CN110782330A

CN110782330A - 一种财务云平台记账凭证的配置方法

Info

Publication number: CN110782330A
Application number: CN201910994129.1A
Authority: CN
Inventors: 王利
Original assignee: Sichuan Changhong Electric Co Ltd
Current assignee: Sichuan Changhong Electric Co Ltd
Priority date: 2019-10-18
Filing date: 2019-10-18
Publication date: 2020-02-11

Abstract

本发明公开了一种财务云平台记账凭证的配置方法，包括以下步骤：A.将云平台的记账凭证的全量字段作为数据源以供配置使用并完成数据源的配置；B.整理出常用的凭证样式模板，使用步骤A中的数据源并基于图表工具配置出不同的凭证样式模板；C.将不同的凭证样式模板配置给不同的核算单位；D.在不同的核算单位上根据用户需求配置凭证样式模板的使用期限；E.用户查看凭证时根据记账日期的范围自动获取并展示对应期间的凭证样式。本发明的方法对于记账凭证样式针对不同用户的多样化需求，实现可配置的方式自动生成满足不同用户需求的记账凭证，有效的减少了硬编码成本和不同需求的实现效率。

Description

一种财务云平台记账凭证的配置方法

技术领域

本发明涉及记账凭证配置技术领域，特别涉及一种财务云平台记账凭证的配置方法。

背景技术

记账凭证是会计人员根据审核无误的原始凭证或汇总原始凭证，用来确定经济业务应借、应贷的记账科目和金额而填制的，作为登记账簿直接依据的记账凭证。

目前，传统的记账凭证样式主要是程序编码实现，且是固定样式，难以满足所有用户的不同需求，当用户有新的凭证样式需求时，程序需要再次对新需求进行编码开发，人力成本高，且耗时多，对用户需求响应慢。

云财务平台中根据原始凭证的数据采集到自动生成记账凭证的过程中，程序根据记账逻辑和记账链接配置自动生成记账凭证，记账凭证的格式固定，字段显示根据记账链接配置生成。当用户提出新的凭证样式需求时，无法通过配置实现，且编码难度高。

图表工具目前对于数据库二维表的数据源运用较为成熟的前提下，如何运用到云财务平台中配置记账凭证样式也是技术人员需要思考的问题。

发明内容

本发明的目的是克服上述背景技术中不足，提供一种财务云平台记账凭证的配置方法，对于记账凭证样式针对不同用户的多样化需求实现可配置的方式自动生成满足不同用户需求的记账凭证，有效的减少了硬编码成本和不同需求的实现效率。

为了达到上述的技术效果，本发明采取以下技术方案：

一种财务云平台记账凭证的配置方法，包括以下步骤：

A.将云平台的记账凭证的全量字段作为数据源以供配置使用并完成数据源的配置；

B.整理出常用的凭证样式模板，使用步骤A中的数据源并基于图表工具配置出不同的凭证样式模板；

C.将不同的凭证样式模板配置给不同的核算单位；

D.在不同的核算单位上根据用户需求配置凭证样式模板的使用期限；

E.用户查看凭证时根据记账日期的范围自动获取并展示对应期间的凭证样式，则用户点击查看凭证时即自动读取该凭证的记账日期的值，并自动判断该日期所属期间，根据对应核算单位的期间凭证版本配置自动生成并展示对应的凭证样式。

进一步地，所述步骤A中，所述记账凭证的全量字段包括：凭证的记账头、记账行、记账尾中的各个记账元素以及对应的值。

进一步地，所述步骤A中，所述图表工具中可选的服务器数据源至少包括Mysql、SqlServer、Oracle、Kylin数据库或本地csv、excel文件；传统的配置可选数据比较局限，一般是固定的数据来源，图表工具中的数据源配置可选的服务器数据源有Mysql、SqlServer、Oracle、Kylin等，也可选中本地csv或者excel文件作为数据源，并通过图表工具中的数据源配置实现云平台与图标工具的数据库连接测试。

进一步地，所述步骤A中完成数据源的配置时包括：

A1.配置连接到存储凭证数据的数据库，配置一个作为凭证数据数据源的数据源，填写对应的数据库信息并找到凭证数据存储的对应数据表；

A2.配置数据集，包括：将记账头字段配成一个数据集；将记账行字段配成一个数据集；将记账尾字段配成一个数据集。

进一步地，所述步骤A1中所述数据库信息包括数据库名称、数据库地址、端口号、用户名和密码。

进一步地，所述步骤B中配置凭证样式模板时具体是通过配置每个单元格中的单元格属性来控制取值方式，则可以根据不同业务场景下对记账凭证的字段取值要求不一致时可实现的配置方式，例如：单元格属性是表达式时，程序可根据表达式的公式配置和业务场景下的订单数据从而自动计算出单元格的最终值。

进一步地，所述单元格属性包括：普通文本、表达式、数据集、图片、斜表头、二维码、条码。

进一步地，所述步骤C中具体是根据用户喜好将不同的凭证样式模板配置给不同的核算单位。

进一步地，所述步骤D中每个核算单位在一个期间只能选择一个凭证样式模板，配置期限的目的是为了满足不同用户不同阶段的记账凭证样式需求，若没有特殊要求也可以设置为永久期限使用同一模板。

本发明与现有技术相比，具有以下的有益效果：

本发明的财务云平台记账凭证的配置方法，通过图表工具可以灵活的构建页面样式，且财务云平台可根据样式自动填值展示对应凭证，降低了程序编码的成本，提高了凭证样式的灵活性，能够及时满足不同用户的不同凭证显示需求。

附图说明

图1是本发明的财务云平台记账凭证的配置方法的流程示意图。

具体实施方式

下面结合本发明的实施例对本发明作进一步的阐述和说明。

实施例：

实施例一：

如图1所示，一种财务云平台记账凭证的配置方法，提升了实现不同用户需求的效率，有助于满足用户多样化需求，降低硬编码人力成本。其中，本技术方案中图表工具可以灵活的配置构建页面样式，财务云平台对接集成图表工具后，可根据样式自动填值展示对应凭证页面。

具体的，本实施例的财务云平台记账凭证的配置方法具体包括以下步骤：

步骤1：将云平台的记账凭证的全量字段作为数据源以供配置使用并完成数据源的配置。

传统的配置可选数据比较局限，一般是固定的数据来源，本技术方案中，图表工具中的数据源配置可选的服务器数据源有Mysql、SqlServer、Oracle、Kylin等，也可选中本地csv或者excel文件作为数据源。通过图表工具中的数据源配置实现云平台与图标工具的数据库连接测试，并选择凭证相关的数据库字段，其中，记账凭证的全量字段包括：凭证的记账头、记账行、记账尾中的各个记账元素以及对应的值。以上记账凭证的全量字段内容作为凭证配置系统的可选数据源。

具体的，本实施例中，进行数据源的配置时具体包括以下操作：

首先，需要配置连接到存储凭证数据的数据库，本实施例中是配置一个名称为“凭证数据”的数据源，并填写对应的数据库名称、数据库地址、端口号、用户名和密码等信息，测试连接成功，并找到凭证数据存储的对应数据表；然后配置数据集。配置数据集时具体包括：

将记账头字段配成一个数据集，包括：公司代码、抬头文本、记账凭证编号、货币单位、记账凭证日期、记账日期、业务参考号、冲销凭证号、记账凭证类型编号、用户名称、汇率、换算日期等。

将记账行字段配成一个数据集，包括：余额方向、记账凭证行号、科目编号、科目名称、分配编号、付款条款、本币发生金额、利润中心代码、到期日、项目代码、原币发生金额、项目说明、行项目文本、客户编码、科目类型、供应商编码、供应商名称、客户名称、主资产号、明细科目二级、资产名称、成本中心代码、事物类型、贸易伙伴、现金流量项目编码等。

将记账尾字段配成一个数据集，包括：财务经理、审核人用户编码、制单人用户编码、出纳。

步骤2：根据历年的记账凭证样式，整理出常用的凭证样式模板，使用步骤1中的数据源并基于图表工具配置出不同的凭证样式模板。即用步骤1中的数据源配置不同的凭证样式模板。且具体是通过配置每个单元格中的表格属性来控制取值方式，其中，单元格属性包括：普通文本、表达式、数据集、图片、斜表头、二维码、条码等。则可以根据不同业务场景下对记账凭证的字段取值要求不一致时可实现的配置方式。例如：单元格属性是表达式时，程序可根据表达式的公式配置和业务场景下的订单数据从而自动计算出单元格的最终值。

具体的，本实施例中，配置凭证样式模板时具体是：先新创建一个凭证模板命名为“记账凭证普通样式模板”，分别配置表头字段名和选择数据源“凭证数据”中配置的数据集字段到对应位置取值，例如：第一个格子的单元格类型设置为“普通文本”，内容输入：核算单位代码。第二个格子的单元格类型设置为“数据集”，内容选择数据集中的“公司代码”字段。

最后得出“核算单位代码：“对应场景下的公司代码的值””，若公司代码＝GX23，则结果是“核算单位代码：GX23”。可以根据用户需求调整显示的字段和字段直接的顺序。当用户有不同于普通样式模板的需求时，可复制一个普通样式模板并命名为“记账凭证简易模板”，并根据用户需求调整该模板的字段内容等。

步骤3：根据用户喜好将不同的凭证模板配置给不同的核算单位。即在核算单位的业务配置中选择步骤2中配置好的凭证样式模板。如本实施例中，在公司业务视图配置中找到公司GX23，并配置该公司的记账凭证模板。

步骤4：在不同的核算单位上根据用户需求配置版本使用期限等。即配置不同期限范围内该核算单位所选用的凭证样式模板。其中，一个期限只能选择一个凭证样式版本。配置期限的目的是为了满足不同用户不同阶段的记账凭证样式需求，若没有特殊要求也可以设置为永久期限使用同一模板。

本实施例中，具体是在公司业务视图配置中，选择期间2000.01.01到2018.12.31使用模板“记账凭证普通样式模板”；选择期间2019.01.01到2099.12.31使用模板“记账凭证简易模板”。

步骤5：用户查看凭证时程序根据记账日期的范围自动获取并展示对应期间的凭证样式。

则用户点击查看凭证时程序自动读取该凭证的记账日期的值，并自动判断该日期所属期间，根据对应核算单位的期间凭证版本配置自动生成并展示对应的凭证样式。

如本实施例中，公司GX23的用户查看记账凭证时，程序自动判断该凭证的记账日期属于哪个期间，当记账日期是2017.02.23时，该凭证属于2000.01.01到2018.12.31期间，则该凭证展示效果是在“记账凭证普通样式模板”中根据公式配置填值展示；当凭证的记账日期是2019.04.14时，该凭证属于2019.01.01到2099.12.31期间，则该凭证展示效果是在“记账凭证简易模板”中根据公式配置填值展示。

可以理解的是，以上实施方式仅仅是为了说明本发明的原理而采用的示例性实施方式，然而本发明并不局限于此。对于本领域内的普通技术人员而言，在不脱离本发明的精神和实质的情况下，可以做出各种变型和改进，这些变型和改进也视为本发明的保护范围。

Claims

1.一种财务云平台记账凭证的配置方法，其特征在于，包括以下步骤：

C.将不同的凭证样式模板配置给不同的核算单位；

E.用户查看凭证时根据记账日期的范围自动获取并展示对应期间的凭证样式。

2.根据权利要求1所述的一种财务云平台记账凭证的配置方法，其特征在于，所述步骤A中，所述记账凭证的全量字段包括：凭证的记账头、记账行、记账尾中的各个记账元素以及对应的值。

3.根据权利要求1所述的一种财务云平台记账凭证的配置方法，其特征在于，所述步骤A中，所述图表工具中可选的服务器数据源至少包括Mysql、SqlServer、Oracle、Kylin数据库或本地csv、excel文件。

4.根据权利要求1至3中任一所述的一种财务云平台记账凭证的配置方法，其特征在于，所述步骤A中完成数据源的配置时包括：

5.根据权利要求4所述的一种财务云平台记账凭证的配置方法，其特征在于，所述步骤A1中所述数据库信息包括数据库名称、数据库地址、端口号、用户名和密码。

6.根据权利要求1所述的一种财务云平台记账凭证的配置方法，其特征在于，所述步骤B中配置凭证样式模板时具体是通过配置每个单元格中的单元格属性来控制取值方式。

7.根据权利要求6所述的一种财务云平台记账凭证的配置方法，其特征在于，所述单元格属性包括：普通文本、表达式、数据集、图片、斜表头、二维码、条码。

8.根据权利要求1所述的一种财务云平台记账凭证的配置方法，其特征在于，所述步骤C中具体是根据用户喜好将不同的凭证样式模板配置给不同的核算单位。

9.根据权利要求1所述的一种财务云平台记账凭证的配置方法，其特征在于，所述步骤D中每个核算单位在一个期间只能选择一个凭证样式模板。