CN110866756A - 一种账务报表的核对方法及系统 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种账务报表的核对方法及系统,该方法为:分别基于票证和票联对应的业务数据,生成票证账务明细表和票联账务明细表。核对票证账务明细表和票证对应的票证待结算金额管理表,以及核对票联账务明细表和票联对应的票联待结算金额管理表。基于核对完成的票证待结算金额管理表和票联待结算金额管理表,分别生成票证对应的票证账务报表和票联对应的票联账务报表。在本方案中,分别通过票证和票联对应的业务数据生成票证账务明细表和票联账务明细表。再分别基于票证待结算金额管理表和票联待结算金额管理表核对票证账务明细表和票联账务明细表,得到票证和票联对应的账务报表,不需要人工一一核对,从而提高核对效率和准确性。
Description
技术领域
本发明涉及账务报表核对技术领域,具体涉及一种账务报表的核对方法及系统。
背景技术
账务报表是公司运营中关键的一环,因此,账务报表的核对对于各公司而言至为重要。
对于航空公司而言,需要对在客运结算系统中处理和审核完成的财务数据进行做账。目前航空公司的做账方式为在客运结算系统中生成多场景的多维度报表,并核对报表之间的数据正确性,将验证正确的数据录入财务系统中。但是,由于财务数据的数据量大、类型多等问题,核对财务数据只核对汇总金额。当核对过程中出现金额项不对等时,需人工找出所有符合汇总条件的票证,并逐一比对以寻找出问题票证,核对效率低下和准确性低。
发明内容
有鉴于此,本发明实施例提供一种账务报表的核对方法及系统,以解决人工核对存在的核对效率低下和准确性低等问题。
为实现上述目的,本发明实施例提供如下技术方案:
本发明实施例第一方面公开了一种账务报表的核对方法,所述方法包括:
基于票证对应的票证业务数据,生成票证账务明细表,其中,所述票证为普通票证或调整金额票证;
基于票联对应的票联业务数据,生成票联账务明细表,其中,所述票证包含一个以上所述票联;
核对所述票证账务明细表和所述票证对应的票证待结算金额管理表,以及核对所述票联账务明细表和所述票联对应的票联待结算金额管理表,其中,所述票证待结算金额管理表基于所述票证业务数据得到,所述票联待结算金额管理表基于所述票联业务数据得到;
基于核对完成的所述票证待结算金额管理表和票联待结算金额管理表,分别生成所述票证对应的票证账务报表和所述票联对应的票联账务报表。
优选的,若所述票证为普通票证,所述核对所述票证账务明细表和所述票证对应的票证待结算金额管理表,以及核对所述票联账务明细表和所述票联对应的票联待结算金额管理表,包括:
核对所述票证账务明细表中的票证账务明细数据与所述票证待结算金额管理表中的票证待结算数据是否一致;
若一致,完成所述票证待结算金额管理表的核对;
若不一致,将不一致的票证账务明细数据插入预设的票证账务错误表并从所述票证账务明细表中删除,将不一致的票证待结算数据插入预设的票证待结算金额错误表中并从所述票证待结算金额管理表中删除,完成所述票证待结算金额管理表的核对;
核对所述票联账务明细表中的票联账务明细数据与所述票联待结算金额管理表中的票联待结算数据是否一致;
若一致,完成所述票联待结算金额管理表的核对;
若不一致,将不一致的票联账务明细数据插入预设的票联账务错误表并从所述票联账务明细表中删除,将不一致的票联待结算数据插入预设的票联待结算金额错误表并从所述票联待结算金额管理表中删除,完成所述票联待结算金额管理表的核对。
优选的,若所述票证为调整金额票证,所述核对所述票证账务明细表和所述票证对应的票证待结算金额管理表,以及核对所述票联账务明细表和所述票联对应的票联待结算金额管理表,包括:
基于调整金额,更新所述票证的票证待结算金额管理表和票证账务明细表;
基于所述调整金额,按照预设的分摊规则更新所述票联的金额;
基于更新后的所述票联的金额,更新所述票联的票联待结算金额管理表和票联账务明细表;
针对更新后的票证待结算金额管理表和票证账务明细表,核对所述票证账务明细表中的票证账务明细数据与所述票证待结算金额管理表中的票证待结算数据是否一致;
若一致,完成所述票证待结算金额管理表的核对;
若不一致,将不一致的票证账务明细数据插入预设的票证账务错误表并从所述票证账务明细表中删除,将不一致的票证待结算数据插入预设的票证待结算金额错误表中并从所述票证待结算金额管理表中删除,完成所述票证待结算金额管理表的核对;
针对更新后的票联待结算金额表和票联账务明细表,核对所述票联账务明细表中的票联账务明细数据与所述票联待结算金额管理表中的票联待结算数据是否一致;
若一致,完成所述票联待结算金额管理表的核对;
若不一致,将不一致的票联账务明细数据插入预设的票联账务错误表并从所述票联账务明细表中删除,将不一致的票联待结算数据插入预设的票联待结算金额错误表并从所述票联待结算金额管理表中删除,完成所述票联待结算金额管理表的核对。
优选的,所述完成所述票证待结算金额管理表和票联待结算金额管理表的核对之后,还包括:
查询所述票证是否被退换过;
若被退换过,查询所述票证是否有退款单;
若有退款单,则所述票证被退票,基于更新后的所述票联的金额,更新并核对被退票的票联对应的票联账务明细数据与票联待结算金额管理表,返回执行查询所述票证是否被退换过这一步骤;
若无退款单,确定所述票证变更为新票证,基于更新后的所述票联的金额,更新并核对所述新票证对应的新票联的票联待结算金额管理表和票联账务明细表,返回执行查询所述票证是否被退换过这一步骤。
优选的,所述分别生成所述票证对应的票证账务报表和所述票联对应的票联账务报表之后,还包括:
每一日核对所述票证待结算金额管理表中的票证汇总金额是否等于所述票联待结算金额管理表中的待结算金额;
若等于,为所述票证待结算金额管理表添加用于指示检测通过的标识;
若不等于,则记录所述票证的票号信息并反馈;
每一日核对所述票证汇总金额是否等于所述票证账务明细表和票证账务报表中的汇总金额,若不一致,则记录所述票证汇总金额并反馈指示所述票证汇总金额不一致的信息;
每一日核对所述票联待结算金额管理表中的票联汇总金额是否等于所述票联账务明细表和票联账务报表中的汇总金额,若不一致,则记录所述票联汇总金额并反馈指示所述票联汇总金额不一致的信息。
优选的,所述分别生成所述票证对应的票证账务报表和所述票联对应的票联账务报表之后,还包括:
每一月核对所述票证账务报表中的票证账务待结算金额与所述票证待结算金额管理表中的票证待结算金额是否一致,若不一致,则记录并反馈所述票证待结算金额和票证账务待结算金额的数据来源;
每一月核对所述票联账务报表中的票联账务待结算金额与所述票联待结算金额管理表中的票联待结算金额是否一致,若不一致,则记录并反馈所述票联待结算金额和票联账务待结算金额的数据来源。
优选的,还包括:
反馈所述票证账务错误表、票证待结算金额错误表、票联账务错误表和票联待结算金额错误表。
本发明实施例第二方面公开了一种账务报表的核对系统,所述系统包括:
第一生成单元,用于基于票证对应的票证业务数据,生成票证账务明细表,其中,所述票证为普通票证或调整金额票证;
第二生成单元,用于基于票联对应的票联业务数据,生成票联账务明细表,其中,所述票证包含一个以上所述票联;
核对单元,用于核对所述票证账务明细表和所述票证对应的票证待结算金额管理表,以及核对所述票联账务明细表和所述票联对应的票联待结算金额管理表,其中,所述票证待结算金额管理表基于所述票证业务数据得到,所述票联待结算金额管理表基于所述票联业务数据得到;
第三生成单元,用于基于核对完成的所述票证待结算金额管理表和票联待结算金额管理表,分别生成所述票证对应的票证账务报表和所述票联对应的票联账务报表。
优选的,若所述票证为普通票证,所述核对单元包括:
第一处理模块,用于核对所述票证账务明细表中的票证账务明细数据与所述票证待结算金额管理表中的票证待结算数据是否一致;
若一致,完成所述票证待结算金额管理表的核对;
若不一致,将不一致的票证账务明细数据插入预设的票证账务错误表并从所述票证账务明细表中删除,将不一致的票证待结算数据插入预设的票证待结算金额错误表中并从所述票证待结算金额管理表中删除,完成所述票证待结算金额管理表的核对;
第二处理模块,用于核对所述票联账务明细表中的票联账务明细数据与所述票联待结算金额管理表中的票联待结算数据是否一致;
若一致,完成所述票联待结算金额管理表的核对;
若不一致,将不一致的票联账务明细数据插入预设的票联账务错误表并从所述票联账务明细表中删除,将不一致的票联待结算数据插入预设的票联待结算金额错误表并从所述票联待结算金额管理表中删除,完成所述票联待结算金额管理表的核对。
优选的,若所述票证为调整金额票证,所述核对单元包括:
第一处理模块,用于基于调整金额,更新所述票证的票证待结算金额管理表和票证账务明细表,基于所述调整金额,按照预设的分摊规则更新所述票联的金额,基于更新后的所述票联的金额,更新所述票联的票联待结算金额管理表和票联账务明细表,以及针对更新后的票证待结算金额管理表和票证账务明细表,核对所述票证账务明细表中的票证账务明细数据与所述票证待结算金额管理表中的票证待结算数据是否一致;
若一致,完成所述票证待结算金额管理表的核对;
若不一致,将不一致的票证账务明细数据插入预设的票证账务错误表并从所述票证账务明细表中删除,将不一致的票证待结算数据插入预设的票证待结算金额错误表中并从所述票证待结算金额管理表中删除,完成所述票证待结算金额管理表的核对;
第二处理模块,用于针对更新后的票联待结算金额表和票联账务明细表,核对所述票联账务明细表中的票联账务明细数据与所述票联待结算金额管理表中的票联待结算数据是否一致;
若一致,完成所述票联待结算金额管理表的核对;
若不一致,将不一致的票联账务明细数据插入预设的票联账务错误表并从所述票联账务明细表中删除,将不一致的票联待结算数据插入预设的票联待结算金额错误表并从所述票联待结算金额管理表中删除,完成所述票联待结算金额管理表的核对。
基于上述本发明实施例提供的一种账务报表的核对方法及系统,该方法为:分别基于票证和票联对应的业务数据,生成票证账务明细表和票联账务明细表。核对票证账务明细表和票证对应的票证待结算金额管理表,以及核对票联账务明细表和票联对应的票联待结算金额管理表。基于核对完成的票证待结算金额管理表和票联待结算金额管理表,分别生成票证对应的票证账务报表和票联对应的票联账务报表。在本方案中,分别通过票证和票联对应的业务数据生成票证账务明细表和票联账务明细表。再分别基于票证待结算金额管理表和票联待结算金额管理表核对票证账务明细表和票联账务明细表,得到票证和票联对应的账务报表,不需要人工一一核对,从而提高核对效率和准确性。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据提供的附图获得其他的附图。
图1为本发明实施例提供的一种账务报表的核对方法流程图;
图2为本发明实施例提供的核对票证待结算金额管理表的流程图;
图3为本发明实施例提供的核对票联待结算金额管理表的流程图;
图4为本发明实施例提供的核对待结算金额管理表的流程示意图;
图5为本发明实施例提供的核对票证待结算金额管理表的另一流程图;
图6为本发明实施例提供的核对票联待结算金额管理表的另一流程图;
图7为本发明实施例提供的核对待结算金额管理表的流程图;
图8为本发明实施例提供的核对待结算金额管理表的另一流程示意图;
图9为本发明实施例提供的一种账务报表的核对系统的结构框图;
图10为本发明实施例提供的一种账务报表的核对系统的结构框图;
图11为本发明实施例提供的一种账务报表的核对系统的结构框图;
图12为本发明实施例提供的一种账务报表的核对系统的结构框图;
图13为本发明实施例提供的一种账务报表的核对系统的结构框图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
在本申请中,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。
由背景技术可知,目前在进行账务报表核对时,当核对过程中出现金额项不对等时,需人工找出所有符合汇总条件的票证,并逐一比对以寻找出问题票证,核对效率低下和准确性低。
因此,本发明实施例提供一种账务报表的核对方法及系统,分别通过票证和票联对应的业务数据生成票证账务明细表和票联账务明细表。再分别基于票证待结算金额管理表和票联待结算金额管理表核对票证账务明细表和票联账务明细表,得到票证和票联对应的账务报表,以提高核对效率和准确性。
参考图1,示出了本发明实施例提供的一种账务报表的核对方法流程图,所述方法包括以下步骤:
步骤S101:基于票证对应的票证业务数据,生成票证账务明细表。
在具体实现步骤S101的过程中,所述票证业务数据至少包括所述票证对应的销售数据、退换票数据、运输数据和联运开账数据。
需要说明的是,所述票证为普通票证或调整金额票证。
步骤S102:基于票联对应的票联业务数据,生成票联账务明细表。
在具体实现步骤S102的过程中,需要说明的是,上述步骤S101中涉及到的所述票证包含一个以上所述票联。比如:一个票证对应“北京-上海-广州”的航线,该航线有两个航段,分别为“北京-上海”和“上海-广州”,每个航段由不同的航空公司进行运输,即该航线由两个航空公司进行运输。则该票证包括两个票联,分别为北京-上海”航段对应的票联和“上海-广州”航段对应的票联。
需要说明的是,所述票联业务数据来源于上述步骤S101中涉及的所述票证的销售数据、退换票数据、运输数据和联运开账数据。
步骤S103:核对所述票证账务明细表和所述票证对应的票证待结算金额管理表。
在具体实现步骤S103的过程中,基于所述票证业务数据得到所述票证待结算金额管理表。
需要说明的是,在上述步骤S101涉及的销售数据中,所述票证对应的待结算金额是根据不同公司的记账模式、顾客缴纳费用的方式和税费等计算得到,所述记账模式包括但不仅限于:毛额记账或净额记账。
需要说明的是,由上述步骤S102可知,所述票证包含一个以上票联,因此,在所述销售数据中,所述票证的待结算金额按照预设分摊规则分摊至每一所述票联的待结算金额中,即每一所述票联的待结算金额总和等于所述销售数据的待结算金额。
步骤S104:核对所述票联账务明细表和所述票联对应的票联待结算金额管理表。
在具体实现步骤S104的过程中,基于所述票联对应的票联业务数据得到所述票联待结算金额管理表。
需要说明的是,结合上述步骤S102中的内容,在退票数据中,旧票联的实退金额为所述旧票联的待结算金额加上税费。在换票数据中,新票联的待结算金额等于旧票联的待结算金额加上新票补收的待结算金额在新票联的分摊值。
在所述运输数据中,所述票联的待结算金额为所述票联的运输收入。
在所述联运开账数据中,所述票联的待结算金额为应付外航的运输收入金额。
需要说明的是,待结算金额管理表为预先构建,分别将所述票证业务数据和票联业务数据插入票证和票联各自对应的所述待结算金额管理表中,可获取所述票证待结算金额管理表和票联待结算金额管理表。为更好解释说明所述待结算金额管理表的内容,通过表1进行举例说明。
表1:
需要说明的是,上述表1中示出的内容仅适用于举例说明,具体的待结算金额管理表中的设置由技术人员根据实际需求进行设置。
步骤S105:基于核对完成的所述票证待结算金额管理表和票联待结算金额管理表,分别生成所述票证对应的票证账务报表和所述票联对应的票联账务报表。
优选的,在执行上述步骤S105之后,每一日核对所述票证待结算金额管理表中的票证汇总金额是否等于所述票联待结算金额管理表中的待结算金额。若等于,为所述票证待结算金额管理表添加用于指示检测通过的标识。若不等于,则记录所述票证的票号信息并反馈给技术人员。反馈方式包括但不仅限于邮件。
优选的,在执行上述步骤S105之后,每一日核对所述票证汇总金额是否等于所述票证账务明细表和票证账务报表中的汇总金额,若不一致,则记录所述票证汇总金额并反馈指示所述票证汇总金额不一致的信息。以及,每一日核对所述票联待结算金额管理表中的票联汇总金额是否等于所述票联账务明细表和票联账务报表中的汇总金额,若不一致,则记录所述票联汇总金额并反馈指示所述票联汇总金额不一致的信息。
优选的,在执行上述步骤S105之后,每一月核对所述票证账务报表中的票证账务待结算金额与所述票证待结算金额管理表中的票证待结算金额是否一致,若不一致,则记录并反馈所述票证待结算金额和票证账务待结算金额的数据来源。以及,每一月核对所述票联账务报表中的票联账务待结算金额与所述票联待结算金额管理表中的票联待结算金额是否一致,若不一致,则记录并反馈所述票联待结算金额和票联账务待结算金额的数据来源。
优选的,在核对完成后,基于核对完成的所述票证待结算金额管理表和票联待结算金额管理表,生成待结算金额查询汇总报表和票证待结算金额详细报表。
需要说明的是,上述涉及到的每一日和每一月为分别预先设置的检查周期,所述检查周期包括但不仅限于每一日和每一月,具体的检查周期可由技术人员根据实际情况进行设置。
在本发明实施例中,先分别通过票证和票联对应的业务数据生成票证账务明细表和票联账务明细表。再分别基于票证待结算金额管理表和票联待结算金额管理表核对票证账务明细表和票联账务明细表,得到票证和票联对应的账务报表,不需要人工一一核对,从而提高核对效率和准确性。
上述图1公开的步骤S103涉及到的核对所述票证账务明细表和所述票证对应的票证待结算金额管理表的过程。当所述票证为普通票证时,参考图2,示出了本发明实施例提供的核对票证待结算金额管理表的流程图,包括以下步骤:
步骤S201:核对所述票证账务明细表中的票证账务明细数据与所述票证待结算金额管理表中的票证待结算数据是否一致。若一致,执行步骤S204,若不一致,执行步骤S202。
在具体实现步骤S201的过程中,由上述图1示出的内容可知,所述票证账务数据明细表和票证待结算金额管理表均由所述票证业务数据生成,即所述票证账务数据明细表和票证待结算金额管理表的数据来源都一致。因此,可通过比对所述票证账务明细表与票证待结算金额管理表中的数据,从而完成所述票证待结算金额管理表的核对。
步骤S202:将不一致的票证账务明细数据插入预设的票证账务错误表并从所述票证账务明细表中删除。
在具体实现步骤S202的过程中,通过上述步骤S201中的比对,将所述票证账务明细表中和所述票证待结算金额管理表不一致的票证账务明细数据填入预先设置的票证账务错误表中,并在所述票证账务明细表中删除该票证账务明细数据。
步骤S203:将不一致的票证待结算数据插入预设的票证待结算金额错误表中并从所述票证待结算金额管理表中删除。
在具体实现步骤S203的过程中,通过上述步骤S201中的比对,将所述票证待结算金额管理表中和所述票证账务明细表不一致的票证待结算数据填入预先设置的票证待结算金额错误表中,并在所述票证待结算金额管理表中删除该票证待结算数据。
步骤S204:完成所述票证待结算金额管理表的核对。
优选的,在执行上述步骤S204之后,反馈所述票证账务错误表和票证待结算金额错误表。
需要说明的是,上述步骤S202和步骤S203的执行顺序包括但不仅限于上述示出的执行顺序,也可先执行步骤S203再执行步骤S202,在本发明实施例中不做具体限定。
在本发明实施例中,通过比较票证待结算金额管理表和票证账务明细表中的数据,将不一致的数据分别填入票证待结算金额错误表和票证账务错误表,并从票证待结算金额管理表和票证账务明细表中删除,最终完成票证待结算金额管理表的核对,不需要人工一一核对,提高核对效率和准确性。
上述图1公开的步骤S104涉及到的核对所述票联账务明细表和所述票联对应的票联待结算金额管理表的过程。当所述票证为普通票证时,参考图3,示出了本发明实施例提供的核对票联待结算金额管理表的流程图,包括以下步骤:
步骤S301:核对所述票联账务明细表中的票联账务明细数据与所述票联待结算金额管理表中的票联待结算数据是否一致。若一致,执行步骤S304,若不一致,执行步骤S302。
在具体实现步骤S301的过程中,由上述图1示出的内容可知,所述票联账务数据明细表和票联待结算金额管理表均由所述票联业务数据生成,即所述票联账务数据明细表和票联待结算金额管理表的数据来源都一致。因此,可通过比对所述票联账务明细表与票联待结算金额管理表中的数据,从而完成所述票联待结算金额管理表的核对。
步骤S302:将不一致的票联账务明细数据插入预设的票联账务错误表并从所述票联账务明细表中删除。
在具体实现步骤S302的过程中,通过上述步骤S301中的比对,将所述票联账务明细表中和所述票联待结算金额管理表不一致的票联账务明细数据填入预先设置的票联账务错误表中,并在所述票联账务明细表中删除该票联账务明细数据。
步骤S303:将不一致的票联待结算数据插入预设的票联待结算金额错误表中并从所述票联待结算金额管理表中删除。
在具体实现步骤S303的过程中,通过上述步骤S301中的比对,将所述票联待结算金额管理表中和所述票联账务明细表不一致的票联待结算数据填入预先设置的票联待结算金额错误表中,并在所述票联待结算金额管理表中删除该票联待结算数据。
步骤S304:完成所述票联待结算金额管理表的核对。
优选的,在执行上述步骤S304之后,反馈所述票联账务错误表和票联待结算金额错误表。
需要说明的是,上述步骤S302和步骤S303的执行顺序包括但不仅限于上述示出的执行顺序,也可先执行步骤S303再执行步骤S302,在本发明实施例中不做具体限定。
在本发明实施例中,通过比较票联待结算金额管理表和票联账务明细表中的数据,将不一致的数据分别填入票联待结算金额错误表和票联账务错误表,并从票联待结算金额管理表和票联账务明细表中删除,最终完成票联待结算金额管理表的核对,不需要人工一一核对,提高核对效率和准确性。
为更好解释说明上述图2和图3中涉及到的内容,结合表1,通过图4进行举例说明。参考图4,示出了本发明实施例提供的核对待结算金额管理表的流程示意图,在所述图4中,假设票证A为普通票证,销售数据为100元,所述票证A包含3个票联,该三个票联分别分摊的待结算金额为:第一个票联为10元、第二个票联为20元和第三个票联为70元。其中,第一个票联被退票,第二个票联正常运输,第三个票联由外航运输。则核对所述票证A的待结算金额如以下步骤:
步骤S401:将100插入所述票证A对应的票证待结算金额管理表并核对。
在具体实现步骤S401的过程中,具体核对过程可参见上述本发明实施例图2中各步骤公开的内容,在此不再进行赘述。
步骤S402:将-10插入所述第一个票联对应的票联待结算金额管理表并核对。
步骤S403:将-20插入所述第二个票联对应的票联待结算金额管理表并核对。
步骤S404:将-70插入所述第三个票联对应的票联待结算金额管理表并核对。
需要说明的是,上述步骤S402中的-10、步骤S403中的-20和步骤S404中的-70指代金额。由上述表1中示出的内容可知,待结算金额对应的销售数据为正数,其它数据类型为负数。因此,上述步骤S401为将100插入所述票证待结算金额管理表,在上述步骤S402至步骤S404中分别将-10、-20和-70插入各个票联对应的票联待结算金额管理表中。
需要说明的是,上述步骤S402至步骤S404涉及到的核对票联待结算金额管理表的过程,可参见上述本发明实施例图3中各步骤公开的内容,在此不再进行赘述。
在本发明实施例中,先分别通过票证和票联对应的业务数据生成票证账务明细表和票联账务明细表。再分别基于票证待结算金额管理表和票联待结算金额管理表核对票证账务明细表和票联账务明细表,得到票证和票联对应的账务报表,不需要人工一一核对,从而提高核对效率和准确性。
上述图1公开的步骤S103涉及到的核对所述票证账务明细表和所述票证对应的票证待结算金额管理表的过程。当所述票证为调整金额票证时,参考图5,示出了本发明实施例提供的核对票证待结算金额管理表的另一流程图,包括以下步骤:
步骤S501:基于调整金额,更新所述票证的票证待结算金额管理表和票证账务明细表。
在具体实现步骤S501的过程中,当所述票证为调整金额票证时,所述票证的待结算金额也会发生相应变化,即所述票证的票证业务数据也会发生变化,因此需根据所述调整金额,更新所述票证的票证待结算金额管理表和票证账务明细表。
需要说明的是,当票证发生变化时,需要对所述票证待结算金额管理表中的变化前的票证数据进行修改,完成对所述票证待结算金额管理表的更新。同理,对所述票证账务明细表的更新可参见上述内容。
步骤S502:针对更新后的票证待结算金额管理表和票证账务明细表,核对所述票证账务明细表中的票证账务明细数据与所述票证待结算金额管理表中的票证待结算数据是否一致。若一致,执行步骤S505,若不一致,执行步骤S503。
步骤S503:将不一致的票证账务明细数据插入预设的票证账务错误表并从所述票证账务明细表中删除。
步骤S504:将不一致的票证待结算数据插入预设的票证待结算金额错误表中并从所述票证待结算金额管理表中删除。
步骤S505:完成所述票证待结算金额管理表的核对。
需要说明的是,在执行上述步骤S502至步骤S505的过程中,对所述票证待结算金额管理表的核对过程具体参见上述本发明实施例图2中各步骤对应的内容,在此不再进行赘述。
优选的,在执行上述步骤S505之后,反馈所述票证账务错误表和票证待结算金额错误表。
需要说明的是,上述步骤S503和步骤S504的执行顺序包括但不仅限于上述示出的执行顺序,也可先执行步骤S504再执行步骤S503,在本发明实施例中不做具体限定。
需要说明的是,由上述内容可知,当所述票证为调整金额票证时,需要基于所述调整金额更新所述票证待结算金额管理表。同理,当所述票证的金额调整后,所述票证账务明细表也相应发生变化。
在本发明实施例中,根据调整金额,更新票证对应的票证待结算金额管理表和票证账务明细表,并比较更新后的票证待结算金额管理表和票证账务明细表中的数据,将不一致的数据分别填入票证待结算金额错误表和票证账务错误表,并从票证待结算金额管理表和票证账务明细表中删除,最终完成票证待结算金额管理表的核对,不需要人工一一核对,提高核对效率和准确性。
上述图1公开的步骤S104涉及到的核对所述票联账务明细表和所述票联对应的票联待结算金额管理表的过程。当所述票证为调整金额票证时,参考图6,示出了本发明实施例提供的核对票联待结算金额管理表的另一流程图,包括以下步骤:
步骤S601:基于调整金额,按照预设的分摊规则更新所述票联的金额。
在具体实现步骤S601的过程中,由上述本发明实施例图1公开的步骤S103中的内容可知,所述票证的待结算金额按照预设分摊规则分摊至每一所述票联的待结算金额中。当所述票证为调整金额票证时,所述票联的分摊值也会发生相应的变化,因此,需要按照预设的分摊规则更新所述票联的金额。
步骤S602:基于更新后的所述票联的金额,更新所述票联的票联待结算金额管理表和票联账务明细表。
在具体实现步骤S602的过程中,当所述票联的金额发生变化时,所述票联对应的票联待结算金额管理表和票联账务明细表也会发生相应的变化。因此,需要根据所述票联更新后的金额更新所述票联待结算金额管理表和票联账务明细表。
步骤S603:针对更新后的票联待结算金额表和票联账务明细表,核对所述票联账务明细表中的票联账务明细数据与所述票联待结算金额管理表中的票联待结算数据是否一致。若一致,则执行步骤S606,若不一致,则执行步骤S604。
步骤S604:将不一致的票联账务明细数据插入预设的票联账务错误表并从所述票联账务明细表中删除。
步骤S605:将不一致的票联待结算数据插入预设的票联待结算金额错误表并从所述票联待结算金额管理表中删除。
步骤S606:完成所述票联待结算金额管理表的核对。
需要说明的是,在执行上述步骤S603至步骤S606的过程中,对所述票联待结算金额管理表和票联账务明细表的核对过程,具体参见上述本发明实施例图3中各步骤对应的内容,在此不再进行赘述。
优选的,在执行上述步骤S606之后,反馈所述票联账务错误表和票联待结算金额错误表。
需要说明的是,上述步骤S604和步骤S605的执行顺序包括但不仅限于上述示出的执行顺序,也可先执行步骤S605再执行步骤S604,在本发明实施例中不做具体限定。
需要说明的是,由上述内容可知,当所述票证为调整金额票证时,需要基于所述调整金额更新所述票联待结算金额管理表。同理,当所述票证的金额调整后,所述票联账务明细表也相应发生变化。
在本发明实施例中,通过更新后的票联的金额,更新票联待结算金额管理表和票联账务明细表。并比较票联待结算金额管理表和票联账务明细表中的数据,将不一致的数据分别填入票联待结算金额错误表和票联账务错误表,并从票联待结算金额管理表和票联账务明细表中删除,最终完成票联待结算金额管理表的核对,不需要人工一一核对,提高核对效率和准确性。
优选的,结合图5和图6,参考图7,在分别执行完上述步骤S505和步骤S606之后,本发明实施例还提供了核对待结算金额管理表的流程图,包括以下步骤:
步骤S701:查询所述票证是否被退换过。若否,则结束,若是,则执行步骤S702。
在具体实现步骤S701的过程中,基于预先存储的销售记录,查询所述票证是否被退票或者换票过。
步骤S702:查询所述票证是否有退款单。若是,则执行步骤S703,若否,则执行步骤S704。
在具体实现步骤S702的过程中,若所述票证有退款单,则所述票证被退票,若无退款单,则确定所述票证变更为新票证。
步骤S703:则所述票证被退票,基于更新后的所述票联的金额,更新并核对被退票的票联对应的票联账务明细数据与票联待结算金额管理表,返回执行步骤S701。
步骤S704:确定所述票证变更为新票证,基于更新后的所述票联的金额,更新并核对所述新票证对应的新票联的票联待结算金额管理表和票联账务明细表,返回执行步骤S701。
在具体实现步骤S704的过程中,当所述票证变更为新票证时,所述票证的金额也会发生相应的更新。因此,需要基于更新后的所述票联的金额,更新所述新票联的票联待结算金额管理表。
需要说明的是,上述步骤S703和步骤S704中核对票联待结算金额管理表和票联账务明细表的过程,具体参见上述本发明实施例图3中各步骤对应的内容,在此不再进行赘述。
在本发明实施例中,通过确认票证是否被退换过,若票证被退换过,更新票联待结算金额管理表和票联账务明细表。并比较票联待结算金额管理表和票联账务明细表中的数据,将不一致的数据分别填入票联待结算金额错误表和票联账务错误表,并从票联待结算金额管理表和票联账务明细表中删除,最终完成票联待结算金额管理表的核对,不需要人工一一核对,提高核对效率和准确性。
为更好解释说明上述图5至图7中各步骤涉及到的内容,通过图8进行举例说明。参见图8,示出了本发明实施例提供的核对待结算金额管理表的另一流程示意图,在所述图8中,假设票证A为调整金额票证,销售数据从100元调整为150元,所述票证A包含3个票联,该三个票联分别分摊的待结算金额分别调整为:第一个票联从10元调整为15元、第二个票联从20元调整为30元和第三个票联从70元调整为105元。其中,第一个票联被退票,第二个票联正常运输,第三个票联由外航运输。则在核对所述票证A的待结算金额如以下步骤:
步骤S801:分别将-100和150插入所述票证的票证待结算金额管理表中并核对。
在具体实现步骤S801的过程中,具体核对过程可参见上述本发明实施例图2中各步骤公开的内容,在此不再进行赘述。
步骤S802:分别将20和-30插入所述第二个票联对应的票联待结算金额管理表中并核对。
步骤S803:分别将70和-105插入所述第三个票联对应的票联待结算金额管理表中并核对。
步骤S804:查询所述票证是否被退换过。若是,则执行步骤S805,若否,则结束核对。
步骤S805:查询所述票证是否有退款单。若是,则执行步骤S809,若否,则执行步骤S806。
步骤S806:分别将10和-15插入所述第一个票联对应的票联待结算金额管理表中并核对。
步骤S807:分别将20和-30插入所述第二个票联对应的票联待结算金额管理表中并核对。
步骤S808:分别将70和-105插入所述第三个票联对应的票联待结算金额管理表中并核对。返回执行上述步骤S804。
步骤S809:分别将10和-15插入所述第一个票联对应的票联待结算金额管理表中并核对,结束核对流程。
上述步骤S806中的-15、步骤S807中的-30、步骤S808中的-105和步骤S809中的-15指代调整后的各个票联对应的金额。
需要说明的是,由于一张票只能被退票一次,因此当所述票证被退票时,只需再核对被退票联对应的票联待金额管理表,然后结束整个核对流程。
需要说明的是,当所述票证为调整金额票证时,需要基于所述调整金额更新所述票证待结算金额管理表和票联待结算金额管理表。同理,当所述票证的金额调整后,所述票证账务明细表和票联账务明细表也相应发生变化。
需要说明的是,上述步骤S802至步骤S809中涉及到的执行原理,具体参见上述本发明实施例提供的图5、图6和图7公开的各步骤对应的内容,在此不再进行赘述。
在本发明实施例中,根据调整金额,更新票证和票联对应的待结算金额管理表和账务明细表,并比较更新后的待结算金额管理表和账务明细表中的数据,将不一致的数据分别填入待结算金额错误表和账务错误表,并从待结算金额管理表和账务明细表中删除,最终完成票证和票联对应的待结算金额管理表的核对,不需要人工一一核对,提高核对效率和准确性。
与上述本发明实施例提供的一种账务报表的核对方法相对应,参考图9,本发明实施例还提供了一种账务报表的核对系统的结构框图,所述系统包括:第一生成单元901、第二生成单元902、核对单元903和第三生成单元904。
第一生成单元901,用于基于票证对应的票证业务数据,生成票证账务明细表,其中,所述票证为普通票证或调整金额票证。
第二生成单元902,用于基于票联对应的票联业务数据,生成票联账务明细表,其中,所述票证包含一个以上所述票联。
核对单元903,用于核对所述票证账务明细表和所述票证对应的票证待结算金额管理表,以及核对所述票联账务明细表和所述票联对应的票联待结算金额管理表,其中,所述票证待结算金额管理表基于所述票证业务数据得到,所述票联待结算金额管理表基于所述票联业务数据得到。具体核对过程参见上述本发明实施例图1公开的步骤S103和步骤S104相对应的内容。
第三生成单元904,用于基于核对完成的所述票证待结算金额管理表和票联待结算金额管理表,分别生成所述票证对应的票证账务报表和所述票联对应的票联账务报表。
在本发明实施例中,先分别通过票证和票联对应的业务数据生成票证账务明细表和票联账务明细表。再分别基于票证待结算金额管理表和票联待结算金额管理表核对票证账务明细表和票联账务明细表,得到票证和票联对应的账务报表,不需要人工一一核对,从而提高核对效率和准确性。
结合图9,参考图10,示出了本发明实施例提供的一种账务报表的核对系统的结构框图,所述核对单元903包括:第一处理模块9031和第二处理模块9032。
当所述票证为普通票证时,
所述第一处理模块9031具体用于:核对所述票证账务明细表中的票证账务明细数据与所述票证待结算金额管理表中的票证待结算数据是否一致。
若一致,完成所述票证待结算金额管理表的核对。
若不一致,将不一致的票证账务明细数据插入预设的票证账务错误表并从所述票证账务明细表中删除,将不一致的票证待结算数据插入预设的票证待结算金额错误表中并从所述票证待结算金额管理表中删除,完成所述票证待结算金额管理表的核对。
所述第二处理模块9032具体用于:核对所述票联账务明细表中的票联账务明细数据与所述票联待结算金额管理表中的票联待结算数据是否一致。
若一致,完成所述票联待结算金额管理表的核对。
若不一致,将不一致的票联账务明细数据插入预设的票联账务错误表并从所述票联账务明细表中删除,将不一致的票联待结算数据插入预设的票联待结算金额错误表并从所述票联待结算金额管理表中删除,完成所述票联待结算金额管理表的核对。
在具体实现所述第一处理模块9031和第二处理模块9032的过程中,具体执行原理参见上述本发明实施例图2和图3公开的各步骤相对应的内容,在此不再进行赘述。
在本发明实施例中,通过比较票证和票联对应的待结算金额管理表和账务明细表中的数据,将不一致的数据分别填入待结算金额错误表和账务错误表,并从待结算金额管理表和账务明细表中删除,最终完成票证和票联对应的待结算金额管理表的核对,不需要人工一一核对,提高核对效率和准确性。
优选的,结合图10中示出的一种账务报表的核对系统的结构框图,当所述票证为调整金额票证时,
所述第一处理模块9031,具体用于:基于调整金额,更新所述票证的票证待结算金额管理表和票证账务明细表,基于所述调整金额,按照预设的分摊规则更新所述票联的金额,基于更新后的所述票联的金额,更新所述票联的票联待结算金额管理表和票联账务明细表,以及针对更新后的票证待结算金额管理表和票证账务明细表,核对所述票证账务明细表中的票证账务明细数据与所述票证待结算金额管理表中的票证待结算数据是否一致。
若一致,完成所述票证待结算金额管理表的核对。
若不一致,将不一致的票证账务明细数据插入预设的票证账务错误表并从所述票证账务明细表中删除,将不一致的票证待结算数据插入预设的票证待结算金额错误表中并从所述票证待结算金额管理表中删除,完成所述票证待结算金额管理表的核对。
所述第二处理模块9032具体用于:针对更新后的票联待结算金额表和票联账务明细表,核对所述票联账务明细表中的票联账务明细数据与所述票联待结算金额管理表中的票联待结算数据是否一致。
若一致,完成所述票联待结算金额管理表的核对。
若不一致,将不一致的票联账务明细数据插入预设的票联账务错误表并从所述票联账务明细表中删除,将不一致的票联待结算数据插入预设的票联待结算金额错误表并从所述票联待结算金额管理表中删除,完成所述票联待结算金额管理表的核对。
优选的,所述第二处理模块9032还用于:查询所述票证是否被退换过,若被退换过,查询所述票证是否有退款单。若有退款单,则所述票证被退票,基于更新后的所述票联的金额,更新并核对被退票的票联对应的票联账务明细数据与票联待结算金额管理表,返回执行查询所述票证是否被退换过这一步骤。若无退款单,确定所述票证变更为新票证,基于更新后的所述票联的金额,更新并核对所述新票证对应的新票联的票联待结算金额管理表和票联账务明细表,返回执行查询所述票证是否被退换过这一步骤。
在具体实现所述第一处理模块9031和第二处理模块9032的过程中,具体执行原理参见上述本发明实施例图5、图6和图7公开的各步骤相对应的内容,在此不再进行赘述。
在本发明实施例中,根据调整金额,更新票证和票联对应的待结算金额管理表和账务明细表,并分别比较更新后的待结算金额管理表和账务明细表中的数据,将不一致的数据分别填入待结算金额错误表和账务错误表,并从待结算金额管理表和账务明细表中删除,最终完成票证和票联对应的待结算金额管理表的核对,不需要人工一一核对,提高核对效率和准确性。
优选的,结合图9,参考图11,示出了本发明实施例提供的一种账务报表的核对系统的结构框图,所述系统还包括:第一检查单元905、第二检查单元906和第三检查单元907。
第一检查单元905,用于每一日核对所述票证待结算金额管理表中的票证汇总金额是否等于所述票联待结算金额管理表中的待结算金额;
若等于,为所述票证待结算金额管理表添加用于指示检测通过的标识;
若不等于,则记录所述票证的票号信息并反馈;
第二检查单元906,用于每一日核对所述票证汇总金额是否等于所述票证账务明细表和票证账务报表中的汇总金额,若不一致,则记录所述票证汇总金额并反馈指示所述票证汇总金额不一致的信息;
第三检查单元907,用于每一日核对所述票联待结算金额管理表中的票联汇总金额是否等于所述票联账务明细表和票联账务报表中的汇总金额,若不一致,则记录所述票联汇总金额并反馈指示所述票联汇总金额不一致的信息。
在本发明实施例中,通过预先设置检查周期,按照检查周期检查票证和票联对应的待结算金额管理表和账务明细表中的数据。不需要人工定期核对,节约人力成本和提高核对效率。
优选的,参考图12,示出了本发明实施例提供的一种账务报表的核对系统的结构框图,所述系统还包括:第四检查单元908和第五检查单元909。
第四检查单元908,用于每一月核对所述票证账务报表中的票证账务待结算金额与所述票证待结算金额管理表中的票证待结算金额是否一致,若不一致,则记录并反馈所述票证待结算金额和票证账务待结算金额的数据来源;
第五检查单元909,用于每一月核对所述票联账务报表中的票联账务待结算金额与所述票联待结算金额管理表中的票联待结算金额是否一致,若不一致,则记录并反馈所述票联待结算金额和票联账务待结算金额的数据来源。
在本发明实施例中,通过预先设置检查周期,按照检查周期检查票证和票联对应的待结算金额管理表和账务明细表中的数据。不需要人工定期核对,节约人力成本和提高核对效率。
结合图10,参考图13,示出了本发明实施例提供的一种账务报表的核对系统的结构框图,所述系统还包括:
反馈单元910,用于反馈所述票证账务错误表、票证待结算金额错误表、票联账务错误表和票联待结算金额错误表。
在本发明实施例中,通过反馈票证账务错误表、票证待结算金额错误表、票联账务错误表和票联待结算金额错误表,辅助技术人员解决核对过程中发生的错误,能有效提高核对的准确性。
综上所述,本发明实施例提供一种账务报表的核对方法及系统,该方法为:分别基于票证和票联对应的业务数据,生成票证账务明细表和票联账务明细表。核对票证账务明细表和票证对应的票证待结算金额管理表,以及核对票联账务明细表和票联对应的票联待结算金额管理表。基于核对完成的票证待结算金额管理表和票联待结算金额管理表,分别生成票证对应的票证账务报表和票联对应的票联账务报表。在本方案中,分别通过票证和票联对应的业务数据生成票证账务明细表和票联账务明细表。再分别基于票证待结算金额管理表和票联待结算金额管理表核对票证账务明细表和票联账务明细表,得到票证和票联对应的账务报表,不需要人工一一核对,从而提高核对效率和准确性。
本说明书中的各个实施例均采用递进的方式描述,各个实施例之间相同相似的部分互相参见即可,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处。尤其,对于系统或系统实施例而言,由于其基本相似于方法实施例,所以描述得比较简单,相关之处参见方法实施例的部分说明即可。以上所描述的系统及系统实施例仅仅是示意性的,其中所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部模块来实现本实施例方案的目的。本领域普通技术人员在不付出创造性劳动的情况下,即可以理解并实施。
专业人员还可以进一步意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,能够以电子硬件、计算机软件或者二者的结合来实现,为了清楚地说明硬件和软件的可互换性,在上述说明中已经按照功能一般性地描述了各示例的组成及步骤。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本发明的范围。
对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本发明。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本发明的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本发明将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。
Claims (10)
1.一种账务报表的核对方法,其特征在于,所述方法包括:
基于票证对应的票证业务数据,生成票证账务明细表,其中,所述票证为普通票证或调整金额票证;
基于票联对应的票联业务数据,生成票联账务明细表,其中,所述票证包含一个以上所述票联;
核对所述票证账务明细表和所述票证对应的票证待结算金额管理表,以及核对所述票联账务明细表和所述票联对应的票联待结算金额管理表,其中,所述票证待结算金额管理表基于所述票证业务数据得到,所述票联待结算金额管理表基于所述票联业务数据得到;
基于核对完成的所述票证待结算金额管理表和票联待结算金额管理表,分别生成所述票证对应的票证账务报表和所述票联对应的票联账务报表。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,若所述票证为普通票证,所述核对所述票证账务明细表和所述票证对应的票证待结算金额管理表,以及核对所述票联账务明细表和所述票联对应的票联待结算金额管理表,包括:
核对所述票证账务明细表中的票证账务明细数据与所述票证待结算金额管理表中的票证待结算数据是否一致;
若一致,完成所述票证待结算金额管理表的核对;
若不一致,将不一致的票证账务明细数据插入预设的票证账务错误表并从所述票证账务明细表中删除,将不一致的票证待结算数据插入预设的票证待结算金额错误表中并从所述票证待结算金额管理表中删除,完成所述票证待结算金额管理表的核对;
核对所述票联账务明细表中的票联账务明细数据与所述票联待结算金额管理表中的票联待结算数据是否一致;
若一致,完成所述票联待结算金额管理表的核对;
若不一致,将不一致的票联账务明细数据插入预设的票联账务错误表并从所述票联账务明细表中删除,将不一致的票联待结算数据插入预设的票联待结算金额错误表并从所述票联待结算金额管理表中删除,完成所述票联待结算金额管理表的核对。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,若所述票证为调整金额票证,所述核对所述票证账务明细表和所述票证对应的票证待结算金额管理表,以及核对所述票联账务明细表和所述票联对应的票联待结算金额管理表,包括:
基于调整金额,更新所述票证的票证待结算金额管理表和票证账务明细表;
基于所述调整金额,按照预设的分摊规则更新所述票联的金额;
基于更新后的所述票联的金额,更新所述票联的票联待结算金额管理表和票联账务明细表;
针对更新后的票证待结算金额管理表和票证账务明细表,核对所述票证账务明细表中的票证账务明细数据与所述票证待结算金额管理表中的票证待结算数据是否一致;
若一致,完成所述票证待结算金额管理表的核对;
若不一致,将不一致的票证账务明细数据插入预设的票证账务错误表并从所述票证账务明细表中删除,将不一致的票证待结算数据插入预设的票证待结算金额错误表中并从所述票证待结算金额管理表中删除,完成所述票证待结算金额管理表的核对;
针对更新后的票联待结算金额表和票联账务明细表,核对所述票联账务明细表中的票联账务明细数据与所述票联待结算金额管理表中的票联待结算数据是否一致;
若一致,完成所述票联待结算金额管理表的核对;
若不一致,将不一致的票联账务明细数据插入预设的票联账务错误表并从所述票联账务明细表中删除,将不一致的票联待结算数据插入预设的票联待结算金额错误表并从所述票联待结算金额管理表中删除,完成所述票联待结算金额管理表的核对。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述完成所述票证待结算金额管理表和票联待结算金额管理表的核对之后,还包括:
查询所述票证是否被退换过;
若被退换过,查询所述票证是否有退款单;
若有退款单,则所述票证被退票,基于更新后的所述票联的金额,更新并核对被退票的票联对应的票联账务明细数据与票联待结算金额管理表,返回执行查询所述票证是否被退换过这一步骤;
若无退款单,确定所述票证变更为新票证,基于更新后的所述票联的金额,更新并核对所述新票证对应的新票联的票联待结算金额管理表和票联账务明细表,返回执行查询所述票证是否被退换过这一步骤。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述分别生成所述票证对应的票证账务报表和所述票联对应的票联账务报表之后,还包括:
每一日核对所述票证待结算金额管理表中的票证汇总金额是否等于所述票联待结算金额管理表中的待结算金额;
若等于,为所述票证待结算金额管理表添加用于指示检测通过的标识;
若不等于,则记录所述票证的票号信息并反馈;
每一日核对所述票证汇总金额是否等于所述票证账务明细表和票证账务报表中的汇总金额,若不一致,则记录所述票证汇总金额并反馈指示所述票证汇总金额不一致的信息;
每一日核对所述票联待结算金额管理表中的票联汇总金额是否等于所述票联账务明细表和票联账务报表中的汇总金额,若不一致,则记录所述票联汇总金额并反馈指示所述票联汇总金额不一致的信息。
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述分别生成所述票证对应的票证账务报表和所述票联对应的票联账务报表之后,还包括:
每一月核对所述票证账务报表中的票证账务待结算金额与所述票证待结算金额管理表中的票证待结算金额是否一致,若不一致,则记录并反馈所述票证待结算金额和票证账务待结算金额的数据来源;
每一月核对所述票联账务报表中的票联账务待结算金额与所述票联待结算金额管理表中的票联待结算金额是否一致,若不一致,则记录并反馈所述票联待结算金额和票联账务待结算金额的数据来源。
7.根据权利要求2或3所述的方法,其特征在于,还包括:
反馈所述票证账务错误表、票证待结算金额错误表、票联账务错误表和票联待结算金额错误表。
8.一种账务报表的核对系统,其特征在于,所述系统包括:
第一生成单元,用于基于票证对应的票证业务数据,生成票证账务明细表,其中,所述票证为普通票证或调整金额票证;
第二生成单元,用于基于票联对应的票联业务数据,生成票联账务明细表,其中,所述票证包含一个以上所述票联;
核对单元,用于核对所述票证账务明细表和所述票证对应的票证待结算金额管理表,以及核对所述票联账务明细表和所述票联对应的票联待结算金额管理表,其中,所述票证待结算金额管理表基于所述票证业务数据得到,所述票联待结算金额管理表基于所述票联业务数据得到;
第三生成单元,用于基于核对完成的所述票证待结算金额管理表和票联待结算金额管理表,分别生成所述票证对应的票证账务报表和所述票联对应的票联账务报表。
9.根据权利要求8所述的系统,其特征在于,若所述票证为普通票证,所述核对单元包括:
第一处理模块,用于核对所述票证账务明细表中的票证账务明细数据与所述票证待结算金额管理表中的票证待结算数据是否一致;
若一致,完成所述票证待结算金额管理表的核对;
若不一致,将不一致的票证账务明细数据插入预设的票证账务错误表并从所述票证账务明细表中删除,将不一致的票证待结算数据插入预设的票证待结算金额错误表中并从所述票证待结算金额管理表中删除,完成所述票证待结算金额管理表的核对;
第二处理模块,用于核对所述票联账务明细表中的票联账务明细数据与所述票联待结算金额管理表中的票联待结算数据是否一致;
若一致,完成所述票联待结算金额管理表的核对;
若不一致,将不一致的票联账务明细数据插入预设的票联账务错误表并从所述票联账务明细表中删除,将不一致的票联待结算数据插入预设的票联待结算金额错误表并从所述票联待结算金额管理表中删除,完成所述票联待结算金额管理表的核对。
10.根据权利要求8所述的系统,其特征在于,若所述票证为调整金额票证,所述核对单元包括:
第一处理模块,用于基于调整金额,更新所述票证的票证待结算金额管理表和票证账务明细表,基于所述调整金额,按照预设的分摊规则更新所述票联的金额,基于更新后的所述票联的金额,更新所述票联的票联待结算金额管理表和票联账务明细表,以及针对更新后的票证待结算金额管理表和票证账务明细表,核对所述票证账务明细表中的票证账务明细数据与所述票证待结算金额管理表中的票证待结算数据是否一致;
若一致,完成所述票证待结算金额管理表的核对;
若不一致,将不一致的票证账务明细数据插入预设的票证账务错误表并从所述票证账务明细表中删除,将不一致的票证待结算数据插入预设的票证待结算金额错误表中并从所述票证待结算金额管理表中删除,完成所述票证待结算金额管理表的核对;
第二处理模块,用于针对更新后的票联待结算金额表和票联账务明细表,核对所述票联账务明细表中的票联账务明细数据与所述票联待结算金额管理表中的票联待结算数据是否一致;
若一致,完成所述票联待结算金额管理表的核对;
若不一致,将不一致的票联账务明细数据插入预设的票联账务错误表并从所述票联账务明细表中删除,将不一致的票联待结算数据插入预设的票联待结算金额错误表并从所述票联待结算金额管理表中删除,完成所述票联待结算金额管理表的核对。
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