CN104156832A - 系统间数据核对方法及装置 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种系统间数据核对方法及装置。其中,该方法包括:获取企业管理软件的财务科目汇总数据,生成第一数据表;获取财务账务系统的财务明细科目数据,生成第二数据表;根据第一数据表的字段信息和第二数据表的字段信息,创建第二数据表字段与第一数据表字段相对应的字段映射关系,生成主数据映射表;通过主数据映射表的映射关系,根据第二数据表与第一数据表对应字段的内容进行内容比对,生成用于展示比对结果的第三数据表。本发明解决了人工对账,耗时耗力,缺乏准确性,效率低下的技术问题。
Description
技术领域
本发明涉及电网系统数据管理领域,具体而言,涉及一种系统间数据核对方法及装置。
背景技术
国网青海省电力公司成熟企业管理软件与财务账务系统通过实时同步方式互相传递会计凭证。在凭证互传的机制下,需保证套装软件与财务管控模块拥有一致的账务数据,才能够按时在财务管控中出具报表。为保证每月财务报表出具的及时性和准确性,财务人员在月底前需要手工进行系统对账,核对企业管理软件与财务账务系统的科目余额是否一致,账务数据是否完整,这种核对方式不仅耗时耗力,还不能够完全保证数据的准确性,大大降低了财务报表出具的效率,也给财务人员带来了沉重的工作负担。
针对上述的问题,目前尚未提出有效的解决方案。
发明内容
本发明实施例提供了一种系统间数据核对方法及装置,以至少解决人工对账,耗时耗力,缺乏准确性,效率低下的技术问题。
根据本发明实施例的一个方面,提供了一种系统间数据核对方法,包括:获取企业管理软件的财务科目汇总数据,生成第一数据表,第一数据表的字段信息包括:公司代码,会计年度,期间,科目编号,科目名称,管理对象ID,管理对象名称,期初余额,期末余额,期初余额方向,期末余额方向,借方发生额,贷方发生额;获取财务账务系统的财务明细科目数据,生成第二数据表;根据第一数据表的字段信息和第二数据表的字段信息,创建第二数据表字段与第一数据表字段相对应的字段映射关系,生成主数据映射表;通过主数据映射表的映射关系,根据第二数据表与第一数据表对应字段的内容进行内容比对,生成用于展示比对结果的第三数据表。
根据本发明实施例的另一方面,还提供了一种系统间数据核对装置,包括:第一获取模块:用于获取企业管理软件的财务科目汇总数据,生成第一数据表,第一数据表的字段信息包括:公司代码,会计年度,期间,科目编号,科目名称,管理对象ID,管理对象名称,期初余额,期末余额,期初余额方向,期末余额方向,借方发生额,贷方发生额;第二获取模块:用于获取财务账务系统的财务明细科目数据,生成第二数据表;第一处理模块:用于根据第一数据表的字段信息和第二数据表的字段信息,创建第二数据表字段与第一数据表字段相对应的字段映射关系,生成主数据映射表;第二处理模块:用于通过主数据映射表的映射关系,根据第二数据表与第一数据表对应字段的内容进行内容比对,生成用于展示比对结果的第三数据表。
在本发明实施例中,采用获取企业管理软件的财务科目汇总数据,生成第一数据表,第一数据表的字段信息包括:公司代码,会计年度,期间,科目编号,科目名称,管理对象ID,管理对象名称,期初余额,期末余额,期初余额方向,期末余额方向,借方发生额,贷方发生额;获取财务账务系统的财务明细科目数据,生成第二数据表;根据第一数据表的字段信息和第二数据表的字段信息,创建第二数据表字段与第一数据表字段相对应的字段映射关系,生成主数据映射表;通过主数据映射表的映射关系,根据第二数据表与第一数据表对应字段的内容进行内容比对,生成用于展示比对结果的第三数据表的方式,从而实现了成熟企业管理软件与财务账务系统两个系统间财务数据自动核对的技术效果,进而解决了人工对账,耗时耗力,缺乏准确性,效率低下的技术问题。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本发明的进一步理解,构成本申请的一部分,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:
图1是根据本发明实施例一的一种系统间数据核对方法的流程图;
图2是根据本发明实施例一的一种优选的主数据映射表生成方法的流程图;
图3是根据本发明实施例一的一种可选的第三数据表生成方法的流程的流程图;
图4是根据本发明实施例二的一种系统间数据核对装置的结构示意图;
图5是根据本发明实施例二的一种优选的系统间数据核对装置的结构示意图;
图6是根据本发明实施例二的一种优选的系统间数据核对装置的结构示意图;
图7是根据本发明实施例二的一种优选的系统间数据核对装置的结构示意图。
具体实施方式
为了使本技术领域的人员更好地理解本发明方案,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分的实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都应当属于本发明保护的范围。
需要说明的是,本发明的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便这里描述的本发明的实施例能够以除了在这里图示或描述的那些以外的顺序实施。此外,术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形,意图在于覆盖不排他的包含,例如,包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备不必限于清楚地列出的那些步骤或单元,而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。
实施例1
根据本发明实施例,提供了一种系统间数据核对方法,图1是根据本发明实施例系统间数据核对方法的流程图,如图1所示,该方法包括如下步骤:
步骤S10,获取企业管理软件的财务科目汇总数据,生成第一数据表,第一数据表的字段信息包括:公司代码,会计年度,期间,科目编号,科目名称,管理对象ID,管理对象名称,期初余额,期末余额,期初余额方向,期末余额方向,借方发生额,贷方发生额。
具体的,企业管理软件提供了财务科目汇总数据查询接口,可以向接口发送数据查询请求,得到财务科目汇总数据。其中,企业管理软件在接收到数据查询请求后,调用原有的管控科目汇总表查询接口,企业管理软件根据输入接口的查询参数,发送企业管理软件管控系统的原始数据,生成第一数据表。企业管理软件科目汇总数据查询接口输入参数可以是:科目编号,公司代码,年度,期间;企业管理软件科目汇总数据查询接口根据输入参数,输出的参数可以是:公司代码,会计年度,期间,科目编号,科目名称,管理对象ID,管理对象名称,期初余额,期末余额,期初余额方向,期末余额方向,借方发生额,贷方发生额。此处的企业管理软件可以是sap系统。
步骤S12,获取财务账务系统的财务明细科目数据,生成第二数据表;
具体的,财务账务系统提供了财务管控接口,通过财务账务系统提供的财务管控接口,可以获取到科目余额数据。其中科目余额数据包括会计科目的期初余额、借方发生额、贷方发生额、期末余额和科目辅助核算数据,系统获取到科目余额数据后,生成第二数据表。此处的财务账务系统可以是财务管控系统。
步骤S14,根据第一数据表的字段信息和第二数据表的字段信息,创建第二数据表字段与第一数据表字段相对应的字段映射关系,生成主数据映射表。
具体的,根据获取到的第一数据表和获取到的第二数据表内的科目信息,创建两个表字段间的对应关系,将这些对应关系保存至主数据映射表。主数据映射表包括的对应字段可以是:SAPID,SAP主数据名称,管控ID,管理对象名称。
步骤S16,通过主数据映射表的映射关系,根据第二数据表与第一数据表对应字段的内容进行内容比对,生成用于展示比对结果的第三数据表。
具体的,系统读取主映射表内的映射关系,根据映射关系获取第一数据表和第二数据表内相应的字段与字段内的数据信息,将获取到的信息进行比对,从而实现了财务账务系统中会计科目的期初余额、借方发生额、贷方发生额、期末余额与企业管理软件的期初余额、借方发生额、贷方发生额、期末余额的数据。之后,将比对结果保存至第三数据表,从而实现自动核对的功能。
进一步地,如图2所示,本申请上述实施例中,在步骤S14中,根据第一数据表的字段信息和第二数据表的字段信息,创建第二数据表字段与第一数据表字段相对应的字段映射关系的步骤还可以包括如下步骤:
步骤S141:根据第二数据表与第一数据表的字段信息,判断第二数据表与第一数据表的是否有相同的字段;
步骤S143:当第二数据表和第一数据表有相同字段时,将第一数据表和第二数据表的相同字段的管理对象ID和管理对象名称的映射关系写入主数据映射表;
步骤S145:当第二数据表和第一数据表无相同字段时,将第二数据表的科目编号,科目名称写入主数据映射表。
具体的,由于企业管理软件的科目编码与财务账务系统的科目编码规则不一致,需要在企业管理软件中建立财务账务系统与企业管理软件的科目间对应关系配置表,也就是主数据映射表。
此处通过步骤S141,步骤S143,步骤S145,系统将第二数据表与第一数据表的字段进行匹配,建立映射关系,并将这些映射关系保存至主数据映射表中。
进一步地,如图3所示,根据本申请上述实施例,在步骤S16中,根据第二数据表与第一数据表对应字段的内容进行内容比对,生成用于展示比对结果的第三数据表的步骤还可以包括如下步骤:
步骤S161:通过主数据映射表的映射关系,对比第二数据表和第一数据表进行数据有映射关系的字段的内容数据;
步骤S163:如果第二数据表和第一数据表的内容数据不一致,则根据不一致的字段信息及不一致的字段信息对应的内容数据生成第三数据表。
具体的,通过如上步骤S161、步骤S163,可将财务账务系统的账务数据和企业管理软件(SAP系统)的账务数据进行自动比对,同时查询并将差异的账务数据进行展示,协助财务人员迅速完成财务数据核对工作。
进一步的,在步骤S10中,获取的第二数据表还包括:凭证数量数据,凭证数量的字段包括:凭证传输成功张数,凭证传输失败张数,接收成功张数,接收失败张数;对应的凭证编号,公司代码,制证日期,同步成功/失败信息。
具体的,企业管理软件通过凭证张数查询接口财务账务系统发送查询请求,查询请求发送的参数可以是:公司代码,年度,期间等字段,系统根据请求返回查询结果,查询返回的结果可以是:凭证传输成功张数,凭证传输失败张数,接收成功张数,接收失败张数;对应的凭证编号,公司代码,制证日期,同步成功/失败信息。
进一步的,在步骤S10中,获取的第二数据表时还包括:明细凭证数据,明细凭证数据的字段包括:公司代码,凭证编号,制证人,年度,会计期间,过账日期,行项目,科目编号,金额,借贷方向,主核算对象。
本申请上述任意一实施例中,系统间数据核对方法还可以包括步骤S18:
同步包含第二数据表与第一数据表的字段映射关系的主数据映射表,以时间为单位进行自动更新主数据映射表。
其中,通过对第二数据表与第一数据表的字段映射关系的更新,以避免企业管理软件和财务账务系统的映射关系发生变化但主数据映射表未更新,导致核对数据不准确的情况发生,保证了核对信息的完整性和准确性。根据精度要求,还可以设置自动更新的时间间隔。优选以天为单位进行同步。
需要说明的是,对于前述的各方法实施例,为了简单描述,故将其都表述为一系列的动作组合,但是本领域技术人员应该知悉,本发明并不受所描述的动作顺序的限制,因为依据本发明,某些步骤可以采用其他顺序或者同时进行。其次,本领域技术人员也应该知悉,说明书中所描述的实施例均属于优选实施例,所涉及的动作和模块并不一定是本发明所必须的。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到根据上述实施例的方法可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件,但很多情况下前者是更佳的实施方式。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质(如ROM/RAM、磁碟、光盘)中,包括若干指令用以使得一台终端设备(可以是手机,计算机,服务器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述的方法。
实施例2
根据本发明实施例,还提供了一种用于实施上述系统间数据核对方法的系统间数据核对装置,如图4所示,该装置包括:第一获取模块40,第二获取模块42,第一处理模块44,第二处理模块46。
其中第一获取模块40,用于获取企业管理软件的财务科目汇总数据,生成第一数据表,第一数据表的字段信息包括:公司代码,会计年度,期间,科目编号,科目名称,管理对象ID,管理对象名称,期初余额,期末余额,期初余额方向,期末余额方向,借方发生额,贷方发生额。
具体的,第一获取模块40通过企业管理软件提供了财务科目汇总数据查询接口,可以向接口发送数据查询请求,得到财务科目汇总数据。其中,企业管理软件在接收到数据查询请求后,调用原有的管控科目汇总表查询接口,企业管理软件根据输入接口的查询参数,发送企业管理软件管控系统的原始数据,生成第一数据表。企业管理软件科目汇总数据查询接口输入参数可以是:科目编号,公司代码,年度,期间;企业管理软件科目汇总数据查询接口根据输入参数,输出的参数可以是:公司代码,会计年度,期间,科目编号,科目名称,管理对象ID,管理对象名称,期初余额,期末余额,期初余额方向,期末余额方向,借方发生额,贷方发生额。此处的企业管理软件可以是sap系统。
其中第二获取模块42,用于获取财务账务系统的财务明细科目数据,生成第二数据表。
具体的,第二获取模块42通过财务账务系统提供了财务管控接口,通过财务账务系统提供的财务管控接口,可以获取到科目余额数据。其中科目余额数据包括会计科目的期初余额、借方发生额、贷方发生额、期末余额和科目辅助核算数据,系统获取到科目余额数据后,生成第二数据表。此处的财务账务系统可以是财务管控系统。
其中第一处理模块44,用于根据第一数据表的字段信息和第二数据表的字段信息,创建第二数据表字段与第一数据表字段相对应的字段映射关系,生成主数据映射表。
具体的,第一处理模块44根据获取到的第一数据表和获取到的第二数据表内的科目信息,创建两个表字段间的对应关系,将这些对应关系保存至主数据映射表。主数据映射表包括的对应字段可以是:SAPID,SAP主数据名称,管控ID,管理对象名称。
其中第二处理模块46,用于通过主数据映射表的映射关系,根据第二数据表与第一数据表对应字段的内容进行内容比对,生成用于展示比对结果的第三数据表。
具体的,第二处理模块46根据主映射表内的映射关系,根据映射关系获取第一数据表和第二数据表内相应的字段与字段内的数据信息,将获取到的信息进行比对,从而实现了财务账务系统中会计科目的期初余额、借方发生额、贷方发生额、期末余额与企业管理软件的期初余额、借方发生额、贷方发生额、期末余额的数据。之后,将比对结果保存至第三数据表,从而实现自动核对的功能。
进一步地,结合图5所示,本申请上述实施例中,用于创建第二数据表字段与第一数据表字段相对应的字段映射关系的第一处理模块44还包括:
第一子处理模块441:用于根据第二数据表与第一数据表的字段信息,判断第二数据表与第一数据表的是否有相同的字段:
当第二数据表和第一数据表有相同字段时,将第一数据表和第二数据表的相同字段的管理对象ID和管理对象名称的映射关系写入主数据映射表;
当第二数据表和第一数据表无相同字段时,将第二数据表的科目编号,科目名称写入主数据映射表。
具体的,由于企业管理软件的科目编码与财务账务系统的科目编码规则不一致,需要在企业管理软件中建立财务账务系统与企业管理软件的科目间对应关系配置表,也就是主数据映射表。
通过第一子处理模块441,将第二数据表与第一数据表的字段进行匹配,建立映射关系,并将这些映射关系保存至主数据映射表中。
进一步地,如图6所示,根据本申请上述实施例,用于根据第二数据表与第一数据表对应字段的内容进行内容比对的第二处理模块46还包括:
第二子处理模块461:通过主数据映射表的映射关系,对比第二数据表和第一数据表进行数据有映射关系的字段的内容数据;
如果第二数据表和第一数据表的内容数据不一致,则根据不一致的字段信息及不一致的字段信息对应的内容数据生成第三数据表。
具体的,借助第二子处理模461,可将财务账务系统的账务数据和企业管理软件(SAP系统)的账务数据进行自动比对,同时查询并将差异的账务数据进行展示,协助财务人员迅速完成财务数据核对工作。
本申请上述任意一实施例中,系统间数据核对装置还可以包括同步模块48:
其中同步模块48与第一处理模块:用于同步包含第二数据表与第一数据表的字段映射关系的主数据映射表,以时间为单位自动更新主数据映射表。
通过同步模块48对第二数据表与第一数据表的字段映射关系的更新,以避免企业管理软件和财务账务系统的映射关系发生变化但主数据映射表未更新,导致核对数据不准确的情况发生,保证了核对信息的完整性和准确性。根据精度要求,还可以设置自动更新的时间间隔。优选以天为单位进行同步。
上述本发明实施例序号仅仅为了描述,不代表实施例的优劣。
在本发明的上述实施例中,对各个实施例的描述都各有侧重,某个实施例中没有详述的部分,可以参见其他实施例的相关描述。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的装置,可通过其它的方式实现。其中,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,单元或模块的间接耦合或通信连接,可以是电性或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能单元的形式实现。
所述集成的单元如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的全部或部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可为个人计算机、服务器或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、只读存储器(ROM,Read-OnlyMemory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、移动硬盘、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
在实际应用中,财务账务系统与企业管理软件自动对账平台采用面向SOA的服务架构、ESB总线技术以及Web service等技术。总线ESB技术,利用开放标准,将软件资产展现为服务的结构。完全松耦合架构提升了系统间的弹性。同时总线ESB技术采用独立的实现接口描述,单一对外接口,容易实现各种应用整合,由于明确定义了应用系统间的接口,容易实现应用流程模型--就像搭积木,总体性价比高,易于升级、维护,易于管理和监控。
通过在财务账务系统开发WEB service接口,将财务账务系统的科目余额传输到企业管理软件sap系统中。由于企业管理软件sap系统的科目编码与财务账务系统科目编码规则不一致,需要在企业管理软件sap系统中建立财务账务系统与企业管理软件sap系统科目对应关系配置表。通过科目对应关系表的转换,将传输到企业管理软件sap系统中的财务管控科目余额转换为企业管理软件sap系统中的科目余额表现形式,以实现企业管理软件sap系统中的科目余额和财务账务系统中科目余额同时在企业管理软件sap系统自动对账平台上同时展示。通过该功能可将财务账务系统的账务数据和企业管理软件sap系统的账务数据进行自动比对,同时查询到差异会计凭证,协助财务人员迅速完成财务数据核对工作。
其中,对上述应用产品及术语解释:
1.先进构架面向服务体系架构SOA
SOA-面向服务的架构可以说是一种架构风格,一种IT系统咨询和建设的方法论,也可以说是一种新的商业模式,SOA核心从SOA定义可以看到包括两个方面内容,一个是抽象出服务,这些服务满足离散,松耦合,可复用,自治,无状态等基本特征,一个是服务可以灵活的组装和编排,满足流程整合和业务变化的需要。所以SOA是一个很宽泛的概念,只要满足上面两条,实施思路是符合上面两条都是SOA的思路。
2.ESB-企业服务总线
ESB-企业服务总线,是SOA技术架构落地的一个基本部件,SOA集成平台基本都需要有ESB组件,ESB最基本功能即是实现点对点集成到总线式集成的转换,在这个过程中实现了消息协议的转换和适配,数据传输,数据转换和映射,路由等基本功能。ESB发展从原有的EAI以消息中间件为核心转化到现在的以服务为核心,但是仍然支持消息转换和接入。
3.Web-Service技术
Web-Service是一种技术方面的标准,真正的跨语言,跨平台,提供了标准的服务定义,服务注册,服务接入和访问的方式。在讲SOA时候我们会谈到需要实现操作方法和操作数据的解耦,web service可以比较好的做到这一点,包括我们用wsdl进行方法层面的定义,用xsd进行传输数据的定义。但是Web-Service和SOA架构风格没有直接关系,Web-Service只是一种实现方法,不用Web-Service也可以实现SOA架构风格。
以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。
Claims (10)
1.一种系统间数据核对方法,其特征在于,包括:
获取企业管理软件的财务科目汇总数据,生成第一数据表,所述第一数据表的字段信息包括:公司代码,会计年度,期间,科目编号,科目名称,管理对象ID,管理对象名称,期初余额,期末余额,期初余额方向,期末余额方向,借方发生额,贷方发生额;
获取财务账务系统的财务明细科目数据,生成第二数据表;
根据所述第一数据表的字段信息和所述第二数据表的字段信息,创建所述第二数据表字段与所述第一数据表字段相对应的字段映射关系,生成主数据映射表;
通过所述主数据映射表的映射关系,根据所述第二数据表与第一数据表对应字段的内容进行内容比对,生成用于展示比对结果的第三数据表。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,创建所述第二数据表字段与所述第一数据表字段相对应的字段映射关系的步骤包括:
根据所述第二数据表与所述第一数据表的字段信息,判断所述第二数据表与所述第一数据表的是否有相同的字段:
当所述第二数据表和所述第一数据表有相同字段时,将所述第一数据表和所述第二数据表的相同字段的所述管理对象ID和所述管理对象名称的映射关系写入所述主数据映射表;
当所述第二数据表和所述第一数据表无相同字段时,将所述第二数据表的科目编号,科目名称写入所述主数据映射表。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,根据所述第二数据表与第一数据表对应字段的内容进行内容比对,生成用于展示比对结果的第三数据表的步骤包括:
通过所述主数据映射表的映射关系,对比所述第二数据表和所述第一数据表进行数据有所述映射关系的字段的内容数据;
如果第二数据表和所述第一数据表的所述内容数据不一致,则根据所述不一致的字段信息及不一致的所述字段信息对应的内容数据生成所述第三数据表。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述第二数据表还包括凭证数量数据,所述凭证数量的字段包括:凭证传输成功张数,凭证传输失败张数,接收成功张数,接收失败张数;对应的凭证编号,公司代码,制证日期,同步成功/失败信息。
5.根据权利要求4所述方法,其特征在于,所述第二数据表包括明细凭证数据,所述明细凭证数据的字段包括:公司代码,凭证编号,制证人,年度,会计期间,过账日期,行项目,科目编号,金额,借贷方向,主核算对象。
6.根据权利要求1至5中任意一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:同步包含第二数据表与第一数据表的字段映射关系的主数据映射表,以时间为单位进行自动更新所述主数据映射表。
7.一种系统间数据核对装置,其特征在于,包括:
第一获取模块:用于获取企业管理软件的财务科目汇总数据,生成第一数据表,所述第一数据表的字段信息包括:公司代码,会计年度,期间,科目编号,科目名称,管理对象ID,管理对象名称,期初余额,期末余额,期初余额方向,期末余额方向,借方发生额,贷方发生额;
第二获取模块:用于获取财务账务系统的财务明细科目数据,生成第二数据表;
第一处理模块:用于根据所述第一数据表的字段信息和所述第二数据表的字段信息,创建所述第二数据表字段与所述第一数据表字段相对应的字段映射关系,生成主数据映射表;
第二处理模块:用于通过所述主数据映射表的映射关系,根据所述第二数据表与第一数据表对应字段的内容进行内容比对,生成用于展示比对结果的第三数据表。
8.根据权利要求7所述的装置,其特征在于,用于创建所述第二数据表字段与所述第一数据表字段相对应的字段映射关系的所述第一处理模块还包括:
第一子处理模块:用于根据所述第二数据表与所述第一数据表的字段信息,判断所述第二数据表与所述第一数据表的是否有相同的字段:
当所述第二数据表和所述第一数据表有相同字段时,将所述第一数据表和所述第二数据表的相同字段的所述管理对象ID和所述管理对象名称的映射关系写入所述主数据映射表;
当所述第二数据表和所述第一数据表无相同字段时,将所述第二数据表的科目编号,科目名称写入所述主数据映射表。
9.根据权利要求8所述的装置,其特征在于,用于根据所述第二数据表与第一数据表对应字段的内容进行内容比对的所述第二处理模块还包括:
第二子处理模块:通过所述主数据映射表的映射关系,对比所述第二数据表和所述第一数据表进行数据有所述映射关系的字段的内容数据;
如果第二数据表和所述第一数据表的所述内容数据不一致,则根据所述不一致的字段信息及所述不一致的字段信息对应的内容数据生成所述第三数据表。
10.根据权利要求7至9中任意一项所述的装置,其特征在于,所述装置还包括:
同步模块:用于同步包含第二数据表与第一数据表的字段映射关系的主数据映射表,以时间为单位自动更新所述主数据映射表。
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C06 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
C10 | Entry into substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
RJ01 | Rejection of invention patent application after publication |
Application publication date: 20141119 |