CN105068978A - 一种基于数据库的日月报自动化稽核方法和系统 - Google Patents

Abstract

本发明涉及一种基于数据库的日月报自动化稽核方法和系统，包括步骤从原始数据源进行报表所需数据抽取，生成可用报表数据库；从可用报表数据库中按照预定指标对每个用户的数据进行数据汇总，生成用户级日报表和用户级月报表；稽核脚本统计数据是否与用户级日报表和用户级月报表一致，若稽核脚本统计数据与用户级日报表和用户级月报表两个报表中有一个不一致的或者与两个报表均不一致的，则结合稽核脚本统计数据对用户级日报表和用户级月报表进行查错审校，直至稽核脚本统计数据与用户级日报表和用户级月报表均一致；将用户级日报表和用户级月报表进行差异比对，并将差异比对结果汇总，生成差异数据库；本发明出报表进度快，准确率高。

Description

一种基于数据库的日月报自动化稽核方法和系统

技术领域

本发明涉及计算机软件领域，尤其涉及一种基于数据库的日月报自动化稽核方法和系统。

背景技术

现在所有的软件系统都会有日报表和月报表表，统计企业每天和每月营业收入情况，是企业做账依据，也是企业高层领导了解企业经营状况可靠来源。因此实现每天台上与台下一致性比对很有必要，从而能够保障企业每天收入准确性。目前系统月初出报表，时间紧，问题多，再加上采用手工核对日月报差异，浪费较多时间，工作效率低下，严重影响出报表进度。

发明内容

本发明所要解决的技术问题是提供一种基于数据库的日月报自动化稽核方法和系统。

本发明解决上述技术问题的技术方案如下：一种基于数据库的日月报自动化稽核方法，包括以下步骤：

步骤S1，从原始数据源进行报表所需数据抽取，生成可用报表数据库；

步骤S2，从所述可用报表数据库中按照预定指标对每个用户的数据进行数据汇总，分别生成用户级日报表和用户级月报表；

步骤S3，稽核脚本统计数据是否与所述用户级日报表和所述用户级月报表一致，若均一致，则执行步骤S4，若稽核脚本统计数据与所述用户级日报表和所述用户级月报表两个报表中有一个不一致的或者与两个报表均不一致的，则结合稽核脚本统计数据对所述用户级日报表和所述用户级月报表进行查错审校，直至稽核脚本统计数据与所述用户级日报表和所述用户级月报表均一致后执行步骤S4；

步骤S4，将所述用户级日报表和所述用户级月报表进行差异比对，并将差异比对结果汇总，生成差异数据库。

在上述技术方案的基础上，本发明还可以做如下改进。

进一步地，步骤S1包括以下步骤：

步骤S11，从原始数据源抽取生成所述用户级日报表和所述用户级月报表需要录入的数据；

步骤S12，对抽取的数据进行过滤，生成过滤后数据库；

步骤S13，对所述过滤后数据库进行字段值更新，生成所述可用报表数据库。

进一步地，步骤S2中，所述预定指标包括地市、工号、流水和金额数据。

进一步地，步骤S2生成的用户级日报表和用户级月报表会根据随着原始数据源的更新而发生更新。

进一步地，步骤S4中，所述用户级日报表和所述用户级月报表进行差异比对过程为在所述用户级月报表中按照日期逐条与该日期对应的所述用户级日报表中所有预定指标对应的数据进行比对，若全部相同，则判断为无差异；若出现不同，则标记不同的数据、该不同数据对应的预定指标以及该不同数据对应的日期并录入所述差异数据库。

本发明解决上述技术问题的另一种技术方案如下：一种基于数据库的日月报自动化稽核系统，包括可用报表数据库生成模块、用户级日报表和月报表生成模块、脚本统计数据稽核模块和差异比对模块；

所述可用报表数据库生成模块用于从原始数据源进行数据抽取，生成可用报表数据库；

所述用户级日报表和月报表生成模块用于从所述可用报表数据库中按照预定指标进行数据汇总，分别生成用户级日报表和用户级月报表；

所述脚本统计数据稽核模块用于稽核脚本统计数据是否与用户级日报表和用户级月报表一致；

所述差异比对模块用于将用户级日报表和用户级月报表进行差异比对，并将差异比对结果汇总，生成差异数据库。

在上述技术方案的基础上，本发明还可以做如下改进。

进一步地，所述可用报表数据库生成模块包括数据抽取单元、过滤后数据库生成单元和字段值更新单元；

所述数据抽取单元用于从原始数据源抽取生成用户级日报表和用户级月报表需要录入的数据；

所述过滤后数据库生成单元用于对抽取的数据进行过滤，生成过滤后数据库；

所述字段值更新单元用于对所述过滤后数据库进行字段值更新，生成所述可用报表数据库。

进一步地，所述日报表和月报表生成模块中所述预定指标包括地市、工号、流水和金额数据。

进一步地，所述用户级日报表和月报表生成模块生成的用户级日报表和用户级月报表会根据随着原始数据源的更新而发生更新。

进一步地，所述用户级日报表和用户级月报表进行差异比对过程为在用户级月报表中按照日期逐条与该日期对应的用户级日报表中所有预定指标对应的数据进行比对，若全部相同，则判断为无差异；若出现不同，则标记不同的数据、该不同数据对应的预定指标以及该不同数据对应的日期并录入所述差异数据库。

本发明的有益效果是：实现自动化稽核日报与月报各个渠道收取现款数据差异，工作效率高，出报表进度快，准确率高。

附图说明

图1为本发明所述基于数据库的日月报自动化稽核方法流程图；

图2为本发明所述基于数据库的日月报自动化稽核系统结构图。

具体实施方式

以下结合附图对本发明的原理和特征进行描述，所举实例只用于解释本发明，并非用于限定本发明的范围。

图1为本发明所述基于数据库的日月报自动化稽核方法流程图。

如图1所示，一种基于数据库的日月报自动化稽核方法，包括以下步骤：

步骤S1，从原始数据源进行报表所需数据抽取，生成可用报表数据库；

步骤S1包括以下步骤：

步骤S11，从原始数据源抽取生成用户级日报表和用户级月报表需要录入的数据；

步骤S12，对抽取的数据进行过滤，生成过滤后数据库；具体为对生成用户级月报表所需要的数据，包括销号转预存、融合资费转移、宽带开户、末梢渠道交费、短信开户业务等进行过滤；生成用户级月报表所需要的数据主要为实体渠道产生的一次性营收费用，对生成用户级月报表所需要的数据，包括宽带开户费用，实际收押金，退押金费用(实际退押金-押金转预存)等进行过滤，生成过滤后数据库；

步骤S13，对所述过滤后数据库进行字段值更新，生成所述可用报表数据库。具体为对用户归属、操作员归属、订单行流水、押金账本科目、外部流水、交费流水等进行字段值更新，生成所述可用报表数据库。

步骤S2，从所述可用报表数据库中按照预定指标对每个用户的数据进行数据汇总，分别生成用户级日报表和用户级月报表；具体为从所述可用报表数据库中按照预定指标根据各自口径进行数据汇总，汇总为用户级，即每个用户每个指标一条记录，汇总成用户级日报表和用户级月报表；此处的预定指标可以是地市、工号、流水、金额数据等。步骤S2生成的用户级日报表和用户级月报表会根据随着原始数据源的更新而发生更新。

步骤S3，稽核脚本统计数据是否与所述用户级日报表和所述用户级月报表一致；其中脚本数据为营业前台每天提供日报表，以月为单位做一次汇总，生成当月总营收款，与从报表数据库生成用户级日报表总和进行核对；同时根据财务部提供营业月报，以月为单位进行汇总，生成每月总营收款，与从报表数据库生成用户级月报表总和进行核对，若均一致，则执行步骤S4，若稽核脚本统计数据与所述用户级日报表和所述用户级月报表两个报表中有一个不一致的或者与两个报表均不一致的，则需要进行查错审校，根据预定指标一一进行核对，明确由于哪个指标导致总和与明细存在差异，直至稽核脚本统计数据与所述用户级日报表和所述用户级月报表均一致后执行步骤S4；

步骤S4，将用户级日报表和用户级月报表进行差异比对，并将差异比对结果汇总，生成差异数据库。

步骤S4中，所述用户级日报表和用户级月报表进行差异比对过程为在用户级月报表中按照日期逐条与该日期对应的用户级日报表中所有指标对应的数据进行比对，若全部相同，则判断为无差异；若出现不同，则标记不同的数据、该不同数据对应的指标以及该不同数据对应的日期并录入所述差异数据库。

下面举例说明数据比对过程，若预定指标包括流水、工号和金额，在用户级月报表中按照日期逐条与该日期对应的用户级日报表中流水、工号和金额对应的数据进行比对，若3者都一致的情况下，则判断用户级日月报表两边无差异；若出现用户级日报表与用户级月报表对应日期的流水数据一样、工号数据一样、但是金额数据不一样的情况，则标记出现差异的金额数据以及该金额数据对应的日期，录入差异数据库；例如：上月存在一笔差异，报表月也存在一笔与上个月流水，工号一致的差异记录，这个主要由于跨月导致，因此把这类差异标记为“抵销”处理；另外若用户级日报表中存在一笔记录，但是用户级月报表没有这条记录，则把这类差异标记为“未竣工”处理。

图2为本发明所述基于数据库的日月报自动化稽核系统结构图。

如图2所示，一种基于数据库的日月报自动化稽核系统，包括可用报表数据库生成模块、用户级日报表和月报表生成模块、脚本统计数据稽核模块和差异比对模块；所述可用报表数据库生成模块用于从原始数据源进行数据抽取，生成可用报表数据库；所述用户级日报表和月报表生成模块用于从所述可用报表数据库中按照预定指标进行数据汇总，分别生成用户级日报表和用户级月报表；所述脚本统计数据稽核模块用于稽核脚本统计数据是否与用户级日报表和用户级月报表一致；所述差异比对模块用于将用户级日报表和用户级月报表进行差异比对，并将差异比对结果汇总，生成差异数据库。

所述可用报表数据库生成模块包括数据抽取单元、过滤后数据库生成单元和字段值更新单元；所述数据抽取单元用于从原始数据源抽取生成用户级日报表和用户级月报表需要录入的数据；所述过滤后数据库生成单元用于对抽取的数据进行过滤，生成过滤后数据库；所述字段值更新单元用于对所述过滤后数据库进行字段值更新，生成所述可用报表数据库。

所述日报表和月报表生成模块中所述预定指标包括地市、工号、流水和金额数据。所述用户级日报表和月报表生成模块生成的用户级日报表和用户级月报表会根据随着原始数据源的更新而发生更新。

所述用户级日报表和用户级月报表进行差异比对过程为在用户级月报表中按照日期逐条与该日期对应的用户级日报表中所有预定指标对应的数据进行比对，若全部相同，则判断为无差异；若出现不同，则标记不同的数据、该不同数据对应的预定指标以及该不同数据对应的日期并录入所述差异数据库。

以上所述仅为本发明的较佳实施例，并不用以限制本发明，凡在本发明的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (10)

1.一种基于数据库的日月报自动化稽核方法，其特征在于，包括以下步骤：

步骤S1，从原始数据源进行报表所需数据抽取，生成可用报表数据库；

步骤S2，从所述可用报表数据库中按照预定指标对每个用户的数据进行数据汇总，分别生成用户级日报表和用户级月报表；

步骤S3，稽核脚本统计数据是否与所述用户级日报表和所述用户级月报表一致，若均一致，则执行步骤S4，若稽核脚本统计数据与所述用户级日报表和所述用户级月报表两个报表中有一个不一致的或者与两个报表均不一致的，则结合稽核脚本统计数据对所述用户级日报表和所述用户级月报表进行查错审校，直至稽核脚本统计数据与所述用户级日报表和所述用户级月报表均一致后执行步骤S4；

步骤S4，将所述用户级日报表和所述用户级月报表进行差异比对，并将差异比对结果汇总，生成差异数据库。

2.根据权利要求1所述的基于数据库的日月报自动化稽核方法，其特征在于，步骤S1包括以下步骤：

步骤S11，从原始数据源抽取生成所述用户级日报表和所述用户级月报表需要录入的数据；

步骤S12，对抽取的数据进行过滤，生成过滤后数据库；

步骤S13，对所述过滤后数据库进行字段值更新，生成所述可用报表数据库。

3.根据权利要求1所述的基于数据库的日月报自动化稽核方法，其特征在于，步骤S2中，所述预定指标包括地市、工号、流水和金额数据。

4.根据权利要求1所述的基于数据库的日月报自动化稽核方法，其特征在于，步骤S2生成的用户级日报表和用户级月报表会根据随着原始数据源的更新而发生更新。

5.根据权利要求1所述的基于数据库的日月报自动化稽核方法，其特征在于，步骤S4中，所述用户级日报表和所述用户级月报表进行差异比对过程为在所述用户级月报表中按照日期逐条与该日期对应的所述用户级日报表中所有预定指标对应的数据进行比对，若全部相同，则判断为无差异；若出现不同，则标记不同的数据、该不同数据对应的预定指标以及该不同数据对应的日期并录入所述差异数据库。

6.一种基于数据库的日月报自动化稽核系统，其特征在于，包括可用报表数据库生成模块、用户级日报表和月报表生成模块、脚本统计数据稽核模块和差异比对模块；

所述可用报表数据库生成模块用于从原始数据源进行数据抽取，生成可用报表数据库；

所述用户级日报表和月报表生成模块用于从所述可用报表数据库中按照预定指标进行数据汇总，分别生成用户级日报表和用户级月报表；

所述脚本统计数据稽核模块用于稽核脚本统计数据是否与用户级日报表和用户级月报表一致；

所述差异比对模块用于将用户级日报表和用户级月报表进行差异比对，并将差异比对结果汇总，生成差异数据库。

7.根据权利要求6所述的基于数据库的日月报自动化稽核系统，其特征在于，所述可用报表数据库生成模块包括数据抽取单元、过滤后数据库生成单元和字段值更新单元；

所述数据抽取单元用于从原始数据源抽取生成用户级日报表和用户级月报表需要录入的数据；

所述过滤后数据库生成单元用于对抽取的数据进行过滤，生成过滤后数据库；

所述字段值更新单元用于对所述过滤后数据库进行字段值更新，生成所述可用报表数据库。

8.根据权利要求6所述的基于数据库的日月报自动化稽核系统，其特征在于，所述日报表和月报表生成模块中所述预定指标包括地市、工号、流水和金额数据。

9.根据权利要求6所述的基于数据库的日月报自动化稽核系统，其特征在于，所述用户级日报表和月报表生成模块生成的用户级日报表和用户级月报表会根据随着原始数据源的更新而发生更新。

10.根据权利要求6所述的基于数据库的日月报自动化稽核系统，其特征在于，所述用户级日报表和用户级月报表进行差异比对过程为在用户级月报表中按照日期逐条与该日期对应的用户级日报表中所有预定指标对应的数据进行比对，若全部相同，则判断为无差异；若出现不同，则标记不同的数据、该不同数据对应的预定指标以及该不同数据对应的日期并录入所述差异数据库。