CN112561708A - 处理数据的方法、装置、设备和计算机可读介质 - Google Patents

Abstract

本发明公开了处理数据的方法、装置、设备和计算机可读介质，涉及计算机技术领域。该方法的一具体实施方式包括：接收服务器采集的数据，所述采集的数据用于母资金组合下属的子资金组合的估值；将所述采集的数据按照数据类别存储至对应的基础数据表中；基于属于交易类的基础数据表中数据进行估值，获得子资金组合的交易类估值表；基于属于非交易类的基础数据表中数据，按照母资金组合进行处理，得到子资金组合的非交易类估值表；响应于查询请求，输出所述子资金组合的交易类估值表和/或所述子资金组合的非交易类估值表。该实施方式能够缩短子资金组合的估值时间，提高估值的时效性。

Description

处理数据的方法、装置、设备和计算机可读介质

技术领域

本发明涉及计算机技术领域，尤其涉及一种处理数据的方法、装置、设备和计算机可读介质。

背景技术

在实际投资运作中，基于管理需要，母资金组合一般会拆分成多个子资金组合。母资金组合可以包括母基金或母组合。这些子资金组合由不同的基金经理负责管理和投资，并独立核算和考核业绩。

相应地，投资交易端也需要支持子资金组合的投资和合规检查。因此，需要提供子资金组合层面的估值，从而为下游应用提供基础数据支持。

在实现本发明过程中，发明人发现现有技术中至少存在如下问题：对于子资金组合的估值时间较长，导致估值的时效性较差。

发明内容

有鉴于此，本发明实施例提供一种处理数据的方法、装置、设备和计算机可读介质，能够缩短子资金组合的估值时间，提高估值的时效性。

为实现上述目的，根据本发明实施例的一个方面，提供了一种处理数据的方法，包括：

接收服务器采集的数据，所述采集的数据用于母资金组合下属的子资金组合的估值；

将所述采集的数据按照数据类别存储至对应的基础数据表中；

基于属于交易类的基础数据表中数据进行估值，获得子资金组合的交易类估值表，所述交易类包括多个数据类别，所述子资金组合的交易类估值表包括估值数据；

基于属于非交易类的基础数据表中数据，按照母资金组合进行处理，得到子资金组合的非交易类估值表，所述子资金组合的非交易类估值表包括估值数据，所述非交易类包括多个数据类别；

响应于查询请求，输出所述子资金组合的交易类估值表和/或所述子资金组合的非交易类估值表。

所述基于属于非交易类的基础数据表中数据，按照母资金组合进行处理，得到子资金组合的非交易类估值表，包括：

所述属于非交易类的基础数据表中数据的估值，是基于母资金组合产生的，则按照母资金组合的资产净值拆分所述估值；

基于拆分后的估值，建立所述子资金组合的非交易类估值表。

所述按照母资金组合的资产净值拆分所述估值，包括：

按照所述子资金组合的资产净值在所述母资金组合的资产净值中的占比，将所述估值拆分至所述子资金组合。

所述基于属于非交易类的基础数据表中数据，按照母资金组合进行处理，得到非交易类子资金组合的估值表，包括：

所述属于非交易类的基础数据表中数据的估值，是基于子资金组合产生的，则将所述估值分配至所述子资金组合；

基于分配的估值，建立所述子资金组合的非交易类估值表。

所述基于属于交易类的基础数据表中数据进行估值，获得子资金组合的交易类估值表，包括：

基于所述属于交易类的基础数据表中数据的估值，建立所述子资金组合的交易类估值表。

所述子资金组合的交易类估值表和/或所述子资金组合的非交易类估值表，按照建立日期存储在数据库的预设分区中。

所述服务器基于所采集的数据的更新周期进行采集。

根据本发明实施例的第二方面，提供了一种处理数据的装置，包括：

接收模块，用于接收服务器采集的数据，所述采集的数据用于母资金组合下属的子资金组合的估值；

存储模块，用于将所述采集的数据按照数据类别存储至对应的基础数据表中；

第一数据模块，用于基于属于交易类的基础数据表中数据进行估值，获得子资金组合的交易类估值表，所述交易类包括多个数据类别，所述子资金组合的交易类估值表包括估值数据；

第二数据模块，用于基于属于非交易类的基础数据表中数据，按照母资金组合进行处理，得到子资金组合的非交易类估值表，所述子资金组合的非交易类估值表包括估值数据，所述非交易类包括多个数据类别；

输出模块，用于响应于查询请求，输出所述子资金组合的交易类估值表和/或所述子资金组合的非交易类估值表。

根据本发明实施例的第三方面，提供了一种处理数据的电子设备，包括：

一个或多个处理器；

存储装置，用于存储一个或多个程序，

当所述一个或多个程序被所述一个或多个处理器执行，使得所述一个或多个处理器实现如上述的方法。

根据本发明实施例的第四方面，提供了一种计算机可读介质，其上存储有计算机程序，所述程序被处理器执行时实现如上述的方法。

上述发明中的一个实施例具有如下优点或有益效果：接收服务器采集的数据，所述采集的数据用于母资金组合下属的子资金组合的估值；将所述采集的数据按照数据类别存储至对应的基础数据表中；基于属于交易类的基础数据表中数据进行估值，获得子资金组合的交易类估值表，所述交易类包括多个数据类别，所述子资金组合的交易类估值表包括估值数据；基于属于非交易类的基础数据表中数据，按照母资金组合进行处理，得到子资金组合的非交易类估值表，所述子资金组合的非交易类估值表包括估值数据，所述非交易类包括多个数据类别；响应于查询请求，输出所述子资金组合的交易类估值表和/或所述子资金组合的非交易类估值表。由于对基础数据表中数据分类处理，因而能够缩短子资金组合的估值时间，提高估值的时效性。

上述的非惯用的可选方式所具有的进一步效果将在下文中结合具体实施方式加以说明。

附图说明

附图用于更好地理解本发明，不构成对本发明的不当限定。其中：

图1是根据本发明实施例的处理数据的方法的主要流程的示意图；

图2是根据本发明实施例的利用服务器采集数据的示意图；

图3是根据本发明实施例的按照母资金组合进行处理，得到子资金组合的非交易类估值表的流程示意图；

图4是根据本发明实施例的按照母资金组合进行处理，得到子资金组合的非交易类估值表的另一个流程示意图；

图5是根据本发明实施例的处理数据的装置的主要结构的示意图；

图6是本发明实施例可以应用于其中的示例性系统架构图；

图7是适于用来实现本发明实施例的终端设备或服务器的计算机系统的结构示意图。

具体实施方式

以下结合附图对本发明的示范性实施例做出说明，其中包括本发明实施例的各种细节以助于理解，应当将它们认为仅仅是示范性的。因此，本领域普通技术人员应当认识到，可以对这里描述的实施例做出各种改变和修改，而不会背离本发明的范围和精神。同样，为了清楚和简明，以下的描述中省略了对公知功能和结构的描述。

目前，市场上主流估值系统可以提供子资金组合的估值。但估值系统的定位是提供母资金组合层面的估值，主要是对外，而子资金组合层面是内部投资管理和绩效考核所需要的。正是因为两者定位不同，所以在估值系统中附加子资金组合估值的需求，给估值系统和估值核算人员额外带来了很大的压力和负担。

为了缓解上述压力和负担，不得不采取下列措施：

1)严格限制下游系统访问估值系统的时间和顺序。但由于估值数据是众多下游应用的数据源，这样做带来的问题是下游应用轮流取数大大增加了排队等候时间；并且在年结等重要时间窗口等待时间更长，使得下游应用对外服务受到比较大的影响。

2)将部分子资金组合推迟到T+1估值。但投资业务对时效性要求很高，推迟估值严重影响快速获取最新组合投资信息的业务需求。

综上所述，对于子资金组合的估值时间较长，导致估值的时效性较差。

为了解决估值的时效性较差的技术问题，可以采用以下本发明实施例中的技术方案。

参见图1，图1是根据本发明实施例的处理数据的方法主要流程的示意图，根据基础数据表中数据的类别进行估值，进而及时输出子资金组合中数据的估值表。如图1所示，具体包括以下步骤：

S101、接收服务器采集的数据，采集的数据用于母资金组合下属的子资金组合的估值。

在本发明实施例中，由于数据种类多和数量大的特点，则需要多个服务器采集。采集的数据是资金组合所涉及的数据。

作为一个示例，采集的数据是以下场景中涉及的数据，场景包括以下一种或多种，交易所成交回报行情、登记公司日终文件、港交所成交行情、子资金组合交易信息、咨询数据、银行间市场成交行情、中金所期货成交及行情、外管局汇率信息和会计凭证及业务。

由于所采集的数据自身的特点，在本发明实施例中，对于一个数据类别的数据，可以由一个服务器负责采集。相应地，在有多个数据类别的数据时，则由多个服务器负责分别采集。

数据类别是基于数据特点划分数据的依据。在本发明实施例中，数据类别包括以下一种或多种：权益、固定收益类、回购、定存类、开放基金类、期货和期权。

可以理解的是，对于属于上述数据类别的数据，可以有一个与数据类别对应的服务器，该服务器负责采集该数据类别的数据。该数据类别数据量较多的情况下，可以设置该服务器的子服务器，这样通过该服务器和该服务器的子服务器采用该数据类别的数据。

示例性地，采集的数据用于母资金组合下属的子资金组合的估值。换言之，母资金组合中下属一个或多个子资金组合。根据采集的数据能够获知母资金组合的估值。而对于子资金组合而言，由于属于母资金组合，子资金组合的估值不仅与自身包括数据相关，而且与母资金组合包括数据相关。

参见图2，图2是根据本发明实施例的利用服务器采集数据的示意图。在图2中包括3个数据源，分别为数据源1、数据源2和数据源3。其中，每个数据源中的数据属于相同的数据类别。

可以通过服务器1采集数据源1的数据，以存储至数据库中；通过服务器2采集数据源2的数据，以存储至数据库中；通过服务器3采集数据源3的数据，以存储至数据库中。

在本发明的一个实施例中，由于不同数据类别的数据更新周期不同，那么对于负责采集服务器，基于数据更新周期采集数据。即：服务器基于所采集的数据的更新周期进行采集。这样，在保障服务器及时采集数据的情况下，能够最大程度的减少服务器所耗费的资源。

在本发明实施例中，可以通过数据服务器接收多个服务器分别采集的数据。可以理解的是，数据服务器中能够存储多个服务器采集的数据。作为一个示例，数据服务器可以设立多个子服务器，按照数据类别，在一个子服务器中存储一个数据类别的数据。也就是说，采集的数据分布式存储在多个子服务器中。

S102、将采集的数据按照数据类别存储至对应的基础数据表中。

在本发明实施例中，接收到服务器采集的数据后，可以存储数据，以便处理数据。考虑到数据不同的数据类别和巨大的数据量，可以按照数据类别，将数据存储至与数据列表对应的基础数据表中。

可以理解的是，对于同一数据类别的数据，数据量较大的情况下，可以在该数据类别的基础数据表中基础上，建立基础数据子表。即：将该数据类别的基础数据表作为父表。作为一个示例，以采集数据时间，建立基础数据子表。每个基础数据子表中记载24小时内采集该数据类别的数据。

基础数据表中的字段可以按照实际需求预先设置。作为一个示例，基础数据表中的字段包括：采集时间，数据来源和采集服务器标识等。相应地，基础数据字子表中的字段可以与基础数据表中的字段相同。

在本发明的一个实施例中，基础数据表可以存储在一个服务器中，这样便于在基础数据表中及时搜索到所需的数据。

S103、基于属于交易类的基础数据表中数据进行估值，获得子资金组合的交易类估值表，交易类包括多个数据类别，子资金组合的交易类估值表包括估值数据。

在本发明实施例中，采集数据的目的在于获知子资金组合中数据的估值。由于所采集的数据属于子资金组合，基于采集的数据就能够获知子资金组合中数据的估值。

首先，依据字段在基础数据表中选择数据。然后，根据数据是否属于交易类进行分别估值。

在本发明实施例中，能够以价格表示的数据是属于交易类的数据；相应地，不能以价格表示的数据属于非交易类的数据。

作为一个示例，股票A1000股能够以价格表示，则股票A1000属于交易类的数据。作为另一个示例，母资金组合中基金B 1000份的管理费，子资金组合中包括基金B 500份。其中，对该子资金组合而言，基金B 1000份的管理费属于非交易类的数据。

也就是说，交易类包括多个数据类别；非交易类包括多个数据类别；即，交易类的数据，也同时属于一种数据类别；非交易类的数据，也同时属于一种数据类别。交易类、非交易类和数据类别，是划分数据的不同方式。

可以理解的是，对于交易类的数据的，由于能够以价格表示，则可以直接估值；对于非交易类的数据，由于难以用价格表示，则需要按照母资金组合进行处理。

在S103中，基于属于交易类的基础数据表中数据进行估值，获得子资金组合的交易类估值表，交易类包括多个数据类别。

也就是说，对于属于交易类的基础数据表的中数据进行估值的情况下，由于上述数据属于交易类，那么能够以价格表示，那么，以上述数据的价格，获得子资金组合的交易类估值表。

具体来说，基于属于交易类的基础数据表中数据的价格，建立子资金组合的交易类估值表。作为一个示例，数据A和数据B均属于子资金组合，且数据A和数据B均属于交易类，则基于数据A的价格和数据B的价格，建立该子资金组合中数据A和数据B的交易类估值表。

S104、基于属于非交易类的基础数据表中数据，按照母资金组合进行处理，得到子资金组合的非交易类估值表，非交易类包括多个数据类别，子资金组合的非交易类估值表包括估值数据。

传统估值都是基于凭证的，即任何一笔交易和业务都有对应的凭证予以解释。母资金组合的交易和业务均有凭证，那么对于母资金组合来说，估值没有任何问题。

但对于子资金组合的估值来说，却会遇到问题。作为一个示例，有些数据只有在母资金组合的层面才有，如托管费和管理费。

以管理费为例，其收取标准是按照组合资产净值为基础并乘以管理费费率。母资金组合的资产净值等于各子资金组合的资产净值总和，也意味着管理费也应分摊到各自子资金组合上。

但管理费收取时只以母资金组合为单位，缺少对子资金组合的分摊数据，那么子资金组合的管理费凭证也就无法产生。对于子资金组合的估值来说，这部分数据将缺失，从而导致子资金组合估值违反会计准则中的完整性原则。

在本发明实施例中，对属于非交易类的基础数据表中数据，能够按照母资金组合进行处理，进而得到子资金组合的非交易类估值表。适用于上文所述子资金组合的估值。

参见图3，图3是根据本发明实施例的按照母资金组合进行处理，得到子资金组合的非交易类估值表的流程示意图，具体包括：

S301、属于非交易类的基础数据表中数据的估值，是基于母资金组合产生的，则按照母资金组合的资产净值拆分估值。

针对于属于非交易类的基础数据表中数据的估值，需要判断该数据在母资金组合中的估值是基于母资金组合产生的，还是基于子资金组合的产生的。

若属于非交易类的基础数据表中数据，在母资金组合中的估值，是基于母资金组合产生的，则按照母资金组合的资产净值拆分估值。

作为一个示例，基础数据表中数据的估值属于管理费或托管费，管理费或托管费属于非交易类。而且管理费或托管费，是基于母资金组合产生的，即若母资金组合不存在，该数据的估值不存在，那么就可以按照母资金组合的资产净值拆分管理费或托管费。

也就是说，对于只有母资金组合存在而产生的估值，采用按前一日盘后资产净值比例拆分、尾差到缺省子组合的方式，保证子资金组合的完整性和母资金与子资金的平衡。

在本发明的一个实施例中，按照母资金组合的资产净值拆分估值可以是：按照子资金组合的资产净值在母资金组合的资产净值中的占比，将估值拆分至子资金组合。

作为一个示例，母资金组合包括子资金组合1和子资金组合2。母资金组合的资产净值是5000万，子资金组合1的资产净值是1000万，子资金组合2的资产净值是4000万。在需要拆分管理费100万的情况下，对于子资金组合1拆分得到20万的管理费；对于子资金组合2拆分得到80万的管理费。

S302、基于拆分后的估值，建立子资金组合的非交易类估值表。

基于拆分后的估值，进而按照子资金组合建立子资金组合的非交易类估值表。

在本发明实施例中，对于追加提取的情况，可以采用图3中的技术方案。追加提取是增加投资的一种方式。

在图3的实施例中，确定母资金组合中的估值是基于母资金组合产生的，则通过拆分上述估值，进而建立子资金组合的非交易类估值表。

参见图4，图4是根据本发明实施例的按照母资金组合进行处理，得到子资金组合的非交易类估值表的另一个流程示意图，具体包括以下步骤：

S401、属于非交易类的基础数据表中数据的估值，在是基于子资金组合产生的，则将上述估值分配至子资金组合。

针对于属于非交易类的基础数据表中数据的估值，需要判断该数据在母资金组合中的估值是基于母资金组合产生的，还是基于子资金组合的产生的。

若属于非交易类的基础数据表中数据的估值，在母资金组合中的估值，是基于子资金组合产生的，则将上述估值分配至子资金组合。

作为一个示例，基础数据表中数据是以下一种或多种，备付金、清算款、活期存款、利息收入和支出和组合内资金划拨。上述数据属于非交易类，而且上述数据的估值是基于子资金组合产生的，继而可以将上述估值分配至子资金组合中。

S402、基于分配的估值，建立子资金组合的非交易类估值表。

基于分配的估值，进而按照子资金组合建立子资金组合的非交易类估值表。

在图4的实施例中，确定母资金组合中的估值是基于子资金组合产生的，则通过子资金组合的估值，进而建立子资金组合的非交易类估值表。

在本发明的一个实施例中，为了便于记录估值表，可以将非交易类估值表，标识为交易表TRD和申赎表TA；将交易类估值表，标识为凭证表VCH。这样，有针对性的建立估值表。

在本发明的一个实施例中，对于子资金组合即包括属于交易类的数据，也包括属于非交易类的数据的情况下，可以将该子资金组合分为两部分处理。属于交易类的数据，按照S103的方案得到估值表1；属于非交易类的数据，按照S104的方案得到估值表2；合并估值表1和估值表2，得到该子资金组合的估值表。

S105、响应于查询请求，输出子资金组合的交易类估值表和/或子资金组合的非交易类估值表。

子资金组合的估值表建立之后，响应于查询请求，进而输出子资金组合的交易类估值表和/或子资金组合的非交易类估值表。

在本发明的一个实施例中，考虑到查询估值表具有多并发、大数据量和历史查询的特点，子资金组合的交易类估值表和/或子资金组合的非交易类估值表，按照建立日期存储在数据库的预设分区中。

作为一个示例，以月和年分别建立分区，对于超大估值表以日建立分区。这样，响应于查询请求，能够按照日期搜索估值表。

此外，还可以根据具体应用的SQL语句建立和优化索引，进而提高搜索速度。作为一个示例，对于普通表一般基于全表建立索引，优化索引则基于分区表，基于分区表建立局部索引，查询基于对应的分区，提高搜索估值表的速度。

在硬件上，可以摒弃传统的磁盘整列柜，改用高速固态硬盘组成的本地硬盘作为服务器涉及的数据库，以改善系统性能。

在上述本发明的实施例中，接收服务器采集的数据，所述采集的数据用于母资金组合下属的子资金组合的估值；将所述采集的数据按照数据类别存储至对应的基础数据表中；基于属于交易类的基础数据表中数据进行估值，获得子资金组合的交易类估值表，所述交易类包括多个数据类别，所述子资金组合的交易类估值表包括估值数据；基于属于非交易类的基础数据表中数据，按照母资金组合进行处理，得到子资金组合的非交易类估值表，所述子资金组合的非交易类估值表包括估值数据，所述非交易类包括多个数据类别；响应于查询请求，输出所述子资金组合的交易类估值表和/或所述子资金组合的非交易类估值表。由于对基础数据表中数据分类处理，因而能够缩短子资金组合的估值时间，提高估值的时效性。

基于本发明实施例，实现子资金组合的估值，从而可以将子资金组合的估值从母资金组合的估值剥离出来。同时，所有下游内部考核应用转而从子资金组合的估值中获取数据。

另外，由于已经从软硬件角度充分考虑下游应用获取子资金组合的估值的性能。在下游应用查询估值表时，可以随时访问而无须排队等候，大大提升了估值表的可获得性和响应速度，业务部门的用户体验也得到了提升。

参见图5，图5是根据本发明实施例的处理数据的装置的主要结构的示意图，处理数据的装置可以实现处理数据的方法，如图5所示，处理数据的装置具体包括：

接收模块501，用于接收服务器采集的数据，所述采集的数据用于母资金组合下属的子资金组合的估值；

存储模块502，用于将所述采集的数据按照数据类别存储至对应的基础数据表中；

第一数据模块503，用于基于属于交易类的基础数据表中数据进行估值，获得子资金组合的交易类估值表，所述交易类包括多个数据类别，所述子资金组合的交易类估值表包括估值数据；

第二数据模块504，用于基于属于非交易类的基础数据表中数据，按照母资金组合进行处理，得到子资金组合的非交易类估值表，所述子资金组合的非交易类估值表包括估值数据，所述非交易类包括多个数据类别；

输出模块505，用于响应于查询请求，输出所述子资金组合的交易类估值表和/或所述子资金组合的非交易类估值表。

在本发明的一个实施例中，第二数据模块504，具体用于所述属于非交易类的基础数据表中数据的估值，是基于母资金组合产生的，则按照母资金组合的资产净值拆分所述估值；

基于拆分后的估值，建立所述子资金组合的非交易类估值表。

在本发明的一个实施例中，第二数据模块504，具体用于按照所述子资金组合的资产净值在所述母资金组合的资产净值中的占比，将所述估值拆分至所述子资金组合。

在本发明的一个实施例中，第二数据模块503，具体用于所述属于非交易类的基础数据表中数据的估值，是基于子资金组合产生的，则将所述估值分配至所述子资金组合；

基于分配的估值，建立所述子资金组合的非交易类估值表。

在本发明的一个实施例中，第一数据模块503，具体用于基于所述属于交易类的基础数据表中数据的估值，建立所述子资金组合的交易类估值表。

在本发明的一个实施例中，所述子资金组合的交易类估值表和/或所述子资金组合的非交易类估值表，按照建立日期存储在数据库的预设分区中。

在本发明的一个实施例中，所述服务器基于所采集的数据的更新周期进行采集。

图6示出了可以应用本发明实施例的处理数据的方法或处理数据的装置的示例性系统架构600。

如图6所示，系统架构600可以包括终端设备601、602、603，网络604和服务器605。网络604用以在终端设备601、602、603和服务器605之间提供通信链路的介质。网络604可以包括各种连接类型，例如有线、无线通信链路或者光纤电缆等等。

用户可以使用终端设备601、602、603通过网络604与服务器605交互，以接收或发送消息等。终端设备601、602、603上可以安装有各种通讯客户端应用，例如购物类应用、网页浏览器应用、搜索类应用、即时通信工具、邮箱客户端、社交平台软件等(仅为示例)。

终端设备601、602、603可以是具有显示屏并且支持网页浏览的各种电子设备，包括但不限于智能手机、平板电脑、膝上型便携计算机和台式计算机等等。

服务器605可以是提供各种服务的服务器，例如对用户利用终端设备601、602、603所浏览的购物类网站提供支持的后台管理服务器(仅为示例)。后台管理服务器可以对接收到的产品信息查询请求等数据进行分析等处理，并将处理结果(例如目标推送信息、产品信息--仅为示例)反馈给终端设备。

需要说明的是，本发明实施例所提供的处理数据的方法一般由服务器605执行，相应地，处理数据的装置一般设置于服务器605中。

应该理解，图6中的终端设备、网络和服务器的数目仅仅是示意性的。根据实现需要，可以具有任意数目的终端设备、网络和服务器。

下面参考图7，其示出了适于用来实现本发明实施例的终端设备的计算机系统700的结构示意图。图7示出的终端设备仅仅是一个示例，不应对本发明实施例的功能和使用范围带来任何限制。

如图7所示，计算机系统700包括中央处理单元(CPU)701，其可以根据存储在只读存储器(ROM)702中的程序或者从存储部分708加载到随机访问存储器(RAM)703中的程序而执行各种适当的动作和处理。在RAM 703中，还存储有系统700操作所需的各种程序和数据。CPU 701、ROM 702以及RAM 703通过总线704彼此相连。输入/输出(I/O)接口705也连接至总线704。

以下部件连接至I/O接口705：包括键盘、鼠标等的输入部分706；包括诸如阴极射线管(CRT)、液晶显示器(LCD)等以及扬声器等的输出部分707；包括硬盘等的存储部分708；以及包括诸如LAN卡、调制解调器等的网络接口卡的通信部分709。通信部分709经由诸如因特网的网络执行通信处理。驱动器710也根据需要连接至I/O接口705。可拆卸介质711，诸如磁盘、光盘、磁光盘、半导体存储器等等，根据需要安装在驱动器710上，以便于从其上读出的计算机程序根据需要被安装入存储部分708。

特别地，根据本发明公开的实施例，上文参考流程图描述的过程可以被实现为计算机软件程序。例如，本发明公开的实施例包括一种计算机程序产品，其包括承载在计算机可读介质上的计算机程序，该计算机程序包含用于执行流程图所示的方法的程序代码。在这样的实施例中，该计算机程序可以通过通信部分709从网络上被下载和安装，和/或从可拆卸介质711被安装。在该计算机程序被中央处理单元(CPU)701执行时，执行本发明的系统中限定的上述功能。

需要说明的是，本发明所示的计算机可读介质可以是计算机可读信号介质或者计算机可读存储介质或者是上述两者的任意组合。计算机可读存储介质例如可以是——但不限于——电、磁、光、电磁、红外线、或半导体的系统、装置或器件，或者任意以上的组合。计算机可读存储介质的更具体的例子可以包括但不限于：具有一个或多个导线的电连接、便携式计算机磁盘、硬盘、随机访问存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、可擦式可编程只读存储器(EPROM或闪存)、光纤、便携式紧凑磁盘只读存储器(CD-ROM)、光存储器件、磁存储器件、或者上述的任意合适的组合。在本发明中，计算机可读存储介质可以是任何包含或存储程序的有形介质，该程序可以被指令执行系统、装置或者器件使用或者与其结合使用。而在本发明中，计算机可读的信号介质可以包括在基带中或者作为载波一部分传播的数据信号，其中承载了计算机可读的程序代码。这种传播的数据信号可以采用多种形式，包括但不限于电磁信号、光信号或上述的任意合适的组合。计算机可读的信号介质还可以是计算机可读存储介质以外的任何计算机可读介质，该计算机可读介质可以发送、传播或者传输用于由指令执行系统、装置或者器件使用或者与其结合使用的程序。计算机可读介质上包含的程序代码可以用任何适当的介质传输，包括但不限于：无线、电线、光缆、RF等等，或者上述的任意合适的组合。

附图中的流程图和框图，图示了按照本发明各种实施例的系统、方法和计算机程序产品的可能实现的体系架构、功能和操作。在这点上，流程图或框图中的每个方框可以代表一个模块、程序段、或代码的一部分，上述模块、程序段、或代码的一部分包含一个或多个用于实现规定的逻辑功能的可执行指令。也应当注意，在有些作为替换的实现中，方框中所标注的功能也可以以不同于附图中所标注的顺序发生。例如，两个接连地表示的方框实际上可以基本并行地执行，它们有时也可以按相反的顺序执行，这依所涉及的功能而定。也要注意的是，框图或流程图中的每个方框、以及框图或流程图中的方框的组合，可以用执行规定的功能或操作的专用的基于硬件的系统来实现，或者可以用专用硬件与计算机指令的组合来实现。

描述于本发明实施例中所涉及到的模块可以通过软件的方式实现，也可以通过硬件的方式来实现。所描述的模块也可以设置在处理器中，例如，可以描述为：一种处理器包括接收模块、存储模块、第一数据模块、第二数据模块和输出模块。其中，这些模块的名称在某种情况下并不构成对该模块本身的限定，例如，接收模块还可以被描述为“用于接收服务器采集的数据，所述采集的数据用于母资金组合下属的子资金组合的估值”。

作为另一方面，本发明还提供了一种计算机可读介质，该计算机可读介质可以是上述实施例中描述的设备中所包含的；也可以是单独存在，而未装配入该设备中。上述计算机可读介质承载有一个或者多个程序，当上述一个或者多个程序被一个该设备执行时，使得该设备包括：

接收服务器采集的数据，所述采集的数据用于母资金组合下属的子资金组合的估值；

将所述采集的数据按照数据类别存储至对应的基础数据表中；

基于属于交易类的基础数据表中数据进行估值，获得子资金组合的交易类估值表，所述交易类包括多个数据类别，所述子资金组合的交易类估值表包括估值数据；

基于属于非交易类的基础数据表中数据，按照母资金组合进行处理，得到子资金组合的非交易类估值表，所述子资金组合的非交易类估值表包括估值数据，所述非交易类包括多个数据类别；

响应于查询请求，输出所述子资金组合的交易类估值表和/或所述子资金组合的非交易类估值表。

根据本发明实施例的技术方案，接收服务器采集的数据，所述采集的数据用于母资金组合下属的子资金组合的估值；将所述采集的数据按照数据类别存储至对应的基础数据表中；基于属于交易类的基础数据表中数据进行估值，获得子资金组合的交易类估值表，所述交易类包括多个数据类别，所述子资金组合的交易类估值表包括估值数据；基于属于非交易类的基础数据表中数据，按照母资金组合进行处理，得到子资金组合的非交易类估值表，所述子资金组合的非交易类估值表包括估值数据，所述非交易类包括多个数据类别；响应于查询请求，输出所述子资金组合的交易类估值表和/或所述子资金组合的非交易类估值表。由于对基础数据表中数据分类处理，因而能够缩短子资金组合的估值时间，提高估值的时效性。

上述具体实施方式，并不构成对本发明保护范围的限制。本领域技术人员应该明白的是，取决于设计要求和其他因素，可以发生各种各样的修改、组合、子组合和替代。任何在本发明的精神和原则之内所作的修改、等同替换和改进等，均应包含在本发明保护范围之内。

Claims (10)

1.一种处理数据的方法，其特征在于，包括：

接收服务器采集的数据，所述采集的数据用于母资金组合下属的子资金组合的估值；

将所述采集的数据按照数据类别存储至对应的基础数据表中；

基于属于交易类的基础数据表中数据进行估值，获得子资金组合的交易类估值表，所述交易类包括多个数据类别，所述子资金组合的交易类估值表包括估值数据；

基于属于非交易类的基础数据表中数据，按照母资金组合进行处理，得到子资金组合的非交易类估值表，所述子资金组合的非交易类估值表包括估值数据，所述非交易类包括多个数据类别；

响应于查询请求，输出所述子资金组合的交易类估值表和/或所述子资金组合的非交易类估值表。

2.根据权利要求1所述处理数据的方法，其特征在于，所述基于属于非交易类的基础数据表中数据，按照母资金组合进行处理，得到子资金组合的非交易类估值表，包括：

所述属于非交易类的基础数据表中数据的估值，是基于母资金组合产生的，则按照母资金组合的资产净值拆分所述估值；

基于拆分后的估值，建立所述子资金组合的非交易类估值表。

3.根据权利要求2所述处理数据的方法，其特征在于，所述按照母资金组合的资产净值拆分所述估值，包括：

按照所述子资金组合的资产净值在所述母资金组合的资产净值中的占比，将所述估值拆分至所述子资金组合。

4.根据权利要求1所述处理数据的方法，其特征在于，所述基于属于非交易类的基础数据表中数据，按照母资金组合进行处理，得到非交易类子资金组合的估值表，包括：

所述属于非交易类的基础数据表中数据的估值，是基于子资金组合产生的，则将所述估值分配至所述子资金组合；

基于分配的估值，建立所述子资金组合的非交易类估值表。

5.根据权利要求1所述处理数据的方法，其特征在于，所述基于属于交易类的基础数据表中数据进行估值，获得子资金组合的交易类估值表，包括：

基于所述属于交易类的基础数据表中数据的估值，建立所述子资金组合的交易类估值表。

6.根据权利要求1至5任一所述处理数据的方法，其特征在于，所述子资金组合的交易类估值表和/或所述子资金组合的非交易类估值表，按照建立日期存储在数据库的预设分区中。

7.根据权利要求1至5任一所述处理数据的方法，其特征在于，所述服务器基于所采集的数据的更新周期进行采集。

8.一种处理数据的装置，其特征在于，包括：

接收模块，用于接收服务器采集的数据，所述采集的数据用于母资金组合下属的子资金组合的估值；

存储模块，用于将所述采集的数据按照数据类别存储至对应的基础数据表中；

第一数据模块，用于基于属于交易类的基础数据表中数据进行估值，获得子资金组合的交易类估值表，所述交易类包括多个数据类别，所述子资金组合的交易类估值表包括估值数据；

第二数据模块，用于基于属于非交易类的基础数据表中数据，按照母资金组合进行处理，得到子资金组合的非交易类估值表，所述子资金组合的非交易类估值表包括估值数据，所述非交易类包括多个数据类别；

输出模块，用于响应于查询请求，输出所述子资金组合的交易类估值表和/或所述子资金组合的非交易类估值表。

9.一种处理数据的电子设备，其特征在于，包括：

一个或多个处理器；

存储装置，用于存储一个或多个程序，

当所述一个或多个程序被所述一个或多个处理器执行，使得所述一个或多个处理器实现如权利要求1-7中任一所述的方法。

10.一种计算机可读介质，其上存储有计算机程序，其特征在于，所述程序被处理器执行时实现如权利要求1-7中任一所述的方法。

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