CN102567345A - 一种生成记账凭证的方法和装置 - Google Patents
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Abstract
本发明实施例提供了一种生成记账凭证的方法,本发明实施例还提供相应的装置。在本发明实施例中,装置能够根据类型一的单据生成记账凭证模板,再按照记账凭证模板中的字段与记账凭证中的字段之间的对应关系,获得记账凭证中的字段对应的记录,生成记账凭证,因此,可以实现记账凭证的自动生成,提高效率,并且不会出现业务数据的录入错误。
Description
技术领域
本发明涉及数据处理技术领域,具体涉及一种生成记账凭证的方法和装置。
背景技术
凭证又称会计凭证,是用来证明经济业务事项发生、明确经济责任并据以登记账簿、具有法律效力的书面证明,可以分为两大类:原始凭证和记账凭证。原始凭证,也称之为单据,是在经济业务事项发生或者完成时填写的,证明经济业务事项已经发生或者完成,以明确经济责任并用作记账原始依据的一种凭证,记账凭证,在本文中将简称为凭证,是会计人员根据审核无误的单据及有关资料,按照经济业务事项的内容和性质加以归类,并确定会计分录,作为登记会计账簿依据的会计凭证。
目前,凭证一般都是用户根据业务数据手工录入,效率低,而且容易出现业务数据的录入错误。
发明内容
本发明实施例提供一种生成记账凭证的方法和装置。
一种生成记账凭证的方法,包括:获取由类型一的单据生成凭证模板的请求,提供至少包括第一、二、三字段的生成凭证模板界面;按照在第一字段中获得的输入保存与第一字段对应的记录;在第二、三字段中提供所述类型一的单据的至少一个字段作为选择,分别按照在第二、三字段中获得的对所述类型一的单据的字段的选择,保存与第二、三字段对应的记录;获取由至少一份类型一的单据生成凭证的请求,所述至少一份类型一的单据包括第一单据;确定与类型一的单据对应的凭证模板;将所述凭证模板中与第一字段对应的记录设置为凭证中固定字段对应的记录;根据所述凭证模板中与第二字段对应的记录,从所述第一单据被选择的字段中获取对应的记录并设置为所述凭证中关联字段对应的记录;根据所述凭证模板中与第三字段对应的记录,从所述第一单据被选择的字段中获取对应的记录并按照预置的公式对获取的记录进行处理,将处理结果作为所述凭证中计算字段对应的记录。
一种生成记账凭证的装置,包括:生成凭证模板单元,用于获取由类型一的单据生成凭证模板的请求,提供至少包括第一、二、三字段的生成凭证模板界面;按照在第一字段中获得的输入保存与第一字段对应的记录;在第二、三字段中提供所述类型一的单据的至少一个字段作为选择,分别按照在第二、三字段中获得的对所述类型一的单据的字段的选择,保存与第二、三字段对应的记录;生成凭证单元,用于获取由至少一份类型一的单据生成凭证的请求,所述至少一份类型一的单据包括第一单据;确定与类型一的单据对应的凭证模板;将所述凭证模板中与第一字段对应的记录设置为凭证中固定字段对应的记录;根据所述凭证模板中与第二字段对应的记录,从所述第一单据被选择的字段中获取对应的记录并设置为所述凭证中关联字段对应的记录;根据所述凭证模板中与第三字段对应的记录,从所述第一单据被选择的字段中获取对应的记录并按照预置的公式对获取的记录进行处理,将处理结果作为所述凭证中计算字段对应的记录。
本发明实施例能够根据类型一的单据生成凭证模板,再按照凭证模板中的字段与凭证中的字段之间的对应关系,获得凭证中的字段对应的记录,生成凭证,因此,可以实现凭证的自动生成,提高效率,并且不会出现业务数据的录入错误。
附图说明
图1是本发明实施例中生成记账凭证的方法的实施例一的流程示意图;
图2是本发明实施例中生成记账凭证的装置的实施例三的逻辑结构示意图。
具体实施方式
本发明实施例提供一种生成记账凭证的方法,本发明实施例还提供相应的装置。以下分别进行详细说明。
实施例一、在本实施例中装置首先按照不同的单据类型生成凭证模板,当装置要生成凭证时,会根据不同的单据类型,自动套用相应的凭证模板进行生成凭证,请参阅图1,本发明实施例中生成记账凭证的方法的一个实施例包括:
101、生成凭证模板;
生成记账凭证的装置(以下简称为装置)可以获取由某一类型的单据(为了便于描述,以下用类型一的单据来表示)生成凭证模板的请求,并提供至少包括第一、二、三字段的生成凭证模板界面,当生成凭证模板界面的字段对应的记录都录入之后,凭证模板也就生成了。
需要说明的是,同一个类型的单据中的字段相同。
装置按照在第一字段中获得的输入保存与第一字段对应的记录,接着在第二、三字段中提供类型一的单据的至少一个字段作为选择,分别按照在第二、三字段中获得的对类型一的单据的字段的选择,保存与第二、三字段对应的记录。
可选的,装置可以在预先建立的物理表中保存生成凭证模板界面的字段对应的记录。
102、按照记账凭证模板中的字段与记账凭证中的字段之间的对应关系,获取记账凭证中字段对应的记录。
装置生成记账凭证的过程可以看做是填入记账凭证中与各个字段对应的记录的过程,装置获取由至少一份类型一的单据生成记账凭证的请求,装置先确定与类型一的单据对应的凭证模板,换而言之,装置要先找到与类型一的单据对应的凭证模板的存储位置,可选的,装置可以先查找到存储有与类型一的单据对应的凭证模板的物理表,然后装置会按照凭证模板中的字段与记账凭证中的字段之间的对应关系,获取凭证中与字段对应的记录,从而生成凭证,具体为:
1、将凭证模板中与第一字段对应的记录设置为凭证中固定字段对应的记录。在本文中,固定字段的特征为:与固定字段对应的记录与第一字段对应的记录完全相同。
2、根据凭证模板中与第二字段对应的记录,从第一单据被选择的字段中获取对应的记录并设置为凭证中关联字段对应的记录,其中,第一单据包括在上述的至少一份类型一的单据中。在本文中,关联字段的特征为:与关联字段对应的记录要根据与第二字段对应的记录从第一单据中获取。
3、根据凭证模板中与第三字段对应的记录,从第一单据被选择的字段中获取对应的记录并按照预置的公式对获取的记录进行处理,将处理结果作为凭证中计算字段对应的记录。在本文中,计算字段的特征为:与计算字段对应的记录是根据第三字段对应的记录从第三方获取业务数据之后,再通过计算对该业务数据进行处理之后的获得的数据。
可选的,在步骤101中,生成凭证模板界面还包括第四字段,装置可以按照在第四字段中获得的输入保存与第四字段对应的记录,在步骤102中,装置再根据凭证模板中与第四字段对应的记录和第一单据的类型,从数据库中获取对应的记录,并设置为所述凭证中来源字段对应的记录,在本文中,来源字段的特征为:与来源字段对应的记录要根据与第四字段对应的记录从数据库中获取。
本实施例中,装置能够根据类型一的单据生成凭证模板,再按照凭证模板中的字段与凭证中的字段之间的对应关系,获得凭证中的字段对应的记录,生成凭证,因此,可以实现凭证的自动生成,提高效率,并且不会出现业务数据的录入错误。
为了便于理解,下面结合实际应用对生成记账凭证的方法进行更加详细的描述,实施例二、本发明实施例中生成记账凭证的方法的另一个实施例,具体如下。
在本实施例中,装置提供的生成凭证模板界面可以但不限于如表1所示,装置要生成的凭证可以但不限于如表2所示。
表1 生成凭证模板界面
科目来源 | 科目 | 借贷方向 | 金额来源 | 摘要 | 核算项目 |
表2 凭证
摘要 | 科目 | 借方 | 贷方 |
首先,装置获取到由类型为资产领用单的单据生成凭证模板的请求,然后向用户提供如表1所示的生成凭证模板界面。
1、如表1所示的生成凭证模板界面中,可以不提供科目来源,用户在制定科目对应的记录时,装置可以在生成凭证模板界面上列出所有供选择的科目对应的记录,装置只要按照用户的选择保存与科目对应的记录就行,在这种场景下,凭证中的科目的属性就是前述的固定字段,装置会在生成凭证时,将与凭证中科目对应的记录设置为生成凭证模板界面上与科目对应的记录,但是由于科目通常可以有上千种,如果将这上千种科目全部在一个列表中提供给用户,用户要在这么多种科目中选择出自己需要的会比较困难,因此,为了让用户能够便利的操作,生成凭证模板界面还提供科目来源,装置可以先将与科目对应的记录按照科目来源对应的记录进行分类,而与科目来源对应的记录又是按照单据的类型来划分的,与科目来源对应的记录来自于预存的基础数据表,装置只会按照选择的单据的类型向用户显示对应的与科目来源对应的记录,用户可以先从生成凭证模板界面上列出的与科目来源对应的记录列表中选择所需的与科目来源对应的记录,以单据的类型为资产领用单为例,若选择的与科目来源对应的记录为“工程项目.工程项目科目代码”,用户则不需要录入与科目对应的记录,在这种场景下,凭证中科目的属性就是前述的来源字段,装置会在生成凭证时根据单据的类型和与科目来源对应的记录在预存的基础数据表中自动查找与凭证中科目对应的记录。
需要说明的是,如表1所示的生成凭证模板界面既包括科目来源,也可以包括科目,这是出于为用户提供便利,若选择的科目来源对应的记录为“凭证模板”,用户需要在科目对应的记录中手工录入固定的科目名称,或者装置会列出多个固定的科目名称供用户选择,装置会在生成凭证时,将与凭证中科目对应的记录设置为生成凭证模板界面上与科目对应的记录。
需要说明的是,生成凭证模板界面上与科目或者科目来源对应的记录可以有多个,用户每选择完成与科目对应的记录或者科目来源对应的记录后,就可以在生成凭证模板界面上指定相应的与借贷方向、金额来源、摘要、核算项目这些字段对应的记录。
2、在生成凭证模板界面上设置与金额来源对应的记录时,由于与金额来源对应的记录比较多,包括每个类型的的单据中属性为金额的字段,可以预先将与金额来源对应的记录存储在数据存储器中心,并且存储方式按单据类型定义,当用户需要选择与金额来源对应的记录时,装置就可以从该数据存储器中心获得与单据类型相对应的与金额来源对应的记录,并且以列表的方式供用户选择,仍以生成类型为资产领用单的记账凭证模板为例,与金额来源对应的记录可以包括资产价值、金额和进项税额转出/销项税,当用户需要录入与金额来源对应的记录时,就可以在列表中从上述几种金额来源字段对应的记录中进行选择,在这种场景下,凭证中借方或贷方的属性是计算字段,例如在生成凭证模板界面上,若相同借贷方向的与金额来源对应的记录有多个时,装置会在生成凭证时,先按照与金额来源对应的记录从单据中获取对应的记录,将按照对应于相同借贷方向的与金额来源对应的记录从单据中获取的对应的记录将加,获得的结果作为与凭证中借方或贷方对应的记录。
需要说明的是,装置在保存与金额来源对应的记录时,会先对与金额来源对应的记录进行校验,校验的规则是根据记账规则预置的,然后再保存与金额来源对应的记录,以保证在装置生成凭证时,能够实现与借方对应的记录合计和与贷方对应的记录合计相等,即遵从复式记账规则:有借必有贷,借贷必相等,从而提升账务处理的正确性,例如,单据为采购增值税发票,对应于借贷方向为“借”的与金额来源对应的两条分录分别是金额和税额,对应于借贷方向为“贷”的与金额来源对应的记录是价税合计,在预置的校验规则中,对于单据为采购增值税发票中的金额和税额两个字段就是与价税合计这一字段借贷平衡的,因此通过校验,装置保存生成凭证模板界面上与金额来源对应的记录。
3、用户可以手动填写生成凭证模板界面上与摘要对应的记录,例如用户可以在与摘要对应的记录中手动编辑一句话或一串数字等,在这种场景下,凭证中摘要的属性是固定字段,此时生成记账凭证时,装置会直接将用户编辑的内容写到与凭证中摘要对应的记录中,当然生成凭证模板界面也可以提供摘要来源字段,装置可以在与摘要来源对应的记录中以列表的方式列出多种内容供用户选择,例如与摘要来源对应的记录可以包括领用日期、领用部门。这些与摘要来源对应的记录同样可以预先保存在数据存储器中心,当用户需要选择与摘要来源对应的记录时,就可以从该数据存储器中心获取可以选择的与摘要来源对应的记录。在这种场景下,凭证中摘要的属性是关联字段,假设用户选择的记录是“领用日期”,则在装置生成凭证时,会将单据中的领用日期字段对应的记录写入到与凭证中摘要对应的记录中。
4、在生成凭证模板界面上,核算项目的核算条件包括按部门核算、按物料核算、按成本对象核算,当用户需要选择核算项目的核算条件时,装置可以从数据存储器中心获取各种可以选择的核算项目的核算条件,以列表的形式展现给用户,在这种场景下,凭证中核算项目的属性是计算字段,在装置生成凭证时,会利用核算项目的核算条件采用预置的计算公式获得与凭证中核算项目对应的记录。
需要说明的是,在装置显示的生成凭证模板界面上,除了包括如表1所示的表体之外,还可以包括表头,例如模板编号、模板名称、凭证字、制单人以及事务类型等,若装置要将生成凭证模板界面上与字段对应的记录存储在物理表中,物理表的表体可以用来存储生成凭证模板界面上与字段对应的记录,物理表的表头就用来存储生成凭证模板界面的表头。
可选的,用户可以选择要按单或者合并来生成凭证,当用户选择按单生成凭证时,装置生成凭证时,可以按单据的每条分录生成多条科目相同的借贷方分录,并且是一张单据生成一张凭证,或者装置将凭证中相同的科目合并后生成凭证;当用户选择合并生成凭证时,如果单据存在多条分录,如果用户不选择“相同科目合并”,生成凭证时与相同金额来源对应的科目不合并,单据生成凭证时按每条分录生成多条与相同科目对应的借贷方分录,只是所有单据生成一张记账凭证;如果用户选择“相同科目合并”,是首先将与相同金额来源对应的记录相加,再将相同科目合并生成记账凭证,相同科目生成一行,只是所有单据生成一张凭证。
实施例三、请参阅图2,本发明实施例中生成记账凭证的装置的一个实施例,包括:
生成凭证模板单元201,用于获取由类型一的单据生成凭证模板的请求,提供至少包括第一、二、三字段的生成凭证模板界面;按照在第一字段中获得的输入保存与第一字段对应的记录;在第二、三字段中提供类型一的单据的至少一个字段作为选择,分别按照在第二、三字段中获得的对类型一的单据的字段的选择,保存与第二、三字段对应的记录;
生成凭证单元202,用于获取由至少一份类型一的单据生成凭证的请求,并且至少一份类型一的单据包括第一单据;确定与类型一的单据对应的凭证模板;将凭证模板中与第一字段对应的记录设置为凭证中固定字段对应的记录;根据凭证模板中与第二字段对应的记录,从第一单据被选择的字段中获取对应的记录并设置为凭证中关联字段对应的记录;根据凭证模板中与第三字段对应的记录,从第一单据被选择的字段中获取对应的记录并按照预置的公式对获取的记录进行处理,将处理结果作为凭证中计算字段对应的记录。
为了能够向用户提供便利的服务,生成凭证模板单元201,还用于生成凭证模板界面包括第四字段,按照在第四字段中获得的输入保存与第四字段对应的记录;
生成凭证单元202,还用于根据凭证模板中与第四字段对应的记录和第一单据的类型,从数据库中获取对应的记录,并设置为凭证中来源字段对应的记录。
进一步的,生成凭证模板单元201,还用于在预先建立的物理表中保存生成凭证模板界面的字段对应的记录;
生成凭证单元202,还用于通过查找物理表确定于类型一的单据对应的凭证模板。
本领域普通技术人员可以理解上述实施例的各种方法中的全部或部分步骤是可以通过程序来指令相关的硬件来完成,该程序可以存储于一计算机可读存储介质中,存储介质可以包括:ROM、RAM、磁盘或光盘等。
以上对本发明实施例所提供的生成记账凭证的方法以及装置进行了详细介绍,本文中应用了具体个例对本发明的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本发明的方法及其核心思想;同时,对于本领域的一般技术人员,依据本发明的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上所述,本说明书内容不应理解为对本发明的限制。
Claims (6)
1.一种生成记账凭证的方法,其特征在于,包括:
获取由类型一的单据生成凭证模板的请求,提供至少包括第一、二、三字段的生成凭证模板界面;
按照在第一字段中获得的输入保存与第一字段对应的记录;
在第二、三字段中提供所述类型一的单据的至少一个字段作为选择,分别按照在第二、三字段中获得的对所述类型一的单据的字段的选择,保存与第二、三字段对应的记录;
获取由至少一份类型一的单据生成凭证的请求,所述至少一份类型一的单据包括第一单据;
确定与类型一的单据对应的凭证模板;
将所述凭证模板中与第一字段对应的记录设置为凭证中固定字段对应的记录;
根据所述凭证模板中与第二字段对应的记录,从所述第一单据被选择的字段中获取对应的记录并设置为所述凭证中关联字段对应的记录;
根据所述凭证模板中与第三字段对应的记录,从所述第一单据被选择的字段中获取对应的记录并按照预置的公式对获取的记录进行处理,将处理结果作为所述凭证中计算字段对应的记录。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在获取由至少一份类型一的单据生成凭证的请求的步骤之前,还包括:
所述生成凭证模板界面包括第四字段,按照在第四字段中获得的输入保存与第四字段对应的记录;
在获取由至少一份类型一的单据生成凭证的请求的步骤之后,还包括:
根据所述凭证模板中与第四字段对应的记录和第一单据的类型,从数据库中获取对应的记录,并设置为所述凭证中来源字段对应的记录。
3.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,
保存所述生成凭证模板界面的字段对应的记录,具体为:
在预先建立的物理表中保存所述生成凭证模板界面的字段对应的记录;
确定与类型一的单据对应的凭证模板,具体为:
通过查找所述物理表确定于类型一的单据对应的凭证模板。
4.一种生成记账凭证的装置,其特征在于,包括:
生成凭证模板单元,用于获取由类型一的单据生成凭证模板的请求,提供至少包括第一、二、三字段的生成凭证模板界面;按照在第一字段中获得的输入保存与第一字段对应的记录;在第二、三字段中提供所述类型一的单据的至少一个字段作为选择,分别按照在第二、三字段中获得的对所述类型一的单据的字段的选择,保存与第二、三字段对应的记录;
生成凭证单元,用于获取由至少一份类型一的单据生成凭证的请求,所述至少一份类型一的单据包括第一单据;确定与类型一的单据对应的凭证模板;将所述凭证模板中与第一字段对应的记录设置为凭证中固定字段对应的记录;根据所述凭证模板中与第二字段对应的记录,从所述第一单据被选择的字段中获取对应的记录并设置为所述凭证中关联字段对应的记录;根据所述凭证模板中与第三字段对应的记录,从所述第一单据被选择的字段中获取对应的记录并按照预置的公式对获取的记录进行处理,将处理结果作为所述凭证中计算字段对应的记录。
5.根据权利要求4所述的装置,其特征在于,
所述生成凭证模板单元,还用于所述生成凭证模板界面包括第四字段,按照在第四字段中获得的输入保存与第四字段对应的记录;
所述生成凭证单元,还用于根据所述凭证模板中与第四字段对应的记录和第一单据的类型,从数据库中获取对应的记录,并设置为所述凭证中来源字段对应的记录。
6.根据权利要求5所述的装置,其特征在于,
所述生成凭证模板单元,还用于在预先建立的物理表中保存所述生成凭证模板界面的字段对应的记录;
所述生成凭证单元,还用于通过查找所述物理表确定于类型一的单据对应的凭证模板。
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