CN112132672A - 对账方法及装置 - Google Patents

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Abstract

本发明提供一种对账方法及装置。业务数据获取模块，用于获取账单中的业务数据，所述业务数据包括业务资金信息；财务数据获取模块，用于获取账目中的财务数据，所述财务数据包括实际资金信息；资金额比对模块，用于将所述业务资金信息中的资金额与实际资金信息的资金额进行比对；输出模块，用于如果，所述业务资金信息中的资金额与实际资金信息的资金额比对不一致，输出错误提醒。本发明提供的对账方法及装置，基于人工智能技术，实现会员账户余额、订单服务费数据、交易保证金数据的每日自动核对和自动输出修正建议，自动将账单与账目核对，不会出现错误并且效率高，节省人工成本。

Description

对账方法及装置
技术领域
本发明涉及人工智能技术，尤其涉及一种对账方法及装置。
背景技术
当今的商业社会，存在向会员提供票据交易服务的公司，每天产生大量的财务相关的数据。主要有会员账户余额数据，会员账户充值数据，订单服务费数据，订单交易保证金数据数据，牵涉到大量业务逻辑。如何保证这些数据的正确性，符合财务规范，是一个重要课题。之前的解决方案，就是每月和财务的人工核对。效率低，时效性差。核对发现的错误，往往是已经几周前的订单，而且花费大量人力。以上的问题可以总结为：
1、账单与账目核对结果总是出现错误；
2、账单与账目核对效率低下。
发明内容
本发明实施例提供对账方法及装置，基于人工智能技术，能够自动将账单与账目核对，不会出现错误并且效率高，节省人工成本。
本发明实施例的第一方面，提供一种对账方法，包括：
获取账单中的业务数据，所述业务数据包括业务资金信息；
获取账目中的财务数据，所述财务数据包括实际资金信息；
将所述业务资金信息中的资金额与实际资金信息的资金额进行比对；
如果，所述业务资金信息中的资金额与实际资金信息的资金额比对不一致，输出错误提醒。
可选地，在第一方面的一种可能实现方式中，在如果，所述业务资金信息中的资金额与实际资金信息的资金额比对不一致，输出错误提醒之后，还包括输出修正建议步骤，所述修正建议步骤包括：
获取业务资金信息中的所有业务子资金信息，所述业务资金信息包括多个业务子资金信息；
将所述多个业务子资金信息分别与实际资金信息中的实际子资金信息进行比对，获取业务子资金信息的资金额与实际子资金信息的资金额无法对应所有业务子资金信息输出。
可选地，在第一方面的一种可能实现方式中，在将所述获取业务子资金信息的资金额与实际子资金信息的资金额无法对应所有业务子资金信息输出之后，包括：
将业务子资金信息的资金额与实际子资金信息的资金额无法对应所有业务子资金信息进行记录。
可选地，在第一方面的一种可能实现方式中，还包括以下步骤：
接收输入的预设时间段信息；
所述获取账单中的业务数据，所述业务数据包括业务资金信息包括：
基于所述预设时间段信息获取账单中的业务数据；
所述获取账目中的财务数据，所述财务数据包括实际资金信息包括：
基于所述预设时间段信息获取账目中的财务数据；
所述将所述业务资金信息中的资金额与实际资金信息的资金额进行比对包括：
基于所述预设时间段信息将所述业务资金信息中的资金额与实际资金信息的资金额进行比对。
可选地，在第一方面的一种可能实现方式中，还包括以下步骤：
接收输入的会员身份信息；
所述获取账单中的业务数据，所述业务数据包括业务资金信息包括：
获取与所述会员身份信息对应的业务数据，所述业务数据包括与所述会员身份信息对应的业务资金信息；
所述获取账目中的财务数据，所述财务数据包括实际资金信息包括：
获取与所述会员身份信息对应的财务数据，所述财务数据包括与所述会员身份信息对应的财务资金信息。
本发明实施例的第二方面，提供一种对账装置，包括：
业务数据获取模块，用于获取账单中的业务数据，所述业务数据包括业务资金信息；
财务数据获取模块，用于获取账目中的财务数据，所述财务数据包括实际资金信息；
资金额比对模块，用于将所述业务资金信息中的资金额与实际资金信息的资金额进行比对；
输出模块，用于如果，所述业务资金信息中的资金额与实际资金信息的资金额比对不一致，输出错误提醒。
可选地，在第二方面的一种可能实现方式中，还包括修正建议输出模块，用于获取业务资金信息中的所有业务子资金信息，所述业务资金信息包括多个业务子资金信息；
将所述多个业务子资金信息分别与实际资金信息中的实际子资金信息进行比对，获取业务子资金信息的资金额与实际子资金信息的资金额无法对应所有业务子资金信息输出。
可选地，在第二方面的一种可能实现方式中，还包括记录模块，用于将业务子资金信息的资金额与实际子资金信息的资金额无法对应所有业务子资金信息进行记录。
可选地，在第二方面的一种可能实现方式中，还包括时间段接收模块，用于接收输入的预设时间段信息；
所述业务数据获取模块，用于基于所述预设时间段信息获取账单中的业务数据；
所述财务数据获取模块，用于基于所述预设时间段信息获取账目中的财务数据；
所述资金额比对模块，用于基于所述预设时间段信息将所述业务资金信息中的资金额与实际资金信息的资金额进行比对。
本发明实施例的第三方面，提供一种可读存储介质，所述可读存储介质中存储有计算机程序，所述计算机程序被处理器执行时用于实现本发明第一方面及第一方面各种可能设计的所述方法。
本发明提供的一种对账方法及装置，基于人工智能技术，实现会员账户余额、订单服务费数据、交易保证金数据的每日自动核对和自动输出修正建议，自动将账单与账目核对，不会出现错误并且效率高，节省人工成本。
并且，可以根据实际的工况，设置时间段信息，进行自动的对账、提醒，自动化较高，不再需人为的触发。
在进行对账的过程中，可以采用模糊对账方式，直接将账单中的金额与账目中的金额进行对应，如果存在对应不上的子资金信息则证明出现问题，此时进行提醒，该种方式不用必须获取项目的名称信息等等，只需要进行金额的核对即可，效率极高。
附图说明
图1为对账方法的第一种实施方式的流程图；
图2为对账方法的第二种实施方式的流程图；
图3为对账方法的第三种实施方式的流程图；
图4为对账装置的第一种实施方式的结构图。
具体实施方式
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明保护的范围。
本发明的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”、“第三”“第四”等(如果存在)是用于区别类似的对象，而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换，以便这里描述的本发明的实施例能够以除了在这里图示或描述的那些以外的顺序实施。
应当理解，在本发明的各种实施例中，各过程的序号的大小并不意味着执行顺序的先后，各过程的执行顺序应以其功能和内在逻辑确定，而不应对本发明实施例的实施过程构成任何限定。
应当理解，在本发明中，“包括”和“具有”以及他们的任何变形，意图在于覆盖不排他的包含，例如，包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备不必限于清楚地列出的那些步骤或单元，而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。
应当理解，在本发明中，“多个”是指两个或两个以上。“和/或”仅仅是一种描述关联对象的关联关系，表示可以存在三种关系，例如，和/或B，可以表示：单独存在A，同时存在A和B，单独存在B这三种情况。字符“/”一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。“包含A、B和C”、“包含A、B、C”是指A、B、C三者都包含，“包含A、B或C”是指包含A、B、C三者之一，“包含A、B和/或C”是指包含A、B、C三者中任1个或任2个或3个。
应当理解，在本发明中，“与A对应的B”、“与A相对应的B”、“A与B相对应”或者“B与A相对应”，表示B与A相关联，根据A可以确定B。根据A确定B并不意味着仅仅根据A确定B，还可以根据A和/或其他信息确定B。A与B的匹配，是A与B的相似度大于或等于预设的阈值。
取决于语境，如在此所使用的“若”可以被解释成为“在……时”或“当……时”或“响应于确定”或“响应于检测”。
下面以具体地实施例对本发明的技术方案进行详细说明。下面这几个具体的实施例可以相互结合，对于相同或相似的概念或过程可能在某些实施例不再赘述。
本发明提供一种对账方法，如图1所示，包括：
步骤S10、获取账单中的业务数据，所述业务数据包括业务资金信息。其中账单中的业务资金信息并不是真正的现金流，可以是订单等等，其中包括例如所服务项目的信息、服务项目所对应的金额以及服务项目的数量等等。
步骤S20、获取账目中的财务数据，所述财务数据包括实际资金信息。其中账目中的财务数据时实际的现金流，包括的财务数据时现金，也可以是银行回单等等。
步骤S30、将所述业务资金信息中的资金额与实际资金信息的资金额进行比对。在此步骤中，将账单中的资金信息和财务数据中的资金信息进行比对，实现了账单和现金流的比对。
步骤S40、如果，所述业务资金信息中的资金额与实际资金信息的资金额比对不一致，输出错误提醒。当比对不一致时，证明此时账单和现金流不一致，此时输出错误提醒。
在意一个实施方式中，如图2所示，在步骤S40之后，还包括步骤S50、输出修正建议步骤，其中步骤S50包括：
S501、获取业务资金信息中的所有业务子资金信息，所述业务资金信息包括多个业务子资金信息。一个账单中可能会包括多个业务、项目，其中每个业务、项目具有与其对应的金额等等。
S502、将所述多个业务子资金信息分别与实际资金信息中的实际子资金信息进行比对，获取业务子资金信息的资金额与实际子资金信息的资金额无法对应所有业务子资金信息输出。此时将账单中的所有项目的金额与现金流中的实际子资金信息进行比对，如果项目的金额存在与现金流中的实际子资金信息对应不上的情况，则证明此时多个业务子资金信息分别与实际资金信息具有出入，此时进行输出相应的业务子资金信息，管理员进行调整。
在进行对账的过程中，可以采用模糊对账方式，直接将账单中的金额与账目中的金额进行对应，如果存在对应不上的子资金信息则证明出现问题，此时进行提醒，该种方式不用必须获取项目的名称信息等等，只需要进行金额的核对即可，效率极高。
在一个实施例中，包括：将业务子资金信息的资金额与实际子资金信息的资金额无法对应所有业务子资金信息进行记录。通过以上方式，能够将账目中资金对不上的项目进行记录，方便后续的调取、处理。
在一个实施例中，还包括以下步骤：
接收输入的预设时间段信息；
所述获取账单中的业务数据，所述业务数据包括业务资金信息包括：
基于所述预设时间段信息获取账单中的业务数据；
所述获取账目中的财务数据，所述财务数据包括实际资金信息包括：
基于所述预设时间段信息获取账目中的财务数据；
所述将所述业务资金信息中的资金额与实际资金信息的资金额进行比对包括：
基于所述预设时间段信息将所述业务资金信息中的资金额与实际资金信息的资金额进行比对。
通过上述的步骤，可以设置账单和账目之间的核对时间，例如说，预设时间段信息为1天，则账单和账目1天进行一次核对，如果预设时间段信息为2天，则账单和账目2天进行一次核对。
在一个实施例中，还包括以下步骤：
接收输入的会员身份信息；
所述获取账单中的业务数据，所述业务数据包括业务资金信息包括：
获取与所述会员身份信息对应的业务数据，所述业务数据包括与所述会员身份信息对应的业务资金信息；
所述获取账目中的财务数据，所述财务数据包括实际资金信息包括：
获取与所述会员身份信息对应的财务数据，所述财务数据包括与所述会员身份信息对应的财务资金信息。
通过上述的步骤，能够对特定一个会员、人员或者是多个会员、人员分别进行对账，本发明的方法适用于一个企业的对账、一个会员的对账以及多个会员的对账。
上述的步骤，在一种可能的实施方式中，如图3所示。首先分别获取业务系统数据，包括成交订单、服务费、保证金以及会员账户等等，对这些数据进行内部数据校验。同时，获取财务数据，包括线上、线下的银行充值数据。将业务和财务数据进行校验、比对。如果没有出现错误，则结束。如果出现错误则判断是否给出修正建议。如果判断给出修正建议则直接给出修正建议。如果不给出修正建议，直接给出错误提示并进行记录。
本发明还提供一种对账装置，如图4所示，包括：
业务数据获取模块，用于获取账单中的业务数据，所述业务数据包括业务资金信息；
财务数据获取模块，用于获取账目中的财务数据，所述财务数据包括实际资金信息；
资金额比对模块，用于将所述业务资金信息中的资金额与实际资金信息的资金额进行比对；
输出模块，用于如果，所述业务资金信息中的资金额与实际资金信息的资金额比对不一致，输出错误提醒。
进一步的，还包括修正建议输出模块，用于获取业务资金信息中的所有业务子资金信息，所述业务资金信息包括多个业务子资金信息；
将所述多个业务子资金信息分别与实际资金信息中的实际子资金信息进行比对，获取业务子资金信息的资金额与实际子资金信息的资金额无法对应所有业务子资金信息输出。
可选地，在第二方面的一种可能实现方式中，还包括记录模块，用于将业务子资金信息的资金额与实际子资金信息的资金额无法对应所有业务子资金信息进行记录。
进一步的，还包括时间段接收模块，用于接收输入的预设时间段信息；
所述业务数据获取模块，用于基于所述预设时间段信息获取账单中的业务数据；
所述财务数据获取模块，用于基于所述预设时间段信息获取账目中的财务数据；
所述资金额比对模块，用于基于所述预设时间段信息将所述业务资金信息中的资金额与实际资金信息的资金额进行比对。
其中，可读存储介质可以是计算机存储介质，也可以是通信介质。通信介质包括便于从一个地方向另一个地方传送计算机程序的任何介质。计算机存储介质可以是通用或专用计算机能够存取的任何可用介质。例如，可读存储介质耦合至处理器，从而使处理器能够从该可读存储介质读取信息，且可向该可读存储介质写入信息。当然，可读存储介质也可以是处理器的组成部分。处理器和可读存储介质可以位于专用集成电路(ApplicationSpecific Integrated Circuits，简称：ASIC)中。另外，该ASIC可以位于用户设备中。当然，处理器和可读存储介质也可以作为分立组件存在于通信设备中。可读存储介质可以是只读存储器(ROM)、随机存取存储器(RAM)、CD-ROM、磁带、软盘和光数据存储设备等。
本发明还提供一种程序产品，该程序产品包括执行指令，该执行指令存储在可读存储介质中。设备的至少一个处理器可以从可读存储介质读取该执行指令，至少一个处理器执行该执行指令使得设备实施上述的各种实施方式提供的方法。
在上述终端或者服务器的实施例中，应理解，处理器可以是中央处理单元(英文：Central Processing Unit，简称：CPU)，还可以是其他通用处理器、数字信号处理器(英文：Digital Signal Processor，简称：DSP)、专用集成电路(英文：Application SpecificIntegrated Circuit，简称：ASIC)等。通用处理器可以是微处理器或者该处理器也可以是任何常规的处理器等。结合本发明所公开的方法的步骤可以直接体现为硬件处理器执行完成，或者用处理器中的硬件及软件模块组合执行完成。
最后应说明的是：以上各实施例仅用以说明本发明的技术方案，而非对其限制；尽管参照前述各实施例对本发明进行了详细的说明，本领域的普通技术人员应当理解：其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换；而这些修改或者替换，并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的范围。

Claims (10)

1.一种对账方法，其特征在于，包括：
获取账单中的业务数据，所述业务数据包括业务资金信息；
获取账目中的财务数据，所述财务数据包括实际资金信息；
将所述业务资金信息中的资金额与实际资金信息的资金额进行比对；
如果，所述业务资金信息中的资金额与实际资金信息的资金额比对不一致，输出错误提醒。
2.根据权利要求1所述的对账方法，其特征在于，
在如果，所述业务资金信息中的资金额与实际资金信息的资金额比对不一致，输出错误提醒之后，还包括输出修正建议步骤，所述修正建议步骤包括：
获取业务资金信息中的所有业务子资金信息，所述业务资金信息包括多个业务子资金信息；
将所述多个业务子资金信息分别与实际资金信息中的实际子资金信息进行比对，获取业务子资金信息的资金额与实际子资金信息的资金额无法对应所有业务子资金信息输出。
3.根据权利要求2所述的对账方法，其特征在于，
在将所述获取业务子资金信息的资金额与实际子资金信息的资金额无法对应所有业务子资金信息输出之后，包括：
将业务子资金信息的资金额与实际子资金信息的资金额无法对应所有业务子资金信息进行记录。
4.根据权利要求1所述的对账方法，其特征在于，
还包括以下步骤：
接收输入的预设时间段信息；
所述获取账单中的业务数据，所述业务数据包括业务资金信息包括：
基于所述预设时间段信息获取账单中的业务数据；
所述获取账目中的财务数据，所述财务数据包括实际资金信息包括：
基于所述预设时间段信息获取账目中的财务数据；
所述将所述业务资金信息中的资金额与实际资金信息的资金额进行比对包括：
基于所述预设时间段信息将所述业务资金信息中的资金额与实际资金信息的资金额进行比对。
5.根据权利要求1所述的对账方法，其特征在于，
还包括以下步骤：
接收输入的会员身份信息；
所述获取账单中的业务数据，所述业务数据包括业务资金信息包括：
获取与所述会员身份信息对应的业务数据，所述业务数据包括与所述会员身份信息对应的业务资金信息；
所述获取账目中的财务数据，所述财务数据包括实际资金信息包括：
获取与所述会员身份信息对应的财务数据，所述财务数据包括与所述会员身份信息对应的财务资金信息。
6.一种对账装置，其特征在于，包括：
业务数据获取模块，用于获取账单中的业务数据，所述业务数据包括业务资金信息；
财务数据获取模块，用于获取账目中的财务数据，所述财务数据包括实际资金信息；
资金额比对模块，用于将所述业务资金信息中的资金额与实际资金信息的资金额进行比对；
输出模块，用于如果，所述业务资金信息中的资金额与实际资金信息的资金额比对不一致，输出错误提醒。
7.根据权利要求6所述的对账方法，其特征在于，
还包括修正建议输出模块，用于获取业务资金信息中的所有业务子资金信息，所述业务资金信息包括多个业务子资金信息；
将所述多个业务子资金信息分别与实际资金信息中的实际子资金信息进行比对，获取业务子资金信息的资金额与实际子资金信息的资金额无法对应所有业务子资金信息输出。
8.根据权利要求7所述的对账方法，其特征在于，
还包括记录模块，用于将业务子资金信息的资金额与实际子资金信息的资金额无法对应所有业务子资金信息进行记录。
9.根据权利要求1所述的对账方法，其特征在于，
还包括时间段接收模块，用于接收输入的预设时间段信息；
所述业务数据获取模块，用于基于所述预设时间段信息获取账单中的业务数据；
所述财务数据获取模块，用于基于所述预设时间段信息获取账目中的财务数据；
所述资金额比对模块，用于基于所述预设时间段信息将所述业务资金信息中的资金额与实际资金信息的资金额进行比对。
10.一种可读存储介质，其特征在于，所述可读存储介质中存储有计算机程序，所述计算机程序被处理器执行时用于实现权利要求1至5中任意一项所述的方法。
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