置；
(3)按一定的取数规则和取数频率对采集到的数据进行调用的数据调用装置，
用于利用所得数据进行资金的预算监控的装置；用于利用所得数据进行资金的账户监控的装置；用于利用所得数据进行资金的支出监控的装置；用于利用所得数据进行生成相应的监控报告的装置；
用于利用所得数据进行资金收入数据生成与实时展示的装置；用于利用所得数据进行资金支出数据生成与实时展示的装置；用于利用所得数据生成相应的资金曲线的装置；
利用所得数据进行资金分布及资金管理的装置；
用于利用所得数据进行现金预算的装置；用于利用所得数据进行融资预算的装置；用于利用所得数据进行账户管理的装置；用于利用所得数据进行相应的数据展示的装置。
14.如权利要求13所述的用于集团企业资金数据全方位监控的系统，其特征是，所述
中电财数据包括：受中电财监控的所有银行的历史与当日交易、余额数据；
财务管控数据包括：核算账务、现金预算、报表、业务单据、融资台账、电子支付数据；
营销系统数据包括：应收和实收的电费收入、售电量、实收笔数数据；
SAP系统数据：包括基建、技改、大修理、研究开发、信息化在内的项目相关数据。
15.如权利要求13所述的用于集团企业资金数据全方位监控的系统，其特征是，所述数据过滤装置判断所采集的数据是否规范的依据为:
采集中电财数据的规范性判断依据为银行账户是否属于山东公司所属单位，同时收入或支出的发生时间是否为采集时间；
采集财务管控数据的规范性判断依据为所采集数据是否为山东公司范围内所属单位的数据；
采集营销系统数据的规范性判断依据为所采集数据是否为山东公司范围内所属单位的数据；
采集SAP系统数据的规范性判断依据为项目编码是否为企业级编码器编码的项目数据。
16.如权利要求13所述的用于集团企业资金数据全方位监控的系统，其特征是，所述用于资金预算监控的装置包括：
用于调用财务管控数据服务器数据的装置；
用于筛查出实际收款单位与预算收款单位不一致的数据，根据支出金额的数量判定数据风险等级，同时生成收款单位异常监控数据并显示，对所述监控数据进行风险判断：如果是风险数据，则自动生成收款单位异常监控督办单；如果不是风险数据，则取消风险状态的装置；
用于筛查出实际付款金额超过预算金额一定额度的电子支付数据，根据付款金额的数量判定数据风险等级，同时生成付款金额异常监控数据并显示，对所述监控数据进行风险判断：如果是风险数据，则自动生成付款金额异常监控督办单；如果不是风险数据，则取消风险状态的装置；
用于筛查出实际融资执行数超过融资计划批复数的记录数据，根据实际融资超过融资计划的金额判定数据风险等级，同时生成融资计划异常监控数据并显示，对所述监控数据进行风险判断：如果是风险数据，则自动生成融资计划监控督办单；如果不是风险数据，则取消风险状态的装置。
17.如权利要求13所述的用于集团企业资金数据全方位监控的系统，其特征是，所述用于资金账户监控的装置包括：
用于调用中电财数据服务器数据的装置，
用于分别筛查基层单位的电费上缴单位与其上级单位不一致的账户异常支出数据以及交易单位相同时但对方单位账户为非本单位账户的账外账数据，根据电费账户的支出金额和账外账金额分别判定电费账户异常支出数据和账外账数据风险等级，同时生成电费账户支出异常监控数据、账外账监控数据并显示，对所述监控数据分别进行风险判断：如果是风险数据，则自动生成电费账户支出异常或账外账监控督办单；如果不是风险数据，则取消风险状态的装置；
用于调用财务管控数据服务器数据，分别筛查各单位在一定时期内收支交易低于设定数量的闲置账户数据和月末企业已达银行未达、银行已达企业未达的未达账数据，同时生成闲置账户监控数据或未达账数据并显示的装置；
用于分别调用中电财数据服务器和财务管控数据服务器数据，筛查各单位的月末银行存款超过安全备付额度的数据，并生成备付监控数据并显示的装置；
用于分别调用财务管控数据服务器和SPA项目数据服务器数据，筛查各单位农网账户的异常支出数据，根据农网账户支出金额判定数据风险等级，同时生成农网账户支出异常监控数据并显示，对所述监控数据进行风险判断：如果是风险数据，则自动生成农网账户支出异常监控督办单；如果不是风险数据，则取消风险状态的装置；
用于分别调用中电财数据服务器和财务管控数据服务器数据，设定各监控单位的考核时点，按照不同的考核时点提取各监控单位所有账户的资金余额信息，判断所调用数据是否为合作金融机构账户数据，如果是，则以中电财数据作为银行账户余额，如果否，则以财务管控中的账务余额作为银行账户余额；分别计算各监控单位在设定考核时点的资金实时归集比率及月内平均归集比率数据并显示的装置。
18.如权利要求13所述的用于集团企业资金数据全方位监控的系统，其特征是，所述用于资金支出监控的装置包括：
用于分别调用中电财数据服务器和财务管控数据服务器数据的装置，
用于筛查各单位未纳入电子支付的支出数据，根据未纳入电子支付的支出金额判定风险等级，同时生成未纳入电子支付监控数据并显示，对所述监控数据进行风险判断：如果是风险数据，则自动生成未纳入电子支付监控督办单；如果不是风险数据，则取消风险状态的装置；
用于调用财务管控数据服务器数据的装置，
用于筛查各单位未履行线上集中支付申请与审批流程的未纳入集中支付数据，根据未纳入集中支付的支付金额判定风险等级，同时生成未纳入集中支付监控数据并显示，对所述监控数据进行风险判断：如果是风险数据，则自动生成未纳入集中支付监控督办单；如果不是风险数据，则取消风险状态的装置；
用于将生成的未纳入电子支付监控数据和未纳入集中支付监控数据进行汇总，生成支付监控比率数据并显示的装置；
用于调用财务管控数据服务器数据的装置，
用于分别筛查各单位大额现金支出数据和备用金使用情况数据，分别根据现金支出金额和备用金支付金额判定风险等级，同时生成大额现金支出监控数据和备用金监控数据并显示，对所述监控数据进行风险判断：如果是风险数据，则自动生成大额现金支出监控督办单或者备用金监控督办单；如果不是风险数据，则取消风险状态的装置；
用于调用中电财数据服务器数据的装置，
用于分别筛查各单位以中电财交易数据为基础的一定时期内付款单位相同、金额相同的重复支出数据和在敏感科目中进行核算的对外借出资金数据，分别根据重复支出金额和对外借出金额判定风险等级，通过与财务管控数据服务器数据进行匹配，分别生成重复支出监控数据和对外借出资金监控数据并显示，对所述监控数据进行风险判断：如果是风险数据，则自动生成重复支出监控督办单或对外借出资金监控督办单；如果不是风险数据，则取消风险状态的装置。
19.如权利要求13所述的用于集团企业资金数据全方位监控的系统，其特征是，所述用于资金收入数据的生成与实时展示的装置包括：
用于分别调用财务管控数据服务器和营销系统数据服务器数据，并过滤出监控对象数据的装置；
用于通过判断用户用电类别计算相应的电费收入数据，抵消掉趸售用户数据，根据国家电网公司电价码统一规范，生成用电分类数据，按要求进行展示的装置；
用于根据应收电费、预收电费及实收电费数据，结合电费上交进度，生成上缴进度数据并展示的装置；
用于根据用户当月的实收电费累计数判定是否为用电大户，若是，则生成用电大户数据并展示；若否，不进行取数的装置。
20.如权利要求13所述的用于集团企业资金数据全方位监控的系统，其特征是，所述用于资金支出数据的生成与实时展示的装置包括：
用于分别调用中电财数据服务器和财务管控数据服务器数据，根据资金支出数据和资金支付单据数据生成全部支出数据的装置；
用于根据单笔支出金额的数目判断是否为大额支出，如果是，生成大额支出数据及其支出明细并展示的装置；
用于将财务管控数据服务器中的电子支付记录与财务管控数据服务器的支出记录进行匹配，判定财务管控数据服务器支出记录的支付方式是否为电子支付，如果是，则按照资金支付单据类型分别生成购电费支出数据、工程支出数据、物资采购支出数据和还本付息支出数据并进行相应的数据展示；如果不是，则生成全部支出数据并展示的装置。
21.如权利要求13所述的用于集团企业资金数据全方位监控的系统，其特征是，所述步骤(3)中进行资金分布的装置具体为：
用于分别调用中电财数据服务器和财务管控数据服务器数据，判断所调用数据是否为合作金融机构账户数据，如果是，则以中电财数据作为银行账户余额，如果否，则以财务管控中的账务余额作为银行账户余额的装置；
用于各监控单位所有账户的可用余额中，按照账户的不同用途，分别展示所有监控单位的经费账户、电费账户、农网工程账户以及贷款账户的账户名称、账号、余额信息，同时，通过计算并剔除基层单位的集团账户的可用余额，得到合并口径资金余额，生成资金分布数据并展示的装置。
22.如权利要求13所述的用于集团企业资金数据全方位监控的系统，其特征是，所述步骤(3)中进行账户管理的装置具体为：
用于分别调用中电财数据服务器和财务管控数据服务器数据，判断所调用数据是否为合作金融机构账户数据，如果是，则以中电财数据作为银行账户余额，如果否，则以财务管控中的账务余额作为银行账户余额的装置；
用于对各监控单位账户按所属银行进行分类，得到不同银行的账户数量以及资金余额，通过计算并抵销基层单位的集团账户的可用余额，得到合并口径资金余额的装置；
用于调用财务管控数据服务器数据，根据账户开户时间或账户销户时间在所选时间范围内的银行账户，生成账户变动数据并展示的装置；
用于调用财务管控数据服务器数据，根据社保存量资金分布报表数据，生成社保账户数据并展示的装置。
23.如权利要求13所述的用于集团企业资金数据全方位监控的系统，其特征是，所述用于现金预算的装置包括：
用于调用财务管控数据服务器数据，并过滤出监控对象数据的装置；
用于根据现金流量预算报表数据，生成现金预算数据并展示的装置；
用于根据财务管控集团报表中现金流量差异统计表对应的数据分别计算流入偏差率、流出偏差率，同时生成综合预算执行偏差并展示的装置。
24.如权利要求13所述的用于集团企业资金数据全方位监控的系统，其特征是，所述用于进行融资预算的装置为：
用于调用财务管控数据服务器数据，并过滤出监控对象数据的装置；
用于根据财务管控系统的长短期合同、循环借款合同以及应付债券的本金余额、到款和还款数据，生成融资分析数据并展示的装置；
用于根据财务管控系统报表中的实际融资批复数据以及财务管控系统账务中实际执行的融资金额，生成融资计划数据并展示的装置；
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