CN105320774A - 一种数据创建及数据查询方法 - Google Patents

Abstract

本发明涉及一种数据表创建及数据查阅方法，包括以下步骤：中央服务器在数据库中创建收支运营科目表、月度资金计划科目表、年度成本预算科目表并建立其对应关系表；客户端向中央服务器发送对年度成本预算科目表中的数据进行操作的请求；中央服务器根据对应关系表，分别调用收支运营科目表与月度资金计划科目表并对其中的数据进行操作；对应客户端通过中央服务器进行收支运营科目数据查询。实现了月度现金流支出对年度成本预算的反映。本方法通过创建新的收支运营科目表，不仅实现了对月度成本发生的管控，而且实现了对月度现金支出的管控，使得年度成本预算、月度资金计划、月度现金支出有效衔接，进行综合管理。

Description

一种数据创建及数据查询方法

技术领域

本发明涉及ERP系统中的数据处理技术领域，尤其涉及一种数据创建及数据查询方法。

背景技术

ERP——EnterpriseResourcePlanning企业资源计划系统，是指建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。ERP系统集中信息技术与先进的管理思想于一身，成为现代企业的运行模式，反映时代对企业合理调配资源，最大化地创造社会财富的要求，成为企业在信息时代生存、发展的基石。

ERP的应用使得以计算机为核心的企业级的管理系统更为成熟，能够配合企业实现JIT(JustInTime，准时生产方式)、全面质量管理和生产资源调度管理及辅助决策的功能，成为企业进行生产管理及决策的平台工具。在电子商务时代，Internet技术的成熟为企业信息管理系统增加与客户或供应商实现信息共享和直接的数据交换的能力，从而强化了企业间的联系，形成共同发展的生存链，体现企业为达到生存竞争的供应链管理思想。ERP系统相应实现这方面的功能，使决策者及业务部门实现跨企业的联合作战。因此，ERP的应用的确可以有效地促进现有企业管理的现代化、科学化，适应竞争日益激烈的市场要求，它的导入，已经成为大势所趋。

但是，在ERP系统中，月度资金计划科目与年度成本预算科目不同，二者也很难做到对应；目前可以实现月度资金流支出数据对月度资金计划数据的衔接，但无法实现月度资金流支出数据对年度成本预算数据的衔接，即月度资金流支出数据和年度成本预算数据没有对应关系，年度成本预算数据在月度现金流支出数据上没有对应体现，造成了年度成本预算数据对月度现金流支出数据不可监控，如果要实现月度现金流支出对年度成本预算的反应，需要专门的财务人员针对月度现金流支出的累计与年度成本预算之间逐笔进行对账，这样会占用较多的人力和时间成本，由于存在大量的人工运算，数据的准确性、及时性无法得到保证。加大了企业年度成本预算管理、月度资金计划、现金流出的管理风险。

发明内容

鉴于上述的分析，本发明旨在提供一种数据创建及数据查询方法，用以解决现有技术中存在的ERP系统中无法做到月度现金流支出与年度成本预算对应的问题。

本发明的目的主要是通过以下技术方案实现的：

一种数据表创建及数据查阅方法，包括以下步骤：

步骤一、中央服务器在数据库中创建收支运营科目表、月度资金计划科目表、年度成本预算科目表；

步骤二、中央服务器根据收支运营科目表与年度成本预算科目表的对应关系，创建收支运营科目表与年度成本预算科目表之间的对应关系表；根据收支运营科目与月度资金计划科目的对应关系，创建收支运营科目表与资金计划科目表之间的对应关系表；

步骤三、客户端向中央服务器发送对年度成本预算科目表中的数据进行操作的请求；

步骤四、中央服务器根据收支运营科目表与年度成本预算科目表之间的对应关系表及收支运营科目表与月度资金计划科目表之间的对应关系表，分别调用收支运营科目表与月度资金计划科目表并对其中的数据进行操作；

步骤五、对应客户端通过中央服务器进行收支运营科目数据查询。

步骤一中，所述收支运营科目表与年度成本预算科目表为按自然年建立的科目表；所述月度资金计划科目表为按自然月建立的多个科目表。

步骤二中，所述收支运营科目表与年度成本预算科目表的对应关系为按自然年对应的一一对应关系；所述收支运营科目与月度资金计划科目的对应关系为按自然年与自然月对应关系的一对多对应关系。

步骤三中，所述请求为现金支付单据，现金支付单据中设置了通过年度成本预算科目取收支运营科目的公式及通过收支运营科目取月度资金计划科目的公式；所述公式根据收支运营科目表与年度成本预算科目表之间的对应关系表及收支运营科目表与月度资金计划科目表之间的对应关系表来自动取科目。

步骤四中，中央服务器对客户端发送的请求进行审核，包括：

校验支付单据上必填字段是否已存在值；

校验所选年度成本预算科目是否有对应的收支运营科目；

校验收支运营科目是否有对应的资金计划科目。

步骤四中，中央服务器运行现金支付单据时，通过选择年度成本预算科目表，自动带出来收支运营科目表、月度资金计划科目表；中央服务器创建收支运营科目执行表、月度资金计划科目执行表，并存储在数据库中；在收支运营科目执行表写现金支付执行数，为后续查询收支运营科目数据做准备；在月度资金计划科目执行表写现金支付执行数，为后续资金计划控制、资金计划执行查询做准备。

步骤五中，对应客户端基于收支运营科目表与年度成本预算科目表之间的对应关系表及收支运营科目表与月度资金计划科目表之间的对应关系表，综合年度预算科目表、收支运营科目执行表、月度资金计划科目表、月度资金计划科目执行表的相关关联数据，在客户端的显示界面进行收支运营科目数据的综合查询。

本发明有益效果如下：

综上所述，本发明提供了一种实现现金流支出对年度成本预算的衔接的方法，实现了月度现金流支出对年度成本预算的反映。本方法通过创建新的收支运营科目表，不仅实现了对月度成本发生的管控，而且实现了对月度现金支出的管控，使得年度成本预算、月度资金计划、月度现金支出有效衔接，进行综合管理。

本发明的其他特征和优点将在随后的说明书中阐述，并且，部分的从说明书中变得显而易见，或者通过实施本发明而了解。本发明的目的和其他优点可通过在所写的说明书、权利要求书、以及附图中所特别指出的结构来实现和获得。

附图说明

附图仅用于示出具体实施例的目的，而并不认为是对本发明的限制，在整个附图中，相同的参考符号表示相同的部件。

图1为年度成本预算科目、收支运营科目、资金计划科目之间的关系图；

图2为所述方法流程图。

具体实施方式

下面结合附图来具体描述本发明的优选实施例，其中，附图构成本申请一部分，并与本发明的实施例一起用于阐释本发明的原理。为了更加具体、直观的说明本发明的技术方案，在以下的表述中，以ERP系统为例对本发明提供的方法加以说明，但本发明的应用并不局限于如ERP系统的某一特定的应用系统，本领域的一般技术人员，依据下文描述的本发明的思想，在具体实施方式及应用范围上均可能做出改变

一种数据表创建及数据查阅方法，包括以下步骤：

步骤一、中央服务器在数据库中创建收支运营科目表、月度资金计划科目表、年度成本预算科目表；其中，

所述收支运营科目表与年度成本预算科目表为按自然年建立的科目表；所述月度资金计划科目表为按自然月建立的多个科目表。

所述收支运营科目表、月度资金计划科目表、年度成本预算科目表的结构如表1所示：

步骤二、中央服务器根据收支运营科目表与年度成本预算科目表的对应关系，在数据库中创建收支运营科目表与年度成本预算科目表之间的对应关系表；根据收支运营科目与月度资金计划科目的对应关系，在数据库中创建收支运营科目表与资金计划科目表之间的对应关系表；其中，

所述收支运营科目表与年度成本预算科目表的对应关系为按自然年对应的一一对应关系；所述收支运营科目与月度资金计划科目的对应关系为按自然年与自然月对应关系的一对多对应关系。

步骤三、客户端向中央服务器发送对年度成本预算科目表进行操作的请求；其中，

中央服务器首先对客户端权限进行校验，不同的客户端仅拥有对应的操作权限；

所述请求可以按月为周期发送，也可随机发送；

所述请求为现金支付单据，现金支付单据中设置了通过年度成本预算科目取收支运营科目的公式及通过收支运营科目取月度资金计划科目的公式；所述公式根据收支运营科目表与年度成本预算科目表之间的对应关系表及收支运营科目表与月度资金计划科目表之间的对应关系表来自动取科目，例如，通过年度成本预算科目取收支运营科目的公式，根据收支运营科目表与年度成本预算科目表之间的对应关系表，在客户端请求选择年度成本预算科目后自动带出来收支运营科目。

现金支付单据是用来现金支付的业务申请、审批单据，包括预付款单、借款单、差旅费报销单、其他费用报销单等类型。支付单据的内容包括：支付单号、支付事项说明、收款人、收款银行账号、开户银行、年度成本预算科目、收支运营科目、资金计划科目、费用承担部门、预计付款日期等。

现金支付单据一般由各业务部门的业务员发起，经部门领导、公司领导审批后，在财务会计岗进行资金计划控制，资金计划控制通过后，一方面在收支运营科目上写入现金支付数，另一方面，在资金计划科目上写入现金支付数，同时财务会计岗做财务凭证；最后出纳进行现金支付或转账等支付操作。

步骤四、中央服务器对客户端发送的请求进行审核，包括：

根据预先确定的校验规则对支付单据进行校验。

校验必填字段是否已存在值，其值是否合理；例如收款人、收款账号、开户银行、年度成本预算科目、收支运营科目、资金计划科目、费用承担部门、预计付款日期；

校验所选年度成本预算科目是否有对应的收支运营科目；

校验收支运营科目是否有对应的资金计划科目；

如果审核通过，则中央服务器通过取数公式，根据收支运营科目表与年度成本预算科目表之间的对应关系表及收支运营科目表与月度资金计划科目表之间的对应关系表，分别调用收支运营科目表与月度资金计划科目表并对其中的数据进行操作；

如果审核不通过，则中央服务器向客户端返回操作失败的反馈消息，并在反馈消息中提示审核不通过的具体原因；

其中，中央服务器运行现金支付单据时，通过选择年度成本预算科目表，自动带出来收支运营科目表、月度资金计划科目表；中央服务器创建收支运营科目执行表、月度资金计划科目执行表，并存储在数据库中。所述收支运营科目、月度资金计划科目的执行表存储的是收支运营科目、资金计划科目的执行数；

在收支运营科目执行表写现金支付执行数，为后续查询收支运营科目数据做准备；在月度资金计划科目执行表写现金支付执行数，为了后续资金计划控制、资金计划执行查询做准备。

收支运营科目、月度资金计划科目执行表结构如下所示：

步骤五、对应客户端通过中央服务器进行收支运营科目数据查询；

对应客户端基于收支运营科目表与年度成本预算科目表之间的对应关系表及收支运营科目表与月度资金计划科目表之间的对应关系表，综合年度预算科目表、收支运营科目执行表、月度资金计划科目表、月度资金计划科目执行表的相关关联数据，在客户端的显示界面进行收支运营科目数据的综合查询。其中，

所述查询格式包括：年度预算、截止上月累计发生数、本月资金计划数、本月已发生数、本月在途数、本月可用资金计划、执行百分比；其中，年度预算来自于年度预算科目表；截止上月累计发生数、本月已发生数、本月在途数来自于收支运营科目支付执行表；本月资金计划数来自于月度资金计划科目表；本月可用资金计划＝本月资金计划数-(截止上月累计发生数+本月已发生数+本月在途数)；执行百分比＝本月已发生数/本月资金计划数。

综上所述，本发明实施例提供了一种实现现金流支出对年度成本预算的衔接的方法，实现了月度现金流支出对年度成本预算的反映。以往技术上，企业信息管理系统中，年度成本预算科目表只与月度成本发生有关，而与月度资金计划科目表中的月度现金流支出数据没有关系，没有建立数据表之间的联系；本方法通过创建新的收支运营科目表，不仅实现了对月度成本发生的管控，而且实现了对月度现金支出的管控，使得年度成本预算、月度资金计划、月度现金支出有效衔接，进行综合管理。

本领域技术人员可以理解，实现上述实施例方法的全部或部分流程，可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成，所述的程序可存储于计算机可读存储介质中。其中，所述计算机可读存储介质为磁盘、光盘、只读存储记忆体或随机存储记忆体等。

以上所述，仅为本发明较佳的具体实施方式，但本发明的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内，可轻易想到的变化或替换，都应涵盖在本发明的保护范围之内。

Claims (7)

1.一种数据表创建及数据查阅方法，包括以下步骤：

步骤一、中央服务器在数据库中创建收支运营科目表、月度资金计划科目表、年度成本预算科目表；

步骤二、中央服务器根据收支运营科目表与年度成本预算科目表的对应关系，创建收支运营科目表与年度成本预算科目表之间的对应关系表；根据收支运营科目与月度资金计划科目的对应关系，创建收支运营科目表与资金计划科目表之间的对应关系表；

步骤三、客户端向中央服务器发送对年度成本预算科目表中的数据进行操作的请求；

步骤四、中央服务器根据收支运营科目表与年度成本预算科目表之间的对应关系表及收支运营科目表与月度资金计划科目表之间的对应关系表，分别调用收支运营科目表与月度资金计划科目表并对其中的数据进行操作；

步骤五、对应客户端通过中央服务器进行收支运营科目数据查询。

2.根据权利要求1所述的数据表创建及数据查阅方法，其中，

步骤一中，所述收支运营科目表与年度成本预算科目表为按自然年建立的科目表；所述月度资金计划科目表为按自然月建立的多个科目表。

3.根据权利要求1所述的数据表创建及数据查阅方法，其中，

步骤二中，所述收支运营科目表与年度成本预算科目表的对应关系为按自然年对应的一一对应关系；所述收支运营科目与月度资金计划科目的对应关系为按自然年与自然月对应关系的一对多对应关系。

4.根据权利要求1所述的数据表创建及数据查阅方法，其中，

步骤三中，所述请求为现金支付单据，现金支付单据中设置了通过年度成本预算科目取收支运营科目的公式及通过收支运营科目取月度资金计划科目的公式；所述公式根据收支运营科目表与年度成本预算科目表之间的对应关系表及收支运营科目表与月度资金计划科目表之间的对应关系表来自动取科目。

5.根据权利要求1所述的数据表创建及数据查阅方法，其中，

步骤四中，中央服务器对客户端发送的请求进行审核，包括：

校验支付单据上必填字段是否已存在值；

校验所选年度成本预算科目是否有对应的收支运营科目；

校验收支运营科目是否有对应的资金计划科目。

6.根据权利要求1所述的数据表创建及数据查阅方法，其中，

步骤四中，中央服务器运行现金支付单据时，通过选择年度成本预算科目表，自动带出来收支运营科目表、月度资金计划科目表；中央服务器创建收支运营科目执行表、月度资金计划科目执行表，并存储在数据库中；在收支运营科目执行表写现金支付执行数，为后续查询收支运营科目数据做准备；在月度资金计划科目执行表写现金支付执行数，为后续资金计划控制、资金计划执行查询做准备。

7.根据权利要求1所述的数据表创建及数据查阅方法，其中，

步骤五中，对应客户端基于收支运营科目表与年度成本预算科目表之间的对应关系表及收支运营科目表与月度资金计划科目表之间的对应关系表，综合年度预算科目表、收支运营科目执行表、月度资金计划科目表、月度资金计划科目执行表的相关关联数据，在客户端的显示界面进行收支运营科目数据的综合查询。