CN103761573A - 实现内部交易业务进行对账关联的方法及装置 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及实现内部交易业务进行对账关联的方法及装置，其中，方法具体包括1）设置步骤、2）接收步骤、3）筛选步骤、4）自动关联步骤、5）人工关联步骤。本发明通过设置筛选条件筛选出属于内部交易的核算业务凭证，通过一对一对账关联规则自动将核算业务凭证进行关联，减少人工对账关联的工作，加快工作的进度，另外，通过增加人工对账的方式，进一步完善对账关联的工作。

Description

实现内部交易业务进行对账关联的方法及装置
【技术领域】
本发明属于集团财务管理信息系统领域，涉及企业集团内部公司间的内部交易业务在信息系统中的处理，特别涉及实现内部交易业务进行对账关联的方法及装置。
【背景技术】
内部交易一般是指由母公司与其所有子公司组成的企业集团范围内，母公司与子公司、子公司相互之间发生的交易，例如：集团内母子公司或子公司间的内部购销、股权投资等等。企业集团内发生的内部交易业务，在集团出具合并财务报表时，会计制度上要求须进行合并抵消处理。
现有大部分集团企业在出具合并财务报表时，对于内部交易业务的对账关联与抵销一般都是在出合并报表时进行手工编制，在内部交易频繁的集团企业，核对内部交易数据、编制这些内部交易的抵销凭证工作量很大，也较不准确，而且容易出现人为错误。
【发明内容】
本发明要解决的第一个技术问题是提供一种实现内部交易业务进行对账关联的方法，能大大减少将内部交易业务进行对账关联的人工操作。
本发明要解决的第二个技术问题是提供一种实现内部交易业务进行对账关联的装置，能大大减少将内部交易业务进行对账关联的人工操作。
上述第一个技术问题通过以下技术方案解决：
实现内部交易业务进行对账关联的方法,具体包括：
1）、设置需要进行核算的科目和对象，需要进行核算的对象包括内部单位及指向内部单位的非单位对象；
2）、接收各内部单位输入各自的核算业务凭证；
3）、根据步骤1）中设置的需要进行核算的科目和对象，在所接收到的核算业务凭证中进行识别，将符合筛选条件的核算业务凭证提取出来，所述筛选条件为核算业务凭证记载有需要进行核算的科目和对象；
4）、根据预设的一对一对账关联规则，在所筛选出来的核算业务凭证中自动将每符合所述一对一对账关联规则的两个核算业务凭证之间建立起一对一的对账关联关系；
5）、在被筛选但没被自动建立对账关联关系的核算业务凭证中，选择分属两个内部单位的核算业务凭证进行关联的输入请求，在所选择的核算业务凭证之间建立起关联关系。
上述第二个技术问题通过以下技术方案解决：
实现内部交易业务进行对账关联的装置，其特征在于，具体包括：
设置模块，用于设置需要进行核算的科目和对象，需要进行核算的对象包括内部单位及指向内部单位的非单位对象；
接收模块，用于接收各内部单位输入各自的核算业务凭证；
筛选模块，用于根据在设置模块中设置的需要进行核算的科目和对象，在所接收到的核算业务凭证中进行识别，将符合筛选条件的核算业务凭证提取出来，所述筛选条件为核算业务凭证记载有需要进行核算的科目和对象；
自动关联模块，用于根据预设的一对一对账关联规则，在所筛选出来的核算业务凭证中自动将每符合所述一对一对账关联规则的两个核算业务凭证之间建立起一对一的对账关联关系；
人工关联模块，用于在被筛选但没被自动建立对账关联关系的核算业务凭证中，选择分属两个内部单位的核算业务凭证进行关联的输入请求，在所选择的核算业务凭证之间建立起关联关系，所选择的分属两个内部单位的核算业务凭证相互记载着与对方或指向对方的非单位对象的业务记录。
本发明通过设置筛选条件筛选出属于内部交易的核算业务凭证，通过一对一对账关联规则自动将核算业务凭证进行关联，减少人工对账关联的工作，加快工作的进度，另外，通过增加人工对账的方式，进一步完善对账关联的工作。
进一步的方案是，对上述方法及上述装置中自动账关联规则做具体的限定。具体是，自动账关联规则包括第一规则：两个核算业务凭证处于“未对账关联”的状态，分属于两个内部单位，分别记载着与对方的业务记录，这两个业务记录的业务金额相等、业务方向相反。
自动账关联规则还包括第二规则：两个核算业务凭证的业务记录中分别含有与对方相对应的对账关键字。
所述自动账关联规则还包括第三规则：在符合前述规则并分属于两个内部单位的两组核算业务凭证中，按核算业务凭证的生成先后顺序配对两组核算业务凭证之间的核算业务凭证。
【附图说明】
图1为本发明方法的流程图；
图2为本发明装置的结构框图；
图3为本发明中设置对象的示意图；
图4为本发明中自动对账关联的示意图。
【具体实施方式】
如图1所示，实现内部交易业务进行对账关联的方法，具体包括：
1）、设置步骤：设置需要进行核算的科目和对象；需要进行核算的科目亦称来往科目。
科目设置的具体如表一，具体可以包括科目代码、科目名称及表明是否需要进行核算。
表一
科目代码 科目名称 是否往来科目
1121 应收票据 是
1122 应收账款 是
1123 预付账款 是
需要进行核算的对象包括内部单位及指向（表明对应关系）内部单位的非单位对象（亦称其他对象），非单位对象可以是合同或票据。如图3所示，在现有财务系统中设置内部单位1和内部单位2，及指向内部单位1的合同11和票据21，及指向内部单位2的合同12和票据22；为了便于财务系统的工作，采用组织B对应于内部单位1，采用组织C对应于内部单位2。
2）、接收步骤：接收各内部单位输入各自的核算业务凭证；
3）、筛选步骤：根据步骤1）中设置的需要进行核算的科目和对象，在所接收到的核算业务凭证中进行识别，将符合筛选条件的核算业务凭证提取出来，所述筛选条件为核算业务凭证记载有需要进行核算的科目和对象。
例如，核算业务凭证一具体记载有：借：应收账款-K单位（非内部单位），贷：主营业务收入。该凭证中的对象-K单位不是内部单位，不需提取该凭证。
核算业务凭证二具体记载有：借：应收账款-A单位（内部单位），贷：主营业务收入。该凭证中的对象-A单位是内部单位，且科目-应收账款为来往科目，所以提取该凭证。
核算业务凭证三具体记载有：借：内部往来（非往来科目）-A单位（内部单位），贷：银行存款。该凭证中的对象-A单位是内部单位，但是科目-内部往来不属于往来科目，不需提取该凭证。
4）、自动关联步骤：根据预设的一对一对账关联规则，在所筛选出来的核算业务凭证中自动将每符合所述一对一对账关联规则的两个核算业务凭证之间建立起一对一的对账关联关系；然后，给已建立了对账关联关系的每两个核算业务凭证均标上已对账标记。
所述自动账关联条件包括第一规则：两个核算业务凭证处于“未对账关联”的状态，分属于两个内部单位（核算业务凭证属于输入其的内部单位），分别记载着与对方的业务记录，这两个业务记录的业务金额相等、业务方向相反。其中，业务方向用相反的“借”和“贷”来标记。
如图4所示，内部单位11输入的核算业务凭证记载与内部单位12的业务记录：业务方向为借，科目为应收账款，对方为内部单位12、金额10000，内部单位12输入的核算业务凭证记载与内部单位11的业务记录：业务方向为贷，科目为应付账款，对方为内部单位11、金额10000；因此，这两个核算业务凭证被自动建立对账关联关系。
如果对账双方的核算业务凭证的业务记录设有对账关键字（按需设置），只能找对方有相同对账关键字的业务记录进行自动对账，不能与其他记录对账；对于此种情况，所述自动账关联条件还包括第二规则：两个核算业务凭证的业务记录中分别含有与对方相对应的对账关键字。
自动对账时，若出现一个内部单位的的一个或多个核算业务凭证与另一个内部单位的一个或多个核算业务凭证出现有规则（如果只有第一规则，则前述规则为第一规则；如果有第一规则和第二规则，前述规则为第一规则和第二规则）的符合，但是由于自动对账是一对一（即在自动对账中一个核算业务凭证只会与另一个核算业务凭证形成对账关联关系），所述自动账关联条件还包括第三规则：在符合上述第一规则（如果有第二规则，则需符合前述规则并分属于两个内部单位的两组核算业务凭证中，按核算业务凭证的生成先后顺序配对两组核算业务凭证之间的核算业务凭证。
已经被用于建立对账关联关系的核算业务凭证，标上已关联标记，处于“对账关联”状态。
一对一对账关联规则不局限于上述第一规则或第一规则与第二规则、第三规则的组合，可以按实际需要设计，其的具体内容不是解决本发明目的的必要条件；
5）、人工关联步骤：在被筛选出但没被自动建立对账关联关系的核算业务凭证中，输入选择分属两个内部单位的核算业务凭证进行关联的请求，在所选择的核算业务凭证之间建立起关联关系，所选择的分属两个内部单位的核算业务凭证相互记载着与对方或指向对方的非单位对象的业务记录。
这种不属于自动对账关联的方式，在实际中具体设有“手工对账”和“强制对账”方式，都是需要人工对账。
在“手工对账”的方式中，可以选择一个内部单位的一个或多个核算业务凭证与另一个内部单位的一个或多个核算业务凭证进行对账，但要求这两个内部单位的核算业务凭证相互记载着对方或指向对方的其他对象，及对账的总金额要对等。
在“强制对账”的方式中，可以选择一个内部单位的一个或多个核算业务凭证与对应的另一个内部单位的一个或多个核算业务凭证进行对账，但要求这两个内部单位的核算业务凭证相互记载着对方或指向对方的其他对象，及对账的总金额要不对等的。
如图2所示，对应上述内部关联交易业务进行对账关联的方法，在本具体实施方式提供一种实现内部关联交易业务进行对账关联的装置，包括：
1）、设置模块，用于设置需要进行核算的科目和对象；需要进行核算的科目亦称来往科目。
科目设置的具体如表一，具体可以包括科目代码、科目名称及表明是否需要进行核算。
需要进行核算的对象包括内部单位及指向（表明对应关系）内部单位的非单位对象（亦称其他对象），非单位对象可以是合同或票据。如图3所示，在现有财务系统中设置内部单位1和内部单位2，及指向内部单位1的合同11和票据21，及指向内部单位2的合同12和票据22；为了便于财务系统的工作，采用组织B对应于内部单位1，采用组织C对应于内部单位2。
2）、接收模块，用于接收各内部单位输入各自的核算业务凭证；
3）、筛选模块，用于根据在设置模块中设置的需要进行核算的科目和对象，在所接收到的核算业务凭证中进行识别，将符合筛选条件的核算业务凭证提取出来，所述筛选条件为核算业务凭证记载有需要进行核算的科目和对象。
例如，核算业务凭证一具体记载有：借：应收账款-K单位（非内部单位），贷：主营业务收入。该凭证中的对象-K单位不是内部单位，不需提取该凭证。
核算业务凭证二具体记载有：借：应收账款-A单位（内部单位），贷：主营业务收入。该凭证中的对象-A单位是内部单位，且科目-应收账款为来往科目，所以提取该凭证。
核算业务凭证三具体记载有：借：内部往来（非往来科目）-A单位（内部单位），贷：银行存款。该凭证中的对象-A单位是内部单位，但是科目-内部往来不属于往来科目，不需提取该凭证。
4）、自动关联模块，用于根据预设的一对一对账关联规则，在所筛选出来的核算业务凭证中自动将每符合所述一对一对账关联规则的两个核算业务凭证之间建立起一对一的对账关联关系；然后，给已建立了对账关联关系的每两个核算业务凭证均标上已关联标记，处于“对账关联”状态。
所述自动账关联条件包括第一规则：两个核算业务凭证处于“未对账关联”的状态，分属于两个内部单位（核算业务凭证属于输入其的内部单位），分别记载着与对方的业务记录，这两个业务记录的业务金额相等、业务方向相反。其中，业务方向用相反的“借”和“贷”来标记。
如图4所示，内部单位11输入的核算业务凭证记载与内部单位12的业务记录：业务方向为借，科目为应收账款，对方为内部单位12、金额10000，内部单位12输入的核算业务凭证记载与内部单位11的业务记录：业务方向为贷，科目为应付账款，对方为内部单位11、金额10000；因此，这两个核算业务凭证被自动建立对账关联关系。
如果对账双方的核算业务凭证的业务记录设有对账关键字（按需设置），只能找对方有相同对账关键字的业务记录进行自动对账，不能与其他记录对账；对于此种情况，所述自动账关联条件还包括第二规则：两个核算业务凭证的业务记录中分别含有与对方相对应的对账关键字。
自动对账时，若出现一个内部单位的的一个或多个核算业务凭证与另一个内部单位的一个或多个核算业务凭证出现有规则（如果只有第一规则，则前述规则为第一规则；如果有第一规则和第二规则，前述规则为第一规则和第二规则）的符合，但是由于自动对账是一对一（即在自动对账中一个核算业务凭证只会与另一个核算业务凭证形成对账关联关系），所述自动账关联条件还包括第三规则：在符合上述第一规则（如果有第二规则，则需符合前述规则并分属于两个内部单位的两组核算业务凭证中，按核算业务凭证的生成先后顺序配对两组核算业务凭证之间的核算业务凭证。
已经被用于建立对账关联关系的核算业务凭证，标上已关联标记，处于“对账关联”状态。
一对一对账关联规则不局限于上述第一规则或第一规则与第二规则、第三规则的组合，可以按实际需要设计，其的具体内容不是解决本发明目的的必要条件；
5）、人工关联模块，用于在被筛选出但没被自动建立对账关联关系的核算业务凭证中，输入选择分属两个内部单位的核算业务凭证进行关联的请求，在所选择的核算业务凭证之间建立起关联关系，所选择的分属两个内部单位的核算业务凭证相互记载着与对方或指向对方的非单位对象的业务记录。
这种不属于自动对账关联的方式，在实际中具体设有“手工对账”和“强制对账”方式，都是需要人工对账。
在“手工对账”的方式中，可以选择一个内部单位的一个或多个核算业务凭证与另一个内部单位的一个或多个核算业务凭证进行对账，但要求这两个内部单位的核算业务凭证相互记载着对方或指向对方的其他对象，及对账的总金额要对等。
在“强制对账”的方式中，可以选择一个内部单位的一个或多个核算业务凭证与对应的另一个内部单位的一个或多个核算业务凭证进行对账，但要求这两个内部单位的核算业务凭证相互记载着对方或指向对方的其他对象，及对账的总金额要不对等的。
本发明不局限于上述实施例，基于上述实施例的、未做出创造性劳动的简单替换，应当属于本发明揭露的范围。

Claims (8)

1.实现内部交易业务进行对账关联的方法，其特征在于，具体包括：
1）、设置需要进行核算的科目和对象，需要进行核算的对象包括内部单位及指向内部单位的非单位对象；
2）、接收各内部单位输入各自的核算业务凭证；
3）、根据步骤1）中设置的需要进行核算的科目和对象，在所接收到的核算业务凭证中进行识别，将符合筛选条件的核算业务凭证提取出来，所述筛选条件为核算业务凭证记载有需要进行核算的科目和对象；
4）、根据预设的一对一对账关联规则，在所筛选出来的核算业务凭证中自动将每符合所述一对一对账关联规则的两个核算业务凭证之间建立起一对一的对账关联关系；
5）、在被筛选但没被自动建立对账关联关系的核算业务凭证中，选择分属两个内部单位的核算业务凭证进行关联的输入请求，在所选择的核算业务凭证之间建立起关联关系。
2.根据权利要求1所述的实现内部交易业务进行对账关联的方法，其特征在于，所述自动账关联规则包括第一规则：两个核算业务凭证处于“未对账关联”的状态，分属于两个内部单位，分别记载着与对方的业务记录，这两个业务记录的业务金额相等、业务方向相反。
3.根据权利要求2所述的实现内部交易业务进行对账关联的方法，其特征在于，所述自动账关联规则还包括第二规则：两个核算业务凭证的业务记录中分别含有与对方相对应的对账关键字。
4.根据权利要求2或3所述的实现内部交易业务进行对账关联的方法，其特征在于，所述自动账关联规则还包括第三规则：在符合前述规则并分属于两个内部单位的两组核算业务凭证中，按核算业务凭证的生成先后顺序配对两组核算业务凭证之间的核算业务凭证。
5.实现内部交易业务进行对账关联的装置，其特征在于，具体包括：
设置模块，用于设置需要进行核算的科目和对象，需要进行核算的对象包括内部单位及指向内部单位的非单位对象；
接收模块，用于接收各内部单位输入各自的核算业务凭证；
筛选模块，用于根据在设置模块中设置的需要进行核算的科目和对象，在所接收到的核算业务凭证中进行识别，将符合筛选条件的核算业务凭证提取出来，所述筛选条件为核算业务凭证记载有需要进行核算的科目和对象；
自动关联模块，用于根据预设的一对一对账关联规则，在所筛选出来的核算业务凭证中自动将每符合所述一对一对账关联规则的两个核算业务凭证之间建立起一对一的对账关联关系；
人工关联模块，用于在被筛选出但没被自动建立对账关联关系的核算业务凭证中，选择分属两个内部单位的核算业务凭证进行关联的输入请求，在所选择的核算业务凭证之间建立起关联关系，所选择的分属两个内部单位的核算业务凭证相互记载着与对方或指向对方的非单位对象的业务记录。
6.根据权利要求5所述的实现内部交易业务进行对账关联的装置，其特征在于，所述自动账关联规则包括第一规则：两个核算业务凭证处于“未对账关联”的状态，分属于两个内部单位，分别记载着与对方的业务记录，这两个业务记录的业务金额相等、业务方向相反。
7.根据权利要求5所述的实现内部交易业务进行对账关联的装置，其特征在于，所述自动账关联规则还包括第二规则：两个核算业务凭证的业务记录中分别含有与对方相对应的对账关键字。
8.根据权利要求5或6所述的实现内部交易业务进行对账关联的装置，其特征在于，所述自动账关联规则还包括第三规则：在符合前述规则并分属于两个内部单位的两组核算业务凭证中，按核算业务凭证的生成先后顺序配对两组核算业务凭证之间的核算业务凭证，所选择的分属两个内部单位的核算业务凭证相互记载着与对方或指向对方的非单位对象的业务记录。
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