CN105608535A - 一种对资金任务数据进行分解并核对的方法 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种对资金任务数据进行分解并核对的方法:在中央服务器数据库中建立资金任务分解数据表,在其中存储数据对象的信息,录入资金分解金额数据,对所述数据进行校验;各子服务器通过业务单据引用资金任务分解数据对象进行资金执行申请;中央服务器对子服务器所发送的业务单据进行审核,推送资金支付通知单给财务服务器进行实际支付;财务服务器自动生成财务记账凭证,通过财务审核后入财务账数据表。所述方法以资金任务分解明细为基本管理对象,对后续资金支付业务进行统一、有效控制,保障工程项目资金安全,有效控制工程成本;通过通过查询资金任务分解表可实时反应工程成本,帮助企业财务分析项目工程成本、衡量资金价值链。
Description
技术领域
本发明涉及数据处理技术领域,尤其涉及一种对资金任务数据进行分解并核对的方法。
背景技术
ERP——EnterpriseResourcePlanning企业资源计划系统,是指建立在信息技术基础上,以系统化的管理思想,为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。ERP系统集中信息技术与先进的管理思想于一身,成为现代企业的运行模式,反映时代对企业合理调配资源,最大化地创造社会财富的要求,成为企业在信息时代生存、发展的基石。
ERP的应用使得以计算机为核心的企业级的管理系统更为成熟,能够配合企业实现JIT(JustInTime,准时生产方式)、全面质量管理和生产资源调度管理及辅助决策的功能,成为企业进行生产管理及决策的平台工具。在电子商务时代,Internet技术的成熟为企业信息管理系统增加与客户或供应商实现信息共享和直接的数据交换的能力,从而强化了企业间的联系,形成共同发展的生存链,体现企业为达到生存竞争的供应链管理思想。ERP系统相应实现这方面的功能,使决策者及业务部门实现跨企业的联合作战。因此,ERP的应用的确可以有效地促进现有企业管理的现代化、科学化,适应竞争日益激烈的市场要求,已经成为大势所趋。
但是,在ERP系统中,普遍的工程项目资金执行时,财务部门不会在工程概预算参与资金事前控制。一般业务流程是:由业务部门填报金额概预算、合同的资金额度控制,业务审核完成后传递到财务部门,由财务部门审核资金执行金额并制作财务凭证,审核时可设置资金执行金额不能超过项目的资金预算、核算科目的资金计划。业务部门以业务数据是否准确为检查点进行审核,财务部门以资金预算和科目资金计划为检查点进行审核。上述方法中,对数据的审核需要专门的财务人员进行逐笔进行对账,这样会占用较多的人力和时间成本,由于存在大量的人工运算,数据的准确性、及时性无法得到保证;并且,由于缺少对工程概预算建立及工程业务资金申请的管理,容易在工程项目后期发现责任部门资金分配不均或资金不足支付的问题;加大了企业业务数据、资金预算和科目资金计划的管理风险。
发明内容
鉴于上述的分析,本发明旨在提供一种对资金任务数据进行分解并核对的方法,用以解决现有技术中ERP系统无法在工程概预算建立时即将资金任务进行分解,以资金任务分解明细作为资金执行管理对象,实现对工程资金执行的实时追查的问题。
本发明的目的主要是通过以下技术方案实现的:
一种对资金任务数据进行分解并核对的方法,包括以下步骤:
步骤一、在数据库中建立资金任务分解数据表,所述资金任务分解数据表中存储资金任务分解数据对象的信息;同时,在数据库中建立业务规则控制表,所述业务规则控制表中存储用于校验资金任务分解数据的业务控制规则。
步骤二、在资金任务分解数据表中选择所述数据对象并录入对应资金分解金额数据,中央服务器按照业务规则控制表中的业务控制规则对所述资金分解金额数据进行校验,如果通过校验,则将资金分解金额数据按照对应的数据对象存储在资金任务分解数据表中;如果未通过校验,系统将提示用户重新输入并提示未通过校验原因;
步骤三、各子服务器将业务数据发送给中央服务器,通过业务数据引用资金任务分解数据对象进行资金执行的申请;
步骤四、中央服务器对子服务器发送的业务数据进行审核;
如果业务数据通过审核,则在资金任务分解数据表中记录对应资金任务分解数据对象的资金报销和支付金额,并计算其资金未报销金额、资金未支付金额;如果业务数据未通过审核,则给予提示反馈不满足业务控制规则的数据信息,并退回给子服务器进行修改;
步骤五、中央服务器根据修改后的资金任务分解数据表,推送资金支付通知单给财务服务器;财务服务器自动生成财务记账凭证,通过财务审核后进行实际支付并存入财务账数据表。
进一步的,步骤一中所述数据对象为工程、概预算、合同、部门等管理对象实体;
进一步的,步骤一中所述预定的业务控制规则为:
工程项目资金分解金额不超项目概预算总额、
工程合同分解金额不超合同总金额、
项目法人管理费金额不超概算分项额度控制、
项目招待费支出不超项目法人管理费概算总额的10%。
进一步的,如果步骤二中未通过校验次数超过阈值,则中央服务器将通过人机接口提示人工对用户进行指导;
进一步的,步骤三中,
所述各子服务器对应于各部门;
所述资金执行包括:工程业务报销支付、工程差旅费报销支付、工程其他费用报销、合同印花税计入工程成本、建设期贷款利息计入工程成本、物资出库单。
进一步的,如果步骤四中业务数据未通过审核次数超过阈值,则中央服务器将通过人机接口提示人工对用户进行指导;
进一步的,步骤四中所述审核的内容包括:必要业务数据的完整性、申请的资金金额是否超过步骤二中输入的资金分解金额数据;
进一步的,中央服务器通过查询接口提供对资金分解数据表的查询。
进一步的,所述查询包括:按照步骤一中存储的数据对象为维度,通过查询条件,分工程、合同、部门查看资金报销和支付情况。
进一步的,所述资金报销和支付情况数据包括:工程业务报销支付、工程差旅费报销支付、工程其他费用报销支付、合同印花税计入工程成本、建设期贷款利息计入工程成本、物资出库单。
本发明有益效果如下:
所述方法以资金任务分解明细为基本管理对象,对后续资金支付业务进行统一、有效控制,保障工程项目资金安全,有效控制工程成本;通过通过查询资金任务分解表可实时反应工程成本,帮助企业财务分析项目工程成本、衡量资金价值链;减少了人力和时间成本,保证了数据的准确性、及时性。
本发明的其他特征和优点将在随后的说明书中阐述,并且,部分的从说明书中变得显而易见,或者通过实施本发明而了解。本发明的目的和其他优点可通过在所写的说明书、权利要求书、以及附图中所特别指出的结构来实现和获得。
附图说明
附图仅用于示出具体实施例的目的,而并不认为是对本发明的限制,在整个附图中,相同的参考符号表示相同的部件。
图1为本发明方法流程图。
具体实施方式
下面结合附图来具体描述本发明的优选实施例,其中,附图构成本申请一部分,并与本发明的实施例一起用于阐释本发明的原理。为了更加具体、直观的说明本发明的技术方案,在以下的表述中,以ERP系统为例对本发明提供的方法加以说明,但本发明的应用并不局限于如ERP系统的某一特定的应用系统,本领域的一般技术人员,依据下文描述的本发明的思想,在具体实施方式及应用范围上均可能做出改变
一种对资金任务数据进行分解并核对的方法,包括以下步骤:
步骤一、在数据库中建立资金任务分解数据表,所述资金任务分解数据表中存储资金任务分解数据对象的信息;同时,在数据库中建立业务规则控制表,所述业务规则控制表中存储用于校验资金任务分解数据的业务控制规则;其中,
所述资金任务分解数据对象为工程、概预算、合同、部门等管理对象实体;
所述资金任务分解数据表如表1所述:
字段名称 | ID | 性质 | 长度 |
工程项目 | GCXM | 对象 | 15 |
单项工程 | DXGC | 对象 | 15 |
计划明细编码 | JHMXBM | 字符 | 100 |
责任部门 | ZRBM | 对象 | 15 |
资金分解金额 | ZJFJJE | 数值 | 20 |
概预算项目 | GYSXM | 对象 | 15 |
项目合同 | XMHT | 对象 | 15 |
备注 | BZ | 字符 | 200 |
财务审核标识 | CWSHBS | 数值 | 1 |
业务审核标识 | YWSHBS | 数值 | 1 |
是否统签统付物资 | SFTQTFWZ | 枚举 | 8 |
单位代码 | COMPID | 字符 | 8 |
所有者 | OWNER_COMPID | 字符 | 8 |
系统单位 | XTDW | 字符 | 43 --> |
乙方单位 | YFDW | 对象 | 15 |
资金执行额 | ZJZXE | 数值 | 20 |
资金支付额 | ZJZFE | 数值 | 20 |
表1
所述预定的业务控制规则为:
工程项目资金分解金额不超项目概预算总额、
工程合同分解金额不超合同总金额、
项目法人管理费金额不超概算分项额度控制、
项目招待费支出金额不超项目法人管理费概算总额的10%。
工程项目资金按照合同、概预算进行分解,概预算内容可以具体到项目法人管理费、项目招待费等,例如:
有项目A(对应表1中“工程项目”),项目A细分成多个概预算(对应表1中“概预算项目”),概预算的内容名称为安装工程费、建筑工程费、项目法人管理费、项目招待费等等;
有合同A(对应表1中“项目合同”),是为完成项目A签订的。
此时资金分解情况如表2所示:
表2
步骤二、在资金任务分解数据表中选择所述数据对象并录入对应资金分解金额数据,中央服务器按照业务规则控制表中的业务控制规则对所述资金分解金额数据进行校验,如果通过校验,则将资金分解金额数据按照对应的数据对象存储在资金任务分解数据表中;如果未通过校验,系统将提示用户重新输入并提示未通过校验原因。
其中,
如果未通过校验次数超过阈值,一般阈值为3,则中央服务器将通过人机接口提示人工对用户进行指导;
步骤三、各子服务器将业务数据发送给中央服务器,通过业务数据引用资金任务分解数据对象进行资金执行的申请,其中,
所述各子服务器对应于各部门;
所述资金执行包括:工程业务报销支付、工程差旅费报销支付、工程其他费用报销、合同印花税计入工程成本、建设期贷款利息计入工程成本、物资出库单。
步骤四、中央服务器对子服务器发送的业务数据进行审核;
如果所述业务数据通过审核,则在资金任务分解数据表中记录对应资金任务分解数据对象的资金报销和支付金额,并计算资金任务分解数据对象的资金未报销金额、资金未支付金额;如果所述业务数据未通过审核,则给予反馈,提示用户不满足业务控制规则的数据信息,并退回给子服务器进行修改;
其中,
如果业务数据未通过审核次数超过阈值,一般阈值为3,则中央服务器将通过人机接口提示对用户进行指导;
所述审核的内容包括:必要业务数据的完整性、申请的资金金额是否超过步骤二中输入的资金分解金额数据;
所述业务数据记录在资金执行清单明细表中,资金执行业务完成后,中央服务器根据资金报销和支付金额修改资金任务分解数据表。
步骤五、中央服务器根据修改后的资金任务分解数据表,推送资金支付通知单给财务服务器;财务服务器自动生成财务记账凭证,通过财务审核后进行实际支付并存入财务账数据表。
进一步的,所述中央服务器通过查询接口提供对资金分解数据表的查询。
所述查询包括:按照步骤一中存储的资金任务分解数据对象为维度,通过查询条件,分工程、合同、部门查看资金报销和支付情况,其中,
所述资金报销和支付情况数据包括:工程业务报销支付、工程差旅费报销支付、工程其他费用报销支付、合同印花税计入工程成本、建设期贷款利息计入工程成本、物资出库单。
综上所述,本发明实施例提供了一种工程项目资金管理办法,主要应用是在项目概算建立时起,便按项目、概预算、合同、部门进行资金任务分解,以达到工程概预算资金事前控制和各业务经办部门共同参与工程概预算控制的目的。
所述方法以资金任务分解明细为基本管理对象,对后续资金支付业务进行统一、有效控制,保障工程项目资金安全,有效控制工程成本;通过通过查询资金任务分解表可实时反应工程成本,帮助企业财务分析项目工程成本、衡量资金价值链;减少了人力和时间成本,保证了数据的准确性、及时性。
本领域技术人员可以理解,实现上述实施例方法的全部或部分流程,可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成,所述的程序可存储于计算机可读存储介质中。其中,所述计算机可读存储介质为磁盘、光盘、只读存储记忆体或随机存储记忆体等。
以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到的变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。
Claims (10)
1.一种对资金任务数据进行分解并核对的方法,包括以下步骤:
步骤一、在数据库中建立资金任务分解数据表,所述资金任务分解数据表中存储资金任务分解数据对象的信息;同时,在数据库中建立业务规则控制表,所述业务规则控制表中存储用于校验资金任务分解数据的业务控制规则;
步骤二、在资金任务分解数据表中选择所述数据对象并录入对应资金分解金额数据,中央服务器按照业务规则控制表中的业务控制规则对所述资金分解金额数据进行校验,如果通过校验,则将资金分解金额数据按照对应的数据对象存储在资金任务分解数据表中;如果未通过校验,系统将提示用户重新输入并提示未通过校验原因;
步骤三、各子服务器将业务数据发送给中央服务器,通过业务数据引用资金任务分解数据对象进行资金执行的申请;
步骤四、中央服务器对子服务器发送的业务数据进行审核;
如果业务数据通过审核,则在资金任务分解数据表中记录对应资金任务分解数据对象的资金报销和支付金额,并计算其资金未报销金额、资金未支付金额;如果业务数据未通过审核,则给予提示反馈不满足业务控制规则的数据信息,并退回给子服务器进行修改;
步骤五、中央服务器根据修改后的资金任务分解数据表,推送资金支付通知单给财务服务器;财务服务器自动生成财务记账凭证,通过财务审核后进行实际支付并存入财务账数据表。
2.根据权利要求1所述的对资金任务数据进行分解并核对的方法,其中,
步骤一中所述数据对象为工程、概预算、合同、部门等管理对象实体。
3.根据权利要求1所述的对资金任务数据进行分解并核对的方法,其中,
进一步的,步骤二中所述业务控制规则为:
工程项目资金分解金额不超项目概预算总额、
工程合同分解金额不超合同总金额、
项目法人管理费金额不超概算分项额度控制、
项目招待费支出不超项目法人管理费概算总额的10%。
4.根据权利要求1所述的对资金任务数据进行分解并核对的方法,其中,
如果步骤二中未通过校验次数超过阈值,则中央服务器将通过人机接口提示人工对用户进行指导。
5.根据权利要求1所述的对资金任务数据进行分解并核对的方法,其中,
步骤三中所述各子服务器对应于各部门。
所述资金执行包括:工程业务报销支付、工程差旅费报销支付、工程其他费用报销、合同印花税计入工程成本、建设期贷款利息计入工程成本、物资出库单。
6.根据权利要求1所述的对资金任务数据进行分解并核对的方法,其中,
如果步骤四中业务数据未通过审核次数超过阈值,则中央服务器将通过人机接口提示人工对用户进行指导。
7.根据权利要求1所述的对资金任务数据进行分解并核对的方法,其中,
步骤四中所述审核的内容包括:必要业务数据的完整性、申请的资金金额是否超过步骤二中输入的资金分解金额数据。
8.根据权利要求1所述的对资金任务数据进行分解并核对的方法,其中,
中央服务器通过查询接口提供对资金分解数据表的查询。
9.根据权利要求8所述的对资金任务数据进行分解并核对的方法,其中,
所述查询包括:按照步骤一中存储的数据对象为维度,通过查询条件,分工程、合同、部门查看资金报销和支付情况。
10.根据权利要求9所述的对资金任务数据进行分解并核对的方法,其中,
所述资金报销和支付情况数据包括:工程业务报销支付、工程差旅费报销支付、工程其他费用报销支付、合同印花税计入工程成本、建设期贷款利息计入工程成本、物资出库单。
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