JP2009193478A - 資金移動処理システム、資金移動処理方法、及び資金移動処理プログラム - Google Patents
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Abstract
【解決手段】本発明にかかる資金移動処理システムは、口座情報の残高がターゲットバランスより大きい場合、口座情報の残高とターゲットバランスとの差分を余剰資金額として資金余剰口座記憶部へ格納し、口座情報の残高がターゲットバランスより小さい場合、口座情報の残高とターゲットバランスとの差分を不足資金額として資金不足口座記憶部へ格納する。資金余剰口座記憶部から所定の順序で第1の口座情報を取得し、資金不足口座記憶部から所定の順序で第2の口座情報を取得する。第1の口座情報の余剰資金額と第2の口座情報の不足資金額とに応じた金額を、第1の口座情報から第2の口座情報への資金移動金額とした資金移動情報を生成し、資金移動情報を資金移動情報記憶部へ格納する。
【選択図】図10
Description
本実施の形態にかかる資金移動処理システムの処理対象となる口座は、例えば、親口座、子口座、孫口座の3つの階層構造を有している。ここで、親口座は、例えば、企業グループにおける親会社の統括口座や、企業内における本社の統括管理部門の口座である。子口座は、その上位層の親口座と関連付けられている。孫口座は、その上位の子口座と関連付けられている。子口座・孫口座は、例えば、企業グループにおける子会社、孫会社の口座や、企業内における支店・支社・営業所の口座である。
余剰資金額 = 口座情報(i)の初期残高− ターゲットバランス・・・(4−1)
不足資金額 = ターゲットバランス − 口座情報(i)の初期残高・・・(4−2)
資金余剰TBL(x).WK金額 = 資金余剰TBL(x).WK金額 − 資金不足TBL(y).WK金額・・・(6−1)
すなわち、次回のステップS133における資金余剰TBL(x).WK金額は、資金不足TBL(y)の不足資金額分だけ減算された金額となる。
資金不足TBL(y).WK金額 = 資金不足TBL(y).WK金額 − 資金余剰TBL(x).WK金額・・・(8−1)
すなわち、次回のステップS133における資金不足TBL(y).WK金額は、資金余剰TBL(x)の余剰資金額分だけ減算された金額となる。
DR金額 = DR金額 − CR金額・・・(9−1)
また、制御部11は、起票指示TBL(j)のCR金額に0を代入し、資金移動情報記憶部125を更新する(S187)。
CR金額 = CR金額 − DR金額・・・(9−2)
また、制御部11は、起票指示TBL(j)のDR金額に0を代入し、資金移動情報記憶部125を更新する(S190)。
本願と同一の出願人による先の出願にかかる特願2006−261999では、階層構造を有する複数の口座における資金集中処理を実現する資金移動処理システムを提案している。図18は、階層構造を有する複数の口座に、先の出願にかかる資金移動処理システムを適用した例を示す図である。図18(a)は、図11(a)で示す階層構造を有する口座に対して、先の出願にかかる資金移動処理システムによる資金移動の様子を示すものである。また、図18(b)は、資金移動がされた結果である。このように、先の出願にかかる資金移動処理システムでは、親口座に資金を集中することができる。
本実施の形態にかかる資金移動処理システムは、資金移動の対象となる口座に予め定めた優先順位に基づいて、処理を行うようにしたものである。具体的には、上述した発明の実施の形態1にかかる条件情報記憶部121に格納される並べ替え情報は、口座毎に黒残優先順位、及び赤残優先順位を指定するものである。黒残優先順位とは、資金余剰口座情報記憶部123の資金余剰TBL内に格納される際のソート順位であり、赤残優先順位とは、資金不足口座情報記憶部124の資金不足TBL内に格納される際のソート順位である。並べ替え情報は、予め、端末5を用いて登録される。
本発明の実施の形態1におけるシステム構成は、図1に限定されない。例えば、資金移動処理システム1は、複数台のコンピュータの分散処理によって実現されても構わない。
3 キャッシュマネージメントシステム(CMS) 4 端末 5 端末
11 制御部 12 データベース 121 条件情報記憶部
122 口座情報記憶部 123 資金余剰口座情報記憶部
124 資金不足口座情報記憶部 125 資金移動情報記憶部
21、21a、21b 口座情報一覧
22、22a、22b、22c 資金余剰TBL
23、23a 資金不足TBL
24、24a、24b、24c 集計後起票指示TBL
i カウンタ j カウンタ x カウンタ y カウンタ z カウンタ
L 口座情報総数 M 口座情報総数 N 口座情報総数
Claims (40)
- 複数の口座間で所定の条件に基づき資金移動を行う資金移動処理システムであって、
前記口座のターゲットバランスを含む資金移動条件情報を記憶する条件情報記憶部と、
前記複数の口座の残高情報を含む口座情報を記憶する口座情報記憶部と、
前記口座情報の残高が前記ターゲットバランスよりも大きい口座情報を記憶する資金余剰口座記憶部と、
前記口座情報の残高が前記ターゲットバランスよりも小さい口座情報を記憶する資金不足口座記憶部と、
前記口座間で資金を移動させるための資金移動情報を記憶する資金移動情報記憶部と、
前記資金移動情報を生成する制御部とを備え、
前記制御部は、
前記口座情報記憶部から前記口座情報を取得し、前記口座情報の残高が前記条件情報記憶部より取得したターゲットバランスより大きい場合、前記口座情報の残高と前記ターゲットバランスとの差分を余剰資金額として前記資金余剰口座記憶部へ格納し、前記口座情報の残高が前記ターゲットバランスより小さい場合、前記口座情報の残高と前記ターゲットバランスとの差分を不足資金額として前記資金不足口座記憶部へ格納する、口座情報振分手段と、
前記資金余剰口座記憶部から第1の口座情報を取得し、前記資金不足口座記憶部から第2の口座情報を取得する、口座情報取得手段と、
第1の口座情報の余剰資金額と前記第2の口座情報の不足資金額とに応じた金額を、前記第1の口座情報から前記第2の口座情報への資金移動金額とした資金移動情報を生成し、前記資金移動情報を前記資金移動情報記憶部へ格納する資金移動情報作成手段とを備え、
前記資金移動情報作成手段は、
前記第1の口座情報の余剰資金額が前記第2の口座情報の不足資金額より大きい場合、当該不足資金額を資金移動金額とした資金移動情報を生成し、
前記第1の口座情報の余剰資金額が前記第2の口座情報の不足資金額より小さい場合、当該余剰資金額を資金移動金額とした資金移動情報を生成する、資金移動処理システム。 - 前記制御部は、
前記資金余剰口座記憶部、及び前記資金不足口座記憶部に格納された口座情報を更新する口座情報更新手段をさらに備え、
前記第1の口座情報の余剰資金額が前記第2の口座情報の不足資金額より大きい場合、
前記口座情報更新手段は、
前記余剰資金額から前記不足資金額を差し引いた金額を前記第1の口座情報の余剰資金額とし、
前記口座情報取得手段は、
前記資金不足口座記憶部から前記第2の口座情報の次の口座情報を取得し、
前記第1の口座情報の余剰資金額が前記第2の口座情報の不足資金額より小さい場合、
前記口座情報更新手段は、
前記不足資金額から前記余剰資金額を差し引いた金額を前記第2の口座情報の不足資金額とし、
前記口座情報取得手段は、
前記資金余剰口座記憶部から前記第1の口座情報の次の口座情報を取得する、請求項1に記載の資金移動処理システム。 - 前記制御部は、
前記資金余剰口座記憶部、又は前記資金不足口座記憶部のいずれか一方の最後の口座情報が処理し終えるまで、前記口座情報取得手段、前記資金移動情報作成手段、及び前記口座情報更新手段を繰り返し実行する手段をさらに備える、請求項2に記載の資金移動処理システム。 - 前記条件情報記憶部は、前記複数の口座の一部の口座情報を指定口座情報としてさらに記憶し、
前記制御部は、
前記資金余剰口座記憶部の余剰資金額の合計額と、前記資金不足口座記憶部の不足資金額の合計額との差額を前記指定口座情報に資金移動させる資金移動情報を生成する資金集中手段をさらに備える、請求項3に記載の資金移動処理システム。 - 前記資金集中手段は、
前記複数の口座の残高合計が正である場合、前記繰り返し実行する手段の後に残された前記資金余剰口座記憶部の余剰資金額から前記資金移動情報を生成し、
前記複数の口座の残高合計が負である場合、前記繰り返し実行する手段の後に残された前記資金不足口座記憶部の不足資金額から前記資金移動情報を生成する、請求項4に記載の資金移動処理システム。 - 前記口座情報取得手段は、
前記資金余剰口座記憶部、及び前記資金不足口座記憶部から所定の順序で口座情報を取得することを特徴とする、請求項1乃至5のいずれか1項に記載の資金移動処理システム。 - 前記口座情報振分手段は、
所定の順序で、前記資金余剰口座記憶部へ余剰資金額を格納し、前記資金不足口座記憶部へ不足資金額を格納することを特徴とする、請求項1乃至6のいずれか1項に記載の資金移動処理システム。 - 前記所定の順序は、前記口座情報の優先順位により定まることを特徴とする、請求項6又は7に記載の資金移動処理システム。
- 前記所定の順序は、前記資金余剰口座記憶部と、前記資金不足口座記憶部とで個別に設定されることを特徴とする、請求項8に記載の資金移動処理システム。
- 前記所定の順序は、前記余剰資金額及び前記不足資金額の大小関係に応じて定まる順序である、請求項6又は7に記載の資金移動処理システム。
- 前記所定の順序は、前記余剰資金額及び前記不足資金額が絶対値上の小さい順であることを特徴とする、請求項10に記載の資金移動処理システム。
- 前記制御部は、
前記資金移動情報記憶部に記憶された前記資金移動情報を口座情報毎に集計する資金移動情報集計手段をさらに備える、請求項1乃至11のいずれか1項に記載の資金移動処理システム。 - 前記制御部は、
前記繰り返し実行する手段によって繰り返して実行した後に、前記資金移動情報記憶部に記憶された前記資金移動情報を口座情報毎に集計する資金移動情報集計手段をさらに備える、請求項3に記載の資金移動処理システム。 - 前記制御部は、
前記資金集中手段によって資金集中した後に、前記資金移動情報記憶部に記憶された前記資金移動情報を口座情報毎に集計する資金移動情報集計手段をさらに備える、請求項4に記載の資金移動処理システム。 - 前記複数の口座は、
少なくとも、第1の口座、当該第1の口座に対して下位の第2の口座及び当該第2の口座に対して下位の第3の口座を含む3層以上の階層構造を有し、
前記条件情報記憶部は、前記口座の階層構造を特定する階層構造情報をさらに含む、請求項1乃至14のいずれか1項に記載の資金移動処理システム。 - 複数の口座間で所定の条件に基づき資金移動を行う資金移動処理方法であって、
口座情報の残高がターゲットバランスより大きい場合、前記口座情報の残高と前記ターゲットバランスとの差分を余剰資金額として資金余剰口座記憶部へ格納し、前記口座情報の残高が前記ターゲットバランスより小さい場合、前記口座情報の残高と前記ターゲットバランスとの差分を不足資金額として資金不足口座記憶部へ格納する、口座情報振分ステップと、
前記資金余剰口座記憶部から所定の順序で第1の口座情報を取得し、前記資金不足口座記憶部から所定の順序で第2の口座情報を取得する、口座情報取得ステップと、
第1の口座情報の余剰資金額と前記第2の口座情報の不足資金額とに応じた金額を、前記第1の口座情報から前記第2の口座情報への資金移動金額とした資金移動情報を生成し、前記資金移動情報を前記資金移動情報記憶部へ格納する資金移動情報作成ステップとを備え、
前記資金移動情報作成ステップは、
前記第1の口座情報の余剰資金額が前記第2の口座情報の不足資金額より大きい場合、当該不足資金額を資金移動金額とした資金移動情報を生成し、
前記第1の口座情報の余剰資金額が前記第2の口座情報の不足資金額より小さい場合、当該余剰資金額を資金移動金額とした資金移動情報を生成する、資金移動処理方法。 - 前記資金余剰口座記憶部、及び前記資金不足口座記憶部に格納された口座情報を更新する口座情報更新ステップをさらに備え、
前記第1の口座情報の余剰資金額が前記第2の口座情報の不足資金額より大きい場合、
前記口座情報更新ステップは、
前記余剰資金額から前記不足資金額を差し引いた金額を前記第1の口座情報の余剰資金額とし、
前記口座情報取得ステップは、
前記資金不足口座記憶部から前記第2の口座情報の次の口座情報を取得し、
前記第1の口座情報の余剰資金額が前記第2の口座情報の不足資金額より小さい場合、
前記口座情報更新ステップは、
前記不足資金額から前記余剰資金額を差し引いた金額を前記第2の口座情報の不足資金額とし、
前記口座情報取得ステップは、
前記資金余剰口座記憶部から前記第1の口座情報の次の口座情報を取得する、請求項16に記載の資金移動処理方法。 - 前記資金余剰口座記憶部、又は前記資金不足口座記憶部のいずれか一方の最後の口座情報が処理し終えるまで、前記口座情報取得ステップ、前記資金移動情報作成ステップ、及び前記口座情報更新ステップを繰り返し実行するステップをさらに備える、請求項17に記載の資金移動処理方法。
- 前記資金余剰口座記憶部の余剰資金額の合計額と、前記資金不足口座記憶部の不足資金額の合計額との差額を前記複数の口座の一部の指定口座情報に資金移動させる資金移動情報を生成する資金集中ステップをさらに備える、請求項18に記載の資金移動処理方法。
- 前記資金集中ステップは、
前記複数の口座の残高合計が正である場合、前記繰り返し実行するステップの後に残された前記資金余剰口座記憶部の余剰資金額から前記資金移動情報を生成し、
前記複数の口座の残高合計が負である場合、前記繰り返し実行するステップの後に残された前記資金不足口座記憶部の不足資金額から前記資金移動情報を生成する、請求項19に記載の資金移動処理方法。 - 前記口座情報取得ステップは、
前記資金余剰口座記憶部及び前記資金不足口座記憶部から所定の順序で口座情報を取得することを特徴とする、請求項16乃至20のいずれか1項に記載の資金移動処理方法。 - 前記口座情報振分ステップは、
所定の順序で、前記資金余剰口座記憶部へ余剰資金額を格納し、前記資金不足口座記憶部へ不足資金額を格納することを特徴とする、請求項16乃至21のいずれか1項に記載の資金移動処理方法。 - 前記所定の順序は、前記口座情報の優先順位により定まることを特徴とする、請求項21又は22に記載の資金移動処理方法。
- 前記所定の順序は、前記資金余剰口座記憶部と、前記資金不足口座記憶部とで個別に設定されることを特徴とする、請求項23に記載の資金移動処理方法。
- 前記所定の順序は、前記余剰資金額及び前記不足資金額の大小関係に応じて定まる順序である、請求項21又は22に記載の資金移動処理方法。
- 前記所定の順序は、前記余剰資金額及び前記不足資金額が絶対値上の小さい順であることを特徴とする、請求項25に記載の資金移動処理方法。
- 前記資金移動情報記憶部に記憶された前記資金移動情報を口座情報毎に集計する資金移動情報集計ステップをさらに備える、請求項16乃至26のいずれか1項に記載の資金移動処理方法。
- 前記繰り返し実行するステップの後に、前記資金移動情報記憶部に記憶された前記資金移動情報を口座情報毎に集計する資金移動情報集計ステップをさらに備える、請求項18に記載の資金移動処理方法。
- 前記資金集中ステップの後に、前記資金移動情報記憶部に記憶された前記資金移動情報を口座情報毎に集計する資金移動情報集計ステップをさらに備える、請求項19に記載の資金移動処理方法。
- 前記複数の口座は、
少なくとも、第1の口座、当該第1の口座に対して下位の第2の口座及び当該第2の口座に対して下位の第3の口座を含む3層以上の階層構造を有し、
前記条件情報記憶部は、前記口座の階層構造を特定する階層構造情報をさらに含む、請求項16乃至29のいずれか1項に記載の資金移動処理方法。 - 複数の口座間で所定の条件に基づき資金移動する処理をコンピュータに実行させる資金移動処理プログラムであって、
前記口座のターゲットバランスを含む資金移動条件情報を記憶する条件情報記憶部と、
前記複数の口座の残高情報を含む口座情報を記憶する口座情報記憶部と、
前記口座情報の残高が前記ターゲットバランスよりも大きい口座情報を記憶する資金余剰口座記憶部と、
前記口座情報の残高が前記ターゲットバランスよりも小さい口座情報を記憶する資金不足口座記憶部と、
前記口座間で資金を移動させるための資金移動情報を記憶する資金移動情報記憶部と、
前記口座情報記憶部から前記口座情報を取得し、前記口座情報の残高が前記条件情報記憶部より取得したターゲットバランスより大きい場合、前記口座情報の残高と前記ターゲットバランスとの差分を余剰資金額として前記資金余剰口座記憶部へ格納し、前記口座情報の残高が前記ターゲットバランスより小さい場合、前記口座情報の残高と前記ターゲットバランスとの差分を不足資金額として前記資金不足口座記憶部へ格納する、口座情報振分手段と、
前記資金余剰口座記憶部から第1の口座情報を取得し、前記資金不足口座記憶部から第2の口座情報を取得する、口座情報取得手段と、
第1の口座情報の余剰資金額と前記第2の口座情報の不足資金額とに応じた金額を、前記第1の口座情報から前記第2の口座情報への資金移動金額とした資金移動情報を生成し、前記資金移動情報を前記資金移動情報記憶部へ格納する資金移動情報作成手段とを備え、
前記資金移動情報作成手段は、
前記第1の口座情報の余剰資金額が前記第2の口座情報の不足資金額より大きい場合、当該不足資金額を資金移動金額とした資金移動情報を生成し、
前記第1の口座情報の余剰資金額が前記第2の口座情報の不足資金額より小さい場合、当該余剰資金額を資金移動金額とした資金移動情報を生成する、資金移動処理プログラム。 - 前記資金移動処理プログラムは、
前記資金余剰口座記憶部、及び前記資金不足口座記憶部に格納された口座情報を更新する口座情報更新手段をさらに備え、
前記第1の口座情報の余剰資金額が前記第2の口座情報の不足資金額より大きい場合、
前記口座情報更新手段は、
前記余剰資金額から前記不足資金額を差し引いた金額を前記第1の口座情報の余剰資金額とし、
前記口座情報取得手段は、
前記資金不足口座記憶部から前記第2の口座情報の次の口座情報を取得し、
前記第1の口座情報の余剰資金額が前記第2の口座情報の不足資金額より小さい場合、
前記口座情報更新手段は、
前記不足資金額から前記余剰資金額を差し引いた金額を前記第2の口座情報の不足資金額とし、
前記口座情報取得手段は、
前記資金余剰口座記憶部から前記第1の口座情報の次の口座情報を取得する、請求項31に記載の資金移動処理プログラム。 - 前記資金余剰口座記憶部、又は前記資金不足口座記憶部のいずれか一方の最後の口座情報が処理し終えるまで、前記口座情報取得手段、前記資金移動情報作成手段、及び前記口座情報更新手段を繰り返し実行する手段をさらに備える、請求項32に記載の資金移動処理プログラム
- 前記条件情報記憶部は、前記複数の口座の一部の口座情報を指定口座情報としてさらに記憶し、
前記資金移動処理プログラムは、
前記資金余剰口座記憶部の余剰資金額の合計額と、前記資金不足口座記憶部の不足資金額の合計額との差額を前記指定口座情報に資金移動させる資金移動情報を生成する資金集中手段をさらに備える、請求項33に記載の資金移動処理プログラム。 - 前記資金集中手段は、
前記複数の口座の残高合計が正である場合、前記繰り返し実行する手段の後に残された前記資金余剰口座記憶部の余剰資金額から前記資金移動情報を生成し、
前記複数の口座の残高合計が負である場合、前記繰り返し実行する手段の後に残された前記資金不足口座記憶部の不足資金額から前記資金移動情報を生成する、請求項34に記載の資金移動処理プログラム。 - 前記口座情報取得手段は、
前記資金余剰口座記憶部、及び前記資金不足口座記憶部から所定の順序で口座情報を取得することを特徴とする、請求項31乃至35のいずれか1項に記載の資金移動処理プログラム。 - 前記口座情報振分手段は、
所定の順序で、前記資金余剰口座記憶部へ余剰資金額を格納し、前記資金不足口座記憶部へ不足資金額を格納することを特徴とする、請求項31乃至36のいずれか1項に記載の資金移動処理プログラム。 - 前記資金移動処理プログラムは、
前記資金移動情報記憶部に記憶された前記資金移動情報を口座情報毎に集計する資金移動情報集計手段をさらに備える、請求項31乃至37のいずれか1項に記載の資金移動処理プログラム。 - 前記資金移動処理プログラムは、
前記繰り返し実行する手段によって繰り返して実行した後に、前記資金移動情報記憶部に記憶された前記資金移動情報を口座情報毎に集計する資金移動情報集計手段をさらに備える、請求項33に記載の資金移動処理プログラム。 - 前記資金移動処理プログラムは、
前記資金集中手段によって資金集中した後に、前記資金移動情報記憶部に記憶された前記資金移動情報を口座情報毎に集計する資金移動情報集計手段をさらに備える、請求項34に記載の資金移動処理プログラム。
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