CN115526155A - 一种业财一体化的数据处理系统和方法 - Google Patents
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Abstract
一种业财一体化的数据处理系统和方法，系统包括账套配置管理模块，用于根据用户的业务线信息生成对应的账套，其中用户为1个或多个，用户的业务线为1个或多个；会计凭证模板管理模块，用于根据用户业务线的记账场景信息生成账套下对应记账场景的会计凭证模板；根据业务线的记账场景设置会计凭证模板的使用条件；会计凭证制作模块，用于接收业务系统发送的会计凭证制作请求报文，根据会计凭证制作请求报文及会计凭证模板使用条件筛选会计凭证模板；基于会计凭证制作请求报文和筛选得到的会计凭证模板制作得到会计凭证；凭证汇总模块，用于接收到用户的汇总凭证请求后将未汇总的会计凭证汇总为汇总凭证，将所述汇总凭证发送给用户的总账系统。
Description
技术领域
本发明涉及业财一体化技术领域，尤其涉及一种业财一体化的数据处理系统和方法。
背景技术
在当前财务类软件市场上，财产类软件产品虽然很成熟，但由于其产品的技术架构较传统，架构体系复杂且沉重，不便于客户进行个性化的服务定制，当企业有新业务的拓展时，只能在现有的财务软件产品的框架范围内进行业务新增，如果企业的新业务不在财务软件的产品框架内，则需要进行代码修改工作，业务接入复杂，处理效率低，可拓展性差。
发明内容
鉴于上述的分析，本发明旨在提供一种业财一体化的数据处理系统和方法，以解决目前财务记账系统业务接入复杂，处理效率低，可拓展性差的问题。
本发明的目的主要是通过以下技术方案实现的：
一种业财一体化的数据处理系统，包括：
账套配置管理模块，用于根据用户的业务线信息生成对应的账套；其中，所述用户为1个或多个；所述用户的业务线为1个或多个；
会计凭证模板管理模块，用于根据用户业务线的记账场景信息生成所述账套下对应所述记账场景的会计凭证模板；根据所述业务线的记账场景，设置所述会计凭证模板的使用条件；其中，所述记账场景为1个或多个；
会计凭证制作模块，用于接收业务系统发送的会计凭证制作请求报文，根据所述会计凭证制作请求报文及会计凭证模板使用条件筛选会计凭证模板；基于所述会计凭证制作请求报文和筛选得到的会计凭证模板制作得到会计凭证；
凭证汇总模块，用于接收到用户的汇总凭证请求后，将未汇总的会计凭证汇总为汇总凭证，将所述汇总凭证发送给用户的总账系统。
上述技术方案的有益效果为：可根据不同用户的不同业务线，配置对应的账套；根据用户业务线的记账场景设置对应的会计凭证模板及会计凭证模板的使用条件，当接收的业务系统发送的会计凭证制作请求报文筛选出对应的凭证模板，制作得到会计凭证，可根据不同的业务线和记账场景配置对应的凭证模板，业务数据接入简单，处理效率高，当用户新增业务线时不需要进行代码修改，系统可拓展性强。
基于上述技术方案的进一步改进，所述会计凭证模板的使用条件包括业务类型、租赁类型和交易类型；所述会计凭证模板管理模块根据所述业务线的记账场景设置所述会计凭证模板的使用条件，包括，根据所述业务线的记账场景，设置所述会计凭证模板对应的业务类型、租赁类型和交易类型。
上述技术方案的有益效果为：通过设置凭证模板的使用条件，可为不同业务类型、租赁类型和交易类型的记账场景配置对应的凭证模板，提高了系统的灵活性和拓展性。
进一步地，所述会计凭证制作模块包括：业务数据接入模块，用于接收业务系统发送的会计凭证制作请求报文，解析所述会计凭证制作请求报文获得制证交易的业务类型、租赁类型和交易类型；
凭证模板获取模块，用于基于所述业务类型、租赁类型和交易类型，根据所述会计凭证模板的使用条件，筛选获得所述制证交易对应的会计凭证模板；
会计凭证生成模块，用于基于所述制证交易对应的会计凭证模板和解析所述会计凭证制作请求报文得到的凭证要素值生成会计凭证。
上述技术方案的有益效果为：通过提供标准化的业务数据接入接口，接收不同业务系统发送的会计凭证制作请求报文，简化了与各业务系统的对接难度，降低了系统的开发成本、联调测试成本与时间，提高了系统的对接效率；通过解析凭证制作请求报文得到的业务类型、租赁类型和交易类型筛选对应的会计凭证模板，根据解析报文获得的凭证要素值生成会计凭证，可针对不同业务的不同记账场景匹配准确的会计凭证模板并生成会计凭证，系统结构简单，使用灵活。
进一步地，接收到用户的汇总凭证请求后，所述凭证汇总模块根据用户信息、账套信息和会计凭证模板信息对所述未汇总的会计凭证进行分类，对每一类未汇总会计凭证按照辅助核算项进行汇总生成汇总凭证，根据用户提供的总账系统的接口将所述汇总凭证发送给用户的总账系统。
上述技术方案的有益效果为：通过将生成的会计凭证汇总成汇总凭证后发送到用户的总账系统进行记账处理增强了业财一体化的数据处理系统与不同总账系统的集成能力。
进一步地，系统还包括科目余额管理模块，用于记录每个账套下所有科目的发生额明细及余额信息；当所述会计凭证制作模块完成会计凭证制作后，所述科目余额管理模块记录所述会计凭证中科目的发生额明细并更新所述会计凭证中科目对应的余额信息。
上述技术方案的有益效果为：根据凭证中的科目发生额，更新相应科目的余额，并记录每笔科目发生额明细，实现业务明细账的准确记录，为财务统计及报表展示提供数据基础。
另一方面，本发明实施例提供了一种业财一体化的数据处理方法，包括：
根据用户的业务线信息生成对应的账套；其中，所述用户为1个或多个；所述用户的业务线为1个或多个；
根据用户业务线的记账场景信息生成所述账套下对应所述记账场景的会计凭证模板；根据所述业务线的记账场景，设置所述会计凭证模板的使用条件；其中，所述记账场景为1个或多个；
接收业务系统发送的会计凭证制作请求报文，根据所述会计凭证制作请求报文及会计凭证模板使用条件筛选会计凭证模板；基于所述会计凭证制作请求报文和筛选得到的会计凭证模板制作得到会计凭证；
接收到用户的汇总凭证请求后，将未汇总的会计凭证汇总为汇总凭证，将所述汇总凭证发送给用户的总账系统。
基于上述系统的进一步改进，所述会计凭证模板的使用条件包括业务类型、租赁类型和交易类型；所述根据所述业务线的记账场景设置所述会计凭证模板的使用条件，包括，根据所述业务线的记账场景，设置所述会计凭证模板对应的业务类型、租赁类型和交易类型。
进一步地，所述接收业务系统发送的会计凭证制作请求报文，根据所述会计凭证制作请求报文及会计凭证模板使用规则筛选会计凭证模板，制作会计凭证，包括：
接收业务系统发送的会计凭证制作请求报文，解析所述会计凭证制作请求报文获得制证交易的业务类型、租赁类型和交易类型；
基于所述业务类型、租赁类型和交易类型，根据所述会计凭证模板的使用条件，筛选获得所述制证交易对应的会计凭证模板。
基于所述制证交易对应的会计凭证模板和解析所述会计凭证制作请求报文得到的凭证要素值生成会计凭证。
进一步地，所述接收到用户的汇总凭证请求后，将未汇总的会计凭证汇总为汇总凭证，包括，根据用户信息、账套信息和凭证模板信息对所述未汇总的会计凭证进行分类，对每一类未汇总会计凭证按照辅助核算项进行汇总生成汇总凭证，根据用户提供的总账系统的接口将所述汇总凭证发送给用户的总账系统。
进一步地，在制作会计凭证后，还包括记录所述会计凭证中科目的发生额明细并更新所述会计凭证的科目对应的余额信息。
本发明中，上述各技术方案之间还可以相互组合，以实现更多的优选组合方案。本发明的其他特征和优点将在随后的说明书中阐述，并且，部分优点可从说明书中变得显而易见，或者通过实施本发明而了解。本发明的目的和其他优点可通过说明书以及附图中所特别指出的内容中来实现和获得。
附图说明
附图仅用于示出具体实施例的目的，而并不认为是对本发明的限制，在整个附图中，相同的参考符号表示相同的部件。
图1为本发明实施例业财一体化的数据处理系统的结构框图；
图2为本发明实施例业财一体化的数据处理方法的流程图。
具体实施方式
下面结合附图来具体描述本发明的优选实施例，其中，附图构成本申请一部分，并与本发明的实施例一起用于阐释本发明的原理，并非用于限定本发明的范围。
本发明的一个具体实施例，公开了一种业财一体化的数据处理系统，如图1所示，包括：账套配置管理模块、会计凭证模板管理模块、会计凭证制作模块和凭证汇总模块。
账套配置管理模块，用于根据用户的业务线信息生成对应的账套；其中，用户指租赁使用本发明实施例业财一体化的数据处理系统进行业务数据与财务系统对接的租户，所述用户为1个或多个；用户的业务线指用户需要进行业务核算的业务部门，所述用户的业务线为1个或多个。用户的业务线信息包括业务线的核算规则。
具体的账套配置管理模块包括用户管理模块、账套配置模块、辅助核算项配置模块和会计科目配置模块。
用户管理模块用于生成新用户和修改用户信息。当系统租户增加需要新增用户时，用户管理模块设置新用户的用户信息，用户信息可以包括用户名称、负责人、联系电话、邮箱以及用户状态，用户状态包括正常或停用。业财一体化的数据处理系统还包括存储模块，存储模块用于存储设置的用户信息。
针对每一个用户，允许用户根据不同的业务线核算规则设置对应的不同的账套，设置账套信息包括用户名称、账套名称、本位币和业务线，账套配置管理模块包括用户业务线记录表，用于记录每个用户的业务线。当用户新增业务线时，系统管理员可在业务线记录表中加入用户新增的业务线信息，系统管理员通过账套配置模块配置该新增业务线对应的账套信息。当用户停用业务线时，系统管理员设置该业务线对应的账套为停用状态。业务接入过程简单，不需要修改软件代码，系统灵活可配置，有利于快速支持用户业务的变更。例如当用户A新增租赁业务时，系统管理员更新用户A的业务线记录表，添加租赁业务，系统管理员通过账套配置模块为用户A添加租赁业务对应的账套。用户与账套之间为一对多关系，同一用户下可以对应多个账套。
通过为用户配置不同的账套，做到同一用户下多账套并行操作，实现同一用户下多条业务线的并行财务处理，以便进行同一用户维度下不同业务条线的业务隔离，提升系统的灵活性与可拓展性，多账套配置支持微服务拆分与SaaS化部署。
辅助核算项管理模块用于针对每个用户的业务线配置用户对应的辅助核算项信息，辅助核算项信息包括用户名称、辅助核算项名称、辅助核算项代码，可根据用户业务需要动态快速的对辅助核算项进行增、删、改、查，提升系统的灵活性和业务拓展能力。
会计科目管理模块，用于根据用户的业务线，管理业务线对应的账套的会计科目信息，包括对会计科目信息的增、删、改、查。会计科目信息包括用户名称、账套名称、科目类别、科目编码、科目名称、科目全称、科目级别、科目属性、是否为现金科目及余额方向。为了方便财务统计及凭证汇总，在配置会计科目信息时还包括配置会计科目对应的辅助核算项，其范围为辅助核算项配置模块中配置的用户对应的辅助核算项。
通过对用户的不同账套设置不同的会计科目，实现同一用户不同账套下的多条业务线的并行财务处理，以便进行同一用户维度下不同业务条线的业务账隔离，同时支持根据业务需要对不同会计科目绑定不同的辅助核算项，提升系统的灵活性与可拓展性，会计科目配置支持微服务拆分与SaaS化部署。
会计凭证模板管理模块，用于根据用户业务线的记账场景信息生成所述账套下对应所述记账场景的会计凭证模板；根据所述业务线的记账场景，设置所述会计凭证模板的使用条件；其中，所述记账场景为1个或多个。
具体的，会计凭证模板管理模块包括对会计凭证模板的增、删、改、查。当用户业务线新增记账场景时，为记账场景设置对应的会计凭证模板信息，会计凭证模板信息包括用户名称、账套名称、模板编号、模板名称、红蓝标识、会计科目及会计科目发生额方向。会计凭证模板中的会计科目为用户的账套下会计科目管理模块配置的会计科目。例如当用户的租赁业务线新增记账场景：租赁业务租前阶段，承租人与租赁公司签署协议后，租赁公司购买租赁物但未付款前，需要一笔“取得资产”的租赁场景，财务人员提供的该记账场景包含的会计科目如表1所示，则在会计凭证模板管理模块为租赁业务账套新增编号为000001的会计凭证模板，在模板中添加表1中的会计科目。同一账套下可以关联配置多个会计凭证模板以应对同一业务条线的多种记账场景需求，一个会计凭证模板中至少需要有配置两条会计科目，且发生额方向有借有贷，在制作会计凭证时需要进行借贷平衡检查。
表1会计科目信息表
| 科目编码 | 科目名称 | 借方 | 贷方 |
| 1528 | 融资租赁资产 | 不含税价款 | |
| 222121 | 应交税费-暂估进项税额 | 暂估进项税额 | |
| 220201 | 应付账款-小微租赁 | 待付款 |
设置好会计凭证模板后，需要设置会计凭证模板的使用条件，从而确保可以根据凭证制作请求准确的筛选出对应的会计凭证模板。所述会计凭证模板的使用条件包括业务类型、租赁类型和交易类型；所述会计凭证模板管理模块根据所述业务线的记账场景设置所述会计凭证模板的使用条件，包括，根据所述业务线的记账场景，设置所述会计凭证模板对应的业务类型、租赁类型和交易类型。
具体的，会计凭证模板管理模块根据每个会计凭证模板对应的记账场景，设置每个会计凭证模板的使用条件，会计凭证模板的使用条件包括用户名称、业务类型、租赁类型和交易类型。其中，每个用户对应的业务类型、租赁类型和交易类型的选项均根据用户的实际业务进行配置。例如用户A的业务类型可包括购入租赁资产、预收首期租金、起租、逐期结转、收取保证金、收取租金等项，租赁类型可包括直租、回租等选项，交易类型可包括取得资产选项，对于用户A的编号为000001的会计凭证模板，根据其对应的业务线的记账场景，设置该模板的使用条件为用户名称＝“用户A”，业务类型＝“购入租赁资产”，租赁类型＝“直租”，交易类型＝“取得资产”。通过在会计引擎中配置不同的凭证模板使用条件，实现同一用户不同账套下的多条业务线的并行财务处理，以支持不同业务系统的不同财务记账场景需求，提升系统的灵活性与可拓展性，凭证模板使用条件配置支持微服务拆分与SaaS化部署。
会计凭证制作模块，用于接收业务系统发送的会计凭证制作请求报文，根据所述会计凭证制作请求报文及会计凭证模板使用条件筛选会计凭证模板；基于所述会计凭证制作请求报文和筛选得到的会计凭证模板制作得到会计凭证。
具体的，会计凭证制作模块包括业务数据接入模块、凭证模板获取模块、会计凭证生成模块和凭证汇总模块。
其中，业务数据接入模块，用于接收业务系统发送的会计凭证制作请求报文，解析所述会计凭证制作请求报文获得制证交易的业务类型、租赁类型和交易类型。具体的，会计凭证制作请求报文包括租户编号、租户名称、生成时间、生成日期、金额等信息。
业务数据接入模块提供统一的制证请求服务接口和规范，示例性的，接口格式部分定义如表2所示。通过标准化的业务数据接入服务定义了统一的信息交互方式和信息标准，简化各业务系统与业财一体化的数据处理系统对接的难度，提供标准化统一的制证请求服务接口和规范，即实现一个接口满足各种制证场景的需求，大大降低了系统的开发成本与联调测试成本与时间，提高了系统对接效率。当接收到业务系统发送的会计凭证制作请求报文后，根据接口规范解析报文各个字段及字段对应的具体取值。例如根据报文TenantName字段对应的取值获得用户名称，根据报文BussinessType字段对应的取值获得业务类型，根据报文LeaseType字段对应的取值获得租赁类型，根据报文TransType字段对应的取值获得交易类型，根据报文GenerateDate字段对应的取值获得制证日期，GenerateTime字段对应的取值获得制证时间。
表2接口规范说明
凭证模板获取模块，用于基于所述业务类型、租赁类型和交易类型，根据所述会计凭证模板的使用条件，筛选获得所述制证交易对应的会计凭证模板。
具体的，根据业务数据接入模块解析获得的制证交易对应的业务类型、租赁类型和交易类型后，根据会计凭证模板的使用条件，可以筛选出制证交易对应的会计模板，例如，解析报文得到制证交易用户名称为“用户A”，业务类型＝“购入租赁资产”，租赁类型＝“直租”，交易类型＝“取得资产”，则可筛选出用户A下的模板编号为000001的会计凭证模板。若没有筛选到凭证模板，则会计凭证制作模块报错，记录错误信息，并向业务系统返回错误信息。
会计凭证生成模块，用于基于所述制证交易对应的会计凭证模板和解析所述会计凭证制作请求报文得到的凭证要素值生成会计凭证。
具体的，当获得制证交易对应的会计凭证模板后，根据凭证模板的要素，示例性的，模板编号为000001的会计凭证模板包含3项会计科目，每个会计科目具体取值根据每个用户的科目映射表从会计凭证制作请求报文中获得，示例性的，对于用户A的会计科目映射表的部分内容如表3所示。每个用户的会计科目表均可根据用户的实际业务设置。在制作会计凭证前，需要先进行借贷平衡检查，即对待制作的会计凭证，检查其贷方金额和与借方金额和是否相等。例如筛选出模板编号为000001的会计凭证模板，模板中会计科目“融资租赁资产”和“应交税费-暂估进项税额”为借方，会计科目“应付账款-小微租赁”为贷方，则将解析凭证制作请求报文获得的会计科目“融资租赁资产”和“应交税费-暂估进项税额”的金额求和作为借方金额和，会计科目“应付账款-小微租赁”的金额作为贷方金额和。若贷方金额和与借方金额和不相等则不符合借贷平衡，会计凭证制作模块报错，记录错误信息，并向业务系统返回错误信息。若符合借贷平衡在根据凭证模板和解析的数据制作会计凭证。完成会计凭证制作后更新明细凭证序时簿，将生成的会计凭证的科目、金额、借贷方向、辅助核算项信息逐一新增到明细凭证序时簿中，以便财务人员方便直观地进行统计。
表3会计科目映射表
| 科目 | 报文数据源 |
| 1528 | Amount |
| 222121 | RemanentCapital |
| 220201 | Interest |
凭证汇总模块，用于接收到用户的汇总凭证请求后，将未汇总的会计凭证汇总为汇总凭证，将所述汇总凭证发送给用户的总账系统。具体的，所述凭证汇总模块根据用户信息、账套信息和会计凭证模板信息对所述未汇总的会计凭证进行分类，对每一类未汇总会计凭证按照辅助核算项进行汇总生成汇总凭证，将所述汇总凭证发送给用户的总账系统。具体的，根据用户提供的总账系统的接口，向用户的总账系统发送汇总凭证。
凭证汇总可根据用户需要定时批量进行，例如可按日、按周、按月等汇总需求设定定时任务触发启动凭证汇总。凭证汇总模块在进行凭证汇总时，首先，根据选择的时间范围获得未汇总过的凭证，可根据用户需要按用户名称、账套名称和会计凭证模板编号不同维度对未汇总过的凭证进行分类，对于每一类未汇总的会计凭证，将具有相同辅助核算项的会计凭证汇总为一个汇总凭证，并记录汇总过的会计凭证信息。例如，未汇总过的会计凭证中有5个凭证模板编号为000001的凭证，其中2个的辅助核算项的内容相同，另外3个的辅助核算项的内容相同，那么汇总之后，得到2个汇总凭证，一个是辅助核算项内容相同的2个凭证汇总的汇总凭证，另外一个是辅助核算项内容相同的3个凭证汇总的汇总凭证。
通过将生成的会计凭证汇总成汇总凭证后发送到用户的总账系统进行记账处理增强了业财一体化的数据处理系统与不同总账系统的集成能力。
为了记录业务明细账，系统还包括科目余额管理模块，用于记录每个账套下所有科目的发生额明细及余额信息；当所述会计凭证制作模块完成会计凭证制作后，所述科目余额管理模块记录所述会计凭证中科目的发生额明细并更新所述会计凭证中科目对应的余额信息。
具体的，科目余额管理模块包括科目余额表，用于记录每个账套下科目的发生额信息及余额信息。根据会计科目配置时的科目余额方向与生成凭证时科目的发生额方向共同判断，例如：有一个会计科目1528，在配置会计科目时余额方向配成“借”，那么如果生成的会计凭证中使用到了这1528这个会计科目且凭证中的发生额方向为“借”时，那么更新科目余额时累加会计凭证中科目1528对应金额，如果会计凭证中的发生额方向为“贷”时，则更新科目余额为当前余额减去会计凭证中科目1528对应的金额。
根据凭证中的科目发生额，更新相应科目的余额，并记录每笔科目发生额明细，实现业务明细账的准确记录，为财务统计及报表展示提供数据基础。
本发明一个具体的实施例公开的业财一体化的数据处理系统还包括手工会计凭证录入模块，手工会计凭证录入模块提供标准的excel凭证模板，由财务人员下载模板后在线下填数生成excel记账文件，再通过手工会计凭证录入模块将excel记账文件导入系统自动生成会计凭证。手工会计凭证录入模块用于当系统原因未能制证成功时或需要临时制作未配置模板的会计凭证时的补偿方案。
本发明的一个具体实施例，公开了一种业财一体化的数据处理方法，如图2所示，包括以下步骤：
根据用户的业务线信息生成对应的账套；其中，所述用户为1个或多个；所述用户的业务线为1个或多个；
根据用户业务线的记账场景信息生成所述账套下对应所述记账场景的会计凭证模板；根据所述业务线的记账场景，设置所述会计凭证模板的使用条件；其中，所述记账场景为1个或多个；
接收业务系统发送的会计凭证制作请求报文，根据所述会计凭证制作请求报文及会计凭证模板使用条件筛选会计凭证模板；基于所述会计凭证制作请求报文和筛选得到的会计凭证模板制作得到会计凭证；
将未汇总的会计凭证汇总为汇总凭证，将所述汇总凭证发送给用户对应的总账系统。
优选的，所述会计凭证模板的使用条件包括业务类型、租赁类型和交易类型；所述根据所述业务线的记账场景设置所述会计凭证模板的使用条件，包括，根据所述业务线的记账场景，设置所述会计凭证模板对应的业务类型、租赁类型和交易类型。
优选的，所述接收业务系统发送的会计凭证制作请求报文，根据所述会计凭证制作请求报文及会计凭证模板使用规则筛选会计凭证模板，制作会计凭证，包括：
接收业务系统发送的会计凭证制作请求报文，解析所述会计凭证制作请求报文获得制证交易的业务类型、租赁类型和交易类型；
基于所述业务类型、租赁类型和交易类型，根据所述会计凭证模板的使用条件，筛选获得所述制证交易对应的会计凭证模板。
基于所述制证交易对应的会计凭证模板和解析所述会计凭证制作请求报文得到的凭证要素值生成会计凭证。
优选的，所述将未汇总的会计凭证汇总为汇总凭证，包括，根据用户信息、账套信息和凭证模板信息对所述未汇总的会计凭证进行分类，对每一类未汇总会计凭证按照辅助核算项进行汇总生成汇总凭证。
优选的，在制作会计凭证后，还包括记录所述会计凭证中科目的发生额明细并更新所述会计凭证的科目对应的余额信息。
上述方法实施例和系统实施例，基于相同的原理，其相关之处可相互借鉴，且能达到相同的技术效果。
本领域技术人员可以理解，实现上述实施例方法的全部或部分流程，可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成，所述的程序可存储于计算机可读存储介质中。其中，所述计算机可读存储介质为磁盘、光盘、只读存储记忆体或随机存储记忆体等。
以上所述，仅为本发明较佳的具体实施方式，但本发明的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内，可轻易想到的变化或替换，都应涵盖在本发明的保护范围之内。
Claims (10)
1.一种业财一体化的数据处理系统，其特征在于，包括：
账套配置管理模块，用于根据用户的业务线信息生成对应的账套；其中，所述用户为1个或多个；所述用户的业务线为1个或多个；
会计凭证模板管理模块，用于根据用户业务线的记账场景信息生成所述账套下对应所述记账场景的会计凭证模板；根据所述业务线的记账场景，设置所述会计凭证模板的使用条件；其中，所述记账场景为1个或多个；
会计凭证制作模块，用于接收业务系统发送的会计凭证制作请求报文，根据所述会计凭证制作请求报文及会计凭证模板使用条件筛选会计凭证模板；基于所述会计凭证制作请求报文和筛选得到的会计凭证模板制作得到会计凭证；
凭证汇总模块，用于接收到用户的汇总凭证请求后，将未汇总的会计凭证汇总为汇总凭证，将所述汇总凭证发送给用户的总账系统。
2.根据权利要求1所述的业财一体化的数据处理系统，其特征在于，所述会计凭证模板的使用条件包括业务类型、租赁类型和交易类型；所述会计凭证模板管理模块根据所述业务线的记账场景设置所述会计凭证模板的使用条件，包括，根据所述业务线的记账场景，设置所述会计凭证模板对应的业务类型、租赁类型和交易类型。
3.根据权利要求1所述的业财一体化的数据处理系统，其特征在于，所述会计凭证制作模块包括：
业务数据接入模块，用于接收业务系统发送的会计凭证制作请求报文，解析所述会计凭证制作请求报文获得制证交易的业务类型、租赁类型和交易类型；
凭证模板获取模块，用于基于所述业务类型、租赁类型和交易类型，根据所述会计凭证模板的使用条件，筛选获得所述制证交易对应的会计凭证模板；
会计凭证生成模块，用于基于所述制证交易对应的会计凭证模板和解析所述会计凭证制作请求报文得到的凭证要素值生成会计凭证。
4.根据权利要求1所述的业财一体化的数据处理系统，其特征在于，接收到用户的汇总凭证请求后，所述凭证汇总模块根据用户信息、账套信息和会计凭证模板信息对所述未汇总的会计凭证进行分类，对每一类未汇总会计凭证按照辅助核算项进行汇总生成汇总凭证，根据用户提供的总账系统的接口将所述汇总凭证发送给用户的总账系统。
5.根据权利要求1所述的业财一体化的数据处理系统，其特征在于，还包括科目余额管理模块，用于记录每个账套下所有科目的发生额明细及余额信息；当所述会计凭证制作模块完成会计凭证制作后，所述科目余额管理模块记录所述会计凭证中科目的发生额明细并更新所述会计凭证中科目对应的余额信息。
6.一种业财一体化的数据处理方法，其特征在于，包括：
根据用户的业务线信息生成对应的账套；其中，所述用户为1个或多个；所述用户的业务线为1个或多个；
根据用户业务线的记账场景信息生成所述账套下对应所述记账场景的会计凭证模板；根据所述业务线的记账场景，设置所述会计凭证模板的使用条件；其中，所述记账场景为1个或多个；
接收业务系统发送的会计凭证制作请求报文，根据所述会计凭证制作请求报文及会计凭证模板使用条件筛选会计凭证模板；基于所述会计凭证制作请求报文和筛选得到的会计凭证模板制作得到会计凭证；
接收到用户的汇总凭证请求后，将未汇总的会计凭证汇总为汇总凭证，将所述汇总凭证发送给用户的总账系统。
7.根据权利要求6所述的业财一体化的数据处理方法，其特征在于，所述会计凭证模板的使用条件包括业务类型、租赁类型和交易类型；所述根据所述业务线的记账场景设置所述会计凭证模板的使用条件，包括，根据所述业务线的记账场景，设置所述会计凭证模板对应的业务类型、租赁类型和交易类型。
8.根据权利要求6所述的业财一体化的数据处理方法，其特征在于，所述接收业务系统发送的会计凭证制作请求报文，根据所述会计凭证制作请求报文及会计凭证模板使用规则筛选会计凭证模板，制作会计凭证，包括：
接收业务系统发送的会计凭证制作请求报文，解析所述会计凭证制作请求报文获得制证交易的业务类型、租赁类型和交易类型；
基于所述业务类型、租赁类型和交易类型，根据所述会计凭证模板的使用条件，筛选获得所述制证交易对应的会计凭证模板。
用于基于所述制证交易对应的会计凭证模板和解析所述会计凭证制作请求报文得到的凭证要素值生成会计凭证。
9.根据权利要求6所述的业财一体化的数据处理方法，其特征在于，所述接收到用户的汇总凭证请求后，将未汇总的会计凭证汇总为汇总凭证，包括，当用户需要汇总凭证时，根据用户信息、账套信息和会计凭证模板信息对所述未汇总的会计凭证进行分类，对每一类未汇总会计凭证按照辅助核算项进行汇总生成汇总凭证，根据用户提供的总账系统的接口将所述汇总凭证发送给用户的总账系统。
10.根据权利要求1所述的业财一体化的数据处理方法，其特征在于，在制作会计凭证后，还包括记录所述会计凭证中科目的发生额明细并更新所述会计凭证的科目对应的余额信息。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CN202110715970.XA CN115526155A (zh) | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 一种业财一体化的数据处理系统和方法 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CN202110715970.XA CN115526155A (zh) | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 一种业财一体化的数据处理系统和方法 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
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Family Applications (1)
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