CN107578150A - 电力系统工程自动竣工决算方法 - Google Patents
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Abstract
本发明的目的就是弥补现有技术的不足，提供了电力系统工程自动竣工决算方法，专用于电力系统的工程决算，减少财务人员的工作量，提高工作效率也减少出现误差的可能。为达到所述目的，本发明电力系统工程自动竣工决算方法，包括以下步骤：步骤1：暂估明细表；步骤2：非集成建卡；步骤3：费用分摊；步骤4：预转资；步骤5：第二次费用分摊；步骤6：正式转资。通过这样的技术方案，本发明通过分摊规则的固化实现一键自动分摊，减轻工作量，提高工作效率和质量。
Description
技术领域
本发明涉及一种竣工结算方法，尤其涉及电力系统工程自动竣工决算方法。
背景技术
单位工程竣工验收后，由建设单位编制的综合反映该工程从筹建到工程竣工投产使用全过程中各项资金的实际运用情况、建设成果及全部建设费用的总结性经济文件，即为工程决算。竣工决算是建设工程项目经济效益的全面反映。它既能够正确反映工程的实际造价和投资结果，又可以通过与概算、预算的比对分析，考核投资控制的工作成效，为工程建设提供重要的技术经济方面的基础资料。而纵观竣工决算，他不仅仅只停留在财务管理的方面，真正全面有效的竣工决算涉及工程建设的全过程，只有梳理和规范前端的业务体系，才能促进竣工决算效率。
但是现有技术中的工程决算过程往往是通过会计自身来进行最终决算，这样不仅效率低，而且计算工作量大，最终计算结果是否准确也难以快速判断。对此，现有技术中提供了专利申请号为：201611032055.6的发明《一种快速生成部门决算报表数据的方法及系统》中就公开了一种快速生成部门决算报表数据的方法及系统，方法包括：初始化单位信息，并根据单位信息确定在改进的集成决算填报底稿中数据的填写逻辑；在改进的集成决算填报底稿中分项目按功能科目填报单位的收入、支出和结转结余数据，并通过表内审核；从改进的集成决算填报底稿填写的数据中自动取数，并按部门决算报表每张表的填报规范生成相应的部门决算报表数据。该发明采用了改进的集成决算填报底稿来取代传统多张多业务纬度的决算报表，并且与财务核算流程和逻辑高度吻合，降低了对填报人员专业知识的要求，提高了填写效率，且只需在填写数据的同时进行表内审核就能通过决算报表软件的逻辑检验。但是这样的技术仅仅便于管理人员填写表格，而决算过程全程还是需要人为进行分析计算，并没有显著减轻工作人员任务量。
而电力系统内部以“实时管控、精益高效”的管理目标为出发点，开展以资产价值管理链条为主线的工程自动竣工决算体系研究与应用，从项目立项、项目建设、现场验收、预转资、项目结算、竣工决算、正式转资等7个阶段对试点项目进行实时查询、管控与验证，从而确保项目竣工决算报告的自动出具与自动转资的完成。通过“顶层设计、分步实施、突出重点、全面验证”这一工作思路开展项目资产竣工决算实时管控试点工作以提高工程竣工决算编制效率与质量，深化资产全寿命周期管理以适应改革和监管。从而也推出了专利号为201210553874.0的发明专利《一种用于电力系统的自动转资方法和系统》。该发明公开一种用于电力系统的自动转资方法和系统，属于电力系统信息管理领域，包括用于生成设备台账的PM模块，用于生产资产卡片的AM模块，用于确定资产价值的MM模块和PS模块，以及用于生成财务凭证的FICO模块。所述系统通过自动转资的竣工决算办法来衔接ERP系统内的各模块业务，使各模块业务紧密藕合，提高数据质量，减轻工作量，提高工作效率，达到项目优化管理，资产的全寿命周期管理要求。所述方法以资产BOM中设备对应物料的初始购置价值为基础，以项目WBS为纽带，建立项目成本对物料的费用分摊，并以资产BOM中物料、设备和资产关系，形成转资卡片价值和设备购置价值。
这样的系统确实能自动进行转资，提高了决算的效率。但是由于该专利申请日期较早，其中功能有限，已经难以满足现有技术的需要。
发明内容：
本发明专利的目的就是弥补现有技术的不足，提供了电力系统工程自动竣工决算方法，专用于电力系统的工程决算，减少财务人员的工作量，提高工作效率也减少出现误差的可能。
为达到所述目的，本发明电力系统工程自动竣工决算方法，包括以下步骤：
步骤1：暂估明细表，通过输入项目定义，按项目维度，查询整个项目的合同金额，以及订单已确认成本，手工输入拟暂估金额和暂估事项内容；通过单体工程维度，查询单体工程的合同金额，以及订单已确认成本；手工填写拟暂估金额和暂估事项内容；
步骤2：非集成建卡：设置资产标志位，进行工器具建卡、房屋建筑物建卡、长期待摊费用资产建卡；
步骤3：费用分摊：选定单体工程，系统进行单体工程的费用分摊；
步骤4：预转资：预转资包括工程转资和通信资产转资，其中工程预转资为：根据步骤3中所述的单体工程，系统自动取出在建工程金额及分摊结果，选中需转资的条目，进行预转资，并生成转资凭证；信通资产预转资为，通过信通资产上划选择，进行信通资产快速划拨并临时生成跨公司代码的物料、设备、资产三张凭证；
步骤5：第二次费用分摊：对于预转资发生后的单体工程再次分析，再次进行工程的费用分摊；
步骤6：正式转资：获取二次费用分摊后在建工程金额及与预转资版本相比的差异金额，进行正式转资，生成转资凭证；对于信通资产，通过信通资产上划选择，进行信通资产快速划拨，删除预转资时生成的临时凭证，并生成跨公司代码的物料、设备、资产三张正式凭证。
优选的，所述步骤3及步骤5中费用分摊的方法中，包括建筑费JF分摊至所有房屋建筑物的方式：FJWn＝NJWn+∑JF*NJWn/(∑NJWn+∑NJZn+∑NJSn)；
FJZn＝NJZn+∑JF*NJZn/(∑NJWn+∑NJZn+∑NJSn)；
FJSn＝NJSn+∑JF*NJSn/(∑NJWn+∑NJZn+∑NJSn)
JWn：第n个房屋，其中NJWn代表原值，FJWn代表分摊后的值，∑NJWn代表房屋原值总和；
JZn：第n个建筑物，其中NJZn代表原值，FJZn代表分摊后的值，∑NJZn代表建筑物原值总和；
JSn：第n个基座，其中NJSn代表原值，FJSn代表分摊后的值，∑NJSn代表基座原值总和；
∑JF：JF的总和。
优选的，所述步骤3及步骤5中费用分摊的方法中，包括基座费分摊至对应设备的方法：
系统分摊类为m的设备，其中代表原值，代表分摊后的值，代表该类设备原值总和；系统分摊类为m的设备的基座费，其中代表接收过建筑费JF分摊后的设备基座费的总和。
优选的，所述步骤3及步骤5中费用分摊的方法中，包括安装费分摊至对应设备的方法：
系统分摊类为m的设备，其中代表原值，此处已包含摊入的基座费JS，代表分摊后的值，代表包含摊入基座费JS的设备价值总和；
系统分摊类为m的设备的安装费，其中代表该类安装费总和。
优选的，所述步骤3及步骤5中费用分摊的方法中，包括其他费用Qx分摊至所有设备资产的方法：FJWn＝NJWn+∑Qx*NJWn/(∑NJWn+∑NJZn+∑NSFn)
FJZn＝NJZn+∑Qx*NJZn/(∑NJWn+∑NJZn+∑NSFn)
FSFn＝NSFn*∑Qx*NSFn/(∑NJWn+∑NJZn+∑NSFn)
JWn：第n个房屋，其中NJWn代表原值，此处已包含摊入的建筑费，FJWn代表分摊后的值，∑NJWn代表房屋原值总和；
JZn：第n个建筑物，其中NJZn代表原值，此处已包含摊入的建筑费，FJZn代表分摊后的值，∑NJZn代表建筑物原值总和；
SFn：第n个设备，其中NSFn代表原值，此处已包含摊入的基座费和安装费，FSFn代表分摊后的值，∑NSFn代表设备原值总和；Qx：其他费用。
优选的，所述决算过程中设置资产标志位：
AF 所有设备分摊的安装费
AJ 安装直接形成固定资产
AX 线路工程安装费
AZ 针对系统设备分摊安装费
JF 需分摊的建筑费
JD 需指定分摊的建筑费，可能形成房屋资产
JJ 建筑直接形成资产
JS 设备基座费
JW 房屋
JZ 建筑物
Q3 分摊到指定设备
Q5 分摊到建筑和基座
Q6 分摊到建筑、设备、安装直接形成资产和基座
QA 固定资产不需安装设备
QC 长期待摊支出
QG 流动资产工器具
QW 无形资产
SF 设备费。
这样的编码设置涵盖了所有涉及分摊的项目，不会遗漏也不会有无关项目进入。资产标志位由两位代码组成，第一位将资产类按费用分为四大类:“A”表示与安装费用相关，“J”表示与建筑费相关，“S”表示与设备费相关，“Q”表示与其他费用相关或其他直接形成资产的项；第二位用于区分形成资产或进行分摊，并指明分摊方式和分摊对象。若标志位对应WBS既有分摊对象，又有接受分摊对象，则先接受分摊，再以总和二次分摊到其他WBS。
优选的，所述步骤4和步骤6中物料、设备、资产三张凭证上设有各自的快速查询代码。针对首次提报或性质有变更的物资，通过凭证上的代码更新流程和对应关系。根据物资自带的资产层级(固定资产、可能形成固定资产、摊销类物资)进行WBS识别码与物资需求提报准确性校验，确保设备类物资挂接至设备WBS(包含工器具及办公家具购置费WBS)，摊销类的物资挂接至建筑、安装和其他费用(剔除工器具及办公家具购置费WBS)。通过系统增强实现单体工程单项费用挂接准确，即建筑工程费、安装工程费、其他费用挂接至对应WBS最底层。在系统中建立全口径合同台账，完整反映合同基本信息、收发货信息、发票入账信息和款项支付信息等，全过程监控合同执行情况并为工程结算提供参考依据。
本发明通过这样的技术方案，针对首次提报或性质有变更的物资，通过“三码”更新流程，更新“三码”对应关系。根据物资自带的资产层级(固定资产、可能形成固定资产、摊销类物资)进行WBS识别码与物资需求提报准确性校验，确保设备类物资挂接至设备WBS(包含工器具及办公家具购置费WBS)，摊销类的物资挂接至建筑、安装和其他费用(剔除工器具及办公家具购置费WBS)。通过系统增强实现单体工程单项费用挂接准确，即建筑工程费、安装工程费、其他费用挂接至对应WBS最底层。在系统中建立全口径合同台账，完整反映合同基本信息、收发货信息、发票入账信息和款项支付信息等，全过程监控合同执行情况并为工程结算提供参考依据。
和现有技术相比，本发明有益效果在于：
1、通过分摊规则的固化实现一键自动分摊，减轻工作量，提高工作效率和质量；
2.确保建筑、安装、设备及其他费用四大费用归集明晰、分摊有序；
3.确保所有电网基建项目根据既定规则进行分摊，且根据符合审计要求；
4.为自动转资奠定基础，实现资产价值自动赋予资产卡片，实现财务业务智能化；
5、实现自动分摊，确保项目建设过程中前端业务规范有序。
具体实施方式:
本发明电力系统工程自动竣工决算方法，包括以下步骤：
步骤1：暂估明细表，通过输入项目定义，按项目维度，查询整个项目的合同金额，以及订单已确认成本，手工输入拟暂估金额和暂估事项内容；通过单体工程维度，查询单体工程的合同金额，以及订单已确认成本；手工填写拟暂估金额和暂估事项内容；
步骤2：非集成建卡：设置资产标志位，进行工器具建卡、房屋建筑物建卡、长期待摊费用资产建卡；
步骤3：费用分摊：选定单体工程，系统进行单体工程的费用分摊；
步骤4：预转资：预转资包括工程转资和通信资产转资，其中工程预转资为：根据步骤3中所述的单体工程，系统自动取出在建工程金额及分摊结果，选中需转资的条目，进行预转资，并生成转资凭证；信通资产预转资为，通过信通资产上划选择，进行信通资产快速划拨并临时生成跨公司代码的物料、设备、资产三张凭证；
步骤5：第二次费用分摊：对于预转资发生后的单体工程再次分析，再次进行工程的费用分摊；
步骤6：正式转资：获取二次费用分摊后在建工程金额及与预转资版本相比的差异金额，进行正式转资，生成转资凭证；对于信通资产，通过信通资产上划选择，进行信通资产快速划拨，删除预转资时生成的临时凭证，并生成跨公司代码的物料、设备、资产三张正式凭证。
所述步骤3及步骤5中费用分摊的方法中，包括建筑费JF分摊至所有房屋建筑物的方式：FJWn＝NJWn+∑JF*NJWn/(∑NJWn+∑NJZn+∑NJSn)；
FJZn＝NJZn+∑JF*NJZn/(∑NJWn+∑NJZn+∑NJSn)；
FJSn＝NJSn+∑JF*NJSn/(∑NJWn+∑NJZn+∑NJSn)
JWn：第n个房屋，其中NJWn代表原值，FJWn代表分摊后的值，∑NJWn代表房屋原值总和；
JZn：第n个建筑物，其中NJZn代表原值，FJZn代表分摊后的值，∑NJZn代表建筑物原值总和；
JSn：第n个基座，其中NJSn代表原值，FJSn代表分摊后的值，∑NJSn代表基座原值总和；
∑JF：JF的总和。
包括
基座费分摊至对应设备的方法：
系统分摊类为m的设备，其中代表原值，代表分摊后的值，代表该类设备原值总和；系统分摊类为m的设备的基座费，其中代表接收过建筑费JF分摊后的设备基座费的总和。
包括安装费分摊至对应设备的方法：
系统分摊类为m的设备，其中代表原值，此处已包含摊入的基座费JS，代表分摊后的值，代表包含摊入基座费JS的设备价值总和；
系统分摊类为m的设备的安装费，其中代表该类安装费总和。
所述步骤3及步骤5中费用分摊的方法中，包括其他费用Qx分摊至所有设备资产的方法：FJWn＝NJWn+∑Qx*NJWn/(∑NJWn+∑NJZn+∑NSFn)
FJZn＝NJZn+∑Qx*NJZn/(∑NJWn+∑NJZn+∑NSFn)
FSFn＝NSFn*∑Qx*NSFn/(∑NJWn+∑NJZn+∑NSFn)
JWn：第n个房屋，其中NJWn代表原值，此处已包含摊入的建筑费，FJWn代表分摊后的值，∑NJWn代表房屋原值总和；
JZn：第n个建筑物，其中NJZn代表原值，此处已包含摊入的建筑费，FJZn代表分摊后的值，∑NJZn代表建筑物原值总和；
SFn：第n个设备，其中NSFn代表原值，此处已包含摊入的基座费和安装费，FSFn代表分摊后的值，∑NSFn代表设备原值总和；
Qx：其他费用。
通过顶层设计，将上述方法加入到系统中，使用时输入输入概算数据即可生成项目所需要的概算文件，并直接导入项目中，简化了概算导入工作，提高了数据质量，同时中间过程无需人为控制。在费用分摊方面对建筑、安装费用准确地按照概算数据进行分摊起到关键支撑作用。
其中：所述决算过程中设置资产标志位：
AF 所有设备分摊的安装费
AJ 安装直接形成固定资产
AX 线路工程安装费
AZ 针对系统设备分摊安装费
JF 需分摊的建筑费
JD 需指定分摊的建筑费，可能形成房屋资产
JJ 建筑直接形成资产
JS 设备基座费
JW 房屋
JZ 建筑物
Q3 分摊到指定设备
Q5 分摊到建筑和基座
Q6 分摊到建筑、设备、安装直接形成资产和基座
QA 固定资产不需安装设备
QC 长期待摊支出
QG 流动资产工器具
QW 无形资产
SF 设备费。这些定制位涵盖了所有可能涉及到的项目，避免了无关项目的进入，也避免费用无法归类的状况
由于自动进行决算省略了很多中间步骤，因此所述步骤4和步骤6中物料、设备、资产三张凭证上设有各自的快速查询代码。便于后期的查询和管理。快速查询代码在工程需求提报、验收盘点、资产追溯等环节起到指导与规范作用。鉴于此，对主网工程中所使用的一次设备、二次设备、通信设备、工器具等7大类物资进行快速查询代码对应关系梳理，实现主网工程通用快速查询代码对应关系的100％覆盖。在物资提报环节，运用快速查询代码对应校验采购订单挂接准确性；在验收盘点环节，利用快速查询代码对应实现现场验收盘点清单的自动生成；在决算转资环节，支持资产、物资、设备之间的财务价值、业务信息的互相追溯。
虽然在背景技术中记载的发明专利《一种用于电力系统的自动转资方法和系统》中虽然也记载了建立资产卡片以及分摊费用的相关内容，但是对比文件中的分摊费用还需要采用转资卡片来进行转资，而本发明仅仅需要初始的资产标志位就可以进行后期的自动决算，在之前的基础上更是有所提高。实践表明，采用本发明后各个项目竣工验收时间均大大缩短。有效提高了决算的速度。同时也避免了决算过程中产生的误差。下表为采用本发明后的决算周期对比表格。
Claims (7)
1.电力系统工程自动竣工决算方法，其特征在于，包括以下步骤：
步骤1：暂估明细表，通过输入项目定义，按项目维度，查询整个项目的合同金额，以及订单已确认成本，手工输入拟暂估金额和暂估事项内容；
通过单体工程维度，查询单体工程的合同金额，以及订单已确认成本；手工填写拟暂估金额和暂估事项内容；
步骤2：非集成建卡：设置资产标志位，进行工器具建卡、房屋建筑物建卡、长期待摊费用资产建卡；
步骤3：费用分摊：选定单体工程，系统进行单体工程的费用分摊；
步骤4：预转资：预转资包括工程转资和通信资产转资，其中工程预转资为：根据步骤3中所述的单体工程，系统自动取出在建工程金额及分摊结果，选中需转资的条目，进行预转资，并生成转资凭证；信通资产预转资为，通过信通资产上划选择，进行信通资产快速划拨并临时生成跨公司代码的物料、设备、资产三张凭证；
步骤5：第二次费用分摊：对于预转资发生后的单体工程再次分析，再次进行工程的费用分摊；
步骤6：正式转资：获取二次费用分摊后在建工程金额及与预转资版本相比的差异金额，进行正式转资，生成转资凭证；对于信通资产，通过信通资产上划选择，进行信通资产快速划拨，删除预转资时生成的临时凭证，并生成跨公司代码的物料、设备、资产三张正式凭证。
2.如权利要求1所述的电力系统工程自动竣工决算方法，其特征在于：所述步骤3及步骤5中费用分摊的方法中，包括建筑费JF分摊至所有房屋建筑物的方式：FJWn＝NJWn+∑JF*NJWn/(∑NJWn+∑NJZn+∑NJSn)；
FJZn＝NJZn+∑JF*NJZn/(∑NJWn+∑NJZn+∑NJSn)；
FJSn＝NJSn+∑JF*NJSn/(∑NJWn+∑NJZn+∑NJSn)
JWn：第n个房屋，其中NJWn代表原值，FJWn代表分摊后的值，∑NJWn代表房屋原值总和；
JZn：第n个建筑物，其中NJZn代表原值，FJZn代表分摊后的值，∑NJZn代表建筑物原值总和；
JSn：第n个基座，其中NJSn代表原值，FJSn代表分摊后的值，∑NJSn代表基座原值总和；
∑JF：JF的总和。
3.如权利要求1所述的电力系统工程自动竣工决算方法，其特征在于：所述步骤3及步骤5中费用分摊的方法中，包括基座费分摊至对应设备的方法：
<mrow>
<msubsup>
<mi>FSF</mi>
<mi>n</mi>
<mi>m</mi>
</msubsup>
<mo>=</mo>
<msubsup>
<mi>NSF</mi>
<mi>n</mi>
<mi>m</mi>
</msubsup>
<mo>+</mo>
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<mi>n</mi>
<mi>m</mi>
</msubsup>
<mo>*</mo>
<msubsup>
<mi>NSF</mi>
<mi>n</mi>
<mi>m</mi>
</msubsup>
<mo>/</mo>
<msubsup>
<mi>&Sigma;NSF</mi>
<mi>n</mi>
<mi>m</mi>
</msubsup>
</mrow>
系统分摊类为m的设备，其中代表原值，代表分摊后的值，代表该类设备原值总和；系统分摊类为m的设备的基座费，其中代表接收过建筑费JF分摊后的设备基座费的总和。
4.如权利要求1或2所述的电力系统工程自动竣工决算方法，其特征在于：所述步骤3及步骤5中费用分摊的方法中，包括安装费分摊至对应设备的方法：
<mrow>
<msubsup>
<mi>FSF</mi>
<mi>n</mi>
<mi>m</mi>
</msubsup>
<mo>=</mo>
<msubsup>
<mi>NSF</mi>
<mi>n</mi>
<mi>m</mi>
</msubsup>
<mo>+</mo>
<msubsup>
<mi>&Sigma;AZ</mi>
<mi>n</mi>
<mi>m</mi>
</msubsup>
<mo>*</mo>
<msubsup>
<mi>&Sigma;NSF</mi>
<mi>n</mi>
<mi>m</mi>
</msubsup>
<mo>/</mo>
<msubsup>
<mi>&Sigma;NSF</mi>
<mi>n</mi>
<mi>m</mi>
</msubsup>
<mo>;</mo>
</mrow>
系统分摊类为m的设备，其中代表原值，此处已包含摊入的基座费JS，代表分摊后的值，代表包含摊入基座费JS的设备价值总和；
系统分摊类为m的设备的安装费，其中代表该类安装费总和。
5.如权利要求1或2所述的电力系统工程自动竣工决算方法，其特征在于：所述步骤3及步骤5中费用分摊的方法中，包括其他费用Qx分摊至所有设备资产的方法：FJWn＝NJWn+∑Qx*NJWn/(∑NJWn+∑NJZn+∑NSFn)
FJZn＝NJZn+∑Qx*NJZn/(∑NJWn+∑NJZn+∑NSFn)
FSFn＝NSFn*∑Qx*NSFn/(∑NJWn+∑NJZn+∑NSFn)
JWn：第n个房屋，其中NJWn代表原值，此处已包含摊入的建筑费，FJWn代表分摊后的值，∑NJWn代表房屋原值总和；
JZn：第n个建筑物，其中NJZn代表原值，此处已包含摊入的建筑费，FJZn代表分摊后的值，∑NJZn代表建筑物原值总和；
SFn：第n个设备，其中NSFn代表原值，此处已包含摊入的基座费和安装费，FSFn代表分摊后的值，∑NSFn代表设备原值总和；
Qx：其他费用。
6.如权利要求1所述的电力系统工程自动竣工决算方法，其特征在于：所述决算过程中设置资产标志位：
AF 所有设备分摊的安装费
AJ 安装直接形成固定资产
AX 线路工程安装费
AZ 针对系统设备分摊安装费
JF 需分摊的建筑费
JD 需指定分摊的建筑费，可能形成房屋资产
JJ 建筑直接形成资产
JS 设备基座费
JW 房屋
JZ 建筑物
Q3 分摊到指定设备
Q5 分摊到建筑和基座
Q6 分摊到建筑、设备、安装直接形成资产和基座
QA 固定资产不需安装设备
QC 长期待摊支出
QG 流动资产工器具
QW 无形资产
SF 设备费。
7.如权利要求1所述的电力系统工程自动竣工决算方法，其特征在于：所述步骤4和步骤6中物料、设备、资产三张凭证上设有各自的快速查询代码。
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| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
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| CN201710713382.6A CN107578150B (zh) | 2017-08-18 | 2017-08-18 | 电力系统工程自动竣工决算方法 |
Applications Claiming Priority (1)
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| CN201710713382.6A CN107578150B (zh) | 2017-08-18 | 2017-08-18 | 电力系统工程自动竣工决算方法 |
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|---|---|
| CN107578150A true CN107578150A (zh) | 2018-01-12 |
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ID=61034928
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| CN201710713382.6A Active CN107578150B (zh) | 2017-08-18 | 2017-08-18 | 电力系统工程自动竣工决算方法 |
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