CN112214536A - 一种企业账目数据实时导入管理系统 - Google Patents

Abstract

本发明涉及云计算技术领域，且公开了一种企业账目数据实时导入管理系统，其特征在于，其包括财务管理数据库，所述财务管理数据库用于将财务管理平台所获得的账目信息进行汇总收集，所述财务管理数据库包括企业内部资金、银行资金，所述财务管理平台用于企业各部门提交账目数据信息进行处理，分析、报表生成、以及对账审核。该企业账目数据能实时导入企业账目数据，通过设置账目数据处理模块、账目数据分析模块、账目数据生成模块、账目数据对账审核模块，对企业各部门账目数据分类汇总处理，增强企业对各部门账目实时监控能力，持续提升资金使用效率和效益，支撑企业账目资源管理透明化，系统化，集约化运作。

Description

一种企业账目数据实时导入管理系统

技术领域

本发明涉及云计算技术领域，具体为一种企业账目数据实时导入管理系统。

背景技术

对于企业尤其是大规模的企业来说，企业账目管理至关重要。传统的账目管理是通过纸质“记账”、“结账”和“审核”等常用财务管理手段进行，不仅浪费时间和精力，并且纸质版的还不易复制和长期保存，随着时间的推移，在信息化环境中，财务管理模式发生了变化，先前手工纸质实现的所有财务管理都是通过计算机实施，财务管理中业务流、资金流和信息(数据)流都以统一的财务管理流的形式存在，传统的单据及报表等纸质记录也演变为磁性介质上的电子数据。

现有技术发展状况如下：

随着企业规模的不断扩大，其通过银行进行的资金数据以及企业内部的资金数据也不断的增多，因此，企业对资金数据的查询和管理工作变得越来越复杂。目前，企业一般先登录银行网站，或打印纸质的银行账单，获取企业通过银行交易的资金数据，再通过人工的方式将该银行资金数据与企业内部的资金数据，比如财务报销部门的数据，进行比对，查询银行资金数据与企业内部的资金数据是否符合要求，进而完成对资金数据的管理。但采用上述方法对资金数据进行查询和管理，不但无法满足企业对资金数据进行实时查询和管理的要求，而且由于需要人工进行银行资金数据与企业内部的资金数据的对账工作，其工作量大，工作效率低，错误率高。

发明内容

针对现有技术的不足，本发明提供了一种企业账目数据实时导入管理系统，可以解决现有的企业账目数据管理系统无法满足企业对资金数据进行实时查询和管理的要求，不利于企业查看问题，以及企业账目信息管理环节薄弱，账目管理效率低，无法具体查询资金流向，账目信息缺乏透明化、系统化,不利于企业发展问题。本一种企业账目数据实时导入管理系统通过设置分部门出纳管理平台，所述分部门出纳管理平台的数量为若干个，所述分部门出纳管理平台用于部门提交账目数据信息进行汇总，所述财务管理平台用于企业各部门提交账目数据信息进行处理，分析、报表生成、以及对账审核，实现了企业分部门系统化账目数据管理，便于企业高效快速处理账目数据信息；通过分部门出纳管理平台下设置固定资金管理与流动资金管理，对账目数据类别进行详细划分分开采集，各账目数据均设置有对应的账目数据导入方式，以实现企业账目数据实时导入，便于企业实时查看资金流转以及资金动向，提高账目数据信息可视化。

为实现上述的一种企业账目数据实时导入管理系统便于分类管理查看，便于企业与第三方直接交流，便于挖掘内部人才目的，本发明提供如下技术方案：一种企业账目数据实时导入管理系统，其特征在于，其包括财务管理数据库，所述财务管理数据库用于将财务管理平台所获得的账目信息进行汇总收集，所述财务管理数据库包括企业内部资金、银行资金，所述财务管理平台包括账目数据处理模块、账目数据分析模块、账目报表生成模块、账目数据对账审核模块，所述财务管理平台用于企业各部门提交账目数据信息进行处理，分析、报表生成、以及对账审核。

优选的，所述分部门出纳管理平台的数量为若干个，所述分部门出纳管理平台用于部门提交账目数据信息进行汇总。

优选的，所述分部门出纳管理平台包括部门固定资金管理与流动资金管理，所述固定资金包括部门备用现金与部门银行存款，所述流动资金包括部门财务支出与财务收益。

优选的，所述备用现金采用现金发票导入的方式进行账目信息采集，所述银行存款采用银行电子账单导入的方式进行账目信息采集，所述财务支出与财务收益采用支付宝资金流水导入、微信资金流水导入、银行电子账单导入方式进行账目信息采集。

优选的，所述账目数据处理模块包括数据核算、数据集成、数据归纳、数据对比，所述账目数据处理模块用于将财务管理平台从各分部门汇总的账目数据信息进行数据运算处理。

优选的，所述账目数据分析模块包括财务预算分析、财务成本分析、风险投资分析，所述账目数据分析模块用于将账目信息处理后的数据进行智能分析。

优选的，所述账目报表生成模块包括税务报表、薪资发放报表、资产负债表、利润表、现金流量表、银行资产变动表，所述账目报表生成模块用于将处理、分析后生成的数据分别生成电子报表。

优选的，所述账目数据对账审核模块包括银企对接、部门对接、员工对接，所述账目数据对账审核模块用于企业与银行终端、部门终端、员工终端进行数据对接，便于企业核实资金动向与保证企业账目数据的准确性。

与现有技术相比，本发明提供了一种企业账目数据实时导入管理系统，具备以下有益效果：

1、本一种企业账目数据实时导入管理系统，通过设置分部门出纳管理平台，所述分部门出纳管理平台的数量为若干个，所述分部门出纳管理平台用于部门提交账目数据信息进行汇总，所述财务管理平台用于企业各部门提交账目数据信息进行处理，分析、报表生成、以及对账审核，实现了企业分部门系统化账目数据管理，便于企业高效快速处理账目数据信息；

2、本一种企业账目数据实时导入管理系统，通过分部门出纳管理平台下设置固定资金管理与流动资金管理，对账目数据类别进行详细划分分开采集，固定资金又分别包括部门备用现金与部门银行存款，流动资金又分别包括部门财务支出与财务收益，且各账目数据又均设置有对应的账目数据导入方式，以实现企业账目全部门数据实时导入，便于企业实时查看资金流转以及资金动向，提高账目数据信息系统化可视化。

3、本一种企业账目数据实时导入管理系统，通过设置财务管理平台，所述财务管理平台包括账目数据处理模块、账目数据分析模块、账目报表生成模块、账目数据对账审核模块，所述财务管理平台对企业各部门提交的账目数据信息进行处理，分析、报表生成、以及对账审核，实现在线信息处理，实现对账目数据信息的充分有效利用，有助于企业账目科学管理，有助于企业发展。

附图说明

图1为本发明整体结构示意图；

图2为本发明局部结构示意图。

具体实施方式

下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明保护的范围。

请参阅图1-2，一种企业账目数据实时导入管理系统，其包括财务管理数据库，所述财务管理数据库用于将财务管理平台所获得的账目信息进行汇总收集，所述财务管理数据库包括企业内部资金、银行资金，所述财务管理平台包括账目数据处理模块、账目数据分析模块、账目报表生成模块、账目数据对账审核模块，所述财务管理平台用于企业各部门提交账目数据信息进行处理，分析、报表生成、以及对账审核。

综上，所述分部门出纳管理平台的数量为若干个，所述分部门出纳管理平台用于部门提交账目数据信息进行汇总；所述分部门出纳管理平台包括部门固定资金管理与流动资金管理，所述固定资金包括部门备用现金与部门银行存款，所述流动资金包括部门财务支出与财务收益；所述备用现金采用现金发票导入的方式进行账目信息采集，所述银行存款采用银行电子账单导入的方式进行账目信息采集，所述财务支出与财务收益采用支付宝资金流水导入、微信资金流水导入、银行电子账单导入方式进行账目信息采集；所述账目数据处理模块包括数据核算、数据集成、数据归纳、数据对比，所述账目数据处理模块用于将财务管理平台从各分部门汇总的账目数据信息进行数据运算处理；所述账目数据分析模块包括财务预算分析、财务成本分析、风险投资分析，所述账目数据分析模块用于将账目信息处理后的数据进行智能分析；所述账目报表生成模块包括税务报表、薪资发放报表、资产负债表、利润表、现金流量表、银行资产变动表，所述账目报表生成模块用于将处理、分析后生成的数据分别生成电子报表；所述账目数据对账审核模块包括银企对接、部门对接、员工对接，所述账目数据对账审核模块用于企业与银行终端、部门终端、员工终端进行数据对接，便于企业核实资金动向与保证企业账目数据的准确性。

本发明的工作使用流程为，本一种企业账目数据实时导入管理系统，在使用时，通过设置分部门出纳管理平台，所述分部门出纳管理平台的数量为若干个，所述分部门出纳管理平台用于部门提交账目数据信息进行汇总，所述财务管理平台用于企业各部门提交账目数据信息进行处理，分析、报表生成、以及对账审核，实现了企业分部门系统化账目数据管理，便于企业高效快速处理账目数据信息；通过分部门出纳管理平台下设置固定资金管理与流动资金管理，对账目数据类别进行详细划分分开采集，固定资金又分别包括部门备用现金与部门银行存款，流动资金又分别包括部门财务支出与财务收益，且各账目数据又均设置有对应的账目数据导入方式，以实现企业账目全部门数据实时导入，便于企业实时查看资金流转以及资金动向，提高账目数据信息系统化可视化；通过设置财务管理平台，所述财务管理平台包括账目数据处理模块、账目数据分析模块、账目报表生成模块、账目数据对账审核模块，所述财务管理平台对企业各部门提交的账目数据信息进行处理，分析、报表生成、以及对账审核，实现在线信息处理，实现对账目数据信息的充分有效利用，有助于企业账目科学管理，有助于企业发展；本企业账目数据能实时导入企业账目数据，通过设置账目数据处理模块、账目数据分析模块、账目数据生成模块、账目数据对账审核模块，对企业各部门账目数据分类汇总处理，增强企业对各部门账目实时监控能力，持续提升资金使用效率和效益，支撑企业账目资源管理透明化，系统化，集约化运作。

各账目数据设置对应的账目数据导入方式，具体为：

在确定财务支出与财务收益数据导入后，选择财务支出与财务收益数据导入径向地址，数据的径向地址起点判断是否为重复导入的时间段内的键值序列；由财务支出与财务收益数据导入的径向地址起点初始获取财务支出与财务收益数据，

由财务支出与财务收益数据导入的径向地址起点开始获取财务支出与财务收益数据之后，根据径向地址时间戳获取财务支出与财务收益数据重复导入的时间段内的键值序列与初始获取的财务支出与财务收益数据进行比较，判断是否更新径向地址起点的财务支出与财务收益数据；

如果径向地址起点初始获取的财务支出与财务收益数据的增量大于更新径向地址起点的财务支出与财务收益数据的最大更新增量阈值，则径向地址起点维持原有数据不变；如果径向地址起点初始获取的财务支出与财务收益数据的增量小于更新径向地址起点的财务支出与财务收益数据的最大更新增量阈值，则径向地址起点覆盖原有数据。

优选的，获取税务报表、薪资发放报表、资产负债表、利润表、现金流量表、银行资产变动表等基础数据列表，所述基础数据列表记录企业账目的名称、识别代码，对应的识别代码和系统预存的进行匹配，企业账目为唯一的名称和账目数据；如果待导入的基础数据列表所属企业账目名称不是所述基础数据列表中任何一个企业账目标识对应的标识，则为待导入基础数据列表所属企业账目名称分配新的认证标识；如果待导入的基础数据列表所属企业账目名称是所述基础数据列表中任何一个企业账目标识对应的标识，则为待导入基础数据列表所属企业账目名称中新的账目列表数据进行更新；

通过数据交互接口接收Excel列表，解析所述Excel列表导入的设定标识，获得所述Excel列表中税务报表、薪资发放报表、资产负债表、利润表、现金流量表和银行资产变动表的导入数据的映射关系，并根据映射关系获取Excel列表中对应字段的企业账目数据项，

所述企业账目数据导入过程根据Excel列表配置导入列表信息的内容，并生成相互匹配的数据映射关系和导入数据的关联地址，配置Excel列表中的数据映射关系和导入数据的关联地址对应关系，即实现通用导入而无需额外的编码；不同类型的Excel列表不需要单独对应设置相应的相互匹配的数据的导入关系。

将企业账目数据实时导入过程中导入临时缓冲列表；将临时缓冲列表中设定时间段内重复时间段的数据删除；将所述最大企业账目数据获取的键值序列和所述最小企业账目数据获取的键值序列对应的区间之外的数据删除；抓取新的的企业账目数据，建立所述主体标识和待导入数据所属主体的名称的对应关系，根据企业账目数据导入的时间起点确定企业账目数据导入的热点时间段；并进行实时记录操作。

尽管已经示出和描述了本发明的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。

Claims (10)

1.一种企业账目数据实时导入管理系统，其特征在于，其包括财务管理数据库，所述财务管理数据库用于将财务管理平台所获得的账目信息进行汇总收集，所述财务管理数据库包括企业内部资金、银行资金，所述财务管理平台包括账目数据处理模块、账目数据分析模块、账目报表生成模块、账目数据对账审核模块，所述财务管理平台用于企业各部门提交账目数据信息进行处理，分析、报表生成、以及对账审核。

2.根据权利要求1所述的一种企业账目数据实时导入管理系统，其特征在于：所述分部门出纳管理平台的数量为若干个，所述分部门出纳管理平台用于部门提交账目数据信息进行汇总。

3.根据权利要求2所述的一种企业账目数据实时导入管理系统，其特征在于：所述分部门出纳管理平台包括部门固定资金管理与流动资金管理，所述固定资金包括部门备用现金与部门银行存款，所述流动资金包括部门财务支出与财务收益。

4.根据权利要求3所述的一种企业账目数据实时导入管理系统，其特征在于：所述备用现金采用现金发票导入的方式进行账目信息采集，所述银行存款采用银行电子账单导入的方式进行账目信息采集，所述财务支出与财务收益采用支付宝资金流水导入、微信资金流水导入、银行电子账单导入方式进行账目信息采集。

5.根据权利要求1所述的一种企业账目数据实时导入管理系统，其特征在于：所述账目数据处理模块包括数据核算、数据集成、数据归纳、数据对比，所述账目数据处理模块用于将财务管理平台从各分部门汇总的账目数据信息进行数据运算处理。

6.根据权利要求1所述的一种企业账目数据实时导入管理系统，其特征在于：所述账目数据分析模块包括财务预算分析、财务成本分析、风险投资分析，所述账目数据分析模块用于将账目信息处理后的数据进行智能分析。

7.根据权利要求1所述的一种企业账目数据实时导入管理系统，其特征在于：所述账目报表生成模块包括税务报表、薪资发放报表、资产负债表、利润表、现金流量表、银行资产变动表，所述账目报表生成模块用于将处理、分析后生成的数据分别生成电子报表。

8.根据权利要求1所述的一种企业账目数据实时导入管理系统，其特征在于：所述账目数据对账审核模块包括银企对接、部门对接、员工对接，所述账目数据对账审核模块用于企业与银行终端、部门终端、员工终端进行数据对接，便于企业核实资金动向与保证企业账目数据的准确性。

9.根据权利要求1所述的一种企业账目数据实时导入管理系统，其特征在于：还包括：各账目数据设置对应的账目数据导入方式

在确定财务支出与财务收益数据导入后，选择财务支出与财务收益数据导入径向地址，数据的径向地址起点判断是否为重复导入的时间段内的键值序列；由财务支出与财务收益数据导入的径向地址起点初始获取财务支出与财务收益数据，

由财务支出与财务收益数据导入的径向地址起点开始获取财务支出与财务收益数据之后，根据径向地址时间戳获取财务支出与财务收益数据重复导入的时间段内的键值序列与初始获取的财务支出与财务收益数据进行比较，判断是否更新径向地址起点的财务支出与财务收益数据；

如果径向地址起点初始获取的财务支出与财务收益数据的增量大于更新径向地址起点的财务支出与财务收益数据的最大更新增量阈值，则径向地址起点维持原有数据不变；如果径向地址起点初始获取的财务支出与财务收益数据的增量小于更新径向地址起点的财务支出与财务收益数据的最大更新增量阈值，则径向地址起点覆盖原有数据。

10.根据权利要求9所述的一种企业账目数据实时导入管理系统，其特征在于：还包括：

获取税务报表、薪资发放报表、资产负债表、利润表、现金流量表、银行资产变动表等基础数据列表，所述基础数据列表记录企业账目的名称、识别代码，对应的识别代码和系统预存的进行匹配，企业账目为唯一的名称和账目数据；如果待导入的基础数据列表所属企业账目名称不是所述基础数据列表中任何一个企业账目标识对应的标识，则为待导入基础数据列表所属企业账目名称分配新的认证标识；如果待导入的基础数据列表所属企业账目名称是所述基础数据列表中任何一个企业账目标识对应的标识，则为待导入基础数据列表所属企业账目名称中新的账目列表数据进行更新；

通过数据交互接口接收Excel列表，解析所述Excel列表导入的设定标识，获得所述Excel列表中税务报表、薪资发放报表、资产负债表、利润表、现金流量表和银行资产变动表的导入数据的映射关系，并根据映射关系获取Excel列表中对应字段的企业账目数据项，

所述企业账目数据导入过程根据Excel列表配置导入列表信息的内容，并生成相互匹配的数据映射关系和导入数据的关联地址，配置Excel列表中的数据映射关系和导入数据的关联地址对应关系，即实现通用导入而无需额外的编码；不同类型的Excel列表不需要单独对应设置相应的相互匹配的数据的导入关系。

将企业账目数据实时导入过程中导入临时缓冲列表；将临时缓冲列表中设定时间段内重复时间段的数据删除；将所述最大企业账目数据获取的键值序列和所述最小企业账目数据获取的键值序列对应的区间之外的数据删除；抓取新的的企业账目数据，建立所述主体标识和待导入数据所属主体的名称的对应关系，根据企业账目数据导入的时间起点确定企业账目数据导入的热点时间段；并进行实时记录操作。

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