JP6411926B2 - 財務会計システム及びその処理方法 - Google Patents
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Description
項目名705及び項目値706は、仕訳データの対象を特定しているので、項目名605及び項目値606と同じである。項目名705と項目値706の組み合わせは、項目名605と項目値606の組み合わせと同様に、項目と呼んでもよい。
Claims (6)
- 本社仕訳履歴テーブルを有する本社サーバと事業所仕訳履歴テーブルを有する事業所サーバと接続し、事業所の、項目名と項目値で特定される第1の項目、前記第1の項目に適用する配賦率、及び前記配賦率の適用を開始する日時である有効日を、前記事業所を特定する識別子と対応付けて格納する配賦率テーブルを有し、
前記第1の項目と前記第1の項目に対応する第2の項目が一致し、前記有効日以降の処理日である第1の仕訳データを前記本社仕訳履歴テーブルから取得し、
前記第1の仕訳データの会計取引と同じ会計取引の第2の仕訳データを、前記事業所仕訳履歴テーブルから取得し、
前記第1の仕訳データに含まれる第1の金額と前記第2の仕訳データに含まれる第2の金額とに差異があるとき、前記第2の金額を訂正後金額として、前記事業所を特定する前記識別子および前記第1の項目と対応付けて前記訂正後金額を差異検出テーブルに格納するサーバを含むことを特徴とする財務会計システム。 - 前記項目名は品目であり、前記項目値は前記品目を特定する値であり、前記第1の金額及び前記第2の金額は、前記第1の項目の売上高であることを特徴とする請求項1記載の財務会計システム。
- 前記本社サーバが前記事業所サーバに送信したことがある前記第1の仕訳データおよび前記第2の仕訳データを識別するフラグを、前記本社仕訳履歴テーブルおよび前記事業所仕訳履歴テーブルに含むことを特徴とする請求項2記載の財務会計システム。
- 本社仕訳履歴テーブルを有する本社サーバと事業所仕訳履歴テーブルを有する事業所サーバと接続する財務会計システムにおける処理方法であって、前記財務会計システムは、事業所の、項目名と項目値で特定される第1の項目、前記第1の項目に適用する配賦率、及び前記配賦率の適用を開始する日時である有効日を、前記事業所を特定する識別子と対応付けて格納する配賦率テーブルを有し、
前記第1の項目と前記第1の項目に対応する第2の項目が一致し、前記有効日以降の処理日である第1の仕訳データを前記本社仕訳履歴テーブルから取得し、
前記第1の仕訳データの会計取引と同じ会計取引の第2の仕訳データを、前記事業所仕訳履歴テーブルから取得し、
前記第1の仕訳データに含まれる第1の金額と前記第2の仕訳データに含まれる第2の金額とに差異があるとき、前記第2の金額を訂正後金額として、前記事業所を特定する前記識別子および前記第1の項目と対応付けて前記訂正後金額を出力することを特徴とする処理方法。 - 前記項目名は品目であり、前記項目値は前記品目を特定する値であり、前記第1の金額及び前記第2の金額は、前記第1の項目の売上高であることを特徴とする請求項4記載の処理方法。
- 前記本社サーバが前記事業所サーバに送信したことがある前記第1の仕訳データおよび前記第2の仕訳データを識別するフラグを、前記本社仕訳履歴テーブルおよび前記事業所仕訳履歴テーブルに含むことを特徴とする請求項5記載の処理方法。
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