JP2008015816A - 集配金管理システム、集配金管理方法、及び集配金管理プログラム - Google Patents
集配金管理システム、集配金管理方法、及び集配金管理プログラム Download PDFInfo
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Abstract
【解決手段】 各地域に展開する店舗からの売上金を集金して同一地域内の集配金拠点で保管する一方、その売上金額は、その地域の銀行の支店を代受窓口として本店のシステム管理者の口座に一旦入金すると共に、その口座から各店舗の取引銀行口座に振り込み、一方、各店舗からの両替依頼があったときは、その取引銀行口座から両替原資を引き落し、これを前記銀行本店のシステム管理者の口座に一旦入金すると共に、この口座から出金した資金を本店から当該地域の支店へ資金付替えを行った上で、その地域の集配金拠点から金種別に整理された現金を両替依頼した店舗に配金する。
【選択図】 図24
Description
11 サーバーコンピュータ
20 集配金拠点
21 クライアントコンピュータ
22 現金整理機
23 現金保管庫
Claims (9)
- 各店舗から集金した売上金を取引銀行口座へ預け入れる預入れ処理と、該取引銀行口座から預金を引き出して各店舗へつり銭を配金する引出し処理とを含む集配金管理システムであって、
集金した売上金を金種別に整理する現金整理機及びその売上金を保管する現金保管庫を有する集配金拠点に備えられたクライアントコンピュータと、該クライアントコンピュータと通信可能に接続され、前記店舗が所有する取引銀行口座及び該システムの管理者が所有する管理用銀行口座に関するデータが登録された記憶装置を有するサーバーコンピュータとが備えられ、
前記預入れ処理を行う手段として、
前記クライアントコンピュータを用いて構成されて、集配金拠点に集金された現金の店舗別集金データを作成する集金データ作成手段と、
該クライアントコンピュータを用いて構成されて、前記店舗別集金データをサーバーコンピュータに送信する集金データ送信手段と、
該クライアントコンピュータを用いて構成されて、前記集配金拠点に集金された現金を前記現金保管庫に保管した状態で、集金された売上金の総額を前記管理用銀行口座へ入金するための処理を行う入金処理手段と、
前記サーバーコンピュータを用いて構成されて、前記クライアントコンピュータから送信された店舗別集金データを受信する集金データ受信手段と、
該サーバーコンピュータを用いて構成されて、前記店舗別集金データに基づき、各店舗からの集金額を前記管理用銀行口座から出金して当該店舗の取引銀行口座に振り込むための処理を行う振込処理手段とを有し、
前記引出し処理を行う手段として、
前記サーバーコンピュータを用いて構成されて、各店舗から入手した店舗別金種別両替依頼データに基づき、各店舗からの両替依頼合計金額の原資を当該店舗の取引銀行口座から引き落とし、これを前記管理用銀行口座へ入金するための処理を行う引落処理手段と、
該サーバーコンピュータを用いて構成されて、前記管理用銀行口座に入金された全取引銀行口座からの引落額の総額を該管理用銀行口座から出金するための処理を行う出金処理手段と、
該サーバーコンピュータを用いて構成されて、前記店舗別金種別両替依頼データに基づき、店舗別金種別配金データを作成する配金データ作成手段と、
該サーバーコンピュータを用いて構成されて、前記配金データを集配金拠点のクライアントコンピュータに送信する配金データ送信手段と、
前記クライアントコンピュータを用いて構成されて、当該集配金拠点の現金保管庫から金種別整理済み現金を出庫し、前記配金データに基づいて各店舗に配金するように指示する配金指示手段と、
を有することを特徴とする集配金管理システム。 - 前記請求項1に記載の集配金管理システムにおいて、
前記入金処理手段は、前記管理用銀行口座が設けられている銀行の支店を代受窓口とする代受入金機能を利用して、集配金拠点に集金された売上金総額を管理用銀行口座へ入金するための処理を行い、
前記出金処理手段は、前記管理用銀行口座からその銀行の支店への資金付替え機能を利用して、該管理用銀行口座に入金された全取引銀行口座から引落総額を出金するための処理を行うことを特徴とする集配金管理システム。 - 前記請求項1又は請求項2に記載の集配金管理システムにおいて、
前記集金データ作成手段は、店舗別集金データを作成するときに、各店舗からの集金額を金種別に仕分けした店舗別金種別集金データを作成すると共に、
この店舗別金種別集金データと、配金データ作成手段で作成される店舗別金種別配金データとに基づき、集配金拠点の現金保管庫に保管されている現金の金種別在高を管理する金種別在高管理手段と、
該管理手段によって管理されている現金の金種別在高の過不足を調整する金種別過不足調整手段と、
が備えられていることを特徴とする集配金管理システム。 - 前記請求項1から請求項3のいずれかに記載の集配金管理システムにおいて、
前記引落処理手段は、各店舗の取引銀行口座から両替原資の引落結果報告を入手し、いずれかの取引銀行口座について引落不能事態が報告されたときに、当該店舗に対してその旨を通知することを特徴とする集配金管理システム。 - 各店舗から集金した売上金を取引銀行口座へ預け入れる預入れ処理と、該取引銀行口座から預金を引き出して各店舗へつり銭を配金する引出し処理とを含む集配金管理方法であって、
集金した売上金を金種別に整理する現金整理機及びその売上金を保管する現金保管庫を有する集配金拠点に備えられたクライアントコンピュータと、管理本部に備えられて前記クライアントコンピュータと通信可能に接続され、前記店舗が所有する取引銀行口座及び該システムの管理者が所有する管理用銀行口座に関するデータが登録された記憶装置を有するサーバーコンピュータとを用い、
前記預入れ処理を行うプロセスとして、
前記集配金拠点に集金された現金の店舗別集金データを作成する集金データ作成プロセスと、
該店舗別集金データを管理本部に送信する集金データ送信プロセスと、
前記集配金拠点に集金された現金を前記現金保管庫に保管した状態で、集金された売上金の総額を前記管理用銀行口座へ入金するための処理を行う入金処理プロセスと、
前記管理本部に送信された店舗別集金データに基づき、各店舗からの集金額を前記管理用銀行口座から出金して当該店舗の取引銀行口座に振り込むための処理を行う振込処理プロセスとを実行し、
前記引出し処理を行うプロセスとして、
各店舗から入手した店舗別金種別両替依頼データに基づき、管理本部により、各店舗からの両替依頼合計金額の原資を当該店舗の取引銀行口座から引き落とし、これを前記管理用銀行口座へ入金するための処理を行う引落処理プロセスと、
前記管理用銀行口座に入金された全取引銀行口座からの引落額の総額を該管理用銀行口座から出金するための処理を行う出金処理プロセスと、
前記店舗別金種別両替依頼データに基づき、店舗別金種別配金データを作成する配金データ作成プロセスと、
該配金データを集配金拠点に送信する配金データ送信プロセスと、
該集配金拠点の現金保管庫から金種別整理済み現金を出庫し、前記配金データに基づいて各店舗に配金するように指示する配金指示プロセスと、
を実行することを特徴とする集配金管理方法。 - 前記請求項5に記載の集配金管理方法において、
前記入金処理プロセスでは、前記管理用銀行口座が設けられている銀行の支店を代受窓口とする代受入金機能を利用して、集配金拠点に集金された売上金総額を管理用銀行口座へ入金するための処理を行い、
前記出金処理プロセスでは、前記管理用銀行口座からその銀行の支店への資金付替え機能を利用して、該管理用銀行口座に入金された全取引銀行口座からの引落総額を出金するための処理を行うことを特徴とする集配金管理方法。 - 前記請求項5又は請求項6に記載の集配金管理方法において、
前記集金データ作成プロセスでは、店舗別集金データを作成するときに、各店舗からの集金額を金種別に仕分けした店舗別金種別集金データを作成すると共に、
この店舗別金種別集金データと、配金データ作成手段で作成される店舗別金種別配金データとに基づき、集配金拠点の現金保管庫に保管されている現金の金種別在高を管理する金種別在高管理プロセスと、
該プロセスによって管理される現金の金種別在高の過不足を調整する金種別過不足調整プロセスと、
を実行することを特徴とする集配金管理方法。 - 前記請求項5から請求項7のいずれかに記載の集配金管理方法において、
前記引落処理プロセスでは、各店舗の取引銀行口座から両替原資の引落結果報告を入手し、いずれかの取引銀行口座について引落不能事態が報告されたときに、当該店舗に対してその旨を通知することを特徴とする集配金管理方法。 - 各店舗から集金した売上金を金種別に整理する現金整理機と、その売上金を保管する現金保管庫とを有し、この現金保管庫から各店舗へつり銭を配金する集配金拠点に設けられたコンピュータを作動させる集配金管理プログラムであって、
前記コンピュータを、
集金した売上金を金種別に仕分けした金種別集金データを作成する集金データ作成手段、
各店舗に配金するつり銭を金種別に仕分けした金種別配金データを作成する配金データ作成手段、
前記集金データと配金データとに基づき、前記現金保管庫に保管されている現金の金種別在高を管理する金種別在高管理手段、
該管理手段で管理されている現金保管庫の過去の入出庫実績から今後の入出庫を予測する入出庫予測手段、
該予測手段による入出庫予測に基づいて今後の金種別在高の過不足を予測する金種別過不足予測手段、及び、
該予測手段により過不足が予測される金種についての入庫処理又は出庫処理を行わせる過不足調整手段、
として機能させることを特徴とする集配金管理プログラム。
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