CN111858593B - 一种分业务板块数据处理系统及方法 - Google Patents

一种分业务板块数据处理系统及方法 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种分业务板块数据处理系统及方法，所述系统包括：分业树构建模块，被配置为获取分业字典体系，以树形结构搭建得到分业树，所述分业树的各节点包括属性信息，其中，所述属性信息为行业类别；分业口径关联模块，被配置为获取组织主数据，抽取所有组织的属性信息，根据属性信息将各组织关联至分业树相应的叶子节点；财务数据存储模块，被配置为获取组织主数据和财务数据表，将财务数据按照分业树结构进行拆分得到分业财务数据并存储。本发明通过构建关联了组织的分业树，并将财务数据与分业树的节点建立关联，实现了多来源数据的快速汇总，并大大提高的查询效率。

Description

一种分业务板块数据处理系统及方法
技术领域
本发明属于财务数据处理技术领域，尤其涉及一种分业务板块数据处理系统及方法。
背景技术
本部分的陈述仅仅是提供了与本公开相关的背景技术信息，不必然构成在先技术。
基于企业内部日益精益化的管理要求，通常需要定期报送资产负债、利润的业务分部情况报表。以国网集团为例，目前，依靠现有的财务管理系统，仍无法自动出具业务分部情况表报表，并且，其中的账务汇总数据由省公司通过人工线下统计，用excel表格加工；内部抵销数据由底层单位线下收集利用excel表格报送，省公司在审核确认后完成内外部对板块、行业及监管范围进行纰漏的要求。该模式下报表出具的耗用时间长、工作难度大、工作效率低、工作质量难以把控。
发明内容
为克服上述现有技术的不足，本发明提供了一种分业务板块数据处理系统及方法，通过构建关联了组织的分业树，并将财务数据与分业树的节点建立关联，实现了多来源数据的快速汇总，并大大提高的查询效率。
为实现上述目的，本发明的一个或多个实施例提供了如下技术方案：
一种分业务板块数据处理系统，包括：
分业树构建模块，被配置为获取分业字典体系，以树形结构搭建得到分业树，所述分业树的各节点包括属性信息，其中，所述属性信息为行业类别；
分业口径关联模块，被配置为获取组织主数据，抽取所有组织的属性信息，根据属性信息将各组织关联至分业树相应的叶子节点；
财务数据存储模块，被配置为获取组织主数据和财务数据表，将财务数据按照分业树结构进行拆分得到分业财务数据并存储。
进一步地，所述财务数据存储模块包括抵消数据存储子模块，被配置为获取组织主数据和财务数据表，抽取抵消数据，将抵消数据按照分业树结构进行拆分并存储。
进一步地，将抵消数据按照分业树结构进行拆分并存储包括：
按照分业树结构中的多级组织，对抵消数据进行拆分，直至拆分至最底层组织单方存储的抵消分录；
根据分业树结构对抵消分录进行存储。
进一步地，所述抵消数据存储子模块，对于历史抵消凭证，按照分业树结构中的多级组织，对抵消数据进行拆分，直至拆分至最底层组织单方存储的抵消分录；根据分业树结构对抵消分录进行存储。
进一步地，还包括：抵销数据汇总模块，被配置为根据指定的抵销数据汇总逻辑，对存储的抵消数据进行汇总。
进一步地，还包括：抵销数据结转模块，被配置为获取指定组织原抵消数据，根据该组织所对应的分业树中父节点，抽取该组织及其下级所有单位的组织代码，从所述原抵消数据中过滤抵消结转数据。
进一步地，根据结转规则从所述原抵消数据中过滤抵消结转数据：按顺序依次检测各级组织下是否启动账户汇总、科目是否锁定、是否正在执行汇总及是否已生成结转凭证，系统依据检测结果判定是否执行结转。
进一步地，还包括：合并口径构建模块，被配置为根据分业树设置分业合并口径，并将分业合并口径以树形结构组织。
进一步地，还包括：报表数据生成模块，被配置为接收报表生成请求，根据报表中所需数据要求和指定合并口径，从存储的分业财务数据中抽取相应数据并生成报表。
一个或多个实施例提供了一种分业务板块数据处理方法，包括以下步骤：
获取分业字典体系，以树形结构搭建得到分业树，所述分业树的各节点包括属性信息，其中，所述属性信息为行业类别；
获取组织主数据，抽取所有组织的属性信息，根据属性信息将各组织关联至分业树相应的叶子节点；
将财务数据按照分业树结构进行拆分得到分业财务数据并存储。
以上一个或多个技术方案存在以下有益效果：
通过构建关联了组织的分业树，便于对组织的上下级架构以及各级所属行业等属性进行管理，通过将财务数据与分业树的节点建立关联，实现了多来源数据的快速汇总，得到分业的财务数据；
此外，基于分业树，将财务数据进行层次拆解，得到分业财务数据，能够进行多口径统计分析，提高了查询效率；
基于分业树，便于创建实用的分业合并口径，为行业内财务数据的多维度汇总、报表出具提供了便利，大大提高了工作效率。
附图说明
构成本发明的一部分的说明书附图用来提供对本发明的进一步理解，本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明，并不构成对本发明的不当限定。
图1为本发明实施例中分业务板块数据处理系统框架图；
图2为本发明实施例中分业务板块数据处理流程示意图；
图3为本发明实施例中合并口径设置界面示意图。
具体实施方式
应该指出，以下详细说明都是示例性的，旨在对本发明提供进一步的说明。除非另有指明，本文使用的所有技术和科学术语具有与本发明所属技术领域的普通技术人员通常理解的相同含义。
需要注意的是，这里所使用的术语仅是为了描述具体实施方式，而非意图限制根据本发明的示例性实施方式。如在这里所使用的，除非上下文另外明确指出，否则单数形式也意图包括复数形式，此外，还应当理解的是，当在本说明书中使用术语“包含”和/或“包括”时，其指明存在特征、步骤、操作、器件、组件和/或它们的组合。
在不冲突的情况下，本发明中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
实施例一
本实施例公开了一种分业务板块数据处理系统，如图1所示，包括：
分业树构建模块，用于以树形结构搭建分业字典体系，得到分业树，并设置各节点的属性，其中，所述属性为行业类别；
本实施例按照内外部监管要求对分业报表的定义与规范，梳理形成分业字典，如：行业板块、行业属性、监管范围等。依据国网审计事务所、主数据MDM和财务管控报表现使用的行业板块与单位监管属性进行枚举字段梳理。构建的部分分业树结构一级节点包括电网板块、金融板块和产业板块，电网板块下的二级节点包括电网主业单位、电网发电子企业、电网所属境外子企业、电网支撑单位；电网支撑单位下的三级节点包括电网-电力施工、电网-勘测设计、电网-电力招标、电网-工程监理；产业板块下的二级节点包括产业-国际业务单位、产业-电工装备制造、产业-能源生产、产业-房产物业、产业-信息通信、产业-科研教培、产业支撑单位、产业-其他；产业支撑单位下的三级节点包括产业电力施工、产业-勘测设计、产业-电力招标、产业-工程监理。
分业口径关联模块，获取组织主数据，从所述组织主数据抽取组织代码和属性，根据属性将各组织关联至分业树相应的叶子节点；
所述组织主数据包括所有组织(或称单位)的代码、名称、属性信息和抵消数据等数据。
财务数据存储模块，被配置为获取组织主数据和财务数据表，将财务数据按照分业树结构进行拆分得到分业财务数据并存储。
其中，所述财务数据包括但不限于抵消数据。
所述财务数据存储模块包括抵消数据存储子模块，获取组织主数据中的抵消数据，以及系统中的财务数据表中获取抵消数据，根据分业树结构存储至分业组织数据引用表结构，得到组织和抵消数据的对应关系，即分业组织单元子节点抵销数据基础表；
具体地，通过抓取对应组织单元已存储的抵销数据，触发抵销数据生成指令，响应抵销数据生成指令，依据指令中包含的组织分业单元关联关系，从系统中的财务数据表中进行抵消数据的加载、抽取、转换，建立预置的组织单元与抵销分录的对应关系，经数据预处理后进行存储。
所述数据预处理包括：首先将抽取的抵消数据按分业树结构中的组织进行拆分，直至拆分到各底层单位单方存储的抵消分录，然后按逻辑消除重复数据，根据分业树结构存储至分业组织数据引用表结构。
由于分业口径方案建立之前实际上基于财务组织口径已经生成了很多抵销凭证，系统通过现有的集团对账、业务协同、手工输入等功能按照财务组织口径生成的抵销凭证，对分录进行拆分，拆分到各底层单位单方存储的抵销分录，如：拆分成按照债权方、债务方分开列示存储。
系统需要通过一个功能将原来的抵销凭证进行拆分存储和根据新的分业口径方案组装生成新的抵销凭证。本实施例中，把所选账期范围内原生成的抵销凭证，重新按抵销分录单位拆分成单条抵销分录存储并重新按业务口径单位生成抵销凭证。其次业务报表的出具一般是在月底进行，此时正常的账务处理工作已经结束，各单位对账及生成抵销凭证的工作也已经结束，此时系统需要通过该功能将本月按照财务组织生成的抵销凭证进行拆分和重新组合生成该分业口径单位的抵销凭证，并进行统一汇总。
图2示出了分业抵销数据获取和基于分业抵销数据的处理流程示意图。
分业抵销数据汇总模块，根据指定的抵销数据汇总逻辑，对存储的抵消数据进行汇总。
系统提供分业口径单位生成并汇总抵销数据的功能，具体地，构建父节点组织单元关于科目、发生额及余额等关键字段的抵销数据汇总逻辑，根据指定抵销数据汇总逻辑，结合系统重构的分业组织单元子节点抵销数据基础表进行抵消数据汇总。
通过构建关联组织的分业树，能够将抵消数据拆分成最小单元，即，拆分成最底层单位单方存储的抵销数据；并且便于构建多种统计口径，能够按照组织版块、行业等属性构造统计口径；基于抵消数据最小单元，以及多种类型的统计口径，大大提高了查询的效率。
同时，考虑到各口径一本账的完整性和实际出报表的需要，仍需针对不同口径单位(虚拟单位)下的抵销数进行损益结转和调整(例如期初的调整)，系统也会产生分业口径(虚拟单位)的抵销凭证并进行存储，供后续穿透和查看。
分业抵销数据结转模块，内置抵销数据结转模型，获取指定组织原抵消数据，根据该组织所对应的分业树中父节点，抽取该组织及其下级所有单位的组织代码，从所述原抵消数据中过滤抵消结转数据。具体地，通过结转规则，按顺序依次检测分业组织单元体系下是否启动账户汇总、科目是否锁定、是否正在执行汇总及是否已生成结转凭证，系统依据检测结果判定是否执行结转指令及执行指令方式。
具体地，提供抵销数的损益结转功能(实际数在各底层单位结转，无需在分业口径单位做结转)，按分业口径单位对分业科目汇总表抵销数损益类科目余额进行结转，新损益结转功能的结转方案仍支持使用以前抵销期末抵销结转设置的模板和方案。
损益结转时，支持同时结转多个方案，例如期末抵销结转已设置生产成本结转至主营业务成本方案，主营业务成本结转到本年利润方案，主营业务收入结转到本年利润方案，支持勾选三个结转方案(这三个方案是有先后顺序的)一起结转，不用每个方案分开结转。
结转时，系统生成结转抵销凭证，该类抵销凭证的分录单位都是分业口径单位，支持实时汇总至分业口径单位抵销汇总数，无需额外做汇总处理。
分业查询模块，获取查询请求，根据指定统计口径，对数据进行汇总。所述统计口径可以设置不同组织体系。
将预先在数据中心顶点单位的分业口径设置功能中进行节点结构设置，明确电网、产业等业务板块以及监管和非监管单位范围，据此构建分业查询组织体系。
合并口径模块，设置分业合并口径方案，并将分业合并口径以树形结构组织。按年进行维护，每年中只有一个组织树，不区分时间版本，修改后覆盖保存。方案存在后，后续将按方案进行数据生成、报表查询、科目汇总表查询。
(1)指定条件：
a.组织树中的节点引用统计口径；
b.底层统计口径能够设置条件表达式，底层统计口径的汇总范围由条件表达式筛选得到，非底层统计口径的单位范围是直接下级的单位；
c.单位筛选范围是方案创建单位所有下级中的底层单位，注意是单位级的底层，部门要排除在外。
(2)指定财务组织：
a.组织树中的节点引用统计口径和财务组织；
b.上级统计口径的汇总范围是所有直接下级。
科目汇总表数据查询模块，选择分业合并方案，系统按照树形展示分业口径及其口径下的单位，按选中单位查询科目汇总数、合并数、抵销数。
报表数据生成模块，根据报表项目类型定义报表公式，建立各个项目与分业账务信息的关联关系，在分业口径下完成分业报表的数据加载、抽取及转换。
通过选择分业合并口径及指定任务下的报表，自动生成分业合并报表，主要内容如下:
(1)填报单位：系统自动按分业合并口径生成为报表单位，包含分业口径的差额表单位；
(2)差额表数据:分业口径差额表单位自动取分业口径抵销数据汇总数生成；
(3)合并报表数据：由分业口径下各底层单位报表数据+分业口径的差额表数据汇总生成，系统会保存分业报表数据，支持穿透查询账务数据；
分业报表查询模块，选择分业合并方案，自动树形展示分业口径，查询分业口径的报表数据，支持穿透查看分业口径下各单位的报表数据。
实施例二
本实施例的目的是基于实施例一种提供的系统，提供一种分业务板块数据处理方法，包括以下步骤：
获取分业字典体系，以树形结构搭建得到分业树，所述分业树的各节点包括属性信息，其中，所述属性信息为行业类别；
获取组织主数据，抽取所有组织的属性信息，根据属性信息将各组织关联至分业树相应的叶子节点；
将财务数据按照分业树结构进行拆分得到分业财务数据并存储。
通过构建关联了组织的分业树，便于对组织的上下级架构以及各级所属行业等属性进行管理，将财务数据与分业树的节点建立关联，实现了多来源数据的快速汇总。
此外，基于分业树，将财务数据进行层次拆解，得到分业财务数据，能够进行多口径统计分析，提高了查询效率。
并且，基于分业树，便于创建实用的分业合并口径，为行业内财务数据的多维度汇总、报表出具提供了便利，大大提高了工作效率。
本领域技术人员应该明白，上述本发明的各模块或各步骤可以用通用的计算机装置来实现，可选地，它们可以用计算装置可执行的程序代码来实现，从而，可以将它们存储在存储装置中由计算装置来执行，或者将它们分别制作成各个集成电路模块，或者将它们中的多个模块或步骤制作成单个集成电路模块来实现。本发明不限制于任何特定的硬件和软件的结合。
以上所述仅为本发明的优选实施例而已，并不用于限制本发明，对于本领域的技术人员来说，本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本发明的保护范围之内。
上述虽然结合附图对本发明的具体实施方式进行了描述，但并非对本发明保护范围的限制，所属领域技术人员应该明白，在本发明的技术方案的基础上，本领域技术人员不需要付出创造性劳动即可做出的各种修改或变形仍在本发明的保护范围以内。

Claims (10)

1.一种分业务板块数据处理系统，其特征在于，包括：
分业树构建模块，被配置为获取分业字典体系，以树形结构搭建得到分业树，所述分业树的各节点包括属性信息，其中，所述属性信息为行业类别；
分业口径关联模块，被配置为获取组织主数据，抽取所有组织的属性信息，根据属性信息将各组织关联至分业树相应的叶子节点；
财务数据存储模块，被配置为获取组织主数据和财务数据表，将财务数据按照分业树结构进行拆分得到分业财务数据并存储；
所述财务数据存储模块包括抵消数据存储子模块，被配置为获取组织主数据和财务数据表，抽取抵消数据，将抵消数据按照分业树结构进行拆分并存储；
还包括：抵销数据结转模块，被配置为获取指定组织原抵消数据，根据该组织所对应的分业树中父节点，抽取该组织及其下级所有单位的组织代码，从所述原抵消数据中过滤抵消结转数据；根据结转规则从所述原抵消数据中过滤抵消结转数据：按顺序依次检测各级组织下是否启动账户汇总、科目是否锁定、是否正在执行汇总及是否已生成结转凭证，系统依据检测结果判定是否执行结转；
具体地，所述抵销数据结转模块还提供抵销数的损益结转功能，即实际数在各底层单位结转，无需在分业口径单位做结转，按分业口径单位对分业科目汇总表抵销数损益类科目余额进行结转，新损益结转功能的结转方案仍支持使用以前抵销期末抵销结转设置的模板和方案；
损益结转时，支持同时结转多个方案，支持勾选具有先后顺序的三个结转方案一起结转，不用每个方案分开结转；结转时，系统生成结转抵销凭证，该类抵销凭证的分录单位都是分业口径单位，支持实时汇总至分业口径单位抵销汇总数，无需额外做汇总处理。
2.如权利要求1所述的分业务板块数据处理系统，其特征在于，将抵消数据按照分业树结构进行拆分并存储包括：
按照分业树结构中的多级组织，对抵消数据进行拆分，直至拆分至最底层组织单方存储的抵消分录；
根据分业树结构对抵消分录进行存储。
3.如权利要求2所述的分业务板块数据处理系统，其特征在于，所述抵消数据存储子模块，对于历史抵消凭证，按照分业树结构中的多级组织，对抵消数据进行拆分，直至拆分至最底层组织单方存储的抵消分录；根据分业树结构对抵消分录进行存储。
4.如权利要求1所述的分业务板块数据处理系统，其特征在于，还包括：抵销数据汇总模块，被配置为根据指定的抵销数据汇总逻辑，对存储的抵消数据进行汇总。
5.如权利要求1所述的分业务板块数据处理系统，其特征在于，还包括：合并口径构建模块，被配置为根据分业树设置分业合并口径，并将分业合并口径以树形结构组织。
6.如权利要求1所述的分业务板块数据处理系统，其特征在于，还包括：报表数据生成模块，被配置为接收报表生成请求，根据报表中所需数据要求和指定合并口径，从存储的分业财务数据中抽取相应数据并生成报表。
7.一种分业务板块数据处理方法，其特征在于，包括以下步骤：
获取分业字典体系，以树形结构搭建得到分业树，所述分业树的各节点包括属性信息，其中，所述属性信息为行业类别；
获取组织主数据，抽取所有组织的属性信息，根据属性信息将各组织关联至分业树相应的叶子节点；
将财务数据按照分业树结构进行拆分得到分业财务数据并存储；具体的：财务数据存储包括抵消数据存储，被配置为获取组织主数据和财务数据表，抽取抵消数据，将抵消数据按照分业树结构进行拆分并存储；
还包括：抵销数据结转，被配置为获取指定组织原抵消数据，根据该组织所对应的分业树中父节点，抽取该组织及其下级所有单位的组织代码，从所述原抵消数据中过滤抵消结转数据；根据结转规则从所述原抵消数据中过滤抵消结转数据：按顺序依次检测各级组织下是否启动账户汇总、科目是否锁定、是否正在执行汇总及是否已生成结转凭证，系统依据检测结果判定是否执行结转；
具体地，所述抵销数据结转还提供抵销数的损益结转功能，即实际数在各底层单位结转，无需在分业口径单位做结转，按分业口径单位对分业科目汇总表抵销数损益类科目余额进行结转，新损益结转功能的结转方案仍支持使用以前抵销期末抵销结转设置的模板和方案；
损益结转时，支持同时结转多个方案，支持勾选具有先后顺序的三个结转方案一起结转，不用每个方案分开结转；结转时，系统生成结转抵销凭证，该类抵销凭证的分录单位都是分业口径单位，支持实时汇总至分业口径单位抵销汇总数，无需额外做汇总处理。
8.如权利要求7所述的一种分业务板块数据处理方法，其特征在于，将抵消数据按照分业树结构进行拆分并存储包括：
按照分业树结构中的多级组织，对抵消数据进行拆分，直至拆分至最底层组织单方存储的抵消分录；
根据分业树结构对抵消分录进行存储。
9.如权利要求8所述的一种分业务板块数据处理方法，其特征在于，所述抵消数据存储过程，对于历史抵消凭证，按照分业树结构中的多级组织，对抵消数据进行拆分，直至拆分至最底层组织单方存储的抵消分录；根据分业树结构对抵消分录进行存储。
10.如权利要求7所述的一种分业务板块数据处理方法，其特征在于，还包括：抵销数据汇总，根据指定的抵销数据汇总逻辑，对存储的抵消数据进行汇总。
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