CN101576976A - 一种自定义多维度多时点业务帐查询的方法 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种自定义多维度多时点业务帐查询的方法，通过建立一种可扩展账表模型和从账表归集数据的算法，实现对业务帐的任何纬度任何时点的查询，账表模型包括固定项和可扩展项二类属性，其中固定项包含系统已知含义的字段，可扩展项是用于用户根据实际情况进行设置自定义查询纬度，账表内容包括：业务单据信息、业务单据间核销信息和初始单据信息，通过对这些信息的查询来实现多维度多时点业务帐的查询。本发明的有益效果是：通过对顺序的调整和细化，在模型的实现过程中满足查询的数据结构，并在此基础上实现按照上述的算法实现业务帐数据的查询，从而解决多维度多时点业务帐的数据归集及灵活扩展的要求。
Description
技术领域
本发明涉及一种自定义多维度多时点业务帐查询的方法，具体地说是一种用于ERP管理软件中多维度多时点业务帐的方法。
背景技术
在传统的erp业务帐查询实现算法中，一般根据会计角度对往来单位(客户或者供应商)一维度建立相应的应收余额帐或者应付余额帐，在实现方法上一般按月份和往来单位把每一张发票或者付款单等单据过账到余额帐的期初余额、发生额、期末余额，明细帐直接从符合条件的发票、付款单等单据上归集，这样做的好处是算法简洁，容易实现，但伴随着企业管理的精细化，单纯从往来单位一个纬度上查询已远远达不到管理要求，可能企业需要按往来单位+部门、往来单位+人员或者往来单位+业务类型等等从二个纬度甚至多个纬度上查询往来业务帐，更甚至需要查询每一天的余额帐，同时由于应付、实付款多维度存在对符困难，如A业务员发票去核销B业务员的付款单，导致业务跟踪非常复杂或者业务中有现金折扣需要冲减余额等等，很难在余额表上进行数据的处理。因此，在本发明的方法中，通过定义一张标准可扩展模式的账表模型，即高效地解决数据归集、多维度按日随时查询的问题，又解决业务之间互相核销跟踪的需求。
发明内容
本发明的目的是提供一种自定义多维度多时点业务帐查询的方法。
本发明的目的是按以下方式实现的，通过建立一种可扩展账表模型和从账表归集数据的算法，实现对业务帐的任何纬度任何时点的查询，账表模型包括固定项和可扩展项二类属性，其中固定项包含系统已知含义的字段，可扩展项是用于用户根据实际情况进行设置自定义查询纬度，账表内容包括：业务单据信息、业务单据间核销信息和初始单据信息，通过对这些信息的查询来实现多维度多时点业务帐的查询。
本发明的有益效果是：通过对顺序的调整和细化，在模型的实现过程中满足查询的数据结构，并在此基础上实现按照上述的算法实现业务帐数据的查询，从而解决多维度多时点业务帐的数据归集及灵活扩展的要求。
附图说明
图1是多维度账表模型结构示意图。
具体实施方式
参照说明书附图对本发明的方法作以下详细地说明。
本发明的自定义多维度多时点业务帐查询的方法，包括下列步骤和内容：
A、在业务系统中建立账表模型(见附图1)及其属性定义：系统标识，日期，单据类型，单据编号，往来单位，部门，人员，增减类型，币种，分录编号，物料，项目，扩展项1~10，原币金额，本币金额等属性。
B、建立账本扩展项的定义功能，让用户根据业务要求确定是否使用扩展项。
C、通过模型实例化的具体业务的实现方法，实现方法包括3个步骤：
(1)确定使用环境，选择实现的IT技术和工具；
(2)设计账表模型描述的实例的数据结构，数据结构包括：系统标识，日期，单据类型，单据编号，往来单位，部门，人员，币种，分录编号，物料，项目，扩展项1~10，原币金额，本币金额等属性；
(3)选择适当的编程工具实现前台与后台数据交互，实现多维度多时点的业务余额帐的定义及查询。
在余额帐的查询过程中，首先进行实现账本扩展项的定义功能，每一种需要过账到账表的业务单据都需要实现扩展项1~10的设置功能，让用户根据管理精细化要求来设置扩展项的内容。
账本中数据的来源来自三部分，一是系统初始或者月结时由系统自动生成的系统标识为‘初始’的账本记录，二是系统发票或者付款单制单时过账形成的，系统标识为‘单据’的账本记录；三是发票和付款单对符核销时形成的，系统标识为‘核销’的账本记录。
在余额帐的数据归集中，首先按条件按查询纬度把账表中的记录汇总数归集到临时表中，作为余额帐的明细帐的数据来源；其次从临时表中再归集用户选择纬度、开始时点的初始余额，其初始月等于系统标识是初始的账本记录数据，加上从月初到查询开始时点系统标识为单据和增减类型为增的原、本币汇总数，再减去从月初到查询开始时点系统标识为单据和增减类型为减的原、本币汇总数，同时扣减其已核销的金额；发生额则等于系统标识是单据的账本记录数据，加上从查询开始时点到结束时点的增减类型为增的原、本币汇总数，再减去从查询开始时点到结束时点的增减类型为减的原、本币汇总数，同时扣减对应纬度从查询开始时点到结束时点其已核销的金额汇总数；其余额则等于已经计算出的初始余额加上计算出的发生额，减去对应纬度的开始时间与结束时点其已核销的金额汇总数，这样所查询纬度的任何时点的余额帐的数据计算完毕，按照既定的格式进行展现。
实施例：
本发明所述的多纬度多时点余额帐的实现方法包括建立多纬度账表模型的定义，账表扩展项定制功能，余额帐按上述多纬度多时点算法归集查询内容，最终实现业务帐余额表查询：
A.账表模型属性描述如下：
1)系统标识：标识账本记录的数据来源，系统有三种来源，1-初始，2-单据，3-核销
2)日期：标识业务发生日期和核销时的日期。
3)单据类型：标识来源单据的业务类型，和单据编号、分录编号唯一的标识账表记录。
4)单据编号：标识来源单据的单据编号，和单据类型、分录编号唯一的标识账表记录。
5)往来单位：标识业务发生的客户或者供应商、委外商的编号
6)部门：标识业务发生的部门编号
7)人员：标识业务员编号
8)增减类型：标识账本记录是增项还是减项。
9)币种：业务交易时的货币
10)分录编号：标识来源单据表体分录的分录编号，和单据类型、单据编号唯一的标识账表记录。
11)物料：业务交易时的产品编号。
12)项目：业务交易时的项目编号。
13)扩展项1~10：标识用户自定义纬度的编号
14)原币金额：标识交易货币的金额。
15)本币金额：标识交易货币转换成本位币的金额
16)其他属性，不再详细描述。
B、多纬度多时点余额帐归集算法
在余额帐的查询过程中，首先进行实现账本扩展项的定义功能，每一种需要过账到账表的业务单据都需要实现扩展项1-10的设置功能，让用户根据管理精细化要求来设置扩展项的内容。
账本中数据的来源来自三部分，一是系统初始或者月结时由系统自动生成的系统标识为‘初始’的账本记录，二是系统发票或者付款单制单时过账形成的，系统标识为‘单据’的账本记录；三是发票和付款单对符核销时形成的，系统标识为‘核销’的账本记录。
在余额帐的数据归集中，首先按条件按查询纬度把账表中的记录汇总数归集到临时表中，作为余额帐的明细帐的数据来源；其次从临时表中再归集用户选择纬度、开始时点的初始余额，其初始月等于系统标识是初始的账本记录数据，加上从月初到查询开始时点系统标识为单据和增减类型为增的原、本币汇总数，再减去从月初到查询开始时点系统标识为单据和增减类型为减的原、本币汇总数，同时扣减其已核销的金额；发生额则等于系统标识是单据的账本记录数据，加上从查询开始时点到结束时点的增减类型为增的原、本币汇总数，再减去从查询开始时点到结束时点的增减类型为减的原、本币汇总数，同时扣减对应纬度从查询开始时点到结束时点其已核销的金额汇总数；其余额则等于已经计算出的初始余额加上计算出的发生额，减去对应纬度的开始时间与结束时点其已核销的金额汇总数，这样所查询纬度的任何时点的余额帐的数据计算完毕，按照既定的格式进行展现。
Erp业务管理系统实现模型描述的业务余额帐查询前，需要使用往来单位、部门及业务员模型来描述基础数据设置；业务单据上需要体现用户自定义纬度模型及相关设置功能等。
首先建立自定义纬度扩展项使用的定义及方法。
1)其次在业务单据上使用自定义纬度扩展项的定义及过账功能。
2)根据附图1的关系示意图，建立起账表模型及其数据的管理。
A.模型实例化后的实现方法：
通过模型实例化方法将具体的基础数据、单据、账本模型实例化后，需要借助IT技术将实例实现出来，为最终的用户提供使用。实例的实现包括以下步骤：
1)根据用户使用环境和要求，选择适当的IT技术和工具，如：数据库技术、编程工具等；
2)根据使用的技术和工具，设计后台数据结构。账表结构的关键字段属性参照附图1。
3)使用编程工具，实现用户前台展现。通过编程实现对后台数据结构中数据的访问，能够给用户平常进行自定义纬度扩展项设置，业务单据制单、过账，通过上述算法归集余额帐、明细帐数据，这样用户可以实现任意纬度任意时点余额帐查询信息。
本发明的方法必须包含但不局限于权利要求书所述及说明书描述的步骤和内容。
Claims (8)
1.一种自定义多维度多时点业务帐查询的方法，其特征在于，通过建立一种可扩展账表模型和从账表归集数据的算法，实现对业务帐的任何纬度任何时点的查询，账表模型包括固定项和可扩展项二类属性，其中固定项包含系统已知含义的字段，可扩展项是用于用户根据实际情况进行设置自定义查询纬度，账表内容包括：业务单据信息、业务单据间核销信息和初始单据信息，通过对这些信息的查询来实现多维度多时点业务帐的查询。
2、根据权利要求1所述的方法，其特征在于，账表模型的属性描述，包括：系统标识，日期，单据类型，单据编号，往来单位，部门，人员，增减类型，币种，分录编号，物料，项目，扩展项1~10，原币金额，本币金额。
3、根据权利要求1所述的方法，其特征还在于，固定项的系统标识包括：单据、核销和月初始，分别标识账表中记录数据的来源。
4、根据权利要求1所述的方法，其特征还在于，算法先归集余额的明细数据，在此基础上再归集期余额记录。
5、根据权利要求1所述的方法，其特征还在于，用户选择任何纬度任何日期进行业务帐查询。
6、根据权利要求1所述的方法，其特征还在于，系统月结时要生成系统标识为月初始的账表记录信息，取消月结时要删除对应的月初始账表记录信息。
7、根据权利要求1所述的方法，其特征还在于，业务单据核销时要生成系统标识为核销的账表记录信息，取消核销时要删除对应的核销账表记录信息。
8、根据权利要求1所述的方法，其特征还在于增减类型要标识出账表的增项记录和减项记录，以便于进行数据的归集。
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| CN103593403A (zh) * | 2013-10-16 | 2014-02-19 | 东软集团股份有限公司 | 一种流程表中业务数据关联方法及系统 |
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| CN108269182B (zh) * | 2017-08-24 | 2021-04-02 | 平安科技（深圳）有限公司 | 一种基于资金归集的余额计算方法及计算设备 |
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