CN104599176A - 一种人工智能会计记账系统与方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种人工智能会计记账系统，其特征在于：包括通过互联网或移动互联网连接的客户端与服务器端；所述的客户端包括PC机和移动终端；所述的服务器端包括用户管理模块、字符识别模块、银行收支模块、现金收支模块、数据库存储模块、长期资产核算模块、工资报销模块、存货管理模块、采购管理模块、销售管理模块，账务处理模块以及报表模块。在本发明中，用户录入的信息为交易的基本信息，会计分录由程序自动在后台生成，整个记账过程简单，不需要由非常专业的会计人员来完成，可节省大量成本。
Description
技术领域
本发明涉及财务会计核算领域，特别是一种人工智能会计记账系统与方法。
背景技术
会计电算化也叫计算机会计，是指以电子计算机为主体的信息技术在会计工作的应用，具体而言，就是利用会计软件，指挥在各种计算机设备替代手工完成或在手工下很难完成的会计工作过程，会计电算化是以电子计算机为主的当代电子技术和信息技术应用到会计实务中的简称，是一个应用电子计算机实现的会计信息系统。它实现了数据处理的自动化，使传统的手工会计信息系统发展演变为电算化会计信息系统。
目前大多数企业的会计流程还没有实现完全的电算化，交易形成的原始凭证需要会计人员进行汇总，根据企业适用的会计准则，人为编制会计分录，通过会计软件的凭证录入界面人为录入到会计软件中，形成会计凭证与报表。整个过程非常繁琐、耗时，而且需要非常专业的会计人员来完成，成本高、效率低。
发明内容
本发明提出了一种人工智能会计记账系统与方法，目的是为了解决现阶段会计分录需要人为编制，手动录入，手动过账，过程繁琐、耗时、成本高的问题。
一种人工智能会计记账系统，其特征在于：包括通过互联网或移动互联网连接的客户端与服务器端；所述的客户端包括PC机和移动终端；所述的服务器端包括用户管理模块、字符识别模块、银行收支模块、现金收支模块、数据库存储模块、长期资产核算模块、工资报销模块、存货管理模块、采购管理模块、销售管理模块，账务处理模块以及报表模块。
一种人工智能会计记账方法，其特征在于，包括以下步骤：
201、用户打开PC机或移动终端互联网上的系统登录页面，输入预先设定的用户名和密码，进行登陆操作；
202、用户管理模块核对用户输入的用户名与密码是否正确，若正确，执行步骤203；否则提示用户名与密码不匹配，返回登陆页面；
203、用户登录系后用户管理模块判断客户是否已经完成初始化信息的录入，如已完成，则显示欢迎登录页面；如未完成初始化信息的录入，则提示用户录入企业基本信息、所适用的会计准则、账套起始日期、记账本位币的设置；
204、客户选择开始本期记账；
205、页面返回以下8个选项供用户选择：银行交易管理、现金交易管理、工资与员工报销管理、长期资产管理、销售管理、采购管理、存货管理、调整与分配；用户开始录入所选择的模块；
206、账务处理模块判断是否所有8个选项均已完成，若未完成，返回步骤205，若完成，则执行步骤207；
207、账务处理模块根据本期产生的销售自动计算主营业务税金及附加，将主营业务税金及附加作为借方科目，将应交税金作为贷方科目形成会计分录；账务处理模块根据本期产生的利润计算当期应交的企业所得税，将所得税费用作为借方科目，将应交税金作为贷方科目形成会计分录；账务处理模块提示用户是否将凭证过账，若为是，则执行步骤208；若为否，则数据库存储模块保存已有会计凭证，终止流程；
208、账务处理模块判断用户凭证是否已被复核，若为是，则执行步骤209；若为否，则提示用户凭证尚未复核，终止流程；
209、账务处理模块将现有用户凭证过账，并自动生成本期结转凭证，提示用户对本期结转凭证进行复核；
210、账务处理模块判断本期结转凭证是否已被复核，若为是，则执行步骤211；若为否，则提示本期结转凭证尚未复核，终止流程；
211、账务处理模块将本期结转凭证过账；
212、报表模块根据本期用户资产、负债、权益类会计科目的余额生成资产负债表，根据损益类科目的余额生成损益表以及税务报表。
所述的步骤205，银行交易管理具体包括以下步骤：
301、字符识别模块提示用户导入银行对账单，银行对账单的格式可以是pdf、doc、xls、docx、xlsx、jpg、jpeg、png、bmp、gif结尾的计算机文件；
302、字符识别模块对客户导入的银行对账单进行识别，识别下一行交易的日期、交易说明、收入与支出交易金额，并提示用户输入交易的对方名称；就当前行交易，银行收支模块同时提示是否将该笔交易金额进行拆分，若不需拆分，则就该笔交易执行步骤303，若需拆分，则就拆分后的当前行执行步骤303；
303、银行收支模块针对每一行支出交易，向用户提供9个选项以供选择：支付工资或社保，支付押金、借出款项、归还借款，供应商采购，员工报销，投资支出，利息手续费支出，材料销售、技术转让、固定资产租赁付款，支付股利或其他支出；若用户选择支付工资与社保，则执行步骤304；若用户选择支付押金、借出款项、归还借款，则执行步骤306；如果用户选择供应商采购，则执行步骤307；如果用户选择员工报销，则执行步骤309；若用户选择投资支出，则执行步骤312；若用户选择利息手续费或汇兑损失，则执行步骤313；若用户选择材料销售、技术转让、固定资产出租，则执行步骤314；若用户选择支付股利，则执行步骤315；若用户选择其他支出，则执行步骤316；银行收支模块针对每一行收入交易，向用户提供8个选项以供选择：股东投入、收到押金、借款或还款，销售款，投资收益，利息收入，材料销售、技术转让、固定资产出租收款，或其他收入；如果用户选择股东投入，则执行步骤317；如果用户选择收到押金、借款或还款，则执行步骤318；如果用户选择销售款，则执行步骤319；如果用户选择投资收益，则执行步骤321；如果用户选择利息收入或汇兑收益，则执行步骤322；如果用户选择材料销售、技术转让、固定资产出租收款，则执行步骤323；如果用户选择其他收入，则执行步骤324；
304、银行收支模块将付款金额与上期预提的金额进行比对，若付款金额小于上期预提的金额，则将应付职工薪酬或其他应付款作为一级科目形成分录；如果付款金额大于上期预提的金额，则就差异部分执行步骤305；
305、银行收支模块确定该员工所属部门为生产部门、管理部门或销售部门，如属于生产部门，则将主营业务成本作为一级科目，如属于管理部门，则将管理费用作为一级科目；如属于销售部门，则将营业费用作为一级科目，形成会计分录，并返回步骤302；
306、银行收支模块将现有应付账款、预付账款、其他应付款、其他应收款、短期借款、长期借款的二级科目予以列示，如果本次收款方在列表中存在，则用户可直接选择；若为归还贷款，银行收支模块将长期或短期借款作为借方科目，形成会计分录，并返回步骤302；如果不存在，则提示用户录入收款方名称，银行收支模块将新录入的收款方名称作为新的其他应收款二级科目，形成会计分录，并返回步骤302；
307、银行收支模块将现有应付账款及其他应付款的二级科目予以列示，如果本次收款方在列表中存在，则用户可直接选择，并形成会计分录，返回步骤302；如果不存在，则执行步骤308；
308、银行收支模块提示用户录入收款方名称，并提示用户选择是否已经从收款方收到发票，如果未收到发票，货币收支模块将收款方名称作为预付账款二级科目，形成会计分录，并返回步骤302；如果已经收到发票，则提示用户选择本次采购的种类，具体包括固定资产、存货商品或服务，各类下的商品或服务名称，以及收到发票是否为增值税专用发票，形成会计分录，并返回步骤302；
309、银行收支模块将现有员工列表予以列示，用户判断员工是否在现有员工列表中存在，若存在，则用户可直接选择；如果不存在，则银行收支模块提示用户录入员工姓名；
310、银行收支模块将付款金额与上期预提的金额进行比对，若付款金额小于上期预提的金额，则将其他应付款作为一级科目，该员工名称作为二级科目形成分录；如果付款金额大于上期预提的金额，则就差异部分执行步骤311；
311、银行收支模块提示用户是否已经从该员工收到发票，如果未收到发票，货币收支模块将员工名称作为其他应收款的二级科目，形成会计分录，并返回步骤302；如果已经收到发票，则提示用户选择所该员工采购商品名称或服务的性质，形成二级科目；银行收支模块进一步确定该员工所属部门为管理部门还是销售部门，如属于管理部门，则将管理费用作为一级科目；如属于销售部门，则将营业费用作为一级科目，形成会计分录，并返回步骤302；
312、银行收支模块提示该投资预计期限是否大于一年，若大于一年，将长期股权投资作为一级科目，被投资方作为二级科目，形成会计分录，并返回步骤302；若小于一年，则将短期投资作为一级科目，投资种类作为二级科目，形成会计分录，并返回步骤302；
313、银行收支模块将财务费用作为一级科目，汇兑损益、利息费用或手续费作为二级科目，形成会计分录，并返回步骤302；
314、银行收支模块将其他业务支出作为一级科目，材料销售、技术转让或固定资产出租作为二级科目，形成会计分录，并返回步骤302；
315、银行收支模块将应付股利作为一级科目，收款方为二级科目，形成会计分录，并返回步骤302；
316、银行收支模块将营业外支出作为借方科目，形成会计分录，并返回步骤302；
317、银行收支模块提示用户投资是否有溢价，如果否，则将实收资本作为贷方科目，形成会计分录，并返回步骤302；如果是，则将本金作为实收资本贷方，溢价金额作为资本公积贷方，形成会计分录，并返回步骤302；
318、银行收支模块将现有应收账款、其他应收款、预收账款、预付账款、短期借款、长期借款的二级科目予以列示，如果本次收款方在列表中存在，则用户可直接选择；如果不存在，则提示用户录入付款方名称，如果为借款，则根据期限以短期借款或长期借款为贷方科目形成分录；如果不是借款，银行收支模块将新录入的付款方名称作为新的其他应付款二级科目，形成会计分录，并返回步骤302；
319、银行收支模块将现有应收账款及其他应收款的二级科目予以列示，如果本次收款方在列表中存在，则用户可直接选择，并形成会计分录，返回步骤302；如果不存在，则执行步骤320；
320、银行收支模块提示用户录入付款方名称，并提示用户选择是否已经向付款方开具发票，如果未开具发票，货币收支模块将收款方名称作为预收账款二级科目，形成会计分录，并返回步骤302；如果已经开具发票，则提示用户选择项目名称以及开具的发票是否为增值税专用发票，形成会计分录，并返回步骤302；
321、银行收支模块将投资收益作为一级科目，被投资方名称作为二级科目，形成会计分录，并返回步骤302；
322、银行收支模块将财务费用作为一级科目，利息收入或汇兑损益作为二级科目，形成红字会计分录，并返回步骤302；
323、银行收支模块将其他业务收入作为一级科目，材料销售、技术转让或固定资产出租作为二级科目，形成会计分录，并返回步骤302；
324、银行收支模块将营业外收入作为贷方科目，形成会计分录，并返回步骤302。
所述的步骤205，现金交易管理具体包括以下步骤：
401、字符识别模块提示用户导入银行对账单，银行对账单的格式可以是pdf、doc、xls、docx、xlsx、jpg、jpeg、png、bmp、gif结尾的计算机文件；
402、字符识别模块对客户导入的银行对账单进行识别，识别下一行交易的日期、交易说明、收入与支出交易金额，并提示用户输入交易的对方名称；就当前行交易，现金收支模块同时提示是否将该笔交易金额进行拆分，若不需拆分，则就该笔交易执行步骤403，若需拆分，则就拆分后的当前行执行步骤403；
403、现金收支模块针对每一行支出交易，向用户提供8个选项以供选择：支付押金、借出款项、归还借款，供应商采购，员工报销，投资支出，利息手续费支出，材料销售、技术转让、固定资产租赁付款，支付股利、支付工资或其他支出；若用户选择支付押金、借出款项、归还借款，则执行步骤404；如果用户选择供应商采购，则执行步骤405；如果用户选择员工报销，则执行步骤407；若用户选择投资支出，则执行步骤410；若用户选择利息手续费，则执行步骤411；若用户选择材料销售、技术转让、固定资产出租，则执行步骤412；若用户选择支付股利，则执行步骤413；若用户选择支付工资，则执行步骤414；若用户选择其他支出，则执行步骤416；现金收支模块针对每一行收入交易，向用户提供7个选项以供选择：收到押金、借款或还款，销售款，投资收益，利息收入，材料销售、技术转让、固定资产出租收款，或其他收入；如果用户选择收到押金、借款或还款，则执行步骤417；如果用户选择销售款，则执行步骤418；如果用户选择投资收益，则执行步骤420；如果用户选择利息收入，则执行步骤421；如果用户选择材料销售、技术转让、固定资产出租收款，则执行步骤422；如果用户选择其他收入，则执行步骤423；
404、现金收支模块将现有应付账款、预付账款、其他应付款、其他应收款、短期借款、长期借款的二级科目予以列示，如果本次收款方在列表中存在，则用户可直接选择；若为归还贷款，银行收支模块将长期或短期借款作为借方科目，形成会计分录，并返回步骤402；如果不存在，则提示用户录入收款方名称，银行收支模块将新录入的收款方名称作为新的其他应收款二级科目，形成会计分录，并返回步骤402；
405、现金收支模块将现有应付账款及其他应付款的二级科目予以列示，如果本次收款方在列表中存在，则用户可直接选择，并形成会计分录，返回步骤402；如果不存在，则执行步骤406；
406、现金收支模块提示用户录入收款方名称，并提示用户选择是否已经从收款方收到发票，如果未收到发票，货币收支模块将收款方名称作为预付账款二级科目，形成会计分录，并返回步骤402；如果已经收到发票，则提示用户选择本次采购的种类，具体包括固定资产、存货商品或服务，各类下的商品或服务名称，以及收到发票是否为增值税专用发票，形成会计分录，并返回步骤402；
407、现金收支模块将现有员工列表予以列示，用户判断员工是否在现有员工列表中存在，若存在，则用户可直接选择；如果不存在，则现金收支模块提示用户录入员工姓名；
408、现金收支模块将付款金额与上期预提的金额进行比对，若付款金额小于上期预提的金额，则将其他应付款作为一级科目，该员工名称作为二级科目形成分录；如果付款金额大于上期预提的金额，则就差异部分执行步骤409；
409、现金收支模块提示用户是否已经从该员工收到发票，如果未收到发票，货币收支模块将员工名称作为其他应收款的二级科目，形成会计分录，并返回步骤402；如果已经收到发票，则提示用户选择所该员工采购商品名称或服务的性质，形成二级科目，现金收支模块进一步确定该员工所属部门为管理部门还是销售部门，如属于管理部门，则将管理费用作为一级科目；如属于销售部门，则将营业费用作为一级科目，形成会计分录，并返回步骤402；
410、现金收支模块提示该投资预计期限是否大于一年，若大于一年，将长期股权投资作为一级科目，被投资方作为二级科目，形成会计分录，并返回步骤402；若小于一年，则将短期投资作为一级科目，投资种类作为二级科目，形成会计分录，并返回步骤402；
411、现金收支模块将财务费用作为一级科目，利息费用或手续费作为二级科目，形成会计分录，并返回步骤402；
412、现金收支模块将其他业务支出作为一级科目，材料销售、技术转让或固定资产出租作为二级科目，形成会计分录，并返回步骤402；
413、现金收支模块将应付股利作为一级科目，收款方为二级科目，形成会计分录，并返回步骤402；
414、现金收支模块将付款金额与上期预提的金额进行比对，若付款金额小于上期预提的金额，则将应付职工薪酬或其他应付款作为一级科目形成分录；如果付款金额大于上期预提的金额，则就差异部分执行步骤415；
415、现金收支模块确定该员工所属部门为生产部门、管理部门或销售部门，如属于生产部门，则将主营业务成本作为一级科目，如属于管理部门，则将管理费用作为一级科目；如属于销售部门，则将营业费用作为一级科目，形成会计分录，并返回步骤402；
416、现金收支模块将营业外支出作为借方科目，形成会计分录，并返回步骤402；
417、现金收支模块将现有应收账款、预收账款、预付账款、其他应收款、短期借款、长期借款的二级科目予以列示，如果本次收款方在列表中存在，则用户可直接选择；如果不存在，则提示用户录入付款方名称，如果为借款，则根据期限以短期借款或长期借款为贷方科目形成分录；如果不是借款，银行收支模块将新录入的付款方名称作为新的其他应付款二级科目，形成会计分录，并返回步骤402；
418、现金收支模块将现有应收账款及其他应收款的二级科目予以列示，如果本次收款方在列表中存在，则用户可直接选择，并形成会计分录，返回步骤402；如果不存在，则执行步骤419；
419、银行收支模块提示用户录入付款方名称，并提示用户选择是否已经向付款方开具发票，如果未开具发票，货币收支模块将收款方名称作为预收账款二级科目，形成会计分录，并返回步骤402；如果已经开具发票，则提示用户选择项目名称以及开具的发票是否为增值税专用发票，形成会计分录，并返回步骤402；
420、现金收支模块将投资收益作为一级科目，被投资方名称作为二级科目，形成会计分录，并返回步骤402；
421、现金收支模块将财务费用作为一级科目，利息收入作为二级科目，形成红字会计分录，并返回步骤402；
422、现金收支模块将其他业务收入作为一级科目，材料销售、技术转让或固定资产出租作为二级科目，形成会计分录，并返回步骤402；
423、现金收支模块将营业外收入作为贷方科目，形成会计分录，并返回步骤402。
所述的步骤205，工资与员工报销管理具体包括以下步骤：
501、工资报销模块判断用户是否为第一次录入工资信息，若为是，则执行502，若为否，则执行504；
502、字符识别模块提示用户导入工资单，工资单格式可以是pdf、doc、xls、docx、xlsx、jpg、jpeg、png、bmp、gif结尾的计算机文件；
503、字符识别模块对用户导入的工资单进行识别，获取用户企业员工的基本工资、请假扣款或罚款、奖金、补贴、个人所得税、社会保险的个人承担部分与公司承担部分、公积金的个人承担部分与公司承担部分、所属部门信息，工资报销模块将以上信息形成会计分录；
504、工资报销模块显示用户企业上期工资单，并提示在用户根据本期的实际情况进行修改；
505、用户完成工资单的修改以后，提交至工资报销模块，形成会计分录；
506、账务处理模块提示用户录入或导入本期员工的报销信息，具体包括日期、员工姓名、金额、费用性质，并形成会计分录。
所述的步骤205，长期资产管理具体包括以下步骤：
601、长期资产核算模块判断用户是否为第一次录入长期资产信息，若为是，则执行602，若为否，则执行604；
602、字符识别模块提示用户导入企业长期资产明细表，长期资产明细表格式可以是pdf、doc、xls、docx、xlsx、jpg、jpeg、png、bmp、gif结尾的计算机文件；
603、字符识别模块对用户导入的长期资产明细表进行识别，获取用户企业的资产编码、种类、名称、原值、残值率、折旧或摊销年限和采购日期；长期资产核算模块提示用户对长期资产的折旧或摊销方法进行选择，包括直线法与加速折旧法，计算折旧或摊销，并形成会计录；
604、长期资产核算模块提示用户录入或导入本期采购的资产编码、种类、名称、原值、残值率、折旧或摊销年限和采购日期，自动计算折旧或摊销并形成会计分录。
所述的步骤205，销售管理具体包括以下步骤：
701、销售管理模块提示用户在现有客户列表中选择交易客户，若列表中不存在本次交易客户，则用户可以录入新客户名称，销售管理模块自动更新客户列表；用户输入本次交易金额；
702、销售管理模块提示用户选择开具发票的税率，具体包括17%、13%、6%、5%、3%，并形成会计分录。
所述的步骤205，采购管理具体包括以下步骤：
801、采购管理模块提示用户在现有供应商列表中选择供应商，若列表中不存在本次交易供应商，则用户可以录入新供应商名称，采购管理模块自动更新供应商列表；用户选择本次采购的种类，具体包括固定资产、商品、租金、服务，各种类下具体的名称，并录入本次交易金额；
802、采购管理模块提示用户选择企业是否为一般纳税人，如果否，则直接形成会计分录；若为是，则选择收取供应商发票是否为专用发票以及税率，具体包括17%、13%、6%、3%，并形成会计分录。
所述的步骤205，存货管理具体包括以下步骤：
901、存货管理模块提示用户选择存货名称；
902、存货管理模块提示用户选择成本的核算方法，包括先进先出法、后进先出法、加权平均法，并录入本期销货数量，计算销售成本，以主营业务成本为借方，存货为贷方形成会计分录。
所述的步骤205，调整与分配是指用传统的借贷方法录入分录中的借贷方科目与金额，用户手工生成会计分录，对前期的分录进行调整与分配。
与现有技术相比，本发明的效果是积极明显的，具体地：
首先，本发明将会计信息分成不同的模块进行处理，彼此之间相互独立，信息的录入与处理更加系统，便捷。
其次，货币与现金的信息获取主要通过对银行账单、电子台账的扫描识别，效率高，且可以自动保证会计账上存款余额与对账单上存款余额相符。
最后，用户录入的信息为交易的基本信息，会计分录由程序自动在后台生成，整个记账过程简单，不需要由非常专业的会计人员来完成，可节省大量成本。
附图说明
图1为本发明的系统结构图；
图2为本发明的步骤流程图。
图3为本发明扫描的银行账单；
图4为本发明扫描的现金支付明细。
具体实施方式
如图1所示：一种人工智能会计记账系统，其特征在于，包括通过互联网或移动互联网连接的客户端与服务器端；所述的客户端包括PC机和移动终端；所述的服务器端包括用户管理模块、字符识别模块、银行收支模块、现金收支模块、数据库存储模块、长期资产核算模块、工资报销模块、存货管理模块、采购管理模块、销售管理模块，账务处理模块以及报表模块。
2．一种人工智能会计记账方法，其特征在于，包括以下步骤：
201、用户打开PC机或移动终端互联网上的系统登录页面，输入预先设定的用户名和密码，进行登陆操作；
202、用户管理模块核对用户输入的用户名与密码是否正确，若正确，执行步骤203；否则提示用户名与密码不匹配，返回登陆页面；
203、用户登录系后用户管理模块判断客户是否已经完成初始化信息的录入，如已完成，则显示欢迎登录页面；如未完成初始化信息的录入，则提示用户录入企业基本信息、所适用的会计准则、账套起始日期、记账本位币的设置；
204、客户选择开始本期记账；
205、页面返回以下8个选项供用户选择：银行交易管理、现金交易管理、工资与员工报销管理、长期资产管理、销售管理、采购管理、存货管理、调整与分配；用户开始录入所选择的模块；
客户选择银行交易管理，并开始录入银行交易信息，录入银行交易信息具体包括以下步骤：
301、字符识别模块提示用户导入银行对账单，银行对账单的格式可以是pdf、doc、xls、docx、xlsx、jpg、jpeg、png、bmp、gif结尾的计算机文件；
302、字符识别模块对客户导入的银行对账单进行识别，识别下一行交易的日期、交易说明、收入与支出交易金额，并提示用户输入交易的对方名称；就当前行交易，银行收支模块同时提示是否将该笔交易金额进行拆分，若不需拆分，则就该笔交易执行步骤303，若需拆分，则就拆分后的当前行执行步骤303；
303、银行收支模块针对每一行支出交易，向用户提供9个选项以供选择：支付工资或社保，支付押金、借出款项、归还借款，供应商采购，员工报销，投资支出，利息手续费支出，材料销售、技术转让、固定资产租赁付款，支付股利或其他支出；若用户选择支付工资与社保，则执行步骤304；若用户选择支付押金、借出款项、归还借款，则执行步骤306；如果用户选择供应商采购，则执行步骤307；如果用户选择员工报销，则执行步骤309；若用户选择投资支出，则执行步骤312；若用户选择利息手续费或汇兑损失，则执行步骤313；若用户选择材料销售、技术转让、固定资产出租，则执行步骤314；若用户选择支付股利，则执行步骤315；若用户选择其他支出，则执行步骤316；银行收支模块针对每一行收入交易，向用户提供8个选项以供选择：股东投入、收到押金、借款或还款，销售款，投资收益，利息收入，材料销售、技术转让、固定资产出租收款，或其他收入；如果用户选择股东投入，则执行步骤317；如果用户选择收到押金、借款或还款，则执行步骤318；如果用户选择销售款，则执行步骤319；如果用户选择投资收益，则执行步骤321；如果用户选择利息收入或汇兑收益，则执行步骤322；如果用户选择材料销售、技术转让、固定资产出租收款，则执行步骤323；如果用户选择其他收入，则执行步骤324；
在本实施例中，用户的企业在X银行发生的每一行交易对应的专利步骤如下：
| 交易日期 | 交易说明 | 收入金额 | 支出金额 | 专利步骤 |
| 2014/12/01 | 采购办公用品 | 1,000.00 | 307 | |
| 2014/12/02 | 支付服务费 | 10,000.00 | 308 | |
| 2014/12/03 | 支付科技园房屋押金 | 2,000.00 | 306 | |
| 2014/12/05 | 对外投资 | 20,000.00 | 312 | |
| 2014/12/10 | 购买材料-CC | 5,000.00 | 308 | |
| 2014/12/12 | 销售收款 | 30,000.00 | 320 | |
| 2014/12/15 | 股利分红 | 3000.00 | 312 | |
| 2014/12/21 | 手续费支出 | 10 | 313 | |
| 2014/12/22 | 银行贷款 | 300,000.00 | 318 | |
| 2014/12/25 | 员工报销 | 6,000.00 | 311 | |
| 2014/12/26 | 罚款支出 | 20,000.00 | 316 | |
| 2014/12/31 | 销售原材料 | 10,000.00 | 323 |
304、银行收支模块将付款金额与上期预提的金额进行比对，若付款金额小于上期预提的金额，则将应付职工薪酬或其他应付款作为一级科目形成分录；如果付款金额大于上期预提的金额，则就差异部分执行步骤305；
305、银行收支模块确定该员工所属部门为生产部门、管理部门或销售部门，如属于生产部门，则将主营业务成本作为一级科目，如属于管理部门，则将管理费用作为一级科目；如属于销售部门，则将营业费用作为一级科目，形成会计分录，并返回步骤302；
306、银行收支模块将现有应付账款、预付账款、其他应付款、其他应收款、短期借款、长期借款的二级科目予以列示，如果本次收款方在列表中存在，则用户可直接选择；若为归还贷款，银行收支模块将长期或短期借款作为借方科目，形成会计分录，并返回步骤302；如果不存在，则提示用户录入收款方名称，银行收支模块将新录入的收款方名称作为新的其他应收款二级科目，形成会计分录，并返回步骤302；
针对2014/12/03的支付房屋押金交易，形成会计分录如下：
借：其他应收款-科技园 2000
贷：银行存款-X银行 2000
307、银行收支模块将现有应付账款及其他应付款的二级科目予以列示，如果本次收款方在列表中存在，则用户可直接选择，并形成会计分录，返回步骤302；如果不存在，则执行步骤308；
针对2014/12/01的交易，收款方A商场在用户企业的其他应付款的二级科目中存在，用户选择A商场，形成如下会计分录：
借：其他应付款-A商场 1000
贷：银行存款-X银行 1000
308、银行收支模块提示用户录入收款方名称，并提示用户选择是否已经从收款方收到发票，如果未收到发票，货币收支模块将收款方名称作为预付账款二级科目，形成会计分录，并返回步骤302；如果已经收到发票，则提示用户选择本次采购的种类，具体包括固定资产、存货商品或服务，各类下的商品或服务名称，以及收到发票是否为增值税专用发票，形成会计分录，并返回步骤302；
针对2014/12/02的交易，服务提供方B企业在用户企业的其他应付款的二级科目中不存在，且尚未收到发票，形成如下会计分录，并返回步骤302：
借：预付账款-B企业 10000
贷：银行存款-X银行 10000
针对2014/12/10的交易，用户的企业向C企业购买了材料-CC，并收到了增值税专用发票，C企业在用户企业的其他应付款的二级科目中不存在，形成会计分录如下：
借：存货-CC材料 4150
应交税金-进项 850
贷：银行存款-X银行 5000
309、银行收支模块将现有员工列表予以列示，用户判断员工是否在现有员工列表中存在，若存在，则用户可直接选择；如果不存在，则银行收支模块提示用户录入员工姓名；
310、银行收支模块将付款金额与上期预提的金额进行比对，若付款金额小于上期预提的金额，则将其他应付款作为一级科目，该员工名称作为二级科目形成分录；如果付款金额大于上期预提的金额，则就差异部分执行步骤311；
311、银行收支模块提示用户是否已经从该员工收到发票，如果未收到发票，货币收支模块将员工名称作为其他应收款的二级科目，形成会计分录，并返回步骤302；如果已经收到发票，则提示用户选择所该员工采购商品名称或服务的性质，形成二级科目；银行收支模块进一步确定该员工所属部门为管理部门还是销售部门，如属于管理部门，则将管理费用作为一级科目；如属于销售部门，则将营业费用作为一级科目，形成会计分录，并返回步骤302；
针对2014/12/25的交易，销售部门的员工甲在用户的企业的员工列表中存在，用户选择该员工，用户已经从该员工处收到发票，发票的性质不同，其中4000元为差旅费，2000元为交通费，银行收支模块形成会计分录如下：
借：销售费用-差旅费 4000
销售费用-交通费 2000
贷：银行存款-X银行 6000
312、银行收支模块提示该投资预计期限是否大于一年，若大于一年，将长期股权投资作为一级科目，被投资方作为二级科目，形成会计分录，并返回步骤302；若小于一年，则将短期投资作为一级科目，投资种类作为二级科目，形成会计分录，并返回步骤302；
2014年12月5日用户的公司收购了D企业的部分股权，价格为20000元，该笔投资的预计持有期限大于一年，则银行收支模块形成会计分录如下：
借：长期股权投资-D企业 20000
贷：银行存款-X银行 20000
313、银行收支模块将财务费用作为一级科目，汇兑损益、利息费用或手续费作为二级科目，形成会计分录，并返回步骤302；
2014/12/21为用户企业当月X银行的手续费支出，则生成的会计分录为：
借：财务费用-手续费 10
贷：银行存款-X银行 10
314、银行收支模块将其他业务支出作为一级科目，材料销售、技术转让或固定资产出租作为二级科目，形成会计分录，并返回步骤302；
315、银行收支模块将应付股利作为一级科目，收款方为二级科目，形成会计分录，并返回步骤302；
2014/12/15为用户企业当月付给股东乙先生的股利分红，则生成的会计分录为：
借：应付股利-乙先生 3000
贷：银行存款-X银行 3000
316、银行收支模块将营业外支出作为借方科目，形成会计分录，并返回步骤302；
2014/12/26为用户企业当月支付给劳动保障机构的社会保险滞纳金，则生成的会计分录为：
借：营业外支出 20000
贷：银行存款-X银行 20000
317、银行收支模块提示用户投资是否有溢价，如果否，则将实收资本作为贷方科目，形成会计分录，并返回步骤302；如果是，则将本金作为实收资本贷方，溢价金额作为资本公积贷方，形成会计分录，并返回步骤302；
318、银行收支模块将现有应收账款、其他应收款、预收账款、预付账款、短期借款、长期借款的二级科目予以列示，如果本次收款方在列表中存在，则用户可直接选择；如果不存在，则提示用户录入付款方名称，如果为借款，则根据期限以短期借款或长期借款为贷方科目形成分录；如果不是借款，银行收支模块将新录入的付款方名称作为新的其他应付款二级科目，形成会计分录，并返回步骤302；
针对2014/12/22的交易，用户从F银行获得一年期的贷款，则银行收支模块生成的分录为：
借：银行存款-X银行 300000
贷：短期借款-F银行 300000
319、银行收支模块将现有应收账款及其他应收款的二级科目予以列示，如果本次收款方在列表中存在，则用户可直接选择，并形成会计分录，返回步骤302；如果不存在，则执行步骤320；
320、银行收支模块提示用户录入付款方名称，并提示用户选择是否已经向付款方开具发票，如果未开具发票，货币收支模块将收款方名称作为预收账款二级科目，形成会计分录，并返回步骤302；如果已经开具发票，则提示用户选择项目名称以及开具的发票是否为增值税专用发票，形成会计分录，并返回步骤302；
针对2014/12/12的交易，用户的企业向G企业销售了产品-GG，并收开具了增值税专用发票，G企业在用户企业的其他应付款的二级科目中不存在，形成会计分录如下：
借：银行存款-X银行 30000
贷：营业收入 2564
应交税金-销项 436
321、银行收支模块将投资收益作为一级科目，被投资方名称作为二级科目，形成会计分录，并返回步骤302；
322、银行收支模块将财务费用作为一级科目，利息收入或汇兑损益作为二级科目，形成红字会计分录，并返回步骤302；
323、银行收支模块将其他业务收入作为一级科目，材料销售、技术转让或固定资产出租作为二级科目，形成会计分录，并返回步骤302；
2014年12月31日用户的公司销售了一批原材料CC，则银行收支模块形成如下分录：
借：银行存款-X银行 10000
贷：其他业务收入-材料销售 10000
324、银行收支模块将营业外收入作为贷方科目，形成会计分录，并返回步骤302。
用户开始录入现金交易信息，具体包括以下步骤：
401、字符识别模块提示用户导入银行对账单，银行对账单的格式可以是pdf、doc、xls、docx、xlsx、jpg、jpeg、png、bmp、gif结尾的计算机文件；
402、字符识别模块对客户导入的银行对账单进行识别，识别下一行交易的日期、交易说明、收入与支出交易金额，并提示用户输入交易的对方名称；就当前行交易，现金收支模块同时提示是否将该笔交易金额进行拆分，若不需拆分，则就该笔交易执行步骤403，若需拆分，则就拆分后的当前行执行步骤403；
403、现金收支模块针对每一行支出交易，向用户提供8个选项以供选择：支付押金、借出款项、归还借款，供应商采购，员工报销，投资支出，利息手续费支出，材料销售、技术转让、固定资产租赁付款，支付股利、支付工资或其他支出；若用户选择支付押金、借出款项、归还借款，则执行步骤404；如果用户选择供应商采购，则执行步骤405；如果用户选择员工报销，则执行步骤407；若用户选择投资支出，则执行步骤409；若用户选择利息手续费，则执行步骤410；若用户选择材料销售、技术转让、固定资产出租，则执行步骤411；若用户选择支付股利，则执行步骤412；若用户选择支付工资，则执行步骤413；若用户选择其他支出，则执行步骤415；现金收支模块针对每一行收入交易，向用户提供7个选项以供选择：收到押金、借款或还款，销售款，投资收益，利息收入，材料销售、技术转让、固定资产出租收款，或其他收入；如果用户选择收到押金、借款或还款，则执行步骤416；如果用户选择销售款，则执行步骤417；如果用户选择投资收益，则执行步骤419；如果用户选择利息收入，则执行步骤420；如果用户选择材料销售、技术转让、固定资产出租收款，则执行步骤421；如果用户选择其他收入，则执行步骤422；
在本实施例中，用户的企业现金发生的每一行交易对应的专利步骤如下：
| 交易日期 | 交易说明 | 收入金额 | 支出金额 | 专利步骤 |
| 2014/12/02 | 员工A报销 | 1,000.00 | 409 | |
| 2014/12/05 | 员工B报销 | 2,000.00 | 409 | |
| 2014/12/10 | 员工B借款 | 5,000.00 | 404 | |
| 2014/12/18 | 员工B还款 | 1,000.00 | 417 | |
| 2014/12/31 | 购买办公用品 | 500.00 | 406 |
404、现金收支模块将现有应付账款、其他应付款、其他应收款、短期借款、长期借款的二级科目予以列示，如果本次收款方在列表中存在，则用户可直接选择；如果不存在，则提示用户录入收款方名称，若为归还贷款，银行收支模块将长期或短期借款作为借方科目，形成会计分录，并返回步骤402；否则，银行收支模块将新录入的收款方名称作为新的其他应收款二级科目，形成会计分录，并返回步骤402；
针对2014/12/10的现金交易，员工B想用户企业借款，员工B在用户企业的其他应收款的二级科目中存在，用户可直接选择员工B，形成会计分录如下：
借：其他应收款-员工B 5000
贷：现金 5000
405、现金收支模块将现有应付账款及其他应付款的二级科目予以列示，如果本次收款方在列表中存在，则用户可直接选择；如果不存在，则提示用户录入收款方名称；
406、现金收支模块提示用户选择是否已经从收款方收到发票，如果未收到发票，货币收支模块将收款方名称作为预付账款二级科目，形成会计分录，并返回步骤402；如果已经收到发票，则提示用户选择本次采购的种类，具体包括固定资产、存货商品或服务，各类下的商品或服务名称，以及收到发票是否为增值税专用发票，形成会计分录，并返回步骤402；
针对2014/12/31的交易，用户的企业向F超市购买了办公用品，并收到了增值税专用发票，F超市在用户企业的其他应付款的二级科目中不存在，形成会计分录如下：
借：管理费用-办公费 415
应交税金-进项 85
贷：现金 500
407、现金收支模块将现有员工列表予以列示，用户判断员工是否在现有员工列表中存在，若存在，则用户可直接选择；如果不存在，则现金收支模块提示用户录入员工姓名；
408、现金收支模块将付款金额与上期预提的金额进行比对，若付款金额小于上期预提的金额，则将其他应付款作为一级科目，该员工名称作为二级科目形成分录；如果付款金额大于上期预提的金额，则就差异部分执行步骤409；
409、现金收支模块提示用户是否已经从该员工收到发票，如果未收到发票，货币收支模块将员工名称作为其他应收款的二级科目，形成会计分录, 并返回步骤402；如果已经收到发票，则提示用户选择所该员工采购商品名称或服务的性质，形成二级科目，现金收支模块进一步确定该员工所属部门为管理部门还是销售部门，如属于管理部门，则将管理费用作为一级科目；如属于销售部门，则将营业费用作为一级科目，形成会计分录，并返回步骤402；
针对2014/12/02的员工A报销，管理部门的员工A在现有员工列表中存在，该笔费用包括200元的交通费、100元的通讯费、700元的差旅费，形成会计分录如下：
借：管理费用-交通费 200
管理费用-通讯费 100
管理费用-差旅费 700
贷：现金 1000
针对2014/12/05的员工B报销，销售部门的员工B在现有员工列表中不存在，且该笔报销尚未收到发票，用户录入了员工姓名以后，形成会计分录如下：
借：其他应收款-员工B 2000
贷：现金 2000
410、现金收支模块提示该投资预计期限是否大于一年，若大于一年，将长期股权投资作为一级科目，被投资方作为二级科目，形成会计分录, 并返回步骤402；若小于一年，则将短期投资作为一级科目，投资种类作为二级科目，形成会计分录，并返回步骤402；
411、现金收支模块将财务费用作为一级科目，利息费用或手续费作为二级科目，形成会计分录，并返回步骤402；
412、现金收支模块将其他业务支出作为一级科目，材料销售、技术转让或固定资产出租作为二级科目，形成会计分录，并返回步骤402；
413、现金收支模块将应付股利作为一级科目，收款方为二级科目，形成会计分录，并返回步骤402；
414、现金收支模块将付款金额与上期预提的金额进行比对，若付款金额小于上期预提的金额，则将应付职工薪酬或其他应付款作为一级科目形成分录；如果付款金额大于上期预提的金额，则就差异部分执行步骤415；
415、现金收支模块确定该员工所属部门为生产部门、管理部门或销售部门，如属于生产部门，则将主营业务成本作为一级科目，如属于管理部门，则将管理费用作为一级科目；如属于销售部门，则将营业费用作为一级科目，形成会计分录，并返回步骤402；
416、现金收支模块将营业外支出作为借方科目，形成会计分录，并返回步骤402；
417、现金收支模块将现有应收账款、预收账款、预付账款、其他应收款、短期借款、长期借款的二级科目予以列示，如果本次收款方在列表中存在，则用户可直接选择；如果不存在，则提示用户录入付款方名称，如果为借款，则根据期限以短期借款或长期借款为贷方科目形成分录；如果不是借款，银行收支模块将新录入的付款方名称作为新的其他应付款二级科目，形成会计分录，并返回步骤402；
针对2014/12/18的交易，员工B归还同年12月10的借款1000元，则现金收支模块生成的分录为：
借：现金 1000
贷：其他应收款-员工B 1000
418、现金收支模块将现有应收账款及其他应收款的二级科目予以列示，如果本次收款方在列表中存在，则用户可直接选择，并形成会计分录，返回步骤402；如果不存在，则执行步骤419；
419、银行收支模块提示用户录入付款方名称，并提示用户选择是否已经向付款方开具发票，如果未开具发票，货币收支模块将收款方名称作为预收账款二级科目，形成会计分录, 并返回步骤402；如果已经开具发票，则提示用户选择项目名称以及开具的发票是否为增值税专用发票，形成会计分录，并返回步骤402；
420、现金收支模块将投资收益作为一级科目，被投资方名称作为二级科目，形成会计分录，并返回步骤402；
421、现金收支模块将财务费用作为一级科目，利息收入作为二级科目，形成红字会计分录，并返回步骤402；
422、现金收支模块将其他业务收入作为一级科目，材料销售、技术转让或固定资产出租作为二级科目，形成会计分录，并返回步骤402；
423、现金收支模块将营业外收入作为贷方科目，形成会计分录，并返回步骤402。
用录入工资与员工报销信息，具体包括以下步骤：
501、工资报销模块判断用户是否为第一次录入工资信息，若为是，则执行502，若为否，则执行504；
502、字符识别模块提示用户导入工资单，工资单格式可以是pdf、doc、xls、docx、xlsx、jpg、jpeg、png、bmp、gif结尾的计算机文件；
503、字符识别模块对用户导入的工资单进行识别，获取用户企业员工的基本工资、请假扣款或罚款、奖金、补贴、个人所得税、社会保险的个人承担部分与公司承担部分、公积金的个人承担部分与公司承担部分、所属部门信息，工资报销模块将以上信息形成会计分录；
504、工资报销模块显示用户企业上期工资单，并提示在用户根据本期的实际情况进行修改；
505、用户完成工资单的修改以后，提交至工资报销模块，形成会计分录；
506、账务处理模块提示用户录入或导入本期员工的报销信息，具体包括日期、员工姓名、金额、费用性质，并形成会计分录。
用户开始录入长期资产管理信息，具体包括以下步骤：
601、长期资产核算模块判断用户是否为第一次录入长期资产信息，若为是，则执行602，若为否，则执行604；
602、字符识别模块提示用户导入企业长期资产明细表，长期资产明细表格式可以是pdf、doc、xls、docx、xlsx、jpg、jpeg、png、bmp、gif结尾的计算机文件；
603、字符识别模块对用户导入的长期资产明细表进行识别，获取用户企业的资产编码、种类、名称、原值、残值率、折旧或摊销年限和采购日期；长期资产核算模块提示用户对长期资产的折旧或摊销方法进行选择，包括直线法与加速折旧法，计算折旧或摊销，并形成会计录；
604、长期资产核算模块提示用户录入或导入本期采购的资产编码、种类、名称、原值、残值率、折旧或摊销年限和采购日期，自动计算折旧或摊销并形成会计分录。
用户录入未回款的销售信息，具体包括以下步骤：
701、销售管理模块提示用户在现有客户列表中选择交易客户，若列表中不存在本次交易客户，则用户可以录入新客户名称，销售管理模块自动更新客户列表；用户输入本次交易金额；
702、销售管理模块提示用户选择开具发票的税率，具体包括17%、13%、6%、5%、3%，并形成会计分录。
用户录入未付款的采购信息，具体包括以下步骤：
801、采购管理模块提示用户在现有供应商列表中选择供应商，若列表中不存在本次交易供应商，则用户可以录入新供应商名称，采购管理模块自动更新供应商列表；用户选择本次采购的种类，具体包括固定资产、商品、租金、服务，各种类下具体的名称，并录入本次交易金额；
802、采购管理模块提示用户选择企业是否为一般纳税人，如果否，则直接形成会计分录；若为是，则选择收取供应商发票是否为专用发票以及税率，具体包括17%、13%、6%、3%，并形成会计分录。
用户录入存货的变动信息，具体包括以下步骤：
901、存货管理模块提示用户选择存货名称；
902、存货管理模块提示用户选择成本的核算方法，包括先进先出法、后进先出法、加权平均法，并录入本期销货数量，计算销售成本，以主营业务成本为借方，存货为贷方形成会计分录。
用户手工生成会计分录，对前期的分录进行调整与分配。
206、账务处理模块判断是否所有8个选项均已完成，若未完成，返回步骤205，若完成，则执行步骤207；
207、账务处理模块根据本期产生的销售自动计算主营业务税金及附加，将主营业务税金及附加作为借方科目，将应交税金作为贷方科目形成会计分录；账务处理模块根据本期产生的利润计算当期应交的企业所得税，将所得税费用作为借方科目，将应交税金作为贷方科目形成会计分录；账务处理模块提示用户是否将凭证过账，若为是，则执行步骤208；若为否，则数据库存储模块保存已有会计凭证，终止流程；
208、账务处理模块判断用户凭证是否已被复核，若为是，则执行步骤209；若为否，则提示用户凭证尚未复核，并终止流程；
209、账务处理模块将现有用户凭证过账，并自动生成本期结转凭证，提示用户对本期结转凭证进行复核；
210、账务处理模块判断本期结转凭证是否已被复核，若为是，则执行步骤211；若为否，则提示本期结转凭证尚未复核，终止流程；
211、账务处理模块将本期结转凭证过账；
212、报表模块根据本期用户资产、负债、权益类会计科目的余额生成资产负债表，根据损益类科目的余额生成损益表以及税务报表。
当然，上述说明并非是对本发明的限制，本发明也并不仅限于上述举例，本技术领域的普通技术人员在本发明的实质范围内做出的变化、改型、添加或替换，也应属于本发明的保护范围。
Claims (10)
1.一种人工智能会计记账系统，其特征在于，包括通过互联网或移动互联网连接的客户端与服务器端；所述的客户端包括PC机和移动终端；所述的服务器端包括用户管理模块、字符识别模块、银行收支模块、现金收支模块、数据库存储模块、长期资产核算模块、工资报销模块、存货管理模块、采购管理模块、销售管理模块，账务处理模块以及报表模块。
2.一种人工智能会计记账方法，其特征在于，包括以下步骤：
201、用户打开PC机或移动终端互联网上的系统登录页面，输入预先设定的用户名和密码，进行登陆操作；
202、用户管理模块核对用户输入的用户名与密码是否正确，若正确，执行步骤203；否则提示用户名与密码不匹配，返回登陆页面；
203、用户登录系后用户管理模块判断客户是否已经完成初始化信息的录入，如已完成，则显示欢迎登录页面；如未完成初始化信息的录入，则提示用户录入企业基本信息、所适用的会计准则、账套起始日期、记账本位币的设置；
204、客户选择开始本期记账；
205、页面返回以下8个选项供用户选择：银行交易管理、现金交易管理、工资与员工报销管理、长期资产管理、销售管理、采购管理、存货管理、调整与分配；用户开始录入所选择的模块；
206、账务处理模块判断是否所有8个选项均已完成，若未完成，返回步骤205，若完成，则执行步骤207；
207、账务处理模块根据本期产生的销售自动计算主营业务税金及附加，将主营业务税金及附加作为借方科目，将应交税金作为贷方科目形成会计分录；账务处理模块根据本期产生的利润计算当期应交的企业所得税，将所得税费用作为借方科目，将应交税金作为贷方科目形成会计分录；账务处理模块提示用户是否将凭证过账，若为是，则执行步骤208；若为否，则数据库存储模块保存已有会计凭证，终止流程；
208、账务处理模块判断用户凭证是否已被复核，若为是，则执行步骤209；若为否，则提示用户凭证尚未复核，终止流程；
209、账务处理模块将现有用户凭证过账，并自动生成本期结转凭证，提示用户对本期结转凭证进行复核；
210、账务处理模块判断本期结转凭证是否已被复核，若为是，则执行步骤211；若为否，则提示本期结转凭证尚未复核，终止流程；
211、账务处理模块将本期结转凭证过账；
212、报表模块根据本期用户资产、负债、权益类会计科目的余额生成资产负债表，根据损益类科目的余额生成损益表以及税务报表。
3.根据权利要求2所述的一种人工智能会计记账方法，其特征在于：所述的步骤205，银行交易管理具体包括以下步骤：
301、字符识别模块提示用户导入银行对账单，银行对账单的格式可以是pdf、doc、xls、docx、xlsx、jpg、jpeg、png、bmp、gif结尾的计算机文件；
302、字符识别模块对客户导入的银行对账单进行识别，识别下一行交易的日期、交易说明、收入与支出交易金额，并提示用户输入交易的对方名称；就当前行交易，银行收支模块同时提示是否将该笔交易金额进行拆分，若不需拆分，则就该笔交易执行步骤303，若需拆分，则就拆分后的当前行执行步骤303；
303、银行收支模块针对每一行支出交易，向用户提供9个选项以供选择：支付工资或社保，支付押金、借出款项、归还借款，供应商采购，员工报销，投资支出，利息手续费支出，材料销售、技术转让、固定资产租赁付款，支付股利或其他支出；若用户选择支付工资与社保，则执行步骤304；若用户选择支付押金、借出款项、归还借款，则执行步骤306；如果用户选择供应商采购，则执行步骤307；如果用户选择员工报销，则执行步骤309；若用户选择投资支出，则执行步骤312；若用户选择利息手续费或汇兑损失，则执行步骤313；若用户选择材料销售、技术转让、固定资产出租，则执行步骤314；若用户选择支付股利，则执行步骤315；若用户选择其他支出，则执行步骤316；银行收支模块针对每一行收入交易，向用户提供8个选项以供选择：股东投入、收到押金、借款或还款，销售款，投资收益，利息收入，材料销售、技术转让、固定资产出租收款，或其他收入；如果用户选择股东投入，则执行步骤317；如果用户选择收到押金、借款或还款，则执行步骤318；如果用户选择销售款，则执行步骤319；如果用户选择投资收益，则执行步骤321；如果用户选择利息收入或汇兑收益，则执行步骤322；如果用户选择材料销售、技术转让、固定资产出租收款，则执行步骤323；如果用户选择其他收入，则执行步骤324；
304、银行收支模块将付款金额与上期预提的金额进行比对，若付款金额小于上期预提的金额，则将应付职工薪酬或其他应付款作为一级科目形成分录；如果付款金额大于上期预提的金额，则就差异部分执行步骤305；
305、银行收支模块确定该员工所属部门为生产部门、管理部门或销售部门，如属于生产部门，则将主营业务成本作为一级科目，如属于管理部门，则将管理费用作为一级科目；如属于销售部门，则将营业费用作为一级科目，形成会计分录,并返回步骤302；
306、银行收支模块将现有应付账款、预付账款、其他应付款、其他应收款、短期借款、长期借款的二级科目予以列示，如果本次收款方在列表中存在，则用户可直接选择；若为归还贷款，银行收支模块将长期或短期借款作为借方科目，形成会计分录，并返回步骤302；如果不存在，则提示用户录入收款方名称，银行收支模块将新录入的收款方名称作为新的其他应收款二级科目，形成会计分录，并返回步骤302；
307、银行收支模块将现有应付账款及其他应付款的二级科目予以列示，如果本次收款方在列表中存在，则用户可直接选择，并形成会计分录，返回步骤302；如果不存在，则执行步骤308；
308、银行收支模块提示用户录入收款方名称，并提示用户选择是否已经从收款方收到发票，如果未收到发票，货币收支模块将收款方名称作为预付账款二级科目，形成会计分录，并返回步骤302；如果已经收到发票，则提示用户选择本次采购的种类，具体包括固定资产、存货商品或服务，各类下的商品或服务名称，以及收到发票是否为增值税专用发票，形成会计分录，并返回步骤302；
309、银行收支模块将现有员工列表予以列示，用户判断员工是否在现有员工列表中存在，若存在，则用户可直接选择；如果不存在，则银行收支模块提示用户录入员工姓名；
310、银行收支模块将付款金额与上期预提的金额进行比对，若付款金额小于上期预提的金额，则将其他应付款作为一级科目，该员工名称作为二级科目形成分录；如果付款金额大于上期预提的金额，则就差异部分执行步骤311；
311、银行收支模块提示用户是否已经从该员工收到发票，如果未收到发票，货币收支模块将员工名称作为其他应收款的二级科目，形成会计分录，并返回步骤302；如果已经收到发票，则提示用户选择所该员工采购商品名称或服务的性质，形成二级科目；银行收支模块进一步确定该员工所属部门为管理部门还是销售部门，如属于管理部门，则将管理费用作为一级科目；如属于销售部门，则将营业费用作为一级科目，形成会计分录，并返回步骤302；
312、银行收支模块提示该投资预计期限是否大于一年，若大于一年，将长期股权投资作为一级科目，被投资方作为二级科目，形成会计分录，并返回步骤302；若小于一年，则将短期投资作为一级科目，投资种类作为二级科目，形成会计分录，并返回步骤302；
313、银行收支模块将财务费用作为一级科目，汇兑损益、利息费用或手续费作为二级科目，形成会计分录，并返回步骤302；
314、银行收支模块将其他业务支出作为一级科目，材料销售、技术转让或固定资产出租作为二级科目，形成会计分录，并返回步骤302；
315、银行收支模块将应付股利作为一级科目，收款方为二级科目，形成会计分录，并返回步骤302；
316、银行收支模块将营业外支出作为借方科目，形成会计分录，并返回步骤302；
317、银行收支模块提示用户投资是否有溢价，如果否，则将实收资本作为贷方科目，形成会计分录，并返回步骤302；如果是，则将本金作为实收资本贷方，溢价金额作为资本公积贷方，形成会计分录，并返回步骤302；
318、银行收支模块将现有应收账款、其他应收款、预收账款、预付账款、短期借款、长期借款的二级科目予以列示，如果本次收款方在列表中存在，则用户可直接选择；如果不存在，则提示用户录入付款方名称，如果为借款，则根据期限以短期借款或长期借款为贷方科目形成分录；如果不是借款，银行收支模块将新录入的付款方名称作为新的其他应付款二级科目，形成会计分录，并返回步骤302；
319、银行收支模块将现有应收账款及其他应收款的二级科目予以列示，如果本次收款方在列表中存在，则用户可直接选择，并形成会计分录，返回步骤302；如果不存在，则执行步骤320；
320、银行收支模块提示用户录入付款方名称，并提示用户选择是否已经向付款方开具发票，如果未开具发票，货币收支模块将收款方名称作为预收账款二级科目，形成会计分录，并返回步骤302；如果已经开具发票，则提示用户选择项目名称以及开具的发票是否为增值税专用发票，形成会计分录，并返回步骤302；
321、银行收支模块将投资收益作为一级科目，被投资方名称作为二级科目，形成会计分录，并返回步骤302；
322、银行收支模块将财务费用作为一级科目，利息收入或汇兑损益作为二级科目，形成红字会计分录，并返回步骤302；
323、银行收支模块将其他业务收入作为一级科目，材料销售、技术转让或固定资产出租作为二级科目，形成会计分录，并返回步骤302；
324、银行收支模块将营业外收入作为贷方科目，形成会计分录，并返回步骤302。
4.根据权利要求2所述的一种人工智能会计记账方法，其特征在于：所述的步骤205，现金交易管理具体包括以下步骤：
401、字符识别模块提示用户导入银行对账单，银行对账单的格式可以是pdf、doc、xls、docx、xlsx、jpg、jpeg、png、bmp、gif结尾的计算机文件；
402、字符识别模块对客户导入的银行对账单进行识别，识别下一行交易的日期、交易说明、收入与支出交易金额，并提示用户输入交易的对方名称；就当前行交易，现金收支模块同时提示是否将该笔交易金额进行拆分，若不需拆分，则就该笔交易执行步骤403，若需拆分，则就拆分后的当前行执行步骤403；
403、现金收支模块针对每一行支出交易，向用户提供8个选项以供选择：支付押金、借出款项、归还借款，供应商采购，员工报销，投资支出，利息手续费支出，材料销售、技术转让、固定资产租赁付款，支付股利、支付工资或其他支出；若用户选择支付押金、借出款项、归还借款，则执行步骤404；如果用户选择供应商采购，则执行步骤405；如果用户选择员工报销，则执行步骤407；若用户选择投资支出，则执行步骤410；若用户选择利息手续费，则执行步骤411；若用户选择材料销售、技术转让、固定资产出租，则执行步骤412；若用户选择支付股利，则执行步骤413；若用户选择支付工资，则执行步骤414；若用户选择其他支出，则执行步骤416；现金收支模块针对每一行收入交易，向用户提供7个选项以供选择：收到押金、借款或还款，销售款，投资收益，利息收入，材料销售、技术转让、固定资产出租收款，或其他收入；如果用户选择收到押金、借款或还款，则执行步骤417；如果用户选择销售款，则执行步骤418；如果用户选择投资收益，则执行步骤420；如果用户选择利息收入，则执行步骤421；如果用户选择材料销售、技术转让、固定资产出租收款，则执行步骤422；如果用户选择其他收入，则执行步骤423；
404、现金收支模块将现有应付账款、预付账款、其他应付款、其他应收款、短期借款、长期借款的二级科目予以列示，如果本次收款方在列表中存在，则用户可直接选择；若为归还贷款，银行收支模块将长期或短期借款作为借方科目，形成会计分录，并返回步骤402；如果不存在，则提示用户录入收款方名称，银行收支模块将新录入的收款方名称作为新的其他应收款二级科目，形成会计分录，并返回步骤402；
405、现金收支模块将现有应付账款及其他应付款的二级科目予以列示，如果本次收款方在列表中存在，则用户可直接选择，并形成会计分录，返回步骤402；如果不存在，则执行步骤406；
406、现金收支模块提示用户录入收款方名称，并提示用户选择是否已经从收款方收到发票，如果未收到发票，货币收支模块将收款方名称作为预付账款二级科目，形成会计分录，并返回步骤402；如果已经收到发票，则提示用户选择本次采购的种类，具体包括固定资产、存货商品或服务，各类下的商品或服务名称，以及收到发票是否为增值税专用发票，形成会计分录，并返回步骤402；
407、现金收支模块将现有员工列表予以列示，用户判断员工是否在现有员工列表中存在，若存在，则用户可直接选择；如果不存在，则现金收支模块提示用户录入员工姓名；
408、现金收支模块将付款金额与上期预提的金额进行比对，若付款金额小于上期预提的金额，则将其他应付款作为一级科目，该员工名称作为二级科目形成分录；如果付款金额大于上期预提的金额，则就差异部分执行步骤409；
409、现金收支模块提示用户是否已经从该员工收到发票，如果未收到发票，货币收支模块将员工名称作为其他应收款的二级科目，形成会计分录，并返回步骤402；如果已经收到发票，则提示用户选择所该员工采购商品名称或服务的性质，形成二级科目，现金收支模块进一步确定该员工所属部门为管理部门还是销售部门，如属于管理部门，则将管理费用作为一级科目；如属于销售部门，则将营业费用作为一级科目，形成会计分录，并返回步骤402；
410、现金收支模块提示该投资预计期限是否大于一年，若大于一年，将长期股权投资作为一级科目，被投资方作为二级科目，形成会计分录，并返回步骤402；若小于一年，则将短期投资作为一级科目，投资种类作为二级科目，形成会计分录，并返回步骤402；
411、现金收支模块将财务费用作为一级科目，利息费用或手续费作为二级科目，形成会计分录，并返回步骤402；
412、现金收支模块将其他业务支出作为一级科目，材料销售、技术转让或固定资产出租作为二级科目，形成会计分录，并返回步骤402；
413、现金收支模块将应付股利作为一级科目，收款方为二级科目，形成会计分录，并返回步骤402；
414、现金收支模块将付款金额与上期预提的金额进行比对，若付款金额小于上期预提的金额，则将应付职工薪酬或其他应付款作为一级科目形成分录；如果付款金额大于上期预提的金额，则就差异部分执行步骤415；
415、现金收支模块确定该员工所属部门为生产部门、管理部门或销售部门，如属于生产部门，则将主营业务成本作为一级科目，如属于管理部门，则将管理费用作为一级科目；如属于销售部门，则将营业费用作为一级科目，形成会计分录，并返回步骤402；
416、现金收支模块将营业外支出作为借方科目，形成会计分录，并返回步骤402；
417、现金收支模块将现有应收账款、预收账款、预付账款、其他应收款、短期借款、长期借款的二级科目予以列示，如果本次收款方在列表中存在，则用户可直接选择；如果不存在，则提示用户录入付款方名称，如果为借款，则根据期限以短期借款或长期借款为贷方科目形成分录；如果不是借款，银行收支模块将新录入的付款方名称作为新的其他应付款二级科目，形成会计分录，并返回步骤402；
418、现金收支模块将现有应收账款及其他应收款的二级科目予以列示，如果本次收款方在列表中存在，则用户可直接选择，并形成会计分录，返回步骤402；如果不存在，则执行步骤419；
419、银行收支模块提示用户录入付款方名称，并提示用户选择是否已经向付款方开具发票，如果未开具发票，货币收支模块将收款方名称作为预收账款二级科目，形成会计分录，并返回步骤402；如果已经开具发票，则提示用户选择项目名称以及开具的发票是否为增值税专用发票，形成会计分录，并返回步骤402；
420、现金收支模块将投资收益作为一级科目，被投资方名称作为二级科目，形成会计分录，并返回步骤402；
421、现金收支模块将财务费用作为一级科目，利息收入作为二级科目，形成红字会计分录，并返回步骤402；
422、现金收支模块将其他业务收入作为一级科目，材料销售、技术转让或固定资产出租作为二级科目，形成会计分录，并返回步骤402；
423、现金收支模块将营业外收入作为贷方科目，形成会计分录，并返回步骤402。
5.根据权利要求2所述的一种人工智能会计记账方法，其特征在于：所述的步骤205，工资与员工报销管理具体包括以下步骤：
501、工资报销模块判断用户是否为第一次录入工资信息，若为是，则执行502，若为否，则执行504；
502、字符识别模块提示用户导入工资单，工资单格式可以是pdf、doc、xls、docx、xlsx、jpg、jpeg、png、bmp、gif结尾的计算机文件；
503、字符识别模块对用户导入的工资单进行识别，获取用户企业员工的基本工资、请假扣款或罚款、奖金、补贴、个人所得税、社会保险的个人承担部分与公司承担部分、公积金的个人承担部分与公司承担部分、所属部门信息，工资报销模块将以上信息形成会计分录；
504、工资报销模块显示用户企业上期工资单，并提示在用户根据本期的实际情况进行修改；
505、用户完成工资单的修改以后，提交至工资报销模块，形成会计分录；
506、账务处理模块提示用户录入或导入本期员工的报销信息，具体包括日期、员工姓名、金额、费用性质，并形成会计分录。
6.根据权利要求2所述的一种人工智能会计记账方法，其特征在于：所述的步骤205，长期资产管理具体包括以下步骤：
601、长期资产核算模块判断用户是否为第一次录入长期资产信息，若为是，则执行602，若为否，则执行604；
602、字符识别模块提示用户导入企业长期资产明细表，长期资产明细表格式可以是pdf、doc、xls、docx、xlsx、jpg、jpeg、png、bmp、gif结尾的计算机文件；
603、字符识别模块对用户导入的长期资产明细表进行识别，获取用户企业的资产编码、种类、名称、原值、残值率、折旧或摊销年限和采购日期；长期资产核算模块提示用户对长期资产的折旧或摊销方法进行选择，包括直线法与加速折旧法，计算折旧或摊销，并形成会计录；
604、长期资产核算模块提示用户录入或导入本期采购的资产编码、种类、名称、原值、残值率、折旧或摊销年限和采购日期，自动计算折旧或摊销并形成会计分录。
7.根据权利要求2所述的一种人工智能会计记账方法，其特征在于：所述的步骤205，销售管理具体包括以下步骤：
701、销售管理模块提示用户在现有客户列表中选择交易客户，若列表中不存在本次交易客户，则用户可以录入新客户名称，销售管理模块自动更新客户列表；用户输入本次交易金额；
702、销售管理模块提示用户选择开具发票的税率，具体包括17%、13%、6%、5%、3%，并形成会计分录。
8.根据权利要求2所述的一种人工智能会计记账方法，其特征在于：所述的步骤205，采购管理具体包括以下步骤：
801、采购管理模块提示用户在现有供应商列表中选择供应商，若列表中不存在本次交易供应商，则用户可以录入新供应商名称，采购管理模块自动更新供应商列表；用户选择本次采购的种类，具体包括固定资产、商品、租金、服务，各种类下具体的名称，并录入本次交易金额；
802、采购管理模块提示用户选择企业是否为一般纳税人，如果否，则直接形成会计分录；若为是，则选择收取供应商发票是否为专用发票以及税率，具体包括17%、13%、6%、3%，并形成会计分录。
9.根据权利要求2所述的一种人工智能会计记账方法，其特征在于：所述的步骤205，存货管理具体包括以下步骤：
901、存货管理模块提示用户选择存货名称；
902、存货管理模块提示用户选择成本的核算方法，包括先进先出法、后进先出法、加权平均法，并录入本期销货数量，计算销售成本，以主营业务成本为借方，存货为贷方形成会计分录。
10.根据权利要求2所述的一种人工智能会计记账方法，其特征在于：所述的步骤205，调整与分配是指用传统的借贷方法录入分录中的借贷方科目与金额，用户手工生成会计分录，对前期的分录进行调整与分配。
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| WD01 | Invention patent application deemed withdrawn after publication |