TWI811004B - 用於自動勾稽財務的系統以及用於自動勾稽財務的方法 - Google Patents

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Abstract

提供一種用於自動勾稽財務的系統以及用於自動勾稽財務的方法。所述系統包括儲存裝置以及處理器。儲存裝置儲存業務資料以及子系統模組。處理器執行月底結算程式以利用業務資料產生月結資料；處理器執行分錄底稿結算程式以利用分錄底稿產生分錄底稿結算檔；處理器執行憑證過帳程式以利用總帳憑證產生總帳科目餘額；處理器對月結資料、分錄底稿結算檔以及總帳科目餘額執行三方勾稽程式；當三方勾稽程式的結果為錯誤時，處理器利用錯誤明細獲得錯誤原因。

Description

用於自動勾稽財務的系統以及用於自動勾稽財務的方法
本發明涉及一種軟體系統技術，尤其是一種用於自動勾稽財務的系統以及用於自動勾稽財務的方法。
目前，勾稽財務通常是以人工的方式執行。各子系統模組的負責人員需將子系統模組的資料/報表與總帳的資料/報表人工比對。當子系統模組的資料/報表內的帳款數量較多，及/或負責人員缺乏勾稽財務的經驗時，此種勾稽財務的方式的效率較低。
本發明是針對一種用於自動勾稽財務的系統以及用於自動勾稽財務的方法，可有效率地對財務執行勾稽。
根據本發明的實施例，本發明的用於自動勾稽財務的系統包括儲存裝置以及處理器。儲存裝置儲存業務資料以及子系統模組。處理器耦接儲存裝置，其中處理器執行月底結算程式以利用業務資料產生月結資料；處理器執行分錄底稿結算程式以利用分錄底稿產生分錄底稿結算檔；處理器執行憑證過帳程式以利用總帳憑證產生總帳科目餘額；處理器對月結資料、分錄底稿結算檔以及總帳科目餘額執行三方勾稽程式；當三方勾稽程式的結果為錯誤時，處理器利用錯誤明細獲得錯誤原因。
根據本發明的實施例，本發明的用於自動勾稽財務的方法包括：執行月底結算程式以利用業務資料產生月結資料；執行分錄底稿結算程式以利用分錄底稿產生分錄底稿結算檔；執行憑證過帳程式以利用總帳憑證產生總帳科目餘額；對月結資料、分錄底稿結算檔以及總帳科目餘額執行三方勾稽程式；當三方勾稽程式的結果為錯誤時，利用錯誤明細獲得錯誤原因。
基於上述，本發明的用於自動勾稽財務的系統以及用於自動勾稽財務的方法可對月結資料、分錄底稿結算檔以及總帳科目餘額執行三方勾稽程式，因此可提高對財務執行勾稽的效率。
為讓本發明的上述特徵和優點能更明顯易懂，下文特舉實施例，並配合所附圖式作詳細說明如下。
現將詳細地參考本發明的示範性實施例，示範性實施例的實例說明於附圖中。只要有可能，相同元件符號在圖式和描述中用來表示相同或相似部分。
圖1是本發明的一實施例的用於自動勾稽財務的系統100的示意圖。參考圖1，系統100包括儲存裝置110以及處理器120。處理器120耦接儲存裝置110。在本實施例中，系統100例如是企業資源規劃(Enterprise Resource Planning，ERP)系統，但本發明不限於此。儲存裝置110可儲存業務資料111以及子系統模組112。詳細而言，業務資料111例如是，企業的員工向企業會計人員申辦報帳的資料(即，會計人員的日常往來帳)。另一方面，子系統模組112可包括應收模組、應付模組、資金票據模組、固定資產模組、總帳模組、成本模組以及融投資模組。
在本實施例中，處理器120可包括中央處理單元(Central Processing Unit，CPU)，或是其他可程式設計之一般用途或特殊用途的微處理器(Microprocessor)、數位訊號處理器(Digital Signal Processor，DSP)、特殊應用積體電路(Application Specific Integrated Circuits，ASIC)、可程式設計邏輯器件(Programmable Logic Device，PLD)、其他類似處理電路或這些裝置的組合。儲存裝置110可包括記憶體(Memory)及/或資料庫(database)，其中記憶體可例如非揮發性記憶體(Non-Volatile Memory，NVM)。儲存裝置110可儲存有用於實現本發明各實施例的相關程式、模組、系統或演算法，以供處理器120存取並執行而實現本發明各實施例所描述的相關功能及操作。
圖2是本發明的一實施例的用於自動勾稽財務的方法的流程圖。參考圖1以及圖2，圖1的系統100可執行如以下步驟S210~S250。在步驟S210，處理器120可執行月底結算程式以利用業務資料111產生月結資料。在本實施例中，為提高資料運算的效率，處理器120可執行月底結算程式以利用會計人員的日常往來帳產生月結資料，而不使用業務資料111的帳務單據內容。在步驟S220，處理器120可執行分錄底稿結算程式以利用分錄底稿產生分錄底稿結算檔。
在步驟S230，處理器120可執行憑證過帳程式以利用總帳憑證產生總帳科目餘額。在步驟S240，處理器120可對月結資料、分錄底稿結算檔以及總帳科目餘額執行三方勾稽程式。在步驟S250，當三方勾稽程式的結果為錯誤時，處理器120可利用錯誤明細獲得錯誤原因。以下將進一步說明。
圖3是本發明的另一實施例的用於自動勾稽財務的方法的示意圖。參考圖1~圖3。圖1的系統100可執行如以下步驟S301、S302、S311、S321、S331、S341、S342、S303以及S351，其中，圖3的步驟S311可進行於上述圖2實施例的步驟S210中，圖3的步驟S321可進行於上述圖2實施例的步驟S220中，圖3的步驟S331可進行於上述圖2實施例的步驟S230中，圖3的步驟S341和步驟S342可進行於上述圖2實施例的步驟S240中，圖3的步驟S351可進行於上述圖2實施例的步驟S250中。
在本實施例中，業務資料111可包括科目餘額必要欄位、模組特性欄位、金額欄位以及一般欄位。科目餘額必要欄位是統計總帳科目餘額的必要欄位。參照下表1，科目餘額必要欄位可包括表1中的帳套、科目以及幣別。針對特定子系統模組112(例如，應收模組)，模組特性欄位可以是，對該特定子系統模組112有意義的資料(例如，交易對象)。模組特性欄位可包括表1中的核算項。金額欄位可包括表1中的金額。一般欄位可包括表1中的單號、項次、分期、到期日以及料件。   表1(業務資料111的一個實例)
帳套 單號 項次 分期 到期日 料件 科目 核算項 幣別 金額
DSCNJ A01-00001 1 1 220130 001 1001 A公司 CNY 50
DSCNJ A01-00001 1 2 220228 001 1001 A公司 CNY 50
DSCNJ A01-00001 2 1 220130 001 2001 A公司 CNY 500
DSCNJ A01-00002 3 1 220130 002 1001 B公司 CNY 150
在步驟S311，處理器120可執行月底結算程式，來根據總帳科目餘額格式或者模組應用需要以利用業務資料111產生月結資料，其中處理器120利用科目餘額必要欄位將業務資料111分為多個群組，並且利用金額欄位計算多個群組的每一者的群組金額以產生月結資料。參照表1以及下表2，處理器120可利用表1中的科目餘額必要欄位(例如科目以及幣別)以及表1中的金額欄位來產生表2的月結資料。基此，處理器120可產生對應於會計期間(例如，2022年的第4期結算)的月結數據。另一方面，由於不同的子系統模組112的特性不同，為了區分出有意義的資料，處理器120也可根據模組應用需要以利用業務資料111產生月結資料(即，利用科目餘額必要欄位以及模組特性欄位來將業務資料111分為多個群組，以產生月結資料)。   表2(月結資料的一個實例)
帳套 科目 幣別 金額
DSCNJ 1001 CNY 200
DSCNJ 2001 CNY 500
在本實施例中，業務資料111可包括對應於子系統模組112的關注科目。在步驟S301，處理器120可利用關注科目從業務資料111獲得分錄底稿。舉例來說，如下表3所示，處理器120可利用應收模組的關注科目獲得分錄底稿。或者，處理器120可利用應付模組的關注科目獲得分錄底稿。   表3(業務資料111的關注科目的一個實例)
模組 數據 關注科目 金額
應收模組 應收模組的當月的月結統計檔 應收帳款科目及暫估 月結統計檔的未稅未沖銷金額
應付模組 應付模組的當月的月結統計檔 應付帳款科目及暫估 月結統計檔的未稅未沖銷金額
資金票據模組 資金票據模組的當月的月結統計檔或者銀存月結統計檔 帳戶對應的銀存科目或者系統設定的電匯款科目 銀存科目抓企業帳戶月結統計檔的帳戶存入提出金額或者電匯款科目抓取資金系統月結檔的金額
固定資產模組 固定資產模組的當月的月結統計檔 固定資產科目或者累積折舊科目 固定資產科目抓取月結檔的帳面淨值金額或者累積折舊科目抓取月結檔的累積折舊金額
在本實施例中，分錄底稿可包括科目餘額必要欄位，模組特性欄位，金額欄位以及一般欄位。科目餘額必要欄位是統計總帳科目餘額的必要欄位。參照下表4，科目餘額必要欄位可包括表4中的帳套、科目以及幣別。針對特定子系統模組112(例如，應收模組)，模組特性欄位可以是，對該特定子系統模組112有意義的資料(例如，交易對象)。模組特性欄位可包括表4中的核算項。金額欄位可包括表4中的金額。金額欄位可依照分錄底稿的形式表達，並且依照科目的慣用借貸方向表達正負值。一般欄位可包括表4中的單號。   表4(分錄底稿的一個實例)
帳套 單號 科目 核算項 幣別 金額
DSCNJ A01-00001 1001 A公司 CNY 50
DSCNJ A01-00001 2001 A公司 CNY 500
DSCNJ A01-00002 1001 B公司 CNY 150
在步驟S321，處理器120可執行分錄底稿結算程式，來根據總帳科目餘額格式以利用分錄底稿產生分錄底稿結算檔，其中處理器120可利用科目餘額必要欄位將分錄底稿分為多個群組，並且利用金額欄位計算多個群組的每一者的群組金額以產生分錄底稿結算檔。參照表4以及下表5，處理器120可利用表4中的科目餘額必要欄位(例如科目以及幣別) 以及表4中的金額欄位來產生表5的分錄底稿結算檔。基此，處理器120可產生對應於會計期間(例如，2022年的第4期結算)的分錄底稿結算檔。   表5(分錄底稿結算檔的一個實例)
帳套 科目 幣別 金額
DSCNJ 1001 CNY 200
DSCNJ 2001 CNY 500
在本實施例中，分錄底稿可包括對應於子系統模組112的關注科目。在步驟S302，處理器120可利用關注科目從分錄底稿獲得總帳憑證。換言之，除了透過統計檔匯總後更加便利於三方勾稽以外，因考慮跨模組的應用，金額的合計是以科目為基準抓取分錄底稿結算檔中的資料。
在本實施例中，總帳憑證可包括科目餘額必要欄位、金額欄位以及一般欄位。科目餘額必要欄位是統計總帳科目餘額的必要欄位。參照下表6，科目餘額必要欄位可包括表6中的帳套、科目以及幣別。金額欄位可包括表6中的金額。金額欄位可依照分錄底稿的形式表達，並且依照科目的慣用借貸方向表達正負值。一般欄位可包括表6中的單號。   表6(總帳憑證的一個實例)
帳套 單號 科目 幣別 金額
DSCNJ G01-00001 1001 CNY 50
DSCNJ G01-00001 2001 CNY 500
DSCNJ G01-00002 1001 CNY 150
在步驟S331，處理器120可執行憑證過帳程式，以利用科目餘額必要欄位將總帳憑證分為多個群組，並且利用金額欄位計算多個群組的每一者的群組金額以產生總帳科目餘額。參照表6以及下表7，處理器120可利用表6中的科目餘額必要欄位(例如科目以及幣別)以及表6中的金額欄位來產生表7的總帳科目餘額。基此，處理器120可產生對應於會計期間(例如，2022年的第4期結算)的總帳科目餘額。   表7(總帳科目餘額的一個實例)
帳套 科目 幣別 金額
DSCNJ 1001 CNY 200
DSCNJ 2001 CNY 500
在產生月結資料、分錄底稿結算檔以及總帳科目餘額之後，處理器120可對月結資料、分錄底稿結算檔以及總帳科目餘額執行三方勾稽程式。具體而言，在步驟S341，處理器120可利用科目餘額必要欄位處理月結資料以及分錄底稿結算檔以獲得處理後的月結資料以及處理後的分錄底稿結算檔。接著，在步驟S342，處理器120可判斷處理後的月結資料、處理後的分錄底稿結算檔以及總帳科目餘額是否相同。
若處理器120判斷處理後的月結資料、處理後的分錄底稿結算檔以及總帳科目餘額為相同(步驟S342的判斷結果為“是”)，則在步驟S303，處理器120可完成自動勾稽財務的操作。另一方面，若處理器120判斷處理後的月結資料、處理後的分錄底稿結算檔以及總帳科目餘額為不同(步驟S342的判斷結果為“否”)，則在步驟S351，處理器120可利用錯誤明細獲得錯誤原因，其中錯誤明細可包括對應於子系統模組112的錯誤類型，且錯誤原因包括對應於子系統模組112的科目餘額必要欄位。詳細而言，錯誤明細可以是，由會計人員基於經驗法則所預儲存在儲存裝置110的，針對特定的子系統模組112(即應收模組、應付模組、資金票據模組、固定資產模組、總帳模組、成本模組以及融投資模組)的常見錯誤。基此，處理器120可在步驟S351獲得，包括對應於子系統模組112的科目餘額必要欄位的錯誤原因。
在其他實施例中，針對應付模組，處理器120可執行重結與已沖銷金額的回朔。詳細而言，月結後可能會因為業務資料111的業務單據有異常做了調整,而需要重新月結。若直接取用多帳期的已沖銷金額則會失真。處理器120可回朔自月結日到今日的沖銷紀錄，以呈現正確時點的資料。
在其他實施例中，針對應付模組，錯誤類型可包括但不限於“非子系統建立傳票”、“應過帳而未過帳傳票”、“應拋未拋傳票的交易單號”、“期末調匯單據及暫估月底回轉作業未產生總帳模組(GL)”、“交易單金額與底稿金額不符合”、“交易單單別不產生傳票”、“違反會計科目依作業別設限維護作業的設定”、“帳款沖銷參數與會計科目的應用方式不合理”以及“單一科目跨不同模組”。具體而言，針對應付模組的錯誤類型“非子系統建立傳票”，處理器120在圖3的步驟S351獲得的錯誤原因可包括但不限於，“檢核是否開帳資訊未對應子系統的資訊，若無子系統的資訊,須於子系統補入對應單據”。針對應付模組的錯誤類型“應過帳而未過帳傳票”，處理器120在圖3的步驟S351獲得的錯誤原因可包括但不限於，“檢核是否有傳票應過帳而未過帳”。針對應付模組的錯誤類型“應拋未拋傳票的交易單號”，處理器120在圖3的步驟S351獲得的錯誤原因可包括但不限於，“查看異常單據是否已審核，並執行應付帳款的傳票拋轉作業”。針對應付模組的錯誤類型“期末調匯單據及暫估月底回轉作業未產生總帳模組”，處理器120在圖3的步驟S351獲得的錯誤原因可包括但不限於，“依照異常月份查看期末調匯作業是否有拋轉傳票，並且重新執行異常月份月結”。針對應付模組的錯誤類型“交易單金額與底稿金額不符合”，處理器120在圖3的步驟S351獲得的錯誤原因可包括但不限於，“查看該單帳款明細之帳款科目與金額是否分錄底稿不相符”。針對應付模組的錯誤類型“交易單單別不產生傳票”，處理器120在圖3的步驟S351獲得的錯誤原因可包括但不限於，“查看該單是否作為開帳用途並有對應的總帳憑證”。針對應付模組的錯誤類型“違反會計科目依作業別設限維護作業的設定”，處理器120在圖3的步驟S351獲得的錯誤原因可包括但不限於，“查看該單帳款科目是否設定不合理科目”。針對應付模組的錯誤類型“帳款沖銷參數與會計科目的應用方式不合理”，處理器120在圖3的步驟S351獲得的錯誤原因可包括但不限於，“查看該單帳款科目是否設定不合理科目”。針對應付模組的錯誤類型“單一科目跨不同模組”，處理器120在圖3的步驟S351獲得的錯誤原因可包括但不限於，“科目跨模組應用提示僅為方便核對，不一定為錯誤資料”。
應收模組也可具有與上述應付模組相似的錯誤類型，以及對應於各錯誤類型的錯誤原因。
在其他實施例中，針對資金票據模組，錯誤類型可包括但不限於“交易單金額與底稿金額不符合”、“應立帳而未立帳資訊”以及“會計科目與款別應用科目不相符”。具體而言，針對資金票據模組的錯誤類型“交易單金額與底稿金額不符合”，處理器120在圖3的步驟S351獲得的錯誤原因可包括但不限於，“查看該單帳款明細之資金科目與金額是否分錄底稿不相符”。針對資金票據模組的錯誤類型“應立帳而未立帳資訊”，處理器120在圖3的步驟S351獲得的錯誤原因可包括但不限於，“查看該單對應作業是否應拋轉帳務單未轉”。針對資金票據模組的錯誤類型“會計科目與款別應用科目不相符”， 處理器120在圖3的步驟S351獲得的錯誤原因可包括但不限於，“查看該單對應作業是否科目設定錯誤”。
在其他實施例中，針對固定資產模組，錯誤類型可包括但不限於“有交易單應拋而未拋傳票的交易單號”以及“科目與固資基本資料記錄不同”。具體而言，針對固定資產模組的錯誤類型“有交易單應拋而未拋傳票的交易單號”， 處理器120在圖3的步驟S351獲得的錯誤原因可包括但不限於，“查看該單對應單別是否應拋傳票而未拋”。針對固定資產模組的錯誤類型“科目與固資基本資料記錄不同”，處理器120在圖3的步驟S351獲得的錯誤原因可包括但不限於，“固定資產異動科目與基本資料檔案設定不同，建議查核”。
在其他實施例中，針對成本模組，錯誤類型可包括但不限於“應產生傳票而未產生傳票號”、“多列了存貨科目”以及“存貨科目未列正確”。具體而言，針對成本模組的錯誤類型“應產生傳票而未產生傳票號”，處理器120在圖3的步驟S351獲得的錯誤原因可包括但不限於，“查看該單對應單別是否應拋傳票而未拋”。針對成本模組的錯誤類型“多列了存貨科目”，處理器120在圖3的步驟S351獲得的錯誤原因可包括但不限於，“查看該應付帳款單存貨科目是否維護正確”。針對成本模組的錯誤類型“存貨科目未列正確”，處理器120在圖3的步驟S351獲得的錯誤原因可包括但不限於，“查看該應付帳款單存貨科目是否維護正確”以及“將該單拋轉立帳”。
綜上所述，本發明的用於自動勾稽財務的系統以及用於自動勾稽財務的方法可對月結資料、分錄底稿結算檔以及總帳科目餘額執行三方勾稽程式。除此之外，當三方勾稽程式的結果為錯誤時，還可以針對不同的子系統模組獲得相應的錯誤原因，從而能夠提高對財務執行勾稽的效率。
雖然本發明已以實施例揭露如上，然其並非用以限定本發明，任何所屬技術領域中具有通常知識者，在不脫離本發明的精神和範圍內，當可作些許的更動與潤飾，故本發明的保護範圍當視後附的申請專利範圍所界定者為準。
100:用於自動勾稽財務的系統 110:儲存裝置 111:業務資料 112:子系統模組 120:處理器 S210~S250、S301、S302、S303、S311、S321、S331、S341、S342、S351:步驟
圖1是本發明的一實施例的用於自動勾稽財務的系統的示意圖。 圖2是本發明的一實施例的用於自動勾稽財務的方法的流程圖。 圖3是本發明的另一實施例的用於自動勾稽財務的方法的示意圖。
S210~S250:步驟

Claims (20)

  1. 一種用於自動勾稽財務的系統，包括： 儲存裝置，儲存業務資料以及子系統模組；以及 處理器，耦接所述儲存裝置，其中 所述處理器執行月底結算程式以利用所述業務資料產生月結資料； 所述處理器執行分錄底稿結算程式以利用分錄底稿產生分錄底稿結算檔； 所述處理器執行憑證過帳程式以利用總帳憑證產生總帳科目餘額； 所述處理器對所述月結資料、所述分錄底稿結算檔以及所述總帳科目餘額執行三方勾稽程式； 當所述三方勾稽程式的結果為錯誤時，所述處理器利用錯誤明細獲得錯誤原因。
  2. 如請求項1所述的用於自動勾稽財務的系統，其中所述業務資料包括科目餘額必要欄位、模組特性欄位、金額欄位以及一般欄位，其中所述月底結算程式包括： 所述處理器根據總帳科目餘額格式或者模組應用需要以利用所述業務資料產生所述月結資料，其中 所述處理器利用所述科目餘額必要欄位將所述業務資料分為多個群組，並且利用所述金額欄位計算所述多個群組的每一者的群組金額以產生所述月結資料。
  3. 如請求項1所述的用於自動勾稽財務的系統，其中所述業務資料包括對應於所述子系統模組的關注科目，其中 所述處理器利用所述關注科目從所述業務資料獲得所述分錄底稿。
  4. 如請求項1所述的用於自動勾稽財務的系統，其中所述分錄底稿包括科目餘額必要欄位，模組特性欄位，金額欄位以及一般欄位，其中所述分錄底稿結算程式包括： 所述處理器根據總帳科目餘額格式以利用所述分錄底稿產生所述分錄底稿結算檔，其中 所述處理器利用所述科目餘額必要欄位將所述分錄底稿分為多個群組，並且利用所述金額欄位計算所述多個群組的每一者的群組金額以產生所述分錄底稿結算檔。
  5. 如請求項1所述的用於自動勾稽財務的系統，其中所述分錄底稿包括對應於所述子系統模組的關注科目，其中 所述處理器利用所述關注科目從所述分錄底稿獲得所述總帳憑證。
  6. 如請求項1所述的用於自動勾稽財務的系統，其中所述總帳憑證包括科目餘額必要欄位、金額欄位以及一般欄位，其中所述憑證過帳程式包括： 所述處理器利用所述科目餘額必要欄位將所述總帳憑證分為多個群組，並且利用所述金額欄位計算所述多個群組的每一者的群組金額以產生所述總帳科目餘額。
  7. 如請求項1所述的用於自動勾稽財務的系統，其中所述三方勾稽程式包括： 所述處理器利用科目餘額必要欄位處理所述月結資料以及所述分錄底稿結算檔以獲得處理後的所述月結資料以及處理後的所述分錄底稿結算檔，並且判斷處理後的所述月結資料、處理後的所述分錄底稿結算檔以及所述總帳科目餘額是否相同。
  8. 如請求項1所述的用於自動勾稽財務的系統，其中所述錯誤明細包括對應於所述子系統模組的錯誤類型，所述錯誤原因包括對應於所述子系統模組的科目餘額必要欄位。
  9. 如請求項8所述的用於自動勾稽財務的系統，其中所述科目餘額必要欄位包括科目以及幣別。
  10. 如請求項1所述的用於自動勾稽財務的系統，其中所述子系統模組包括應收模組、應付模組、資金票據模組、固定資產模組、總帳模組、成本模組以及融投資模組。
  11. 一種用於自動勾稽財務的方法，適用於儲存業務資料以及子系統模組的系統，所述方法包括： 執行月底結算程式以利用所述業務資料產生月結資料； 執行分錄底稿結算程式以利用分錄底稿產生分錄底稿結算檔； 執行憑證過帳程式以利用總帳憑證產生總帳科目餘額； 對所述月結資料、所述分錄底稿結算檔以及所述總帳科目餘額執行三方勾稽程式； 當所述三方勾稽程式的結果為錯誤時，利用錯誤明細獲得錯誤原因。
  12. 如請求項11所述的用於自動勾稽財務的方法，其中所述業務資料包括科目餘額必要欄位、模組特性欄位、金額欄位以及一般欄位，其中所述月底結算程式包括： 根據總帳科目餘額格式或者模組應用需要以利用所述業務資料產生所述月結資料，其中根據所述總帳科目餘額格式或者所述模組應用需要以利用所述業務資料產生所述月結資料的步驟包括： 利用所述科目餘額必要欄位將所述業務資料分為多個群組，並且利用所述金額欄位計算所述多個群組的每一者的群組金額以產生所述月結資料。
  13. 如請求項11所述的用於自動勾稽財務的方法，其中所述業務資料包括對應於所述子系統模組的關注科目，其中所述用於自動勾稽財務的方法還包括： 利用所述關注科目從所述業務資料獲得所述分錄底稿。
  14. 如請求項11所述的用於自動勾稽財務的方法，其中所述分錄底稿包括科目餘額必要欄位，模組特性欄位，金額欄位以及一般欄位，其中所述分錄底稿結算程式包括： 根據總帳科目餘額格式以利用所述分錄底稿產生所述分錄底稿結算檔，其中根據所述總帳科目餘額格式以利用所述分錄底稿產生所述分錄底稿結算檔的步驟包括： 利用所述科目餘額必要欄位將所述分錄底稿分為多個群組，並且利用所述金額欄位計算所述多個群組的每一者的群組金額以產生所述分錄底稿結算檔。
  15. 如請求項11所述的用於自動勾稽財務的方法，其中，所述分錄底稿包括對應於所述子系統模組的關注科目，其中所述用於自動勾稽財務的方法還包括： 利用所述關注科目從所述分錄底稿獲得所述總帳憑證。
  16. 如請求項11所述的用於自動勾稽財務的方法，其中所述總帳憑證包括科目餘額必要欄位、金額欄位以及一般欄位，其中所述憑證過帳程式包括： 利用所述科目餘額必要欄位將所述總帳憑證分為多個群組，並且利用所述金額欄位計算所述多個群組的每一者的群組金額以產生所述總帳科目餘額。
  17. 如請求項11所述的用於自動勾稽財務的方法，其中所述三方勾稽程式包括： 利用科目餘額必要欄位處理所述月結資料以及所述分錄底稿結算檔以獲得處理後的所述月結資料以及處理後的所述分錄底稿結算檔，並且判斷處理後的所述月結資料、處理後的所述分錄底稿結算檔以及所述總帳科目餘額是否相同。
  18. 如請求項11所述的用於自動勾稽財務的方法，其中所述錯誤明細包括對應於所述子系統模組的錯誤類型，所述錯誤原因包括對應於所述子系統模組的科目餘額必要欄位。
  19. 如請求項18所述的用於自動勾稽財務的方法，其中所述科目餘額必要欄位包括科目以及幣別。
  20. 如請求項11所述的用於自動勾稽財務的方法，其中所述子系統模組包括應收模組、應付模組、資金票據模組、固定資產模組、總帳模組、成本模組以及融投資模組。
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