CN105761139A - 对账系统及方法 - Google Patents

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Abstract

本发明提供一种对账系统及方法，第一配置模块设置供用户配置的导入对账信息模板，并根据输入的配置信息从目标对账数据源中提取出与配置信息相对应的第一对账信息，第一对账信息包括多条账单信息，每一账单信息包括支付流水号信息、订单信息、交易金额信息、交易日期信息以及交易公司；第二配置模块用于从参考对账数据源中提取出与第一对账信息相应的第二对账信息；匹配模块用于匹配第一对账信息和第二对账信息，在第一对账信息中的某条账单信息与第二对账信息中的账单信息匹配失败时发送匹配失败信息至显示模块显示匹配失败信息，该匹配失败信息包括条账单信息的支付流水号信息。不用对系统代码层面进行改动，能够做到实时配置、实时使用。

Description

对账系统及方法
技术领域
本发明涉及一种对账系统及方法，特别涉及一种基于模板配置的对账系统及方法。
背景技术
当前，公司的对账业务存在着新增需求频繁的情况，而现有的对账系统在应对需求变化频繁时，由于需要重新开发、测试和发布，导致现有的系统无法快速地响应存在的需求，由此，现有系统存在着应对一个新的对账业务需要，响应慢、开发并发布周期漫长的问题。
发明内容
本发明要解决的技术问题是为了克服现有技术中的对账系统在应对需求变化频繁时需要重新开发、测试和发布，导致现有的系统无法快速地响应存在的需求的缺陷，提供一种新的对账系统及方法。
本发明是通过下述技术方案来解决上述技术问题的：
本发明提供一种对账系统，其特点在于，其包括一第一配置模块、一第二配置模块、一匹配模块和一显示模块；
该第一配置模块用于设置一供用户配置的导入对账信息模板，并根据输入的配置信息从一目标对账数据源中提取出与该配置信息相对应的第一对账信息，该第一对账信息包括多条账单信息，每一账单信息包括支付流水号信息、订单信息、交易金额信息、交易日期信息以及交易公司；
该第二配置模块用于从一参考对账数据源中提取出与该第一对账信息相应的第二对账信息，该第一对账信息也包括多条账单信息，每一账单信息包括支付流水号信息、订单信息、交易金额信息、交易日期信息以及交易公司；
该匹配模块用于匹配该第一对账信息和该第二对账信息，在该第一对账信息中的某条账单信息与该第二对账信息中的账单信息匹配失败时发送一匹配失败信息至该显示模块，该匹配失败信息包括该条账单信息的支付流水号信息；
该显示模块用于显示该匹配失败信息。
较佳地，该匹配模块用于以多线程方式并发匹配多条账单信息。
较佳地，该匹配失败信息还包括订单不存在信息、交易金额不一致信息、订单未出票信息。
较佳地，该对账系统还包括一删除模块，该第二配置模块用于从更新后的参考对账数据源中提取出与该第一对账信息相应的第二对账信息；
该匹配模块用于再次匹配该第一对账信息和该第二对账信息，在该第一对账信息中的该条账单信息与该第二对账信息中的账单信息匹配成功时调用该删除模块删除该匹配失败信息。
本发明还提供一种对账方法，其特点在于，其利用上述的对账系统实现，该对账方法包括以下步骤：
S1、该第一配置模块设置一供用户配置的导入对账信息模板，并根据输入的配置信息从一目标对账数据源中提取出与该配置信息相对应的第一对账信息，该第一对账信息包括多条账单信息，每一账单信息包括支付流水号信息、订单信息、交易金额信息、交易日期信息以及交易公司；
S2、该第二配置模块从一参考对账数据源中提取出与该第一对账信息相应的第二对账信息，该第一对账信息也包括多条账单信息，每一账单信息包括支付流水号信息、订单信息、交易金额信息、交易日期信息以及交易公司；
S3、该匹配模块匹配该第一对账信息和该第二对账信息，在该第一对账信息中的某条账单信息与该第二对账信息中的账单信息匹配失败时发送一匹配失败信息至该显示模块，该匹配失败信息包括该条账单信息的支付流水号信息；
S4、该显示模块显示该匹配失败信息。
较佳地，在步骤S3中，该匹配模块以多线程方式并发匹配多条账单信息。
较佳地，该匹配失败信息还包括订单不存在信息、交易金额不一致信息、订单未出票信息。
较佳地，该对账系统还包括一删除模块，在步骤S4之后包括：
该第二配置模块从更新后的参考对账数据源中提取出与该第一对账信息相应的第二对账信息；
该匹配模块再次匹配该第一对账信息和该第二对账信息，在该第一对账信息中的该条账单信息与该第二对账信息中的账单信息匹配成功时调用该删除模块删除该匹配失败信息。
在符合本领域常识的基础上，上述各优选条件，可任意组合，即得本发明各较佳实例。
本发明的积极进步效果在于：
本发明采用的是模板配置化原则来应对时刻变化的业务需求，对于不同的对账业务，用户只需在设置的导入对账信息模板中输入相应的配置信息，并根据配置信息从一目标对账数据源中提取出与该配置信息相对应的第一对账信息，然后从一参考对账数据源中提取出与该第一对账信息相应的第二对账信息，再自动匹配第一对账信息和第二对账信息，从而获得两个账单中有哪些不同之处，在此期间，不用对系统代码层面进行改动，能够做到实时配置、实时使用。
而且，本发明在高度提炼了对账核心流程的基础上，做到了应对不同的新业务，只需要在线配置和匹配规则模板，即可立马满足业务对账需要，大大减少了重新编写代码负担，降低了系统的维护成本。
附图说明
图1为本发明较佳实施例的对账系统的结构框图。
图2为本发明较佳实施例的对账方法的流程图。
具体实施方式
下面通过实施例的方式进一步说明本发明，但并不因此将本发明限制在所述的实施例范围之中。
如图1所示，本实施例提供一种对账系统，其包括一第一配置模块1、一第二配置模块2、一匹配模块3和一显示模块4。
下面具体介绍各功能模块所实现的功能：
该第一配置模块1用于设置一供用户配置的导入对账信息模板，并根据输入的配置信息从一目标对账数据源中提取出与该配置信息相对应的第一对账信息，该第一对账信息包括多条账单信息，每一账单信息包括支付流水号信息、订单信息、交易金额信息、交易日期信息以及交易公司。
此外，该第一配置模块1还可以将该目标对账数据源转换为统一的对账来源数据格式。该目标对账数据源一般以EXCEL(一种办公软件)的形式存储，根据导入对账信息模板中输入的配置信息能够从EXCEL表单中提取出与该配置信息相对应的对账信息。例如提取EXCEL表单中哪些列或哪些行的数据，或者，提取某一列或行中的某几个数据，对于提取某一列或行中的某几个数据，或者某些列或行中的某几个数据，可以采用正则表达式来提取。
该第二配置模块2用于从一参考对账数据源中提取出与该第一对账信息相应的第二对账信息，该第一对账信息也包括多条账单信息，每一账单信息包括支付流水号信息、订单信息、交易金额信息、交易日期信息以及交易公司。
该匹配模块3用于匹配该第一对账信息和该第二对账信息，在该第一对账信息中的某条账单信息与该第二对账信息中的账单信息匹配失败时发送一匹配失败信息至该显示模块，该匹配失败信息包括该条账单信息的支付流水号信息、订单不存在信息、交易金额不一致信息、订单未出票信息。
该显示模块4用于显示该匹配失败信息。
此外，由于实际情况中需要匹配的数据很多，结算员按照需求可能好多天才导入匹配一次，为了加快处理速度，在自动匹配时，本实施例会根据当前的处理量，即需要匹配处理的账单信息的条数，来自动选择是否启用多线程并发处理，启动多少并发量；并且可以配置并发处理的数据数上限。
本实施例为了防止同一个账单由于特殊情况被重复导入的问题，还设置了一删除模块5，该第二配置模块2用于从更新后的参考对账数据源中提取出与该第一对账信息相应的第二对账信息；
该匹配模块3用于再次匹配该第一对账信息和该第二对账信息，在该第一对账信息中的该条账单信息与该第二对账信息中的账单信息匹配成功时调用该删除模块5删除该匹配失败信息。
如图2所示，本实施例还提供一种对账方法，其利用上述的对账系统实现，该对账方法包括以下步骤：
步骤101、该第一配置模块设置一供用户配置的导入对账信息模板，并根据输入的配置信息从一目标对账数据源中提取出与该配置信息相对应的第一对账信息，该第一对账信息包括多条账单信息，每一账单信息包括支付流水号信息、订单信息、交易金额信息、交易日期信息以及交易公司；
步骤102、该第二配置模块从一参考对账数据源中提取出与该第一对账信息相应的第二对账信息，该第一对账信息也包括多条账单信息，每一账单信息包括支付流水号信息、订单信息、交易金额信息、交易日期信息以及交易公司；
步骤103、该匹配模块匹配该第一对账信息和该第二对账信息，在该第一对账信息中的某条账单信息与该第二对账信息中的账单信息匹配失败时发送一匹配失败信息至该显示模块，该匹配失败信息包括该条账单信息的支付流水号信息、订单不存在信息、交易金额不一致信息、订单未出票信息；
步骤104、该显示模块显示该匹配失败信息；
步骤105、该第二配置模块从更新后的参考对账数据源中提取出与该第一对账信息相应的第二对账信息；
步骤106、该匹配模块再次匹配该第一对账信息和该第二对账信息，在该第一对账信息中的该条账单信息与该第二对账信息中的账单信息匹配成功时调用该删除模块删除该匹配失败信息。
为了使本领域的技术人员能够更好地理解本实施例，下面举一具体的例子来说明：
设定东方航空公司需要与携程公司进行对账操作，目标对账数据源为东航的账单数据源，参考对账数据源为携程公司的账单数据源。
首先，用户在导入对账信息模板中输入相应的配置信息，例如数据格式、支付流水号所在列号、航司订单号所在列号、交易金额所属列号、交易日期所属列号、交易年公司所属列号等。其后根据输入的配置信息从导入的东航的账单数据源中提取出与该配置信息相对应的第一对账信息，第一对账信息包括多条账单信息。
然后，从携程公司的账单数据源中提取出与该第一对账信息相应的第二对账信息，其后匹配模块匹配该第一对账信息和该第二对账信息，在第一对账信息中若某一条账单信息在第二对账信息中匹配不到，则发送一匹配失败信息(该条账单不存在)至显示模块以显示；在第一对账信息中若某一条账单信息中的交易金额与第二对账信息中的相应的账单信息中的交易金额不一致时也发送匹配失败信息(交易金额不一致信息)至显示模块以显示，这样用户能够及时地了解到两份账单间存在的问题。
虽然以上描述了本发明的具体实施方式，但是本领域的技术人员应当理解，这些仅是举例说明，本发明的保护范围是由所附权利要求书限定的。本领域的技术人员在不背离本发明的原理和实质的前提下，可以对这些实施方式做出多种变更或修改，但这些变更和修改均落入本发明的保护范围。

Claims (8)

1.一种对账系统，其特征在于，其包括一第一配置模块、一第二配置模块、一匹配模块和一显示模块；
该第一配置模块用于设置一供用户配置的导入对账信息模板，并根据输入的配置信息从一目标对账数据源中提取出与该配置信息相对应的第一对账信息，该第一对账信息包括多条账单信息，每一账单信息包括支付流水号信息、订单信息、交易金额信息、交易日期信息以及交易公司；
该第二配置模块用于从一参考对账数据源中提取出与该第一对账信息相应的第二对账信息，该第一对账信息也包括多条账单信息，每一账单信息包括支付流水号信息、订单信息、交易金额信息、交易日期信息以及交易公司；
该匹配模块用于匹配该第一对账信息和该第二对账信息，在该第一对账信息中的某条账单信息与该第二对账信息中的账单信息匹配失败时发送一匹配失败信息至该显示模块，该匹配失败信息包括该条账单信息的支付流水号信息；
该显示模块用于显示该匹配失败信息。
2.如权利要求1所述的对账系统，其特征在于，该匹配模块用于以多线程方式并发匹配多条账单信息。
3.如权利要求1所述的对账系统，其特征在于，该匹配失败信息还包括订单不存在信息、交易金额不一致信息、订单未出票信息。
4.如权利要求3所述的对账系统，其特征在于，该对账系统还包括一删除模块，该第二配置模块用于从更新后的参考对账数据源中提取出与该第一对账信息相应的第二对账信息；
该匹配模块用于再次匹配该第一对账信息和该第二对账信息，在该第一对账信息中的该条账单信息与该第二对账信息中的账单信息匹配成功时调用该删除模块删除该匹配失败信息。
5.一种对账方法，其特征在于，其利用如权利要求1所述的对账系统实现，该对账方法包括以下步骤：
S1、该第一配置模块设置一供用户配置的导入对账信息模板，并根据输入的配置信息从一目标对账数据源中提取出与该配置信息相对应的第一对账信息，该第一对账信息包括多条账单信息，每一账单信息包括支付流水号信息、订单信息、交易金额信息、交易日期信息以及交易公司；
S2、该第二配置模块从一参考对账数据源中提取出与该第一对账信息相应的第二对账信息，该第一对账信息也包括多条账单信息，每一账单信息包括支付流水号信息、订单信息、交易金额信息、交易日期信息以及交易公司；
S3、该匹配模块匹配该第一对账信息和该第二对账信息，在该第一对账信息中的某条账单信息与该第二对账信息中的账单信息匹配失败时发送一匹配失败信息至该显示模块，该匹配失败信息包括该条账单信息的支付流水号信息；
S4、该显示模块显示该匹配失败信息。
6.如权利要求5所述的对账方法，其特征在于，在步骤S3中，该匹配模块以多线程方式并发匹配多条账单信息。
7.如权利要求5所述的对账方法，其特征在于，该匹配失败信息还包括订单不存在信息、交易金额不一致信息、订单未出票信息。
8.如权利要求7所述的对账方法，其特征在于，该对账系统还包括一删除模块，在步骤S4之后包括：
该第二配置模块从更新后的参考对账数据源中提取出与该第一对账信息相应的第二对账信息；
该匹配模块再次匹配该第一对账信息和该第二对账信息，在该第一对账信息中的该条账单信息与该第二对账信息中的账单信息匹配成功时调用该删除模块删除该匹配失败信息。
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