CN112669132A - 一种用于人力资源管理的收支管理系统与方法 - Google Patents

Abstract

本发明公开了一种用于人力资源管理的收支管理系统与方法，涉及金融领域，主要包括客户管理模块、供应商管理模块、账单模板模块、报备账单模块、支付申请模块、数据校验模块、垫资审批模块和财务支付模块。其将人力资源管理中财务收支流程分为收款账单验证‑到账确认‑支款账单验证‑支款确认五个部分，并由不同的模块进行管理，而各模块由不同负责人认责，从而使得在出现财务错配问题时，将权责落实到个人，同时增设了垫资审批模块，并由相应负责人进行垫资资格确认，从而使得供应商以及员工能够在符合条件的情况下及时拿到足额款项，提高客户对公司的认可度。

Description

一种用于人力资源管理的收支管理系统与方法

技术领域

本发明涉及金融领域，具体涉及一种用于人力资源管理的收支管理系统与方法。

背景技术

随着传统人力资源服务机构的服务体量日益增大，传统的收支工作方式耗费大量人工成本和时间成本。在人工服务方面上，逐渐出现流程不可控、服务标准不统一、数据不全面等问题；在财务核算方面上，常会遇到账单数据庞杂，钱款不清、错月滚动等一系列问题；在财务支付方面上，容易出现多次支付、跨行支付等需要来回拆分合并打款等操作。因为上述几个方面上的问题的存在，极易导致账务的错发、漏发，同时传统的流程处理下，对于认责的确定也不好判断，在出现问题以后不易判断主责人，这时候就需要服务机构本身去承担责任，而在某些情况下这类问题可能会给客户造成不可逆的负面印象。

现有技术中，如公开号为CN110246022A的中国专利公开了一种财务管理系统及方法，其主要包括单据生成模块、对账单生成模块、对账单收发模块和现金台账生成模块；单据生成模块根据委托方和承接方的相关业务生成业务单据，并将其发送至委托方和承接方；对账单生成模块保存业务单据中的应收应付款，并将所需应收应付款生成对账单；对账单收发模块保存对账单，并将所述对账单发送至委托方或承接方；现金台账生成模块根据业务单据中的现金收支款、应收应付款或对账单，生成承接方或委托方的现金台账。该技术虽然实现了交易双方的一定程度上的数据共享，降低了资金管理漏洞可能性，但对于其中具体的流程并没有做出优化，如对信息的核实、资金的确认，同时一旦出现问题也不易确定责任人。

发明内容

为解决上述问题，使得人力资源服务机构资金处理的流程简单化、账务清晰化、打款操作精确化，本发明提出了一种用于人力资源管理的收支管理系统，包括客户管理模块、供应商管理模块、账单模板模块、报备账单模块、支付申请模块、数据校验模块、垫资审批模块和财务支付模块，其中：

客户管理模块用于存储客户信息；

供应商管理模块用于存储支款账户信息；

账单模板模块用于存储输入的收款模板和支款模板；

报备账单模块用于下载收款模板，将客户管理模块中的客户信息填入收款模板，并进行信息验证；

支付申请模块用于下载支款模板，将供应商管理模块中的支款账户信息填入支款模板，并进行信息验证；

数据校验模块用于根据收款模板进行到账确认；

垫资审批模块用于在支付申请模块信息校验失败时审核相应支款账户的垫资资格；

财务支付模块用于在支付申请模块信息校验成功或垫资审批模块申请成功后给相应支款账户进行账务支付。

进一步地，所述账单模板模块分为账单字典单元和模板配置单元，其中：

账单字典单元用于存储输入的账单字段；

模板配置单元用于存储输入的收款模板和支款模板，并将模板内的内容与相应的账单字段相关联。

进一步地，所述报备账单模块、支付申请模块、数据校验模块、垫资审批模块和财务支付模块由第一负责人至第五负责人管理，其中：

第一负责人通过报备账单模块进行收款模板验证；

第二负责人通过支付申请模块进行支款模板验证；

第三负责人管理报备账单模块、支付申请模块、数据校验模块，并通过数据校验模块进行到账确认；

第四负责人管理报备账单模块、支付申请模块、垫资审批模块，并通过垫资审批模块进行垫资审批；

第五负责人管理报备账单模块、支付申请模块、财务支付模块，并通过财务支付模块进行账务支付。

进一步地，所述支款账户信息包括供应商账户信息以及员工账户信息。

进一步地，所述财务支付模块在对员工进行账务支付时，还包括发薪认证模块，

所述发薪认证模块用于存储员工的三要素验证信息，并在账务支付时与相应的支款账户信息进行核对。

本发明还提出了一种用于人力资源管理的收支管理方法，包括客户管理模块、供应商管理模块、账单模板模块、报备账单模块、支付申请模块、数据校验模块、垫资审批模块和财务支付模块，具体包括步骤：

S1：获取客户信息以及支款账户信息并分别存储入客户管理模块、供应商管理模块；

S2：获取收款模板和支款模板并存储入账单模板模块；

S3：通过报备账单模块获取收款模板，从客户管理模块中调取相应客户信息后填入，并进行信息验证，若验证成功，进入下一步骤；

S4：通过数据校验模块判断是否到账，若是，进入下一步骤；

S5：通过支付申请模块获取支款模板，从供应商管理模块中调取相应支款账户信息后填入，并进行信息验证，若验证成功，进入步骤S7，若否，进入步骤S6；

S6：通过垫资审批模块判断支款账户是否具备垫资资格，若是，进入下一步骤；

S7：通过财务支付模块给相应支款账户进行财务支付。

进一步地，所述账单模板模块分为账单字典单元和模板配置单元，步骤S2具体分为步骤：

S21：获取账单字段并存储；

S22：获取收款模板和支款模板，并将模板内的内容与相应的账单字段相关联。

进一步地，所述报备账单模块、支付申请模块、数据校验模块、垫资审批模块和财务支付模块由第一负责人至第五负责人管理，其中：

第一负责人通过报备账单模块进行收款模板验证；

第二负责人通过支付申请模块进行支款模板验证；

第三负责人管理报备账单模块、支付申请模块、数据校验模块，并通过数据校验模块进行到账确认；

第四负责人管理报备账单模块、支付申请模块、垫资审批模块，并通过垫资审批模块进行垫资审批；

第五负责人管理报备账单模块、支付申请模块、财务支付模块，并通过财务支付模块进行账务支付。

进一步地，所述支款账户信息包括供应商账户信息以及员工账户信息。

进一步地，还包括发薪认证模块，步骤S7中，当对员工进行账务支付时，还包括步骤：

通过发薪认证模块获取员工的三要素验证信息，并在账务支付时与相应的支款账户信息进行核对。

与现有技术相比，本发明至少含有以下有益效果：

(1)本发明所述的一种用于人力资源管理的收支管理系统与方法，其将收支的流程分为收款账单验证-到账确认-支款账单验证-支款确认，并由不同的模块进行管理，同时各模块由不同负责人认责，从而使得在出现财务错配问题时，将权责落实到个人；

(2)增设了垫资审批模块，并由第三负责人进行垫资资格确认，从而使得供应商以及员工能够在符合条件的情况下及时拿到足额款项，提高客户对公司的认可度；

(3)通过对各模块不同权限的配置，实现由上及下的业务管控，更有利于公司的管控，同时也能降低财务问题出现的概率；

(4)通过将业务数据与财务数据的联通，使得公司能够获得精准的业务数据，实现企业风险的把控。

附图说明

图1为一种用于人力资源管理的收支管理系统与方法的方法步骤图；

图2为一种用于人力资源管理的收支管理系统与方法的系统结构图。

具体实施方式

以下是本发明的具体实施例并结合附图，对本发明的技术方案作进一步的描述，但本发明并不限于这些实施例。

实施例一

为了解决现有的人力资源服务机构对于财务收支方法中存在的：人工服务流程不可控、服务标准不统一、数据不全面，财务核算数据复杂、款项混乱等问题，如图1所示，本发明提出了一种用于人力资源管理的收支管理方法，其包括客户管理模块、供应商管理模块、账单模板模块、报备账单模块、支付申请模块、数据校验模块、垫资审批模块和财务支付模块，具体包括步骤：

S1：获取客户信息以及支款账户信息并分别存储入客户管理模块、供应商管理模块；

S2：获取收款模板和支款模板并存储入账单模板模块。

考虑到部分企业从业员工众多，如果采用传统手动输入或者文档复制的形式进行资料录入，无疑会耗费大量的工作时长，而本发明可采用Excel表格的形式将数据一次性、大批量导入，同时采用这种方式导入数据也避免了认为失误下的数据二次导入或缺失，避免了账务的重发和漏发。

S3：通过报备账单模块获取收款模板，从客户管理模块中调取相应客户信息后填入，并进行信息验证，若验证成功，进入下一步骤。

S4：通过数据校验模块判断是否到账，若是，进入下一步骤。

在第一负责人(本实施例中第一负责人为前道客服)从客户方收取应收账务时，第一负责人会先调取收款模板填入相关的客户信息，并进行初步验证。验证通过后再转接至数据校验模块，由第三负责人(本实施例中第三负责人为会计)根据客户信息对第五负责人(本实施例中第五负责人为出纳)上传的到账凭证(由第五负责人进行初步核对)再次进行到账核对。通过步骤S3和步骤S4，前道客服、出纳、财务对收款账单的三重确认，使得财务数据能够最大程度上的保证准确性。

其中，所述客户信息包括公司名称、业务数据、应收款项、三要素信息等，而所述三要素信息为姓名、身份证信息、银行卡号。

S5：通过支付申请模块获取支款模板，从供应商管理模块中调取相应支款账户信息后填入，并进行信息验证，若验证成功，进入步骤S7，若否，进入步骤S6。

在第二负责人(本实施例中第二负责人为后道客服)向支款账户进行账务支付前，第二负责人会先调取支款模板填入相关的支款账户信息，并进行信息核实。只有支款账户信息核实正确后，再进入步骤S7进行财务支付。

其中，所述支款账户信息包括公司名称、业务数据、应付款项，以及员工的三要素信息。

通过业务数据与财务数据的互通，更好方便人力资源服务机构对目标公司的风险把控，在企业出现资金以及业务问题时，更好的帮助企业规避风险以及风险预警。

而考虑到某些情况下，如因操作失误导致的收款账单和支款账单费用不一致，或者客户未及时打足全款，那么为了保证供应商的资金流转畅通，以及给客户双方良好的服务体验，本发明还提出了垫资模式，由第四负责人(本实施例中第四负责人为客服经理)进行垫资审批，在满足一定条件下，由人力资源服务机构先行垫资并对支款账户进行财务支付，后续再由客户补足款项。其中所述的一定条件可是用户的信用等级，也可以是用户的抵扣押金等，可由人力资源服务机构自行定义，其具体实施步骤为步骤S6。

S6：通过垫资审批模块判断支款账户是否具备垫资资格，若是，进入下一步骤；

S7：通过财务支付模块给相应支款账户进行财务支付。

而通过第一负责人至第五负责人分别认责不同的功能模块，其中，

第一负责人通过报备账单模块进行收款模板验证；

第二负责人通过支付申请模块进行支款模板验证；

第三负责人管理报备账单模块、支付申请模块、数据校验模块，并通过数据校验模块进行到账确认；

第四负责人管理报备账单模块、支付申请模块、垫资审批模块，并通过垫资审批模块进行垫资审批；

第五负责人管理报备账单模块、支付申请模块、财务支付模块，并通过财务支付模块进行账务支付。

将收支的流程分为收款账单验证-到账确认-支款账单验证-支款确认，并由不同的模块进行管理，同时各模块由不同负责人认责，从而使得在出现财务错配问题时，将权责落实到模块负责人。同时通过对各模块不同权限的配置，实现由上及下的业务管控，更有利于公司的管控，同时也能降低财务问题出现的概率。

实施例二

为了更好的对本发明各模块之间的关系进行说明，如图2所示，本发明还提出了一种用于人力资源管理的收支管理系统，包括客户管理模块、供应商管理模块、账单模板模块、报备账单模块、支付申请模块、数据校验模块、垫资审批模块和财务支付模块，其中：

客户管理模块用于存储客户信息；

供应商管理模块用于存储支款账户信息；

账单模板模块用于存储输入的收款模板和支款模板；

报备账单模块用于下载收款模板，将客户管理模块中的客户信息填入收款模板，并进行信息验证；

支付申请模块用于下载支款模板，将供应商管理模块中的支款账户信息填入支款模板，并进行信息验证；

数据校验模块用于根据收款模板进行到账确认；

垫资审批模块用于在支付申请模块信息校验失败时审核相应支款账户的垫资资格；

财务支付模块用于在支付申请模块信息校验成功或垫资审批模块申请成功后给相应支款账户进行账务支付。

其主体上可分为两个环节，包括，

应收实收环节：

前道客服制作收款账单，并在报备账单模块导入，并进行初步审核，出纳在报备账单模块上进行二次审核后上传到账凭证，并确认到账，而后会计在报备账单模块上进行第三次审核，并通过数据校验模块进行到账复审，此时系统就算完成了收款任务。

应付实付环节：

后道客服制作支款账单，并在支付申请模块导入，并进行审核，审核通过后出纳在财务支付模块上选择支付方式并提交。其中支付方式包括对私(发放)、对公(转账)、微信转账、托收。此时系统就算完成了付款任务。

进一步地，所述账单模板模块分为账单字典单元和模板配置单元，其中：

账单字典单元用于存储输入的账单字段；

模板配置单元用于存储输入的收款模板和支款模板，并将模板内的内容与相应的账单字段相关联。

进一步地，财务支付模块在对员工进行账务支付时，还包括发薪认证模块，

所述发薪认证模块用于存储员工的三要素验证信息，并在账务支付时与相应的支款账户信息进行核对。

同时上述模块还设有记录功能，能对登入登出以及操作进行留底，使得凭证得以留存，以便后续管理。

综上所述，本发明所述的一种用于人力资源管理的收支管理系统与方法，其将收支的流程分为收款账单验证-到账确认-支款账单验证-支款确认，并由不同的模块进行管理，同时各模块由不同负责人认责，从而使得在出现财务错配问题时，将权责落实到个人，同时增设了垫资审批模块，并由第三负责人进行垫资资格确认，从而使得供应商以及员工能够在符合条件的情况下及时拿到足额款项，提高客户对公司的认可度。

而通过对各模块不同权限的配置，实现由上及下的业务管控，更有利于公司的管控，同时也能降低财务问题出现的概率。通过将业务数据与财务数据的联通，使得公司能够获得精准的业务数据，实现企业风险的把控。

本文中所描述的具体实施例仅是对本发明精神作举例说明。本发明所属技术领域的技术人员可以对所描述的具体实施例做各种各样的修改或补充或采用类似的方式替代，但并不会偏离本发明的精神或者超越所附权利要求书所定义的范围。

Claims (10)

1.一种用于人力资源管理的收支管理系统，其特征在于，包括客户管理模块、供应商管理模块、账单模板模块、报备账单模块、支付申请模块、数据校验模块、垫资审批模块和财务支付模块，其中：

客户管理模块用于存储客户信息；

供应商管理模块用于存储支款账户信息；

账单模板模块用于存储输入的收款模板和支款模板；

报备账单模块用于下载收款模板，将客户管理模块中的客户信息填入收款模板，并进行信息验证；

支付申请模块用于下载支款模板，将供应商管理模块中的支款账户信息填入支款模板，并进行信息验证；

数据校验模块用于根据收款模板进行到账确认；

垫资审批模块用于在支付申请模块信息校验失败时审核相应支款账户的垫资资格；

财务支付模块用于在支付申请模块信息校验成功或垫资审批模块申请成功后给相应支款账户进行账务支付。

2.如权利要求1所述的一种用于人力资源管理的收支管理系统，其特征在于，所述账单模板模块分为账单字典单元和模板配置单元，其中：

账单字典单元用于存储输入的账单字段；

模板配置单元用于存储输入的收款模板和支款模板，并将模板内的内容与相应的账单字段相关联。

3.如权利要求1所述的一种用于人力资源管理的收支管理系统，其特征在于，所述报备账单模块、支付申请模块、数据校验模块、垫资审批模块和财务支付模块由第一负责人至第五负责人管理，其中：

第一负责人通过报备账单模块进行收款模板验证；

第二负责人通过支付申请模块进行支款模板验证；

第三负责人管理报备账单模块、支付申请模块、数据校验模块，并通过数据校验模块进行到账确认；

第四负责人管理报备账单模块、支付申请模块、垫资审批模块，并通过垫资审批模块进行垫资审批；

第五负责人管理报备账单模块、支付申请模块、财务支付模块，并通过财务支付模块进行账务支付。

4.如权利要求1所述的一种用于人力资源管理的收支管理系统，其特征在于，所述支款账户信息包括供应商账户信息以及员工账户信息。

5.如权利要求4所述的一种用于人力资源管理的收支管理系统，其特征在于，所述财务支付模块在对员工进行账务支付时，还包括发薪认证模块，

所述发薪认证模块用于存储员工的三要素验证信息，并在账务支付时与相应的支款账户信息进行核对。

6.一种用于人力资源管理的收支管理方法，其特征在于，包括客户管理模块、供应商管理模块、账单模板模块、报备账单模块、支付申请模块、数据校验模块、垫资审批模块和财务支付模块，具体包括步骤：

S1：获取客户信息以及支款账户信息并分别存储入客户管理模块、供应商管理模块；

S2：获取收款模板和支款模板并存储入账单模板模块；

S3：通过报备账单模块获取收款模板，从客户管理模块中调取相应客户信息后填入，并进行信息验证；

S4：通过数据校验模块判断是否到账，若是，进入下一步骤；

S5：通过支付申请模块获取支款模板，从供应商管理模块中调取相应支款账户信息后填入，并进行信息验证,若验证成功，进入步骤S7，若否，进入步骤S6；

S6：通过垫资审批模块判断支款账户是否具备垫资资格，若是，进入下一步骤；

S7：通过财务支付模块给相应支款账户进行财务支付。

7.如权利要求6所述的一种用于人力资源管理的收支管理方法，其特征在于，所述账单模板模块分为账单字典单元和模板配置单元，步骤S2具体分为步骤：

S21：通过账单字典单元获取账单字段并存储；

S22：通过模板配置单元获取收款模板和支款模板，并将模板内的内容与相应的账单字段相关联。

8.如权利要求6所述的一种用于人力资源管理的收支管理方法，其特征在于，所述报备账单模块、支付申请模块、数据校验模块、垫资审批模块和财务支付模块由第一负责人至第五负责人管理，其中：

第一负责人管理报备账单模块；

第二负责人管理支付申请模块；

第三负责人管理报备账单模块、支付申请模块、垫资审批模块，并进行第一次审核；

第四负责人管理报备账单模块、支付申请模块、财务支付模块，并进行第二次审核；

第五负责人管理报备账单模块、支付申请模块、财务支付模块，并进行第三次审核。

9.如权利要求6所述的一种用于人力资源管理的收支管理方法，其特征在于，所述支款账户信息包括供应商账户信息以及员工账户信息。

10.如权利要求9所述的一种用于人力资源管理的收支管理方法，其特征在于，还包括发薪认证模块，步骤S7中，当对员工进行账务支付时，还包括步骤：

通过发薪认证模块获取员工的三要素验证信息，并在账务支付时与相应的支款账户信息进行核对。

Images