CN104778576A - 一种利用科目余额表自动初始化会计账套的方法 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种利用科目余额表自动初始化会计账套的方法，包括接收科目余额表电子文档；调用与文档格式相匹配的文档解析模块；调用相应的科目余额表解析模块；调用对应的账套初始化模块；自动识别科目余额表电子文档的原科目代码的格式，生成对应格式的科目表；获取会计账套名称和会计账套初始化时间；提取并建立会计账套的科目表，初始化会计账套的科目数据。本发明的利用科目余额表自动初始化会计账套的方法能够识别多种会计电算化系统导出的科目余额表格式；支持会计人员自定义的科目代码格式；能够在较短的时间内实现会计账套的自动初始化。
Description
技术领域
本发明涉及会计电算化的技术领域，特别是涉及一种利用科目余额表自动初始化会计账套的方法。
背景技术
在会计电算化里，一个单位或企业每一年的帐称为一个会计账套。一个账套包含所有的凭证、账簿、报表等等。
现有的会计电算化系统在初始化会计账套时需要手动输入会计账套的名称，选择账套初始化日期，抄录本年累计借贷方向余额、期初余额，计算年初余额等值并录入系统。如果初始化科目余额表中科目的编码格式与模板不同，如“100101”与“1001001”在二级科目中前者为2位，后者为3位，则还需要会计人员设定账套的科目编码格式。
据统计，一个熟练的会计人员手动建立会计账套的时间在30分钟左右，相比之下自动导入只需要不到5分钟即可完成会计账套的初始化。由此可知，手动初始化会计账套的效率是极其低下的。
发明内容
鉴于以上所述现有技术的缺点，本发明的目的在于提供一种利用科目余额表自动初始化会计账套的方法，支持多种会计电算化系统中导出的科目余额表格式，能够实现会计账套的自动初始化。
为实现上述目的及其他相关目的，本发明提供一种利用科目余额表自动初始化会计账套的方法，包括以下步骤：步骤S1、接收用户上传的科目余额表电子文档；步骤S2、检测科目余额表电子文档的格式，调用与文档格式相匹配的文档解析模块；步骤S3、文档解析模块读取科目余额表数据，调用相应的科目余额表解析模块；步骤S4、科目余额表解析模块解析科目余额表电子文档的头部信息，判断科目余额表电子文档来源于何种会计电算化系统，并根据不同的来源调用对应的账套初始化模块；步骤S5、账套初始化模块自动识别科目余额表电子文档的原科目代码的格式，并根据原科目代码格式动态生成对应格式的科目表；解析科目余额表电子文档头部信息，获取会计账套名称和会计账套初始化时间；解析科目余额表电子文档的数据部分，提取并建立会计账套的科目表，初始化会计账套的科目数据。
根据上述的利用科目余额表自动初始化会计账套的方法，其中：所述步骤S1中，科目余额表电子文档进行数据传递时支持B/S架构和C/S架构。
根据上述的利用科目余额表自动初始化会计账套的方法，其中：所述步骤S2包括以下步骤：
步骤S21、提取科目余额表电子文档的二进制文件类型特征值；
步骤S22、判断预存特征库中是否包含该二进制文件类型特征值；若是，转入步骤S23；若否，则提示系统不支持该格式的科目余额表电子文档，流程结束；
步骤S23、获取该科目余额表电子文档的格式；
步骤S24、调用与上述文档格式相匹配的文档解析模块。
根据上述的利用科目余额表自动初始化会计账套的方法，其中：所述步骤S3中，文档解析模块读取科目余额表数据，匹配会计电算化系统平台，根据不同平台调用不同的科目余额表解析模块。
根据上述的利用科目余额表自动初始化会计账套的方法，其中：所述步骤S3包括以下步骤：
步骤S31、解析科目余额表电子文档的头部信息，提取科目余额表特征；
步骤S32、判断科目余额表特征是否存在于预存特征库中；若是，转入步骤S35；若否，转入步骤S33；
步骤S33、解析科目余额表电子文档的数据部分，提取数据排列特征；
步骤S34、判断数据排列特征是否存在于预存特征库中；若是，转入步骤S35；若否，表明不支持该会计电算化系统平台，流程结束；
步骤S35、调用对应的科目余额表解析模块。
根据上述的利用科目余额表自动初始化会计账套的方法，其中：支持多种格式的科目余额表电子文档，允许自定义科目代码格式。
根据上述的利用科目余额表自动初始化会计账套的方法，其中：所述步骤S5中，账套初始化模块提取科目期初数据余额、本年累计借方发生额以及本年累计贷方发生额，计算年初余额。
如上所述，本发明的利用科目余额表自动初始化会计账套的方法，具有以下有益效果：
(1)能够识别多种会计电算化系统导出的科目余额表格式；
(2)支持会计人员自定义的科目代码格式；
(3)能够在较短的时间内实现会计账套的自动初始化。
附图说明
图1显示为本发明的利用科目余额表自动初始化会计账套的方法的流程图；
图2显示为用户上传科目余额表电子文档时的数据传递示意图；
图3显示为本发明中调用与文档格式相匹配的文档解析模块的流程图；
图4显示为本发明中文档解析模块的处理流程图；
图5显示为本发明中账套初始化模块的处理流程图。
具体实施方式
以下通过特定的具体实例说明本发明的实施方式，本领域技术人员可由本说明书所揭露的内容轻易地了解本发明的其他优点与功效。本发明还可以通过另外不同的具体实施方式加以实施或应用，本说明书中的各项细节也可以基于不同观点与应用，在没有背离本发明的精神下进行各种修饰或改变。
需要说明的是，本实施例中所提供的图示仅以示意方式说明本发明的基本构想，遂图式中仅显示与本发明中有关的组件而非按照实际实施时的组件数目、形状及尺寸绘制，其实际实施时各组件的型态、数量及比例可为一种随意的改变，且其组件布局型态也可能更为复杂。
会计账套初始化的过程包括以下三个步骤：
1)录入会计账套名称、时间等基本信息；
2)编辑会计账套科目表；
3)录入会计账套科目数据。
参照图1，本发明的利用科目余额表自动初始化会计账套的方法包括以下步骤：
步骤S1、接收用户上传的科目余额表电子文档。
具体地，会计人员通过用户界面导入科目余额表电子文档，并进行上传。参照图2，本发明中，科目余额表电子文档数据传递的架构支持B/S(Browser/Server，浏览器/服务器)和C/S(Client/Server，客户机/服务器)两种。客户端传递文档至服务器以便进行后续的处理。
其中，科目余额表的各个属性字段含义如下表所示。
表1、科目余额表的各个属性字段含义表
| 字段名 | 数据类型 | 字段说明 |
| subject | 数值 | 科目编号 |
| name | 文本 | 科目名称 |
| init_debit | 数值 | 期初借 |
| init_credit | 数值 | 期初贷 |
| issue_debit | 数值 | 本期借 |
| issue_credit | 数值 | 本期贷 |
| year_debit | 数值 | 本年借 |
| year_credit | 数值 | 本年贷 |
| end_debit | 数值 | 期末借 |
| end_credit | 数值 | 期末贷 |
| preYear_debit | 数值 | 年初借 |
| preYear_credit | 数值 | 年初贷 |
步骤S2、检测科目余额表电子文档的格式，调用与文档格式相匹配的文档解析模块。
具体地，根据不同的科目余额表文档格式，调用不同的文档解析模块。需要说明的是，本发明支持多种格式的科目余额表电子文档，且会计人员也可以自定义科目代码格式。
参照图3，检测科目余额表电子文档的格式，调用与文档格式相匹配的文档解析模块时，具体包括以下步骤：
步骤S21、提取科目余额表电子文档的二进制文件类型特征值；
步骤S22、判断预存特征库中是否包含该二进制文件类型特征值；若是，转入步骤S23；若否，则提示系统不支持该格式的科目余额表电子文档，流程结束；
步骤S23、获取该科目余额表电子文档的格式；
步骤S24、调用与上述文档格式相匹配的文档解析模块。
步骤S3、文档解析模块读取科目余额表数据，调用相应的科目余额表解析模块。
具体地，文档解析模块读取科目余额表数据，匹配会计电算化系统平台，根据不同平台调用不同的科目余额表解析模块。
参照图4，文档解析模块的处理流程包括以下步骤：
步骤S31、解析科目余额表电子文档的头部信息，提取科目余额表特征；
步骤S32、判断科目余额表特征是否存在于预存特征库中；若是，转入步骤S35；若否，转入步骤S33；
步骤S33、解析科目余额表电子文档的数据部分，提取数据排列特征；
步骤S34、判断数据排列特征是否存在于预存特征库中；若是，转入步骤S35；若否，表明不支持该会计电算化系统平台，流程结束；
步骤S35、调用对应的科目余额表解析模块。
例如，当判断输入的科目余额表电子文档的类型为Excel文件时，在步骤S31中Excel文件解析模块尝试提取Excel文件的表头信息。根据提取到的特征值在步骤S32中进行匹配，若该特征存在于预存特征库中，则直接进入步骤S35，否则进入步骤S33。步骤S33继续解析Excel数据部分的排列特征，若该排列特征仍未收入预存特征库中，则提示不支持该格式的Excel(即不支持该会计点算平台导出的科目余额表格式)，流程结束；若该特征收入在预存特征库内，则载入对应的科目余额表解析模块，例如金蝶KIS科目余额表解析模块。
步骤S4、科目余额表解析模块解析科目余额表电子文档的头部信息，判断科目余额表电子文档来源于何种会计电算化系统，并根据不同的来源调用对应的账套初始化模块。
步骤S5、账套初始化模块自动识别科目余额表电子文档的原科目代码的格式，并根据原科目代码格式动态生成对应格式的科目表；解析科目余额表电子文档头部信息，获取会计账套名称和会计账套初始化时间；解析科目余额表电子文档的数据部分，提取并建立会计账套的科目表，初始化会计账套的科目数据。
具体地，账套初始化模块能够自动识别科目余额表电子文档的原科目代码的格式，例如能够自动区分100101或者1001001中二级科目位数：“01”或是“001”。同时，账套初始化模块解析科目余额表的数据部分，提取科目期初数据余额、本年累计借方发生额以及本年累计贷方发生额，计算年初余额。
参照图5，账套初始化模块的处理流程包括以下步骤：
步骤S51、读取科目余额表电子文档的行数据；
步骤S52、读取科目余额表电子文档的科目代码；
步骤S53、寻找当前科目的父级科目；
步骤S54、判断是否寻找到当前科目的父级科目；若是，转入步骤S55；若否，转入步骤S56；
步骤S55、保存当前科目和父级科目的关系，即保存partent的值；
步骤S56、提取行中其他字段的科目属性；
步骤S57、计算年初余额。
例如，输入的为金蝶KIS导出的科目余额表Excel文件，账套初始化化模块在步骤S51循环读取Excel行数据，在处理每一行时，步骤S52先读取科目代码，步骤S53在已建科目表中寻找当前科目的父级科目，步骤S54判断是否寻找到对应的父级科目，若是，步骤S55中则需要保存自己和父级的关系；否则的话，步骤S56中直接提取Excel行中其他的字段属性值；最后进入步骤S57计算年初余额。
综上所述，本发明的利用科目余额表自动初始化会计账套的方法能够识别多种会计电算化系统导出的科目余额表格式；支持会计人员自定义的科目代码格式；能够在较短的时间内实现会计账套的自动初始化。所以，本发明有效克服了现有技术中的种种缺点而具高度产业利用价值。
上述实施例仅例示性说明本发明的原理及其功效，而非用于限制本发明。任何熟悉此技术的人士皆可在不违背本发明的精神及范畴下，对上述实施例进行修饰或改变。因此，举凡所属技术领域中具有通常知识者在未脱离本发明所揭示的精神与技术思想下所完成的一切等效修饰或改变，仍应由本发明的权利要求所涵盖。
Claims (7)
1.一种利用科目余额表自动初始化会计账套的方法，其特征在于：包括以下步骤：
步骤S1、接收用户上传的科目余额表电子文档；
步骤S2、检测科目余额表电子文档的格式，调用与文档格式相匹配的文档解析模块；
步骤S3、文档解析模块读取科目余额表数据，调用相应的科目余额表解析模块；
步骤S4、科目余额表解析模块解析科目余额表电子文档的头部信息，判断科目余额表电子文档来源于何种会计电算化系统，并根据不同的来源调用对应的账套初始化模块；
步骤S5、账套初始化模块自动识别科目余额表电子文档的原科目代码的格式，并根据原科目代码格式动态生成对应格式的科目表；解析科目余额表电子文档头部信息，获取会计账套名称和会计账套初始化时间；解析科目余额表电子文档的数据部分，提取并建立会计账套的科目表，初始化会计账套的科目数据。
2.根据权利要求1所述的利用科目余额表自动初始化会计账套的方法，其特征在于：所述步骤S1中，科目余额表电子文档进行数据传递时支持B/S架构和C/S架构。
3.根据权利要求1所述的利用科目余额表自动初始化会计账套的方法，其特征在于：所述步骤S2包括以下步骤：
步骤S21、提取科目余额表电子文档的二进制文件类型特征值；
步骤S22、判断预存特征库中是否包含该二进制文件类型特征值；若是，转入步骤S23；若否，则提示系统不支持该格式的科目余额表电子文档，流程结束；
步骤S23、获取该科目余额表电子文档的格式；
步骤S24、调用与上述文档格式相匹配的文档解析模块。
4.根据权利要求1所述的利用科目余额表自动初始化会计账套的方法，其特征在于：所述步骤S3中，文档解析模块读取科目余额表数据，匹配会计电算化系统平台，根据不同平台调用不同的科目余额表解析模块。
5.根据权利要求1所述的利用科目余额表自动初始化会计账套的方法，其特征在于：所述步骤S3包括以下步骤：
步骤S31、解析科目余额表电子文档的头部信息，提取科目余额表特征；
步骤S32、判断科目余额表特征是否存在于预存特征库中；若是，转入步骤S35；若否，转入步骤S33；
步骤S33、解析科目余额表电子文档的数据部分，提取数据排列特征；
步骤S34、判断数据排列特征是否存在于预存特征库中；若是，转入步骤S35；若否，表明不支持该会计电算化系统平台，流程结束；
步骤S35、调用对应的科目余额表解析模块。
6.根据权利要求1所述的利用科目余额表自动初始化会计账套的方法，其特征在于：支持多种格式的科目余额表电子文档，允许自定义科目代码格式。
7.根据权利要求1所述的利用科目余额表自动初始化会计账套的方法，其特征在于：所述步骤S5中，账套初始化模块提取科目期初数据余额、本年累计借方发生额以及本年累计贷方发生额，计算年初余额。
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