CN113393322A - 凭、附、表一体化的凭证电子管理系统、设备及方法 - Google Patents

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Abstract

本发明公开一种能自动呈现的凭、附、表一体化凭证操作系统及方法。包括以下步骤：获取附件信息；识别附件业务信息及匹配系统参数；根据匹配结果生成一体化记账凭证；呈现一体化记账凭证中的凭证、附注、凭证及附注的报表效果；根据凭证信息自动调整相关的账本与报表。

Description

凭、附、表一体化的凭证电子管理系统、设备及方法
技术领域
本发明涉及凭证管理，尤其涉及一种凭、附、表一体化的智能凭证管理系统、设备及方法。
背景技术
现有的记账凭证及凭证的方法，主要有电子版与纸质版。为达到凭证生成自动化、信息展示全面化、实时化、直观化的要求，本领域的技术人员致力于开发一种凭、附、表一体化的智能凭证的系统及方法，结合5G低延时、大流量的特点，应用移动互联网技术实现移动化操作，用以解决财务人员在凭证制作、外部信息获取、分类存储、远程操作、多样化查询、直观化展示等方面的难点，同时，大大降低财务管理成本，实现全面、准确、实时、规范的记账凭证编制与存储。
发明内容
有鉴于现有技术的上述缺陷，本发明所要解决的技术问题是本领域的技术人员致力于开发一种凭、附、表一体化的智能凭证的系统及方法。
为实现上述目的，本发明在第一方面提供了一种凭、附、表一体化的凭证电子管理系统，该凭证电子管理系统被设置为在显示设备上显示可供用户进行操作的凭证区和附注区；其中，附注区用于显示账务数据与报表数据，包括显示区以及快搜按钮和/ 或操作功能按钮，账务数据与报表数据被设置为通过包括数字、图标、图表、图形、表单、附件缩略图、附件内容图、文字、声音、视频中的一种或者多种数据形式在显示区显示。
进一步地，所述的凭证电子管理系统被设置为根据系统内置指令，定期执行以下操作中的一项或多项：
(1)向银行系统或系统内其他模块或其他第三方对接模块发送收付款信息查询或回单下载指令或生成凭证的其他相关信息；
(2)定期向国税系统或系统内其他模块或其他第三方对接模块发送单据信息查询或单据下载指令或生成凭证的其他相关信息；
(3)定期向系统内其他模块发送单据信息查询或单据下载指令或生成凭证的其他相关信息；
(4)定期向特定附件池发送单据信息查询或单据下载指令或生成凭证的其他相关信息；
或者根据系统内其他指令的启动时点来完成上述(1)-(4)项操作，而不必设置定期指令。
进一步地，所述的凭证电子管理系统被设置为通过计算机视觉或人工识别附件的内容并对附件加以标注；系统内设有特定附件池及分类附件数据库，附件池为未分类或识别的附件数据库，分类附件数据库为系统识别或人工加以标注的附件数据库；系统内设根据业务明细分类和单据分类预先指定的附件分类的目录表；系统根据识别出的附件分类及业务分类与信息自动匹配预先指定的附件分类目录表获得正确的识别附件与目录表的对应关系，借以确认并保存附件分类信息、附件业务数据信息、附件的文件格式。
进一步地，所述的凭证电子管理系统被设置为自动生成或通过人工生成一体化记账凭证；系统内设有根据业务分类及语义定义的标准凭证数据库；系统根据识别出的附件分类信息、附件业务数据信息、附件的文件格式与标准凭证库匹配，并根据标准凭证库生成记账凭证；统根据识别出附件分类将附件分类存入凭证的附注区。
进一步地，所述的凭证电子管理系统被设置为在附注区设有多种附件的快搜按钮及操作功能按钮，操作功能按钮包括文字功能按钮、下拉菜单功能按钮、图形功能按钮、动态功能按钮、接近式功能按钮，其中动态功能按钮包括浮动功能按钮；接近式功能按钮是指光标未靠近时隐藏按钮，光标靠近时，显示按钮；功能按钮设置在表头、表体及表脚或屏幕的主菜单的下拉菜单中；功能按钮包括多级：第一行为一级，第二行为二级，第三行为三级，用户可点击每一行进行操作，其中一级按钮可提到页面主菜单的下拉菜单中；操作功能按钮包括以下的一种或多种：附件、账本、图例、预算、指标、项目、外币、税率或税费、期间、现金流量、对比、账龄、费用所属期。
进一步地，所述的凭证电子管理系统被设置为还包括扫码按钮，通过点击扫码按钮可控制扫描设备对附件或其他内容进行扫描，以获得数据信息或身份信息，并直接上传到凭证的分类附件中。
进一步地，所述的凭证电子管理系统可被配置在移动客户端上，可通过移动设备进行操作；所述的凭证电子管理系统被设置为提供二维码，能通过移动设备扫码以获取凭证信息。
本发明在第二方面提供了一种凭、附、表一体化的凭证电子管理设备，其上安装有上述的凭证电子管理系统。
本发明在第三方面提供了一种凭、附、表一体化的凭证电子管理方法，包括步骤：
在显示设备上显示可供用户进行操作的凭证区和附注区；其中，附注区用于显示账务数据与报表数据，包括显示区以及快搜按钮和/或操作功能按钮，账务数据与报表数据被设置为通过包括数字、图标、图表、图形、表单、附件缩略图、附件内容图、文字、声音、视频中的一种或者多种数据形式在显示区显示。
进一步地，还包括步骤：
定期执行以下操作中的一项或多项：
(1)向银行系统或系统内其他模块或其他第三方对接模块发送收付款信息查询或回单下载指令或生成凭证的其他相关信息；
(2)定期向国税系统或系统内其他模块或其他第三方对接模块发送单据信息查询或单据下载指令或生成凭证的其他相关信息；
(3)定期向系统内其他模块发送单据信息查询或单据下载指令或生成凭证的其他相关信息；
(4)定期向特定附件池发送单据信息查询或单据下载指令或生成凭证的其他相关信息；
或者根据系统内其他指令的启动时点来完成上述(1)-(4)项操作，而不必设置定期指令；
通过计算机视觉或人工识别附件的内容并对附件加以标注；系统内设有特定附件池及分类附件数据库，附件池为未分类或识别的附件数据库，分类附件数据库为系统识别或人工加以标注的附件数据库；系统内设根据业务明细分类和单据分类预先指定的附件分类的目录表；系统根据识别出的附件分类及业务分类与信息自动匹配预先指定的附件分类目录表获得正确的识别附件与目录表的对应关系，借以确认并保存附件分类信息、附件业务数据信息、附件的文件格式；
所述的凭证电子管理系统被设置为自动生成或通过人工生成一体化记账凭证；系统内设有根据业务分类及语义定义的标准凭证数据库；系统根据识别出的附件分类信息、附件业务数据信息、附件的文件格式与标准凭证库匹配，并根据标准凭证库生成记账凭证；统根据识别出附件分类将附件分类存入凭证的附注区；
所述的凭证电子管理系统被设置为在附注区设有多种附件的快搜按钮及操作功能按钮，操作功能按钮包括文字功能按钮、下拉菜单功能按钮、图形功能按钮、动态功能按钮、接近式功能按钮，其中动态功能按钮包括浮动功能按钮；接近式功能按钮是指光标未靠近时隐藏按钮，光标靠近时，显示按钮；功能按钮设置在表头、表体及表脚或屏幕的主菜单的下拉菜单中；功能按钮包括多级：第一行为一级，第二行为二级，第三行为三级，用户可点击每一行进行操作，其中一级按钮可提到页面主菜单的下拉菜单中；操作功能按钮包括以下的一种或多种：附件、账本、图例、预算、指标、项目、外币、税率或税费、期间、现金流量、对比、账龄、费用所属期；还包括扫码按钮，通过点击扫码按钮可控制扫描设备对附件或其他内容进行扫描，以获得数据信息或身份信息，并直接上传到凭证的分类附件中。
本发明通过新一代信息技术，精确绑定原有记账凭证会计分录，自动识别比对凭证附件，自动获取本凭证各分录对应的账务信息，自动生成凭证的附注信息，包括：账务数据、账龄数据、预算数据、图例展示、期间数据等，解决了原有会计凭证只有时间、摘要、会计分录、金额、项目的功能过于单一的不足。
本发明的一体化智能凭证利用新一代信息化技术，实现了凭证、附件、附注、报表、图例在同一页面显示的创新，完全取代了原有的记账凭证与附件上下面存放与展示的不利方法，完全改变了在编制记账凭证时不能在同一页面立即看到本会计分录报警信息、账务信息、其他管理信息的重大弊端。
以下将结合附图对本发明的构思、具体结构及产生的技术效果作进一步说明，以充分地了解本发明的目的、特征和效果。
附图说明
图1是本发明的一个较佳实施例中的主流程图；
图2是本发明的一个较佳实施例中的获取分类附件的分流程图；
图3是现有技术中的记账凭证示意图；
图4是本发明的一个较佳实施例中的记账凭证示意图；
图5是本发明的一个较佳实施例中的带二维码的记账凭证示意图；
具体实施方式
以下参考说明书附图介绍本发明的多个优选实施例，使其技术内容更加清楚和便于理解。本发明可以通过许多不同形式的实施例来得以体现，本发明的保护范围并非仅限于文中提到的实施例。
凭、附、表是指：凭为原凭证内容，附为新增的附注内容，包括附件、指标、账本数据、预算、图例等等，表是指凭证中分计分录和附注的报表形式。
如图1和2所示，根据本发明的一种凭、附、表一体化的凭证电子管理方法，包括以下步骤：获取附件信息；识别附件业务信息及匹配系统参数；根据匹配结果生成一体化记账凭证；呈现一体化记账凭证中的凭证、附注、凭证及附注的报表效果；根据凭证信息自动调整相关的账本与报表。记账凭证中的凭证为：传统凭证内容，包括表头、表体、表体中的会计分录、项目核算，外挂的附件，即：凭证区。附注区：包括附注功能区、附注内容、会计分录及附注的报表。附注功能区包括三级功能菜单。
传统的记账凭证如图3所示，而如图4所示的根据本发明的一体化的智能凭证，其凭证、凭证附注、附注的报表效果能在凭证的同一页面显示：
(1)在凭证的左侧留下传统凭证格式；即：原凭证。
(2)在凭证的右侧设置附注区；即：新增凭证的附注区。
(3)在凭证右侧附注区的边框处设置显性或隐性快搜按钮。
(4)在凭证右侧附注功能区的边框处设置显性或隐性操作按钮。
(5)在凭证右侧附注功能区的中间位置作为附注显示区。
(6)在凭证附注显示区，用于显示账务数据与报表数据。
(7)在凭证附注显示区，用于显示账务数据与报表数据的不同形式，包括但不限于数字、图标、图表、图形、表单、附件缩略图、附件内容图、文字、声音、视频、各种符号。
在根据本发明的一体化的凭证管理系统中，凭、附、表形成一体，凭证科目与本科目对应的附件等附注以及本科目与本附注所结合的数据的报表形式与效果被紧密而精确的自动的联系在一起。
进一步地，根据本发明的一体化的凭证管理系统根据内置指令自动获取附件信息：
(1)根据系统内置指令，定期向银行系统或系统内其他模块或其他第三方对接模块发送收付款信息查询或回单下载指令或生成凭证的其他相关信息；
(2)根据系统内置指令，定期向国税系统或系统内其他模块或其他第三方对接模块发送单据信息查询或单据下载指令或生成凭证的其他相关信息；
(3)根据系统内置指令，定期向系统内其他模块发送单据信息查询或单据下载指令或生成凭证的其他相关信息；
(4)根据系统内置指令，定期向特定附件池发送单据信息查询或单据下载指令或生成凭证的其他相关信息；
(5)根据系统内其他指令的启动时点来完成上述(1)-(4)项的内容，而不必设置定期指令。
以上所述的其他相关信息可以为承兑票据、保函等。
进一步地，根据本发明的一体化的凭证管理系统根据内置指令识别附件业务信息并匹配系统参数：
(1)系统通过计算机视觉识别附件的内容并对附件加以标注。
(2)系统内设有特定附件池及分类附件数据库，附件池为未分类或识别的附件数据库，分类附件数据库为系统识别或人工加以标注的附件数据库。
(3)系统内设根据业务明细分类和单据分类预先指定的附件分类的目录表。
(4)系统根据识别出的附件分类及业务分类与信息自动匹配预先指定的附件分类目录表获得正确的识别附件与目录表的对应关系，借以确认并保存附件分类信息、附件业务数据信息、附件的文件格式。
进一步地，根据本发明的一体化的凭证管理系统根据所匹配的参数自动生成或人工生成一体化记账凭证：
(1)系统内设有根据业务分类及语义定义的标准凭证数据库；
(2)系统根据识别出的附件分类信息、附件业务数据信息、附件的文件格式与标准凭证库匹配，并根据标准凭证库生成记账凭证。
(3)系统也可通过人工操作生成一体化凭证。
(4)系统根据识别出附件分类将附件分类存入凭证的附注区。
进一步地，根据本发明的一体化凭证在附注区设有多种附件的快搜按钮及操作功能按钮：
(1)系统能自定义设置默认的功能按钮，如：附注区默认分类显示附件，或是默认显示预算数值，或是默认显示当前会计科目的月度账累计发生数。
(2)附注区能根据人工操作的要求显示所操作的内容。
(3)系统能由人工操作增加或减少、显示或隐藏、排序附注的功能按钮。
(4)系统所设置的功能按钮包括：文字功能按钮、下拉菜单功能按钮、图形功能按钮、动态功能按钮、接近式功能按钮。
(5)动态功能按钮包括：浮动功能按钮。
(6)接近式功能按钮是指：光标未靠近时隐藏本按钮，光标靠近时，显示本功能按钮。
(7)功能按钮可设置在表头、表体及表脚或屏幕的主菜单的下拉菜单中，比如：是否为电子凭证，使用了下拉菜单：是或否，设置在凭证主表体的右上方位置，也可以设置在主表体的下方位置。比如：附件查询功能按钮，可以设置在主表体的上方或下方。
(8)功能按钮区进行了多级设计。第一行为一级，第二行为二级，第三行为三级，用户可点击每一行进行操作。也可以把一级按钮提到到页面主菜单的下拉菜单中。
(9)系统预设了但不限于以下一级操作功能按钮：
附：附件(FJ)
账：账本(ZB)
图：图例(TL)
预：预算(YS)
指：指标(ZHB)
项：项目(XM)
币：外币(WB)
税：税率列或税费列(SL)
期：期间(QJ)
流：现金流量(XJ)
比：对比(DB)
龄：账龄(ZN)
属：费用所属期(SQ)
+：接近式功能按钮，增加当前行功能菜单按钮
-：接近式功能按钮，减少当前行功能菜单按钮。
(10)系统预设了但不限于以下二级操作功能按钮：
附件二级功能按钮：发票文本回单图片视频音频其他
账本二级功能按钮：日月季年2年3年发生额/余额下拉菜单
图例二级功能按钮：数线柱圆组合
预算二级功能按钮：同账本
指标二级功能按钮：同账本
项目二级功能按钮：部门项目核算经办制单附件格式存储方式结算方式结算号
外币二级功能按钮：无
税列二级功能按钮：列功能按钮，包括：税率费率税费率
期间二级功能按钮：XXX年XX月XX日至XXX年XX月XX日
XXX年XX月至XXX年XX月
现金流量二级功能按钮：同账本
对比二级功能按钮：同账本
账龄二级功能按钮：0-30天31-90天91-180天181-360天361-720天720天以上设置
费用所属期：列功能按钮。
(11)系统预设了但不限于以下三级操作功能按钮：
附件三级功能按钮：暂无
账本三级功能按钮：1 2 3 4 5 6 7...
1月2月3月4月5月6月
1季2季3季4季5季6季
当前年的前三年与后三年，共7年，如当前年为2021年，则显示为：
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
图例三级功能按钮：暂无
预算三级功能按钮：本月金额本月预算超支金额本月止累计本月止预算累超比例。1 2 3 4 5 6 7...，1月2月3月4月5月6月，...1季2季3季4季5季6 季...
指标三级功能按钮：同账本
项目三级功能按钮：暂无
外币三级功能按钮：暂无
税列三级功能按钮：暂列
期间三级功能按钮：暂无
现金流量二级功能按钮：购买商品接受劳务所支付的现金，等现金流量表指标
对比三级功能按钮：无
账龄三级功能按钮：无
三级菜单功能按钮：
Figure DEST_PATH_IMAGE001
，
Figure DEST_PATH_IMAGE002
，两个左右移动图标按钮。
(12)在根据发明的一体化智能凭证上设有扫码按钮，按钮与电脑上的摄像头连接，通过扫码按钮能对附件或其他内容进行扫描，以获得数据信息或身份信息，并直接上传到凭证的分类附件中。
(13)在一体化智能凭证上设有扫码按钮，按钮可对拍摄设备进行摆动控制，以实现从不同的角度或从指定位置拍摄图片上传到凭证。
进一步地，根据本发明的一体化智能凭证系统能根据快搜按钮呈现相关报表：系统能由人工操作实现只显示一种或多种功能按钮所对应的数据，比如：可以选择在附注显示区仅显示账本数据，或同时显示账本数据与预算A数据，或同时显示或不显示账本数据与图例，或同时显示多种图例。
进一步地，根据本发明的一体化智能凭证可与离线客户端及相关硬件同步操作：
(1)一体化智能凭证系统配置有移动客户端，能通过移动设备进行操作。
(2)一体化智能凭证在凭证上设有二维码，能通过移动设备对智能凭证扫码获取凭证信息。如图5所示。
以上详细描述了本发明的较佳具体实施例。应当理解，本领域的普通技术无需创造性劳动就可以根据本发明的构思作出诸多修改和变化。因此，凡本技术领域中技术人员依本发明的构思在现有技术的基础上通过逻辑分析、推理或者有限的实验可以得到的技术方案，皆应在由权利要求书所确定的保护范围内。

Claims (10)

1.一种凭、附、表一体化的凭证电子管理系统，其特征在于，所述的凭证电子管理系统被设置为在显示设备上显示可供用户进行操作的凭证区和附注区；其中，附注区用于显示账务数据与报表数据，包括显示区以及快搜按钮和/或操作功能按钮，账务数据与报表数据被设置为通过包括数字、图标、图表、图形、表单、附件缩略图、附件内容图、文字、声音、视频中的一种或者多种数据形式在显示区显示。
2.如权利要求1所述的凭、附、表一体化的凭证电子管理系统，其中，所述的凭证电子管理系统被设置为根据系统内置指令，定期执行以下操作中的一项或多项：
(1)向银行系统或系统内其他模块或其他第三方对接模块发送收付款信息查询或回单下载指令或生成凭证的其他相关信息；
(2)定期向国税系统或系统内其他模块或其他第三方对接模块发送单据信息查询或单据下载指令或生成凭证的其他相关信息；；
(3)定期向系统内其他模块发送单据信息查询或单据下载指令或生成凭证的其他相关信息；
(4)定期向特定附件池发送单据信息查询或单据下载指令或生成凭证的其他相关信息；
或者根据系统内其他指令的启动时点来完成上述(1)-(4)项操作，而不必设置定期指令。
3.如权利要求2所述的凭、附、表一体化的凭证电子管理系统，其中，所述的凭证电子管理系统被设置为通过计算机视觉或人工识别附件的内容并对附件加以标注；系统内设有特定附件池及分类附件数据库，附件池为未分类或识别的附件数据库，分类附件数据库为系统识别或人工加以标注的附件数据库；系统内设根据业务明细分类和单据分类预先指定的附件分类的目录表；系统根据识别出的附件分类及业务分类与信息自动匹配预先指定的附件分类目录表获得正确的识别附件与目录表的对应关系，借以确认并保存附件分类信息、附件业务数据信息、附件的文件格式。
4.如权利要求3所述的凭、附、表一体化的凭证电子管理系统，其中，所述的凭证电子管理系统被设置为自动生成或通过人工生成一体化记账凭证；系统内设有根据业务分类及语义定义的标准凭证数据库；系统根据识别出的附件分类信息、附件业务数据信息、附件的文件格式与标准凭证库匹配，并根据标准凭证库生成记账凭证；系统根据识别出附件分类将附件分类存入凭证的附注区。
5.如权利要求4所述的凭、附、表一体化的凭证电子管理系统，其中，所述的凭证电子管理系统被设置为在附注区设有多种附件的快搜按钮及操作功能按钮，操作功能按钮包括文字功能按钮、下拉菜单功能按钮、图形功能按钮、动态功能按钮、接近式功能按钮，其中动态功能按钮包括浮动功能按钮；接近式功能按钮是指光标未靠近时隐藏按钮，光标靠近时，显示按钮；功能按钮设置在表头、表体及表脚或屏幕的主菜单的下拉菜单中或操作界面的上方；功能按钮包括多级：第一行为一级，第二行为二级，第三行为三级，用户可点击每一行进行操作，其中一级按钮可提到页面主菜单的下拉菜单中；操作功能按钮包括以下的一种或多种：附件、账本、图例、预算、指标、项目、外币、税率或税费、期间、现金流量、对比、账龄、费用所属期。
6.如权利要求5所述的凭、附、表一体化的凭证电子管理系统，其中，所述的凭证电子管理系统被设置为还包括扫码按钮，通过点击扫码按钮可控制扫描设备对附件或其他内容进行扫描，以获得数据信息或身份信息，并直接上传到凭证的分类附件中。
7.如权利要求6所述的凭、附、表一体化的凭证电子管理系统，其中，所述的凭证电子管理系统可被配置在移动客户端上，可通过移动设备进行操作；所述的凭证电子管理系统被设置为提供二维码，能通过移动设备扫码以获取凭证信息。
8.一种凭、附、表一体化的凭证电子管理设备，其特征在于，所述的凭证电子管理设备上安装有如权利要求1-7中任意一项所述的凭证电子管理系统。
9.一种凭、附、表一体化的凭证电子管理方法，其特征在于，包括步骤：
在显示设备上显示可供用户进行操作的凭证区和附注区；其中，附注区用于显示账务数据与报表数据，包括显示区以及快搜按钮和/或操作功能按钮，账务数据与报表数据被设置为通过包括数字、图标、图表、图形、表单、附件缩略图、附件内容图、文字、声音、视频中的一种或者多种数据形式在显示区显示。
10.如权利要求9所述的凭、附、表一体化的凭证电子管理方法，其中，还包括步骤：定期执行以下操作中的一项或多项：
(1)向银行系统或系统内其他模块或其他第三方对接模块发送收付款信息查询或回单下载指令或生成凭证的其他相关信息；
(2)定期向国税系统或系统内其他模块或其他第三方对接模块发送单据信息查询或单据下载指令或生成凭证的其他相关信息；
(3)定期向系统内其他模块发送单据信息查询或单据下载指令或生成凭证的其他相关信息；
(4)定期向特定附件池发送单据信息查询或单据下载指令或生成凭证的其他相关信息；
或者根据系统内其他指令的启动时点来完成上述(1)-(4)项操作，而不必设置定期指令；
通过计算机视觉或人工识别附件的内容并对附件加以标注；系统内设有特定附件池及分类附件数据库，附件池为未分类或识别的附件数据库，分类附件数据库为系统识别或人工加以标注的附件数据库；系统内设根据业务明细分类和单据分类预先指定的附件分类的目录表；系统根据识别出的附件分类及业务分类与信息自动匹配预先指定的附件分类目录表获得正确的识别附件与目录表的对应关系，借以确认并保存附件分类信息、附件业务数据信息、附件的文件格式；
所述的凭证电子管理系统被设置为自动生成或通过人工生成一体化记账凭证；系统内设有根据业务分类及语义定义的标准凭证数据库；系统根据识别出的附件分类信息、附件业务数据信息、附件的文件格式与标准凭证库匹配，并根据标准凭证库生成记账凭证；系统根据识别出附件分类将附件分类存入凭证的附注区；
所述的凭证电子管理系统被设置为在附注区设有多种附件的快搜按钮及操作功能按钮，操作功能按钮包括文字功能按钮、下拉菜单功能按钮、图形功能按钮、动态功能按钮、接近式功能按钮，其中动态功能按钮包括浮动功能按钮；接近式功能按钮是指光标未靠近时隐藏按钮，光标靠近时，显示按钮；功能按钮设置在表头、表体及表脚或屏幕的主菜单的下拉菜单中或操作界面的上方；功能按钮包括多级：第一行为一级，第二行为二级，第三行为三级，用户可点击每一行进行操作，其中一级按钮可提到页面主菜单的下拉菜单中；操作功能按钮包括以下的一种或多种：附件、账本、图例、预算、指标、项目、外币、税率或税费、期间、现金流量、对比、账龄、费用所属期；还包括扫码按钮，通过点击扫码按钮可控制扫描设备对附件或其他内容进行扫描，以获得数据信息或身份信息，并直接上传到凭证的分类附件中。
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