JP4634840B2 - Asset management system, asset management method and program - Google Patents

Asset management system, asset management method and program Download PDF

Info

Publication number
JP4634840B2
JP4634840B2 JP2005097054A JP2005097054A JP4634840B2 JP 4634840 B2 JP4634840 B2 JP 4634840B2 JP 2005097054 A JP2005097054 A JP 2005097054A JP 2005097054 A JP2005097054 A JP 2005097054A JP 4634840 B2 JP4634840 B2 JP 4634840B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
information
asset
customer
management
account
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Fee Related
Application number
JP2005097054A
Other languages
Japanese (ja)
Other versions
JP2006277451A (en
Inventor
栄寛 文
啓造 武部
Original Assignee
株式会社大和証券グループ本社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 株式会社大和証券グループ本社 filed Critical 株式会社大和証券グループ本社
Priority to JP2005097054A priority Critical patent/JP4634840B2/en
Publication of JP2006277451A publication Critical patent/JP2006277451A/en
Application granted granted Critical
Publication of JP4634840B2 publication Critical patent/JP4634840B2/en
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Description

本発明は、異なるシステムの資産情報を総合的に運用管理する運用資産管理システム、運用資産管理方法およびプログラムに関する。特には、異なるシステムの資産情報のフォーマットを統一し管理することによって、総合的な資産管理を行い高付加価値な情報提供を行い、顧客と運用者のコミュニケーションの向上を図り、顧客間での情報交換を可能にする運用資産管理システム、運用資産管理方法およびプログラムに関する。   The present invention relates to an operational asset management system, an operational asset management method, and a program for comprehensively managing asset information of different systems. In particular, by unifying and managing the asset information format of different systems, comprehensive asset management and high value-added information provision are made, customer and operator communication is improved, and information between customers is improved. The present invention relates to a managed asset management system, a managed asset management method, and a program that enable exchange.

現在、証券などの売買や運用などを行うシステムとして、個人の顧客が自分で行うトレーディングシステムと、顧客の要求に応じて専門家が資産運用者として処理する運用システムが独立して存在する。   Currently, there are independent trading systems for individual customers, such as trading and management of securities, and management systems for specialists to handle as asset managers in response to customer requests.

個人資産運用用のトレーディングシステムでは、顧客自身が自己資産を直接運用することができ、運用システムでは、顧客の要求に応じて比較的高額の資産を専門家が資産運用者として運用することができる。   In the trading system for personal asset management, customers themselves can directly manage their own assets. In the management system, specialists can manage relatively high-value assets as asset managers according to customer requirements. .

また、特開２００２−２４６７７広報では、提供情報の閲覧結果に基づいて選択された情報閲覧端末に対して、特定情報を提供することにより、双方向に情報を供給することができるシステムが記載されている。
特開２００２−２４６７７公報 Japanese Laid-Open Patent Publication No. 2002-24677 describes a system that can supply information bidirectionally by providing specific information to an information browsing terminal selected based on a browsing result of provided information. ing.
JP 2002-24677 A

しかしながら、上述したトレーディングシステムと、運用システムの場合、共通する顧客の情報が独立して存在するため、総合的な資産運用が困難であった。   However, in the case of the trading system and the operation system described above, since common customer information exists independently, comprehensive asset management is difficult.

また、共通する銘柄などの情報も、異なるシステム単位で、顧客ごとや運用者ごとに管理され、総合的な情報管理をすることが困難であった。   In addition, information such as common brands is also managed for each customer and for each system in different system units, making it difficult to perform comprehensive information management.

また、特開２００２−２４６７７公報では、異なるシステムの情報を顧客ごとに同時に管理することができない。   In Japanese Patent Laid-Open No. 2002-24677, information on different systems cannot be managed for each customer at the same time.

さらに、顧客が情報提供者となったり、顧客同士で情報の有効性を判断したり、運用者に通知したりすることができない。   Furthermore, the customer cannot be an information provider, the validity of information cannot be judged between customers, and the operator cannot be notified.

従って、本発明の目的は、異なるシステムの資産情報のフォーマットを統一し管理することによって、総合的な資産管理を行い高付加価値な情報提供を行い、顧客と運用者のコミュニケーションの向上を図り、顧客間での情報交換を可能にすることができる運用資産管理システム、運用資産管理方法およびプログラムを提供することである。   Therefore, the object of the present invention is to unify and manage asset information formats of different systems, to provide comprehensive asset management and provide high value-added information, and to improve communication between customers and operators, The object is to provide an asset management system, an asset management method and a program capable of exchanging information between customers.

上記課題を解決するため、本発明の運用資産管理システムは、異なるシステムの資産情報を総合的に運用管理する運用資産管理システムであって、第１のシステムからの資産情報と第２のシステムからの運用情報を同一のフォーマットに変換する変換処理手段と、前記変換処理手段で変換された資産情報と運用情報を顧客ごとに関連付けて口座情報として記憶する口座ＤＢ（Ｄａｔａ Ｂａｓｅ）と、前記口座ＤＢに記憶されている口座情報に基づいて顧客ごとの運用資産情報を生成して管理するＤＢ管理手段と、前記ＤＢ管理手段で生成された顧客ごとの運用資産情報を記憶する情報ＤＢと、を備える、ことを特徴とする運用資産管理システム。   In order to solve the above problems, an operational asset management system of the present invention is an operational asset management system that comprehensively manages asset information of different systems, and includes asset information from a first system and a second system. Conversion processing means for converting the operational information into the same format, an account DB (Data Base) for storing the asset information and operational information converted by the conversion processing means for each customer and storing them as account information, and the account DB DB management means for generating and managing managed asset information for each customer based on the account information stored in the database, and an information DB for storing managed asset information for each customer generated by the DB managing means. , A managed asset management system.

ここで、前記第１のシステムは、顧客が投資等の処理を行うトレードシステムであり、
前記第２のシステムは、顧客の要求に基づいて特定の運用者が投資等の処理を行う運用システムである。 Here, the first system is a trading system in which a customer performs processing such as investment,
The second system is an operation system in which a specific operator performs processing such as investment based on a customer request.

さらに、前記口座ＤＢに記憶されている口座情報に基づいて顧客情報を生成し管理する顧客管理手段と、前記顧客管理手段で生成された顧客情報を記憶する顧客基本ＤＢと、を備える、ことができる。   And further comprising customer management means for generating and managing customer information based on the account information stored in the account DB, and a customer basic DB for storing customer information generated by the customer management means. it can.

さらに、前記顧客基本ＤＢに記憶されている前記顧客情報と、顧客管理手段で生成された顧客情報とを比較し、新規顧客の場合には、当該顧客に割り当てる電子メールアドレスを生成するメールアドレス処理手段と、前記メールアドレス処理手段で生成された電子メールアドレスを記憶するメールアドレスＤＢと、を備える、ことができる。   In addition, the customer information stored in the customer basic DB is compared with the customer information generated by the customer management means, and in the case of a new customer, an email address process for generating an email address to be assigned to the customer And a mail address DB for storing the electronic mail address generated by the mail address processing means.

また、前記メールアドレス処理手段は、前記メールアドレスＤＢに記憶されている顧客端末ごとの電子メールアドレス間での情報の送受信を行う。   The mail address processing means transmits / receives information between electronic mail addresses for each customer terminal stored in the mail address DB.

また、前記ＤＢ管理手段は、前記口座ＤＢに記憶されている前記第１のシステムからの資産情報に基づいて総合口座情報を生成し、前記口座ＤＢに記憶されている前記第２のシステムからの資産情報に基づいて運用口座情報を生成し、前記情報ＤＢは、前記ＤＢ管理手段で生成された前記総合口座情報と前記運用口座情報を前記顧客ごとの運用資産情報として記憶するポートフォリオ管理ＤＢを備える、ことができる。   Further, the DB management means generates general account information based on the asset information from the first system stored in the account DB, and from the second system stored in the account DB. Management account information is generated based on asset information, and the information DB includes a portfolio management DB that stores the general account information generated by the DB management unit and the management account information as managed asset information for each customer. ,be able to.

また、前記ＤＢ管理手段は、前記ポートフォリオ管理ＤＢに記憶されている前記運用口座情報を顧客端末に提供すると共に、顧客端末から入力された共有要求に応じて他の顧客との共有情報を決定し、前記情報ＤＢは、前記ＤＢ管理手段で決定された前記共有情報を記憶する情報共有ＤＢを備える。   In addition, the DB management means provides the operation account information stored in the portfolio management DB to a customer terminal, and determines shared information with other customers in response to a sharing request input from the customer terminal. The information DB includes an information sharing DB that stores the shared information determined by the DB management unit.

また、前記情報ＤＢは、顧客ごとのモデルポートフォリオの評価情報を記憶するモデル評価ＤＢを備え、前記ＤＢ管理手段は、前記ポートフォリオ管理ＤＢに記憶されている前記運用口座情報を顧客端末に提供すると共に、前記顧客端末から入力されたポートフォリオランクの入力要求に応じて前記モデル評価ＤＢに記憶されているモデルポートフォリオの評価情報を前記顧客端末に提供し、前記顧客端末から入力されたモデルポートフォリオごとのランク投票を当該モデルポートフォリオの評価情報として前記モデル評価ＤＢに記憶する、ことができる。   The information DB includes a model evaluation DB for storing model portfolio evaluation information for each customer, and the DB management means provides the operation account information stored in the portfolio management DB to a customer terminal. , Providing model portfolio evaluation information stored in the model evaluation DB in response to a portfolio rank input request input from the customer terminal to the customer terminal, and rank for each model portfolio input from the customer terminal The vote can be stored in the model evaluation DB as evaluation information of the model portfolio.

また、前記情報ＤＢは、ポートフォリオ組入れ銘柄ごとの情報を記憶する情報提供ＤＢを備え、前記ＤＢ管理手段は、前記ポートフォリオ管理ＤＢに記憶されている前記運用口座情報を顧客端末に提供すると共に、前記顧客端末から入力された情報提供ボタンの入力要求に応じてモデルポートフォリオの銘柄ごとに情報の提供を受信し、前記顧客端末から入力されたモデルポートフォリオの銘柄ごとの情報を前記情報提供ＤＢに記憶する。   In addition, the information DB includes an information providing DB that stores information for each portfolio inclusion stock, and the DB management means provides the operation account information stored in the portfolio management DB to a customer terminal, and In response to an input request for an information provision button input from a customer terminal, information provision is received for each brand of model portfolio, and information for each brand of model portfolio input from the customer terminal is stored in the information provision DB. .

さらに、前記第２のシステムの運用者に提供されるモデルポートフォリオの銘柄ごとの情報を記憶する運用者ＤＢを備え、前記ＤＢ管理手段は、前記顧客端末から入力される、前記情報提供ＤＢに記憶されているモデルポートフォリオの銘柄ごとの情報に対する情報送信要否を集計し、前記情報送信要否が所定の値になった場合、当該モデルポートフォリオの銘柄ごとの情報を前記運用者ＤＢに記憶する、ことができる。   Furthermore, an operator DB that stores information for each brand in the model portfolio provided to the operator of the second system is provided, and the DB management unit stores the information in the information provision DB that is input from the customer terminal. The information transmission necessity for the information for each brand of the model portfolio is aggregated, and when the information transmission necessity becomes a predetermined value, the information for each brand of the model portfolio is stored in the operator DB. be able to.

また、上記課題を解決するため、本発明の運用資産管理方法は、変換処理手段と、口座ＤＢ（Ｄａｔａ Ｂａｓｅ）と、ＤＢ管理手段と、情報ＤＢと、を備え、異なるシステムの資産情報を総合的に運用管理する運用資産管理方法において、（Ａ）変換処理手段において、第１のシステムからの資産情報と第２のシステムからの運用情報を同一のフォーマットに変換し、（Ｂ）口座ＤＢにおいて、前記ステップ（Ａ）で変換された資産情報と運用情報を顧客ごとに関連付けて口座情報として記憶し、（Ｃ）ＤＢ管理手段において、前記ステップ（Ｂ）で記憶した前記口座情報に基づいて顧客ごとの運用資産情報を生成して管理し、（Ｄ）情報ＤＢにおいて、前記ステップ（Ｃ）で生成された前記顧客ごとの運用資産情報を記憶する、ことを特徴とする。   In order to solve the above problems, the managed asset management method of the present invention comprises a conversion processing means, an account DB (Data Base), a DB management means, and an information DB, and integrates asset information of different systems. In the managed asset management method for operation management, (A) the conversion processing means converts the asset information from the first system and the operation information from the second system into the same format, and (B) in the account DB The asset information converted in the step (A) and the operation information are associated with each customer and stored as account information. (C) In the DB management means, the customer is based on the account information stored in the step (B). Asset management information for each client is generated and managed, and (D) the asset management information for each customer generated in step (C) is stored in the information DB. To.

ここで、前記ステップ（Ａ）において、第１のシステムは、顧客が投資等の処理を行うトレードシステムであり、前記第２のシステムは、顧客の要求に基づいて特定の運用者が投資等の処理を行う運用システムである、ようにすることができる。   Here, in the step (A), the first system is a trading system in which a customer performs processing such as investment, and the second system is configured such that a specific operator performs an investment or the like based on a customer's request. It can be configured as an operational system that performs processing.

さらに、顧客管理手段と、顧客基本ＤＢと、を備え、（Ｅ）顧客管理手段において、前記ステップ（Ｂ）で記憶した前記口座情報に基づいて顧客情報を生成して管理し、（Ｆ）顧客基本ＤＢにおいて、前記ステップ（Ｅ）で生成された顧客情報を記憶する、ことを特徴とする。   And (E) a customer management unit for generating and managing customer information based on the account information stored in step (B), and (F) a customer. In the basic DB, the customer information generated in the step (E) is stored.

さらに、メールアドレス処理手段と、メールアドレスＤＢと、を備え、（Ｇ）メールアドレス処理手段において、前記顧客基本ＤＢに記憶されている前記顧客情報と、前記ステップ（Ｅ）で生成された前記顧客情報とを比較し、新規顧客の場合には、当該顧客に割り当てる電子メールアドレスを生成し、（Ｈ）メールアドレスＤＢにおいて、前記ステップ（Ｇ）で生成された前記電子メールアドレスを記憶する、ことを特徴とする。   A mail address processing means; and (G) the customer information stored in the customer basic DB in the mail address processing means, and the customer generated in the step (E). Comparing the information and, in the case of a new customer, generating an email address to be assigned to the customer, and (H) storing the email address generated in step (G) in the email address DB. It is characterized by.

さらに、（Ｉ）メールアドレス処理手段において、前記メールアドレスＤＢに記憶されている顧客端末ごとの電子メールアドレス間での情報の送受信を行うように制御する、ステップを備える、ことができる。   Furthermore, (I) a mail address processing means can be provided with a step of controlling to send and receive information between email addresses for each customer terminal stored in the email address DB.

ここで、前記情報ＤＢは、ポートフォリオ管理ＤＢを備え、前記ステップ（Ｃ）において、ＤＢ管理手段は、口座ＤＢに記憶されている前記第１のシステムからの資産情報に基づいて総合口座情報を生成し、前記口座ＤＢに記憶されている前記第２のシステムからの資産情報に基づいて運用口座情報を生成し、前記ステップ（Ｄ）において、情報ＤＢのポートフォリオ管理ＤＢは、前記ステップ（Ｃ）で生成された前記総合口座情報と前記運用口座情報を前記顧客ごとの運用資産情報として記憶する、ことができる。   Here, the information DB includes a portfolio management DB, and in the step (C), the DB management means generates general account information based on the asset information from the first system stored in the account DB. Then, the management account information is generated based on the asset information from the second system stored in the account DB. In the step (D), the portfolio management DB of the information DB is the step (C). The generated general account information and the management account information can be stored as managed asset information for each customer.

また、前記情報ＤＢは、情報共有ＤＢを備え、前記ステップ（Ｃ）において、さらに、ＤＢ管理手段は、前記ポートフォリオ管理ＤＢに記憶されている前記運用口座情報を顧客端末に提供すると共に、顧客端末から入力された共有要求に応じて他の顧客との共有情報を決定し、前記ステップ（Ｄ）において、情報ＤＢの情報共有ＤＢは、前記ステップ（Ｃ）で決定された前記共有情報を記憶する、ことができる。   In addition, the information DB includes an information sharing DB, and in the step (C), the DB management means provides the operation account information stored in the portfolio management DB to a customer terminal, and a customer terminal In the step (D), the information sharing DB of the information DB stores the shared information determined in the step (C). ,be able to.

また、前記情報ＤＢは、モデル評価ＤＢを備え、前記ステップ（Ｃ）において、ＤＢ管理手段は、前記ポートフォリオ管理ＤＢに記憶されている前記運用口座情報を顧客端末に提供すると共に、前記顧客端末から入力されたポートフォリオランクの入力要求に応じて前記モデル評価ＤＢに記憶されているモデルポートフォリオの評価情報を前記顧客端末に提供し、前記顧客端末から入力されたモデルポートフォリオごとのランク投票を当該モデルポートフォリオの評価情報として生成し、前記ステップ（Ｄ）において、情報ＤＢのモデル評価ＤＢは、前記ステップ（Ｃ）で生成された顧客ごとのモデルポートフォリオの評価情報を記憶する、ことができる。   Further, the information DB includes a model evaluation DB, and in the step (C), the DB management means provides the operation account information stored in the portfolio management DB to a customer terminal, and from the customer terminal. In response to the input request for the portfolio rank, model portfolio evaluation information stored in the model evaluation DB is provided to the customer terminal, and a rank vote for each model portfolio input from the customer terminal is provided for the model portfolio. In the step (D), the model evaluation DB of the information DB can store the evaluation information of the model portfolio for each customer generated in the step (C).

また、前記情報ＤＢは、情報提供ＤＢを備え、前記ステップ（Ｃ）において、ＤＢ管理手段は、前記ポートフォリオ管理ＤＢに記憶されている前記運用口座情報を顧客端末に提供すると共に、前記顧客端末から入力された情報提供ボタンの入力要求に応じてモデルポートフォリオの銘柄ごとに情報の提供を受信し、前記顧客端末から入力されたモデルポートフォリオの銘柄ごとの情報を生成し、前記ステップ（Ｄ）において、情報ＤＢの情報提供ＤＢは、前記ステップ（Ｃ）で生成されたポートフォリオ組入れ銘柄ごとの情報を記憶する、ことができる。   In addition, the information DB includes an information providing DB. In the step (C), the DB management means provides the operation account information stored in the portfolio management DB to a customer terminal, and from the customer terminal. In response to the input request of the information providing button, information provision is received for each brand of the model portfolio, information for each brand of the model portfolio inputted from the customer terminal is generated, and in the step (D), The information providing DB of the information DB can store information for each portfolio incorporation stock generated in the step (C).

さらに、運用者ＤＢを備え、前記ステップ（Ｃ）において、ＤＢ管理手段は、前記顧客端末から入力される、前記情報提供ＤＢに記憶されているモデルポートフォリオの銘柄ごとの情報に対する情報送信要否を集計し、前記情報送信要否が所定の値になった場合、当該モデルポートフォリオの銘柄ごとの情報を生成し、前記ステップ（Ｄ）において、運用者ＤＢは、前記ステップ（Ｃ）で生成された第２のシステムの運用者に提供されるモデルポートフォリオの銘柄ごとの情報を記憶する、ことができる。   Further, an operator DB is provided, and in the step (C), the DB management means determines whether or not information transmission is required for information for each brand of model portfolio stored in the information providing DB, which is input from the customer terminal. When the information transmission necessity is a predetermined value, information for each brand of the model portfolio is generated, and in step (D), the operator DB is generated in step (C). Information for each brand in the model portfolio provided to the operator of the second system can be stored.

また、上記課題を解決するため、本発明の第１の態様のプログラムは、コンピュータに異なるシステムの資産情報を総合的に運用管理させるためのプログラムであって、上述した運用資産管理システムの機能を、コンピュータに実現させることを特徴とする。   In order to solve the above-mentioned problem, a program according to the first aspect of the present invention is a program for causing a computer to comprehensively manage asset information of different systems, and has the functions of the above-described managed asset management system. It is characterized by being realized by a computer.

また、上記課題を解決するため、本発明の第２の態様のプログラムは、コンピュータに異なるシステムの資産情報を総合的に運用管理させるためのプログラムであって、上述した運用資産管理方法の処理を、コンピュータに実現させることを特徴とする。   In order to solve the above-mentioned problem, a program according to the second aspect of the present invention is a program for causing a computer to comprehensively manage asset information of different systems. It is characterized by being realized by a computer.

本発明の運用資産管理システム、運用資産管理方法およびプログラムによれば、異なるシステムの資産情報のフォーマットを統一し管理することによって、総合的な資産管理を行い高付加価値な情報提供を行い、顧客と運用者のコミュニケーションの向上を図り、顧客間での情報交換を可能にすることができる。   According to the managed asset management system, managed asset management method and program of the present invention, by integrating and managing the format of asset information of different systems, comprehensive asset management is performed and high value-added information is provided. Can improve the communication between operators and enable information exchange between customers.

以下、図面を参照して本発明の運用資産管理システム、運用資産管理方法およびプログラムの実施の形態を説明する。以下においては、主に証券システムにおける運用資産管理システム、運用資産管理方法およびプログラムの利用を具体的な一例として説明する。   Hereinafter, an embodiment of an asset management system, an asset management method, and a program according to the present invention will be described with reference to the drawings. In the following, the use of the asset management system, the asset management method and the program will be described as a specific example mainly in the securities system.

図１は、本発明の運用資産管理システムの一例を示す図である。この運用資産管理システム１０は、異なるシステム（図１では、運用システム２０とトレードシステム３０）の資産情報を総合的に運用管理する運用資産管理システム１０であり、トレードシステム３０からの独立フォーマット資産情報と運用システム２０からの独立フォーマット運用情報を同一のフォーマットに変換する変換処理部１１と、変換処理部１１で変換された資産情報と運用情報を顧客ごとに関連付けて口座情報として記憶する口座ＤＢ（Ｄａｔａ Ｂａｓｅ）１２と、口座ＤＢ１２に記憶されている口座情報に基づいて顧客ごとの運用資産情報を生成して管理するＤＢ管理部１４と、ＤＢ管理部１４で生成された顧客ごとの運用資産情報を記憶する情報ＤＢ１７と、口座ＤＢ１２に記憶されている口座情報に基づいて顧客情報を生成し管理する顧客管理部１３と、顧客管理部１３で生成された顧客情報を記憶する顧客基本ＤＢ１３Ａと、顧客基本ＤＢ１３Ａに記憶されている顧客情報と、顧客管理部１３で生成された顧客情報とを比較し、新規顧客の場合には、当該顧客に割り当てる電子メールアドレスを生成するメールアドレス処理部１５と、メールアドレス処理部１５で生成された電子メールアドレスを記憶するメールアドレスＤＢ１６と、運用システム２０の運用者に提供されるモデルポートフォリオの銘柄ごとの情報を記憶する運用者ＤＢ１８と、運用者ＤＢ１８に記憶されているモデルポートフォリオの銘柄ごとの情報を提供する運用者管理部１９と、を備える。   FIG. 1 is a diagram showing an example of an operational asset management system of the present invention. The managed asset management system 10 is a managed asset management system 10 that comprehensively manages asset information of different systems (in FIG. 1, the management system 20 and the trade system 30), and independently formatted asset information from the trade system 30. The conversion processing unit 11 that converts the independent format operation information from the operation system 20 into the same format, and the account DB that stores the asset information converted by the conversion processing unit 11 and the operation information as account information in association with each customer. Data Base) 12, a DB management unit 14 that generates and manages operational asset information for each customer based on account information stored in the account DB 12, and an operational asset information for each customer generated by the DB management unit 14 Customer information based on the account information stored in the information DB 17 and the account DB 12 stored in the account DB 12 Customer management unit 13 that generates and manages, customer basic DB 13A that stores customer information generated by customer management unit 13, customer information that is stored in customer basic DB 13A, and customer information that is generated by customer management unit 13 In the case of a new customer, the mail address processing unit 15 that generates an email address to be assigned to the customer, the mail address DB 16 that stores the email address generated by the mail address processing unit 15, and the operation An operator DB 18 that stores information for each brand in the model portfolio provided to the operator of the system 20, and an operator management unit 19 that provides information for each brand in the model portfolio stored in the manager DB 18. Prepare.

ここで、運用システム２０は、顧客の要求に基づいて特定の運用者が投資等の処理を行うためのシステムであり、運用者端末２５から入力された運用者からの指示などを処理する運用処理部２１と、運用者が管理する顧客の口座情報を記憶する運用口座ＤＢ２２と、運用状況の運用履歴情報（取引情報）を記録する運用履歴ＤＢ２３と、運用資産管理システム１０の変換処理部１１に接続され口座情報や運用履歴情報（取引情報）を送信するシステム間ＩＦ（Ｉｎｔｅｒ Ｆａｃｅ）２４と、を備えている。   Here, the operation system 20 is a system for a specific operator to perform a process such as investment based on a customer request, and an operation process for processing an instruction from the operator input from the operator terminal 25. The operation account DB 22 for storing customer account information managed by the operator, the operation history DB 23 for recording operation history information (transaction information) of the operation status, and the conversion processing unit 11 of the asset management system 10 And an inter-system IF (Inter Face) 24 that is connected and transmits account information and operation history information (transaction information).

また、トレードシステム３０は、顧客が自分で投資等の処理を行うためのシステムであり、顧客端末４０から入力された顧客からの指示や要求をプロバイダ５０およびネットワーク６０を介して受信し、当該指示や要求を処理する取引処理部３１と、顧客ごとの口座情報を記憶する一般口座ＤＢ３２と、顧客ごとの取引状況の履歴情報（取引情報）を記録する取引履歴ＤＢ３３と、運用資産管理システム１０の変換処理部１１に接続され口座情報や履歴情報（取引情報）を送信するシステム間ＩＦ３４と、を備えている。   Further, the trade system 30 is a system for the customer to perform investment processing by himself / herself, and receives instructions and requests from the customer input from the customer terminal 40 via the provider 50 and the network 60, and the instructions Transaction processing unit 31 for processing requests, general account DB 32 for storing account information for each customer, transaction history DB 33 for recording transaction status history information (transaction information) for each customer, and asset management system 10 And an inter-system IF 34 that is connected to the conversion processing unit 11 and transmits account information and history information (transaction information).

ここで、変換処理部１１は、運用システム２０からの口座情報を所定のフォーマットに変換して顧客ごとに口座ＤＢ１２に記憶する運用システム口座変換部１１Ｃと、運用システム２０からの運用履歴情報（取引情報）を所定のフォーマットに変換して顧客ごとに口座ＤＢ１２に記憶する運用履歴変換部１１Ｄと、トレードシステム３０からの口座情報を所定のフォーマットに変換して顧客ごとに口座ＤＢ１２に記憶するトレードシステム口座変換部１１Ａと、トレードシステム３０からの履歴情報（取引情報）を所定のフォーマットに変換して顧客ごとに口座ＤＢ１２に記憶する取引履歴変換部１１Ｂと、を備えている。なお以下において、運用システム２０からの口座情報と運用履歴情報（取引情報）を所定のフォーマットに変換して生成された情報を運用システム２０からの資産情報といい、トレードシステム３０からの口座情報と履歴情報（取引情報）を所定のフォーマットに変換して生成された情報をトレードシステム３０からの資産情報という。   Here, the conversion processing unit 11 converts the account information from the operation system 20 into a predetermined format and stores it in the account DB 12 for each customer, and operation history information (transactions) from the operation system 20. Information) is converted into a predetermined format and stored in the account DB 12 for each customer, and a trading system that converts the account information from the trading system 30 into a predetermined format and stores it in the account DB 12 for each customer. 11 A of account conversion parts, and the transaction history conversion part 11B which converts the historical information (transaction information) from the trade system 30 into a predetermined format, and memorize | stores it in account DB12 for every customer are provided. In the following, the information generated by converting the account information from the operation system 20 and the operation history information (transaction information) into a predetermined format is referred to as asset information from the operation system 20, and the account information from the trade system 30 Information generated by converting history information (transaction information) into a predetermined format is referred to as asset information from the trade system 30.

情報ＤＢ１７は、ポートフォリオ管理ＤＢ１７Ａと、情報共有ＤＢ１７Ｂと、モデル評価ＤＢ１７Ｃと、情報提供ＤＢ１７Ｄと、を備えている。   The information DB 17 includes a portfolio management DB 17A, an information sharing DB 17B, a model evaluation DB 17C, and an information providing DB 17D.

また、ＤＢ管理部１４は、口座ＤＢ１２に記憶されているトレードシステム３０からの資産情報に基づいて総合口座情報を生成し、口座ＤＢ１２に記憶されている運用システム２０からの資産情報に基づいて運用口座情報を生成し、総合口座情報と運用口座情報を顧客ごとの運用資産情報としてポートフォリオ管理ＤＢ１７Ａに記憶する。   Further, the DB management unit 14 generates general account information based on the asset information from the trade system 30 stored in the account DB 12, and operates based on the asset information from the operation system 20 stored in the account DB 12. Account information is generated, and the general account information and the operating account information are stored in the portfolio management DB 17A as operating asset information for each customer.

また、ＤＢ管理部１４は、ポートフォリオ管理ＤＢ１７Ａに記憶されている運用口座情報を顧客管理部１３を介して顧客端末４０に提供すると共に、顧客端末４０から入力された共有要求に応じて他の顧客との共有情報を決定し、該共有情報を情報共有ＤＢ１７Ｂに記憶する。   Further, the DB management unit 14 provides the operating account information stored in the portfolio management DB 17A to the customer terminal 40 via the customer management unit 13 and responds to the sharing request input from the customer terminal 40 to other customers. And the shared information is stored in the information sharing DB 17B.

さらに、ＤＢ管理部１４は、ポートフォリオ管理ＤＢ１７Ａに記憶されている運用口座情報を顧客管理部１３を介して顧客端末４０に提供すると共に、顧客端末４０から入力されたポートフォリオランクの入力要求に応じてモデル評価ＤＢ１７Ｃに記憶されているモデルポートフォリオの評価情報を顧客端末４０に提供し、顧客端末４０から入力されたモデルポートフォリオごとのランク投票を当該モデルポートフォリオの評価情報としてモデル評価ＤＢ１７Ｃに記憶する。   Furthermore, the DB management unit 14 provides the operating account information stored in the portfolio management DB 17A to the customer terminal 40 via the customer management unit 13 and responds to a portfolio rank input request input from the customer terminal 40. The model portfolio evaluation information stored in the model evaluation DB 17C is provided to the customer terminal 40, and the rank vote for each model portfolio input from the customer terminal 40 is stored in the model evaluation DB 17C as the model portfolio evaluation information.

また、ＤＢ管理部１４は、ポートフォリオ管理ＤＢ１７Ａに記憶されている運用口座情報を顧客管理部１３を介して顧客端末４０に提供すると共に、顧客端末４０から入力された情報提供ボタンの入力要求に応じてモデルポートフォリオの銘柄ごとに情報の提供を受信し、顧客端末４０から入力されたモデルポートフォリオの銘柄ごとの情報を情報提供ＤＢ１７Ｄに記憶する。   Further, the DB management unit 14 provides the operation account information stored in the portfolio management DB 17A to the customer terminal 40 via the customer management unit 13 and responds to an information provision button input request input from the customer terminal 40. The information provision for each brand of the model portfolio is received, and the information for each brand of the model portfolio input from the customer terminal 40 is stored in the information provision DB 17D.

さらに、ＤＢ管理部１４は、顧客端末４０から入力される、情報提供ＤＢ１７Ｄに記憶されているモデルポートフォリオの銘柄ごとの情報に対する情報送信要否を集計し、情報送信要否が所定の値になった場合、当該モデルポートフォリオの銘柄ごとの情報を運用者ＤＢ１８に記憶する。   Further, the DB management unit 14 aggregates information transmission necessity for information for each brand of the model portfolio stored in the information provision DB 17D input from the customer terminal 40, and the information transmission necessity becomes a predetermined value. If this happens, information for each brand in the model portfolio is stored in the operator DB 18.

運用者ＤＢ１８に記憶されたモデルポートフォリオの銘柄ごとの情報は、運用者管理部１９によって、運用者端末２５に提供される。   Information for each brand in the model portfolio stored in the operator DB 18 is provided to the operator terminal 25 by the operator management unit 19.

また、メールアドレス処理部１５は、メールアドレスＤＢ１６に記憶されている顧客端末４０ごとの電子メールアドレス間での情報の送受信を行う。   The mail address processing unit 15 transmits and receives information between email addresses for each customer terminal 40 stored in the mail address DB 16.

図２から図４は、本発明の運用資産管理方法の処理を示すフローチャートである。また、図５から図９は、運用資産管理方法のそれぞれの処理において作成される情報およびその表示画面の内容を示している。   2 to 4 are flowcharts showing processing of the managed asset management method of the present invention. 5 to 9 show information created in each process of the managed asset management method and the contents of the display screen.

図２において、先ず変換処理部１１は、運用システム口座変換部１１Ｃで運用システム２０からの口座情報を所定のフォーマットに変換して顧客ごとに口座ＤＢ１２に記憶し、運用履歴変換部１１Ｄで運用システム２０からの運用履歴情報（取引情報）を所定のフォーマットに変換して顧客ごとに口座ＤＢ１２に記憶し、トレードシステム口座変換部１１Ａでトレードシステム３０からの口座情報を所定のフォーマットに変換して顧客ごとに口座ＤＢ１２に記憶し、取引履歴変換部１１Ｂでトレードシステム３０からの履歴情報（取引情報）を所定のフォーマットに変換して顧客ごとに口座ＤＢ１２に記憶する（ステップ２０１、ステップ２０２）。   In FIG. 2, the conversion processing unit 11 first converts the account information from the operation system 20 into a predetermined format by the operation system account conversion unit 11C and stores it in the account DB 12 for each customer, and the operation history conversion unit 11D operates the operation system. The operation history information (transaction information) from 20 is converted into a predetermined format and stored in the account DB 12 for each customer, and the account information from the trade system 30 is converted into a predetermined format by the trade system account conversion unit 11A. The transaction history conversion unit 11B converts the history information (transaction information) from the trading system 30 into a predetermined format and stores it in the account DB 12 for each customer (step 201, step 202).

次に、顧客管理部１３は、口座ＤＢ１２に記憶されている口座情報に基づいて顧客情報を生成し、顧客基本ＤＢ１３Ａに記憶する。このとき、メールアドレス処理部１５は、顧客基本ＤＢ１３Ａに記憶されている顧客情報と、顧客管理部１３で生成された顧客情報とを比較し（ステップ２０３）、新規顧客の場合には、当該顧客に割り当てる電子メールアドレスを生成し、メールアドレスＤＢ１６に記憶する（ステップ２０４）。   Next, the customer management unit 13 generates customer information based on the account information stored in the account DB 12, and stores the customer information in the customer basic DB 13A. At this time, the mail address processing unit 15 compares the customer information stored in the customer basic DB 13A with the customer information generated by the customer management unit 13 (step 203). An e-mail address to be assigned to is generated and stored in the e-mail address DB 16 (step 204).

ＤＢ管理部１４は、口座ＤＢ１２に記憶されているトレードシステム３０からの資産情報に基づいて総合口座情報を生成し、口座ＤＢ１２に記憶されている運用システム２０からの資産情報に基づいて運用口座情報を生成し、総合口座情報と運用口座情報を顧客ごとの運用資産情報としてポートフォリオ管理ＤＢ１７Ａに記憶する（ステップ２０５）。   The DB management unit 14 generates general account information based on the asset information from the trade system 30 stored in the account DB 12, and the operation account information based on the asset information from the operation system 20 stored in the account DB 12. Are stored in the portfolio management DB 17A as managed asset information for each customer (step 205).

図３から図９において、顧客端末４０からの要求に応じて、ポートフォリオ管理ＤＢ１７Ａに記憶されている当該顧客の運用資産情報を顧客データとして提供する（ステップ３０１）。図５は、顧客端末４０に提供される運用資産情報を示す図である。   3 to 9, in response to a request from the customer terminal 40, the managed asset information of the customer stored in the portfolio management DB 17A is provided as customer data (step 301). FIG. 5 is a diagram showing managed asset information provided to the customer terminal 40.

また、ＤＢ管理部１４は、図５の「情報共有ＤＢへの情報」の各項目のチェック欄にチェックされた項目を、他の顧客との共有情報として情報共有ＤＢ１７Ｂに記憶する（ステップ３０２）。   Further, the DB management unit 14 stores the items checked in the check column of each item of “information to information sharing DB” in FIG. 5 in the information sharing DB 17B as shared information with other customers (step 302). .

このとき、「売買」の「約定移動」のチェック欄にチェックされている銘柄に関しては、オンライントレードの対象となり（ステップ３０３）、トレードシステム３０において売買される（ステップ３０４）。   At this time, the brands checked in the “Contract Move” check column of “Buying and Selling” are subject to online trading (step 303) and are traded in the trading system 30 (step 304).

図５の「ポートフォリオランク」のチェック欄にチェックされている場合には（ステップ３０５）、入力要求に応じてモデル評価ＤＢ１７Ｃに記憶されているモデルポートフォリオの評価情報（図７）を顧客端末４０に提供する（ステップ３０６）。   When the check box of “Portfolio Rank” in FIG. 5 is checked (step 305), the model portfolio evaluation information (FIG. 7) stored in the model evaluation DB 17C in response to the input request is sent to the customer terminal 40. Provide (step 306).

ここで、顧客端末４０から「情報提供ボタン」の入力要求があった場合（ステップ３０７）、この要求に応じて、情報提供用の電子メールのフォームを顧客端末４０に提供する。顧客端末４０から電子メールのフォームに提供情報（新聞記事、雑誌記事、資料、パンフレットなどの情報）が入力されると（ステップ３０８）、モデルポートフォリオの銘柄ごとに情報の提供を受信し、顧客端末４０から入力されたモデルポートフォリオの銘柄ごとの情報を情報提供ＤＢ１７Ｄに記憶する（ステップ３０９）。   Here, when there is an input request for an “information provision button” from the customer terminal 40 (step 307), an electronic mail form for information provision is provided to the customer terminal 40 in response to this request. When provision information (information such as newspaper articles, magazine articles, materials, brochures, etc.) is input from the customer terminal 40 to an e-mail form (step 308), the provision of information is received for each brand of the model portfolio, and the customer terminal Information for each brand of the model portfolio input from 40 is stored in the information providing DB 17D (step 309).

情報提供ＤＢ１７Ｄに記憶されているモデルポートフォリオの情報の一覧は、図８に示したように顧客端末４０に表示され、モデルポートフォリオの情報が参照できると共に、運用者にも送信すべき内容かどうかを顧客の投票によって決定することができる（ステップ３１０）。図８においては、回答件数が１０件以上で、送信要（○）と送信否（×）の差が、「送信要（○）−送信否（×）≧５」となった場合に、保留状態から送信決定状態となり、当該情報が運用者ＤＢ１８に記憶される。逆に「送信否（×）−送信要（○）≧５」となった場合には、保留状態から否送信決定状態となり、当該情報は運用者ＤＢ１８に記憶されることはない（ステップ３１１、ステップ３１２）。   A list of model portfolio information stored in the information provision DB 17D is displayed on the customer terminal 40 as shown in FIG. 8, and the model portfolio information can be referred to and whether it should be transmitted to the operator. It can be determined by customer voting (step 310). In FIG. 8, when the number of responses is 10 or more and the difference between transmission required (O) and transmission rejection (×) is “transmission required (O) −transmission rejection (×) ≧ 5”, the suspension is made. The state is changed to the transmission determination state, and the information is stored in the operator DB 18. Conversely, when “transmission reject (×) −transmission required (◯) ≧ 5” is established, the status is changed from the hold state to the non-transmission determination state, and the information is not stored in the operator DB 18 (step 311). Step 312).

さらに、ステップ３０６で提供される図７のモデルポートフォリオの評価情報に対して、顧客端末４０から入力されたモデルポートフォリオごとのランク投票（図７の「ランク投票」欄に例えば、評価Ａ，Ｂ，Ｃなどと入力）があった場合には（ステップ３１３）、このランク投票を当該モデルポートフォリオの評価情報としてモデル評価ＤＢ１７Ｃに記憶する（ステップ３１４）。この結果は、図９に示したような評価表として、顧客端末４０に提供される。   Further, with respect to the model portfolio evaluation information of FIG. 7 provided in step 306, the rank vote for each model portfolio input from the customer terminal 40 (for example, in the “rank vote” column of FIG. If there is an input such as C) (step 313), the rank vote is stored in the model evaluation DB 17C as evaluation information of the model portfolio (step 314). This result is provided to the customer terminal 40 as an evaluation table as shown in FIG.

それぞれの処理が終了後、再処理された内容の情報が図６のように顧客端末４０に提供される（ステップ３１５）。ここで、ステップ３０２で「メールアドレス」欄にチェックがある場合には、図６のメールアドレス表示欄にメールアドレスが表示される。また、「チャット」欄にチェックがある場合には、当該メールアドレスの対象者とチャットができ（「チャット状態」ＯＮと表示されているメールアドレスが対象となる）、電子メールアドレス間での情報の送受信もできるようになる。これらの制御は、顧客管理部１３の元に、メールアドレス処理部１５とメールアドレスＤＢ１６によって行われる。   After each process is completed, information on the reprocessed contents is provided to the customer terminal 40 as shown in FIG. 6 (step 315). If there is a check in the “mail address” field in step 302, the mail address is displayed in the mail address display field in FIG. In addition, when the “Chat” column is checked, it is possible to chat with the target person of the mail address (the mail address displayed as “Chat status” ON is targeted), and information between the email addresses. Can also be sent and received. These controls are performed by the mail address processing unit 15 and the mail address DB 16 under the customer management unit 13.

図６の合計欄には、図７〜図９の選択表示が表示され、それぞれの表示をクリックすると、その対象となるステップの処理（図７はステップ３０６、図８はステップ３１０、図９はステップ３１４）へ移行する（ステップ３１６）。   In the total column of FIG. 6, the selection displays of FIGS. 7 to 9 are displayed. When each display is clicked, the processing of the target step (FIG. 7 is step 306, FIG. 8 is step 310, FIG. The process proceeds to step 314) (step 316).

以上、本発明の運用資産管理システムおよび運用資産管理方法について説明したが、上述に記載の運用資産管理システムの機能を、コンピュータに実現させるためのプログラムとすることができ、また、上述に記載の運用資産管理方法の処理を、コンピュータに実現させるためのプログラムにすることもできる。   As described above, the managed asset management system and the managed asset management method of the present invention have been described. However, the function of the managed asset management system described above can be a program for causing a computer to realize the function. A program for causing a computer to execute the processing of the managed asset management method may be used.

上述のように、本発明の運用資産管理システム、運用資産管理方法およびプログラムによれば、異なるシステムの資産情報のフォーマットを統一し管理することによって、総合的な資産管理を行い高付加価値な情報提供を行い、顧客と運用者のコミュニケーションの向上を図り、顧客間での情報交換を可能にすることができるようになった。   As described above, according to the managed asset management system, managed asset management method and program of the present invention, high-value-added information is managed by performing comprehensive asset management by unifying and managing the format of asset information of different systems. It has become possible to improve communication between customers and operators, and to exchange information between customers.

本発明の運用資産管理システムの一例を示す図である。It is a figure which shows an example of the operational asset management system of this invention. 本発明の運用資産管理方法の処理を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the process of the managed asset management method of this invention. 本発明の運用資産管理方法の処理を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the process of the managed asset management method of this invention. 本発明の運用資産管理方法の処理を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the process of the managed asset management method of this invention. 運用資産管理方法のそれぞれの処理において作成される情報およびその表示画面の内容を示す図である。It is a figure which shows the information produced in each process of an asset management method, and the content of the display screen. 運用資産管理方法のそれぞれの処理において作成される情報およびその表示画面の内容を示す図である。It is a figure which shows the information produced in each process of an asset management method, and the content of the display screen. 運用資産管理方法のそれぞれの処理において作成される情報およびその表示画面の内容を示す図である。It is a figure which shows the information produced in each process of an asset management method, and the content of the display screen. 運用資産管理方法のそれぞれの処理において作成される情報およびその表示画面の内容を示す図である。It is a figure which shows the information produced in each process of an asset management method, and the content of the display screen. 運用資産管理方法のそれぞれの処理において作成される情報およびその表示画面の内容を示す図である。It is a figure which shows the information produced in each process of an asset management method, and the content of the display screen.

符号の説明Explanation of symbols

１０ 運用資産管理システム
１１ 変換処理部
１１Ａ トレードシステム口座変換部
１１Ｂ 取引履歴変換部
１１Ｃ 運用システム口座変換部
１１Ｄ 運用履歴変換部
１２ 口座ＤＢ
１３ 顧客管理部
１３Ａ 顧客基本ＤＢ
１４ ＤＢ管理部
１５ メールアドレス処理部
１６ メールアドレスＤＢ
１７ 情報ＤＢ
１７Ａ ポートフォリオ管理ＤＢ
１７Ｂ 情報共有ＤＢ
１７Ｃ モデル評価ＤＢ
１７Ｄ 情報提供ＤＢ
１８ 運用者ＤＢ
１９ 運用者管理部
２０ 運用システム
２１ 運用処理部
２２ 運用口座ＤＢ
２３ 運用履歴ＤＢ
２４，３４ システム間ＩＦ
２５ 運用者端末
３０ トレードシステム
３１ 取引処理部
３２ 一般口座ＤＢ
３３ 取引履歴ＤＢ
４０ 顧客端末
５０ プロバイダ
６０ ネットワーク
10 Asset Management System 11 Conversion Processing Unit 11A Trade System Account Conversion Unit 11B Transaction History Conversion Unit 11C Operation System Account Conversion Unit 11D Operation History Conversion Unit 12 Account DB
13 Customer Management Department 13A Customer Basic DB
14 DB management part 15 Mail address processing part 16 Mail address DB
17 Information DB
17A Portfolio Management DB
17B Information sharing DB
17C Model evaluation DB
17D Information DB
18 Operator DB
19 Operation Manager 20 Operation System 21 Operation Processing Unit 22 Operation Account DB
23 Operation history DB
24, 34 Inter-system IF
25 Operator terminal 30 Trade system 31 Transaction processor 32 General account DB
33 Transaction history DB
40 customer terminal 50 provider 60 network

Claims (10)

異なるシステムの資産情報を総合的に運用管理する運用資産管理システムであって、
第１のシステムからの資産情報と第２のシステムからの運用情報を同一のフォーマットに変換する変換処理手段と、
前記変換処理手段で変換された資産情報と運用情報を顧客ごとに関連付けて口座情報として記憶する口座ＤＢ（Ｄａｔａ Ｂａｓｅ）と、
前記口座ＤＢに記憶されている前記第１のシステムからの資産情報に基づいて総合口座情報を生成し、前記口座ＤＢに記憶されている前記第２のシステムからの資産情報に基づいて運用口座情報を生成して管理するＤＢ管理手段と、
前記ＤＢ管理手段で生成された前記総合口座情報と前記運用口座情報を前記顧客ごとの運用資産情報として記憶するポートフォリオ管理ＤＢを備える情報ＤＢと、
前記第２のシステムの運用者に提供されるモデルポートフォリオの銘柄ごとの情報を記憶する運用者ＤＢと、
を備え、
前記情報ＤＢは、ポートフォリオ組入れ銘柄ごとの情報を記憶する情報提供ＤＢを備え、
前記ＤＢ管理手段は、前記ポートフォリオ管理ＤＢに記憶されている前記運用口座情報を顧客端末に提供すると共に、前記顧客端末から入力された情報提供ボタンの入力要求に応じてモデルポートフォリオの銘柄ごとに情報の提供を受信し、前記顧客端末から入力されたモデルポートフォリオの銘柄ごとの情報を前記情報提供ＤＢに記憶し、
更に、前記顧客端末から入力される、前記情報提供ＤＢに記憶されているモデルポートフォリオの銘柄ごとの情報に対する情報送信要否を集計し、前記情報送信要否が所定の値になった場合、当該モデルポートフォリオの銘柄ごとの情報を前記運用者ＤＢに記憶する、
ことを特徴とする運用資産管理システム。 An operational asset management system that comprehensively manages asset information of different systems,
Conversion processing means for converting the asset information from the first system and the operation information from the second system into the same format;
Account DB (Data Base) that stores asset information and operation information converted by the conversion processing means for each customer and stores them as account information;
General account information is generated based on asset information from the first system stored in the account DB, and operating account information is generated based on asset information from the second system stored in the account DB. DB management means for generating and managing
An information DB comprising a portfolio management DB for storing the general account information generated by the DB management means and the management account information as managed asset information for each customer;
An operator DB that stores information for each brand in the model portfolio provided to the operator of the second system;
With
The information DB includes an information providing DB that stores information for each portfolio stock.
The DB management means provides the operating account information stored in the portfolio management DB to a customer terminal, and information for each brand of the model portfolio in response to an input request for an information providing button input from the customer terminal. And storing the information for each brand of the model portfolio input from the customer terminal in the information providing DB,
Furthermore, the information transmission necessity for the information for each brand of the model portfolio stored in the information providing DB, which is input from the customer terminal, is totalized, and when the information transmission necessity becomes a predetermined value, Storing information for each brand in the model portfolio in the operator DB;
A managed asset management system. モデルポートフォリオの銘柄ごとに提供される上記情報は、新聞記事、雑誌記事、又はパンフレットであることを特徴とする請求項１記載の運用資産管理システム。   2. The asset management system according to claim 1, wherein the information provided for each brand of the model portfolio is a newspaper article, a magazine article, or a pamphlet. 前記情報送信要否は、運用者にも送信すべき内容かを決定する投票であって、送信要から送信否を引いた差が、所定数以上の場合に送信決定状態とすることを特徴とする請求項１又は２に記載の運用資産管理システム。   The information transmission necessity is a vote for determining whether the information should be transmitted to the operator, and the transmission decision state is set when a difference obtained by subtracting the transmission necessity from the transmission necessity is a predetermined number or more. The managed asset management system according to claim 1 or 2. 前記第１のシステムは、顧客が投資の処理を行うトレードシステムであり、
前記第２のシステムは、顧客の要求に基づいて特定の運用者が投資の処理を行う運用システムである、
ことを特徴とする請求項１から３の何れかに記載の運用資産管理システム。 The first system is a trading system in which a customer processes an investment,
The second system is an operation system in which a specific operator processes an investment based on a customer request.
The managed asset management system according to any one of claims 1 to 3 . 変換処理手段と、口座ＤＢ（Ｄａｔａ Ｂａｓｅ）と、ＤＢ管理手段と、情報ＤＢと、運用者ＤＢとを備え、異なるシステムの資産情報を総合的に運用管理する運用資産管理方法において、
前記情報ＤＢは、ポートフォリオ管理ＤＢと情報提供ＤＢを備え、
（Ａ）変換処理手段において、第１のシステムからの資産情報と第２のシステムからの運用情報を同一のフォーマットに変換し、
（Ｂ）口座ＤＢにおいて、前記ステップ（Ａ）で変換された資産情報と運用情報を顧客ごとに関連付けて口座情報として記憶し、
（Ｃ）ＤＢ管理手段において、前記ステップ（Ｂ）で記憶した前記第１のシステムからの資産情報に基づいて総合口座情報を生成し、前記ステップ（Ｂ）で記憶した前記第２のシステムからの資産情報に基づいて運用口座情報を生成し、
（Ｄ）情報ＤＢのポートフォリオ管理ＤＢは、前記ステップ（Ｃ）で生成された前記総合口座情報と前記運用口座情報を前記顧客ごとの運用資産情報として記憶し、
（Ｅ）ＤＢ管理手段において、前記ポートフォリオ管理ＤＢに記憶されている前記運用口座情報を顧客端末に提供すると共に、前記顧客端末から入力された情報提供ボタンの入力要求に応じてモデルポートフォリオの銘柄ごとに情報の提供を受信し、前記顧客端末から入力されたモデルポートフォリオの銘柄ごとの情報を生成し、
（Ｆ）情報ＤＢの情報提供ＤＢは、前記ステップ（Ｅ）で生成されたポートフォリオ組入れ銘柄ごとの情報を記憶し、
（Ｇ）ＤＢ管理手段において、前記顧客端末から入力される、前記情報提供ＤＢに記憶されているモデルポートフォリオの銘柄ごとの情報に対する情報送信要否を集計し、前記情報送信要否が所定の値になった場合、第２のシステムの運用者に提供されるモデルポートフォリオの銘柄ごとの情報を生成し、
（Ｈ）運用者ＤＢは、前記ステップ（Ｇ）で生成された第２のシステムの運用者に提供されるモデルポートフォリオの銘柄ごとの情報を記憶する、
ことを特徴とする運用資産管理方法。 In an operational asset management method comprising a conversion processing means, an account DB (Data Base), a DB management means, an information DB, and an operator DB, and comprehensively managing asset information of different systems,
The information DB includes a portfolio management DB and an information provision DB.
(A) The conversion processing means converts the asset information from the first system and the operation information from the second system into the same format,
(B) In the account DB, the asset information converted in the step (A) and the operation information are associated with each customer and stored as account information,
(C) In the DB management means, general account information is generated based on the asset information from the first system stored in the step (B), and from the second system stored in the step (B). Generates operating account information based on asset information,
(D) The portfolio management DB of the information DB stores the general account information and the management account information generated in the step (C) as managed asset information for each customer,
(E) In the DB management means, the operating account information stored in the portfolio management DB is provided to the customer terminal, and each brand of the model portfolio in response to the input request of the information providing button input from the customer terminal Receiving the information provided, and generating information for each brand of the model portfolio input from the customer terminal,
(F) The information providing DB of the information DB stores information for each portfolio inclusion stock generated in the step (E),
(G) In the DB management means, the information transmission necessity for the information for each brand in the model portfolio stored in the information providing DB input from the customer terminal is totalized, and the information transmission necessity is a predetermined value If this happens, generate information for each brand in the model portfolio provided to the operator of the second system,
(H) The operator DB stores information for each brand of the model portfolio provided to the operator of the second system generated in the step (G).
An asset management method for managing assets. モデルポートフォリオの銘柄ごとに提供される上記情報は、新聞記事、雑誌記事、又はパンフレットであることを特徴とする請求項５記載の運用資産管理方法。 6. The managed asset management method according to claim 5 , wherein the information provided for each brand of the model portfolio is a newspaper article, a magazine article, or a pamphlet. 前記情報送信要否は、運用者にも送信すべき内容かを決定する投票であって、送信要から送信否を引いた差が、所定数以上の場合に送信決定状態とすることを特徴とする請求項５又は６に記載の運用資産管理方法。 The information transmission necessity is a vote for deciding whether the information should be transmitted to the operator, and the transmission decision state is set when the difference obtained by subtracting the transmission necessity from the transmission necessity is a predetermined number or more. The managed asset management method according to claim 5 or 6 . 前記ステップ（Ａ）において、第１のシステムは、顧客が投資の処理を行うトレードシステムであり、前記第２のシステムは、顧客の要求に基づいて特定の運用者が投資の処理を行う運用システムである、ことを特徴とする請求項５から７の何れかに記載の運用資産管理方法。 In the step (A), the first system is a trading system in which a customer processes an investment, and the second system is an operating system in which a specific operator processes an investment based on a customer request. The managed asset management method according to any one of claims 5 to 7 , wherein: コンピュータに異なるシステムの資産情報を総合的に運用管理させるためのプログラムであって、
前記請求項１から４の何れかに記載の運用資産管理システムの機能を、コンピュータに実現させるためのプログラム。 A program for comprehensively managing and managing asset information of different systems on a computer,
A program for causing a computer to realize the function of the managed asset management system according to any one of claims 1 to 4 . コンピュータに異なるシステムの資産情報を総合的に運用管理させるためのプログラムであって、
前記請求項５から８の何れかに記載の運用資産管理方法の処理を、コンピュータに実現させるためのプログラム。 A program for comprehensively managing and managing asset information of different systems on a computer,
A program for causing a computer to realize the processing of the managed asset management method according to any one of claims 5 to 8 .
JP2005097054A 2005-03-30 2005-03-30 Asset management system, asset management method and program Expired - Fee Related JP4634840B2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2005097054A JP4634840B2 (en) 2005-03-30 2005-03-30 Asset management system, asset management method and program

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2005097054A JP4634840B2 (en) 2005-03-30 2005-03-30 Asset management system, asset management method and program

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2006277451A JP2006277451A (en) 2006-10-12
JP4634840B2 true JP4634840B2 (en) 2011-02-16

Family

ID=37212132

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2005097054A Expired - Fee Related JP4634840B2 (en) 2005-03-30 2005-03-30 Asset management system, asset management method and program

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JP4634840B2 (en)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11321775B2 (en) 2013-06-27 2022-05-03 Euroclear Sa/Nv Asset inventory system
AU2014300703C1 (en) 2013-06-27 2020-05-21 Euroclear Sa/Nv Improved inventory sourcing system

Citations (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2001195507A (en) * 1999-11-04 2001-07-19 Nec Corp Property management ledger system, device and method for managing property, and recording medium with program for property management recorded thereon
JP2001209721A (en) * 2000-01-27 2001-08-03 Nec Corp Financial asset unitary management system and its method
JP2001331654A (en) * 2000-05-24 2001-11-30 Masaaki Usui Method and system for unified management of properties using computer network
WO2001095186A1 (en) * 2000-06-05 2001-12-13 Investoria Inc. Information providing method, information providing system, and electronic bulletin board system
JP2002063357A (en) * 2000-08-15 2002-02-28 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> Portfolio generation system and method
JP2002092324A (en) * 2000-09-14 2002-03-29 Nisshin Business Development Co Ltd Property information managing method and storage medium
JP2002149975A (en) * 2000-11-08 2002-05-24 Privee Zurich Securities Co Ltd Method and device for collection of investment examination information
JP2002197272A (en) * 2000-10-20 2002-07-12 M V P Kk Employee fund administration system
JP2002207877A (en) * 2001-01-05 2002-07-26 Sogo Shoken Jimu Service Kk Security management system, integrated system and security management method
JP2002342581A (en) * 2001-05-14 2002-11-29 Kei Sakata Method and system for support service supporting information transaction and cooperative investment among investors and recording medium with recorded supporting program
JP2002352077A (en) * 2001-05-25 2002-12-06 Nri & Ncc Co Ltd Order integrated control system
JP2002366741A (en) * 2001-06-11 2002-12-20 Sumitomo Life Insurance Co System, server device and method for supporting property management
JP2003108775A (en) * 2001-09-26 2003-04-11 Mizuho Bank Ltd Method and program for providing asset management information
JP2004178287A (en) * 2002-11-27 2004-06-24 Daiwa Securities Group Inc Asset management supervising system, stock transaction system, and computer program
JP2004240720A (en) * 2003-02-06 2004-08-26 Hitachi Kokusai Electric Inc Security information processing system

Patent Citations (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2001195507A (en) * 1999-11-04 2001-07-19 Nec Corp Property management ledger system, device and method for managing property, and recording medium with program for property management recorded thereon
JP2001209721A (en) * 2000-01-27 2001-08-03 Nec Corp Financial asset unitary management system and its method
JP2001331654A (en) * 2000-05-24 2001-11-30 Masaaki Usui Method and system for unified management of properties using computer network
WO2001095186A1 (en) * 2000-06-05 2001-12-13 Investoria Inc. Information providing method, information providing system, and electronic bulletin board system
JP2002063357A (en) * 2000-08-15 2002-02-28 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> Portfolio generation system and method
JP2002092324A (en) * 2000-09-14 2002-03-29 Nisshin Business Development Co Ltd Property information managing method and storage medium
JP2002197272A (en) * 2000-10-20 2002-07-12 M V P Kk Employee fund administration system
JP2002149975A (en) * 2000-11-08 2002-05-24 Privee Zurich Securities Co Ltd Method and device for collection of investment examination information
JP2002207877A (en) * 2001-01-05 2002-07-26 Sogo Shoken Jimu Service Kk Security management system, integrated system and security management method
JP2002342581A (en) * 2001-05-14 2002-11-29 Kei Sakata Method and system for support service supporting information transaction and cooperative investment among investors and recording medium with recorded supporting program
JP2002352077A (en) * 2001-05-25 2002-12-06 Nri & Ncc Co Ltd Order integrated control system
JP2002366741A (en) * 2001-06-11 2002-12-20 Sumitomo Life Insurance Co System, server device and method for supporting property management
JP2003108775A (en) * 2001-09-26 2003-04-11 Mizuho Bank Ltd Method and program for providing asset management information
JP2004178287A (en) * 2002-11-27 2004-06-24 Daiwa Securities Group Inc Asset management supervising system, stock transaction system, and computer program
JP2004240720A (en) * 2003-02-06 2004-08-26 Hitachi Kokusai Electric Inc Security information processing system

Also Published As

Publication number Publication date
JP2006277451A (en) 2006-10-12

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11907876B2 (en) Autonomic discrete business activity management method
US7747572B2 (en) Method and system for supply chain product and process development collaboration
Holsapple et al. Electronic commerce: from a definitional taxonomy toward a knowledge-management view
US8156012B1 (en) Method, system and apparatus for e-mail requisitioning
US20050102185A1 (en) Event process handling
CN110770771A (en) System and interface for managing temporary work
Deelmann et al. Trust economy: Aspects of reputation and trust building for SMEs in e-business
Hadikusumo et al. Construction material procurement using internet-based agent system
US20030208435A1 (en) In an on-line system and method for processing requests-for-proposals, a system and method for assembling a proposal in response to an RFP
JP6844797B2 (en) Matching support system, server and matching support method
US9734486B2 (en) Integrated temporary labor provisioning and monitoring
JP4634840B2 (en) Asset management system, asset management method and program
JP2007304637A (en) Disclosed reservation processing server
WO2009029754A1 (en) On-line dynamic certification
Safieddine et al. Mobile instant messaging (MIM) in improving SME in manufacturing: case study
JP5727405B2 (en) Communication system
JP2009070028A (en) Investment contract support apparatus, and investment contract support program
KR102432066B1 (en) Method and Server for Providing Web Service with Customer Compatibility using Matching Table related to Standardized Bill of Material
EP1528493A1 (en) Business inquiries and operations using messaging service
Samaras Competing upstream: Inbound logistics as a source of competitive advantage
JP2003167997A (en) Customer information management system
KR20110055225A (en) Method and system managing an online trade information of a bank
JP2005284881A (en) Work progress management system
JP2002133211A (en) Method and system for materials supply and program recording medium
Heinemann Basics of B2B eCommerce

Legal Events

Date Code Title Description
A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20071129

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20100506

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20100630

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20100831

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20101022

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20101109

A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20101119

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 4634840

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20131126

Year of fee payment: 3

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

LAPS Cancellation because of no payment of annual fees