CN111932354A - 一种余额调节表的计算方法 - Google Patents

一种余额调节表的计算方法 Download PDF

Info

Publication number
CN111932354A
CN111932354A CN202010617363.5A CN202010617363A CN111932354A CN 111932354 A CN111932354 A CN 111932354A CN 202010617363 A CN202010617363 A CN 202010617363A CN 111932354 A CN111932354 A CN 111932354A
Authority
CN
China
Prior art keywords
bank
balance
enterprise
account
information
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN202010617363.5A
Other languages
English (en)
Inventor
潘晓园
陈健
何军炎
黄志刚
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Zhejiang Products Information Technology Co ltd
Original Assignee
Zhejiang Products Information Technology Co ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Zhejiang Products Information Technology Co ltd filed Critical Zhejiang Products Information Technology Co ltd
Priority to CN202010617363.5A priority Critical patent/CN111932354A/zh
Publication of CN111932354A publication Critical patent/CN111932354A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • G—PHYSICS
    • G06—COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06Q—INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G06Q40/00—Finance; Insurance; Tax strategies; Processing of corporate or income taxes
    • G06Q40/12—Accounting
    • G06Q40/125—Finance or payroll
    • G—PHYSICS
    • G06—COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06Q—INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G06Q40/00—Finance; Insurance; Tax strategies; Processing of corporate or income taxes
    • G06Q40/02—Banking, e.g. interest calculation or account maintenance

Landscapes

  • Business, Economics & Management (AREA)
  • Accounting & Taxation (AREA)
  • Finance (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Development Economics (AREA)
  • Economics (AREA)
  • Marketing (AREA)
  • Strategic Management (AREA)
  • Technology Law (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Business, Economics & Management (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Financial Or Insurance-Related Operations Such As Payment And Settlement (AREA)

Abstract

本发明公开一种余额调节表的计算方法，包括：获取企业对账信息和银行流水信息；将所述企业对账信息和所述银行流水信息进行对账获取对账信息；根据余额调节算法对所述对账信息进行处理获得余额调节表。该方法利用对账完成后的数据以及未达款项结合余额计算公式得到企业期末金额和银行期末金额，然后进行比较出具余额调节表，提高了获取未达款项的效率，提升了对账的准确性，简便了获取余额调节表的过程。

Description

一种余额调节表的计算方法
技术领域
本发明涉及数据处理领域，尤其涉及一种余额调节表的计算方法。
背景技术
银行对账以及出具余额调节表是企业月结很重要的一部分工作，财务人员需要对未达账或者出错的账目进行审查，保证银行日记账和企业对账单一致，以保证银行余额和实际企业余额相一致，并出具余额调节表。
传统技术中，在规定期间内将银行账和企业账在时间差异上的未达款项进行调整，当数据过于庞大时，人工对账就显得心有余而力不足了。现有技术中已经出现自动对账，根据交易数据设置标识进行对账如凭单号，对于一方有标识另一方没有标识的未达款项，则需要查账号和金额来判断，这时当出现付款账号为一个，交易凭证为一个，但是付款方有多个，自动对账会出现数据冗杂，效率低的问题。
本发明针对上述问题，做出调整，在对账方式中有自动对账和手工对账两种方式，在上述只定“量”没有定“性”的对账方式中，本发明对未达款项进行了详细的原因备注说明，两种对账方式对账更准确，效率更高，并且针对备注方便日后追溯查源。完成对账之后，平台根据银行存款余额调节表的格式，在平台上直接出具余额调节表，并可打印出该表。
发明内容
本发明提供的一种余额调节表的计算方法，旨在解决现有技术中不能自动出具余额调节表的不足之处。
为实现上述目的，本发明采用以下技术方案：
本发明的一种余额调节表的计算方法，包括：
获取企业对账信息和银行流水信息；
将所述企业对账信息和所述银行流水信息进行对账获取对账信息；
根据余额调节算法对所述对账信息进行处理获得余额调节表。
将银行对账单和企业对账单按日期和金额对账，日期和金额一致的账单视为同一笔账单，并在对账标识设置为对账完成，剩下未标志的按照金额再次进行对账，剩余的计入所述企业对账信息和银行对账信息，并获取账面余额，其中所述企业对账信息，银行对账单中未标志对账的借方金额和贷方金额分别汇总计入银付企未付和银收企未收，企业对账单中未标志对账的借方金额和贷方金额分别汇总计入企收银未收和企付银未付，统计为未达款项，然后用余额计算公式，实际余额为各自账面余额加上各自未收款减去各自未付款，进行比较，一般情况下是相等的并按格式自动出具余额调节表，若不相等则要核查账单是否有漏记或者错记。
作为优选，获取企业对账信息和银行流水信息，包括：
获取要对账的银行账户；
根据所述银行账户，获取当前期间相关的会计凭证汇总和银行流水；
根据所述会计凭证汇总和所述银行流水，获得所述企业对账信息和所述银行流水信息；
作为优选，将所述企业对账信息和所述银行流水信息进行对账获取对账信息，包括：
将所述企业对账信息和所述银行流水信息按第一金额和日期进行对账，当第一金额和日期不一致，获得初始对账完成数据；
将所述初始对账完成数据按第二金额进行对账，当第二金额不一致，获得所述对账信息。
作为优选，根据余额调节算法对所述对账信息进行处理获得余额调节表，包括：
根据所述余额调节算法判断企业期末余额和银行期末余额是否一致，余额计算公式为：ZQYTZYE＝ZQYZMYE+ZYSQWS-ZYFQWF,ZYHTZYE＝ZYHZMYE+ZQSYWS-ZQFYWF，其中，ZQYTZYE表示企业期末金额，ZQYZMYE表示企业账面余额，ZYSQWS表示企收银未收，ZYFQWF表示企付银未付，ZYHTZYE表示银行期末余额，ZYHZMYE表示银行对账单余额，ZQSYWS表示银收企未收，ZQFYWF表示银付企未付；
发送所述企业期末余额和所述银行期末余额，获得所述余额调节表。
一种余额调节表的计算装置，包括：
获取模块：获取企业对账信息和银行流水信息；
对账模块：将所述企业对账信息和所述银行流水信息进行对账获取对账信息；
处理模块：根据余额调节算法对所述对账信息进行处理获得余额调节表。
作为优选，所述获取模块包括：
维护单元：获取要对账的银行账户；
初始化单元：根据所述银行账户，获取当前期间相关的会计凭证汇总和银行流水；
获取子单元：根据所述会计凭证汇总和所述银行流水，获得所述企业对账信息和所述银行流水信息；
作为优选，所述对账模块包括：
标识单元：将所述企业对账信息和所述银行流水信息按第一金额和日期进行对账，当第一金额和日期不一致，获得初始对账完成数据；
核查单元：将所述初始对账完成数据按第二金额进行对账，当第二金额不一致，获得所述对账信息。
作为优选，所述处理模块包括：
计算单元：根据所述余额调节算法判断企业期末余额和银行期末余额是否一致，余额计算公式为：ZQYTZYE＝ZQYZMYE+ZYSQWS-ZYFQWF,ZYHTZYE＝ZYHZMYE+ZQSYWS-ZQFYWF，其中，ZQYTZYE表示企业期末金额，ZQYZMYE表示企业账面余额，ZYSQWS表示企收银未收，ZYFQWF表示企付银未付，ZYHTZYE表示银行期末余额，ZYHZMYE表示银行对账单余额，ZQSYWS表示银收企未收，ZQFYWF表示银付企未付；
发送单元：发送所述企业期末余额和所述银行期末余额，获得所述余额调节表。
一种电子设备，包括存储器和处理器，所述存储器用于存储一条或多条计算机指令，其中，所述一条或多条计算机指令被所述处理器执行以实现如上述中任一项所述的一种余额调节表的计算方法。
一种存储有计算机程序的计算机可读存储介质，所述计算机程序使计算机执行时实现如上述中任一项所述的一种余额调节表的计算方法。
本发明具有如下有益效果：
摆脱了传统的对账方式，使自动对账和手动对账相结合，处理复杂的未达款项并对其进行备注说明方便日后追溯查源，并且对账完成会自动出具银行存款余额调节表，达到企业银行日记帐和银行对帐单一致的效果，保证企业银行帐和银行存款余额的相等，提高了整体对账的准确性和效率。
附图说明
图1是本发明实施例实现一种余额调节表的计算方法第一流程图；
图2是本发明实施例实现一种余额调节表的计算方法第二流程图；
图3是本发明实施例实现一种余额调节表的计算方法第三流程图；
图4是本发明实施例实现一种余额调节表的计算方法第四流程图；
图5是本发明实施例实现一种余额调剂表的计算方法的具体实施流程图；
图6是本发明实施例实现一种余额调节表的计算装置示意图；
图7是本发明实施例实现一种余额调节表的计算装置的获取模块示意图；
图8是本发明实施例实现一种余额调节表的计算装置的对账模块示意图；
图9是本发明实施例实现一种余额调节表的计算装置的处理模块示意图；
图10是本发明实施例实现一种余额调节表的计算装置的具体实施流程图；
图11是本发明实施例实现一种余额调节表的计算方法的一种电子设备示意图。
具体实施方式
下面将结合附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明保护的范围。
实施例1
如图1所示，一种余额调节表的计算方法，包括：
S110、获取企业对账信息和银行流水信息；
S120、将所述企业对账信息和所述银行流水信息进行对账获取对账信息；
S130、根据余额调节算法对所述对账信息进行处理获得余额调节表。
根据实施例1可知，将银行对账单和企业对账单进行对账，最后剩余部分计为未达款项并统计账面余额，其中未标识的行项目，银行对账单中的借方金额和贷方金额分别汇总计入银付企未付和银收企未收，企业对账单中的借方金额和贷方金额分别汇总计入企收银未收和企付银未付，统计为未达款项，然后用余额计算公式，实际余额为各自账面余额加上各自未收款减去各自未付款，进行比较，一般情况下是相等的并按格式自动出具余额调节表，若不相等则要核对账单是否有漏记或者错记，提高了出具余额调节表的效率以及准确性。
实施例2
如图2所示，一种余额调节表的计算方法，包括：
S210、获取要对账的银行账户；
S220、根据所述银行账户，获取当前期间相关的会计凭证汇总和银行流水；
S230、根据所述会计凭证汇总和所述银行流水，获得所述企业对账信息和所述银行流水信息；
根据实施例2可知，获得要对账的银行账户，对于所述银行账户，关闭要对账期间的前一期间，对于首次登陆该对账平台，系统会自动将上一期间的期末金额带到对账期间的期初金额，对账平台上线后可以维护一个期初金额，获取所述银行账户在对账期间相关的会计凭证，通过系统导入银行流水，根据会计凭证以及银行流水生成企业对账信息和银行流水信息，方便对账，提高获取对账数据的准确性和效率。
实施例3
如图3所示，一种余额调节表的计算方法，包括：
S310、获取企业对账信息和银行流水信息；
S320、将所述企业对账信息和所述银行流水信息按金额和日期进行对账，当金额和日期不一致，获得所述对账完成数据；
S330、将所述初始对账完成数据按第二金额进行对账，当第二金额不一致，获得所述对账信息。
根据实施例3可知，将银行对账单和企业对账单首初步按第一金额和日期对账，将日期和第一金额匹配上的勾去，自动在对账标识列设置对账完成，未标识的部分再按第二金额进行对账，将第二金额匹配上的勾去，并自动在对账标识列设置对账完成，最后未标识的部分经过人工判断，获得对账信息，对账信息中未匹配上的计为未达款项，其中，第一金额指账单上的账面金额，第二金额指经过判断后的，比如同一笔账单，企业为两次入账，银行则记为一笔账单，这样经过第二次对账，获得对账信息，提高了获得未达款项的准确率和效率。
实施例4
如图4所示，一种余额调节表的计算方法，包括：
S410、获取企业对账信息和银行流水信息；
S420、将所述企业对账信息和所述银行流水信息进行对账获取对账信息；
S430、根据所述余额调节算法判断企业期末余额和银行期末余额是否一致，余额计算公式为：ZQYTZYE＝ZQYZMYE+ZYSQWS-ZYFQWF,ZYHTZYE＝ZYHZMYE+ZQSYWS-ZQFYWF，其中，ZQYTZYE表示企业期末金额，ZQYZMYE表示企业账面余额，ZYSQWS表示企收银未收，ZYFQWF表示企付银未付，ZYHTZYE表示银行期末余额，ZYHZMYE表示银行对账单余额，ZQSYWS表示银收企未收，ZQFYWF表示银付企未付；
S440、发送所述企业期末余额和所述银行期末余额，获得所述余额调节表；
实施例4中所提到的余额调节表，是一张对比表，涵盖企业和银行的余额总数，根据表单银收企未收和企收银未收以及银付企未付和企付银未付将期初金额进行相应的调整，达到企业银行日记帐和银行对帐单一致的效果，保证企业银行帐和银行存款余额的相等，同时可查看银行对账明细表，追溯银行对账过程，所有财务人员通过该对账平台可以事后查看所有往期企业银行科目账务和银行流水具体核销的过程，尤其是对于一些整数，且金额一样或者存在疑问的流水，事后可以追溯到具体的业务，能够自动出具余额调节表。
实施例5
如图5所示，一种具体的实施方式可为：
S510、对企业当前年度期间对账，则关闭上一期间，打开所述当前年度期间；
当对该年度期间对账时，关闭上一年度期间，比如对2020年2月对账，则关闭2020年1月，关闭的期间不允许进行对账。
S520、对于首次进行对账的银行账户，将上一期间的期末金额带入到下一期间的期初金额；
对于首次在该对账平台进行对账操作的银行账户，系统会对该银行账户进行一个初始化的操作，即系统会自动把上期的期末金额带到下一期的期初金额上。
S530、获取企业所有与对账期间银行存款科目相关的会计凭证以及银行流水信息；
接下来进行数据导入，系统会自动获取企业所有与对账期间银行存款科目相关的会计凭证，同样，银行流水信息从银行交易软件上下载后，按照平台的格式上载到系统中，数据导入完成之后便可进行具体的对账工作。
S540、根据对账请求，对账平台按对账方式进行自动对账，得到所述企业对账单和所述银行对账单生成相同的10位流水号码；
该对账平台采用自动对账和人工对账两种方式，先自动对日期和金额进行对账，经过第一次对账后的剩余部分再次进行人工对账或者按金额对账，输出相同的10位流水号码，方便日后追溯查源。当系统启动自动对账时，对账平台开始按日期和金额开始对账，所述企业对账单和银行对账单出现同一时期、同金额，视为同一笔订单，作为已达款项，并对账完成的行项目都会在“对账标志”字段上设置对账完成标识，同时会在企业对账单和银行对账单的“对账单号”字段上生成一个相同的10位流水号码；对于其他账单则进入人工对账或者按金额对账，对每一笔账单的备注进行解析，判断是否为同一笔，或者对账单进行修改。完成上述对账工作之后，系统会自动出具并打印余额调节表，针对余额调节表，调整账单，保证企业银行账和银行存款余额相等。
S550、根据所述银行对账结果，自动出具并打印余额调节表；
余额调节表，是一张对比表，涵盖企业和银行的余额总数，根据表单银收企未收和企收银未收以及银付企未付和企付银未付进行相应的调整，达到企业银行日记帐和银行对帐单一致的效果，保证企业银行帐和银行存款余额的相等，
S560、根据关闭对账请求，关闭对账期间，同时系统将企业在对账平台的对账期间设置到下一期间。
当对账期间还没有关闭时，可查看银行对账明细表，追溯银行对账过程，所有财务人员通过该对账平台可以事后查看所有往期企业银行科目账务和银行流水具体核销的过程，尤其是对于一些整数，且金额一样或者存在疑问的流水，事后可以追溯到具体的业务。
实施例6
如图6所示，一种余额调节表的计算装置，包括：
获取模块10：获取企业对账信息和银行流水信息；
对账模块20：将所述企业对账信息和所述银行流水信息进行对账获取对账信息；
处理模块30：根据余额调节算法对所述对账信息进行处理获得余额调节表。
上述装置的一种实施方式可为：获取模块10获取企业对账信息和银行流水信息，对账模块20将企业对账信息和银行流水信息进行对账，最后，处理模块30根据所述对账结果，出具所述余额调节表。
实施例7
如图7所示，一种余额调节表的计算装置的获取模块10包括：
维护单元12：获取要对账的银行账户；
初始化单元14：根据所述银行账户，获取当前期间相关的会计凭证汇总和银行流水；
获取子单元16：根据所述会计凭证汇总和所述银行流水，获得所述企业对账信息和所述银行流水信息；
上述装置的获取模块10的一种实施方式可为：维护单元12打开要对账的期间，关闭上一期间，初始化模块14获得上一期间的期末金额汇总到要对账期间的期初金额，将期初金额汇总获得会计凭证，获取子单元16根据会计凭证获得企业对账信息和银行流水信息。
实施例8
如图8所示，一种余额调节表的计算装置的对账模块20包括：
标识单元22：将所述企业对账信息和所述银行流水信息按第一金额和日期进行对账，当第一金额和日期不一致，获得初始对账完成数据；
核查单元24：将所述初始对账完成数据按第二金额进行对账，当第二金额不一致，获得所述对账信息。
上述装置的对账模块20的一种实施方式可为：标识单元22将企业对账单和银行对账单按日期和金额进行对账，日期和金额不一致的账单，在对账标识列设置对账完成标识，获得对账完成数据，核查单元24将获得的对账完成数据核查上一期间和下一期间已经入账的未达款项，则在这一期间和下一期间不再重复标识，获得未达款项。
实施例9
如图9所示，一种余额调节表的计算装置的处理模块30包括：
计算单元32：根据所述余额调节算法判断企业期末余额和银行期末余额是否一致，余额计算公式为：ZQYTZYE＝ZQYZMYE+ZYSQWS-ZYFQWF,ZYHTZYE＝ZYHZMYE+ZQSYWS-ZQFYWF，其中，ZQYTZYE表示企业期末金额，ZQYZMYE表示企业账面余额，ZYSQWS表示企收银未收，ZYFQWF表示企付银未付，ZYHTZYE表示银行期末余额，ZYHZMYE表示银行对账单余额，ZQSYWS表示银收企未收，ZQFYWF表示银付企未付；
发送单元34：发送所述企业期末余额和所述银行期末余额，获得所述余额调节表。
上述装置的处理模块30的一种实施方式可为：完成上述对账方式后，由计算单元32计算企业期末金额和银行期末金额，发送单元34发送企业期末金额和银行期末金额，出具余额调节表。
实施例10
如图10所示，一种具体的实施装置可为：
S1010、对企业当前年度期间对账，则关闭上一期间，打开所述当前年度期间；
当对该年度期间对账时，关闭上一年度期间，比如对2020年2月对账，则关闭2020年1月，关闭的期间不允许进行对账。
S1020、对于首次进行对账的银行账户，将上一期间的期末金额带入到下一期间的期初金额；
对于首次在该对账平台进行对账操作的银行账户，系统会对该银行账户进行一个初始化的操作，即系统会自动把上期的期末金额带到下一期的期初金额上。
S1030、获取所述企业所有与对账期间银行存款科目相关的会计凭证以及银行流水；
接下来进行数据导入，系统会自动获取企业所有与对账期间银行存款科目相关的会计凭证，同样，银行流水从银行交易软件上下载后，按照平台的格式上载到系统中，数据导入完成之后便可进行具体的对账工作。
S1040、根据对账请求，对账平台按对账方式进行自动对账，得到所述企业对账单和所述银行对账单生成相同的10位流水号码；
该对账平台采用自动对账和人工对账两种方式，先自动对日期和金额进行对账，经过第一次对账后的剩余部分再次进行人工对账或者按金额对账，输出相同的10位流水号码，方便日后追溯查源。当系统启动自动对账时，对账平台开始按日期和金额开始对账，所述企业对账单和银行对账单出现同一时期、同金额，视为同一笔订单，作为已达款项，并对账完成的行项目都会在“对账标志”字段上设置对账完成标识，同时会在企业对账单和银行对账单的“对账单号”字段上生成一个相同的10位流水号码；对于其他账单则进入人工对账或者按金额对账，对每一笔账单的备注进行解析，判断是否为同一笔，或者对账单进行修改。完成上述对账工作之后，系统会自动出具并打印余额调节表，针对余额调节表，调整账单，保证企业银行账和银行存款余额相等。
S1050、根据所述银行对账结果，自动出具并打印余额调节表；
余额调节表，是一张对比表，涵盖企业和银行的余额总数，根据表单银收企未收和企收银未收以及银付企未付和企付银未付将企业期初金额和银行期初金额进行相应的调整，达到企业银行日记帐和银行对帐单一致的效果，保证企业银行帐和银行存款余额的相等。
S1060、根据关闭对账请求，关闭所述对账期间，同时系统将所述企业在所述对账平台的所述对账期间设置到下一期间。
当对账期间还没有关闭时，可查看银行对账明细表，追溯银行对账过程，所有财务人员通过该对账平台可以事后查看所有往期企业银行科目账务和银行流水具体核销的过程，尤其是对于一些整数，且金额一样或者存在疑问的流水，事后可以追溯到具体的业务。
实施例11
如图11所示，一种电子设备，包括存储器1101和处理器1102，所述存储器1101用于存储一条或多条计算机指令，其中，所述一条或多条计算机指令被所述处理器1102执行以实现上述的一种余额调节表的计算方法。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到，为描述的方便和简洁，上述描述的电子设备的具体工作过程，可以参考前述方法实施例中的对应过程，在此不再赘述。
一种存储有计算机程序的计算机可读存储介质，所述计算机程序使计算机执行时实现如上述的一种余额调节表的计算方法。
示例性的，计算机程序可以被分割成一个或多个模块/单元，一个或者多个模块/单元被存储在存储器1101中，并由处理器1102执行，以完成本发明。一个或多个模块/单元可以是能够完成特定功能的一系列计算机程序指令段，该指令段用于描述计算机程序在计算机设备中的执行过程。
计算机设备可以是桌上型计算机、笔记本、掌上电脑及云端服务器等计算设备。计算机设备可包括，但不仅限于，存储器1101、处理器1102。本领域技术人员可以理解，本实施例仅仅是计算机设备的示例，并不构成对计算机设备的限定，可以包括更多或更少的部件，或者组合某些部件，或者不同的部件，例如计算机设备还可以包括输入输出设备、网络接入设备、总线等。
处理器1102可以是中央处理单元(CentralProcessingUnit，CPU)，还可以是其他通用处理器1102、数字信号处理器1102(DigitalSignalProcessor，DSP)、专用集成电路(ApplicationSpecificIntegratedCircuit，ASIC)、现成可编程门阵列(Field-ProgRAM503mableGateArray，FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件等。通用处理器1102可以是微处理器1102或者该处理器1102也可以是任何常规的处理器1102等。
存储器1101可以是计算机设备的内部存储单元，例如计算机设备的硬盘或内存。存储器1101也可以是计算机设备的外部存储设备，例如计算机设备上配备的插接式硬盘，智能存储卡(SmartMediaCard,SMC)，安全数字(SecureDigital,SD)卡，闪存卡(FlashCard)等。进一步地，存储器1101还可以既包括计算机设备的内部存储单元也包括外部存储设备。存储器1101用于存储计算机程序以及计算机设备所需的其他程序和数据。存储器1101还可以用于暂时地存储已经输出或者将要输出的数据。
以上所述仅为本发明的具体实施例，但本发明的技术特征并不局限于此，任何本领域的技术人员在本发明的领域内，所作的变化或修饰皆涵盖在本发明的专利范围之中。

Claims (10)

1.一种余额调节表的计算方法，其特征在于，包括：
获取企业对账信息和银行流水信息；
将所述企业对账信息和所述银行流水信息进行对账获取对账信息；
根据余额调节算法对所述对账信息进行处理获得余额调节表。
2.根据权利要求1所述的一种余额调节表的计算方法，其特征在于，获取企业对账信息和银行流水信息，包括：
获取要对账的银行账户；
根据所述银行账户，获取当前期间相关的会计凭证汇总和银行流水；
根据所述会计凭证汇总和所述银行流水，获得所述企业对账信息和所述银行流水信息。
3.根据权利要求2所述的一种余额调节表的计算方法，其特征在于，将所述企业对账信息和所述银行流水信息进行对账获取对账信息，包括：
将所述企业对账信息和所述银行流水信息按第一金额和日期进行对账，当第一金额和日期不一致，获得初始对账完成数据；
将所述初始对账完成数据按第二金额进行对账，当第二金额不一致，获得所述对账信息。
4.根据权利要求3所述的一种余额调节表的计算方法，其特征在于，根据余额调节算法对所述对账信息进行处理获得余额调节表，包括：
根据所述余额调节算法判断企业期末余额和银行期末余额是否一致，余额计算公式为：ZQYTZYE＝ZQYZMYE+ZYSQWS-ZYFQWF,ZYHTZYE＝ZYHZMYE+ZQSYWS-ZQFYWF，其中，ZQYTZYE表示企业期末金额，ZQYZMYE表示企业账面余额，ZYSQWS表示企收银未收，ZYFQWF表示企付银未付，ZYHTZYE表示银行期末余额，ZYHZMYE表示银行对账单余额，ZQSYWS表示银收企未收，ZQFYWF表示银付企未付；
发送所述企业期末余额和所述银行期末余额，获得所述余额调节表。
5.一种余额调节表的计算装置，其特征在于，包括：
获取模块：获取企业对账信息和银行流水信息；
对账模块：将所述企业对账信息和所述银行流水信息进行对账获取对账信息；
处理模块：根据余额调节算法对所述对账信息进行处理获得余额调节表。
6.根据权利要求5所述的一种余额调节表的计算装置，其特征在于，所述获取模块包括：
维护单元：获取要对账的银行账户；
初始化单元：根据所述银行账户，获取当前期间相关的会计凭证汇总和银行流水；
获取子单元：根据所述会计凭证汇总和所述银行流水，获得所述企业对账信息和所述银行流水信息。
7.根据权利要求6所述的一种余额调节表的计算装置，其特征在于，所述对账模块包括：
标识单元：将所述企业对账信息和所述银行流水信息按第一金额和日期进行对账，当第一金额和日期不一致，获得初始对账完成数据；
核查单元：将所述初始对账完成数据按第二金额进行对账，当第二金额不一致，获得所述对账信息。
8.根据权利要求7所述的一种余额调节表的计算装置，其特征在于，所述处理模块包括：
计算单元：根据所述余额调节算法判断企业期末余额和银行期末余额是否一致，余额计算公式为：ZQYTZYE＝ZQYZMYE+ZYSQWS-ZYFQWF,ZYHTZYE＝ZYHZMYE+ZQSYWS-ZQFYWF，其中，ZQYTZYE表示企业期末金额，ZQYZMYE表示企业账面余额，ZYSQWS表示企收银未收，ZYFQWF表示企付银未付，ZYHTZYE表示银行期末余额，ZYHZMYE表示银行对账单余额，ZQSYWS表示银收企未收，ZQFYWF表示银付企未付；
发送单元：发送所述企业期末余额和所述银行期末余额，获得所述余额调节表。
9.一种电子设备，其特征在于，包括存储器和处理器，所述存储器用于存储一条或多条计算机指令，其中，所述一条或多条计算机指令被所述处理器执行以实现如权利要求1～4中任一项所述的一种余额调节表的计算方法。
10.一种存储有计算机程序的计算机可读存储介质，其特征在于，所述计算机程序使计算机执行时实现如权利要求1～4中任一项所述的一种余额调节表的计算方法。
CN202010617363.5A 2020-06-30 2020-06-30 一种余额调节表的计算方法 Pending CN111932354A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202010617363.5A CN111932354A (zh) 2020-06-30 2020-06-30 一种余额调节表的计算方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202010617363.5A CN111932354A (zh) 2020-06-30 2020-06-30 一种余额调节表的计算方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN111932354A true CN111932354A (zh) 2020-11-13

Family

ID=73316870

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202010617363.5A Pending CN111932354A (zh) 2020-06-30 2020-06-30 一种余额调节表的计算方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN111932354A (zh)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112734450A (zh) * 2021-01-14 2021-04-30 上海尧信惠达信息科技有限公司 基于线上担保的双面记账方法、系统及电子设备
CN113077234A (zh) * 2021-04-09 2021-07-06 远光软件股份有限公司 账目核对方法、设备以及存储介质
CN113159748A (zh) * 2021-02-27 2021-07-23 南京意博软件科技有限公司 一种差旅服务的管理方法及装置

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102968716A (zh) * 2012-11-26 2013-03-13 深圳中兴网信科技有限公司 对账系统和对账方法
CN105631737A (zh) * 2015-12-18 2016-06-01 金蝶软件（中国）有限公司 一种对账方法与系统
WO2020083603A1 (en) * 2018-10-24 2020-04-30 Sciosense B.V. Electric circuit arrangement to control current generation

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102968716A (zh) * 2012-11-26 2013-03-13 深圳中兴网信科技有限公司 对账系统和对账方法
CN105631737A (zh) * 2015-12-18 2016-06-01 金蝶软件（中国）有限公司 一种对账方法与系统
WO2020083603A1 (en) * 2018-10-24 2020-04-30 Sciosense B.V. Electric circuit arrangement to control current generation

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112734450A (zh) * 2021-01-14 2021-04-30 上海尧信惠达信息科技有限公司 基于线上担保的双面记账方法、系统及电子设备
CN113159748A (zh) * 2021-02-27 2021-07-23 南京意博软件科技有限公司 一种差旅服务的管理方法及装置
CN113077234A (zh) * 2021-04-09 2021-07-06 远光软件股份有限公司 账目核对方法、设备以及存储介质

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20200294159A1 (en) Methods, Systems, and Computer Program Products for Processing and/or Preparing a Tax Return and Initiating Certain Financial Transactions
CN111932354A (zh) 一种余额调节表的计算方法
CN112419035B (zh) 一种智能记账与智能管理会计信息生成方法及系统
CN111652703A (zh) 一种人工智能会计自动记账、报税的方法及系统
US20020091602A1 (en) System and method for preparation of personal income taxes
US7991658B2 (en) Accounting process
CN107798515A (zh) 一种数据库自动生成会计凭证的方法
CN110335133B (zh) 交易数据的处理方法、系统、电子设备和存储介质
US20150066750A1 (en) Payments Perfection and Processing System
CN111178994A (zh) 一种电子银票全流程自动化智能风控贴现系统及贴现方法
US20190333138A1 (en) System and method for maintaining employment eligibility and bank customer information
CN113657846A (zh) 一种财务共享模式下企业资金管理方法及系统
CN110750302B (zh) 一种会计用流水线做账方法
US20150324932A1 (en) Online banking balance and verification
CN116091258A (zh) 用于对账管理的数据处理方法和装置
TWI618013B (zh) 自動存票系統及其執行方法
US20130226785A1 (en) Tax refund loan system absent irs and fms debt indicator
CN112990922A (zh) 批量支付方法、装置、设备及存储介质
CN112132672A (zh) 对账方法及装置
TWI811004B (zh) 用於自動勾稽財務的系統以及用於自動勾稽財務的方法
CN115456747B (zh) 一种erp系统自动智能结账方法、装置及存储介质
CN117635355A (zh) 税务数据处理方法、电子设备、存储介质及程序产品
CN113064837B (zh) 基于交易场景的数据库基准测试方法及装置
CN110428316B (zh) 信息校验方法及装置
RU113575U1 (ru) Универсальная терминальная платежная система "электронная квитанция"

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
RJ01 Rejection of invention patent application after publication
RJ01 Rejection of invention patent application after publication

Application publication date: 20201113