CN109558414A - 财务数据的核对方法、装置、计算机设备及存储介质 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种财务数据的核对方法,所述方法包括:获取各个第一类财务系统中的财务数据,生成包含若干个财务项目的第一财务报表;获取第二类财务系统中导出的第二财务报表;比对所述第一财务报表与所述第二财务报表中的各个财务项目以及对应金额;若所述第一财务报表中的各个财务项目以及金额与所述第二财务报表中的各个财务项目以及金额分别一致,则确认所述第一财务报表无误,否则,确认所述第一财务报表有误,并输出表征所述第一财务报表有误的提示信息。本发明解决了需要依靠人工录入数据制作财务报表的问题,并且实现了报表数据的快速准确的核对以及提醒功能,帮助及时发现数据错误,及时调整,减少错误发生的频率,减少人工审核。
Description
技术领域
本发明涉及计算机技术领域,尤其涉及一种财务数据的核对方法、装置、计算机设备及存储介质。
背景技术
企业的年度财务报表通常包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表和财务报表附注,其中利润表反映了企业年度的经营成果,它全面揭示了企业在某一特定时期实现的各种收入、发生的各种费用、成本或支出,以及企业实现的利润或发生的亏损情况。
目前,制作财务报表的报表数据需要依靠人工导入,且没有验证提醒功能,即便会提醒也是仅对必须有数据而没填数据的情况才进行提醒,一旦数据导入错误,管理层看到的数据就失真,对公司决策有一定影响。另外,现有技术中只提出了在报表编制过程中利用稽核公式去检查财务报表是否有误的方法,这并没有从根本上解决问题。
因此现有的技术方案中,至少存在以下缺陷:
1、浪费了大量的人力和时间;
2、财务报表的数据核对的准确性低;
3、无法及时发现有误数据并没有进一步分析问题发生的原因。
发明内容
本发明提供一种财务数据的核对方法及相应的装置,其主要实现了报表数据的快速准确的核对以及提醒功能,帮助及时发现数据错误,及时调整,减少错误发生的频率,减少人工审核。
本发明还提供一种用于执行本发明的财务数据的核对方法的计算机设备及可读存储介质。
为解决上述问题,本发明采用如下各方面的技术方案:
第一方面,本发明提供一种财务数据的核对方法,所述方法包括:
获取各个第一类财务系统中的财务数据,生成包含若干个财务项目的第一财务报表;
获取第二类财务系统中导出的第二财务报表;
比对所述第一财务报表与所述第二财务报表中的各个财务项目以及对应金额;
若所述第一财务报表中的各个财务项目以及金额与所述第二财务报表中的各个财务项目以及金额分别一致,则确认所述第一财务报表无误,否则,确认所述第一财务报表有误,并输出表征所述第一财务报表有误的提示信息。
具体的,所述若干个财务项目包括基础财务项目和明细财务项目。
具体的,还包括:
预先设定用户属性与所述第一财务报表中各个财务项目的可访问权限的映射关系。
优选的,还包括:
接收查看所述第一财务报表的查看请求,依据所述查看请求获取该查看请求对应的用户属性,所述用户属性包括用户的级别或者用户的职位信息;
根据所述用户属性,查询所述映射关系获取与所述用户属性对应的财务项目后展示。
具体的,所述第一类财务系统包括财务辅助系统以及预算管理系统,所述第二类财务系统包括财务系统包括财务核算管理系统。
具体的,所述提示信息中包含存在差异的财务项目、差异金额、出错的财务项目总数、以及出错的累计金额。
具体的,所述若所述第一财务报表中的各个财务项目以及金额与所述第二财务报表中的各个财务项目以及金额分别一致,则确认所述第一财务报表无误,否则,确认所述第一财务报表有误,并输出表征所述第一财务报表有误的提示信息,包括:
弹出报错窗口,在所述报错窗口中展示所述提示信息;
或者,输出报错报表,所述报错报表中包含所述提示信息。
第二方面,本发明提供一种财务数据的核对装置,包括:
第一获取模块,用于获取各个第一类财务系统中的财务数据,生成包含若干个财务项目的第一财务报表;
第二获取模块,用于获取第二类财务系统中导出的第二财务报表;
比对模块,用于比对所述第一财务报表与所述第二财务报表中的各个财务项目以及对应金额;
提示模块,用于若所述第一财务报表中的各个财务项目以及金额与所述第二财务报表中的各个财务项目以及金额分别一致,则确认所述第一财务报表无误,否则,确认所述第一财务报表有误,并输出表征所述第一财务报表有误的提示信息。
第三方面,本发明提供一种计算机设备,其特征在于,包括存储器和处理器,所述存储器中存储有计算机可读指令,所述计算机可读指令被所述处理器执行时,使得所述处理器执行如第一方面中任一项权利要求所述财务数据的核对方法的步骤。
第四方面,本发明提供一种存储有计算机可读指令的存储介质,所述计算机可读指令被一个或多个处理器执行时,使得一个或多个处理器执行如第一方面中任一项权利要求所述财务数据的核对方法的步骤。
相对于现有技术,本发明的技术方案至少具备如下优点:
1、本发明提供一种财务数据的核对方法,通过获取各个第一类财务系统中的财务数据,生成包含若干个财务项目的第一财务报表;获取第二类财务系统中导出的第二财务报表;比对所述第一财务报表与所述第二财务报表中的各个财务项目以及对应金额;若所述第一财务报表中的各个财务项目以及金额与所述第二财务报表中的各个财务项目以及金额分别一致,则确认所述第一财务报表无误,否则,确认所述第一财务报表有误,并输出表征所述第一财务报表有误的提示信息。本发明解决了需要依靠人工录入数据制作财务报表的问题,并且实现了报表数据的快速准确的核对以及提醒功能,帮助及时发现数据错误,及时调整,减少错误发生的频率,减少人工审核。
2、本发明预先设定用户属性与所述第一财务报表中各个财务项目的可访问权限的映射关系,当接收查看所述第一财务报表的查看请求时,依据所述查看请求获取该查看请求对应的用户属性,根据所述用户属性,查询所述映射关系获取与所述用户属性对应的财务项目后展示所述用户属性包括用户的级别或者用户的职位信息,所述用户属性包括用户的级别或者用户的职位信息。本发明通过该机制更好的依据企业中不同的职位设定不同的访问权限,有助于企业根据实际需求设定不同的访问权限,便于企业更好的管理财务数据,提升本方案的灵活性。
3、本发明还能够展示最终输出的报错提示信息,具体可以通过弹出报错窗口,在所述报错窗口中展示所述提示信息;或者,输出报错报表,所述报错报表中包含所述提示信息。所述提示信息中可以包含存在差异的财务项目、差异金额、出错的财务项目总数、以及出错的累计金额,通过输出报表的方式有助于帮助财务人员依据报表数据分析错误出现的原因,更好的预防错误的再次发生,从根本上解决出错的问题。
附图说明
图1为一个实施例中财务数据的核对方法流程图;
图2为一个实施例中财务数据的核对装置结构框图;
图3为一个实施例中计算机设备的内部结构框图。
本发明目的实现、功能特点及优点将结合实施例,参照附图做进一步说明。
具体实施方式
为了使本技术领域的人员更好地理解本发明方案,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。
在本发明的说明书和权利要求书及上述附图中的描述的一些流程中,包含了按照特定顺序出现的多个操作,但是应该清楚了解,这些操作可以不按照其在本文中出现的顺序来执行或并行执行,操作的序号如S11、S12等,仅仅是用于区分开各个不同的操作,序号本身不代表任何的执行顺序。另外,这些流程可以包括更多或更少的操作,并且这些操作可以按顺序执行或并行执行。需要说明的是,本文中的“第一”、“第二”等描述,是用于区分不同的消息、设备、模块等,不代表先后顺序,也不限定“第一”和“第二”是不同的类型。
本领域普通技术人员可以理解,除非特意声明,这里使用的单数形式“一”、“一个”、“所述”和“该”也可包括复数形式。应该进一步理解的是,本发明的说明书中使用的措辞“包括”是指存在所述特征、整数、步骤、操作、元件和/或组件,但是并不排除存在或添加一个或多个其他特征、整数、步骤、操作、元件、组件和/或它们的组。应该理解,当我们称元件被“连接”或“耦接”到另一元件时,它可以直接连接或耦接到其他元件,或者也可以存在中间元件。此外,这里使用的“连接”或“耦接”可以包括无线连接或无线耦接。这里使用的措辞“和/或”包括一个或更多个相关联的列出项的全部或任一单元和全部组合。
本领域普通技术人员可以理解,除非另外定义,这里使用的所有术语(包括技术术语和科学术语),具有与本发明所属领域中的普通技术人员的一般理解相同的意义。还应该理解的是,诸如通用字典中定义的那些术语,应该被理解为具有与现有技术的上下文中的意义一致的意义,并且除非像这里一样被特定定义,否则不会用理想化或过于正式的含义来解释。
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
请参阅图1,本发明实施例提供一种财务数据的核对方法,该方法所实现的功能需要包括用户、移动终端、服务器的参与,以服务器为本发明实施例的执行主体,执行、实现所述方法的功能,如图1所示,所述方法包括以下步骤:
S11、获取各个第一类财务系统中的财务数据,生成包含若干个财务项目的第一财务报表。
本发明实施例中,所述第一类财务系统包括但不限于财务辅助系统以及预算管理系统,所述第二类财务系统包括财务核算管理系统。具体的,从财务核算管理系统可以获取各个财务项目对应的本月发生额以及本年累计发生额等财务数据;从财务辅助系统中可以获取报销数据;从预算管理系统获取预算数据等。所述财务数据包括但不限于各个财务项目的余额、本月发生额以及本年累计发生额、报销数据以及预算数据等。
本发明通过链接到各个财务系统,直接获取所述财务数据,并对所述财务数据进行预处理,例如对所述财务数据的数据格式进行转换,转换为预设的标准格式并存储于数据库中。进一步的,本发明获取所述数据库中的财务数据依据预设的报表生成规则自动生成所述第一财务报表。具体的,从所述数据库中获取各财务项目的余额及发生额依据预设的报表生成规则生成所述第一财务报表。常规的报表生成规则为获取财务项目的余额以及发生额并进行四则运算生成财务项目的相关数据。
本发明实施例中,所述第一财务报表中至少包含财务项目、营业利润、营业利润总额、净利润、本月发生额以及本年累计发生额。本发明实施例中,所述财务项目总体可以分为营业收入、营业支出、营业外收入以及营业外支出。具体的,所述财务项目包括但不限于保费收入、分出保费、分保费收入、提取未到期责任准备金、已赚保费、银行业务利息收入、银行业务利息支出、银行业务利息净收入、手续费及佣金收入、手续费及佣金支出、手续费及佣金净收入、投资收益以及公允价值变动损益等。
本发明实施例中,所述若干个财务项目包括基础项目和明细项目。具体的,所述基础项目包括但不限于营业收入、营业支出、营业外收入以及营业外支出,所述明细项目包括但不限于保费收入、分出保费、分保费收入、提取未到期责任准备金、已赚保费、银行业务利息收入、银行业务利息支出、银行业务利息净收入、手续费及佣金收入、手续费及佣金支出、手续费及佣金净收入、投资收益以及公允价值变动损益等。本发明实施例中对基础项目和明细项目的划分也可以依据实际情况采用其他划分方式,具体划分方式不做限定。
S12、获取第二类财务系统中导出的第二财务报表。
本发明实施例中,所述第二类财务系统包括财务核算管理系统。所述第二财务报表为财务核算管理系统月底自动导出的报表,用于验证所述第一财务报表。所述第二财务报表中包括但不限于以下内容:
财务项目、本月发生额以及本年累计发生额等数据内容。
一种可能的实施方式中,获取各个第一类财务系统中的财务数据,生成包含若干个财务项目的第一财务报表之后,还包括:
依据本月的本年累计数=上月本年累计数+当月发生数的预设核对规则核对所述第一财务报表中的数据进行初步核对。完成初步核对之后再与所述第二财务报表进行核对。
S13、比对所述第一财务报表与所述第二财务报表中的各个财务项目以及对应金额。
本发明实施例中,依据获取到的财务数据生成所述第一财务报表,与月底财务核算管理系统导出的所述第二财务报表进行比对,具体比对所述第一财务报表与所述第二财务报表中各个财务项目以及对应的金额数据,如数据无误,则判断所述第一财务报表中的财务数据无误。
本发明获取预设时间段内财务核算管理系统导出的第二财务报表,并将所述第一财务报表与所述第二财务报表中的财务数据进行比对,若各项财务项目的财务数据均一致,则判断所述第一财务报表中的财务数据无误,否则,判断所述财务数据有误。
本发明实施例中,所述预设时间段可以根据实际情况进行设定,例如,每月的月底。在比对所述第一财务报表和第二财务报表时,具体比对所述第一财务报表和第二财务报表中的财务项目以及各个财务项目对应的本月发生额以及本年累计发生额。
S14、若所述第一财务报表中的各个财务项目以及金额与所述第二财务报表中的各个财务项目以及金额分别一致,则确认所述第一财务报表无误,否则,确认所述第一财务报表有误,并输出表征所述第一财务报表有误的提示信息。
本发明实施例中,所述金额包括每月发生额、每年累计发生额以及余额。
本发明实施例中,依据比对结果判断所述第一财务报表是否有误,在判断所述第一财务报表有误时生成表征所述第一财务报表有误的提示信息。所述提示信息中至少包含存在差异的财务项目、差异金额、出错的财务项目总数、以及出错的累计金额。
本发明实施例中,展示所述提示信息时可以以弹窗的形式进行展示。例如,显示提示窗口,所述提示窗口中展示出错的财务项目以及对应的金额差值。
另一种实施例中,也可以输出报错报表,所述报错报表中包含所述提示信息。还可以直接输出所述第一财务报表,在所述第一财务报表中以指定的颜色或者加粗或者下划线等标注信息标注出错的财务项目以及对应的金额差值。进一步的,在所述第一财务报表中展示出错的财务项目的总数以及金额差值的总数。
本发明实施例中,还可以预先设定用户属性与所述第一财务报表中各个财务项目的可访问权限的映射关系。当接收查看所述第一财务报表的查看请求时,依据所述查看请求获取该查看请求对应的用户属性,根据所述用户属性,查询所述映射关系获取与所述用户属性对应的财务项目后展示,其中,所述用户属性包括用户的级别或者用户的职位信息。例如,可以对一些机密财务数据设定对指定级别的领导可见,而对其他人不可见等,方便企业对财务数据的管理。本发明通过该机制更好的依据企业中不同的职位设定不同的访问权限,有助于企业根据实际需求设定不同的访问权限,便于企业更好的管理财务数据,提升本方案的灵活性。
请参考图2,在另一种实施例中,本发明提供了一种财务数据的核对装置,包括:
第一获取模块11,用于获取各个第一类财务系统中的财务数据,生成包含若干个财务项目的第一财务报表。
本发明实施例中,所述第一类财务系统包括但不限于财务辅助系统以及预算管理系统,所述第二类财务系统包括财务核算管理系统。具体的,从财务核算管理系统可以获取各个财务项目对应的本月发生额以及本年累计发生额等财务数据;从财务辅助系统中可以获取报销数据;从预算管理系统获取预算数据等。所述财务数据包括但不限于各个财务项目的余额、本月发生额以及本年累计发生额、报销数据以及预算数据等。
本发明通过链接到各个财务系统,直接获取所述财务数据,并对所述财务数据进行预处理,例如对所述财务数据的数据格式进行转换,转换为预设的标准格式并存储于数据库中。进一步的,本发明获取所述数据库中的财务数据依据预设的报表生成规则自动生成所述第一财务报表。具体的,从所述数据库中获取各财务项目的余额及发生额依据预设的报表生成规则生成所述第一财务报表。常规的报表生成规则为获取财务项目的余额以及发生额并进行四则运算生成财务项目的相关数据。
本发明实施例中,所述第一财务报表中至少包含财务项目、营业利润、营业利润总额、净利润、本月发生额以及本年累计发生额。本发明实施例中,所述财务项目总体可以分为营业收入、营业支出、营业外收入以及营业外支出。具体的,所述财务项目包括但不限于保费收入、分出保费、分保费收入、提取未到期责任准备金、已赚保费、银行业务利息收入、银行业务利息支出、银行业务利息净收入、手续费及佣金收入、手续费及佣金支出、手续费及佣金净收入、投资收益以及公允价值变动损益等。
本发明实施例中,所述若干个财务项目包括基础项目和明细项目。具体的,所述基础项目包括但不限于营业收入、营业支出、营业外收入以及营业外支出,所述明细项目包括但不限于保费收入、分出保费、分保费收入、提取未到期责任准备金、已赚保费、银行业务利息收入、银行业务利息支出、银行业务利息净收入、手续费及佣金收入、手续费及佣金支出、手续费及佣金净收入、投资收益以及公允价值变动损益等。本发明实施例中对基础项目和明细项目的划分也可以依据实际情况采用其他划分方式,具体划分方式不做限定。
第二获取模块12用于获取第二类财务系统中导出的第二财务报表。
本发明实施例中,所述第二类财务系统包括财务核算管理系统。所述第二财务报表为财务核算管理系统月底自动导出的报表,用于验证所述第一财务报表。所述第二财务报表中包括但不限于以下内容:
财务项目、本月发生额以及本年累计发生额等数据内容。
对比模块13,用于比对所述第一财务报表与所述第二财务报表中的各个财务项目以及对应金额。
本发明实施例中,依据获取到的财务数据生成所述第一财务报表,与月底财务核算管理系统导出的所述第二财务报表进行比对,具体比对所述第一财务报表与所述第二财务报表中各个财务项目以及对应的金额数据,如数据无误,则判断所述第一财务报表中的财务数据无误。
获取预设时间段内财务核算管理系统中导出的第二财务报表,并将所述第一财务报表与所述第二财务报表中的财务数据进行比对,若各项财务项目的财务数据均一致,则判断所述第一财务报表中的财务数据无误,否则,判断所述财务数据有误。
本发明实施例中,所述预设时间段可以根据实际情况进行设定,例如,每月的月底。在比对所述第一财务报表和第二财务报表时,具体比对所述第一财务报表和第二财务报表中的财务项目以及各个财务项目对应的本月发生额以及本年累计发生额。
提示模块14,用于若所述第一财务报表中的各个财务项目以及金额与所述第二财务报表中的各个财务项目以及金额分别一致,则确认所述第一财务报表无误,否则,确认所述第一财务报表有误,并输出表征所述第一财务报表有误的提示信息。
本发明实施例中,所述金额包括每月发生额、每年累计发生额以及余额。
本发明实施例中,依据比对结果判断所述第一财务报表是否有误,在判断所述第一财务报表有误时生成表征所述第一财务报表有误的提示信息。所述提示信息中至少包含存在差异的财务项目、差异金额、出错的财务项目总数、以及出错的累计金额。
本发明实施例中,展示所述提示信息时可以以弹窗的形式进行展示。例如,显示提示窗口,所述提示窗口中展示出错的财务项目以及对应的金额差值。
另一种实施例中,也可以输出报错报表,所述报错报表中包含所述提示信息。还可以直接输出所述第一财务报表,在所述第一财务报表中以指定的颜色或者加粗或者下划线等标注信息标注出错的财务项目以及对应的金额差值。进一步的,在所述第一财务报表中展示出错的财务项目的总数以及金额差值的总数。
本发明实施例中,还可以预先设定用户属性与所述第一财务报表中各个财务项目的可访问权限的映射关系。当接收查看所述第一财务报表的查看请求时,依据所述查看请求获取该查看请求对应的用户属性,根据所述用户属性,查询所述映射关系获取与所述用户属性对应的财务项目后展示,其中,所述用户属性包括用户的级别或者用户的职位信息。例如,可以对一些机密财务数据设定对指定级别的领导可见,而对其他人不可见等,方便企业对财务数据的管理。本发明通过该机制更好的依据企业中不同的职位设定不同的访问权限,有助于企业根据实际需求设定不同的访问权限,便于企业更好的管理财务数据,提升本方案的灵活性。
在另一种实施例中,本发明提供了一种计算机设备,如图3所示,所述计算机设备包括处理器303、存储器305、输入单元307以及显示单元309等器件。本领域技术人员可以理解,图3示出的结构器件并不构成对所有计算机设备的限定,可以包括比图示更多或更少的部件,或者组合某些部件。存储器305可用于存储应用程序301以及各功能模块,处理器303运行存储在存储器305的应用程序301,从而执行设备的各种功能应用以及数据处理。存储器305可以是内存储器或外存储器,或者包括内存储器和外存储器两者。内存储器可以包括只读存储器(ROM)、可编程ROM(PROM)、电可编程ROM(EPROM)、电可擦写可编程ROM(EEPROM)、快闪存储器、或者随机存储器。外存储器可以包括硬盘、软盘、ZIP盘、U盘、磁带等。本发明所公开的存储器包括但不限于这些类型的存储器。本发明所公开的存储器305只作为例子而非作为限定。
输入单元307用于接收信号的输入,以及接收用户输入的关键字。输入单元307可包括触控面板以及其它输入设备。触控面板可收集用户在其上或附近的触摸操作(比如用户使用手指、触笔等任何适合的物体或附件在触控面板上或在触控面板附近的操作),并根据预先设定的程序驱动相应的连接装置;其它输入设备可以包括但不限于物理键盘、功能键(比如播放控制按键、开关按键等)、轨迹球、鼠标、操作杆等中的一种或多种。显示单元309可用于显示用户输入的信息或提供给用户的信息以及计算机设备的各种菜单。显示单元309可采用液晶显示器、有机发光二极管等形式。处理器303是计算机设备的控制中心,利用各种接口和线路连接整个电脑的各个部分,通过运行或执行存储在存储器303内的软件程序和/或模块,以及调用存储在存储器内的数据,执行各种功能和处理数据。图3中所示的一个或多个处理器303能够执行、实现图2中所示的第一模块11、第二获取模块12、比对模块13以及提示模块14的功能。
在一种实施方式中,所述计算机设备包括存储器305和处理器303,所述存储器305中存储有计算机可读指令,所述计算机可读指令被所述处理器执行时,使得所述处理器303执行以上实施例所述的一种财务数据的核对方法的步骤。
本发明实施例提供的一种计算机设备,可实现获取各个第一类财务系统中的财务数据,生成包含若干个财务项目的第一财务报表;获取第二类财务系统中导出的第二财务报表;比对所述第一财务报表与所述第二财务报表中的各个财务项目以及对应金额;若所述第一财务报表中的各个财务项目以及金额与所述第二财务报表中的各个财务项目以及金额分别一致,则确认所述第一财务报表无误,否则,确认所述第一财务报表有误,并输出表征所述第一财务报表有误的提示信息。本发明解决了需要依靠人工录入数据制作财务报表的问题,并且实现了报表数据的快速准确的核对以及提醒功能,帮助及时发现数据错误,及时调整,减少错误发生的频率,减少人工审核。
此外,在又一种实施例中,本发明还提出了一种存储有计算机可读指令的存储介质,该计算机可读指令被一个或多个处理器执行时,使得一个或多个处理器执行以下步骤:获取各个第一类财务系统中的财务数据,生成包含若干个财务项目的第一财务报表;获取第二类财务系统中导出的第二财务报表;比对所述第一财务报表与所述第二财务报表中的各个财务项目以及对应金额;若所述第一财务报表中的各个财务项目以及金额与所述第二财务报表中的各个财务项目以及金额分别一致,则确认所述第一财务报表无误,否则,确认所述第一财务报表有误,并输出表征所述第一财务报表有误的提示信息。一个或多个处理器能实现图2所示实施例中的财务数据的核对装置中的第一模块11、第二获取模块12、比对模块13以及提示模块14的功能。
在一个实施例中,处理器执行计算机可读指令时还执行以下步骤:接收查看所述第一财务报表的查看请求,依据所述查看请求获取该查看请求对应的用户属性,所述用户属性包括用户的级别或者用户的职位信息;根据所述用户属性,查询所述映射关系获取与所述用户属性对应的财务项目后展示。
本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例方法中的全部或部分流程,是可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成,该计算机程序可存储于一计算机可读取存储介质中,该程序在执行时,可包括如上述各方法的实施例的流程。其中,前述的存储介质可为磁碟、光盘、只读存储记忆体(Read-Only Memory,ROM)等非易失性存储介质,或随机存储记忆体(Random Access Memory,RAM)等。
以上所述实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。
以上所述实施例仅表达了本发明的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对本发明专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本发明的保护范围。因此,本发明专利的保护范围应以所附权利要求为准。
Claims (10)
1.一种财务数据的核对方法,其特征在于,所述方法包括:
获取各个第一类财务系统中的财务数据,生成包含若干个财务项目的第一财务报表;
获取第二类财务系统中导出的第二财务报表;
比对所述第一财务报表与所述第二财务报表中的各个财务项目以及对应金额;
若所述第一财务报表中的各个财务项目以及金额与所述第二财务报表中的各个财务项目以及金额分别一致,则确认所述第一财务报表无误,否则,确认所述第一财务报表有误,并输出表征所述第一财务报表有误的提示信息。
2.根据权利要求1所述的财务数据的核对方法,其特征在于,所述若干个财务项目包括基础财务项目和明细财务项目。
3.根据权利要求1所述的财务数据的核对方法,其特征在于,还包括:
预先设定用户属性与所述第一财务报表中各个财务项目的可访问权限的映射关系。
4.根据权利要求3所述的财务数据的核对方法,其特征在于,还包括:
接收查看所述第一财务报表的查看请求,依据所述查看请求获取该查看请求对应的用户属性,所述用户属性包括用户的级别或者用户的职位信息;
根据所述用户属性,查询所述映射关系获取与所述用户属性对应的财务项目后展示。
5.根据权利要求1所述的财务数据的核对方法,其特征在于,所述第一类财务系统包括财务辅助系统以及预算管理系统,所述第二类财务系统包括财务系统包括财务核算管理系统。
6.根据权利要求1所述的财务数据的核对方法,其特征在于,所述提示信息中包含存在差异的财务项目、差异金额、出错的财务项目总数、以及出错的累计金额。
7.根据权利要求1所述的财务数据的核对方法,其特征在于,所述若所述第一财务报表中的各个财务项目以及金额与所述第二财务报表中的各个财务项目以及金额分别一致,则确认所述第一财务报表无误,否则,确认所述第一财务报表有误,并输出表征所述第一财务报表有误的提示信息,包括:
弹出报错窗口,在所述报错窗口中展示所述提示信息;
或者,输出报错报表,所述报错报表中包含所述提示信息。
8.一种财务数据的核对装置,其特征在于,包括:
第一获取模块,用于获取各个第一类财务系统中的财务数据,生成包含若干个财务项目的第一财务报表;
第二获取模块,用于获取第二类财务系统中导出的第二财务报表;
比对模块,用于比对所述第一财务报表与所述第二财务报表中的各个财务项目以及对应金额;
提示模块,用于若所述第一财务报表中的各个财务项目以及金额与所述第二财务报表中的各个财务项目以及金额分别一致,则确认所述第一财务报表无误,否则,确认所述第一财务报表有误,并输出表征所述第一财务报表有误的提示信息。
9.一种计算机设备,其特征在于,包括存储器和处理器,所述存储器中存储有计算机可读指令,所述计算机可读指令被所述处理器执行时,使得所述处理器执行如权利要求1至7中任一项权利要求所述财务数据的核对方法的步骤。
10.一种存储有计算机可读指令的存储介质,所述计算机可读指令被一个或多个处理器执行时,使得一个或多个处理器执行如权利要求1至7中任一项权利要求所述财务数据的核对方法的步骤。
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