CN115205000A - 对账方法、对账终端及对账系统 - Google Patents

Abstract

本发明公开了对账方法、对账终端及对账系统，该方法包括：获取与电商平台的主数据关联的订单生命周期的订单集合数据，及与订单集合数据关联的账单数据，所述订单集合数据包括从订单创建到订单完成过程中的所有订单交易明细；将订单集合数据与账单数据输入对账模型进行对账，得到对账结果，其中，对账模型包括收入核销方式、成本结转方式、赠品分摊方式以及费用归集方式中的至少一个对账方式，将订单集合数据基于对账方式与账单数据进行对账。通过本申请的技术方案不仅提高了对账效率，而且提高对账的准确性。

Description

对账方法、对账终端及对账系统

技术领域

本发明涉及对账技术领域，尤其涉及一种对账方法、对账终端及对账系统。

背景技术

随着社会经济的发展，电商业务也迅速得到发展。电商行业有着海量的交易数据，具有业务流量大、电商平台多、对账工作量大的特点。目前，通常需要人工核对入账，将交易数据快速自动处理成公司标准管理数据和财务数据。但是，在面对复杂的业务场景时，当业务数量增多时，导致对账速度降低的问题。

发明内容

本申请实施例通过提供一种对账方法、对账终端及对账系统，旨在解决人工对账效率低的问题。

本申请实施例提供了一种对账方法，应用于对账平台，所述对账平台连接有电商平台、支付平台以及ERP管理系统；所述对账方法，包括：

获取与所述电商平台的主数据关联的订单生命周期的订单集合数据，及与所述订单集合数据关联的账单数据，所述订单集合数据包括从订单创建到订单完成过程中的所有订单交易明细；

将所述订单集合数据与所述账单数据输入对账模型进行对账，得到对账结果，其中，所述对账模型包括收入核销方式、成本结转方式、赠品分摊方式以及费用归集方式中的至少一个对账方式，将所述订单集合数据基于所述对账方式与所述账单数据进行对账。

可选地，所述订单交易明细包括订单累计发货金额以及订单累计核销金额；所述账单数据包括账单金额；将所述订单集合数据基于所述收入核销方式与所述账单数据进行对账包括：

判断所述账单金额与所述订单累计发货金额是否相等；

若相等，生成订单发货明细，以根据所述订单发货明细确定订单在所述订单生命周期内的收入和成本；

若不相等，判断所述订单累计核销金额与所述订单累计发货金额是否相等，在所述订单累计核销金额与所述订单累计发货金额相等时，关闭订单，在所述订单累计核销金额与所述订单累计发货金额不相等时，根据订单状态确定对应的账单处理策略。

可选地，所述根据订单状态确定对应的账单处理策略包括：

在所述订单状态为已完成状态时，基于所述订单累计发货金额以及所述账单金额对所述订单累计核销金额进行差异调整，并在调整完成后，关闭订单；

在所述订单状态为未完成状态时，标记订单状态为未完成状态的订单，以使订单状态为未完成状态的订单的订单单据能进入下一对账周期进行对账。

可选地，所述订单发货明细包括订单累计发货数量、订单退货数量以及商品换货数量；将所述订单集合数据基于所述成本结转方式与所述账单数据进行对账包括：

根据所述订单累计发货数量、所述订单退货数量以及所述商品换货数量确定当前对账周期内的商品发货明细；

汇总所述商品发货明细，得到当前对账周期内所述对账系统对应的商品发货汇总信息；

将所述商品发货汇总信息发送至ERP管理系统，以供所述ERP管理系统能基于所述商品发货汇总信息确定商品成本。

可选地，所述汇总所述商品发货明细，得到当前对账周期内的商品发货汇总信息的步骤之后，还包括：

根据所述ERP管理系统的汇总发货信息，生成所述ERP管理系统对应的商品发货汇总信息；

比对所述ERP管理系统对应的商品发货汇总信息与所述对账系统对应的商品发货汇总信息；

根据比对结果验证成本结转是否正确。

可选地，将所述订单集合数据基于所述赠品分摊方式与所述账单数据进行对账包括：

获取商品销售单价；

根据商品发货数量、所述商品销售单价确定整个订单的销售总价；

根据订单收款以及所述销售总价，确认所述当前对账周期的收入；

将所述收入分摊到已完成订单明细的商品。

在一实施例中，所述将所述订单集合数据与所述账单数据输入对账模型进行对账，得到对账结果的步骤之前，所述对账方法包括：

基于所述对账系统的预设数据格式将所述订单集合数据转化为交易数据，以及将所述订单集合数据关联的账单数据转化为财务数据；

所述将所述订单集合数据与所述账单数据输入对账模型进行对账，得到对账结果的步骤包括：

将所述交易数据以及所述财务数据输入所述对账模型进行对账，得到所述对账结果。

在一实施例中，所述将所述订单集合数据与所述账单数据输入对账模型进行对账，得到对账结果的步骤之后，还包括：

对所述对账结果进行经营分析，生成业务经营报告以及财务经营报告；

将所述业务经营报告、所述财务经营报告以及由所述对账结果生成的对账报告发送至所述ERP管理系统。

此外，为实现上述目的，本发明还提供了一种对账终端，该对账终端包括：存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的对账程序，所述对账程序被所述处理器执行时实现上述的对账方法的步骤。

此外，为实现上述目的，本发明还提供了一种对账系统，所述对账系统连接有电商平台、电商管理平台、支付平台以及ERP管理系统；

所述电商管理平台用于采集所述电商平台的订单集合数据；

所述对账系统用于从所述电商管理平台获取与所述电商平台的主数据关联的订单生命周期的订单集合数据，及与所述订单集合数据关联的账单数据，所述订单集合数据包括从订单创建到订单完成过程中的所有订单交易明细；将所述订单集合数据与所述账单数据输入对账模型进行对账，得到对账结果，其中，所述对账模型包括收入核销方式、成本结转方式、赠品分摊方式以及费用归集方式中的至少一个对账方式，将所述订单集合数据基于所述对账方式与所述账单数据进行对账；

所述ERP管理系统用于计算商品成本。

本申请实施例中提供的一种对账方法、对账终端及对账系统的技术方案，由于采用了获取与电商平台的主数据关联的订单生命周期的订单集合数据，及与订单结合数据关联的账单数据，该订单集合数据包括从订单创建到订单完成过程中的所有订单交易明细，将该订单集合数据与账单数据输入对账模型进行对账，得到对账结果的技术方案，由于通过提供一个对账平台，在该对账平台上采用了预设的对账方式将电商平台的订单集合数据与支付平台的账单数据进行对账，解决了人工手动对账效率低的问题，通过本申请的技术方案不仅提高了对账的效率，而且提高对账准确度。

附图说明

图1为本发明实施例方案涉及的对账终端的结构示意图；

图2为本发明对账方法第一实施例的流程示意图；

图3为本发明对账的架构流程示意图。

本申请目的实现、功能特点及优点将结合实施例，参照附图做进一步说明，上述附图只是一个实施例图，而不是发明的全部。

具体实施方式

本申请为了解决人工手动对账效率低的问题，本申请提出了一种对账方法，该对账方法获取与电商平台的主数据关联的订单集合数据，及与所述订单集合数据关联的账单数据；将所述订单集合数据转化为交易数据，以及将所述账单数据转化为财务数据；将所述交易数据与所述财务数据输入对账模型进行对账，其中，所述对账模型包括至少一个对账方式，所述交易数据与所述财务数据基于所述对账方式进行对账，进而得到对账结果。通过本申请的技术方案不仅提高了对账效率，而且提高对账的准确性。

为了更好的理解上述技术方案，下面将参照附图更详细地描述本公开的示例性实施例。虽然附图中显示了本公开的示例性实施例，然而应当理解，可以以各种形式实现本公开而不应被这里阐述的实施例所限制。相反，提供这些实施例是为了能够更透彻地理解本公开，并且能够将本公开的范围完整的传达给本领域的技术人员。

如图1所示，图1为本发明实施例方案涉及的硬件运行环境的结构示意图。

需要说明的是，图1即可为对账终端的硬件运行环境的结构示意图。

如图1所示，该对账终端可以包括：集成引擎、数据中心、API治理平台、流程集成平台。其中，该集成引擎可以为多个，例如该集成引擎可以为数据引擎、业务引擎和消息引擎。本领域技术人员可以理解，图1中示出的对账终端结构并不构成对对账终端限定，可以包括比图示更多或更少的部件，或者组合某些部件，或者不同的部件布置。

在本实施例中，对账终端包括：集成引擎、数据中心、API治理平台、流程集成平台及存储在所述数据中心上并可在所述集成引擎上运行的对账程序，其中：

集成引擎调用对账程序时，执行以下操作：

获取与所述电商平台的主数据关联的订单生命周期的订单集合数据，及与所述订单集合数据关联的账单数据，所述订单集合数据包括从订单创建到订单完成过程中的所有订单交易明细；

将所述订单集合数据与所述账单数据输入对账模型进行对账，得到对账结果，其中，所述对账模型包括收入核销方式、成本结转方式、赠品分摊方式以及费用归集方式中的至少一个对账方式，将所述订单集合数据基于所述对账方式与所述账单数据进行对账。

集成引擎调用对账程序时，还执行以下操作：

判断所述账单金额与所述订单累计发货金额是否相等；

若相等，生成订单发货明细，以根据所述订单发货明细确定订单在所述订单生命周期内的收入和成本；

若不相等，判断所述订单累计核销金额与所述订单累计发货金额是否相等，在所述订单累计核销金额与所述订单累计发货金额相等时，关闭订单，在所述订单累计核销金额与所述订单累计发货金额不相等时，根据订单状态确定对应的账单处理策略。

集成引擎调用对账程序时，还执行以下操作：

在所述订单状态为已完成状态时，基于所述订单累计发货金额以及所述账单金额对所述订单累计核销金额进行差异调整，并在调整完成后，关闭订单；

在所述订单状态为未完成状态时，标记订单状态为未完成状态的订单，以使订单状态为未完成状态的订单的订单单据能进入下一对账周期进行对账。

集成引擎调用对账程序时，还执行以下操作：

根据所述订单累计发货数量、所述订单退货数量以及所述商品换货数量确定当前对账周期内的商品发货明细；

汇总所述商品发货明细，得到当前对账周期内所述对账系统对应的商品发货汇总信息；

将所述商品发货汇总信息发送至ERP管理系统，以供所述ERP管理系统能基于所述商品发货汇总信息确定商品成本。

集成引擎调用对账程序时，还执行以下操作：

根据所述ERP管理系统的汇总发货信息，生成所述ERP管理系统对应的商品发货汇总信息；

比对所述ERP管理系统对应的商品发货汇总信息与所述对账系统对应的商品发货汇总信息；

根据比对结果验证成本结转是否正确。

集成引擎调用对账程序时，还执行以下操作：

获取商品销售单价；

根据商品发货数量、所述商品销售单价确定整个订单的销售总价；

根据订单收款以及所述销售总价，确认所述当前对账周期的收入；

将所述收入分摊到已完成订单明细的商品。

集成引擎调用对账程序时，还执行以下操作：

基于所述对账系统的预设数据格式将所述订单集合数据转化为交易数据，以及将所述订单集合数据关联的账单数据转化为财务数据；

所述将所述订单集合数据与所述账单数据输入对账模型进行对账，得到对账结果的步骤包括：

将所述交易数据以及所述财务数据输入所述对账模型进行对账，得到所述对账结果。

集成引擎调用对账程序时，还执行以下操作：

对所述对账结果进行经营分析，生成业务经营报告以及财务经营报告；

将所述业务经营报告、所述财务经营报告以及由所述对账结果生成的对账报告发送至所述ERP管理系统。

以下将以实施例的方式具体介绍本申请的技术方案。

首先，本申请的对账模型的特点包括：

(1)日处理订单量多：单体企业订单日处理能力100万单，支持系统在线动态扩容；

(2)数据自动采集、核销以及转换：100％的自动化数据采集：自动接收各大主流电商平台的订单和账单，99.999％的订单自动核销成功率；收到的单据自动转换，自动核销；

(3)自动结转：将交易系统的数据自动结转为财务核算的数据，帮助企业自动完成收入确认，成本结转，费用归集以及赠品分摊；

(4)解决新电商核算准则下的财务审计和IT审计问题。

其次，本申请的对账模型的流程包括：

(1)建立电商对账的数据中心，从电商管理平台获取电商平台的订单生命周期的订单集合数据，及与订单集合数据关联的账单数据，以及与对账相关的主数据；

(2)按照新电商会计准则的额要求，按月核对平台账单，确认公司当月收入，对确认的收款明细分摊赠品收入；

(3)按照收入明细，确认账期待结转成本的明细，并处理当期的异常数据；

(4)将对账后的明细数据生成ERP管理系统需要确认收入和结转成本的管理汇总数据；

(5)对账平台生成的收入和成本明细数据应满足公司上市前IT审计的合规。

最后，本申请采用的对账模型包括以下几部分：

第一、对电商企业的业务进行建模，包含电商企业主数据和业务单据。

第二、通过预置主数据和业务单据的API集合,从国内外主流电商平台，OMS，WMS获取交易数据。

第三、将交易数据按照定义的维度进行归集。具体的，包含交易数据：用来记录原始的客户交易信息；管理数据：采用标准企业模型进行数据的统一治理后，处理成公司级的标准数据，统一各部门对交易的理解和识别；财务数据：按照电商企业的会计准则及权责发生制的口径识别账期内的收入，成本，费用数据，用来完成公司的财务口径数据入账。

其中，以原始订单为交易的根节点,建立订单生命周期的订单集合数据；实时管理订单的执行情况，在满足条件时，初始化订单集合数据后对账引擎进行核对，对于日单量较多的企业，通过对账引擎处理大量的订单对账是难度最大的地方。订单在完成发货并执行完毕之后关单。每一笔待核对的账单按照收入核销-成本结转-损益处理-收入分摊-自动生成财务数据明细-汇总交易数据明细-分发到财务系统，完成整个数据流程的核算闭环；将核对完成的账单归档到数据中心被查，支持IT审计和财务审计回溯财务经营数据。

具体的，如图2所示，在本申请的第一实施例中，本申请的对账方法，包括以下步骤：

步骤S110，获取与所述电商平台的主数据关联的订单生命周期的订单集合数据，及与所述订单集合数据关联的账单数据，所述订单集合数据包括从订单创建到订单完成过程中的所有订单交易明细。

在本实施例中，本申请的对账方法应用于对账平台，该对账平台上包括多个预设的对账方式，该对账平台用于连接电商平台以及支付平台，通过对应的对账方式以实现电商平台的订单集合数据与支付平台的账单数据的对账。

在本实施例中，该订单集合数据与电商平台的主数据关联，且该订单集合数据为订单生成周期内的所有数据，包括订单创建到订单完成过程中的所有订单交易明细。可通过主数据获取订单集合数据，再通过订单集合数据获取账单数据。

在本实施例中，该电商平台可以为天猫、京东、抖音、唯品会等电商平台；支付平台可以是支付宝、微信或者银行支付平台等。可选地，可以通过电商管理平台，例如管易、万里牛等管理平台对各个电商平台的订单集合数据进行管理。可以通过例如有赞、微盟等电商管理平台对各个支付平台的账单数据进行管理。可选地，电商管理平台可以通过调用各个电商平台的接口实现获取各个电商平台的订单集合数据进行管理。或者电商管理平台可以通过调用各个支付平台的接口实现获取订单集合数据对应的各个支付平台下的账单数据进行管理。可选地，在该电商管理平台下，在获取各个电商平台的订单集合数据之后，还可以对各个电商平台的订单集合数据根据不同的维度进行分类，例如，可以在电商管理平台下设置已支付订单、未支付订单这两个维度，将从各个电商平台采集回来的订单集合数据基于这两个维度进行分类，从而实现对不同平台下的数据进行管理。

在本实施例中，电商平台的主数据包括店铺信息、商户、供应商、商品数据等数据。在确定电商平台的主数据之后，获取与该电商平台的主数据关联的订单集合数据，以及获取与该订单集合数据关联的账单数据，每一笔订单集合数据都存在对应的账单数据。即主数据与订单集合数据以及该账单数据之间存在关联关系，在确定该主数据之后即可进一步获取该主数据下的订单集合数据以及账单数据。其中，订单集合数据可以包括订单累计发货金额、订单累计核销金额、订单累计发货数量、订单退货数量。该订单集合数据还可以包括该订单下的各个类型的商品销售单价、商品发货数量以及赠品数量等。该账单数据可以包括账单金额、交易时间等信息。

在本实施例中，对账平台可以直接调用电商平台的接口以从电商平台上直接获取订单集合数据，也可以直接调用电商平台的接口以从支付平台上直接获取与该订单集合数据关联的账单数据。可选地，对账平台还可以通过调用电商管理平台的接口，获取预存在该电商管理平台上的电商平台的订单集合数据，及预存在电商管理平台上的支付平台的该订单集合数据关联的账单数据。对账，就是核对账目，是指在会计核算中，为保证账簿记录正确可靠，对账簿中的有关数据进行检查和核对的工作，在本申请中，对账为对订单集合数据以及账单数据进行检查。

在本实施例中，在获取订单集合数据以及账单数据之前，需要初始化订单对账数据集合，该订单对账数据集合包括订单集合、对账单集合、订单发货明细、店铺账期集合、账期数据完成情况集合、异常数据消息队列以及订单/账单账期索引等信息。在初始化订单对账数据集合之后，按照账期创建对账业务明细记录。再获取对应的订单集合数据以及账单数据。

步骤S120，将所述订单集合数据与所述账单数据输入对账模型进行对账，得到对账结果，其中，所述对账模型包括收入核销方式、成本结转方式、赠品分摊方式以及费用归集方式中的至少一个对账方式，将所述订单集合数据基于所述对账方式与所述账单数据进行对账。

在本实施例中，在得到订单集合数据以及账单数据之后，将订单集合数据与账单数据输入对账模型进行对账，从而得到对账结果。在该对账模型中，该对账模型由多个对账方式组成。具体的，该对账方式可以是收入核销方式、成本结转方式、赠品分摊方式以及费用归集方式中的一种，也可以是上述多个对账方式的组合。例如，在一个对账过程中，可以同时采用收入核销方式、成本结转方式、赠品分摊方式以及费用归集方式中的一种对账方式进行对账，也可以只采用收入核销方式、成本结转方式、赠品分摊方式以及费用归集方式中的一种对账方式进行对账。本申请通过上述的对账方式，从而实现订单集合数据和账单数据进行对账，通过上述的对账模型进行自动对账，提高对账效率。

本申请根据上述技术方案，通过获取与电商平台的主数据关联的订单集合数据，及与所述订单集合数据关联的账单数据；将所述订单集合数据转化为交易数据，以及将所述账单数据转化为财务数据；将所述交易数据与所述财务数据输入对账模型进行对账，其中，所述对账模型包括至少一个对账方式，所述交易数据与所述财务数据基于所述对账方式进行对账，进而得到对账结果。通过本申请的技术方案不仅提高了对账效率，而且提高对账的准确性。

可选地，将订单集合数据基于收入核销方式与账单数据进行对账。具体的，将所述订单集合数据基于所述收入核销方式与所述账单数据进行对账包括：

步骤S121，判断所述账单金额与所述订单累计发货金额是否相等。

若相等，步骤S122，生成订单发货明细，以根据所述订单发货明细确定订单在所述订单生命周期内的收入和成本；

若不相等，步骤S123，判断所述订单累计核销金额与所述订单累计发货金额是否相等，在所述订单累计核销金额与所述订单累计发货金额相等时，关闭订单，在所述订单累计核销金额与所述订单累计发货金额不相等时，根据订单状态确定对应的账单处理策略。

在本实施例中，在收入核销对账过程中，在店铺数据获取完成之后，即可通知对账。在对账过程中，遍历收入账单和退款类账单，从这些账单中找到对应的订单发货明细。该订单交易明细包括订单累计发货金额和订单累计核销金额。该账单数据包括账单金额。若可以从账单中找到对应的订单发货明细，则用当月账单自动核销订单应收。并判断该账单数据与订单累计发货金额是否相等。可以将该账单金额与该订单累计发货金额进行比对，在比对结果一致时，确定相等。可选地，若不可以从账单中找到对应的订单发货明细，则通知数据集成平台拉取异常订单，可通过运维人员对该异常订单进行及时处理。

可选地，在账单金额与订单累计发货金额相等时，生成订单发货明细，进而可根据该订单发货明细进行成本结转。在账单金额与订单累计发货金额不相等时，则进一步判断订单累计核销金额与订单累计发货金额是否相等，可以将订单累计核销金额与订单累计发货金额进行比对，在比对结果一致时，确定相等，否则不相等。在订单累计核销金额与订单累计发货金额相等时，关闭订单。在订单累计核销金额与订单累计发货金额不相等时，表示该订单可能存在差异，因此需要手动进行差异调整。具体的，可以在订单累计核销金额与所述订单累计发货金额不相等时，根据订单状态确定对应的账单处理策略。

可选地，订单状态包括已完成状态以及未完成状态。已完成状态与未完成状态的显示方式不同，可以将未完成状态的订单设置为高亮显示的方式。该账单处理策略可以是，获取订单状态，在述订单状态为已完成状态时，基于所述订单累计发货金额以及所述账单金额对所述订单累计核销金额进行差异调整，并在调整完成后，关闭订单。在所述订单状态为未完成状态时，可标记订单状态为未完成状态的订单，以使订单状态为未完成状态的订单的订单单据能进入下一对账周期进行对账。

本申请根据上述技术方案，由于可以通过收入核销方式进行订单集合数据以账单数据之间的对账，并在订单出现差异时，对订单进行差异调整，进而提高对账的准确度。

可选地，上述收入核销方式进行对账过程中生成的订单发货明细可以包括订单累计发货数量、订单退货数据以及商品换货数据。在收入核销方式进行对账之后，还可采用成本结转方式进行对账，在采用成本结转方式进行对账的过程中，将所述订单集合数据基于所述成本结转方式与所述账单数据进行对账包括以下步骤：

步骤S221，根据所述订单累计发货数量、所述订单退货数量以及所述商品换货数量确定当前对账周期内的商品发货明细；

步骤S222，汇总所述商品发货明细，得到当前对账周期内所述对账系统对应的商品发货汇总信息；

步骤S223，将所述商品发货汇总信息发送至ERP管理系统，以供所述ERP管理系统能基于所述商品发货汇总信息确定商品成本。

在本实施例中，在账单金额与订单累计发货金额匹配时，可以根据原始订单生成平台的订单发货明细。该订单发货明细可以包括订单累计发货数量、订单退货数据以及商品换货数据。具体的，可用平台订单的累计发货数量减去平台订单的历史退货，同时增加平台订单对应的商品换货明细，形成账期内的商品发货明细，进而将账期内的商品发货明细进行汇总，从而形成账期内的商品发货汇总，按照汇总周期生成商品发货汇总信息。在生成商品发货汇总信息之后，将商品发货汇总信息发送至ERP管理系统，通过该ERP管理系统基于商品发货汇总信息确定商品成本。

可选地，在生成商品发货汇总信息之后，还可获取ERP管理系统的汇总发货信息，根据该ERP管理系统的汇总发货信息反向生成ERP管理系统对应的商品发货汇总信息。在生成ERP管理系统对应的商品发货汇总信息之后，将该ERP管理系统对应的商品发货汇总信息与对账平台生成的商品发货汇总信息进行比对，核验成本结转是否正确。可选地，可将ERP管理系统对应的商品发货汇总信息与对账平台生成的商品发货汇总信息逐一进行比较以进行核对，在比较结果为一致时，确定成本结转正确，否则，成本结转错误。

本申请根据上述技术方案，通过采用将所述订单集合数据基于所述成本结转方式与所述账单数据进行对账，并将ERP管理系统对应的商品发货汇总信息与对账系统对应的商品发货汇总信息进行成本结转核验，不仅提高了对账效率，而且提高了对账的准确率。

可选地，本申请的对账方法除了采用收入核销方式、成本结转方式之后，还可采用收入分摊方式进行对账，具体的，将所述订单集合数据基于所述赠品分摊方式与所述账单数据进行对账具体包括以下步骤：

步骤S321，获取商品销售单价；

步骤S322，根据商品发货数量、所述商品销售单价确定整个订单的销售总价；

步骤S323，根据订单收款以及所述销售总价，确认所述当前对账周期的收入；

步骤S324，将所述收入分摊到已完成订单明细的商品。

在本实施例中，本申请在对账过程中还采用赠品分摊规则进行对账。具体的，订单集合数据中还包括商品销售单价、商品发货数量以及赠品数量。为了使得赠品可以分摊至订单中。因此，可将结转成本的平台订单明细转化为原始订单发货记录明细，通过集成流获取商品销售单价，利用发货明细数量乘以销售单价计算整个订单的销售总价，包含赠品。最后，用订单收款乘以结算售价与整个订单的售价的比值，使得将赠品可以分摊至订单收入中。本申请根据上述技术方案，自动实现将赠品分摊至订单收入。

可选地，本申请还可通过费用归集方式进行对账，可以配置集成流并按照店铺进行费用的归集。

可选的，在将所述订单集合数据与所述账单数据输入对账模型进行对账，得到对账结果之前，该对账方法还可以执行以下步骤：

步骤S130，基于所述对账系统的预设数据格式将所述订单集合数据转化为交易数据，以及将所述订单集合数据关联的账单数据转化为财务数据；

步骤S121，基于所述交易数据与所述财务金额进行对账。

在本实施例中，在从电商平台获取订单集合数据以及从支付平台获取该订单集合数据关联的账单数据之后，需要对获取的订单集合数据以及账单数据进行进一步的数据处理。可选地，数据处理可以是对获取的数据进行数据合并、数据拆分等操作。在对数据处理之后，将数据处理之后的订单集合数据基于该对账平台的预设数据格式转化为交易数据，将数据处理之后的该订单集合数据关联的账单数据也基于该对账平台的预设数据格式转化为财务数据。由于不同的电商平台和不同的支付平台的数据格式不同，为了能实现在对账平台上实现不同的电商平台的订单集合数据与支付平台的账单数据的对账，因此，需要将采集到的订单集合数据以及账单数据转化为对账平台可以识别的数据。例如，从京东上采集的订单金额为“壹佰贰拾”，需要将该订单金额的数据格式转化为对账平台可以识别的预设数据格式“120”。

在本实施例中，在将订单集合数据转换为交易数据，及在将账单数据转化为财务数据之后，由于该交易数据以及该财务数据可以被对账平台识别，因此，可以采用该交易数据以及该财务数据进行对账。

本申请根据上述技术方案，在对账之前将采集到的订单集合数据转换为交易数据以及将账单数据转化为财务数据，从而使得本申请的对账平台可以支持对不同电商平台以及交易平台的数据进行对账。

可选地，在将所述订单集合数据与所述账单数据输入对账模型进行对账，得到对账结果的步骤之后，还包括以下步骤：

步骤S140，对所述对账结果进行经营分析，生成业务经营报告以及财务经营报告；

步骤S150，将所述业务经营报告、所述财务经营报告以及由所述对账结果生成的对账报告发送至所述ERP管理系统。

在本实施例中，在生成对账结果之后，还可对对账结果进行经营分析，生成业务经营报告以及财务经营报告。可将该业务经营报告以及该财务经营报告转化为可视化图像进行显示。在生成业务经营报告、财务经营报告以及对账结果之后，还可将该业务经营报告、财务经营报告以及由该对账结果生成的对账报告发送至ERP管理系统上进行显示，可通过上述的报告直观的查看交易明细。

本实施例根据上述技术方案实现对对账生成的对账结果进行分析，进而使得工作人员可以方便查看交易明细。

本发明实施例提供了对账方法的实施例，需要说明的是，虽然在流程图中示出了逻辑顺序，但是在某些情况下，可以以不同于此处的顺序执行所示出或描述的步骤。

基于同一发明构思，本申请实施例还提供了一种对账系统，所述对账系统连接有电商平台、电商管理平台、支付平台以及ERP管理系统；

所述电商管理平台(图3中的电商ERP)用于采集所述电商平台的订单集合数据；

所述对账系统(图3中的对账机器人)用于从所述电商管理平台获取与所述电商平台的主数据关联的订单生命周期的订单集合数据，及与所述订单集合数据关联的支付平台的账单数据，所述订单集合数据包括从订单创建到订单完成过程中的所有订单交易明细；将所述订单集合数据与所述账单数据输入对账模型进行对账，得到对账结果，其中，所述对账模型包括收入核销方式、成本结转方式、赠品分摊方式以及费用归集方式中的至少一个对账方式，将所述订单集合数据基于所述对账方式与所述账单数据进行对账。

可选地，所述对账系统还用于判断所述账单金额与所述订单累计发货金额是否相等；若相等，生成订单发货明细，以根据所述订单发货明细确定订单在所述订单生命周期内的收入和成本；若不相等，判断所述订单累计核销金额与所述订单累计发货金额是否相等，在所述订单累计核销金额与所述订单累计发货金额相等时，关闭订单，在所述订单累计核销金额与所述订单累计发货金额不相等时，根据订单状态确定对应的账单处理策略。

可选地，所述对账系统还用于在所述订单状态为已完成状态时，基于所述订单累计发货金额以及所述账单金额对所述订单累计核销金额进行差异调整，并在调整完成后，关闭订单；在所述订单状态为未完成状态时，标记订单状态为未完成状态的订单，以使订单状态为未完成状态的订单的订单单据能进入下一对账周期进行对账。

可选地，所述对账系统还用于根据所述订单累计发货数量、所述订单退货数量以及所述商品换货数量确定当前对账周期内的商品发货明细；汇总所述商品发货明细，得到当前对账周期内所述对账系统对应的商品发货汇总信息；将所述商品发货汇总信息发送至ERP管理系统，以供所述ERP管理系统能基于所述商品发货汇总信息确定商品成本。

可选地，所述对账系统还用于根据所述ERP管理系统的汇总发货信息，生成所述ERP管理系统对应的商品发货汇总信息；比对所述ERP管理系统对应的商品发货汇总信息与所述对账系统对应的商品发货汇总信息；根据比对结果验证成本结转是否正确。

可选地，所述对账系统还用于获取商品销售单价；根据商品发货数量、所述商品销售单价确定整个订单的销售总价；根据订单收款以及所述销售总价，确认所述当前对账周期的收入；将所述收入分摊到已完成订单明细的商品。

可选地，所述对账系统还用于基于所述对账系统的预设数据格式将所述订单集合数据转化为交易数据，以及将所述订单集合数据关联的账单数据转化为财务数据；所述将所述订单集合数据与所述账单数据输入对账模型进行对账，得到对账结果的步骤包括：将所述交易数据以及所述财务数据输入所述对账模型进行对账，得到所述对账结果。

可选地，所述对账系统还用于对所述对账结果进行经营分析，生成业务经营报告以及财务经营报告；将所述业务经营报告、所述财务经营报告以及由所述对账结果生成的对账报告发送至所述ERP管理系统。

所述ERP管理系统(图3中的管理ERP)用于计算商品成本。

本发明对账系统具体实施方式与上述对账方法各实施例基本相同，在此不再赘述。

本领域内的技术人员应明白，本发明的实施例可提供为方法、系统、或计算机程序产品。因此，本发明可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且，本发明可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器、CD-ROM、光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。

本发明是参照根据本发明实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器，使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。

这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中，使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品，该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。

这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上，使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理，从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。

应当注意的是，在权利要求中，不应将位于括号之间的任何参考符号构造成对权利要求的限制。单词“包含”不排除存在未列在权利要求中的部件或步骤。位于部件之前的单词“一”或“一个”不排除存在多个这样的部件。本发明可以借助于包括有若干不同部件的硬件以及借助于适当编程的计算机来实现。在列举了若干装置的单元权利要求中，这些装置中的若干个可以是通过同一个硬件项来具体体现。单词第一、第二、以及第三等的使用不表示任何顺序。可将这些单词解释为名称。

尽管已描述了本发明的优选实施例，但本领域内的技术人员一旦得知了基本创造性概念，则可对这些实施例作出另外的变更和修改。所以，所附权利要求意欲解释为包括优选实施例以及落入本发明范围的所有变更和修改。

显然，本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的精神和范围。这样，倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内，则本发明也意图包含这些改动和变型在内。

Claims (10)

1.一种对账方法，其特征在于，应用于对账系统，所述对账系统连接有电商平台、支付平台以及ERP管理系统；所述对账方法包括：

获取与所述电商平台的主数据关联的订单生命周期的订单集合数据，及与所述订单集合数据关联的账单数据，所述订单集合数据包括从订单创建到订单完成过程中的所有订单交易明细；

将所述订单集合数据与所述账单数据输入对账模型进行对账，得到对账结果，其中，所述对账模型包括收入核销方式、成本结转方式、赠品分摊方式以及费用归集方式中的至少一个对账方式，将所述订单集合数据基于所述对账方式与所述账单数据进行对账。

2.如权利要求1所述的对账方法，其特征在于，所述订单交易明细包括订单累计发货金额以及订单累计核销金额；所述账单数据包括账单金额；将所述订单集合数据基于所述收入核销方式与所述账单数据进行对账包括：

判断所述账单金额与所述订单累计发货金额是否相等；

若相等，生成订单发货明细，以根据所述订单发货明细确定订单在所述订单生命周期内的收入和成本；

若不相等，判断所述订单累计核销金额与所述订单累计发货金额是否相等，在所述订单累计核销金额与所述订单累计发货金额相等时，关闭订单，在所述订单累计核销金额与所述订单累计发货金额不相等时，根据订单状态确定对应的账单处理策略。

3.如权利要求2所述的对账方法，其特征在于，所述根据订单状态确定对应的账单处理策略包括：

在所述订单状态为已完成状态时，基于所述订单累计发货金额以及所述账单金额对所述订单累计核销金额进行差异调整，并在调整完成后，关闭订单；

在所述订单状态为未完成状态时，标记订单状态为未完成状态的订单，以使订单状态为未完成状态的订单的订单单据能进入下一对账周期进行对账。

4.如权利要求2所述的对账方法，其特征在于，所述订单发货明细包括订单累计发货数量、订单退货数量以及商品换货数量；将所述订单集合数据基于所述成本结转方式与所述账单数据进行对账包括：

根据所述订单累计发货数量、所述订单退货数量以及所述商品换货数量确定当前对账周期内的商品发货明细；

汇总所述商品发货明细，得到当前对账周期内所述对账系统对应的商品发货汇总信息；

将所述商品发货汇总信息发送至ERP管理系统，以供所述ERP管理系统能基于所述商品发货汇总信息确定商品成本。

5.如权利要求4所述的对账方法，其特征在于，所述汇总所述商品发货明细，得到当前对账周期内的商品发货汇总信息的步骤之后，还包括：

根据所述ERP管理系统的汇总发货信息，生成所述ERP管理系统对应的商品发货汇总信息；

比对所述ERP管理系统对应的商品发货汇总信息与所述对账系统对应的商品发货汇总信息；

根据比对结果验证成本结转是否正确。

6.如权利要求4所述的对账方法，其特征在于，将所述订单集合数据基于所述赠品分摊方式与所述账单数据进行对账包括：

获取商品销售单价；

根据商品发货数量、所述商品销售单价确定整个订单的销售总价；

根据订单收款以及所述销售总价，确认所述当前对账周期的收入；

将所述收入分摊到已完成订单明细的商品。

7.如权利要求1所述的对账方法，其特征在于，所述将所述订单集合数据与所述账单数据输入对账模型进行对账，得到对账结果的步骤之前，所述对账方法包括：

基于所述对账系统的预设数据格式将所述订单集合数据转化为交易数据，以及将所述订单集合数据关联的账单数据转化为财务数据；

所述将所述订单集合数据与所述账单数据输入对账模型进行对账，得到对账结果的步骤包括：

将所述交易数据以及所述财务数据输入所述对账模型进行对账，得到所述对账结果。

8.如权利要求1所述的对账方法，其特征在于，所述将所述订单集合数据与所述账单数据输入对账模型进行对账，得到对账结果的步骤之后，还包括：

对所述对账结果进行经营分析，生成业务经营报告以及财务经营报告；

将所述业务经营报告、所述财务经营报告以及由所述对账结果生成的对账报告发送至所述ERP管理系统。

9.一种对账终端，其特征在于，所述对账终端包括：存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的对账程序，所述对账程序被所述处理器执行时实现如权利要求1-8中任一项所述的对账方法的步骤。

10.一种对账系统，其特征在于，所述对账系统连接有电商平台、电商管理平台、支付平台以及ERP管理系统；

所述电商管理平台用于采集所述电商平台的订单集合数据；

所述对账系统用于从所述电商管理平台获取与所述电商平台的主数据关联的订单生命周期的订单集合数据，及与所述订单集合数据关联的账单数据，所述订单集合数据包括从订单创建到订单完成过程中的所有订单交易明细；将所述订单集合数据与所述账单数据输入对账模型进行对账，得到对账结果，其中，所述对账模型包括收入核销方式、成本结转方式、赠品分摊方式以及费用归集方式中的至少一个对账方式，将所述订单集合数据基于所述对账方式与所述账单数据进行对账；

所述ERP管理系统用于计算商品成本。

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