JPH1196264A - 仕掛管理装置 - Google Patents
仕掛管理装置Info
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- JPH1196264A JPH1196264A JP27395897A JP27395897A JPH1196264A JP H1196264 A JPH1196264 A JP H1196264A JP 27395897 A JP27395897 A JP 27395897A JP 27395897 A JP27395897 A JP 27395897A JP H1196264 A JPH1196264 A JP H1196264A
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Abstract
(57)【要約】
【課題】窓口での取引、センタでの自動処理による取引
（センタカット取引）の簿記上の貸借バランスの仕掛管
理を行うことにより事務処理での入力もれの防止、バラ
ンス管理を信頼性、効率を向上する仕掛管理装置の提
供。 【解決手段】窓口取引、センタカット取引であれバラン
スが一致しない取引が発生した場合、基本取引装置は仕
掛管理装置を起動し、仕掛管理装置は仕掛管理を行うの
に必要な情報を取得し情報を編集し該当ファイルを判断
して対象取引データを仕掛管理データに加工して更新す
る仕掛制御装置と、仕掛管理情報ファイルの世代を管理
するためのテーブルであって取り扱う仕掛管理データの
取扱日を参照し該当データを保存するファイルの格納場
所を管理するための仕掛情報管理テーブルと、仕掛制御
装置から実際に保存するデータを受け取り記憶する仕掛
管理情報ファイルを備える。
（センタカット取引）の簿記上の貸借バランスの仕掛管
理を行うことにより事務処理での入力もれの防止、バラ
ンス管理を信頼性、効率を向上する仕掛管理装置の提
供。 【解決手段】窓口取引、センタカット取引であれバラン
スが一致しない取引が発生した場合、基本取引装置は仕
掛管理装置を起動し、仕掛管理装置は仕掛管理を行うの
に必要な情報を取得し情報を編集し該当ファイルを判断
して対象取引データを仕掛管理データに加工して更新す
る仕掛制御装置と、仕掛管理情報ファイルの世代を管理
するためのテーブルであって取り扱う仕掛管理データの
取扱日を参照し該当データを保存するファイルの格納場
所を管理するための仕掛情報管理テーブルと、仕掛制御
装置から実際に保存するデータを受け取り記憶する仕掛
管理情報ファイルを備える。
Description
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、仕掛管理装置に関
し、特に、銀行など金融機関における経理処理に適用し
て好適な仕掛管理装置に関する。
し、特に、銀行など金融機関における経理処理に適用し
て好適な仕掛管理装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】従来のバンキングシステムにおいて、取
引の入力が行われ取引を処理する場合基本的に貸借バラ
ンスは一致するはずだが、取引によっては、貸借がバラ
ンスせず、複式簿記上中途半端な状態が発生する。例え
ば普通預金の入金等の基本取引が発生した場合、通常は
貸借バランスが一致するように処理するが、入金しよう
としたが該当口座が解約済等の場合、取引を行った時点
では、貸借バランスしない取引が発生してしまう。これ
らの貸借アンバランスを管理する必要がある。
引の入力が行われ取引を処理する場合基本的に貸借バラ
ンスは一致するはずだが、取引によっては、貸借がバラ
ンスせず、複式簿記上中途半端な状態が発生する。例え
ば普通預金の入金等の基本取引が発生した場合、通常は
貸借バランスが一致するように処理するが、入金しよう
としたが該当口座が解約済等の場合、取引を行った時点
では、貸借バランスしない取引が発生してしまう。これ
らの貸借アンバランスを管理する必要がある。
【０００３】そして従来方式では、一日の取引終了時
に、入力した伝票を貸借別に集計し確認しており、この
集計及び確認作業は作業工数を要し煩雑でもある。
に、入力した伝票を貸借別に集計し確認しており、この
集計及び確認作業は作業工数を要し煩雑でもある。
【０００４】また、実際には、窓口での取引だけで無
く、取引日の前日夜間に、センタ処理されるセンタカッ
ト取引においても、貸借アンバランスが発生するが、汎
用的な勘定・口座を用いて処理し、無理に貸借をバラン
スさせている。
く、取引日の前日夜間に、センタ処理されるセンタカッ
ト取引においても、貸借アンバランスが発生するが、汎
用的な勘定・口座を用いて処理し、無理に貸借をバラン
スさせている。
【０００５】これに対しても、無理にバランスさせるの
では無く、片側勘定でセンタ処理しておいて、窓口の事
務処理で対応させたいという要望がある。
では無く、片側勘定でセンタ処理しておいて、窓口の事
務処理で対応させたいという要望がある。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】上記したように、従来
方式は下記記載の問題点を有している。第１の問題点
は、金融機関の窓口業務処理において、一日の取引終了
時に、その日の伝票を勘定仕訳し、貸借別に集計し、貸
借の差額がないかを検証（精査）しており、作業工数を
要し且つ煩雑である、ということである。
方式は下記記載の問題点を有している。第１の問題点
は、金融機関の窓口業務処理において、一日の取引終了
時に、その日の伝票を勘定仕訳し、貸借別に集計し、貸
借の差額がないかを検証（精査）しており、作業工数を
要し且つ煩雑である、ということである。
【０００７】その理由は、従来、取引の中には、窓口取
引がオンライン化があまり為されていず手作業で取引が
行われるものもあり、一日の取引を貸借別に集計し、差
額がないかを検証（精査）する必要があるためである。
引がオンライン化があまり為されていず手作業で取引が
行われるものもあり、一日の取引を貸借別に集計し、差
額がないかを検証（精査）する必要があるためである。
【０００８】第２の問題点は、センタで自動処理する取
引等については、汎用的な勘定・口座を用いて貸借バラ
ンスがくずれて処理する必要のある取引も、無理に貸借
をバランスさせており、取引の入力もれを起こす可能性
がある、ということである。
引等については、汎用的な勘定・口座を用いて貸借バラ
ンスがくずれて処理する必要のある取引も、無理に貸借
をバランスさせており、取引の入力もれを起こす可能性
がある、ということである。
【０００９】その理由は、貸借のバランスを管理する装
置が無く、また、センタ処理が貸借バランスをくずして
しまうと、これを管理する手段・装置が無い為、ためで
ある。すなわち、センタの自動処理（センタカット取
引）は、必ず、貸借バランスを保証して取引を行うの
で、センタ処理の障害や汎用的な勘定・口座の設定不備
などで貸借バランスがくずれても何もチェックできな
い。
置が無く、また、センタ処理が貸借バランスをくずして
しまうと、これを管理する手段・装置が無い為、ためで
ある。すなわち、センタの自動処理（センタカット取
引）は、必ず、貸借バランスを保証して取引を行うの
で、センタ処理の障害や汎用的な勘定・口座の設定不備
などで貸借バランスがくずれても何もチェックできな
い。
【００１０】したがって、本発明は、上記問題点に鑑み
てなされたものであって、その目的は、センタ処理も仕
掛管理装置で貸借バランス管理し、仕掛管理装置で管理
されている貸借アンバランス案件以外にバランスをくず
す要因が無いようにして、センタ処理の誤りを見つけや
すくし、バンキングシステムでの貸借バランスの信頼性
を向上する仕掛管理装置を提供することにある。
てなされたものであって、その目的は、センタ処理も仕
掛管理装置で貸借バランス管理し、仕掛管理装置で管理
されている貸借アンバランス案件以外にバランスをくず
す要因が無いようにして、センタ処理の誤りを見つけや
すくし、バンキングシステムでの貸借バランスの信頼性
を向上する仕掛管理装置を提供することにある。
【００１１】また、本発明の他の目的は、センタ処理で
貸借バランスをくずす要因が発生した場合や、窓口で取
引の入力忘れ等があった場合に、仕掛案件を照会するだ
けで貸借バランスをくずしている案件を容易に特定する
ことができ、操作性及び作業効率を向上する仕掛管理装
置を提供することにある。
貸借バランスをくずす要因が発生した場合や、窓口で取
引の入力忘れ等があった場合に、仕掛案件を照会するだ
けで貸借バランスをくずしている案件を容易に特定する
ことができ、操作性及び作業効率を向上する仕掛管理装
置を提供することにある。
【００１２】
【課題を解決するための手段】前記目的を達成するた
め、本発明の仕掛管理装置は、勘定取引が発生した場
合、該取引を処理する取引処理手段から起動され、仕掛
の情報を処理する仕掛制御手段と、日付毎に仕掛情報を
管理する仕掛管理情報ファイルと、仕掛管理情報ファイ
ルのどのファイルがいつの日付に該当するかを管理する
仕掛情報管理テーブルと、を含んで構成されている。
め、本発明の仕掛管理装置は、勘定取引が発生した場
合、該取引を処理する取引処理手段から起動され、仕掛
の情報を処理する仕掛制御手段と、日付毎に仕掛情報を
管理する仕掛管理情報ファイルと、仕掛管理情報ファイ
ルのどのファイルがいつの日付に該当するかを管理する
仕掛情報管理テーブルと、を含んで構成されている。
【００１３】［発明の概要］本発明の概要について以下
に説明する。バンキングシステムにおいて、例えば普通
預金の入金等の基本取引がなされた場合、基本取引処理
装置は、窓口取引、もしくはセンタ自動処理（センタカ
ット取引）であれ、該当口座の残高更新、及び取引の明
細の作成を行うと共に、経理上への勘定計上を行う。そ
して、バランスが一致しない取引が発生した場合、仕掛
制御装置を起動し、取引の情報（取引の扱う日付、貸借
情報など）を渡し、仕掛制御装置は、仕掛情報管理テー
ブルを参照し仕掛管理情報ファイルのどのファイルを更
新すべきか判断し、適切なファイルを更新する。
に説明する。バンキングシステムにおいて、例えば普通
預金の入金等の基本取引がなされた場合、基本取引処理
装置は、窓口取引、もしくはセンタ自動処理（センタカ
ット取引）であれ、該当口座の残高更新、及び取引の明
細の作成を行うと共に、経理上への勘定計上を行う。そ
して、バランスが一致しない取引が発生した場合、仕掛
制御装置を起動し、取引の情報（取引の扱う日付、貸借
情報など）を渡し、仕掛制御装置は、仕掛情報管理テー
ブルを参照し仕掛管理情報ファイルのどのファイルを更
新すべきか判断し、適切なファイルを更新する。
【００１４】また、更新時に仕掛通番という通番を該当
の取引情報に設定する。仕掛情報を参照したい場合、仕
掛管理情報ファイルを参照し、照合できる。
の取引情報に設定する。仕掛情報を参照したい場合、仕
掛管理情報ファイルを参照し、照合できる。
【００１５】また、仕掛通番を特定して照合すれば、特
定の取引に対する照合も可能となる。なお、仕掛情報管
理テーブルは、日付が変わる時点でシフトし、サイクリ
ックに使用される。
定の取引に対する照合も可能となる。なお、仕掛情報管
理テーブルは、日付が変わる時点でシフトし、サイクリ
ックに使用される。
【００１６】上記したように、本発明によれば、金融機
関の事務処理において、入力した伝票の取引の仕訳を分
解して、貸借別に、集計して貸借の差額を検証する必要
が無い。また、窓口のオペレータは、貸借がアンバラン
スな取引は仕掛案件として管理されている為、仕掛情報
を照会するだけで良い。そして、仕掛案件がすべて解消
すれば、会計上、貸借が一致したことになる。本発明の
仕掛管理装置を用いることにより、どの基本取引が貸借
アンバランスを起こしているのかの把握を容易としてい
る。
関の事務処理において、入力した伝票の取引の仕訳を分
解して、貸借別に、集計して貸借の差額を検証する必要
が無い。また、窓口のオペレータは、貸借がアンバラン
スな取引は仕掛案件として管理されている為、仕掛情報
を照会するだけで良い。そして、仕掛案件がすべて解消
すれば、会計上、貸借が一致したことになる。本発明の
仕掛管理装置を用いることにより、どの基本取引が貸借
アンバランスを起こしているのかの把握を容易としてい
る。
【００１７】
【発明の実施の形態】本発明の実施の形態について図面
を参照して詳細に説明する。
を参照して詳細に説明する。
【００１８】図１は、本発明の実施の形態のシステム構
成を示す図である。図１を参照すると、本発明の実施の
形態の仕掛管理装置１００は、バンキングシステムの各
基本取引プログラムから起動される装置であり、仕掛制
御装置１０１、仕掛情報管理テーブル１０２、および、
仕掛管理情報ファイル１０３を備えている。
成を示す図である。図１を参照すると、本発明の実施の
形態の仕掛管理装置１００は、バンキングシステムの各
基本取引プログラムから起動される装置であり、仕掛制
御装置１０１、仕掛情報管理テーブル１０２、および、
仕掛管理情報ファイル１０３を備えている。
【００１９】仕掛制御装置１０１は、基本取引プログラ
ムから起動された時、仕掛管理を行うのに必要な情報を
取得し情報を編集し、仕掛管理ファイル１０３中の該当
ファイルを判断して更新する。
ムから起動された時、仕掛管理を行うのに必要な情報を
取得し情報を編集し、仕掛管理ファイル１０３中の該当
ファイルを判断して更新する。
【００２０】仕掛情報管理テーブル１０２は、仕掛管理
情報ファイル１０３の世代を管理するためのテーブルで
あり、仕掛制御装置１０１から呼び出され、取り扱う仕
掛管理データの取扱日を参照し、該当データを保存する
ファイルの格納場所を管理する。
情報ファイル１０３の世代を管理するためのテーブルで
あり、仕掛制御装置１０１から呼び出され、取り扱う仕
掛管理データの取扱日を参照し、該当データを保存する
ファイルの格納場所を管理する。
【００２１】仕掛管理情報ファイル１０３は、実際に仕
掛情報を管理するためのファイルであり、仕掛制御装置
１０１から実際に保存するデータを受け取り記憶する。
掛情報を管理するためのファイルであり、仕掛制御装置
１０１から実際に保存するデータを受け取り記憶する。
【００２２】図２は、本発明の実施の形態における仕掛
管理情報ファイル１０３のレコードフォーマットの一例
を示す図である。図２を参照すると、仕掛通常、借方件
数、借方金額、貸方件数、貸方金額、明細情報（普通貯
金入金、定期貯金解約等）の情報項目からなる。
管理情報ファイル１０３のレコードフォーマットの一例
を示す図である。図２を参照すると、仕掛通常、借方件
数、借方金額、貸方件数、貸方金額、明細情報（普通貯
金入金、定期貯金解約等）の情報項目からなる。
【００２３】次に、本発明の実施の形態の動作につい
て、図３を参照して詳細に説明する。
て、図３を参照して詳細に説明する。
【００２４】窓口からの取引の場合は入力した窓口端末
１２０から、また、センタの自動処理のセンタカット取
引はセンタカット処理データファイル１３０から、それ
ぞれ対象取引データを基本取引処理装置１１０に渡し
（図３の）、対象取引データを渡された基本取引処理
装置１１０は、取引が行う所定の処理を行う。所定の処
理とは、取り扱う口座を探し、該当口座の残高の更新、
取引明細の作成、取引の経理への勘定計上（「精査更
新」という）を行う。
１２０から、また、センタの自動処理のセンタカット取
引はセンタカット処理データファイル１３０から、それ
ぞれ対象取引データを基本取引処理装置１１０に渡し
（図３の）、対象取引データを渡された基本取引処理
装置１１０は、取引が行う所定の処理を行う。所定の処
理とは、取り扱う口座を探し、該当口座の残高の更新、
取引明細の作成、取引の経理への勘定計上（「精査更
新」という）を行う。
【００２５】基本取引処理装置１１０は、経理への勘定
計上する時に、経理上の貸借バランスを判断し、貸借バ
ランスがアンバランスになると判断された場合、仕掛管
理装置１００を起動し（図３の）、仕掛管理に必要な
情報である、取り扱う日付（例えば本日、翌日等）、貸
借それぞれに発生する金額、取引の種類等を、仕掛情報
として渡す。
計上する時に、経理上の貸借バランスを判断し、貸借バ
ランスがアンバランスになると判断された場合、仕掛管
理装置１００を起動し（図３の）、仕掛管理に必要な
情報である、取り扱う日付（例えば本日、翌日等）、貸
借それぞれに発生する金額、取引の種類等を、仕掛情報
として渡す。
【００２６】起動された仕掛管理装置１００は、仕掛対
象データの取り扱う日付を用いて、仕掛情報管理テーブ
ル１０２を参照し（図３の）、取り扱うデータの日付
が仕掛管理情報ファイル１０３のどのファイルに該当す
るか調べ、これを用いて、仕掛管理情報ファイル１０３
の該当ファイルに対して、対象取引データを、仕掛管理
データに加工し、仕掛管理情報ファイル１０３に渡す
（図３の）。
象データの取り扱う日付を用いて、仕掛情報管理テーブ
ル１０２を参照し（図３の）、取り扱うデータの日付
が仕掛管理情報ファイル１０３のどのファイルに該当す
るか調べ、これを用いて、仕掛管理情報ファイル１０３
の該当ファイルに対して、対象取引データを、仕掛管理
データに加工し、仕掛管理情報ファイル１０３に渡す
（図３の）。
【００２７】仕掛管理データを受け取った仕掛管理情報
ファイル１０３は、該当ファイルに対象データを保存す
る。また、必要に応じて対象の仕掛情報（仕掛管理デー
タ）を参照・閲覧可能とする。
ファイル１０３は、該当ファイルに対象データを保存す
る。また、必要に応じて対象の仕掛情報（仕掛管理デー
タ）を参照・閲覧可能とする。
【００２８】本発明の実施の形態においては、更新時
（図３の）に、仕掛通番という通番を該当取引データ
に設定する。仕掛情報を参照したい場合、仕掛管理情報
ファイル１０３を参照し、照合できる。
（図３の）に、仕掛通番という通番を該当取引データ
に設定する。仕掛情報を参照したい場合、仕掛管理情報
ファイル１０３を参照し、照合できる。
【００２９】また、仕掛通番を特定して仕掛管理情報フ
ァイル１０３を照合すれば、特定の取引に対する照合も
可能である。なお、仕掛情報管理テーブル１０２は、日
付が変わる時点でその内容がシフトし、サイクリック
（巡回的）に使用する。図３では、仕掛情報管理テーブ
ル１０２は、前日、本日、翌日でサイクリックに用いら
れている。
ァイル１０３を照合すれば、特定の取引に対する照合も
可能である。なお、仕掛情報管理テーブル１０２は、日
付が変わる時点でその内容がシフトし、サイクリック
（巡回的）に使用する。図３では、仕掛情報管理テーブ
ル１０２は、前日、本日、翌日でサイクリックに用いら
れている。
【００３０】
【実施例】上記した本発明の実施の形態について更に詳
細に説明すべく、本発明の一実施例について図面を参照
して以下に説明する。図４は、本発明の一実施例の仕掛
管理装置の構成を示す図である。本発明の一実施例につ
いて図４を参照して詳細に説明する。仕掛管理装置１０
０は、基本取引プログラムから起動された時、仕掛管理
を行うのに必要な情報を取得し情報を編集し、該当ファ
イルを判断して対象取引データを仕掛管理データに加工
して更新する仕掛制御装置１０１と、仕掛管理情報ファ
イル１０３の世代を管理するためのテーブルであり、仕
掛制御装置１０１から呼び出され、取り扱う仕掛管理デ
ータの取扱日（図では翌日Ａ、本日Ｂ、前日Ｃ）を参照
し、該当データを保存するファイル１０３（Ａ、Ｂ、
Ｃ）の格納場所を管理するための仕掛情報管理テーブル
１０２と、仕掛制御装置１０１から実際に保存するデー
タを受け取り記憶する仕掛管理情報ファイル１０３と、
を備えた構成されている。
細に説明すべく、本発明の一実施例について図面を参照
して以下に説明する。図４は、本発明の一実施例の仕掛
管理装置の構成を示す図である。本発明の一実施例につ
いて図４を参照して詳細に説明する。仕掛管理装置１０
０は、基本取引プログラムから起動された時、仕掛管理
を行うのに必要な情報を取得し情報を編集し、該当ファ
イルを判断して対象取引データを仕掛管理データに加工
して更新する仕掛制御装置１０１と、仕掛管理情報ファ
イル１０３の世代を管理するためのテーブルであり、仕
掛制御装置１０１から呼び出され、取り扱う仕掛管理デ
ータの取扱日（図では翌日Ａ、本日Ｂ、前日Ｃ）を参照
し、該当データを保存するファイル１０３（Ａ、Ｂ、
Ｃ）の格納場所を管理するための仕掛情報管理テーブル
１０２と、仕掛制御装置１０１から実際に保存するデー
タを受け取り記憶する仕掛管理情報ファイル１０３と、
を備えた構成されている。
【００３１】なお、本発明の一実施例においては、取引
の対象データを入力する取引入力装置（不図示）と、取
引の処理を行う基本取引処理装置（図３の１１０参照）
と、仕掛管理装置１００から構成される。取引入力装置
は、窓口での取引の場合は、入力した端末から直接渡さ
れ、センタカット取引の場合はセンタカット処理ファイ
ルから渡される。取引入力装置は、取引の情報をそのま
ま、基本取引処理装置に渡すだけの装置である。基本取
引処理装置（図３の１１０）は、取引の情報より該当の
口座を検索し、口座の残高更新、取引明細の作成、経理
への勘定計上を行う。仕掛管理装置１００は、基本取引
処理装置から起動され、仕掛管理情報を処理する。
の対象データを入力する取引入力装置（不図示）と、取
引の処理を行う基本取引処理装置（図３の１１０参照）
と、仕掛管理装置１００から構成される。取引入力装置
は、窓口での取引の場合は、入力した端末から直接渡さ
れ、センタカット取引の場合はセンタカット処理ファイ
ルから渡される。取引入力装置は、取引の情報をそのま
ま、基本取引処理装置に渡すだけの装置である。基本取
引処理装置（図３の１１０）は、取引の情報より該当の
口座を検索し、口座の残高更新、取引明細の作成、経理
への勘定計上を行う。仕掛管理装置１００は、基本取引
処理装置から起動され、仕掛管理情報を処理する。
【００３２】次に、図３を参照して、実際の取引で発生
したデータを用いた処理について以下に説明する。ま
ず、取引のデータについて簡単に説明すると、Ａ口座か
ら１，０００円出金し、他の口座へ振替える取引であ
る。但し、この取引では、振替える口座を特定していな
い。つまり、簿記上でいう片側の勘定しか発生しない仕
掛取引である。
したデータを用いた処理について以下に説明する。ま
ず、取引のデータについて簡単に説明すると、Ａ口座か
ら１，０００円出金し、他の口座へ振替える取引であ
る。但し、この取引では、振替える口座を特定していな
い。つまり、簿記上でいう片側の勘定しか発生しない仕
掛取引である。
【００３３】この取引データを基本取引処理装置１１０
に渡し、基本取引処理装置１１０は、Ａ口座を探し、口
座の残高から、１，０００円引き、１，０００円引き出
した明細を作成する。また、経理への計上として、普通
貯金の引き出しが１，０００円発生した情報を計上す
る。また、片側処理の為、仕掛管理装置１００を起動さ
せ、上記した情報を伝える。
に渡し、基本取引処理装置１１０は、Ａ口座を探し、口
座の残高から、１，０００円引き、１，０００円引き出
した明細を作成する。また、経理への計上として、普通
貯金の引き出しが１，０００円発生した情報を計上す
る。また、片側処理の為、仕掛管理装置１００を起動さ
せ、上記した情報を伝える。
【００３４】起動した仕掛管理装置１００は、本日、Ａ
口座から普通貯金の引き出しが１，０００円発生したと
いう情報を受け取り、仕掛情報管理テーブル１０２か
ら、本日分の仕掛管理情報ファイル１０３の該当ファイ
ルの場所を調べ、該当ファイルに対してこの仕掛情報を
保存するように、仕掛管理情報ファイル１０３に渡す。
その際、仕掛番号として、処理通番を採番し、情報に付
加してやる。
口座から普通貯金の引き出しが１，０００円発生したと
いう情報を受け取り、仕掛情報管理テーブル１０２か
ら、本日分の仕掛管理情報ファイル１０３の該当ファイ
ルの場所を調べ、該当ファイルに対してこの仕掛情報を
保存するように、仕掛管理情報ファイル１０３に渡す。
その際、仕掛番号として、処理通番を採番し、情報に付
加してやる。
【００３５】
【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば下
記記載の効果を奏する。
記記載の効果を奏する。
【００３６】本発明の第１の効果は、貸借のバランスし
ない取引を管理することができ、窓口での簿記上の貸借
バランスの検証を容易化する、ということである。
ない取引を管理することができ、窓口での簿記上の貸借
バランスの検証を容易化する、ということである。
【００３７】その理由は、従来方式では入力した伝票を
貸借別に仕訳し、その合計の差額を確認していたのが、
本発明においては、仕掛管理装置で差額情報がすべて管
理されているので、その情報を参照するだけでよい、た
めである。
貸借別に仕訳し、その合計の差額を確認していたのが、
本発明においては、仕掛管理装置で差額情報がすべて管
理されているので、その情報を参照するだけでよい、た
めである。
【００３８】本発明の第２の効果は、センタ自動処理も
管理対象としており、取扱う日付が異なる取引も管理で
きる、ということである。
管理対象としており、取扱う日付が異なる取引も管理で
きる、ということである。
【００３９】その理由は、本発明においては、仕掛管理
情報を複数日数保有し、世代管理が可能としたためであ
る。
情報を複数日数保有し、世代管理が可能としたためであ
る。
【００４０】
【図１】本発明の実施の形態の構成を示すブロック図で
ある。
ある。
【図２】本発明の実施の形態における仕掛管理情報ファ
イルの内容の一例を模式的に示す図である。
イルの内容の一例を模式的に示す図である。
【図３】本発明の実施の形態の仕掛管理装置の動作を説
明するための図である。
明するための図である。
【図４】本発明の実施の形態の仕掛管理装置の構成を示
す説明図である。
す説明図である。
１００ 仕掛管理装置 １０１ 仕掛制御装置 １０２ 仕掛情報管理テーブル １０３ 仕掛管理情報ファイル １１０ 基本取引処理装置 １１１ センタカット取引プログラム １１２ 窓口取引プログラム １２０ 窓口端末 １３０ センタカット処理データファイル
Claims (4)
- 【請求項１】窓口取引またはセンタカット取引の勘定取
引が発生した場合、該取引を処理する取引処理手段から
起動され、仕掛の情報を処理する仕掛制御手段と、日付
毎に仕掛情報を管理する仕掛管理情報ファイルと、前記
仕掛管理情報ファイルのどのファイルがいつの日付に該
当するかを管理するための仕掛情報管理テーブルと、を
含み、 窓口での取引だけでなくセンタ処理の取引についても貸
借がアンバランスな取引を管理可能としたことを特徴と
する仕掛管理装置。 - 【請求項２】窓口取引またはセンタカット取引において
バランスが一致しない取引が発生した場合、起動され、
仕掛管理を行うのに必要な情報を取得し情報を編集し、
仕掛管理情報ファイルの該当ファイルを判断して対象取
引データを仕掛管理データに加工して更新する仕掛制御
手段と、 仕掛管理情報ファイルの世代を管理するためのテーブル
であって、仕掛制御手段より呼び出され、取り扱う仕掛
管理データの取扱日を参照し、該当データを保存するフ
ァイルの格納場所を管理するための仕掛情報管理テーブ
ルと、を備え、 前記仕掛管理情報ファイルが、前記仕掛制御手段から実
際に保存するデータを受け取り記憶する、 ことを特徴とする仕掛管理装置。 - 【請求項３】基本取引がなされた場合、基本取引処理装
置が、窓口取引、及びセンタ自動処理（センタカット取
引）に対して、該当口座の残高更新、及び取引の明細の
作成を行うと共に、経理上への勘定計上を行い、バラン
スが一致しない取引が発生した場合、前記基本取引処理
装置が、請求項１又は２記載の前記仕掛管理装置を起動
し、前記仕掛管理装置に取引の日付、貸借情報などの取
引情報を渡す、ことを特徴とする仕掛管理装置。 - 【請求項４】前記仕掛管理情報ファイル更新時に、仕掛
通番という通番を取引情報に設定し、仕掛情報の参照を
行う場合、前記仕掛通番にて前記仕掛管理情報ファイル
を参照・照合可能としたことを特徴とする請求項２記載
の仕掛管理装置。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP27395897A JPH1196264A (ja) | 1997-09-19 | 1997-09-19 | 仕掛管理装置 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP27395897A JPH1196264A (ja) | 1997-09-19 | 1997-09-19 | 仕掛管理装置 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH1196264A true JPH1196264A (ja) | 1999-04-09 |
Family
ID=17534953
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP27395897A Pending JPH1196264A (ja) | 1997-09-19 | 1997-09-19 | 仕掛管理装置 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPH1196264A (ja) |
Citations (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH05274333A (ja) * | 1992-01-21 | 1993-10-22 | Nec Corp | 顧客データベース更新方式 |
| JPH07225802A (ja) * | 1994-02-10 | 1995-08-22 | Nec Corp | 入出金取引の一括処理方式 |
-
1997
- 1997-09-19 JP JP27395897A patent/JPH1196264A/ja active Pending
Patent Citations (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH05274333A (ja) * | 1992-01-21 | 1993-10-22 | Nec Corp | 顧客データベース更新方式 |
| JPH07225802A (ja) * | 1994-02-10 | 1995-08-22 | Nec Corp | 入出金取引の一括処理方式 |
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Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| A02 | Decision of refusal |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A02 Effective date: 20000530 |