CN103021219A - 电力erp业务智能仿真系统 - Google Patents

Abstract

本发明公开了一种电力ERP业务智能仿真系统，它包括仿真平台管理、辅助业务仿真和基础业务仿真三部分；其中，仿真平台管理包括系统管理、数据管理和仿真业务模块管理；辅助业务仿真包括企业门户、数据中心、人资辅助决策和营销辅助决策；基础业务仿真包括财务管理、营销管理、安全生产管理、协同办公管理、人力资源管理、物资管理、项目管理和综合管理八大业务的仿真。本发明实现了对实际业务场景的流程、操作方式和数据关联的全仿真，与实际业务的流程、操作方式和涉及数据的关联方式完全相同，同时具有灵活性、趣味性等特点，具有智能化提示的功能。

Description

电力ERP业务智能仿真系统

技术领域

本发明涉及一种仿真系统，特别是电力ERP业务智能仿真系统。

背景技术

SAP的ERP在全世界应用范围相当广泛，随着中国对外开放不断深入，与国际交往越来越多，同时由于中国企业发展的强烈要求，ERP一引入中国，即得到了许多企业的欢迎，并广泛开始应用。由于中国以往的思维习惯和做事方式，与ERP模式相异很大，因此，学员从习惯到方式都很不适应，对此产生了抵触情绪，工作效率非常低，严重影响了企业的各项工作，进而严重影响着企业的发展，虽然企业领导也意识到到这一点，进行了大量培训，培训当时还有一定效果，但过一段时间又回到原形。通过大量调研，发现培训方式是需要培训时，购买或租赁相应的硬件设备，搭建相应的软件和培训环境，培训完后随即拆除。这种培训方式投入大，费时费事，要举办培训需要考虑很久，而且只能进行有限的培训。ERP确实是一个非常好的软件，实施ERP投入也非常巨大，也花费很多人力和精力，如果不发挥它的效用，确实浪费太大。

自2006年国家电网“SG-186”工程在省电力公司本部以及各下属单位的实施以来，各业务部门在日常工作中对系统的依赖越来越高，工作人员需要掌握的知识更多，要求也越来越高。各业务系统的流程复杂，模块众多，个别业务系统还涉及到成熟套装软件（SAP系统）。

随着对工作人员培训需要，亟待建立一套针对各业务系统，特别是对业务系统中重点、难点模块进行培训的仿真系统。

省电力公司业务仿真不是简单的各业务系统模拟环境的搭建。业务模拟系统是指在一个封闭环境中安装部署一套与实际生产环境类似的系统，并具有与生产系统一致的功能，除采用事先准备的模拟数据进行系统练习外，其它与真实系统并无二致。

仿真系统的建设不仅仅是达到对原有系统的一个模拟，更迫切的目标是通过对原有系统的模拟，给以学员学习的目标与手段，在学员学习使用过程能给予业务知识、操作功能等相关提示与帮助，通过仿真系统的学习与使用，达到全面掌握相关的业务知识及业务系统的操作应用。

发明内容

本发明的目的在于克服现有技术的不足，提供一种对实际业务场景的流程、操作方式和数据关联实现全仿真的电力ERP业务智能仿真系统。

本发明的目的是通过以下技术方案来实现的：电力ERP业务智能仿真系统，它包括仿真平台管理、辅助业务仿真和基础业务仿真三部分；其中，仿真平台管理包括系统管理、数据管理和仿真业务模块管理；辅助业务仿真包括企业门户、数据中心、人资辅助决策和营销辅助决策；基础业务仿真包括财务管理、营销管理、安全生产管理、协同办公管理、人力资源管理、物资管理、项目管理和综合管理八大业务的仿真。

本发明所述的财务管理包括总账管理、应收应付管理、成本费用管理、固定资产管理、物资核算管理、工程项目核算管理和财务报表管理；安全生产管理包括生产管理、安监管理和应急管理；人力资源管理包括组织管理、人事管理、时间管理和薪酬管理；物资管理包括物料主数据管理、供应商主数据管理、采购询报价、框架协议维护、竞争性谈判、项目物资采购、生产成本类物资采购、零购类固定资产采购、紧急采购、采购付款申请流程、仓库物资收货、零购类固定资产及低值易耗品收货、采购退货、仓库物资领用、领用物资退回、移库、现场收发货、库存盘点、仓储物资报废和废旧物资入库；项目管理包括项目前期及计划管理、项目立项前期费用的处理、项目可研的编制与审批、项目初步设计的编制与审查、项目详细物资需求计划的编制、项目开工前准备、项目概算变更管理、项目服务合同的创建与维护、项目服务合同的结算、项目服务合同的变更管理、项目竣工验收及投运、项目竣工结算管理、项目概预算动态分析、项目服务合同的统计与查询和项目进度管理与分析；综合管理包括发展业务、电力交易、农电管理、纪检监察、审计管理、经济法律和国际合作。

本发明所述的基础业务仿真中物资管理中的项目物资采购又分为省公司本部统谈统签、省公司本部统谈分签和地市公司自主采购三个部分。

本发明所述的基础业务仿真中物资管理中的生产成本类物资采购又分为省公司本部统谈统签和省公司本部统谈分签两个部分。

本发明的有益效果是：本发明实现了对实际业务场景的流程、操作方式和数据关联的全仿真，与实际业务的流程、操作方式和涉及数据的关联方式完全相同；本发明具有智能提示功能，帮助学员准确的掌握相关业务操作的知识点，学员也可以根据自己的岗位需要及业务水平灵活的选择培训项目的先后顺序，有针对性的对重点加强学习；本发明采用图文并茂、声色俱全的多样化辅助培训手段，具有极强的趣味性，大大增强了学员的兴趣，加深了学员对培训内容的印象，有力提高了培训效果。

附图说明

图1为本发明的系统结构组成框图；

图2为本发明的基础业务仿真中财务管理的组成框图；

图3为本发明的基础业务仿真中安全生产管理的组成框图；

图4为本发明的基础业务仿真中人力资源管理的组成框图；

图5为本发明的基础业务仿真中物资管理的组成框图；

图6为本发明的基础业务仿真中项目管理的组成框图；

图7为本发明的基础业务仿真中综合管理的组成框图。

具体实施方式

下面结合附图进一步详细描述本发明的技术方案，但本发明的保护范围不局限于以下所述。

如图1所示，电力ERP业务智能仿真系统，它包括仿真平台管理、辅助业务仿真和基础业务仿真三部分；其中，仿真平台管理包括系统管理、数据管理和仿真业务模块管理；辅助业务仿真包括企业门户、数据中心、人资辅助决策和营销辅助决策；基础业务仿真包括财务管理、营销管理、安全生产管理、协同办公管理、人力资源管理、物资管理、项目管理和综合管理八大业务的仿真。

如图2所示，本发明所述的财务管理包括总账管理、应收应付管理、成本费用管理、固定资产管理、物资核算管理、工程项目核算管理和财务报表管理。

如图3所示，安全生产管理包括生产管理、安监管理和应急管理。

如图4所示，人力资源管理包括组织管理、人事管理、时间管理和薪酬管理。

如图5所示，物资管理包括物料主数据管理、供应商主数据管理、采购询报价、框架协议维护、竞争性谈判、项目物资采购、生产成本类物资采购、零购类固定资产采购、紧急采购、采购付款申请流程、仓库物资收货、零购类固定资产及低值易耗品收货、采购退货、仓库物资领用、领用物资退回、移库、现场收发货、库存盘点、仓储物资报废和废旧物资入库。

如图6所示，项目管理包括项目前期及计划管理、项目立项前期费用的处理、项目可研的编制与审批、项目初步设计的编制与审查、项目详细物资需求计划的编制、项目开工前准备、项目概算变更管理、项目服务合同的创建与维护、项目服务合同的结算、项目服务合同的变更管理、项目竣工验收及投运、项目竣工结算管理、项目概预算动态分析、项目服务合同的统计与查询和项目进度管理与分析。

如图7所示，综合管理包括发展业务、电力交易、农电管理、纪检监察、审计管理、经济法律和国际合作。 

如图5所示，本发明所述的基础业务仿真中物资管理中的项目物资采购又分为省公司本部统谈统签、省公司本部统谈分签和地市公司自主采购三个部分。

如图5所示，本发明所述的基础业务仿真中物资管理中的生产成本类物资采购又分为省公司本部统谈统签和省公司本部统谈分签两个部分。

其中，物资管理中物料主数据维护的流程如下：

1.业务员根据业务需求向省公司本部/市公司编码联络员提出物料主数据维护申请并填写物料维护表。

2.省公司本部/市公司编码联络员查询物料信息库进行检查，并判断是否需要维护，如不需要维护，直接通知业务人员。如需要维护，则将物料维护表提交给归口管理部门主数据审核人。

3.主数据审核人审批后，由主数据维护部门的数据维护人员在系统中维护物料主数据，并填写物料主数据维护回执。审批未通过需要将申请退回编码联络人并通知业务人员。

物资管理中供应商主数据维护的流程如下：

1.业务员根据业务需要向省公司本部/市公司编码联络员提出供应商主数据维护申请并填写供应商维护表。

2.省公司本部/市公司编码联络员查询供应商信息库，并判断是否需要维护，如不需要维护，直接通知业务人员。如需要维护，则将供应商维护表提交给归口管理部门主数据审核人。

3.主数据审核人审批后，由主数据维护部门的数据维护人员在系统中维护供应商主数据，并填写供应商主数据维护回执。审批未通过则将申请退回编码联络人，并通知业务人员。

4.主数据维护人维护供应商主数据后，通知业务人员，返回维护结果，可采用邮件、电话等通讯方式。

物资管理中采购询报价的流程如下：

1.物资采购部门的采购专责根据需求部门提供的已经确认的主要技术参数选择询价厂商。

2.物资采购部门的采购专责选定询价厂商后在系统内维护询价单，再交由相关领导审核。审核通过后，物资管理部门的采购专责向选定的厂商发送询价单进行询价。

3.物资管理部门汇总各询价厂商的报价结果，维护报价单，并上报评议小组，建议供货厂商。

4.由评议小组相关领导审批通过后确定供应厂商并在系统内做出相应维护。

物资管理中框架协议维护的流程如下：

1.采购专责根据采购目录中的物资耗用情况提出框架物资采购清单。

2.采购专责编制框架物资招标采购方案及框架采购方式(招标或询报价)交由主管领导审批，领导审批通过后，按批准意见进行框架采购。

3.根据框架采购结果，拟定框架协议，由物资采购部门主管领导会签，会签通过后签订框架协议。

4.框架协议维护人将框架协议的结果维护进ERP系统中，再由审核人进行审核，审核通过后，在系统中执行框架协议。

物资管理中竞争性谈判的流程如下：

1.物资部门与相关部门进行竞争性谈判厂商选择及相关准备事宜，包括谈判组成员名单、谈判代表、谈判内容、谈判程序等。

2.物资管理部门的领导审核通过后，物资采购部门在系统内维护谈判通知单，形成技术文件、商务文件、谈判程序及要求。

3.谈判组与厂商进行谈判，记录报价数据及谈判过程，形成谈判纪要。

4.谈判成功后，谈判组经评审形成推荐供应商意见报告交由领导审核，然后由采购专责在系统内维护谈判结果信息，最后通知供货厂商谈判结果。

物资管理中项目物资采购（省公司本部统谈统签）的流程如下：

1.地市公司项目管理人员在项目开工业务流程中，通过释放PS项目架构中的物料清册，将其转为采购申请。采购申请包括物料号、技术参数及技术规范（在物料未完全确定时，着重于技术参数）、数量、需求日期、评估价格等信息。采购申请也可以由物料需求计划MRP运算而产生。

2.采购申请建立后，地市公司项目管理部门对采购申请进行审批，审批通过后需要进行地市范围的平衡利库，以确定是否有剩余物资或生产中的积压库存可用，确认不可用时，转到物流集团的物资采购部门处理。

3.物流集团的物资采购部门对地市公司上报的项目采购需求及省公司直营项目进行汇总并审核，审核通过后需要进行全省范围内的平衡利库，确认不可用时，由采购物资专责进行采购分配，确定采购策略（包括执行框架协议、招投标、采购询报价、直接采购和竞争性谈判等）。

4.根据采购策略确定的采购结果在系统中创建采购订单（包括物料、价格、付款条件、到货时间等主要信息）。

5.创建采购订单时，如果超过采购预算，系统将提醒采购订单超预算，应当进入相应的项目概预算调整流程，调整完成后才能完成采购订单的创建，进入合同创建和会签程序。

6.在采购合同会签后，采购订单审核人应当核定签订的采购合同与采购订单的内容一致，核定通过后，系统内的采购订单成为有效的采购订单，可以对其进行收货等后续处理。

7.按照采购订单的付款条件，在订单生效后，进入财务预付款流程，支付一定比例的预付款。

物资管理中生产成本类物资采购（省公司本部统谈统签）的流程如下：

1.采购申请建立后，物资管理部门对采购申请进行审批，审批通过后需要进行平衡利库，以确定是否有生产中的积压库存可用，确认不可用时，转到物资采购部门处理。

2.采购申请由省公司物资采购专责进行采购分配，确定采购策略，并由相关主管审批。

3.根据采购策略确定的采购结果在系统中创建采购订单（包括物料、价格、付款条件、到货时间等主要信息）。

4.创建采购订单时，如果超过采购预算，系统将提醒采购订单超预算，应当进入相应的项目概预算调整流程，调整完成后才能完成采购订单的创建，进入合同创建和会签程序。

5.在采购合同会签后，采购订单审核人应当核定签订的采购合同与采购订单的内容一致，核定通过后，系统内的采购订单成为有效的采购订单，可以对其进行收货等后续处理。

6.按照采购订单的付款条件，在订单生效后，进入财务预付款流程，支付一定比例的预付款。

物资管理中零购类固定资产采购的流程如下：

1.省公司本部/基层归口管理部门提出固定资产需求或相关业务类需求。

2.省公司本部归口管理部门在系统内根据年度计划创建零购项目并分配预算。

3.省公司本部/基层归口管理部门创建零购卡片并与零购项目对应，同时根据下达的年度计划创建采购申请。

4.省公司本部归口管理部门可以通过系统报表实时监督计划执行情况。

5.物资采购部门根据采购申请确定采购方式。

6.采购方式确定后，采购订单维护人在系统内维护采购订单，创建采购订单时，如果超过预算，系统将提醒采购订单超预算，应当进入相应的财务预算分配调整流程，调整完成后才能完成采购订单的创建。

7.采购部门的主管领导进行合同会签，合同会签后，在系统中对采购订单进行审核，如果订单信息与合同会签结果有差异，需要订单维护人维护采购订单。

物资管理中项目物资采购（省公司本部统谈分签）的流程如下：

1.地市公司项目归口管理部门在项目开工业务流程中，通过释放项目架构中的物料清册，将其转为采购申请。采购申请包括物料号、技术参数及技术规范（在物料未完全确定时，着重于技术参数）、数量、需求日期、评估价格等信息。

2.采购申请建立后，地市公司项目管理部门对采购申请进行审批，审批通过后需要进行地市范围的平衡利库，以确定是否有剩余物资或生产中的积压库存可用，确认不可用时，转到物流集团的物资采购部门处理。

3.物流集团的物资采购部门对地市公司上报的项目采购需求及省公司直营项目进行汇总并审核，审核通过后需要进行全省范围内的平衡利库，确认不可用时，由采购物资专责进行采购分配，确定采购策略（包括执行框架协议、招投标、采购询报价、直接采购和竞争性谈判等）。

4.根据采购策略确定的采购结果在系统中创建采购订单（包括物料、价格、付款条件、到货时间等主要信息）。

5.创建采购订单时，如果超过采购预算，系统将提醒采购订单超预算，应当进入相应的项目概预算调整流程，调整完成后才能完成采购订单的创建，进入合同创建和会签程序。

6.在采购合同会签后，采购订单审核人应当核定签订的采购合同与采购订单的内容一致，核定通过后，系统内的采购订单成为有效的采购订单，可以对其进行收货等后续处理。

7.按照采购订单的付款条件，在订单生效后，进入财务预付款流程，支付一定比例的预付款。

物资管理中生产成本类物资采购（省公司本部统谈分签）的流程如下：

1.采购申请由业务部门根据事故备品备件计划手工生成或者在实际生产维护过程中产生维修工单根据物料需求计划MRP运算结果产生。

2.采购申请建立后，物资管理部门对采购申请进行审批，审批通过后需要进行平衡利库，以确定是否有生产中的积压库存可用，确认不可用时，转到物资采购部门处理。

3.采购申请由省公司物资采购专责进行采购分配，确定采购策略（包括执行框架协议、招投标、采购询报价、直接采购和竞争性谈判等），并由相关主管审批。

4.根据采购策略确定的采购结果在系统中创建采购订单（包括物料、价格、付款条件、到货时间等主要信息）。

5.创建采购订单时，如果超过采购预算，系统将提醒采购订单超预算，应当进入相应的项目概预算调整流程，调整完成后才能完成采购订单的创建，进入合同创建和会签程序。

6.在采购合同会签后，采购订单审核人应当核定签订的采购合同与采购订单的内容一致，核定通过后，系统内的采购订单成为有效的采购订单，可以对其进行收货等后续处理。

7.按照采购订单的付款条件，在订单生效后，进入财务预付款流程，支付一定比例的预付款。

物资管理中项目物资采购（地市公司自主采购）的流程如下：

1.地市、县公司项目归口管理部门在项目开工业务流程中，通过释放项目架构中的物料清册，将其转为采购申请。采购申请包括物料号、技术参数及技术规范（在物料未完全确定时，着重于技术参数）、数量、需求日期、评估价格等信息。

2.采购申请建立后，项目管理部门对采购申请进行汇总并审批，审批通过后需要进行平衡利库，以确定是否有剩余物资或生产中的积压库存可用，确认不可用时，转到物资采购部门处理。

3.采购申请由地市、县公司物资采购专责进行采购分配，确定采购策略（包括执行框架协议、采购询报价、直接采购和竞争性谈判等）。

4.根据采购策略确定的采购结果在系统中创建采购订单（包括物料、价格、付款条件、到货时间等主要信息）。

5.创建采购订单时，如果超过采购预算，系统将提醒采购订单超预算，应当进入相应的项目概预算调整流程，调整完成后才能完成采购订单的创建，进入合同创建和会签程序。

6.在采购合同会签后，采购订单审核人应当核定签订的采购合同与采购订单的内容一致，核定通过后，系统内的采购订单成为有效的采购订单，可以对其进行收货等后续处理。

7.按照采购订单的付款条件，在订单生效后，进入财务预付款流程，支付一定比例的预付款。

物资管理中紧急采购的流程如下：

1.物资使用部门根据生产的抢修、抢险，项目抢建等产生的物资需求，业务人员提出物资紧急采购请求，需求部门主管领导及财务部门主管领导对需求进行审核。审核不通过由业务人员进行修改，审核通过交由物资采购部门进行采购。

2.物资采购部门根据使用部门的需求，选择并确定供应商，与供应商约定所需物资的价格和供应时间。对于供应商要求有预付款的物资，由财务人员进行预付款。采购部门根据约定的供货时间通知供应商送货到使用现场。

3.供应商送货到使用现场后，采购部门与供应商进行相关合同的签订。

4.物资采购完成后，需求部门在系统中补录采购申请，并由领导审批，物资采购部门根据采购申请、合同在系统中补录采购订单，并进行后续的货物收发等系统操作。

5.财务人员进行应付帐款管理。

物资管理中采购付款申请流程的流程如下：

1.公司采购部门结合用款计划在系统内查询采购订单，并提出采购付款申请，递交付款申请单及附件给部门领导审批。

2.财务部门资金管理专责进行付款申请审核。

3.财务部门审核通过后，若需要项目单位审批就交由项目管理人员进行审核，最后交由公司相关领导审核。

4.公司领导审批通过后，进入财务部门，在财务流程中进行款项的支付。

物资管理中仓库物资收货的流程如下：

1.本部/基层单位采购部门的采购员通知供应商送货。

2.本部/基层单位采购部门相关人员对所送物资进行到货验收。

3.到货验收合格且单据匹配，将由仓库管理员将实物入库，并在系统中根据采购订单进行收货记账。

4.到货物资单据匹配但验收不合格的，将通知采购员，由采购员与供应商进行协商：

a.安排供应商进行换货或者进行缺陷处理。

b.直接将物资退回供应商。

物资管理中零购类固定资产及低值易耗品收货的流程如下：

1.本部/基层单位采购部门采购专责通知供应商送货，供应商直接送货到现场。

2.本部/基层单位仓库管理员现场收货，检验质量是否合格及票据是否齐全，质量合格且票据齐全，进行送货单签字确认转系统收货记帐流程,；质量不合格或单据不齐全，则通知采购员跟供应商联系。

物资管理中采购退货的流程如下：

1.本部/基层单位相关部门申请人提出退货申请。

2.本部/基层单位专业技术部门的人员根据退货申请单对退货物资进行鉴定，确定是否同意退货。

3.相关负责人员对退货进行审核。

4.审核通过后，相关采购部门通知供应商退货，并根据财务状态的不同进行相关操作。

a)是否已发票校验

若未作发票校验，则直接在系统中退料（冲销）

b)是否已付款

若已作发票校验但未付款，则创建退货订单并退料，根据供应商的红字发票做发票校验；若已付款，则在系统中创建退货订单并退料，根据供应商的红字发票做发票校验，并接收供应商的退款。

物资管理中仓库物资领用的流程如下：

1.各相关业务部门如生产技术部或者调度中心的维护人员，通过生产设备日常维护工单执行、生产设备计划检修工单执行、生产设备计划大修工单执行、非生产性固定资产小修、非生产性固定资产大修、生产设备抢修执行、生产设备增资抢修执行、非生产性固定资产抢修流程获得领料单，同时也包括基建项目_项目详细物资采购计划的编制、技改、特殊大修项目_项目详细物资采购计划的编制产生的物资领料单或手工提出领料申请，向仓库领料。

2.领料申请打印出来后，由需求单位相关负责人审核签字确认。

3.仓库根据审核签字确认的领料单进行物资出库操作，产生物料凭证和会计凭证。

物资管理中领用物资退回的流程如下：

1.各相关物资领用部门根据生产设备日常维护工单执行、生产设备计划检修工单执行、生产设备计划大修工单执行、非生产性固定资产小修、非生产性固定资产大修、委托基建项目_项目验收及投运流程产生出的退料提出退料申请，提出退料申请时，需要提供原出库单，以便核对。

2.在退料入库前，需要对退料做相应的检验，如果检验有问题，退回申请人员进行重新申请。

3.仓库根据审核签字确认的退料单进行物资入库操作，产生物料凭证和会计凭证。

4.判断是否为项目剩余物资：

a)是，将物资转到项目剩余物资库存

b)否，流程结束。

物资管理中移库的流程如下：

1.由本部/基层单位移入部门的申请人根据需求在系统中创建转储单提交本部/市移入部门的审核人进行审核。

2.本部/基层单位移入部门的审核人对于提交的转储单进行审核。

a)审核不通过将退回到申请人修改后重新申请。

b)审核通过提交本部/基层单位移出部门审核人进行审核。

3.移出部门审核人审核不通过将退回到申请人修改后重新申请，审核通过由本部/基层单位移出仓库管理员进行实物核对出库，并根据转储单进行发货记账。

4.实物转出经办人将转储单提交本部/市移入仓库管理员，由移入仓库管理员进行实物核对入库并根据转储单在系统中进行收货记账。

物资管理中现场收发货的流程如下：

1.本部/基层采购管理部门的采购员通知供应商送货。

2.供应商送货直接到现场，并提供送货单。

3.本部/基层相关部门的管理员进行现场外观验货，如果检验合格，则在送货单签字，并进行系统收货记账。

4.如果检验不合格，将通知采购员，由采购员与供应商进行协商：

1)安排供应商进行换货或者进行缺陷处理。

2)直接将物资退回供应商。

物资管理中库存盘点的流程如下：

1.公司本部及基层单位根据盘点管理制度进行盘点，并在系统中生成盘点清单和盘点凭证。

2.公司本部及基层单位仓库管理员组织相关人员进行实物盘点。

3.盘点完成后由公司本部及基层单位仓库管理员将盘点结果输入系统，并打印盘点差异清单。

4.将盘点差异清单提交公司本部及基层单位相关领导进行审核并判断是否需要重盘。

5.如果需要重新盘点，返回本流程步骤1重新执行流程。否则，公司本部及基层单位相关领导确定盘点差异，并由物资部门相关人员进行过账盘点差异操作。

6.当盘点差异原因确定后，由财务人员进行盘点差异帐务处理。

物资管理中仓储物资报废的流程如下：

1.公司本部及基层单位物资管理专责提出库存物资报废需求。

2.公司本部及基层单位物资管理专责修改需要报废的库存物资状态为冻结状态。

3.公司本部及基层单位技术部门人员对报废物资进行检验鉴定确定报废与否。

4.公司本部及基层单位相关领导审核物料报废清单，审核通过进行物料报废过帐，审核未通过把相应物资的状态由冻结改为非限制状态。

物资管理中废旧物资入库的流程如下：

1.物流集团及基层单位设备管理员根据报废批文提出废旧物资入库申请。

2.物流集团及基层单位仓库管理员检查手续是否齐全，如果合格则按报废批文分别入报废库、折旧物资库。

项目管理中项目前期及计划管理的流程如下：

1.前期执行单位召开前期工作组会议，讨论并确定前期里程碑计划，由省公司发策部编制年度投资计划，提交到国网发策部核准年度投资计划，再由省公司发策部在系统内下达电网基建年度投资盘子并批量创建项目，导入项目可研估算与年度投资计划；

2.前期执行单位接收项目核准文件后在系统内接收发改委对项目的核准文件，并在系统里归档；

3.在前期执行单位确定前期里程碑计划同时办理规划意见书、土地预审和环评等工作，获得批文进行系统归档备案，并汇总核准支持性文件，设计单位编制核准报告；

4.项目核准后，省公司发策部在系统内批量创建项目，并导入项目可研估算与年度投资计划。前期执行单位接收项目核准，在系统接收发改委对项目的核准文件，并进行归档。

项目管理中项目立项前期费用处理的流程如下：

1.省公司发策部在系统内创建项目前期项目包，设置计划费用；

2.前期执行单位(超高压建管公司前期工作部/电业局发策部)根据发票，提出前期费用付款申请；发票经财务录入系统后，费用会自动记录进内部订单；

3.如果项目被核准，对于由本单位建管的项目，前期执行单位财务部将费用转入项目，并关闭前期项目包；对于不是由本单位建管的项目，项目建管单位应用项目服务采购流程向前期执行单位支付项目前期管理服务费，同时前期执行单位财务部将费用转入项目并关闭前期项目包；

4.如果项目未被核准，则前期执行单位财务部直接将费用转入公司成本并关闭项目包。

项目管理中项目可研的编制与审批的流程如下：

1.前期执行单位安排可研出图计划，递交到设计单位开展可研报告编制工作，再由前期执行单位提交可研资料并提出审查申请，省公司发策部核准可研报告，如果未通过，则返回设计单位继续开展可研报告编制工作；

2.如果审核通过，对于220kV及以下项目，省公司发策部出具初审批复并委托咨询机构出具复核意见，提交国网公司发策部批复可研报告，国网公司将可研批文下发省公司发策部；对于500kV及以上项目，省公司发策部直接委托咨询机构评审可研报告并出具评审意见；

3.完成可研评审后，省公司发策部将修改意见下发到前期执行单位，设计单位根据下达批文或评审意见，对服务申请做相应的项目修改或调整，再由前期执行单位在系统内对可研文件进行归档。

项目管理中项目初步设计的编制与审查的流程如下：

1.建管单位前期工作部/电业局基建部安排初设计划，并递交到设计单位编制初设文件，设计单位初设文件编制完成后提交建管单位，由建管单位提出初设审查申请；

2.对于500KV及以上项目，首先由省公司基建部进行初步设计内审，内审通过后由国网公司基建部安排评审计划，并委托咨询机构进行初设评审并出具评审意见，省公司基建部接收评审意见后向国网提交初设批复申请，国网批复后下发省公司基建部；省公司基建部将项目批复文件归档并通知建管单位；

3.对于220KV项目，省公司基建部初审初步设计及概算；审核通过后，出具初步设计初审意见并向国网公司基建部上报初步设计复核申请；国网公司委托咨询机构对初步设计进行复核并出具初设复核意见；省公司基建部接收到国网复核意见后，下达初设批复；

4.对于110KV项目，省公司基建部审核初步设计及概算；审核通过后，下发初设及概算批复文件，并报国网备案；

5.对于35KV及以下项目，省公司基建部审核初步设计及概算；审核通过后，直接下发初设及概算批复文件；

6．建管单位在系统内释放初设概算并对初设文件进行归档。

项目管理中项目详细物资需求计划的编制的流程如下：

1.设计单位在初设审核后，7天之内给建管单位提供主要设备订货清册；

2.建管单位根据设计院的设备订货清册在系统内提出物料需求计划，上传设备物料清单，产生采购申请与预留号，建管单位审核后物资供应部门按照公司物资管理相关规定开展采购工作。

项目管理中项目开工前准备的流程如下：

1.设计院负责进行施工图设计并提交到建管单位，然后由建管单位或监理单位进行施工图会审；设计单位在依据建管单位审查意见后修改施工图并最后定稿；施工图定稿后，建管单位基建部审核施工图预算书；对于220kV及以上项目以及施工图预算超过初设概算的110kV项目，需经省公司基建部审核施工图预算书；

2.由建管单位计划合同部/基建部提出施工、监理采购申请，通过招标过程确定施工单位和监理单位；施工单位根据定稿后的施工图做好施工准备并编制开工申请报告；监理单位初步审核开工报告并组织到现场检查开工准备工作；建管单位业主项目部根据项目需要，办理相关的用地、政府委办部门许可以及现场拆迁、三通一平等工程前期工作，在相关文件与批复到位后，审查开工报告后提交建管单位；建管单位超高压工程管理部/电业局基建部审核开工准备工作；对于110kV及以上项目，开工报告还需省公司基建部审核开工申请，对于35kV及以下项目，建管单位直接批复开工申请； 

3.最后建管单位超高压工程管理部/电业局基建部在系统内将“下达”状态标识为“开工”，上传开工相关文件。

项目管理中项目概算变更管理的流程如下：

1.建管单位业主项目部，提交审核后的项目概算变更申请报告，计划合同部或基建部协调并组织拟定变更处理意见，对于未超过项目总体概算的项目在系统中进行调整；对于超过项目总体概算的项目，要求建管单位业主项目部创建变更申请后，再提交到建管单位（超高压公司计划合同部或电业局基建部），建管单位在系统内记录概算变更内容，相关部门进行初审并上报请示文件；

2.对于不需要国网审批的项目，省公司基建部审批概算调整后，建管单位再根据批复，调整分层概算值；对于需要上报国网审批的项目，省公司基建部进行概算调整的审查并上报请示文件，国网公司基建部审批概算调整后，建管单位根据批复在系统中作相应调整。

项目管理中项目服务合同的创建与维护的流程如下：

1.建管单位系统内提出服务采购申请，经本单位领导审批后，根据公司相关管理规定，采用不同的采购方式开展服务采购工作；

2.对于按照规定需要国网招标的服务采购，建管单位将采购申请提交到国网招标中心进行招标，国网招标中心将中标结果通知项目承担部门，然后由建管单位按公司规定进行合同会签，同时在系统内创建服务合同挂入项目合同文本。合同签订后，实施单位依据签订的合同条款，履行合同；

3.对于按照规定需要省公司招标的服务采购，建管单位将采购申请提交到省公司招标中心进行招标，省公司招标中心将中标结果通知项目承担部门，然后由建管单位按公司规定进行合同会签，同时在系统内创建服务合同挂入项目合同文本。合同签订后，实施单位依据签订的合同条款，履行合同；

4.对于不满足招标条件的服务采购，建管单位自行开展服务采购工作，并按照公司规定进行合同会签，同时在系统内创建服务合同挂入项目合同文本。合同签订后，实施单位依据签订的合同条款，履行合同；

5.服务合同签订后转入服务合同付款流程。

项目管理中项目服务合同的结算的流程如下：

1.服务供应商根据合同的签订条款和合同的履行情况，提交合同结算申请；

2.建管单位与施工单位核准项目实际工作量，确定结算金额，并在系统内按照实际进度确认服务完成情况，同时在系统内根据合同支付信息，查询核对结算金额；

3.如果需要动用预备费或调整概算，并且按公司管理规定需省公司审批，则由省公司基建部/技经专责审查建管单位的上报请示材料，并起草批复意见，批复意见经省公司基建部领导审核后确认批复。

4.建管单位计划合同部/基建部出具结算审核意见并组织签订补充协议，然后进入尾款支付过程。

项目管理中项目服务合同的变更管理的流程如下：

1.服务供应商提出合同变更申请，并说明其原因；

2.建管单位（超高压建管公司计划合同部或电业局基建部）审核合同变更申请涉及的技术和经济问题、准备变更相关材料，审核合同变更申请及涉及的相关费用，如果审核通过并且属于重大变更提交省公司基建部组织相关部门审核合同相关条款、经济影响、法律条款以及合同变更金额；如果属于一般变更，由建管单位修改系统中合同信息的相关条款和金额维护合同台帐。

3.省公司基建部审核通过后，如果对概算无影响，则由建管单位修改系统中合同信息的相关条款和金额维护合同台帐；如果对概算有影响 ，则启动概算变更流程。如果基建部驳回服务采购合同变更申请，则建管单位重新拟定处理意见。

项目管理中项目竣工验收及投运的流程如下：

1.省公司、电业局、县公司三级调度中心按照调度权限对设备命名、保护定值进行下达；

2.施工单位三级自检和监理初检，施工单位整改结束后提交验收申请；

3.项目归口部门组织相关部门成立工程启动委员会，并召开预启动会议；(220KV及以上项目启动委员会由省公司基建部负责组织成立，110KV及以下项目启动委员会由电业局基建部负责组织成立)

4.由建管单位制定竣工验收计划并组织有关部门及相关单位等进行竣工验收，如需省公司参与验收，则省公司基建部也参与竣工验收工作；业主项目部根据验收情况组织施工单位进行相关消缺；

5.对于220kV及以上项目，省公司运行部门审核工程是否符合设计等要求；对于110kV及以下项目，电业局运行部门审核工程符合设计等需求；

6.运行部门审核通过后，建管单位组织出具竣工验收报告；对于220KV及以上项目，竣工验收报告需经省公司基建部审核；审核通过后提交进行质量检查；

7.业主项目部组织移交竣工资料并在系统内进行归档，标识验收完成；

8.调度中心编制启动方案，启动委员会启动验收会议、检查准备情况、组织审查启动方案并调整方案，工程启动；

9.项目归口部门将工程概算及相关材料递交财务人员进行预转固，同时取得预转固、项目竣工决算相关资料；运行维护部门对资料进行归档。

项目管理中项目竣工结算管理的流程如下：

1.服务商收集物资信息、合同处理信息以及其他费用信息；

2.提交到建管单位计划合同部或基建部核对系统项目信息编制结算材料，根据省公司相关规定对于需要省公司归口管理部门审核结算结果的，由省公司基建部组织审核结算材料；

3.省公司基建部可委托造价机构对结算报告进行审核并出具评审报告，也可以自行对结算报告审核，审核通过后下发核定意见；

4.结算完成以后按照财务转资流程开展后续工作。

项目管理中项目概预算动态分析的流程如下：

1.在完成项目初步设计的编制和审核流程后，伴随项目进度管理，建设单位监控概预算的实际使用情况；

2.系统根据项目费用的实际发生情况比对项目概预算，给出预警信号，控制项目投资金额；

3.在系统中输入相关报表代码，实时查询各项目概预算的实际发生费用的差异额度以及概算调整情况，形成预算动态报告。

项目管理中项目服务合同的统计与查询的流程如下：

1.服务商收集物资信息、合同处理信息以及其他费用信息；

2.基层建设部门根据各种判断条件，以项目为依据查询其相关合同，统计单个合同/项目合同群付款情况，并形成合同报表，分析合同执行情况、形成报表；公司各层领导可以实时监控合同执行情况。

项目管理中项目进度管理与分析的流程如下：

1.在完成项目详细计划的编制和审批流程和项目开工前准备流程后，业主项目部按详细计划组织项目实施；

2.各参建单位按照每月实际完工情况向建设单位进行汇报，业主项目部根据各参建单位的汇报信息在系统上记录进度信息；

3.归口管理部门查询项目群的进度相关报表，包括计划和实际进度差异信息，进入投资统计流程。

Claims (4)

1.电力ERP业务智能仿真系统，其特征在于：它包括仿真平台管理、辅助业务仿真和基础业务仿真三部分，其中，仿真平台管理包括系统管理、数据管理和仿真业务模块管理；辅助业务仿真包括企业门户、数据中心、人资辅助决策和营销辅助决策；基础业务仿真包括财务管理、营销管理、安全生产管理、协同办公管理、人力资源管理、物资管理、项目管理和综合管理八大业务的仿真。

2.根据权利要求1所述的电力ERP业务智能仿真系统，其特征在于：所述的财务管理包括总账管理、应收应付管理、成本费用管理、固定资产管理、物资核算管理、工程项目核算管理和财务报表管理；安全生产管理包括生产管理、安监管理和应急管理；人力资源管理包括组织管理、人事管理、时间管理和薪酬管理；物资管理包括物料主数据管理、供应商主数据管理、采购询报价、框架协议维护、竞争性谈判、项目物资采购、生产成本类物资采购、零购类固定资产采购、紧急采购、采购付款申请流程、仓库物资收货、零购类固定资产及低值易耗品收货、采购退货、仓库物资领用、领用物资退回、移库、现场收发货、库存盘点、仓储物资报废和废旧物资入库；项目管理包括项目前期及计划管理、项目立项前期费用的处理、项目可研的编制与审批、项目初步设计的编制与审查、项目详细物资需求计划的编制、项目开工前准备、项目概算变更管理、项目服务合同的创建与维护、项目服务合同的结算、项目服务合同的变更管理、项目竣工验收及投运、项目竣工结算管理、项目概预算动态分析、项目服务合同的统计与查询和项目进度管理与分析；综合管理包括发展业务、电力交易、农电管理、纪检监察、审计管理、经济法律和国际合作。

3.根据权利要求1或2所述的电力ERP业务智能仿真系统，其特征在于：所述的基础业务仿真中物资管理中的项目物资采购又分为省公司本部统谈统签、省公司本部统谈分签和地市公司自主采购三个部分。

4.根据权利要求1或2所述的电力ERP业务智能仿真系统，其特征在于：所述的基础业务仿真中物资管理中的生产成本类物资采购又分为省公司本部统谈统签和省公司本部统谈分签两个部分。

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