CN116342306A - 物业经营收入财务核算方法及装置 - Google Patents

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CN116342306A CN202310207684.1A CN202310207684A CN116342306A CN 116342306 A CN116342306 A CN 116342306A CN 202310207684 A CN202310207684 A CN 202310207684A CN 116342306 A CN116342306 A CN 116342306A
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Abstract

本发明提供一种物业经营收入财务核算方法及装置，涉及物业服务技术领域，该方法包括：在预设时间点获取与待核算对象相关的历史发生数据；所述历史发生数据包括对公转账历史数据、第三方收款转账历史数据和第三方历史交易数据；分别对所述对公转账历史数据、所述第三方收款转账历史数据和所述第三方历史交易数据添加标签属性信息；分别对包括标签属性信息的对公转账历史数据、第三方收款转账历史数据和第三方历史交易数据进行核算处理，得到核算结果，实现了银行方转账历史数据与业务交易数据的核算，进而实现业务数据和银行数据的对账统一，验证了银行方实际资金入账的准确性，确保账实相符，提升了账款核算的准确性。

Description

物业经营收入财务核算方法及装置
技术领域
本发明涉及物业服务技术领域，尤其涉及一种物业经营收入财务核算方法及装置。
背景技术
随着物业服务行业的兴起，物业服务的规模越来越大，头部企业运营着成百上千的物业服务管理处。当前，大部分物业服务行业的财务核算工作停留在依靠物业服务管理处的二级财务进行人工财务凭证核算处理。业务载体数量的增多，为财务管理核算工作带来巨大的压力，因此，物业收费的信息化系统逐渐成为物业项目的财务人员财务核算的重要工具。
目前，物业行业的信息化程度普遍较低，涉及财务核算合规领域的信息化更是少之又少，物业服务管理处的二级财务难以提出完整的业务闭环的业务财务核算系统需求，导致物业收费信息化系统的业务财务核算大多还是停留在依靠系统业务化统计报表进行凭证的会计处理，财务核算的合规性和准确性需要财务人员进行具体的财务分析，需要进行多次科目余额数据的验收才能完成财务核算。并且，随着移动支付的发展，物业收费领域逐渐告别现金收费，物业行业庞大的收费资金流向也给物业服务管理处带来大量的业务收款数据和银行入账数据进行资金对账的工作量，并且资金对账出现错误后的排查相对复杂，同时对资金对账人员的工作素质也存在着一定要的要求。
相关技术中，大多采用物业收费信息化软件进行财务核算，物业收费信息化软件使得财务核算的处理停留在简单的收费数据生成凭证推送，而后期的业财核对并不直接参与或参与较少，即便能实现业务数据在信息化系统的财务核算校验，但也只局限在系统本身业务数据的验算平衡，无法校验银行方实际资金入账的准确性，无法保证账实相符。
发明内容
本发明提供一种物业经营收入财务核算方法及装置，用以解决现有技术中无法校验银行方实际资金入账的准确性，无法保证账实相符的问题。
本发明提供一种物业经营收入财务核算方法，包括：
在预设时间点获取与待核算对象相关的历史发生数据；所述历史发生数据包括对公转账历史数据、第三方收款转账历史数据和第三方历史交易数据；
分别对所述对公转账历史数据、所述第三方收款转账历史数据和所述第三方历史交易数据添加标签属性信息；
分别对包括标签属性信息的对公转账历史数据、第三方收款转账历史数据和第三方历史交易数据进行核算处理，得到核算结果。
根据本发明提供的一种物业经营收入财务核算方法，所述分别对包括标签属性信息的对公转账历史数据、第三方收款转账历史数据和第三方历史交易数据进行核算处理，得到核算结果，包括：
分别对包括标签属性信息的对公转账历史数据、第三方收款转账历史数据和第三方历史交易数据进行清分；
对清分后的对公转账历史数据、第三方收款转账历史数据和第三方历史交易数据进行核算处理，得到核算处理结果。
根据本发明提供的一种物业经营收入财务核算方法，所述对清分后的对公转账历史数据、第三方收款转账历史数据和第三方历史交易数据进行核算处理，得到核算结果，包括：
将清分后的对公转账历史数据与预设的应收数据进行核算处理，得到第一核算结果；
将清分后的第三方历史交易数据与第三方历史交易数据对应的实收数据进行核算处理，得到第二核算结果；
将清分后的第三方收款转账历史数据与清分后的第三方历史交易数据进行核算处理，得到第三核算结果。
根据本发明提供的一种物业经营收入财务核算方法，所述将清分后的对公转账历史数据与预设的应收数据进行核算处理，得到第一核算结果，包括：
遍历所述清分后的对公转账历史数据；
将每笔对公转账历史数据包括的标签属性信息、收费项目、收款金额、入账银行和付款方名称与预设的应收数据中的每笔应收款进行匹配；
对匹配的应收款和对公转账历史数据进行数据标识已收款，并生成银行存款对公收款发生额。
根据本发明提供的一种物业经营收入财务核算方法，所述将清分后的第三方历史交易数据与第三方收款转账历史数据对应的实收数据进行核算处理，得到第二核算结果，包括：
遍历所述清分后的第三方历史交易数据；
将每笔第三方历史交易数据包括的标签属性信息、业务订单号和交易金额与所述第三方收款转账历史数据对应的实收数据进行匹配；
对匹配的实收数据和第三方历史交易数据进行数据标识已实收对账，并将每笔第三方历史交易数据包括的的手续费金额字段同步至匹配的实收数据。
根据本发明提供的一种物业经营收入财务核算方法，所述将清分后的第三方收款转账历史数据与清分后的第三方历史交易数据进行核算处理，得到第三核算结果，包括：
遍历所述清分后的第三方收款转账历史数据；
采用每笔第三方收款转账历史数据包括的标签属性信息、交易日期和收款金额，与每笔第三方历史交易数据包括的标签属性信息、交易日期和收款金额进行匹配，确定匹配的第三方历史交易数据；
将匹配的第三方历史交易数据对应的交易总金额与第三方收款转账历史数据的收款金额进行比较；
在所述交易总金额与所述收款金额相同的情况下，对账成功并同步状态信息至第三方历史交易数据关联的已收数据；
在所述交易总金额与所述收款金额不相同的情况下，对账失败。
本发明还提供一种物业经营收入财务核算装置，包括：
获取模块，用于在预设时间点获取与待核算对象相关的历史发生数据；所述历史发生数据包括对公转账历史数据、第三方收款转账历史数据和第三方历史交易数据；
标记模块，用于分别对所述对公转账历史数据、所述第三方收款转账历史数据和所述第三方历史交易数据添加标签属性信息；
核算模块，用于分别对包括标签属性信息的对公转账历史数据、第三方收款转账历史数据和第三方历史交易数据进行核算处理，得到核算结果。
本发明还提供一种电子设备，包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序，所述处理器执行所述程序时实现如上述任一种所述物业经营收入财务核算方法。
本发明还提供一种非暂态计算机可读存储介质，其上存储有计算机程序，该计算机程序被处理器执行时实现如上述任一种所述物业经营收入财务核算方法。
本发明还提供一种计算机程序产品，包括计算机程序，所述计算机程序被处理器执行时实现如上述任一种所述物业经营收入财务核算方法。
本发明提供的物业经营收入财务核算方法及装置，通过在预设时间点获取与待核算对象相关的历史发生数据，其中，历史发生数据包括对公转账历史数据、第三方收款转账历史数据和第三方历史交易数据；再分别对对公转账历史数据、第三方收款转账历史数据和第三方历史交易数据添加标签属性信息；再分别对包括标签属性信息的对公转账历史数据、第三方收款转账历史数据和第三方历史交易数据进行核算处理，得到核算结果，实现了银行方转账历史数据与业务交易数据的核算，进而实现业务数据和银行数据的对账统一，验证了银行方实际资金入账的准确性，确保账实相符，提升了账款核算的准确性。
附图说明
为了更清楚地说明本发明或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作一简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图是本发明的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本发明提供的物业经营收入财务核算方法的流程示意图之一；
图2是本发明提供的物业经营收入财务核算方法的流程示意图之二；
图3是本发明提供的物业经营收入财务核算装置的结构示意图；
图4是本发明提供的电子设备的结构示意图。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将结合本发明中的附图，对本发明中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明保护的范围。
下面结合图1-图2描述本发明的物业经营收入财务核算方法。
图1是本发明提供的物业经营收入财务核算方法的流程示意图之一，如图1所示，该方法包括步骤101-步骤103；其中，
步骤101，在预设时间点获取与待核算对象相关的历史发生数据；所述历史发生数据包括对公转账历史数据、第三方收款转账历史数据和第三方历史交易数据。
需要说明的是，本发明提供的物业经营收入财务核算方法可适用于财务核算的场景中，例如，物业经营收入的财务核算场景。该方法的执行主体可以为物业经营收入财务核算装置，例如电子设备、或者物业经营收入财务核算装置中的用于执行物业经营收入财务核算方法的控制模块。
具体地，预设时间点可以为每日的0点、12点或者定时60分钟时间点，待核算对象可以为物业，也可以为其他对象；对公转账历史数据为直接将待缴费金额转入收款银行，待缴费金额例如为物业费、车位费、电费、水费或者装修费；第三方收款转账历史数据为将待缴费金额交至第三方支付机构，再由第三方支付机构将收款转账至收款银行，其中，第三方支付机构为微信、支付宝或者其他应用程序；第三方历史交易数据为第三方支付机构的交易流水。
实际中，公转账历史数据和第三方收款转账历史数据通过银企直连同步至应收中台，或者应收中台通过机器人流程自动化(Robotic Process Automation，RPA)抓取历史发生数据，或者直接将公转账历史数据和第三方收款转账历史数据导入至应收应收中台。第三方历史交易数据可以通过对账接口，将第三方交易平台中带有手续费金额的第三方历史交易数据同步至应收中台，其中，第三方交易平台可以为通联、银联、支付宝或者微信。第三方收款转账历史数据需要隔天(T+1)才能被同步至应收中台。
步骤102，分别对所述对公转账历史数据、所述第三方收款转账历史数据和所述第三方历史交易数据添加标签属性信息。
具体地，标签属性信息为财务账套标签，在历史发生数据同步后，可以根据历史发生数据中包括的收款银行账号对历史发生数据添加标签属性信息，即为历史发生数据打上财务账套标签；在第三方历史交易数据同步后，也可以根据第三方历史交易数据中包括的入账银行信息对第三方历史交易数据添加标签属性信息，即为第三方历史交易数据打上财务账套标签。
步骤103，分别对包括标签属性信息的对公转账历史数据、第三方收款转账历史数据和第三方历史交易数据进行核算处理，得到核算结果。
具体地，核算结果用于表示对公转账历史数据、第三方收款转账历史数据和第三方历史交易数据是否与业务数据核算一致。在对对公转账历史数据、第三方收款转账历史数据和第三方历史交易数据添加标签属性信息之后，可以进一步分别对包括标签属性信息的对公转账历史数据、第三方收款转账历史数据和第三方历史交易数据进行核算处理，得到核算结果。
本发明提供的物业经营收入财务核算方法，通过在预设时间点获取与待核算对象相关的历史发生数据，其中，历史发生数据包括对公转账历史数据、第三方收款转账历史数据和第三方历史交易数据；再分别对对公转账历史数据、第三方收款转账历史数据和第三方历史交易数据添加标签属性信息；再分别对包括标签属性信息的对公转账历史数据、第三方收款转账历史数据和第三方历史交易数据进行核算处理，得到核算结果，实现了银行方转账历史数据与业务交易数据的核算，进而实现业务数据和银行数据的对账统一，验证了银行方实际资金入账的准确性，确保账实相符，提升了账款核算的准确性。
可选地，上述步骤103的具体实现方式包括以下步骤：
1)分别对包括标签属性信息的对公转账历史数据、第三方收款转账历史数据和第三方历史交易数据进行清分。
具体地，公转账历史数据、第三方收款转账历史数据和第三方历史交易数据包括摘要字段和对方单位字段，因此，根据对公转账历史数据和第三方收款转账历史数据中包括的摘要字段和对方单位字段，将对公转账历史数据、第三方收款转账历史数据和第三方历史交易数据进行自动流水清分；对公转账历史数据自动清分到应收稽核、第三方收款转账历史数据和第三方历史交易数据自动清分到实收稽核，具体规则如下：
a、摘要字段不含“测试、验证码、退汇汇入、退回、退还、退款、退、不存在、有误、资金归集、资金往来、资金调拨、补贴、结息、社保金、资金转回、保证金、资金调拨、资金归集、资金贡献、补贴”字段，且对方单位字段不含“银联”、“通联”、“财付通”字段且对方单位字段不为空，清分类型定为“银行转账”，用于应收稽核；
b、摘要字段包含“解现”、“银行划扣”、“银联应用程序(app)收款”、“通联收款”、“财付通”字段且对方单位字段不为空，清分类型定为“第三方转账”，应用于实收稽核；
c、不符合a、b条件的对公转账历史数据、第三方收款转账历史数据和第三方历史交易数据，根据不同业务可自定义清分类型和规则，用于实收稽核，例如，摘要字段包含“支付机构提现”，且对方单位为“财付通”，清分类型可以定义为“车场收款”。
2)对清分后的对公转账历史数据、第三方收款转账历史数据和第三方历史交易数据进行核算处理，得到核算处理结果。
具体地，对清分后的对公转账历史数据、第三方收款转账历史数据和第三方历史交易数据进行进一步核算处理，可以得到核算处理结果。
可选地，所述对清分后的对公转账历史数据、第三方收款转账历史数据和第三方历史交易数据进行核算处理，得到核算结果，包括：
a)将清分后的对公转账历史数据与预设的应收数据进行核算处理，得到第一核算结果。
具体地，预设的应收数据为根据每一个业务对每个业主自动生成的应收款表，其中，应收款表包括每个业主针对多个业务应该缴纳的费用金额。将清分后的对公转账历史数据与预设的应收数据进行应收稽核，可以得到第一核算结果。
b)将清分后的第三方历史交易数据与第三方历史交易数据对应的实收数据进行核算处理，得到第二核算结果。
具体地，由于第三方历史交易数据包括手续费金额，因此，第三方历史交易数据对应的实收数据为将第三方历史交易数据中的交易金额与手续费金额相减得到的实收金额；根据实收金额可以生成实收订单表，其中，实收订单表包括每一笔交易对应的实收金额。将清分后的第三方历史交易数据与第三方历史交易数据对应的实收数据进行核算处理，可以得到第二核算结果。
c)将清分后的第三方收款转账历史数据与清分后的第三方历史交易数据进行核算处理，得到第三核算结果。
具体地，将清分后的第三方收款转账历史数据与清分后的第三方历史交易数据进行一对一自动稽核对账核算处理，可以得到第三核算结果。
本发明提供的物业经营收入财务核算方法，通过将清分后的对公转账历史数据与预设的应收数据进行核算处理，得到第一核算结果；再将清分后的第三方历史交易数据与第三方历史交易数据对应的实收数据进行核算处理，得到第二核算结果；再将清分后的第三方收款转账历史数据与清分后的第三方历史交易数据进行核算处理，得到第三核算结果，通过分别将清分后的对公转账历史数据、第三方收款转账历史数据和第三方历史交易数据，与系统的业务数据进行自动稽核，验证银行存款实际余额的准确性，确保账实相符。
接下来分别对对公转账历史数据、第三方收款转账历史数据和第三方历史交易数据的核算处理过程进行介绍。
1、应收稽核
可选地，所述将清分后的对公转账历史数据与预设的应收数据进行核算处理，得到第一核算结果，包括：
遍历所述清分后的对公转账历史数据；将每笔对公转账历史数据包括的标签属性信息、收费项目、收款金额、入账银行和付款方名称与预设的应收数据中的每笔应收款进行匹配；对匹配的应收款和对公转账历史数据进行数据标识已收款，并生成银行存款对公收款发生额。
具体地，在预设时间点(例如，定时每60分钟)获取对公转账历史数据，遍历每一笔对公转账历史数据；使用每笔对公转账历史数据包括的标签属性信息(账套标签)、收费项目、收款金额、入账银行、付款方名称字段作为筛选条件，与预设的应收数据中的每笔应收款进行匹配，即从预设的应收数据(应收款表)中的每笔应收款中查找满足条件的应收款(欠费)；若有匹配的应收款，则对匹配的应收款和对公转账历史数据进行对账稽核，否则跳过该笔对公转账历史数据进行下一笔对公转账历史数据的查询对账，直至所有对公转账历史数据遍历完成，即完成了一次完整的自动稽核定时任务；最后，对匹配的应收款和对公转账历史数据进行数据标识已收款，并生成银行存款对公收款发生额。
进一步地，对未能自动稽核或未全额稽核完成的对公转账历史数据，可以人工从应收款表中判断选择对应的应收款进行对账稽核操作，该操作只校验对公转账历史数据中包括的账套标签与应收款(欠费)一致且对公转账历史数据中的收款金额大于等于应收款表中的应收款即可。
本发明提供的物业经营收入财务核算方法，通过遍历清分后的对公转账历史数据；将每笔对公转账历史数据包括的标签属性信息、收费项目、收款金额、入账银行和付款方名称与预设的应收数据中的每笔应收款进行匹配；对匹配的应收款和对公转账历史数据进行数据标识已收款，并生成银行存款对公收款发生额，实现了对公转账历史数据与预设的应收数据的对账统一，确保业务系统银行收款数据的真实准确性，提升了账款核算的准确性，节省物业行业在银行对账上大部分工作量，也确保了下一步财务收款凭证核算的账务准确和真实性。
2、实收稽核
可选地，所述将清分后的第三方历史交易数据与第三方收款转账历史数据对应的实收数据进行核算处理，得到第二核算结果，包括：
遍历所述清分后的第三方历史交易数据；将每笔第三方历史交易数据包括的标签属性信息、业务订单号和交易金额与所述第三方收款转账历史数据对应的实收数据进行匹配；对匹配的实收数据和第三方历史交易数据进行数据标识已实收对账，并将每笔第三方历史交易数据包括的的手续费金额字段同步至匹配的实收数据。
具体地，在预设时间点(例如，每天12点)获取上一日的第三方历史交易数据，遍历每一笔第三方历史交易数据；使用每笔第三方历史交易数据包括的标签属性信息(账套标签)、业务订单号(id号)和交易金额作为筛选条件，与第三方收款转账历史数据对应的实收数据(实收订单表)中的每笔实收款进行匹配，即从实收数据(实收订单表)中的每笔实收款中查找满足条件的业务订单，若有匹配的业务订单，则对匹配的业务订单对应的实收数据和第三方历史交易数据进行对账稽核，否则跳过该笔第三方历史交易数据进行下一笔第三方历史交易数据的查询对账，直至所有第三方历史交易数据遍历完成，即完成了一次完整的实收稽核定时任务；最后，对匹配的实收数据和第三方历史交易数据进行数据标识已实收对账，并将每笔第三方历史交易数据包括的的手续费金额字段同步至匹配的实收数据对应的实收订单上。
进一步地，对未能自动稽核的第三方历史交易数据，根据第三方历史交易数据中包括的业务订单号，人工从实收订单表中查找对应的实收订单，检查第三方历史交易数据不符合自动稽核的字段条件；若不匹配的字段值为异常业务字段值，则修复第三方历史交易数据后人工对账稽核，若不匹配的字段值为正常业务产生，则可直接确认对账稽核。
本发明提供的物业经营收入财务核算方法，通过遍历清分后的第三方历史交易数据；将每笔第三方历史交易数据包括的标签属性信息、业务订单号和交易金额与第三方收款转账历史数据对应的实收数据进行匹配；对匹配的实收数据和第三方历史交易数据进行数据标识已实收对账，并将每笔第三方历史交易数据包括的的手续费金额字段同步至匹配的实收数据，实现了第三方历史交易数据与业务实收数据的对账统一，确保业务系统银行收款数据的真实准确性，提升了账款核算的准确性，节省物业行业在银行对账上大部分工作量，也确保了下一步财务收款凭证核算的账务准确和真实性。
3、账实稽核
可选地，所述将清分后的第三方收款转账历史数据与清分后的第三方历史交易数据进行核算处理，得到第三核算结果，包括：
遍历所述清分后的第三方收款转账历史数据；采用每笔第三方收款转账历史数据包括的标签属性信息、交易日期和收款金额，与每笔第三方历史交易数据包括的标签属性信息、交易日期和收款金额进行匹配，确定匹配的第三方历史交易数据；将匹配的第三方历史交易数据对应的交易总金额与第三方收款转账历史数据的收款金额进行比较；在所述交易总金额与所述收款金额相同的情况下，对账成功并同步状态信息至第三方历史交易数据关联的已收数据；在所述交易总金额与所述收款金额不相同的情况下，对账失败。
具体地，在预设时间点(例如，每天12点)获取上一日的第三方收款转账历史数据，遍历每一笔第三方收款转账历史数据，使用第三方收款转账历史数据包括的标签属性信息(账套标签)、交易日期和收款金额作为筛选条件，与每笔第三方历史交易数据包括的标签属性信息、交易日期和收款金额进行匹配，即从第三方历史交易数据对应的第三方交易流水表中的每笔第三方历史交易数据查找满足条件的第三方历史交易数据；将匹配的第三方历史交易数据对应的交易总金额与第三方收款转账历史数据的收款金额进行比较，在交易总金额与收款金额相同的情况下，对账成功并同步账实稽核状态信息至第三方历史交易数据关联的已收数据上；在交易总金额与收款金额不相同的情况下，对账失败。
进一步地，对未匹配的第三方历史交易数据，人工检查未匹配的字段条件，若为异常业务数据则修复数据后人工对账稽核，若不匹配的字段值为正常业务产生，则可直接确认对账稽核。
本发明提供的物业经营收入财务核算方法，通过遍历清分后的第三方收款转账历史数据；采用每笔第三方收款转账历史数据包括的标签属性信息、交易日期和收款金额，与每笔第三方历史交易数据包括的标签属性信息、交易日期和收款金额进行匹配，确定匹配的第三方历史交易数据；将匹配的第三方历史交易数据对应的交易总金额与第三方收款转账历史数据的收款金额进行比较；在交易总金额与收款金额相同的情况下，对账成功并同步状态信息至第三方历史交易数据关联的已收数据；在交易总金额与所述收款金额不相同的情况下，对账失败；实现了第三方收款转账历史数据与第三方历史交易数据的对账统一，确保业务系统银行收款数据的真实准确性，提升了账款核算的准确性，节省物业行业在银行对账上大部分工作量，也确保了下一步财务收款凭证核算的账务准确和真实性。
进一步地，本发明还可以对当日试算结果进行验算，确定当日试算结果是否平衡，具体说明如下。
1、应收中台通过设置定时任务执行日结、月结和年结试算，其中，以日结试算为例进行说明，定时任务为每日0点执行。获取上一日的试算结果作为今日的期初数据，上一日的试算结果包括上日应收账款余额、上日预收账款余额、上日其他账款余额(上日押金余额)。
将业务数据进行整体的标签分类：a-收回当期及历年应收账款，收入，非收入(应收账期小于等于当前月的数据)；b-收到临时收入，收到临时非收入(临时缴款)；c-呆账收回，坏账收回(对呆账，坏账直接进行缴款产生的实收)；d-收押金(押金收入)；e-收预缴款包含收入非收入(应收账期在当前月之后的数据)；f-收预存款(预收款存入)；g-退往期收款(应收账期是以前月份的)，退往期临时款，退预缴款，退预存款，退押金等。
实际中，针对已收表的收款数据取值，通过数据库查询获取当天的实收数据(收款现金流(缴款日期为当天的收款数据))，将实收数据通过支付方式(例如，现金、微信、支付宝和银行转账等)进行分组，即将相同支付方式的实收数据进行合并。当一笔实收数据同时拥有账实稽核和实收稽核标志时，将该笔实收数据确认为银行对账成功，并将该笔实收数据更新到当日的第三方银行存款发生额中；其中，当日的第三方银行存款发生额加上对公转账的银行存款余额，得到当日的银行存款发生额；进一步地，当日的银行存款发生额可以为每日的日结试算(日结财务验算)提供当日银行存款发生额，而收费方式为现金的验算为每日库存现金发生额。
2、应收中台的应收数据。根据收费科目，将应收数据区分为主营收入类应收和其他收入类应收；根据应收数据中包括的财务账期字段，将应收数据进行数据区分，每日验算本月账期内还未验算的应收数据，将主营收入类应收纳入本日应收账款发生额，将其他收入类应收纳入本日其他应收账款发生额(应收新增和调增为增加额、调减和减免为减少额)。
具体地，应收中台通过数据库查询获取当天审核通过的应收数据(审核通过日期为当天并且应收账期为当前月的应收数据)，将应收数据通过收费科目(例如，物业费和车位费等)进行分组，并将应收数据进行分类：收入确认、非收入确认(应收账期是当前月的数据)、调价增加、调价减少(收入、非收入、通过调价产生的应收数据)。
应收中台通过数据库查询获取当天审核通过的减免数据(审核通过日期为当天并且应收账期为当前月的减免数据)，将减免数据通过收费科目(例如，物业费和车位费等)进行分组，并对减免数据进行分类：减免、取消减免(收入、非收入)。
应收中台通过数据库查询获取当天审核通过呆账、坏账数据(审核通过日期为当天并且应收账期为当前月的呆账、坏账数据)，将呆账、坏账数据通过收费科目(例如，物业费和车位费等)进行分组。
3、在对当日应收账款发生额确认的同时，将对应业务的应收数据的不含税金额确认为当日主营业务发生额，将对应业务的应收数据的税额确认为当日的应交税额-应交增值税发生额，如有调税数据，则将调税数据发生日期进行本日验算，收入和税额的变动记录到当日验算中。
4、对应收数据添加坏账、呆账标识，将当日进行呆账确认的应收数据确定为应收账款减少额，将当日进行坏账确认的应收数据确定为当日的坏账准备发生额同时触发应收账款减少额；若有坏账收回和呆账收回，则验算为坏账准备减少和应收账款增加。
进一步地，应收中台还可以通过数据库查询获取当天审核通过的呆账、坏账数据(审核通过日期为当天并且应收账期为当前月的呆账、坏账数据)，将呆账、坏账数据通过收费科目(例如，物业费和车位费等)进行分组。
5、对实收数据进行数据标识，收款时间为当日、应收账期大于实收账期、应收账期未到和拥有预存标识的实收数据，根据缴款日期确定为当日的预收账款增加额，同时将当日预收款转出和收款时间为当日、应收账期大于实收账期、应收账期已到的实收数据验算为当日的预收账款减少额。
6、将应收中台内带有押金标识的已收数据，根据缴款日期实收账期，将本日未验算的已收数据验算为当日的其他应付款增加额，将缴款日期为本日、业务标识为押金、转出未验算的已收数据确定为本日的其他应付账款减少额。
7、验证应收账款余额。将上日已经验算通过的上日应收账款余额加上本日应收账款发生额，得出当日应收账款余额；将当前系统内所有的应收账期小于等于当期账期、审核时间小于等于当前验算日期的应收数据-应收账期小于等于当前账期、缴费时间小于等于当前验算日期的已收数据-应收账期小于等于当前账期、减免时间小于等于当前日期的减免数据，得出系统层面的系统当前应收账款余额。判断当日应收账款余额与系统当前应收账款余额是否相等，确定当日应收账款余额是否平衡，即确保验算当日应收账款余额的业务数据无误。
a)当日应收账款余额的验证方式：
本期应收账款增加＝收入确认+收入调价增加-收入调价减少-退往期收款+呆账收回+坏账收回
本期应收账款减少＝收入减免-收入取消减免+收回当期及历年应收账款+常规科目预收款结转+押金冲应收-退往期收款+呆账确认-呆账收回+坏账确认-坏账收回+往月收本月
当日应收账款余额＝审核日期小于等于当天、应收账期小于等于当前月的应收数据-缴款日期小于等于当天、应收账期小于等于当前月的已收数据-减免日期小于等于当天、应收账期小于等于当前月的减免数据-呆账数据-坏账数据
系统当前应收账款余额＝上日应收账款余额+本期应收账款增加-本期应收账款减少
通过判断当日应收账款余额与系统当前应收账款余额是否相等，以确定当日应收账款是否平衡，即确保验算当日应收账款余额的业务数据无误。
b)其他应收账款余额的验证方式：
本期其他应收账款增加＝非收入确认+非收入调价增加-非收入调价减少-退往期非收入收款+非收入呆账收回+非收入坏账收回
本期其他应收账款减少＝非收入减免-非收入取消减免+收回当期及历年其他账款+非收入预收款结转+押金冲应收非收入-退往期非收入收款+非收入呆账确认-非收入呆账收回+非收入坏账确认-非收入坏账收回+往月收本月非收入
当日其他应收账款余额＝审核日期小于等于当天并且应收账期小于等于当前月的非收入应收-缴款日期小于等于当天、应收账期小于等于当前月的非收入已收-减免日期小于等于当天、应收账期小于等于当前月的非收入减免-非收入呆账-非收入坏账
系统当前其他应收账款余额＝上日其他账款余额+本期其他账款增加-本期其他账款减少
通过判断当日其他应收账款余额与系统当前其他应收账款余额是否相等，以确定当日其他应收账款是否平衡，即确保验算当日其他应收账款余额的业务数据无误。
8、验证预收账款余额。将上日已经验算通过的上日预收账款余额加上当日预收账款发生额，得出当日预收账款余额；将应收中台系统内所有实收账期小于等于当前账期、业务标识为预收款存入-业务实收账期小于等当前账期、业务标识为预收款转出的实收+应收账期大于实收账期、应收账期小于等当前账期、缴款日期小于当前账期、业务标识为已缴款的实收，得出系统当前预收账款余额。判断当日预收账款余额与系统当前预收账款余额是否相等，确定当日预收账款余额是否平衡，即确保验算当日预收账款余额的业务数据无误。
预收账款余额的验证方式：
本期预收账款增加＝收预存款+收预收款+押金转预缴
本期预收账款减少＝常规科目预收款结转+代收科目预收款结转+退预存款+往月收本月
当日预收账款余额＝缴款日期小于等于当天的预收款存入+缴款日期小于等于当天、应收账期大于当前月的已收款
当前系统预收账款余额＝上日预收账款余额+本期预收账款增加-本期预收账款余额减少
9、验证其他应付账款余额。根据上日验算通过的上日其他应付账款余额加上当日其他应付账款发生额，得出当日其他应付账款余额；将系统内所有的实收账期小于等于当前账期、业务标识为押金存入-实收账期小于等当前账期、业务标识为押金转出的实收，得出系统当前其他应付账款余额。判断当日其他应付账款余额与系统当前其他应付账款余额是否相等，确定当日其他应付账款是否平衡，即确保验算当日其他应付账款余额的业务数据无误。
其他应付账款(押金余额)验算方式：
押金增加＝收押金
押金减少＝押金冲应收+押金冲非收入-退押金
当日押金余额＝缴款日期小于等于当天的押金余额
系统当前押金余额＝上日押金余额+押金增加-押金减少
判断当日押金余额与系统当前系统当前押金余额是否相等，确定当日押金余额是否平衡，即确保验算当日押金余额的业务数据无误。
10、验证当日借贷平衡。根据上述描述的当日账款发生额的验算值，将当日账款发生额的验算值填入对应每日财务凭证的借贷方中，其中，借方为资产增加和权益减少，包括：每日银行存款增加额、库存现金增加额、应收账款增加额、预收账款减少额、其他应收账款增加额、其他应付账款减少额、坏账准备增加额；贷方为权益增加和资产减少，包括：每日主营业务收入增加额(减少额为负数)、其他业务收入增加额(减少额为负数)、预收账款增加额、其他应付账款增加额、应收账款减少额、其他应收账款减少额、坏账准备减少额、应交税费增加额(减少额为负数)；若借贷双方每日的发生额相同，即为当日账款验算成功，根据当日账款数据可正确生成财务凭证，实现收入计提、财务收款、预收账款确认、其他应付账款、应交水费确认、应收账款、其他应收账款确认等财务核算。
图2是本发明提供的物业经营收入财务核算方法的流程示意图之二，如图2所示，对于银行系统：直接将待缴费金额转入收款银行，产生对公转账历史数据；将待缴费金额交至第三方支付机构，再由第三方支付机构将收款转账至物业收款银行，产生第三方收款转账历史数据。对于第三方支付机构：业主将待缴费金额交至第三方支付机构，产生第三方历史交易数据。
应收中台业银对账端：在预设时间点将对公转账历史数据、第三方收款转账历史数据和第三方历史交易数据同步至应收中台，应收中台分别对对公转账历史数据、第三方收款转账历史数据和第三方历史交易数据添加标签属性信息(财务账套标签)，再根据对公转账历史数据和第三方收款转账历史数据中包括的摘要字段和对方单位字段，将对公转账历史数据自动清分到应收稽核，以及将第三方收款转账历史数据和第三方历史交易数据自动清分到实收稽核。
应收稽核：将清分后的对公转账历史数据与预设的应收数据进行应收稽核，通过遍历清分后的对公转账历史数据；将每笔对公转账历史数据包括的标签属性信息、收费项目、收款金额、入账银行和付款方名称与预设的应收数据中的每笔应收款进行匹配；对匹配的应收款和对公转账历史数据进行数据标识已收款，并生成银行存款对公收款发生额。实收稽核：将清分后的第三方历史交易数据与第三方历史交易数据对应的实收数据进行账实稽核，通过遍历清分后的第三方历史交易数据；将每笔第三方历史交易数据包括的标签属性信息、业务订单号和交易金额与所述第三方收款转账历史数据对应的实收数据进行匹配；对匹配的实收数据和第三方历史交易数据进行数据标识已实收对账，并将每笔第三方历史交易数据包括的的手续费金额字段同步至匹配的实收数据。账实稽核：将清分后的第三方收款转账历史数据与清分后的第三方历史交易数据进行账实稽核，通过遍历清分后的第三方收款转账历史数据；采用每笔第三方收款转账历史数据包括的标签属性信息、交易日期和收款金额，与每笔第三方历史交易数据包括的标签属性信息、交易日期和收款金额进行匹配，确定匹配的第三方历史交易数据；将匹配的第三方历史交易数据对应的交易总金额与第三方收款转账历史数据的收款金额进行比较；在交易总金额与收款金额相同的情况下，对账成功并同步状态信息至第三方历史交易数据关联的已收数据；在交易总金额与收款金额不相同的情况下，对账失败。
应收中台业务数据：根据应收稽核、实收稽核和账实稽核的结果，可以得到实收数据。而针对应收数据，根据收费科目将应收数据区分为主营收入类应收(常规类科目应收)和其他收入类应收(代收类科目应收)。
应收中台财务验算端：根据应收数据和实收数据，分别对应收数据对应的应收账款余额、实收数据对应的预收账款余额、其他应付账款余额以及凭证当日借贷平衡进行平衡验算，在当日验算成功的情况下，根据当日账款数据可正确生成财务凭证，进而可以在财务系统实现收入计提、财务收款、预收账款确认、其他应付账款、应交水费确认、应收账款、其他应收账款确认等财务核算。
本发明将会计财务核算的做账方式和权责发生制的财务制度应用到业务系统，将业务系统数据预设标签属性信息和财务会计收费科目进行后台关系映射，将业务数据根据标签属性信息精确到每日的财务会计收费科目发生额，利用上日验算成功的余额作为期初余额、以及当日增加额和减少额得出当日余额，并和系统现有的业务数据根据业务层面倒退得出的系统层面的余额进行相互验证，确认当日应收账款、当日其他应收账款、坏账准备、其他应付账款等资产权益类科目的余额。利用上述会计收费科目增加额和减少额进行财务做账验算，完成当日财务数据的收入计提、收款增加、应收、其他应收账款确认和减少、坏账准备的计提和收回、预收账款和其他应付款的确认和减少的凭证财务核算处理，并验证其他财务核算的准确性，实现财务会计核算。
下面对本发明提供的物业经营收入财务核算装置进行描述，下文描述的物业经营收入财务核算装置与上文描述的物业经营收入财务核算方法可相互对应参照。
图3是本发明提供的物业经营收入财务核算装置的结构示意图，如图3所示，物业经营收入财务核算装置300包括获取模块301、标记模块302和核算模块303，其中，
获取模块301，用于在预设时间点获取与待核算对象相关的历史发生数据；所述历史发生数据包括对公转账历史数据、第三方收款转账历史数据和第三方历史交易数据；
标记模块302，用于分别对所述对公转账历史数据、所述第三方收款转账历史数据和所述第三方历史交易数据添加标签属性信息；
核算模块303，用于分别对包括标签属性信息的对公转账历史数据、第三方收款转账历史数据和第三方历史交易数据进行核算处理，得到核算结果。
本发明提供的物业经营收入财务核算装置，通过在预设时间点获取与待核算对象相关的历史发生数据，其中，历史发生数据包括对公转账历史数据、第三方收款转账历史数据和第三方历史交易数据；再分别对对公转账历史数据、第三方收款转账历史数据和第三方历史交易数据添加标签属性信息；再分别对包括标签属性信息的对公转账历史数据、第三方收款转账历史数据和第三方历史交易数据进行核算处理，得到核算结果，实现了银行方转账历史数据与业务交易数据的核算，进而实现业务数据和银行数据的对账统一，验证了银行方实际资金入账的准确性，确保账实相符，提升了账款核算的准确性。
可选地，所述核算模块303，具体用于：
分别对包括标签属性信息的对公转账历史数据、第三方收款转账历史数据和第三方历史交易数据进行清分；
对清分后的对公转账历史数据、第三方收款转账历史数据和第三方历史交易数据进行核算处理，得到核算处理结果。
可选地，所述核算模块303，具体用于：
将清分后的对公转账历史数据与预设的应收数据进行核算处理，得到第一核算结果；
将清分后的第三方历史交易数据与第三方历史交易数据对应的实收数据进行核算处理，得到第二核算结果；
将清分后的第三方收款转账历史数据与清分后的第三方历史交易数据进行核算处理，得到第三核算结果。
可选地，所述核算模块303，具体用于：
遍历所述清分后的对公转账历史数据；
将每笔对公转账历史数据包括的标签属性信息、收费项目、收款金额、入账银行和付款方名称与预设的应收数据中的每笔应收款进行匹配；
对匹配的应收款和对公转账历史数据进行数据标识已收款，并生成银行存款对公收款发生额。
可选地，所述核算模块303，具体用于：
遍历所述清分后的第三方历史交易数据；
将每笔第三方历史交易数据包括的标签属性信息、业务订单号和交易金额与所述第三方收款转账历史数据对应的实收数据进行匹配；
对匹配的实收数据和第三方历史交易数据进行数据标识已实收对账，并将每笔第三方历史交易数据包括的的手续费金额字段同步至匹配的实收数据。
可选地，所述核算模块303，具体用于：
遍历所述清分后的第三方收款转账历史数据；
采用每笔第三方收款转账历史数据包括的标签属性信息、交易日期和收款金额，与每笔第三方历史交易数据包括的标签属性信息、交易日期和收款金额进行匹配，确定匹配的第三方历史交易数据；
将匹配的第三方历史交易数据对应的交易总金额与第三方收款转账历史数据的收款金额进行比较；
在所述交易总金额与所述收款金额相同的情况下，对账成功并同步状态信息至第三方历史交易数据关联的已收数据；
在所述交易总金额与所述收款金额不相同的情况下，对账失败。
图4是本发明提供的一种电子设备的实体结构示意图，如图4所示，该电子设备400可以包括：处理器(processor)410、通信接口(Communications Interface)420、存储器(memory)430和通信总线440，其中，处理器410，通信接口420，存储器430通过通信总线440完成相互间的通信。处理器410可以调用存储器430中的逻辑指令，以执行物业经营收入财务核算方法，该方法包括：在预设时间点获取与待核算对象相关的历史发生数据；所述历史发生数据包括对公转账历史数据、第三方收款转账历史数据和第三方历史交易数据；分别对所述对公转账历史数据、所述第三方收款转账历史数据和所述第三方历史交易数据添加标签属性信息；分别对包括标签属性信息的对公转账历史数据、第三方收款转账历史数据和第三方历史交易数据进行核算处理，得到核算结果。
此外，上述的存储器430中的逻辑指令可以通过软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时，可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解，本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的部分可以以软件产品的形式体现出来，该计算机软件产品存储在一个存储介质中，包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机，服务器，或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括：U盘、移动硬盘、只读存储器(ROM，Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM，Random Access Memory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
另一方面，本发明还提供一种计算机程序产品，所述计算机程序产品包括计算机程序，计算机程序可存储在非暂态计算机可读存储介质上，所述计算机程序被处理器执行时，计算机能够执行上述各方法所提供的物业经营收入财务核算方法，该方法包括：在预设时间点获取与待核算对象相关的历史发生数据；所述历史发生数据包括对公转账历史数据、第三方收款转账历史数据和第三方历史交易数据；分别对所述对公转账历史数据、所述第三方收款转账历史数据和所述第三方历史交易数据添加标签属性信息；分别对包括标签属性信息的对公转账历史数据、第三方收款转账历史数据和第三方历史交易数据进行核算处理，得到核算结果。
又一方面，本发明还提供一种非暂态计算机可读存储介质，其上存储有计算机程序，该计算机程序被处理器执行时实现以执行上述各方法提供的物业经营收入财务核算方法，该方法包括：在预设时间点获取与待核算对象相关的历史发生数据；所述历史发生数据包括对公转账历史数据、第三方收款转账历史数据和第三方历史交易数据；分别对所述对公转账历史数据、所述第三方收款转账历史数据和所述第三方历史交易数据添加标签属性信息；分别对包括标签属性信息的对公转账历史数据、第三方收款转账历史数据和第三方历史交易数据进行核算处理，得到核算结果。
以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的，其中所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的，作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元，即可以位于一个地方，或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部模块来实现本实施例方案的目的。本领域普通技术人员在不付出创造性的劳动的情况下，即可以理解并实施。
通过以上的实施方式的描述，本领域的技术人员可以清楚地了解到各实施方式可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现，当然也可以通过硬件。基于这样的理解，上述技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来，该计算机软件产品可以存储在计算机可读存储介质中，如ROM/RAM、磁碟、光盘等，包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机，服务器，或者网络设备等)执行各个实施例或者实施例的某些部分所述的方法。
最后应说明的是：以上实施例仅用以说明本发明的技术方案，而非对其限制；尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明，本领域的普通技术人员应当理解：其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换；而这些修改或者替换，并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围。

Claims (10)

1.一种物业经营收入财务核算方法，其特征在于，包括：
在预设时间点获取与待核算对象相关的历史发生数据；所述历史发生数据包括对公转账历史数据、第三方收款转账历史数据和第三方历史交易数据；
分别对所述对公转账历史数据、所述第三方收款转账历史数据和所述第三方历史交易数据添加标签属性信息；
分别对包括标签属性信息的对公转账历史数据、第三方收款转账历史数据和第三方历史交易数据进行核算处理，得到核算结果。
2.根据权利要求1所述的物业经营收入财务核算方法，其特征在于，所述分别对包括标签属性信息的对公转账历史数据、第三方收款转账历史数据和第三方历史交易数据进行核算处理，得到核算结果，包括：
分别对包括标签属性信息的对公转账历史数据、第三方收款转账历史数据和第三方历史交易数据进行清分；
对清分后的对公转账历史数据、第三方收款转账历史数据和第三方历史交易数据进行核算处理，得到核算处理结果。
3.根据权利要求2所述的物业经营收入财务核算方法，其特征在于，所述对清分后的对公转账历史数据、第三方收款转账历史数据和第三方历史交易数据进行核算处理，得到核算结果，包括：
将清分后的对公转账历史数据与预设的应收数据进行核算处理，得到第一核算结果；
将清分后的第三方历史交易数据与第三方历史交易数据对应的实收数据进行核算处理，得到第二核算结果；
将清分后的第三方收款转账历史数据与清分后的第三方历史交易数据进行核算处理，得到第三核算结果。
4.根据权利要求3所述的物业经营收入财务核算方法，其特征在于，所述将清分后的对公转账历史数据与预设的应收数据进行核算处理，得到第一核算结果，包括：
遍历所述清分后的对公转账历史数据；
将每笔对公转账历史数据包括的标签属性信息、收费项目、收款金额、入账银行和付款方名称与预设的应收数据中的每笔应收款进行匹配；
对匹配的应收款和对公转账历史数据进行数据标识已收款，并生成银行存款对公收款发生额。
5.根据权利要求3所述的物业经营收入财务核算方法，其特征在于，所述将清分后的第三方历史交易数据与第三方收款转账历史数据对应的实收数据进行核算处理，得到第二核算结果，包括：
遍历所述清分后的第三方历史交易数据；
将每笔第三方历史交易数据包括的标签属性信息、业务订单号和交易金额与所述第三方收款转账历史数据对应的实收数据进行匹配；
对匹配的实收数据和第三方历史交易数据进行数据标识已实收对账，并将每笔第三方历史交易数据包括的的手续费金额字段同步至匹配的实收数据。
6.根据权利要求3所述的物业经营收入财务核算方法，其特征在于，所述将清分后的第三方收款转账历史数据与清分后的第三方历史交易数据进行核算处理，得到第三核算结果，包括：
遍历所述清分后的第三方收款转账历史数据；
采用每笔第三方收款转账历史数据包括的标签属性信息、交易日期和收款金额，与每笔第三方历史交易数据包括的标签属性信息、交易日期和收款金额进行匹配，确定匹配的第三方历史交易数据；
将匹配的第三方历史交易数据对应的交易总金额与第三方收款转账历史数据的收款金额进行比较；
在所述交易总金额与所述收款金额相同的情况下，对账成功并同步状态信息至第三方历史交易数据关联的已收数据；
在所述交易总金额与所述收款金额不相同的情况下，对账失败。
7.一种物业经营收入财务核算装置，其特征在于，包括：
获取模块，用于在预设时间点获取与待核算对象相关的历史发生数据；所述历史发生数据包括对公转账历史数据、第三方收款转账历史数据和第三方历史交易数据；
标记模块，用于分别对所述对公转账历史数据、所述第三方收款转账历史数据和所述第三方历史交易数据添加标签属性信息；
核算模块，用于分别对包括标签属性信息的对公转账历史数据、第三方收款转账历史数据和第三方历史交易数据进行核算处理，得到核算结果。
8.一种电子设备，包括存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序，其特征在于，所述处理器执行所述程序时实现如权利要求1至6任一项所述物业经营收入财务核算方法。
9.一种非暂态计算机可读存储介质，其上存储有计算机程序，其特征在于，所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至6任一项所述物业经营收入财务核算方法。
10.一种计算机程序产品，包括计算机程序，其特征在于，所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至6任一项所述物业经营收入财务核算方法。
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