CN105787635A - 资金归集核对的数据处理系统及方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开一种资金归集核对的数据处理系统，能够通过设定规则将上下级账户之间的归集数据往来进行智能匹配，减少人工核对，对企业的资金数据进行有效管理。本发明将上级账户收入(或下拨)明细与下级账户上归(或收入)明细结合，集成在同一个操作界面中，并对所选定的上级账户收入(或下拨)明细和下级账户上归(或收入)明细是否匹配进行智能匹配，使得上级账户收入(或下拨)明细对下级账户上归(或收入)明细匹配处理的过程更为清晰，将匹配成功的上下级账户打上标记，减少人为核对，大大提升了对账效率和准确性。
Description
〖技术领域〗
本发明涉及电子信息及数据处理技术领域，具体涉及一种资金归集核对的数据处理系统及方法。
〖背景技术〗
资金归集对账业务是指对集团账户的归集交易进行核对，展示上下级账户之间的归集往来，即下级账户上归及上级账户收到上归资金，以及上级账户下拨并下级账户收到的下拨资金。
目前，对于资金归集核对的数据处理方式为，资金专责人员对上下级账户，通过人为一笔一笔的逐个判断核对。现有方式操作繁琐，容易引起误操作，还不便于追查，导致资金归集管理效率偏低，准确性不高。
〖发明内容〗
本发明的一个目的是提供一种资金归集核对的数据处理系统，能够通过设定规则将上下级账户之间的归集数据往来进行智能匹配，减少人工核对，对企业的资金数据进行有效管理。本发明的目的由以下技术方案实现：
一种资金归集核对的数据处理系统，其特征在于，包括：
未对账明细数据存储模块，用于存储未对账明细数据，未对账明细数据包括上级账户收入(或下拨)明细及下级账户上归(或收入)明细，每条上级账户收入(或下拨)明细包括账户项、交易日期项、金额项及收支方向项的信息，每条下级账户上归(或收入)明细包括对方账户项、交易日期项、金额项及收支方向项的信息；
数据调用模块，用于从数据存储模块中调用要对账的未对账明细数据；
未对账明细数据展示模块，用于将未对账明细数据按照上级账户收入(或下拨)明细及下级账户上归(或收入)明细分别排列并展示于未对账页签；
明细数据选定模块，用于在所述未对账页签上选定需要进行匹配的上级账户收入(或下拨)明细及下级账户上归(或收入)明细；
匹配判断模块，用于判断所选定的上级账户收入(或下拨)明细及下级账户上归(或收入)明细是否匹配，是则控制已对账明细数据展示模块展示匹配的所选定的上级账户收入(或下拨)明细及下级账户上归(或收入)明细，否则生成不允许对账处理的提示信息；
已对账明细数据展示模块，用于将已匹配的对账明细数据按照上级账户收入(或下拨)明细及下级账户上归(或收入)明细分别排列并展示于已对账页签；
对账标识记录模块，用于在所述已对账页签内的已匹配的上级账户收入(或下拨)明细及下级账户上归(或收入)明细分别写入对账标识；
已对账明细数据存储模块，用于存储已匹配的上级账户收入(或下拨)明细和下级账户上归(或收入)明细及所述对账标识。
作为具体的技术方案，所述匹配判断模块具体包括：收支方向项分析单元，用于判断所选定的上级账户收入(或下拨)明细和下级账户上归(或收入)明细的收支方向项是否匹配，并将判断结果信息提供给匹配结果生成单元；金额项比对单元，用于比对所选定的下级账户上归(或收入)明细的金额项的总和与所选定的上级账户收入(或下拨)明细的金额项是否一致，并将比对结果信息提供给匹配结果生成单元；匹配结果生成单元，根据所述收支方向项分析单元和收支金额项比对单元提供的结果信息，生成不允许对账处理的提示信息或对账操作触发信息；警示提示单元，用于显示所述不允许对账处理的提示信息；对账操作触发单元，用于根据所述对账操作触发信息，控制所述已对账明细数据展示模块展示匹配成功的所选定的上级账户收入(或下拨)明细及下级账户上归(或收入)明细。
作为具体的技术方案，所述对账标识包括对账户、操作人员、操作日期的信息。
本发明的又一目的是提供一种资金归集核对的数据处理方法，能够通过设定规则将上下级账户之间的归集数据往来进行智能匹配，减少人工核对，对企业的资金数据进行有效管理。本发明的该又一目的通过以下技术方案实现：
一种资金归集核对的数据处理方法，包括以下步骤：
(1)存储未对账明细数据，未对账明细数据包括上级账户收入(或下拨)明细及下级账户上归(或收入)明细，每条上级账户收入(或下拨)明细包括账户项、交易日期项、金额项及收支方向项的信息，每条下级账户上归(或收入)明细包括对方账户项、交易日期项、金额项及收支方向项的信息；
(2)从数据存储模块中调用要对账的未对账明细数据；
(3)将未对账明细数据按照上级账户收入(或下拨)明细及下级账户上归(或收入)明细分别排列并展示于未对账页签；
(4)在所述未对账页签上选定需要进行匹配的上级账户收入(或下拨)明细及下级账户上归明细；
(5)判断所选定的上级账户收入(或下拨)明细和下级账户上归(或收入)明细是否匹配，是则进入步骤(6)，否则生成不允许对账处理的提示信息；
(6)将已匹配的对账明细数据按照上级账户收入(或下拨)明细及下级账户上归(或收入)明细分别排列并展示于已对账页签；
(7)在所述已对账页签内的已匹配的上级账户收入(或下拨)明细及下级账户上归(或收入)明细分别写入对账标识；
(8)存储已匹配的上级账户收入(或下拨)明细和下级账户上归(或收入)明细及所述对账标识。
作为具体的技术方案，步骤(5)中判断所选定的上级账户收入(或下拨)明细和下级账户上归(或收入)明细是否匹配的具体方法，包括：a.判断所选定的上级账户收入(或下拨)明细和下级账户上归(或收入)明细的收支方向项是否匹配，并将判断结果信息提供给匹配结果生成单元；b.比对所选定的下级账户上归(或收入)明细的金额项的总和与所选定的上级账户收入(或下拨)明细的金额项是否一致，并将比对结果信息提供给匹配结果生成单元；c.如果所选定的上级账户收入(或下拨)明细和下级账户上归(或收入)明细的收支方向项匹配且金额项一致，则生成对账操作触发信息并进入步骤d1，如果所选定的上级账户收入(或下拨)明细和下级账户上归(或收入)明细的收支方向项不匹配或金额项不一致，则生成不允许对账处理的提示信息并进入步骤d2；d1.根据所述对账操作触发信息，触发已对账页签对匹配成功的所选定的上级账户收入(或下拨)明细及下级账户上归(或收入)明细进行展示；d2.显示所述不允许对账处理的提示信息。
作为具体的技术方案，步骤(7)中在所述已对账页签内的已匹配的上级账户收入(或下拨)明细及下级账户上归(或收入)明细分别写入对账标识，具体包括写入对账户、操作人员、操作日期的信息。
本发明是将上级账户收入(或下拨)明细与下级账户上归(或收入)明细结合，集成在同一个操作界面中，并对所选定的上级账户收入(或下拨)明细和下级账户上归(或收入)明细是否匹配进行智能匹配，使得上级账户收入(或下拨)明细对下级账户上归(或收入)明细匹配处理的过程更为清晰，将匹配成功的上下级账户打上标记，减少人为核对，大大提升了对账效率和准确性。
〖附图说明〗
图1为本发明优选实施例提供的资金归集核对的数据处理系统构成框图。
图2为本发明优选实施例提供的资金归集核对的数据处理系统中未对账明细数据展示模块将未对账明细数据按照上级账户收入(或下拨)明细及下级账户上归(或收入)明细分别排列并展示于未对账页签的示意图。
图3为本发明优选实施例提供的资金归集核对的数据处理系统中匹配判断模块的构成框图。
图4为本发明优选实施例提供的资金归集核对的数据处理系统的未对账页签中所选定的上级账户收入(或下拨)明细和下级账户上归(或收入)明细的收支方向项不匹配时的示意图。
图5为本发明优选实施例提供的资金归集核对的数据处理系统的未对账页签中所选定的上级账户收入(或下拨)明细和下级账户上归(或收入)明细的金额项不一致时的示意图。
〖具体实施方式〗
本方案的思路是通过对账户、交易日期、金额的管理，将上级账户收入(或下拨)交易日期、金额与下级账户上归(或收入)交易日期、金额相关联，实现自动对账和手工对账处理。
如图1所示，本实施例提供的资金归集核对的数据处理系统，包括：未对账明细数据存储模块、数据调用模块、未对账明细数据展示模块、明细数据选定模块、匹配判断模块、已对账明细数据展示模块、对账标识记录模块及已对账明细数据存储模块。上述各功能模块分别说明如下：
未对账明细数据存储模块用于存储未对账明细数据。未对账明细数据包括上级账户收入(或下拨)明细及下级账户上归(或收入)明细，每条上级账户收入明(或下拨)细包括账户项、交易日期项、金额项及收支方向项的信息，参见表1。
表1：
| 账户 | 交易日期 | 金额 | 方向 |
| A01 | 2013-01-28 | 200万 | 收入 |
| A02 | 2013-01-29 | 100万 | 收入 |
每条下级账户上归(或收入)明细包括对方账户项、交易日期项、金额项及收支方向项的信息，参见表2。
表2：
| 对方账户 | 交易日期 | 金额 | 方向 |
| A01 | 2013-01-28 | 200万 | 支出 |
| A02 | 2013-01-29 | 100万 | 支出 |
| A03 | 2013-01-31 | 100万 | 支出 |
数据调用模块用于从数据存储模块中调用要对账的未对账明细数据，例如选择了表1和表2的数据。未对账明细数据展示模块用于将未对账明细数据按照上级账户收入(或下拨)明细及下级账户上归(或收入)明细分别排列并展示于未对账页签。明细数据选定模块用于在所述未对账页签上选定需要进行匹配的上级账户收入(或下拨)明细及下级账户上归(或收入)明细，如图2所示，勾选图2上方列表中的A01可以和下方列表中的A01进行匹配，勾选上方列表中的A02可以和下方列表中的A02进行匹配。不能同时勾选上方列表的A01、A02与下方列表的A01、A02进行匹配。上方列表中一条记录可以与下方列表中多条记录匹配，未被选择的记录，将不会进行对账业务的处理。
匹配判断模块用于判断所选定的上级账户收入(或下拨)明细及下级账户上归(或收入)明细是否匹配，是则控制已对账明细数据展示模块展示匹配的所选定的上级账户收入(或下拨)明细及下级账户上归(或收入)明细，否则生成不允许对账处理的提示信息。
如图3所示，匹配判断模块具体包括收支方向项分析单元、金额项比对单元、匹配结果生成单元、警示提示单元及对账操作触发单元。收支方向项分析单元用于判断所选定的上级账户收入(或下拨)明细和下级账户上归(或收入)明细的收支方向项是否匹配，并将判断结果信息提供给匹配结果生成单元。金额项比对单元用于比对所选定的下级账户上归(或收入)明细的金额项的总和与所选定的上级账户收入(或下拨)明细的金额项是否一致，并将比对结果信息提供给匹配结果生成单元。匹配结果生成单元根据所述收支方向项分析单元和收支金额项比对单元提供的结果信息，生成不允许对账处理的提示信息或对账操作触发信息。警示提示单元用于显示所述不允许对账处理的提示信息。对账操作触发单元用于根据所述对账操作触发信息，控制所述已对账明细数据展示模块展示匹配成功的所选定的上级账户收入(或下拨)明细及下级账户上归(或收入)明细。
结合图2所示，勾选上方列表中的A01可以和下方列表中的A01进行匹配，勾选上方列表中的A02可以和下方列表中的交易日期为2013-01-29的A02和交易日期为2013-01-30的A02进行匹配。
如果上方列表中选择明细的收支方向与下方列表中选择明细的收支方向不匹配时不允许对账，此处所述收支方向的匹配是指上方列表(上级账户)的收支方向为收入时，相应的下方列表(下级账户)的收支方向应当为支出，相反时同理。例如，勾选图4中上方列表中的A01和下方列表中的A01进行匹配时，则提示不允许进行匹配。如果上方列表中选择记录汇总金额与下方列表中选择记录汇总金额不一致时不允许匹配。例如，勾选图5中上方列表中的A01和下方列表中的A01进行匹配时，系统控制不允许进行匹配。
参见图1及图3，已对账明细数据展示模块用于将已匹配的对账明细数据按照上级账户收入(或下拨)明细及下级账户上归(或收入)明细分别排列并展示于已对账页签。对账标识记录模块用于在所述已对账页签内的已匹配的上级账户收入(或下拨)明细及下级账户上归(或收入)明细分别写入对账标识，对账标识包括对账户、操作人员、操作日期的信息。已对账明细数据存储模块用于存储已匹配的上级账户收入(或下拨)明细和下级账户上归(或收入)明细及所述对账标识。
本实施例还提供一种资金归集核对的数据处理方法，包括以下步骤：
(1)存储未对账明细数据，未对账明细数据包括上级账户收入(或下拨)明细及下级账户上归(或收入)明细，每条上级账户收入(或下拨)明细包括账户项、交易日期项、金额项及收支方向项的信息，每条下级账户上归(或收入)明细包括对方账户项、交易日期项、金额项及收支方向项的信息；
(2)从数据存储模块中调用要对账的未对账明细数据；
(3)将未对账明细数据按照上级账户收入(或下拨)明细及下级账户上归(或收入)明细分别排列并展示于未对账页签；
(4)在所述未对账页签上选定需要进行匹配的上级账户收入(或下拨)明细及下级账户上归(或收入)明细；
(5)判断所选定的上级账户收入(或下拨)明细和下级账户上归(或收入)明细是否匹配，是则进入步骤(6)，否则生成不允许对账处理的提示信息；
(6)将已匹配的对账明细数据按照上级账户收入(或下拨)明细及下级账户上归(或收入)明细分别排列并展示于已对账页签；
(7)在所述已对账页签内的已匹配的上级账户收入(或下拨)明细及下级账户上归(或收入)明细分别写入对账标识；
(8)存储已匹配的上级账户收入(或下拨)明细和下级账户上归(或收入)明细及所述对账标识。
其中，步骤(5)中判断所选定的上级账户收入(或下拨)明细和下级账户上归(或收入)明细是否匹配的具体方法，包括：a.判断所选定的上级账户收入(或下拨)明细和下级账户上归(或收入)明细的收支方向项是否匹配，并将判断结果信息提供给匹配结果生成单元；b.比对所选定的下级账户上归(或收入)明细的金额项的总和与所选定的上级账户收入(或下拨)明细的金额项是否一致，并将比对结果信息提供给匹配结果生成单元；c.如果所选定的上级账户收入(或下拨)明细和下级账户上归(或收入)明细的收支方向项匹配且金额项一致，则生成对账操作触发信息并进入步骤d1，如果所选定的上级账户收入(或下拨)明细和下级账户上归(或收入)明细的收支方向项不匹配或金额项不一致，则生成不允许对账处理的提示信息并进入步骤d2；d1.根据所述对账操作触发信息，触发已对账页签对匹配成功的所选定的上级账户收入(或下拨)明细及下级账户上归(或收入)明细进行展示；d2.显示所述不允许对账处理的提示信息。
其中，步骤(7)中在所述已对账页签内的已匹配的上级账户收入(或下拨)明细及下级账户上归(或收入)明细分别写入对账标识，具体包括写入对账户、操作人员、操作日期的信息。
上述实施例提供的资金归集核对的数据处理系统及方法，能够自动由系统将规则内的上下级账户，进行核对，将匹配成功的上下级账户打上标记，展示核对情况，将匹配成功的记录记到已对账记录中，便于后期的追查；同时也可以将未匹配成功的账户信息展示给用户，由用户手工的方式进行调整匹配处理。相比于传统做法，上述实施例提供的资金归集核对的数据处理系统及方法实现了资金归集数据的紧密关联，将上下级账户数据放在同一个窗口中展示，界面直观，便于直接开展核对业务操作，能够有效降低因使用者误操作而带来的风险，提升资金归集管理效率，加快账户匹配的速度。
以上实施例仅为充分公开而非限制本发明，基于本发明创新主旨的、未经创造性劳动的等效技术特征的替换，应当属于本申请揭露的范围。
Claims (6)
1.一种资金归集核对的数据处理系统，其特征在于，包括：
未对账明细数据存储模块，用于存储未对账明细数据，未对账明细数据包括上级账户收入或下拨明细及下级账户上归或收入明细，每条上级账户收入或下拨明细包括账户项、交易日期项、金额项及收支方向项的信息，每条下级账户上归或收入明细包括对方账户项、交易日期项、金额项及收支方向项的信息；
数据调用模块，用于从数据存储模块中调用要对账的未对账明细数据；
未对账明细数据展示模块，用于将未对账明细数据按照上级账户收入或下拨明细及下级账户上归或收入明细分别排列并展示于未对账页签；
明细数据选定模块，用于在所述未对账页签上选定需要进行匹配的上级账户收入或下拨明细及下级账户上归或收入明细；
匹配判断模块，用于判断所选定的上级账户收入或下拨明细及下级账户上归或收入明细是否匹配，是则控制已对账明细数据展示模块展示匹配的所选定的上级账户收入或下拨明细及下级账户上归或收入明细，否则生成不允许对账处理的提示信息；
已对账明细数据展示模块，用于将已匹配的对账明细数据按照上级账户收入或下拨明细及下级账户上归或收入明细分别排列并展示于已对账页签；
对账标识记录模块，用于在所述已对账页签内的已匹配的上级账户收入或下拨明细及下级账户上归或收入明细分别写入对账标识；
已对账明细数据存储模块，用于存储已匹配的上级账户收入或下拨明细和下级账户上归或收入明细及所述对账标识。
2.根据权利要求1所述的资金归集核对的数据处理系统，其特征在于，所述匹配判断模块具体包括：收支方向项分析单元，用于判断所选定的上级账户收入或下拨明细和下级账户上归或收入明细的收支方向项是否匹配，并将判断结果信息提供给匹配结果生成单元；金额项比对单元，用于比对所选定的下级账户上归或收入明细的金额项的总和与所选定的上级账户收入或下拨明细的金额项是否一致，并将比对结果信息提供给匹配结果生成单元；匹配结果生成单元，根据所述收支方向项分析单元和收支金额项比对单元提供的结果信息，生成不允许对账处理的提示信息或对账操作触发信息；警示提示单元，用于显示所述不允许对账处理的提示信息；对账操作触发单元，用于根据所述对账操作触发信息，控制所述已对账明细数据展示模块展示匹配成功的所选定的上级账户收入或下拨明细及下级账户上归或收入明细。
3.根据权利要求1所述的资金归集核对的数据处理系统，其特征在于，所述对账标识包括对账户、操作人员、操作日期的信息。
4.一种资金归集核对的数据处理方法，其特征在于，包括以下步骤：
(1)存储未对账明细数据，未对账明细数据包括上级账户收入或下拨明细及下级账户上归或收入明细，每条上级账户收入或下拨明细包括账户项、交易日期项、金额项及收支方向项的信息，每条下级账户上归或收入明细包括对方账户项、交易日期项、金额项及收支方向项的信息；
(2)从数据存储模块中调用要对账的未对账明细数据；
(3)将未对账明细数据按照上级账户收入或下拨明细及下级账户上归或收入明细分别排列并展示于未对账页签；
(4)在所述未对账页签上选定需要进行匹配的上级账户收入或下拨明细及下级账户上归或收入明细；
(5)判断所选定的上级账户收入或下拨明细和下级账户上归或收入明细是否匹配，是则进入步骤(6)，否则生成不允许对账处理的提示信息；
(6)将已匹配的对账明细数据按照上级账户收入或下拨明细及下级账户上归或收入明细分别排列并展示于已对账页签；
(7)在所述已对账页签内的已匹配的上级账户收入或下拨明细及下级账户上归或收入明细分别写入对账标识；
(8)存储已匹配的上级账户收入或下拨明细和下级账户上归或收入明细及所述对账标识。
5.根据权利要求4所述的资金归集核对的数据处理方法，其特征在于，步骤(5)中判断所选定的上级账户收入或下拨明细和下级账户上归或收入明细是否匹配的具体方法，包括：a.判断所选定的上级账户收入或下拨明细和下级账户上归或收入明细的收支方向项是否匹配，并将判断结果信息提供给匹配结果生成单元；b.比对所选定的下级账户上归或收入明细的金额项的总和与所选定的上级账户收入或下拨明细的金额项是否一致，并将比对结果信息提供给匹配结果生成单元；c.如果所选定的上级账户收入或下拨明细和下级账户上归或收入明细的收支方向项匹配且金额项一致，则生成对账操作触发信息并进入步骤d1，如果所选定的上级账户收入或下拨明细和下级账户上归或收入明细的收支方向项不匹配或金额项不一致，则生成不允许对账处理的提示信息并进入步骤d2；d1.根据所述对账操作触发信息，触发已对账页签对匹配成功的所选定的上级账户收入或下拨明细及下级账户上归或收入明细进行展示；d2.显示所述不允许对账处理的提示信息。
6.根据权利要求4所述的资金归集核对的数据处理方法，其特征在于，步骤(7)中在所述已对账页签内的已匹配的上级账户收入或下拨明细及下级账户上归或收入明细分别写入对账标识，具体包括写入对账户、操作人员、操作日期的信息。
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| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
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Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN109493201A (zh) * | 2018-09-18 | 2019-03-19 | 深圳壹账通智能科技有限公司 | 对账方法、装置、计算机设备和存储介质 |
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Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| C06 | Publication | ||
| PB01 | Publication | ||
| C10 | Entry into substantive examination | ||
| SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
| RJ01 | Rejection of invention patent application after publication |
Application publication date: 20160720 |
|
| RJ01 | Rejection of invention patent application after publication |