JP6839639B2 - 資産情報照合支援システム - Google Patents
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Description
図1は、本発明の一実施の形態である資産情報照合支援システムの構成例について概要を示した図である。資産情報照合支援システム1は、資産運用会社である運用会社2に対して、定期運用報告書19(実際には定期運用報告データ21)と、資産保管会社である信託銀行3から提出された信託レポート31との照合業務を支援するサービスを提供するサーバシステムである。
図2は、本実施の形態における照合処理の流れの例について概要を示したフローチャートである。まず、運用会社2の担当者が、必要に応じて照合方法の設定もしくは更新を行う(S01)。既に設定されている照合方法から変更がない場合は特に処理を行う必要はない。その後、月次等の所定のタイミングで運用会社2および信託銀行3でそれぞれ作成された定期運用報告データ21および信託レポート31のデータが入力される(S02)。
定期運用報告データ21と信託レポート31のデータの照合は、照合方法データ16に登録された設定情報に基づいて行われる。設定情報には、例えば、それぞれのデータにおける照合項目を特定する情報も含まれる。これらの照合項目は、例えば、「この項目が合っていれば問題がない」といえる重要性の高い項目をピックアップして設定することができる。
di=(xi−m)/σ
の式で表される。
11…レポート入力部、12…照合処理部、13…照合方法管理部、14…照合状況管理部、15…レポートデータ、16…照合方法データ、17…照合結果データ、18…照合結果、19…定期運用報告書、
21…定期運用報告データ、
31…信託レポート
Claims (3)
- 資産運用会社における、顧客の口座の金融資産について作成された定期運用報告書と、資産保管会社により作成された信託レポートとの間の照合業務を支援する資産情報照合支援システムであって、
前記定期運用報告書のデータ、および前記信託レポートのデータの入力を受け付けてレポート記録部に記録するレポート入力部と、
前記定期運用報告書のデータと前記信託レポートのデータとの間の照合における対象の項目および照合方法に係る設定情報の入力を受け付けて照合方法記録部に記録する照合方法管理部と、
前記照合方法記録部に記録された前記設定情報に基づいて前記定期運用報告書のデータと前記信託レポートのデータとを照合し、照合結果を照合結果記録部に記録する照合処理部と、
前記照合結果記録部に記録された前記照合結果に基づいて、必要に応じて前記照合結果を反映させた上で定期運用報告書を出力する照合状況管理部と、を有し、
前記設定情報には、前記定期運用報告書のデータと前記信託レポートのデータとの間で一次照合を行う項目およびその対応関係に係る情報、前記照合処理部により照合を行うか、外部で行われた照合の結果の入力を受け付けるかの区分の情報、項目間で値に乖離がある場合に許容する基準の情報、前記一次照合が行われたか否かをチェックする二次照合を前記照合処理部により行う対象とする口座を特定する情報、のいずれか1つ以上を含み、
前記照合処理部は、前記設定情報に設定された所定の第1の項目間での乖離の評価について、前記資産運用会社と前記資産保管会社との間で乖離しない他の項目を基準として乖離がトレードオフの関係となる他の第2の項目と合わせて評価することで照合を行う、資産情報照合支援システム。 - 請求項1に記載の資産情報照合支援システムにおいて、
前記第1の項目は簿価であり、前記第2の項目は実現損益である、資産情報照合支援システム。 - 資産運用会社における、顧客の口座の金融資産について作成された定期運用報告書と、資産保管会社により作成された信託レポートとの間の照合業務を支援する資産情報照合支援システムであって、
前記定期運用報告書のデータ、および前記信託レポートのデータの入力を受け付けてレポート記録部に記録するレポート入力部と、
前記定期運用報告書のデータと前記信託レポートのデータとの間の照合における対象の項目および照合方法に係る設定情報の入力を受け付けて照合方法記録部に記録する照合方法管理部と、
前記照合方法記録部に記録された前記設定情報に基づいて前記定期運用報告書のデータと前記信託レポートのデータとを照合し、照合結果を照合結果記録部に記録する照合処理部と、
前記照合結果記録部に記録された前記照合結果に基づいて、必要に応じて前記照合結果を反映させた上で定期運用報告書を出力する照合状況管理部と、を有し、
前記設定情報には、前記定期運用報告書のデータと前記信託レポートのデータとの間で一次照合を行う項目およびその対応関係に係る情報、前記照合処理部により照合を行うか、外部で行われた照合の結果の入力を受け付けるかの区分の情報、項目間で値に乖離がある場合に許容する基準の情報、前記一次照合が行われたか否かをチェックする二次照合を前記照合処理部により行う対象とする口座を特定する情報、のいずれか1つ以上を含み、
前記照合処理部は、前記設定情報に設定された所定の条件に基づいて、前記二次照合を外部にて行う対象とする口座をサンプル抽出する、資産情報照合支援システム。
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