CN112634007B - 一种信息核对方法及装置 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种信息核对方法及装置，对第一系统中同一业务包含的科目做相同的标记，进而可以根据标记获取目标业务包含的所有科目；而后，根据科目与财会信息的对应关系获取目标业务所有的财会信息。在第二系统中获取目标业务的交易信息和管理信息，并将目标业务的交易信息和管理以及目标业务所有的财会信息拼接在一起，得到目标业务所有的信息。最后，将目标业务的所有信息与核算信息进行核对。这样，通过将第一系统中的财会信息汇总后与第二系统中的交易信息和管理信息拼接，获得业务的全部信息，将业务信息与核算信息依次核对，从而能够直观的进行业务信息与核算信息的核对，以提高数据核对的一致性。
Description
技术领域
本发明涉及计算机技术领域，特别涉及一种信息核对方法及装置。
背景技术
随着信息技术的发展，为了更好地适应市场需求，银行系统以“交易与核算相分离”的原则进行建设。“交易与核算相分离”模式下，交易信息在业务系统中独立完成，核算数据采用批量滞后处理。交易和核算分离后，从交易系统获取的数据难以与核算系统数据进行直接的核对，给监管统计、内部管理决策支持等分析型系统的账务数据一致性产生影响。
发明内容
有鉴于此，本发明的目的在于提供一种信息核对方法及装置，以提高数据核对的一致性。
为实现上述目的，本发明有如下技术方案：
一种信息核对方法，包括：
对第一系统中同一业务包含的会计科目做相同的标记；
根据所述标记从所述第一系统中获取目标业务包含的目标科目，并根据会计科目与财会信息的对应关系获取所述目标科目对应的目标财会信息；
将所述目标财会信息与第二系统中所述目标业务的交易信息和管理信息进行拼接，获得所述目标业务的信息；
将所述目标业务的信息与核算信息进行核对。
可选的，所述第一系统为核算系统，所述第二系统包括：核心交易系统、贷款审批系统；
则所述第二系统中所述目标科目的交易信息和管理信息包括：
所述核心交易系统中所述目标业务的交易信息和所述贷款审批系统中所述目标业务的管理信息，所述管理信息包括：客户信息和审批信息。
可选的，所述核算信息包括：所述目标业务的参考交易信息、参考管理信息，以及所述目标科目的参考财会信息；
所述将所述目标业务的信息与核算信息进行核对包括：
获取第三系统中所述目标业务的参考交易信息、参考管理信息，以及所述目标科目的参考财会信息；
将所述目标业务的管理信息与所述参考管理信息进行核对；
核对一致时，将所述目标业务的交易信息与所述参考交易信息进行核对，以及将所述目标科目的目标财会信息与所述参考财会信息进行核对。
可选的，所述目标科目的数量为多个；
所述将所述目标科目的目标财会信息与所述参考财会信息进行核对包括：
将各个所述目标科目的目标财会信息与对应的所述参考财会信息依次进行核对，和/或，将各个所述目标科目的目标财会信息汇总后与汇总的所述参考财会信息进行核对。
可选的，所述将所述目标财会信息与第二系统中所述目标业务的交易信息和管理信息进行拼接，获得所述目标业务的信息，包括：
从所述第二系统中获取所述目标业务的交易信息和管理信息；
将所述业务的目标科目的财会信息与所述目标业务的交易信息和管理信息组合，获得所述目标业务的信息。
一种信息核对装置，包括：
标记单元，用于对第一系统中同一业务包含的会计科目做相同的标记；
获取单元，用于根据所述标记从所述第一系统中获取目标业务包含的目标科目，并根据会计科目与财会信息的对应关系获取所述目标科目对应的目标财会信息；
拼接单元，用于将所述目标财会信息与第二系统中所述目标业务的交易信息和管理信息进行拼接，获得所述目标业务的信息；
核对单元，用于将所述目标业务的信息与核算信息进行核对。
可选的，所述第一系统为核算系统，所述第二系统包括：核心交易系统、贷款审批系统；
则所述第二系统中所述目标科目的交易信息和管理信息包括：
所述核心交易系统中所述目标业务的交易信息和所述贷款审批系统中所述目标业务的管理信息，所述管理信息包括：客户信息和审批信息。
可选的，所述核算信息包括：所述目标业务的参考交易信息、参考管理信息，以及所述目标科目的参考财会信息；
所述核对单元，具体用于获取第三系统中所述目标业务的参考交易信息、参考管理信息，以及所述目标科目的参考财会信息；将所述目标业务的管理信息与所述参考管理信息进行核对；核对一致时，将所述目标业务的交易信息与所述参考交易信息进行核对，以及将所述目标科目的目标财会信息与所述参考财会信息进行核对。
可选的，所述目标科目的数量为多个；
所述核对单元具体用于将各个所述目标科目的目标财会信息与对应的所述参考财会信息依次进行核对，和/或，将各个所述目标科目的目标财会信息汇总后与汇总的所述参考财会信息进行核对。
可选的，所述拼接单元具体用于从所述第二系统中获取所述目标业务的交易信息和管理信息；将所述业务的目标科目的财会信息与所述目标业务的交易信息和管理信息组合，获得所述目标业务的信息。
本发明实施例提供的一种信息核对方法，对第一系统中同一业务包含的科目做相同的标记，进而可以根据标记获取目标业务包含的所有科目；而后，根据科目与财会信息的对应关系获取目标业务所有的财会信息。在第二系统中获取目标业务的交易信息和管理信息，并将目标业务的交易信息和管理以及目标业务所有的财会信息拼接在一起，得到目标业务所有的信息。最后，将目标业务的所有信息与核算信息进行核对。这样，通过将第一系统中的财会信息汇总后与第二系统中的交易信息和管理信息拼接，获得业务的全部信息，将业务信息与核算信息依次核对，从而能够直观的进行业务信息与核算信息的核对，以提高数据核对的一致性。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图是本发明的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其它的附图。
图1示出了根据本发明实施例一种信息核对的方法的流程示意图；
图2示出了根据本发明实施例一种信息核对的装置的结构示意图。
具体实施方式
为使本发明的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂，下面结合附图对本发明的具体实施方式做详细的说明。
在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本发明，但是本发明还可以采用其它不同于在此描述的其它方式来实施，本领域技术人员可以在不违背本发明内涵的情况下做类似推广，因此本发明不受下面公开的具体实施例的限制。
随着信息技术的发展，为了更好地适应市场需求，银行系统以“交易与核算相分离”的原则进行建设。通常，面向客户服务的处理是属于交易的范畴，面向银行内部管理和外部监管的是核算的范畴，以存款产品为例，客户信息、交易信息、计息方式、存款的收入和支取的确认等属于交易范畴，对上述处理的记量以及后续的财务分析属于核算范畴。“交易与核算相分离”模式下，交易信息在业务系统中独立完成，核算数据采用批量滞后处理，可以缩短交易器件数据交互过程和访问时间，提高系统响应速度。交易和核算分离后，交易与核算的关联是整个交易处理过程的关键，数据仓库和数据集市从单一的业务交易系统中获取的交易数据难以和总账系统的核算数据进行直接的比对。
数据仓库是一种集成的面向主题的数据集合，设计的目的是支持DSS(决策支持系统)的功能，在数据仓库里，每个数据单元都和特定的时间相关。数据仓库包括原子级别的数据和轻度汇总的数据。数据仓库是面向主题的、集成的、稳定的、随时间不断变化的数据集合，用以支持经营管理中的决策制定过程。数据仓库的价值在于从仓库中能够获得的信息和分析信息的质量。数据集市是小型的部门或工作组级别的数据仓库，有两种类型的数据集市：独立型和从属型。独立型数据集市直接从操作型环境获取数据，从属型数据集市从企业级数据仓库获取数据。数据集市为各个部门或工作组所用，各个集市之间又会存在不一致性。
为了使得交易数据和核算数据能够进行直接的比对，提高核对效率。本申请实施例提供一种信息核对方法，对第一系统中具有相同业务含义同一业务包含的科目做相同的标记，进而可以根据标记获取目标业务包含的所有科目；而后，根据科目与财会信息的对应关系获取目标业务所有的财会信息。在第二系统中获取目标业务的交易信息和管理信息，并将目标业务的交易信息和管理以及目标业务所有的财会信息拼接在一起，得到目标业务所有的信息。最后，将目标业务的所有信息与参考核算信息进行核对。这样，通过将第一系统中的财会信息汇总后与第二系统中的交易信息和管理信息拼接，获得业务的全部信息，将业务信息与核算信息依次核对，从而能够直观的进行业务信息与核算信息的核对，以提高数据核对的一致性。
为了便于理解本申请的技术方案和技术效果，以下将结合附图对具体的实施例进行详细的说明。
参考图1所示，在步骤S01中，对第一系统中同一业务包含的会计科目做相同的标记。
本申请实施例中，同一业务包含一个或多个会计科目，对同一业务包含的会计科目做相同的标记，进而可以根据标识获取对应的业务，进而获取对应的业务的会计科目。可以理解的是，当同一业务中包含多个会计科目时，这多个会计科目具有相同的标记，例如，第一系统中包括科目一、科目二、科目三以及科目四，且科目一和科目二属于业务一，科目三和科目四属于业务二，则对科目一和科目二做相同的标记，记为第一标记，对科目三和科目四做相同的标记，记为第二标记。本申请实施例中，同一业务是指具有相同的业务含义，业务含义例如为同业资产应收利息、同业资产本金、对公贷款应计利息、对公贷款应计罚息等。会计科目是指为了连续、系统、全面地核算和监督经济活动引起的各项会计要素的增减变化，对会计要素的具体内容按照其不同的特点和经济管理要求进行科学分类并事先确定核算的项目名称，规定其核算内容，对会计要素的具体内容进行分类核算的项目为会计科目。例如为短期个人其他商用汽车贷款_个人生产经营贷款、短期个人其他商用汽车贷款_个人生产经营贷款利息调整、短期个人其他商用汽车贷款_贷款及垫款表外应收息、短期个人其他商用汽车贷款_个人生产经营贷款利息收入等。
本申请实施例中，对第一系统中的各个业务的各个科目进行标记，能够根据标记明确业务的统计口径，以及业务的科目数量等，实现配置化管理，例如人民银行金融基础数据统计制度单位贷款数据报送时，除了一般对公贷款、各类垫款、贴现和活期存款透支交易外，还需要报送贷记卡透支数据，此时可以通过贷记卡透支对应的标记实现自动化数据的获取，解决目前统计口径固化在模型加工过程中，当统计口径发生变化时，需要修改数据集市相关模型，难以实现配置化管理的问题。
在步骤S02中，根据标记从第一系统中获取目标业务包含的目标科目，并根据会计科目与财会信息的对应关系获取目标科目对应的目标财会信息。本申请实施例中，在步骤S01中，对同一业务包含的科目均做出相同的标记，即每一个科目都有对应的标记，且由于同一业务中的会计科目的标记均相同，从而能够根据一个标记获取一个业务所有的科目，即可以获取目标业务包含的目标科目。通常每一个会计科目都有对应的财会信息，即会计科目与财会信息具有对应关系，从而能够根据目标科目获取对应的目标财会信息。
在步骤S03中，将目标财会信息与第二系统中目标业务的财务信息和管理信息进行拼接，获得目标业务的信息。
从第二系统中获取目标业务的交易信息以及管理信息，将从二系统中获取的信息与从第一系统中获得的目标财会信息拼接在一起，获得该目标业务的信息。在具体的实施例中，第一系统可以为核算系统中的分户帐系统，第二系统包括核心交易系统和贷款审批系统，则从核算系统中的分户账系统中获取目标财会信息，从核心交易系统中获取目标业务的交易信息，从贷款审批系统中获取目标业务的管理信息，从而获取目标业务的信息，管理信息还可以包括客户信息和审批信息。以目标业务为对公贷款为例，从核算系统的分户账系统按照一般贷款、垫款、贴现、对公活期透支等相关科目获取贷款本金、利息调整、公允价值等财会信息，从核心交易系统获取实际放款等交易信息，从贷款审批系统获取客户信息、审批信息等管理信息，将贷款本金、利息调整、公允价值等财会信息，实际放款等交易信息以及客户信息、审批信息等管理信息拼接在一起，形成对公贷款的信息。
在步骤S04中，将目标业务的信息与核算信息进行核对。在步骤S03中，将目标财会信息与目标业务的交易信息和管理信息进行拼接，获得目标业务的信息，将目标业务的信息与核算信息进行核对。核算信息包括目标业务的参考交易信息、参考管理信息以及目标科目的参考财会信息，从第三系统中获取目标业务的参考交易信息、参考管理信息以及目标科目的参考财会信息，将目标业务的管理信息与参考管理信息进行核对，当目标业务的管理信息与参考管理信息核对一致后，将目标业务的交易信息与参考交易信息进行核对，并将目标科目的目标财会信息与参考财会信息进行核对。本实施例中，第三系统为核算系统的总账系统，核算系统的总账系统中记录了每个科目的期末余额和本期的借、贷发生额，是数据准确性的标杆。总账是指总分类账，是根据总分类科目开设交易，用来登记全部经济业务，进行总分类核算，提供包括核算资料的分类账簿，总分类账能全面、总括地反应和记录经济业务引起的资金运动和财务收支情况。从核算系统的分户账系统中获取目标财会信息，并与核心交易系统的交易信息，以及审批系统的管理信息拼接形成全面的数据信息表，而后与从核算系统的总账系统中获取的参考财会信息、参考交易信息以及参考管理信息进行核对。分户账是明细核算的主要账簿，是总账各科目的详细记录，也是与单位对账的基础。分户账主要记录交易的余额，主要业务要素包括：机构、币种、账号、客户号、交易类型、余额、上日余额、科目号等。
具体的，当目标科目的数量为多个时，可以将各个科目的目标财会信息与对应的参考财会信息依次核对，和/或将各个目标科目的目标财会信息汇总后与汇总的参考财会信息进行核对。
例如目标科目的数量为四个，记为第一目标科目、第二目标科目、第三目标科目以及第四目标科目。将第一目标科目的目标财会信息与核算系统的总账系统中的第一目标科目的参考财会信息进行比对。将第二目标科目的目标财会信息与核算系统的总账系统中的第二目标科目的参考财会信息进行比对。将第三目标科目的目标财会信息与核算系统的总账系统中的第三目标科目的参考财会信息进行比对。将第四目标科目的目标财会信息与核算系统的总账系统中的第四目标科目的参考财会信息进行比对。也可以将第一目标科目、第二目标科目、第三目标科目以及第四目标科目的目标财会信息汇总后，与核算系统的总账系统中汇总后的参考财会信息进行核对，即将第一目标科目、第二目标科目、第三目标科目以及第四目标科目的目标财会信息汇总，将核算系统的总账系统中的第一目标科目的参考财会信息、第二目标科目的参考财会信息、第三目标科目的参考财会信息以及第四目标科目的参考财会信息汇总，而后核对汇总后的信息。也可以各个目标科目的目标财会信息与对应的参考财会信息依次核对后，再将汇总后的目标科目的目标财会信息与汇总后的参考财会信息进行核对。
在具体的应用中，以银行核算系统分户账数据为核心，通过相关会计科目的标识进行分类，获取核算系统中的分户账数据，并拼接交易管理系统数据形成相应业务管理信息，以实现核算系统中分户账务数据与核算系统的总账数据进行核对，提高账务数据核对一致性。而且。上述信息核对的方法主要应用于数据集市中，保证基于明细数据加工的数据与核算系统的总账保持一致。
以上对本申请实施例提供的一种信息核对方法进行了详细的描述，本申请实施例还提供一种信息核对装置，参考图2所示，包括：
标记单元201，用于对第一系统中同一业务包含的会计科目做相同的标记；
获取单元202，用于根据所述标记从所述第一系统中获取目标业务包含的目标科目，并根据会计科目与财会信息的对应关系获取所述目标科目对应的目标财会信息；
拼接单元203，用于将所述目标财会信息与第二系统中所述目标业务的交易信息和管理信息进行拼接，获得所述目标业务的信息；
核对单元204，用于将所述目标业务的信息与核算信息进行核对。
可选的，所述第一系统为核算系统中的分户帐系统，所述第二系统包括：核心交易系统、贷款审批系统；
则所述第二系统中所述目标科目的交易信息和管理信息包括：
所述核心交易系统中所述目标业务的交易信息和所述贷款审批系统中所述目标业务的管理信息，所述管理信息包括：客户信息和审批信息。
可选的，所述核算信息包括：所述目标业务的参考交易信息、参考管理信息，以及所述目标科目的参考财会信息；
所述核对单元204，具体用于获取第三系统中所述目标业务的参考交易信息、参考管理信息，以及所述目标科目的参考财会信息；将所述目标业务的管理信息与所述参考管理信息进行核对；核对一致时，将所述目标业务的交易信息与所述参考交易信息进行核对，以及将所述目标科目的目标财会信息与所述参考财会信息进行核对。
可选的，所述目标科目的数量为多个；所述核对单元204具体用于将各个所述目标科目的目标财会信息与对应的所述参考财会信息依次进行核对，和/或，将各个所述目标科目的目标财会信息汇总后与汇总的所述参考财会信息进行核对。
可选的，所述拼接单元203具体用于从所述第二系统中获取所述目标业务的交易信息和管理信息；将所述业务的目标科目的财会信息与所述目标业务的交易信息和管理信息组合，获得所述目标业务的信息。
本说明书中的各个实施例均采用递进的方式描述，各个实施例之间相同相似的部分互相参见即可，每个实施例重点说明的都是与其它实施例的不同之处。尤其，对于装置实施例而言，由于其基本相似于方法实施例，所以描述得比较简单，相关之处参见方法实施例的部分说明即可。
以上所述仅是本发明的优选实施方式，虽然本发明已以较佳实施例披露如上，然而并非用以限定本发明。任何熟悉本领域的技术人员，在不脱离本发明技术方案范围情况下，都可利用上述揭示的方法和技术内容对本发明技术方案做出许多可能的变动和修饰，或修改为等同变化的等效实施例。因此，凡是未脱离本发明技术方案的内容，依据本发明的技术实质对以上实施例所做的任何的简单修改、等同变化及修饰，均仍属于本发明技术方案保护的范围内。
Claims (8)
1.一种信息核对方法，其特征在于，包括：
对第一系统中同一业务包含的会计科目做相同的标记；
根据所述标记从所述第一系统中获取目标业务包含的目标科目，并根据会计科目与财会信息的对应关系获取所述目标科目对应的目标财会信息；
将所述目标财会信息与第二系统中所述目标业务的交易信息和管理信息进行拼接，获得所述目标业务的信息；
将所述目标业务的信息与核算信息进行核对；所述核算信息包括所述目标业务的参考交易信息、参考管理信息，以及所述目标科目的参考财会信息；
所述将所述目标业务的信息与核算信息进行核对包括：
获取第三系统中所述目标业务的参考交易信息、参考管理信息，以及所述目标科目的参考财会信息；
将所述目标业务的管理信息与所述参考管理信息进行核对；
当所述目标业务的管理信息与所述参考管理信息核对一致时，将所述目标业务的交易信息与所述参考交易信息进行核对，以及将所述目标科目的目标财会信息与所述参考财会信息进行核对。
2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述第一系统为核算系统，所述第二系统包括：核心交易系统、贷款审批系统；
则所述第二系统中所述目标科目的交易信息和管理信息包括：
所述核心交易系统中所述目标业务的交易信息和所述贷款审批系统中所述目标业务的管理信息，所述管理信息包括：客户信息和审批信息。
3.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述目标科目的数量为多个；
所述将所述目标科目的目标财会信息与所述参考财会信息进行核对包括：
将各个所述目标科目的目标财会信息与对应的所述参考财会信息依次进行核对，和/或，将各个所述目标科目的目标财会信息汇总后与汇总的所述参考财会信息进行核对。
4.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述将所述目标财会信息与第二系统中所述目标业务的交易信息和管理信息进行拼接，获得所述目标业务的信息，包括：
从所述第二系统中获取所述目标业务的交易信息和管理信息；
将所述业务的目标科目的财会信息与所述目标业务的交易信息和管理信息组合，获得所述目标业务的信息。
5.一种信息核对装置，其特征在于，包括：
标记单元，用于对第一系统中同一业务包含的会计科目做相同的标记；
获取单元，用于根据所述标记从所述第一系统中获取目标业务包含的目标科目，并根据会计科目与财会信息的对应关系获取所述目标科目对应的目标财会信息；
拼接单元，用于将所述目标财会信息与第二系统中所述目标业务的交易信息和管理信息进行拼接，获得所述目标业务的信息；
核对单元，用于将所述目标业务的信息与核算信息进行核对；所述核算信息包括所述目标业务的参考交易信息、参考管理信息，以及所述目标科目的参考财会信息；
所述核对单元，具体用于获取第三系统中所述目标业务的参考交易信息、参考管理信息，以及所述目标科目的参考财会信息；将所述目标业务的管理信息与所述参考管理信息进行核对；当所述目标业务的管理信息与所述参考管理信息核对一致时，将所述目标业务的交易信息与所述参考交易信息进行核对，以及将所述目标科目的目标财会信息与所述参考财会信息进行核对。
6.根据权利要求5所述的装置，其特征在于，所述第一系统为核算系统，所述第二系统包括：核心交易系统、贷款审批系统；
则所述第二系统中所述目标科目的交易信息和管理信息包括：
所述核心交易系统中所述目标业务的交易信息和所述贷款审批系统中所述目标业务的管理信息，所述管理信息包括：客户信息和审批信息。
7.根据权利要求5所述的装置，其特征在于，所述目标科目的数量为多个；
所述核对单元具体用于将各个所述目标科目的目标财会信息与对应的所述参考财会信息依次进行核对，和/或，将各个所述目标科目的目标财会信息汇总后与汇总的所述参考财会信息进行核对。
8.根据权利要求5所述的装置，其特征在于，所述拼接单元具体用于从所述第二系统中获取所述目标业务的交易信息和管理信息；将所述业务的目标科目的财会信息与所述目标业务的交易信息和管理信息组合，获得所述目标业务的信息。
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|---|---|---|---|---|
| CN109508331A (zh) * | 2018-09-26 | 2019-03-22 | 国家电网有限公司 | 电网财务数据处理方法及系统 |
| CN111797099A (zh) * | 2020-06-30 | 2020-10-20 | 中国工商银行股份有限公司 | 一种基于科目与辅助属性的数据处理方法及装置 |
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2020
- 2020-12-31 CN CN202011640362.9A patent/CN112634007B/zh active Active
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