CN105225029A - 预算执行情况在线监测方法、装置以及公司运行监测系统 - Google Patents

Abstract

本发明公开了一种预算执行情况在线监测方法、装置以及公司运行监测系统。该方法首先获取待监测项目的预算金额和在不同执行环节上的执行金额。进而，计算各个执行环节的执行金额的超预算比例。若在任意执行环节中，执行金额的超预算比例大于该执行环节对应的动态比例阈值，则确定待测项目为异动项目，该执行环节为异动环节。由此可见，本发明可从预算执行的角度出发实现对企业运营的监测。

Description

预算执行情况在线监测方法、装置以及公司运行监测系统

技术领域

本申请涉及企业运营在线监测领域，更具体地说，涉及一种预算执行情况在线监测方法和装置以及公司运行监测系统。

背景技术

国内外现存企业运营在线监测系统的解决方案通常基于业务流程监控平台(BusinessActivityMonitor)、业务流程管理平台(BusinessProcessManagement)和数据质量管理工具(DataQualityCube)实现，提供企业运营分析、在线督查等功能，实现对企业业务活动和核心业务资源活动的监测、分析和检查，开展公司综合绩效、发展能力、竞争能力、风险管控等方面的运营分析，并对公司经营管理中存在的异动和问题进行警示并协调解决。

然而，当前并没有一种在线监测方法或系统从预算执行的角度对企业的运营进行监测。

发明内容

有鉴于此，本发明提供了一种预算执行情况在线监测方法、装置以及公司运营监测系统，以从预算执行的角度出发实现对企业运行的监测。

为实现上述目的，本发明提供如下技术方案：

一种预算执行情况在线监测方法，包括：

获取待监测项目的预算金额以及在不同执行环节上的执行金额，所述执行金额包括需求提报金额、招标采购金额、合同签订金额、合同履行金额、领用阶段金额以及支出入账金额；

根据预先设定的计算公式计算当前待监测项目的各个执行环节的执行金额的超预算比例；

比较所述超预算比例与当前待监测项目各个执行环节对应的动态比例阈值；

若在任意执行环节，所述超预算比例大于所述执行环节对应的动态比例阈值，则确定待测项目为异动项目，该执行环节为异动环节。

优选的，所述获取待监测项目的预算金额以及在不同执行环节上的执行金额，包括：

从不同数据库中获取预算金额数据表和执行金额数据表，其中所述执行金额数据表包括：需求提报金额数据表、招标采购金额数据表、合同签订金额数据表、合同履行金额数据表、领用阶段金额数据表以及支出入账金额数据表；

对所述预设金额数据表和执行金额数据表中项目编码相同的数据组进行融合处理，得到所有待监测项目的预算下达金额以及在不同执行环节上的执行金额。

优选的，所述对所述预设金额数据表和执行金额数据表中项目编码相同的数据组进行融合处理之后，还包括：按照预先设定的数据处理规则，剔除融合后的数据中的无效数据并对数据进行整合。

优选的，所述根据预先设定的计算公式对当前待监测项目的各个执行环节的执行金额的超预算比例，包括：

根据预设公式计算各个执行环节的执行金额的超预算比例；

其中，A表示超预算比例，B表示执行金额，C表示预算金额。

一种预算执行在线监测装置，包括：

数据采集单元，用于获取待监测项目的预算金额以及在不同执行环节上的执行金额，所述执行金额包括需求提报金额、招标采购金额、合同签订金额、合同履行金额、领用阶段金额以及支出入账金额；

计算单元，用根据预先设定的计算公式计算当前待监测项目的各个执行环节的执行金额的超预算比例；

比较单元，用于比较所述超预算比例与当前待监测项目各个执行环节对应的动态比例阈值；

异动监测单元，用于若在任意执行环节，所述超预算比例大于所述执行环节对应的动态比例阈值时，则确定待测项目为异动项目，该执行环节为异动环节。

优选的，数据采集单元包括：

数据采集子单元，用于从不同数据库中获取预算金额数据表和执行金额数据表，其中所述执行金额数据表包括需求提报金额数据表、招标采购金额数据表、合同签订金额数据表、合同履行金额数据表、领用阶段金额数据表以及支出入账金额数据表；

数据融合单元，用于对所述预设金额数据表和执行金额数据表中项目编码相同的数据组进行融合处理，得到所有待监测项目的预算下达金额以及在不同执行环节上的执行金额。

优选的，所述数据采集单元还包括：数据处理单元，用于按照预先设定的数据处理规则，剔除融合后的数据中的无效数据并对数据进行整合。

一种公司运行监测系统，包括以上内容中所述的预算执行在线监测装置。

经由上述的技术方案可知，与现有技术相比，本发明公开了一种预算执行情况在线监测方法、装置以及公司运行监测系统。该方法首先获取待监测项目的预算金额和在不同执行环节上的执行金额。进而，计算各个执行环节的执行金额的超预算比例。若在任意执行环节中，执行金额的超预算比例大于该执行环节对应的动态比例阈值，则确定待测项目为异动项目，该执行环节为异动环节。由此可见，本发明可从预算执行的角度出发实现对企业运营的监测。

附图说明

为了更清楚地说明本申请实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本申请的实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据提供的附图获得其他的附图。

图1示出了本发明一个实施例公开的一种预算执行情况在线监测方法的流程示意图；

图2示出了本发明另一个实施例公开的一种预算执行情况的在线监测方法的流程示意图；

图3示出了本发明另一个实施例公开的一种预算执行情况在线监测方法的流程示意图；

图4示出了本发明另一个实施例公开的一种预算执行在线监测装置的结构示意图。

具体实施方式

下面将结合本申请实施例中的附图，对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本申请一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本申请保护的范围。

参见图1示出了本发明一个实施例公开的一种预算执行情况在线监测方法的流程示意图。

由图1可知，该方法包括：

101：获取待监测项目的预算金额以及在不同执行环节上的执行金额。

待监测项目通常采用“需求提报——招标采购——合同签订——合同履约——物资/服务领用——支出入账”上述6个执行环节执行，每个环节对应不同的执行金额。

如：需求提报金额：指在财务系统中完成采购申请的创建，及填报的相应金额。

招标采购金额：指采购申请创建后，上传总部系统启动招投标流程，暂未包含协议库存、超市化采购方式的项目执行信息，及填报的相应金额。

合同签订金额：指在经法系统中完成合同流转审查程序，并据此在财务系统中完成采购订单的创建，及填报的相应金额。

合同履约金额：指在财务系统中完成物资采购合同收货入库或服务类合同服务确认金额。

领用阶段金额：指财务系统中工程物资完成项目耗用，已完成服务确认的合同视同物资领用金额。

支出入账金额：指财务系统中项目物资耗用、服务确认、费用报销等工程支出实际入账金额。

其中所述执行金额包括需求提报金额、招标采购金额、合同签订金额、合同履行金额、领用阶段金额以及支出入账金额。

102：根据预先设定的计算公式计算当前待监测项目的各个执行环节的执行金额的超预算比例。

103：比较所述超预算比例与当前待监测项目各个执行环节对应的动态比例阈值。

需要说明的是，动态比例阈值的设定是基于历史数据探索总结出来的。根据公司运营政策或管理规范的变化，各个执行环节的数据可能随时出现变化，因此动态比例阈值可根据实际数据实时调整，使动态比例阈值随公司经营情况而动态更新。

104：在任意执行环节，所述超预算比例大于所述执行环节对应的动态比例阈值，则确定待测项目为异动项目，该执行环节为异动环节。

由以上实例可知，本发明公开了一种预算执行情况在线监测方法。该方法首先获取待监测项目的预算金额和在不同执行环节上的执行金额。进而，计算各个执行环节的执行金额的超预算比例。若在任意执行环节中，执行金额的超预算比例大于该执行环节对应的动态比例阈值，则确定待测项目为异动项目，该执行环节为异动环节，从而从预算执行的角度出发实现对企业运营的监测。

在实际应用中，各个待检测项目的预算金额、需求提报金额、招标采购金额、合同签订金额、合同履行金额、领用阶段金额以及支出入账金额通常存储在不同部门的数据库中，因而需要从各个部门中获取相关的数据，并根据不同项目的项目类型进行数据融合处理，从而得到每个项目对应的预算金额和执行金额，为此本发明还公开了另外一个实施例。

参见图2示出了本发明另一个实施例公开的一种预算执行情况的在线监测方法的流程示意图。

由图2可知，在本实施例中该方法包括：

201：从不同数据库中获取预算金额数据表和执行金额数据表。

其中，所述执行金额数据表包括需求提报金额数据表、招标采购金额数据表、合同签订金额数据表、合同履行金额数据表、领用阶段金额数据表以及支出入账金额数据表。

如，在业务部分系统的数据库中获取需求提报金额数据表，物资部门系统中获取招标采购金额数据表、合同签订金额数据表、合同履约金额数据表以及领用阶段金额数据表，在财务部分系统中获取预算金额数据表和支出入账金额数据表。

202：对所述预设金额数据表和执行金额数据表中项目编码相同的数据组进行融合处理。

以项目的项目编码为主键，对各个项目预设金额、需求提报金额、招标采购金额、合同签订金额、合同履行金额、领用阶段金额、支出入账金额进行匹配融合，同时，获取项目的基础信息，如项目名称、项目类型、所属单元等。

203：根据预先设定的计算公式计算当前待监测项目的各个执行环节的执行金额的超预算比例。

204：比较所述超预算比例与当前待监测项目各个执行环节对应的动态比例阈值。

205：在任意执行环节，所述超预算比例大于所述执行环节对应的动态比例阈值，则确定待测项目为异动项目，该执行环节为异动环节。

参见图3示出了本发明另一个实施例公开的一种预算执行情况在线监测方法的流程示意图。

由图3可知，该方法包括：

301：从不同数据库中获取预算金额数据表以及执行金额数据表。

所述执行金额数据表包括：需求提报金额数据表、招标采购金额数据表、合同签订金额数据表、合同履行金额数据表、领用阶段金额数据表以及支出入账金额数据表。

302：对所述预设金额数据表和所述执行金额数据表中项目编码相同的数据组进行融合处理。

303：按照预先设定的数据处理规则，剔除融合后的数据中的无效数据并对数据进行整合。

可选的，可按照如下过程进行数据清洗和整合。

1、项目编码&年月&单位名称为主键，剔除重复记录。

2、删除预设金额创建率、需求提报完成率、招标采购完成率、合同签订完成率、合同履约完成率、领用阶段完成率、支出入帐完成率、项目预算支出完成率、结决算金额、资金支付金额等冗余字段

3、按照预设规范，调整项目名称和项目类型。

4、按照如下规则对数据质量进行筛查和处理

5、增补续建项目标识，取上一年底12月数据，删除“支出入账金额”等于零的记录，保留剩余数据的“项目编码”，将保留的项目编码与主表匹配，如果项目编码匹配则对主表对应行数据添加标签“续建项目”；如果项目编码不匹配，则对主表对应行项目添加标签“新建项目”。进而，过滤掉“续建项目”。

304：根据预先设定的计算公式计算当前待监测项目的各个执行环节的执行金额的超预算比例。

305：比较所述超预算比例与当前待监测项目各个执行环节对应的动态比例阈值。

306：在任意执行环节，所述超预算比例大于所述执行环节对应的动态比例阈值，则确定待测项目为异动项目，该执行环节为异动环节。

需要说明的是，步骤304至步骤306与上述两个实施例中步骤102至步骤104，以及步骤203至步骤205的具体执行过程相同，在此不作赘述。

与以上两个实施例相比，本实施例在从不同数据库中获取相关数据后，按照预设的数据处理规则对数据进行了清除和整合，剔除了数据中的无效数据，从而提高了整个监测过程的效率。

参见图4示出了本发明另一个实施例公开的一种预算执行在线监测装置的结构示意图。

在本实施例中，该装置包括：数据采集单元1、计算单元2、比较单元3以及异动监测单元4。

期中，数据采集单元1用于获取待监测项目的预算金额以及在不同执行环节上的执行金额，所述执行金额包括需求提报金额、招标采购金额、合同签订金额、合同履行金额、领用阶段金额以及支出入账金额。

计算单元根据预先设定的计算公式计算当前待监测项目的各个执行环节的执行金额的超预算比例。

进而，比较单元比较所述超预算比例与当前待监测项目各个执行环节对应的动态比例阈值。

当若在任意执行环节，所述超预算比例大于所述执行环节对应的动态比例阈值时，异动监测单元则确定待测项目为异动项目，该执行环节为异动环节。

可选的，在本发明公开的其他装置实施例中该装置的数据采集单元具体包括：数据采集子单元，用于从不同数据库中获取预算金额数据表和执行金额数据表。

其中所述执行金额数据表包括：需求提报金额数据表、招标采购金额数据表、合同签订金额数据表、合同履行金额数据表、领用阶段金额数据表以及支出入账金额数据表。

数据融合子单元，用于对所述预设金额数据表和所述执行金额数据表中项目编码相同的数据组进行融合处理，得到所有待监测项目的预算下达金额以及在不同执行环节上的执行金额。

数据处理子单元，用于按照预先设定的数据处理规则，剔除融合后的数据中的无效数据并对数据进行整合。

上述装置的实现方式已在方法实施例中进行了具体介绍说明，在此不作赘述。

需要说明的是，本发明还公开了一种公司运行监控系统，该系统包括上述所述的预算执行情况在线监测装置。

最后，还需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下，由语句“包括一个……”限定的要素，并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。

本说明书中各个实施例采用递进的方式描述，每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处，各个实施例之间相同相似部分互相参见即可。

对所公开的实施例的上述说明，使本领域专业技术人员能够实现或使用本申请。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的，本文中所定义的一般原理可以在不脱离本申请的精神或范围的情况下，在其它实施例中实现。因此，本申请将不会被限制于本文所示的这些实施例，而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。

Claims (8)

1.一种预算执行情况在线监测方法，其特征在于，包括：

获取待监测项目的预算金额以及在不同执行环节上的执行金额，所述执行金额包括需求提报金额、招标采购金额、合同签订金额、合同履行金额、领用阶段金额以及支出入账金额；

根据预先设定的计算公式计算当前待监测项目的各个执行环节的执行金额的超预算比例；

比较所述超预算比例与当前待监测项目各个执行环节对应的动态比例阈值；

若在任意执行环节，所述超预算比例大于所述执行环节对应的动态比例阈值，则确定待测项目为异动项目，该执行环节为异动环节。

2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述获取待监测项目的预算金额以及在不同执行环节上的执行金额，包括：

从不同数据库中获取预算金额数据表和执行金额数据表，其中所述执行金额数据表包括：需求提报金额数据表、招标采购金额数据表、合同签订金额数据表、合同履行金额数据表、领用阶段金额数据表以及支出入账金额数据表；

对所述预设金额数据表和执行金额数据表中项目编码相同的数据组进行融合处理，得到所有待监测项目的预算下达金额以及在不同执行环节上的执行金额。

3.根据权利要求2所述的方法，其特征在于，所述对所述预设金额数据表和执行金额数据表中项目编码相同的数据组进行融合处理之后，还包括：按照预先设定的数据处理规则，剔除融合后的数据中的无效数据并对数据进行整合。

4.根据权利1所述的方法，其特征在于，所述根据预先设定的计算公式对当前待监测项目的各个执行环节的执行金额的超预算比例，包括：

根据预设公式计算各个执行环节的执行金额的超预算比例；

其中，A表示超预算比例，B表示执行金额，C表示预算金额。

5.一种预算执行在线监测装置，其特征在于，包括：

数据采集单元，用于获取待监测项目的预算金额以及在不同执行环节上的执行金额，所述执行金额包括需求提报金额、招标采购金额、合同签订金额、合同履行金额、领用阶段金额以及支出入账金额；

计算单元，用根据预先设定的计算公式计算当前待监测项目的各个执行环节的执行金额的超预算比例；

比较单元，用于比较所述超预算比例与当前待监测项目各个执行环节对应的动态比例阈值；

异动监测单元，用于若在任意执行环节，所述超预算比例大于所述执行环节对应的动态比例阈值时，则确定待测项目为异动项目，该执行环节为异动环节。

6.根据权利要求4所述的装置，其特征在于，数据采集单元包括：

数据采集子单元，用于从不同数据库中获取预算金额数据表和执行金额数据表，其中所述执行金额数据表包括需求提报金额数据表、招标采购金额数据表、合同签订金额数据表、合同履行金额数据表、领用阶段金额数据表以及支出入账金额数据表；

数据融合单元，用于对所述预设金额数据表和执行金额数据表中项目编码相同的数据组进行融合处理，得到所有待监测项目的预算下达金额以及在不同执行环节上的执行金额。

7.根据权利要求5所述的装置，其特征在于，所述数据采集单元还包括：数据处理单元，用于按照预先设定的数据处理规则，剔除融合后的数据中的无效数据并对数据进行整合。

8.一种公司运行监测系统，其特征在于，包括权利要求4至权利要求6中任意权利要求中所述的预算执行在线监测装置。