CN103942184A - 具有附加项汇总报表的配置方法、生成方法及系统 - Google Patents

Abstract

本发明公开一种具有附加项汇总报表的配置方法、生成方法及系统，通过配置带附加项目的报表模板，有效保证集团企业在编制行数不固定的报表模板时，上下级单位间报表模板格式的统一性；报表模板中设置的附加行类似报表附注功能，有固定、明确的合计行，便于跨表取数或汇总合并；明细表作为附加行的附属表，可形成单独的报表显示，具有与主表的基本数据组相同的报表列，同时满足表内列运算公式；附加行的明细表由于其行数不固定，所以在报表输入、查询时不显示，但可与报表数据一起上报，并可打印在一张报表内；附加行对应的每一列项目均可通过设置的公式获取对应的数值或文本，支持从其他业务系统进行取数和人工录入,自动生成汇总报表。

Description

具有附加项汇总报表的配置方法、生成方法及系统

技术领域

本发明涉及电子信息及数据处理技术领域，具体涉及具有附加项汇总报表的配置方法、生成方法及系统。

背景技术

现今，大部分集团企业都已实现了企业电子信息化管理，就是应用电子信息技术手段、计算机及网络技术，整合现有的生产、经营、供应等的管理，实现企业生产过程和管理过程的电子信息化和自动化，并及时地为企业的决策提供准确有效的数据信息。

目前的财务数据管理系统，对电子财务数据进行编制合并、制作财务报表时，主要是以个别财务报表逐层上报的形式报送至集团总部，集团总部再根据企业内部交易情况编制合并工作底稿，进行抵销分录处理，最后通过个别财务报表和合并工作底稿计算合并财务报表各项目的合并金额。现有方式存在合并报表编制周期长、环节多、工作量大、效率低等问题。

此外，集团企业编制报表时，为了确保报表格式在上、下级单位间的统一性，采用的模式为：上级单位设置固定的报表模板，然后将报表模板发布或共享给下级单位；下级单位不允许修改报表格式，只能在固定的报表格式中进行取数，然后上报给上级单位。在这种下发上报的模式下，要求上级单位设置的报表模板的行、列均为固定的，下级单位不允许修改。但在实际业务中，有部分报表模板的项目行数并不固定，只有当下级单位进行取数时，才能确定报表的项目行。例如，集团企业日常编制的报表格式中，除了常见的行数固定报表，如《资产负债表》、《利润表》外，还存在行数变动的报表，如《预提费用表》等；另外还有大量行数固定与行数变动相结合的报表，如《应收账款表》、《长期股权投资情况表》等。

发明内容

本发明的一个目的是，提供一种具有附加项汇总报表的配置方法及系统，用于上级用户统一配置具有附加项的汇总报表并共享给下级用户使用；解决当下级单位报表行数不固定时，上级单位如何设置报表模板以能确保上下级单位报表模板格式统一的问题。上述目的由以下技术方案实现：

一种具有附加项汇总报表的配置方法，包括：（1）报表模板生成步骤，包括：a.将报表中文本型的汉字项目列或者单位项目列对应的某一行设置为附加行，并为附加行配置一可调用的明细表，以及设置所述明细表取数后明细数据的排列方式及数据汇总方式；b.设置附加行的附加项目的取数公式；c.设置报表模板内单元格的运算公式；（2）报表模板存储及共享步骤：将步骤（1）生成的报表模板存储并共享给下级用户。

作为进一步的技术方案，所述明细表对于未设置取数公式的附加项目支持手工录入。

作为具体的技术方案，步骤a中所述明细表取数后的数据排列方式，是通过选择某一附加项目并设置其数据排列顺序来确定。

作为进一步的技术方案，所述步骤a还包括设置所述明细表取数后明细数据的打印范围。

作为具体的技术方案，步骤a中所述设置明细表取数后明细数据的数据汇总方式，包括：将汇总方式设置为对打印范围设置的明细数据行进行汇总；将汇总方式设置为对所有明细数据行进行汇总；或者将汇总方式设置为对由取数公式获得的明细数据行进行汇总或对录入获得的明细数据行进行汇总。

作为进一步的技术方案，步骤（1）还包括附加项目标识步骤：对已设置为附加行的各列附加项目的单元格设置标记。

一种具有附加项汇总报表的配置系统，包括：报表模板生成模块，具体包括：报表格式设置单元，用于将报表中文本型的汉字项目列或者单位项目列对应的某一行设置为附加行，并为附加行配置一可调用的明细表，以及设置所述明细表取数后明细数据的排列方式及数据汇总方式；取数公式设置单元，用于设置附加行的附加项目的取数公式；运算公式设置单元，用于设置报表模板内单元格的运算公式；报表模板存储及共享模块，用于将报表模板生成模块生成的报表模板存储并共享给下级用户。

作为进一步的技术方案，所述明细表支持手工录入单元，用于对未设置取数公式的附加项目录入明细数据。

作为具体的技术方案，所述报表格式设置单元是通过选择某一附加项目并设置其数据排列顺序来确定明细表取数后的数据排列方式。

作为进一步的技术方案，所述报表格式设置单元还用于设置所述明细表取数后明细数据的打印范围。

作为具体的技术方案，所述报表格式设置单元通过以下选项设置数据汇总方式，选项包括：对打印范围设置的明细数据行进行汇总；对所有明细数据行进行汇总；对由取数公式获得的明细数据行进行汇总或对录入获得的明细数据行进行汇总。

作为进一步的技术方案，所述报表格式设置单元还用于对已设置为附加行的各列附加项目的单元格设置标记。

本发明的又一目的是，提供一种具有附加项汇总报表的生成方法及系统，用于下级用户根据上级用户统一配置的报表模板，通过取数生成具有附加项的汇总报表；解决当下级单位报表行数不固定时，上级单位如何设置报表模板以能确保上下级单位报表模板格式统一的问题。上述目的由以下技术方案实现：

一种具有附加项汇总报表的生成方法，包括：（1）调用报表模板的步骤：从上级用户下载所需报表模板，所述报表模板中设置有附加行，附加行为报表中文本型的汉字项目列或者单位项目列对应的某一行，附加行配置有可调用的明细表，所述明细表设置有取数后明细数据的排列方式及数据汇总方式；所述附加行的附加项目设置有取数公式；报表模板中的单元格设置有运算公式；（2）汇总报表生成步骤，包括：①根据报表模板中附加行的附加项目的取数公式，从相应数据源取数并置入所述明细表；②根据所述汇总方式，对附加行的明细表的数据进行汇总并置于报表模板中附加行各列附加项目的相应单元格内；③对报表模板中设置有运算公式的单元格进行运算并将运算结果置于相应单元格内；（3）报表存储及上传步骤：将步骤（2）生成的汇总报表存储并上传至上级用户。

作为进一步的技术方案，所述步骤①还包括：对未设置取数公式的附加项目，通过接收录入信息将相应数据置入所述明细表中。

作为具体的技术方案，所述明细表按照所述设定的排列方式显示其内明细数据。

作为进一步的技术方案，所述明细表设置有取数后明细数据的打印范围。

作为具体的技术方案，所述步骤②是通过执行以下选项的操作，对附加行的明细表的数据进行汇总，选项包括：对打印范围设置的明细数据行进行汇总；对所有明细数据行进行汇总；对由取数公式获得的明细数据行进行汇总或对录入获得的明细数据行进行汇总。

一种具有附加项的汇总报表的生成系统，包括：报表模板调用模块：用于从上级用户下载所需报表模板；所述报表模板中设置有附加行，附加行为报表中文本型的汉字项目列或者单位项目列对应的某一行，附加行配置有可调用的明细表，所述明细表设置有取数后明细数据的排列方式及数据汇总方式；所述附加行的附加项目设置有取数公式；报表模板中的单元格设置有运算公式；汇总报表生成模块，包括：取数单元，根据报表模板中附加行的附加项目的取数公式，从相应数据源取数并置入所述明细表；汇总操作单元，根据所述汇总方式，对附加行的明细表的数据进行汇总并置于报表模板中附加行各列附加项目的相应单元格内；运算单元，用于对报表模板中设置有运算公式的单元格进行运算并将运算结果置于相应单元格内；报表存储及上传模块：将汇总报表生成模块生成的汇总报表存储并上传至上级用户。

作为进一步的技术方案，，所述汇总报表生成模块还包括录入单元，用于对未设置取数公式的附加项目，将相应数据置入所述明细表中。

作为具体的技术方案，所述明细表按照所述设定的排列方式显示其内明细数据。

作为进一步的技术方案，所述明细表设置有取数后明细数据的打印范围。

作为具体的技术方案，所述汇总操作单元通过执行以下选项的操作，对附加行的明细表的数据进行汇总，选项包括：对打印范围设置的明细数据行进行汇总；对所有明细数据行进行汇总；对由取数公式获得的明细数据行进行汇总或对录入获得的明细数据行进行汇总。

本发明的有益效果在于：通过配置带附加项目的报表模板，有效保证集团企业在编制行数不固定的报表模板时，上下级单位间报表模板格式的统一性；报表模板中设置的附加行类似报表附注功能，有固定、明确的合计行，便于跨表取数或汇总合并；明细表作为附加行的附属表，可形成单独的报表显示，具有与主表的基本数据组相同的报表列，同时满足表内列运算公式；附加行的明细表由于其行数不固定，所以在报表输入、查询时不显示，但可与报表数据一起上报，并可打印在一张报表内；附加行对应的每一列项目均可通过设置的公式获取对应的数值或文本，支持从其他业务系统进行取数和人工录入,自动生成汇总报表。

附图说明

图1为本发明实施例一提供的具有附加项汇总报表的配置系统的主体构成框图。

图2为本发明实施例一提供的具有附加项汇总报表的配置方法的主流程图。

图3为本发明实施例一提供的具有附加项汇总报表的配置方法中报表模板的示例图。

图4及图5为本发明实施例一提供的具有附加项汇总报表的配置方法中对报表模板设置附加行的示例图。

图6为本发明实施例一提供的具有附加项汇总报表的配置方法中对报表模板设置附加项目取数数据的排列顺序的示例图。

图7为本发明实施例一提供的具有附加项汇总报表的配置方法中对报表模板设置附加项目取数数据的汇总方式的示例图。

图8为本发明实施例一提供的具有附加项汇总报表的配置方法中对报表模板设置附加项目取数数据的打印范围的示例图。

图9为本发明实施例一提供的具有附加项汇总报表的配置方法中对报表模板设置附加项目取数公式的示例图。

图10为本发明实施例二提供的具有附加项汇总报表的生成系统的主体构成框图。

图11为本发明实施例二提供的具有附加项汇总报表的生成方法的主流程图。

图12为本发明实施例二提供的具有附加项汇总报表的生成方法中附加行取数后的明细表的示例图。

图13为本发明实施例二提供的具有附加项汇总报表的生成方法中汇总后报表的示例图。

具体实施方式

为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。显然，所描述的实施例是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明揭露的范围。

实施例一

本实施例提供的具有附加项汇总报表的配置系统，应用于上级用户，例如集团总部的管理主机，用于统一制作具有附加项的报表模板并下发给下级用户使用。

如图1所示，具有附加项汇总报表的配置系统包括报表模板生成模块及报表模板存储及共享模块。报表模板生成模块包括：报表格式设置单元，用于将报表中文本型的汉字项目列或者单位项目列对应的某一行设置为附加行，并为附加行配置一可调用的明细表，以及设置所述明细表取数后明细数据的排列方式及数据汇总方式；取数公式设置单元，用于设置附加行的附加项目的取数公式；运算公式设置单元，用于设置报表模板内单元格的运算公式。报表模板存储及共享模块用于将报表模板生成模块生成的报表模板存储并共享给下级用户。

如图2所示，本实施例提供的具有附加项汇总报表的配置方法主要包括以下步骤：（1）报表模板生成步骤；（2）报表模板存储及共享步骤。对于报表模板生成步骤，以下结合附图及示例，进行详细说明：

在集团总部，统一定义各种电子报表模板，发布给下级单位，确保上下级单位报表模板的统一性，例如图3所示。其中，报表模板的生成包括：

a.将报表中文本型的汉字项目列或者单位项目列对应的某一行设置为附加行，如图4及图5所示，其中汉字项目列例如图3中“项目”所在的列，对应的某一行例如图3中“参股其他公司”所在的行；此外，为附加行配置一可调用的明细表，参见图9；同时，设置所述明细表取数后明细数据的排列方式、数据汇总方式及打印范围。设置所述明细表取数后明细数据的排列方式、数据汇总方式及打印范围的方法具体如下：

首先，设置附加项目取数数据的排列顺序：可按某列进行降序或升序排列，或设置多个排序列，对于附加项目数据的处理，系统会按照排序列设置的先后顺序进行，便于在报表中展示排名前N的数据项目信息，如图6所示，可选择以“年末余额”为主、降序的排列方式。

其次，设置附加项目取数数据的汇总方式：汇总方式分为按打印范围、汇总全部行、取数或键盘输入三种类型；即将汇总方式设置为对打印范围设置的明细数据行进行汇总；将汇总方式设置为对所有明细数据行进行汇总；或者将汇总方式设置为对由取数公式获得的明细数据行进行汇总或对录入获得的明细数据行进行汇总，参见图7。

然后，设置附加项目取数数据的打印范围，可以设置打印的行数，附加项目行可与主表一起打印，参见图8。

步骤a的设置完成后，对已设置报表附加项目的单元格右上角有红色小三角标记，类似报表附注功能，便于用户查看。

b.设置附加行的附加项目的取数公式。结合图9所示，将报表模板切换至取数设置界面，选择某一已设置附加项目的单元格，设置附加项目取数，支持从其他报表或其他业务系统进行取数，如进行跨报表、凭证、单据取数等。

c.设置报表模板内单元格的运算公式。结合图3，在报表模板格式设置界面，支持对带附加项的报表设置表间、表内或复杂运算公式。

经上述步骤a、b、c后生成的报表模板，便可以存储并共享给下级用户使用。

实施例二

本实施例提供的具有附加项汇总报表的生成系统，应用于下级用户，例如集团子公司的管理主机，用于用于调用上级用户制作的具有附加项的报表模板，并进行数据采集，生成汇总报表并上传。

如图10所示，具有附加项汇总报表的生成系统包括：报表模板调用模块、汇总报表生成模块及报表存储及上传模块。

其中，报表模板调用模块用于从上级用户下载所需报表模板；所述报表模板中设置有附加行，附加行为报表中文本型的汉字项目列或者单位项目列对应的某一行，附加行配置有可调用的明细表，所述明细表设置有取数后明细数据的排列方式及数据汇总方式；所述附加行的附加项目设置有取数公式；报表模板中的单元格设置有运算公式。汇总报表生成模块包括：取数单元，根据报表模板中附加行的附加项目的取数公式，从相应数据源取数并置入所述明细表；汇总操作单元，根据所述汇总方式，对附加行的明细表的数据进行汇总并置于报表模板中附加行各列附加项目的相应单元格内；运算单元，用于对报表模板中设置有运算公式的单元格进行运算并将运算结果置于相应单元格内。报表存储及上传模块用于将汇总报表生成模块生成的汇总报表存储并上传至上级用户。

如图11所示，本实施例提供的具有附加项汇总报表的生成方法，主要包括：（1）调用报表模板的步骤；（2）汇总报表生成步骤；（3）报表存储及上传步骤。对于汇总报表生成步骤，以下结合附图及示例，进行详细说明：

下级单位支持在调用的报表模板上进行取数、运算的操作，报表附加行中所得合计数自动汇总显示至对应的报表项目主行中汇总报表生成步骤具体包括：

①根据报表模板中附加行的附加项目的取数公式，从相应数据源取数并置入所述明细表；部分无法直接取数或运算获得的附加项目数据，允许各下级单位手工录入，保证报表数据的完整性，参见图12。

②根据所述汇总方式，对附加行的明细表的数据进行汇总并置于报表模板中附加行各列附加项目的相应单元格内；对附加行的明细表的数据进行汇总，选项包括：对打印范围设置的明细数据行进行汇总；对所有明细数据行进行汇总；对由取数公式获得的明细数据行进行汇总或对录入获得的明细数据行进行汇总。对于手工录入的文本型报表附加行数据，在进行汇总后，附加行中无法直接加总文本，故集团报表直接在附加行中将下级单位的文本信息罗列显示。

③对报表模板中设置有运算公式的单元格进行运算并将运算结果置于相应单元格内。

经以上①②③的步骤，便生成所需的汇总报表，供存储并上传至上级用户。逐级汇总最终形成集团附加行中的总额，参见图13。

本发明使用中，上级单位对某一字符型项目行设置为附加项目后，可对该附加行设置取数公式、运算公式，以便于下级单位通过取数、运算获得报表附加行的数据。本发明支持对每个报表项目设置行数不固定的附加项目，从而实现混合型报表的设置，满足多种报表管理的需求。另外，附件行项目支持升降排序，可同时指定多个排序列，系统将按照排序列的先后顺序进行排序，便于在报表中展示排名前N的数据项目信息。

Claims (22)

1.一种具有附加项汇总报表的配置方法，其特征在于，包括：

（1）报表模板生成步骤，包括：a.将报表中文本型的汉字项目列或者单位项目列对应的某一行设置为附加行，并为附加行配置一可调用的明细表，以及设置所述明细表取数后明细数据的排列方式及数据汇总方式；b.设置附加行的附加项目的取数公式；c.设置报表模板内单元格的运算公式；

（2）报表模板存储及共享步骤：将步骤（1）生成的报表模板存储并共享给下级用户。

2.根据权利要求1所述的具有附加项汇总报表的配置方法，其特征在于，所述明细表对于未设置取数公式的附加项目支持手工录入。

3.根据权利要求1或2所述的具有附加项汇总报表的配置方法，其特征在于，步骤a中所述明细表取数后的数据排列方式，是通过选择某一附加项目并设置其数据排列顺序来确定。

4.根据权利要求1或2所述的具有附加项汇总报表的配置方法，其特征在于，所述步骤a还包括设置所述明细表取数后明细数据的打印范围。

5.根据权利要求4所述的具有附加项汇总报表的配置方法，其特征在于，步骤a中所述设置明细表取数后明细数据的数据汇总方式，包括：将汇总方式设置为对打印范围设置的明细数据行进行汇总；将汇总方式设置为对所有明细数据行进行汇总；或者将汇总方式设置为对由取数公式获得的明细数据行进行汇总或对录入获得的明细数据行进行汇总。

6.根据权利要求1或2所述的具有附加项汇总报表的配置方法，其特征在于，步骤（1）还包括附加项目标识步骤：对已设置为附加行的各列附加项目的单元格设置标记。

7.一种具有附加项汇总报表的配置系统，其特征在于，包括：

报表模板生成模块，包括：报表格式设置单元，用于将报表中文本型的汉字项目列或者单位项目列对应的某一行设置为附加行，并为附加行配置一可调用的明细表，以及设置所述明细表取数后明细数据的排列方式及数据汇总方式；取数公式设置单元，用于设置附加行的附加项目的取数公式；运算公式设置单元，用于设置报表模板内单元格的运算公式；

报表模板存储及共享模块，用于将报表模板生成模块生成的报表模板存储并共享给下级用户。

8.根据权利要求7所述的具有附加项汇总报表的配置系统，其特征在于，所述明细表支持手工录入，用于对未设置取数公式的附加项目录入明细数据。

9.根据权利要求7或8所述的具有附加项汇总报表的配置系统，其特征在于，所述报表格式设置单元是通过选择某一附加项目并设置其数据排列顺序来确定明细表取数后的数据排列方式。

10.根据权利要求7或8所述的具有附加项汇总报表的配置系统，其特征在于，所述报表格式设置单元还用于设置所述明细表取数后明细数据的打印范围。

11.根据权利要求10所述的具有附加项汇总报表的配置系统，其特征在于，所述报表格式设置单元通过以下选项设置数据汇总方式，选项包括：对打印范围设置的明细数据行进行汇总；对所有明细数据行进行汇总；对由取数公式获得的明细数据行进行汇总或对录入获得的明细数据行进行汇总。

12.根据权利要求7或8所述的具有附加项汇总报表的配置系统，其特征在于，所述报表格式设置单元还用于对已设置为附加行的各列附加项目的单元格设置标记。

13.一种具有附加项汇总报表的生成方法，其特征在于，包括：

（1）调用报表模板的步骤：从上级用户下载所需报表模板，所述报表模板中设置有附加行，附加行为报表中文本型的汉字项目列或者单位项目列对应的某一行，附加行配置有可调用的明细表，所述明细表设置有取数后明细数据的排列方式及数据汇总方式；所述附加行的附加项目设置有取数公式；报表模板中的单元格设置有运算公式；

（2）汇总报表生成步骤，包括：①根据报表模板中附加行的附加项目的取数公式，从相应数据源取数并置入所述明细表；②根据所述汇总方式，对附加行的明细表的数据进行汇总并置于报表模板中附加行各列附加项目的相应单元格内；③对报表模板中设置有运算公式的单元格进行运算并将运算结果置于相应单元格内；

（3）报表存储及上传步骤：将步骤（2）生成的汇总报表存储并上传至上级用户。

14.根据权利要求13所述的具有附加项汇总报表的生成方法，其特征在于，所述步骤①还包括：对未设置取数公式的附加项目，通过接收录入信息将相应数据置入所述明细表中。

15.根据权利要求13或14所述的具有附加项汇总报表的生成方法，其特征在于，所述明细表按照所述设定的排列方式显示其内明细数据。

16.根据权利要求13或14所述的具有附加项汇总报表的生成方法，其特征在于，所述明细表设置有取数后明细数据的打印范围。

17.根据权利要求14所述的具有附加项汇总报表的生成方法，其特征在于，所述步骤②是通过执行以下选项的操作，对附加行的明细表的数据进行汇总，选项包括：对打印范围设置的明细数据行进行汇总；对所有明细数据行进行汇总；对由取数公式获得的明细数据行进行汇总或对录入获得的明细数据行进行汇总。

18.一种具有附加项汇总报表的生成系统，其特征在于，包括：

报表模板调用模块：用于从上级用户下载所需报表模板；所述报表模板中设置有附加行，附加行为报表中文本型的汉字项目列或者单位项目列对应的某一行，附加行配置有可调用的明细表，所述明细表设置有取数后明细数据的排列方式及数据汇总方式；所述附加行的附加项目设置有取数公式；报表模板中的单元格设置有运算公式；

汇总报表生成模块，包括：取数单元，根据报表模板中附加行的附加项目的取数公式，从相应数据源取数并置入所述明细表；汇总操作单元，根据所述汇总方式，对附加行的明细表的数据进行汇总并置于报表模板中附加行各列附加项目的相应单元格内；运算单元，用于对报表模板中设置有运算公式的单元格进行运算并将运算结果置于相应单元格内；

报表存储及上传模块：将汇总报表生成模块生成的汇总报表存储并上传至上级用户。

19.根据权利要求18所述的具有附加项汇总报表的生成系统，其特征在于，所述汇总报表生成模块还包括录入单元，用于对未设置取数公式的附加项目，将相应数据置入所述明细表中。

20.根据权利要求18或19所述的具有附加项汇总报表的生成系统，其特征在于，所述明细表按照所述设定的排列方式显示其内明细数据。

21.根据权利要求18或19所述的具有附加项汇总报表的生成系统，其特征在于，所述明细表设置有取数后明细数据的打印范围。

22.根据权利要求19所述的具有附加项汇总报表的生成系统，其特征在于，所述汇总操作单元通过执行以下选项的操作，对附加行的明细表的数据进行汇总，选项包括：对打印范围设置的明细数据行进行汇总；对所有明细数据行进行汇总；对由取数公式获得的明细数据行进行汇总或对录入获得的明细数据行进行汇总。